证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-095 号
东莞宜安科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕641 号）核准，东莞宜安
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 6 月 8 日，采
取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”
的方式，公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000 股，每股面值 1.00 元，发
行价格每股 12.8 元，募集资金总额为人民币 358,400,000.00 元，扣除承销费
和保荐费用人民币 25,000,000.00 元后的募集资金为人民币 333,400,000.00
元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2012 年 6 月 13 日分别汇入本公司招
商银行股份有限公司东莞塘厦支行募集资金账户（账号 769902980010988）
264,558,200.00 元和中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金账户
（账号 2010027119000480888）68,841,800.00 元。另扣减审计费、律师费及信
息披露费等其他发行费用 9,250,115.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民
币 324,149,885.00 元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限
公司验证，并出具中审国际验字[2012]01020133 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2016 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
号
1 招商银行股份有限公 目前
769902980010988 264,558,200.00（注 1） 0.00
司东莞塘厦支行 已注销
2 中国工商银行股份有 目前
2010028929208888888 0.00
限公司东莞清溪支行 已注销
3 中国工商银行股份有 2010027119000480888 68,841,800.00（注 3） 0.00 目前
限公司长安支行 已注销
合 计 0.00
注 1：招行东莞塘厦支行 769902980010988 账户初始存放金额系公司收到的募集资金。
公司于 2013 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，决定注销在招商银行股份有限
公司东莞塘厦支行开设的账号为 769902980010988 的募集资金专用账户。
注 2：工行清溪支行 201002892920888888 账户系公司经 2013 年 10 月 9 日召开第一届
董事会第三十次会议通过而开设的募集资金专项账户。
注 3：工行长安支行 2010027119000480888 账户初始存放金额系公司收到的募集资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次公开发行募集资金使用情况对照表
前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
2、前次公开发行募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次公开发行募集资金投资项目未发生变更。
3、前次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次公开发行募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
4、闲置募集资金使用情况
截止 2016 年 9 月 30 日，本公司前次公开发行募集资金项目完结，资金账户
余额为零。
5、前次公开发行募集资金使用情况与公司定期报告的对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露情况对照如下表：
（金额单位：人民币万元）
项目 效益情况 2013 年 2014 年 2015 年 累计实现效益
本次实际效益 431.09 2,238.62 2,781.36 5,451.07
定期报告披露实际效益 440.66 1,678.68 2,274.76 4,394.1
轻合金精密 差异 -9.57 559.94 506.6 1056.97
压铸件产业 股权激励成本影响数 319.58 315.64 635.22
化项目 子公司宜安香港出口利
-9.57 240.36 190.96 421.75
润影响数
计算错误
本公司本次披露募投项目实际效益与定期报告已披露实际效益存在差异,主
要系两个方面原因：（1）股权激励成本的影响：定期报告披露实际效益，对本公
司股权激励成本作为一项费用予以扣除，本次披露实际效益时，考虑到股权激励
成本与募集资金产生的增量效益无直接相关性，而扣除了股权激励的成本；（2）
子公司宜安香港出口利润的影响：本公司募投项目在母公司实施，定期报告计算
募投项目效益时只考虑母公司实现的效益，由于母公司出口的产品均通过全资子
公司宜安香港出口，让利宜安香港 8%左右的毛利率，本次披露实际效益合并了
让利给宜安香港的利润，相应扣除宜安香港的相关费用支出。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 2 日
附表一： 首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 截止 2016 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额： 332,885,209.75（注 4）
募集资金总额： 324,149,885.00（注 4）
各年度使用募集资金总额： 332,885,209.75
变更用途的募集资金总额： 2012 年： 87,628,402.89
变更用途的募集资金总额比例： 2013 年： 124,057,755.68
2014 年： 75,134,699.25
2015 年： 20,177,101.10
2016 年 1-9 月： 25,887,250.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 期（或截止日项
资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
目完工程度）
轻合金精密压铸件
266,058,200.00 266,058,200.00 272,057,986.01 266,058,200.00 266,058,200.00 272,057,986.01 5,999,786.01（注 1） 100.00%
轻 合 金 精 密 压 铸 产业化项目
1
件产业化项目 项目结余资金补充
2,021,126.48 2,021,126.48 2,021,126.48（注 1）
流动资金
2 与 主 营 业 务 相 关 购置办公楼 40,000,000.00 38,499,307.31 40,000,000.00 38,499,307.31 -1,500,692.69（注 2） 100.00%
的运营资金(超募
3 补充流动资金 11,600,000.00 20,279,789.95 11,600,000.00 20,279,789.95 8,679,789.95（注 3）
资金)
合计 266,058,200.00 317,658,200.00 332,858,209.75 266,058,200.00 317,658,200.00 332,858,209.75 15,200,009.75
注 1：轻合金精密压铸件产业化项目已达到预定可使用状态，实际投资金额与承诺投资金额差额系资金利息扣除手续费的净额，其中结项后剩余资金
2,021,126.48 元转一般账户。
注 2：2013 年 2 月 4 日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》，同意使用不超过
4,000 万元（包括但不限于购置费 33,280,916.80 元、相关税费约 110 万元、资产评估费 7.8 万元、后期装修费约 550 万元）超募资金购置办公楼。实际投
资金额与募集后承诺投资金额的差额系后期装修节约了各项支出。
注 3：2012 年 7 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定
以超募资金 1,160 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。2016 年 3 月 25 日、4 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次及 2015 年度股
东大会会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 8,658,799.15 元（含截止 2016 年 2 月 29 日账
面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。
注 4：各年度累计使用募集资金总额 332,885,209.75 元比募集资金总额 324,149,885.00 元多 8,735,324.75 元，主要系累计使用募集资金总额包含了资金专
项存储期间产生的利息收入 8,755,292.86 元、已支付的手续费 46,968.11 元和募集资金 27,000.00 元的退款。
附表二：
首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 截止 2016 年 9 月 30 日 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益（年净利润）(注 1) 最近三年实际效益 截止日
是否达到
项目累计产 累计实现效
序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-9 月 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-9 月 预计效益
能利用率 益
轻合金精密压铸
1 100.00% 374.00 3,649.27 4,479.63 431.09 2,238.62 2,781.36 1,229.20 6,680.27 注2
件产业化项目 1,795.63
2 购置办公楼 —— —— —— —— —— 注3
3 补充流动资金 —— —— —— —— ——
注 1：根据招股说明书，从 T+1 年开始计算未来五年项目承诺效益依次为 748.00 万、2,843.25 万、4,455.28 万、6,320.18 万、8,209.30 万元，项目
预计于 2012 年底开始产生收入。本公司实际于 2013 年 6 月开始产生效益，项目实际建设周期延长，故承诺效益周期往后依次推延，2013 年承诺
效益为 T+1 年前 6 个月的承诺效益，2014 年承诺效益为 T+1 年后 6 个月的承诺效益和 T+2 年前 6 个月的承诺效益之和，2015 年承诺效益为 T+2
年后 6 个月的承诺效益和 T+3 年前 6 个月的承诺效益之和，2016 年 1-9 月承诺效益为 T+3 年后 6 个月的承诺效益和 T+4 年前 3 个月的承诺效益
之和。
注 2：轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产，预计于 2012 年开始产生效益、2016 年完全达产。项目实际建设周期有所延长，实际于 2013
年 6 月开始产生效益， 2013 年和 2014 年属于建设期，处于逐步达产的过程中，加之市场环境、产品结构等因素的影响，导致前期产能尚未得到
有效释放，后续研发投入和利息支出的增加也直接影响了募投项目预期效益的实现。
注 3：购置办公楼系作为公司研发中心所在地，为公司自身研发与生产提供技术支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益，但通过该
项目建设，可补充公司在研发人才、技术等方面不足，进一步扩大公司技术领先优势，对公司及行业发展均具有重要意义。