天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-021
2013 年 04 月
1
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人郑春建及会计机构负责人(会计主管人员)王若凌声明：
保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 56,793,090.78 42,063,283.61 35.02%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 9,222,117.12 6,936,364.53 32.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,439,031.44 -45,874,705.54 -38.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2452 -0.53 -53.74%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0%
净资产收益率（%） 1.29% 3.3% -2.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.17% 2.94% -1.77%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 859,209,732.82 879,181,682.36 -2.27%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 720,725,813.91 711,503,696.79 1.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 6.2132 6.1337 1.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
978,793.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 146,818.95
合计 831,974.05 --
二、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险：
膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，
在一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的直
接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，并在中国水网组织的2012膜元件和膜组
件调查中荣获水业用户对膜元件和膜组件满意度评价第一名，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公
司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位
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的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投
入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在
竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险：
公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，为客户
提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜法水资源化项目
通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有
明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收
入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财
务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司
主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险：
作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业务的实
施。随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是
源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，
公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对
销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予
以应对。
4、人力资源风险：
高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是本公司成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激烈，
膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，
并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机
制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养
人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将
对公司的业务产生负面影响。 公司上市后，随着募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求
量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采
取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足
公司对人才需求量的不断增加。
5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：
本公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采用完工
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进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。在膜工程合同的
执行过程中，客户会依据合同约定对本公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对本公司实
施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在本公司实施的膜工程项目未被验收的情况。如果膜
工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金额存在调整的风险。针对上述风险，
公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加以应对。
6、存货规模较大的风险：
公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较高。
本公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进度
由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且在一
般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货——未结算工程”。 随
着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资
金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，
公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展
市场等措施加以应对。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,547
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
天津膜天膜工程技术有限公
国有法人 24.52% 28,446,429 28,446,429
司
华益科技国际（英属维尔京群
境外法人 20.69% 24,000,000 24,000,000
岛）有限公司
高新投资发展有限公司 国有法人 17.24% 20,000,000 20,000,000
中国纺织工业对外经济技术
国有法人 4.09% 4,741,071 4,741,071
合作公司
中国工商银行－易方达价值 境内非国有法人 2.87% 3,324,784 0
5
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成长混合型证券投资基金
李晓燕 境内自然人 2.59% 3,000,000 3,000,000
中国工商银行－景顺长城精
境内非国有法人 2.37% 2,749,031 0
选蓝筹股票型证券投资基金
全国社会保障基金理事会转
国有法人 1.61% 1,864,286 1,864,286
持三户
交通银行－易方达科讯股票
境内非国有法人 1.39% 1,616,851 0
型证券投资基金
李新民 境内自然人 0.91% 1,050,000 1,050,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基
3,324,784 人民币普通股 3,324,784
金
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资
2,749,031 人民币普通股 2,749,031
基金
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 1,616,851 人民币普通股 1,616,851
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 930,635 人民币普通股 930,635
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 699,862 人民币普通股 699,862
许建栋 661,200 人民币普通股 661,200
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证
613,910 人民币普通股 613,910
券账户
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 400,000 人民币普通股 400,000
中国建设银行－民生加银积极成长混合型发起式证
400,000 人民币普通股 400,000
券投资基金
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基
369,197 人民币普通股 369,197
金
1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行－易方达价
上述股东关联关系或一致行动的说明 值成长混合型证券投资基金、交通银行－易方达科讯股票型证券投资
基金、中国银行－易方达积极成长证券投资基金同属易方达基金管理
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有限公司管理；中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基
金、中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金同属景顺长
城基金管理有限公司管理 2、除此之外，公司未知其他前十名无限售条
件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加限 期末限售
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 售股数 股数
天津膜天膜工程
28,446,429 0 0 28,446,429 首发承诺 2015-7-5
技术有限公司
华益科技国际
2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩
（英属维尔京群 24,000,000 0 0 24,000,000 首发承诺
余部分
岛）有限公司
高新投资发展有 2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩
20,000,000 0 0 20,000,000 首发承诺
限公司 余部分
中国纺织工业对
2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩
外经济技术合作 4,741,071 0 0 4,741,071 首发承诺
余部分
公司
李晓燕 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2013-7-5
全国社会保障基
金理事会转持三 1,864,286 0 0 1,864,286 首发承诺 2013-7-5
户
2013-7-5（在担任公司高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25%，且离职后半年
内不转让所持有的公司股份。公司股
票在创业板上市起 6 个月内申报离
李新民 1,050,000 0 0 1,050,000 首发承诺
职，自离职之日起 18 个月内不转让
其直接和间接持有的公司股份；公司
股票在创业板上市起第 7 至 12 个月
之间申报离职，离职后 12 个月内不
转让直接和间接持有的公司股份。）
2013-7-5（在担任公司高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25%，且离职后半年
内不转让所持有的公司股份。公司股
郑春建 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺
票在创业板上市起 6 个月内申报离
职，自离职之日起 18 个月内不转让
其直接和间接持有的公司股份；公司
股票在创业板上市起第 7 至 12 个月
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之间申报离职，离职后 12 个月内不
转让直接和间接持有的公司股份。）
中信建投资本管 2014-6-28 解禁 50%，2015-1-5 解禁
948,214 0 0 948,214 首发承诺
理有限公司 剩余部分
2013-7-5（在担任公司高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25%，且离职后半年
内不转让所持有的公司股份。公司股
票在创业板上市起 6 个月内申报离
刘建立 890,000 0 0 890,000 首发承诺
职，自离职之日起 18 个月内不转让
其直接和间接持有的公司股份；公司
股票在创业板上市起第 7 至 12 个月
之间申报离职，离职后 12 个月内不
转让直接和间接持有的公司股份。）
2013-7-5（在担任公司高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25%，且离职后半年
内不转让所持有的公司股份。公司股
票在创业板上市起 6 个月内申报离
庄宇 200,000 0 0 200,000 首发承诺
职，自离职之日起 18 个月内不转让
其直接和间接持有的公司股份；公司
股票在创业板上市起第 7 至 12 个月
之间申报离职，离职后 12 个月内不
转让直接和间接持有的公司股份。）
王若凌 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
张武江 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
张琳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
郭振友 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
2013-7-5（在担任公司高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25%，且离职后半年
内不转让所持有的公司股份。公司股
票在创业板上市起 6 个月内申报离
戴海平 50,000 0 0 50,000 首发承诺
职，自离职之日起 18 个月内不转让
其直接和间接持有的公司股份；公司
股票在创业板上市起第 7 至 12 个月
之间申报离职，离职后 12 个月内不
转让直接和间接持有的公司股份。）
高科钢 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
环国兰 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
李洪港 50,000 0 0 50,000 聘用承诺2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，
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每年转让的股份不超过所持有公司
股份总数的 25%，且离职后半年内不
转让所持有的公司股份。公司股票在
创业板上市起 6 个月内申报离职，自
离职之日起 18 个月内不转让其直接
和间接持有的公司股份；公司股票在
创业板上市起第 7 至 12 个月之间申
报离职，离职后 12 个月内不转让直
接和间接持有的公司股份。）
韩宗璞 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
王龙兴 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
2013-7-5（在担任公司高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25%，且离职后半年
内不转让所持有的公司股份。公司股
票在创业板上市起 6 个月内申报离
李祥得 50,000 0 0 50,000 聘用承诺
职，自离职之日起 18 个月内不转让
其直接和间接持有的公司股份；公司
股票在创业板上市起第 7 至 12 个月
之间申报离职，离职后 12 个月内不
转让直接和间接持有的公司股份。）
马世虎 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
魏海英 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-7-5
于鸿来 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
侯若冰 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
郑清 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
高学娟 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
唐小珊 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
刘继强 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
谢鹏伟 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013-7-5
合计 87,000,000 0 0 87,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 变化比例 原 因
营业收入 35.02% 膜产品销售量及膜工程实施量增加所致
营业成本 37.16% 收入增长对应成本增加所致
主营业务税金及附加 66.09% 收入增长对应营业税金、营业税附税、增值税附税增加所致
所得税费用 34.23% 利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润 32.95% 收入增长带动利润增加所致
应收票据 -98.88% 银承背书所致
预付账款 -60.91% 公司收到相应的货物所致
长期股权投资 100.00% 对天津市瑞德赛恩水业有限公司增资所致
短期借款 163.64% 公司项目增加导致所需流动资金增加所致
预收账款 -95.33% 公司相应项目已发货所致
应交税费 -69.00% 报告期内缴纳上年度计提税金所致
其他非流动负债 53.49% 公司增加政府补贴所致
经营活动产生的现金流量净额 -38.01% 产品销售及工程项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 34091.14% 对外长期股权投资所致
筹资活动产生的现金流量净额 64.20% 因经营需要增加短期借款所致
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
今年以来,十八大提出的“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”以及“建设美丽中国”的执政理
念在政策上得到了不断地落实，一系列的环境事件也推动了很多环境保护项目的上马。在污水处理等
水资源化领域，提高标准、加大回用比例成为行业发展的一个重要趋势。公司紧紧抓住这一有利形势，
加大对重点区域和重点细分市场的开拓力度，取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司业绩比上年同期有较大增幅，公司实现营业收入5679.31万元，比上年同期增长
35.02%；实现营业利润991.68万元，比上年同期增长36.18%； 实现净利润924.96万元，比上年同期
增长33.35%。
重大已签订单及进展情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司已披露的重大合同《津南再生水厂工程（纪庄子再生水厂迁建）机电设备采购
项目第一包：膜车间系统设备采购项目采购合同》、《天津市瑞德赛恩水业有限公司3万吨/天大港城
市废水深度处理回用项目EPC总承包合同》、《天津滨海新区营城污水处理厂工艺提升及再生水项目
的浸没式超滤、反渗透及能量回收采购合同》目前处于实施阶段，项目进展正常。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，得了较好经营成果。2013年一季度，公司
实现营业收入5679.31元，同比增长35.02%；实现净利润924.96万元，比上年同期增长33.35%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自膜天膜科技
公司股票上市
之日起 3 年内，
不转让或者委
托他人管理本
报告期内，承诺
天津膜天膜工 公司持有的膜
2011 年 02 月 28 自公司股票上 人遵守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 程技术有限公 天膜科技公司
日 市之日起 3 年内 发现违反承诺
司 首次公开发行
情况。
股票前的 3,000
万股，也不由膜
天膜科技公司
回购该部分股
份。
1、本公司目前
不持有除膜天
膜科技公司以
外的其他公司
的任何股权。本
公司目前没有
以任何形式从
事与膜天膜科 报告期内，承诺
天津膜天膜工
技公司的主营 2011 年 02 月 28 人遵守承诺，未
程技术有限公 长期有效
业务构成或可 日 发现违反承诺
司
能构成直接或 情况。
间接竞争关系
的业务或活动；
2、本公司确认，
本公司于 2010
年 7 月转让给膜
天膜科技公司
的专利及技术
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为本公司自主
研发，本公司拥
有完全的处置
权。据本公司了
解，除上述受让
的专利及技术
外，膜天膜科技
公司现有技术
均系其自主研
发取得。本公司
不拥有对膜天
膜科技公司目
前所掌握、拥
有、使用的全部
专利和非专利
技术的任何权
利主张，未来亦
不会就此主张
任何权利。3、
若膜天膜科技
公司之股票在
深圳证券交易
所创业板上市，
则本公司作为
膜天膜科技公
司之股东将采
取有效措施，并
促使本公司、本
公司控制的企
业及其下属企
业（如有，下
同）、本公司将
来参与投资的
企业采取有效
措施，不会在中
国境内和境外：
（1）以任何形
式直接或间接
从事任何与膜
天膜科技公司
及其下属企业
（如有，下同）
主营业务构成
或可能构成直
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接或间接竞争
关系的业务或
活动，或于该等
业务中持有权
益或利益；（2）
以任何形式支
持膜天膜科技
公司及其下属
企业以外的他
人从事与膜天
膜科技公司及
其下属企业目
前或今后进行
的主营业务构
成竞争或者可
能构成竞争的
业务或活动；
（3）以其他方
式介入（不论直
接或间接）任何
与膜天膜科技
公司及其下属
企业目前或今
后进行的主营
业务构成竞争
或者可能构成
竞争的业务或
活动。4、凡本
公司以及本公
司控制的企业
及其下属企业
有任何商业机
会可从事、参与
或入股任何可
能会与膜天膜
科技公司及其
下属企业的主
营业务构成竞
争关系的业务
或活动，本公司
以及本公司控
制的企业及其
下属企业会将
该等商业机会
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
让予膜天膜科
技公司或其下
属企业。5、凡
本公司以及本
公司控制的企
业及其下属企
业在承担科研
项目过程中形
成任何与膜天
膜科技公司及
其下属企业的
主营业务相关
的专利、技术并
适用于商业化
的，应优先转让
予膜天膜科技
公司或其下属
企业；如膜天膜
科技公司及其
下属企业均明
确表示不同意
受让的，则本公
司以及本公司
控制的企业及
其下属企业可
将其转让给其
他方。6、本公
司同意承担并
赔偿因违反上
述承诺而给膜
天膜科技公司
及其下属企业
造成的一切损
失、损害和开
支。
本公司与山东
招金膜天集团
有限公司就第
报告期内，承诺
天津膜天膜工 3566546 号
2011 年 02 月 28 人遵守承诺，未
程技术有限公 “MOTIMO” 商 长期有效
日 发现违反承诺
司 标存在尚未了
情况。
结的诉讼纠纷。
如因发行人使
用第 3566546 号
15
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
“MOTIMO” 商
标而遭受任何
追究从而导致
任何损失，本公
司将向发行人
进行全额赔偿。
1、自公司股票
在创业板上市
之日起十二个
月内，不转让或
者委托他人管
承诺内容第 1
理其直接和间
项：自公司股票
接持有的公司
华益科技国际 在创业板上市
股份，也不由公 报告期内，承诺
（英属维尔京 之日起十二个
司回购其持有 2011 年 02 月 28 人遵守承诺，未
群岛）有限公 月内；第 2 项：
的股份。2、自 日 发现违反承诺
司、高新投资发 自公司股票在
公司股票在创 情况。
展有限公司 创业板上市之
业板上市之日
日起三十六个
起三十六个月
月内
内，转让公司股
份不得超过其
直接和间接持
有的公司股份
总额的 25%。
1、本公司目前
没有以任何形
式从事与膜天
膜科技公司的
主营业务构成
或可能构成直
接或间接竞争
关系的业务和
活动。2、若膜 报告期内，承诺
华益科技国际
天 膜 科 技 公 司 2011 年 02 月 28 人遵守承诺，未
（英属维尔京 长期有效
之股票在深圳 日 发现违反承诺
群岛）有限公司
证券交易所创 情况。
业板上市，则本
公司作为膜天
膜科技公司之
股东将采取有
效措施，并促使
本公司、本公司
控制的企业及
其下属企业（如
16
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
有，下同）、本
公司将来参与
投资并控制的
企业采取有效
措施，不会在中
国境内和境外：
以任何形式直
接或间接从事
任何与膜天膜
科技公司及其
下属企业（如
有，下同）主营
业务构成或可
能构成直接或
间接竞争关系
的业务或活动，
或于该等业务
中持有权益或
利益；以任何形
式支持膜天膜
科技公司及其
下属企业以外
的他人从事与
膜天膜科技公
司及其下属企
业目前或今后
进行的主管业
务构成竞争或
者可能构成竞
争的业务或活
动；以其他方式
介入（不论直接
或间接）任何与
膜天膜科技公
司及其下属企
业目前或今后
进行的主营业
务构成竞争或
者可能构成竞
争的业务或活
动。3、凡本公
司以及本公司
控制的企业及
其下属企业有
17
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
任何商业机会
可以以控股方
式投资任何可
能会与膜天膜
科技公司及其
下属企业的现
有主营业务构
成竞争关系的
业务，在征得第
三方允诺后，本
公司以及本公
司控制的企业
及其下属企业
会立即将上述
商业机会通知
膜天膜科技公
司，若在通知中
所指定的合理
期间内，膜天膜
科技公司作出
愿意利用该商
业机会的肯定
答复，尽力将该
等商业机会让
予膜天膜科技
公司或其下属
企业。4、本公
司同意承担并
赔偿因违反上
述承诺而给膜
天膜科技公司
及其下属企业
造成的一切损
失、损害和开
支。
1、本公司目前
没有以任何形
式从事与膜天
报告期内，承诺
膜科技公司的
高新投资发展 2011 年 03 月 22 人遵守承诺，未
主营业务构成 长期有效
有限公司 日 发现违反承诺
或可能构成直
情况。
接或间接竞争
关系的业务和
活动。2、若膜
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天膜科技公司
之股票在深圳
证券交易所创
业板上市，则本
公司作为膜天
膜科技公司之
股东将采取有
效措施，并促使
本公司、本公司
控制的企业及
其下属企业（如
有，下同）、本
公司将来参与
投资并控制的
企业采取有效
措施，不会在中
国境内和境外：
以任何形式直
接或间接从事
任何与膜天膜
科技公司及其
下属企业（如
有，下同）主营
业务构成或可
能构成直接或
间接竞争关系
的业务或活动，
或于该等业务
中持有权益或
利益；以任何形
式支持膜天膜
科技公司及其
下属企业以外
的他人从事与
膜天膜科技公
司及其下属企
业目前或今后
进行的主管业
务构成竞争或
者可能构成竞
争的业务或活
动；以其他方式
介入（不论直接
或间接）任何与
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
膜天膜科技公
司及其下属企
业目前或今后
进行的主营业
务构成竞争或
者可能构成竞
争的业务或活
动。3、凡本公
司以及本公司
控制的企业及
其下属企业有
任何商业机会
可以以控股方
式投资任何可
能会与膜天膜
科技公司及其
下属企业的现
有主营业务构
成竞争关系的
业务，在征得第
三方允诺后，本
公司以及本公
司控制的企业
及其下属企业
会立即将上述
商业机会通知
膜天膜科技公
司，若在通知中
所指定的合理
期间内，膜天膜
科技公司作出
愿意利用该商
业机会的肯定
答复，尽力将该
等商业机会让
予膜天膜科技
公司或其下属
企业。4、本公
司同意承担并
赔偿因违反上
述承诺而给膜
天膜科技公司
及其下属企业
造成的一切损
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
失、损害和开
支。
1、本公司对膜 2011 年 02 月 28 长期有效 报告期内，承诺
天膜科技公司 日 人遵守承诺，未
的所有出资系 发现违反承诺
本公司自有资 情况。
金，且资金来源
合法。2、本公
司不存在接受
他人委托持有
膜天膜科技公
司股权的情形，
包括但不限于
通过信托、委
托、匿名代理等
方式代他人持
有膜天膜科技
公司股权的情
形；也不存在委
托他人持有膜
天津膜天膜工
天膜科技公司
程技术有限公
股权的情形。3、
司、华益科技国
本公司所持有
际（英属维尔京
的膜天膜科技
群岛）有限公
公司股权享有
司、高新投资发
完全的所有权、
展有限公司
处分权及收益
权，该等股权不
存在权属争议，
所持膜天膜科
技公司的股权
上不存在任何
质押、冻结和其
他权利限制或
其他第三方权
利。4、本公司
不存在与膜天
膜科技公司的
其他股东及股
东之外的其他
任何人在行使
膜天膜科技公
司股东权利时
有任何的一致
21
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
行动安排。5、
本公司经营正
常，债权债务均
因正常经营而
产生，不会对本
公司的正常经
营构成不利影
响，亦不会对本
公司持有膜天
膜科技公司的
股份构成不利
影响。6、本公
司不存在任何
重大违法违规
行为，亦未因任
何违法违规行
为受到任何处
罚；7、如因上
述承诺与事实
不符对膜天膜
科技公司及膜
天膜科技公司
的其他股东所
造成的任何损
失均由本公司
予以承担。
华益科技国际 该 公 司 不 受 膜 2011 年 02 月 28 长期有效 报告期内，承诺
（英属维尔京 天膜科技公司 日 人遵守承诺，未
群岛）有限公 控股股东、实际 发现违反承诺
司、高新投资发 控制人的支配。 情况。
展有限公司
1、本公司在出 2011 年 09 月 22 长期有效 报告期内，承诺
具本确认函之 日 人遵守承诺，未
前未曾寻求过， 发现违反承诺
今后亦不会寻 情况。
求在膜天膜科
技的控股地位，
高新投资发展
本公司不存在
有限公司
且今后亦不会
存在与膜天膜
科技的其他股
东一致行动的
情形。2、除在
膜天膜科技为
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
首次公开发行
股票并上市编
制的招股说明
书中所披露的
股东协议外，本
公司不存在就
持有膜天膜科
技股份事宜而
未披露的任何
协议或合同、备
忘录或其他任
何文件，本公司
所持膜天膜科
技股份不存在
任何委托持股
的情形。
本公司于 2009 2011 年 02 月 28 长期有效 报告期内，承诺
年 12 月将所持 日 人遵守承诺，未
有的膜天膜科 发现违反承诺
技公司 300 万 情况。
华益科技国际
股、100 万股分
（英属维尔京
别转让给李晓
群岛）有限公司
燕女士、郑春建
先生，该等转让
行为不存在纠
纷。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司上述承诺人均遵守承诺，未有违反承诺的情况发生。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,554.5
本季度投入募集资金总额 4,598.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,962.22
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累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
海水淡化预处理膜及
否 12,248 12,248 36.47 503.17 4.11% 03 月 31 0 否
成套装备产业化
日
2013 年
技术研发中心 否 3,826 3,826 260.08 1,606.64 41.99% 09 月 30 0 否
日
复合热致相分离法高 2014 年
性能 PVDF 中空纤维 否 14,717 14,717 244.6 970.56 6.59% 03 月 31 0 否
膜产业化 日
2014 年
营销网络 否 1,188.6 1,188.6 57.12 581.85 48.95% 03 月 31 0 否
日
承诺投资项目小计 -- 31,979.6 31,979.6 598.27 3,662.22 -- -- -- --
超募资金投向
对子公司投资 否 1,800
对外投资 否 4,000 4,000
补充流动资金（如有） -- 2,500 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 4,000 8,300 -- -- -- --
合计 -- 31,979.6 31,979.6 4,598.27 11,962.22 -- -- 0 -- --
募集资金投资项目进度延期三个月。公司 2012 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市，募集资金实际
未达到计划进度或预
到位时间较预计到位时间有所延后，且由于冬季气温较低，一定程度上影响了募集资金投资项目建
计收益的情况和原因
设进度。2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资
（分具体项目）
项目建设进度》的议案，同意公司将募集资金投资项目建设进度延期三个月。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司募集资金总额为 48,662.00 万元，扣除承销费用后，实际到账资金 45,528.9 万元，另扣除其他发
行费用后，公司实际募集资金净额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如
超募资金的金额、用途 下： 1）2012 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久
及使用进展情况 补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公
司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月
26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2）2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“浙江津膜科技环境工程有限公
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
司”的议案》，同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关
公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。3）2013 年 2 月 28
日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，
同意使用 4,000 万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布于 2012
年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。其余超募资金存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的
期投入及置换情况
议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
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七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0% 0.00
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 0.00
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
不适用
八、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 不适用
等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 不适用
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
不适用
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 398,086,317.76 454,651,407.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 8,940,000.00
应收账款 114,616,998.31 127,434,200.29
预付款项 9,156,997.69 23,427,193.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,133,462.88 3,722,576.88
买入返售金融资产
存货 221,416,877.30 192,440,960.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 746,510,653.94 810,616,339.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 48,801,739.44 46,795,018.47
在建工程 15,549,988.29 13,271,065.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,902,327.17 7,054,235.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,445,023.98 1,445,023.98
其他非流动资产
非流动资产合计 112,699,078.88 68,565,343.18
资产总计 859,209,732.82 879,181,682.36
流动负债：
短期借款 29,000,000.00 11,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,791,550.00 2,043,178.00
应付账款 73,969,032.91 97,080,785.43
预收款项 338,389.90 7,249,943.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,196.86 61,539.57
应交税费 9,431,178.42 30,420,427.67
应付利息
应付股利
其他应付款 240,313.88 240,201.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 195,458.11 195,458.11
流动负债合计 115,040,120.08 148,291,533.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,563,777.97 7,533,924.14
非流动负债合计 11,563,777.97 7,533,924.14
负债合计 126,603,898.05 155,825,457.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 116,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 465,468,285.59 465,468,285.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,025,661.99 13,025,661.99
一般风险准备
未分配利润 126,231,866.33 117,009,749.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 720,725,813.91 711,503,696.79
少数股东权益 11,880,020.86 11,852,527.59
所有者权益（或股东权益）合计 732,605,834.77 723,356,224.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 859,209,732.82 879,181,682.36
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
2、母公司资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 382,440,566.15 439,574,818.94
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 8,940,000.00
应收账款 114,616,998.31 127,434,200.29
预付款项 6,874,650.00 21,148,993.15
应收利息
应收股利
其他应收款 3,100,757.38 3,716,981.38
存货 221,416,877.30 192,440,960.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 728,549,849.14 793,255,954.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,000,000.00 18,000,000.00
投资性房地产
固定资产 36,478,561.09 34,311,385.99
在建工程 15,549,988.29 13,271,065.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,902,327.17 7,054,235.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,445,023.98 1,445,023.98
其他非流动资产
非流动资产合计 118,375,900.53 74,081,710.70
资产总计 846,925,749.67 867,337,665.22
流动负债：
30
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短期借款 29,000,000.00 11,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,790,000.00 2,043,178.00
应付账款 73,969,032.91 96,936,716.86
预收款项 7,249,943.70
应付职工薪酬
应交税费 9,412,655.31 30,420,427.67
应付利息
应付股利
其他应付款 89,042.76 233,111.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 195,458.11 195,458.11
流动负债合计 114,456,189.09 148,078,835.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,563,777.97 7,533,924.14
非流动负债合计 11,563,777.97 7,533,924.14
负债合计 126,019,967.06 155,612,759.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 116,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 465,468,285.59 465,468,285.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,025,661.99 13,025,661.99
一般风险准备
未分配利润 126,411,835.03 117,230,957.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 720,905,782.61 711,724,905.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 846,925,749.67 867,337,665.22
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
3、合并利润表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 56,793,090.78 42,063,283.61
其中：营业收入 56,793,090.78 42,063,283.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,876,325.13 34,781,003.99
其中：营业成本 38,002,061.64 27,705,521.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 797,780.92 480,333.67
销售费用 2,948,138.71 2,555,062.37
管理费用 4,985,406.87 3,906,496.60
财务费用 142,936.99 133,589.80
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,916,765.65 7,282,279.62
加 ：营业外收入 978,793.00 878,149.24
减 ：营业外支出 2,882.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,892,676.26 8,160,428.86
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
减：所得税费用 1,643,065.87 1,224,064.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,249,610.39 6,936,364.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润 68,733.19
归属于母公司所有者的净利润 9,222,117.12 6,936,364.53
少数股东损益 27,493.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,249,610.39 6,936,364.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,222,117.12 6,936,364.53
归属于少数股东的综合收益总额 27,493.27
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
4、母公司利润表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,765,980.81 42,063,283.61
减：营业成本 37,606,083.57 27,705,521.55
营业税金及附加 797,780.92 480,333.67
销售费用 2,948,138.71 2,555,062.37
管理费用 4,431,914.24 3,906,496.60
财务费用 156,941.98 133,589.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,825,121.39 7,282,279.62
加：营业外收入 978,793.00 878,149.24
减：营业外支出 2,882.39
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,801,032.00 8,160,428.86
列）
减：所得税费用 1,620,154.80 1,224,064.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,180,877.20 6,936,364.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,180,877.20 6,936,364.53
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
5、合并现金流量表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,293,476.92 33,093,174.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 918,764.77 878,149.24
经营活动现金流入小计 70,212,241.69 33,971,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金 47,990,635.02 52,228,569.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,541,973.07 7,756,114.24
支付的各项税费 31,272,699.67 12,366,781.64
支付其他与经营活动有关的现金 4,845,965.37 7,494,564.75
经营活动现金流出小计 98,651,273.13 79,846,029.66
经营活动产生的现金流量净额 -28,439,031.44 -45,874,705.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,181.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,181.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
6,055,765.22 134,697.44
金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,055,765.22 134,697.44
投资活动产生的现金流量净额 -46,054,584.22 -134,697.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,000,000.00 11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,941.98 133,589.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
35
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 11,156,941.98 133,589.80
筹资活动产生的现金流量净额 17,843,058.02 10,866,410.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,650,557.64 -35,142,992.78
加：期初现金及现金等价物余额 454,736,875.40 79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额 398,086,317.76 44,422,069.86
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
6、母公司现金流量表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,878,319.86 33,093,174.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 819,400.00 878,149.24
经营活动现金流入小计 68,697,719.86 33,971,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金 47,524,743.31 52,228,569.03
支付给职工以及为职工支付的现金 14,305,141.36 7,756,114.24
支付的各项税费 31,254,176.56 12,366,781.64
支付其他与经营活动有关的现金 4,762,424.58 7,494,564.75
经营活动现金流出小计 97,846,485.81 79,846,029.66
经营活动产生的现金流量净额 -29,148,765.95 -45,874,705.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,181.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,181.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,915,193.51 134,697.44
付的现金
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,915,193.51 134,697.44
投资活动产生的现金流量净额 -45,914,012.51 -134,697.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,941.98 133,589.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,156,941.98 133,589.80
筹资活动产生的现金流量净额 17,843,058.02 10,866,410.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,219,720.44 -35,142,992.78
加：期初现金及现金等价物余额 439,660,286.59 79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额 382,440,566.15 44,422,069.86
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：李新民
天津膜天膜科技股份有限公司
2013 年 4 月 22 日
37