天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-041
2017 年 04 月
1
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌及会计机构负责人(会计主
管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 139,065,589.14 79,519,956.93 74.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,240,314.84 1,112,104.35 11.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-157,143.63 346,550.35 -145.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,420,837.28 -81,293,336.44 5.99%
基本每股收益（元/股） 0.0045 0.004 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0045 0.004 12.50%
加权平均净资产收益率 0.09% 0.09% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,452,269,448.64 2,305,135,677.28 6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,333,269,477.56 1,326,044,359.27 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,496,768.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,300.00
减：所得税影响额 246,610.32
合计 1,397,458.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险：尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际水平，但随着国际大
公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域领
先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采
取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自
身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优
秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险：行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方
案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节
性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入
和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公
司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对
这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险：随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款
金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的
膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制
度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人
员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。
4、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。
虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、建
立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企
业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员
流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。随着公司的不断发展，
公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定
的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引
进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。
5、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件
产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家
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大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研
发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公
司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为
公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加
剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严
格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等
方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。
6、管理风险
公司上市后，子公司数量不断增多，涉及领域也不断增加，如果不能有效管控，将对公
司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工
深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,637 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
天津膜天膜工程技术有限公司 国有法人 23.19% 64,004,465 0
华益科技国际（英属维尔京群岛）
境外法人 15.61% 43,090,000 0
有限公司
高新投资发展有限公司 国有法人 14.24% 39,300,000 0
全国社保基金四一四组合 其他 1.39% 3,829,659 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.06% 2,916,300 0
中国纺织工业对外经济技术合作
国有法人 1.05% 2,900,000 0
公司
中国工商银行股份有限公司－申
万菱信量化小盘股票型证券投资 其他 0.60% 1,665,628 0
基金（LOF）
李新民 境内自然人 0.60% 1,647,500 1,235,625
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广发证券资管－中国银行－广发
恒定定增宝 12 号集合资产管理计 其他 0.56% 1,545,475 0
划
寿稚岗 境内自然人 0.51% 1,400,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津膜天膜工程技术有限公司 64,004,465 人民币普通股 64,004,465
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 43,090,000 人民币普通股 43,090,000
高新投资发展有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000
全国社保基金四一四组合 3,829,659 人民币普通股 3,829,659
中央汇金资产管理有限责任公司 2,916,300 人民币普通股 2,916,300
中国纺织工业对外经济技术合作公司 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小
1,665,628 人民币普通股 1,665,628
盘股票型证券投资基金（LOF）
广发证券资管－中国银行－广发恒定定增宝 12
1,545,475 人民币普通股 1,545,475
号集合资产管理计划
寿稚岗 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
1,295,806 人民币普通股 1,295,806
多因子精选策略混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司实现营业收入13,906.56万元，比上年同期增长74.88%；归属于母公
司所有者的净利润124.03万元，比上年同期增长11.53%。
a. 利润表对比分析
项 目 年初至报告期末 上年同期 比上年同期增减幅 备注
度（%）
营业收入 139,065,589.14 79,519,956.93 74.88 (1)
营业成本 95,141,659.50 45,333,493.42 109.87 (2)
营业税金及附加 1,390,508.65 419,655.03 231.35 （3）
销售费用 8,788,869.03 4,795,949.93 83.26 （4）
财务费用 2,857,841.20 2,088,918.32 36.81 （5）
资产减值损失 -356,582.18 289,331.74 -223.24 （6）
投资收益 900,829.61 1,451,866.63 -37.95 （7）
营业外收入 1,644,068.79 901,086.27 82.45 （8）
所得税费用 71,382.36 -39,617.47 280.18 (9）
（1）报告期内，营业收入较上年同期增加5,954.56 万元，增加了74.88%，主要系公司污水
处理工程项目实施量增加所致。
（2）报告期内，营业成本较上年同期增加4,980.82万元，增加了109.87%，主要系公司污水
处理工程项目实施量增加所致。
(3)报告期内，营业税金及附加较上年同期增加97.09万元，增加了231.35%，主要系本期计
提增值税附税增加所致。
（4）报告期内，销售费用较上年同期增加399.29万元，增加了83.26%，主要系本期原部分管
理部门调整到销售部门，相应的费用由管理费用调整至销售费用所致。
（5）报告期内，财务费用较上年同期增加76.89万元，增加了36.81%，主要系由于短期借款
利息增加所致。
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（6）报告期内，资产减值损失较上年同期减少64.59万元，减少了223.24%，主要系公司加强
应收账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。
（7）报告期内，投资收益较上年同期减少55.10万元，减少了37.95%，主要系联营企业本期
盈利减少所致。
（8）报告期内，营业外收入较上年同期增加74.30万元，增加了82.45%，主要系按照研发进
度结转的政府补助收入增加所致。
（9）报告期内，所得税费用较上年同期增加11.10万元，增加了280.18%，主要系公司利润总
额较上年同期增加所致。
b.资产负债表对比分析
项 目 期末余额 期初余额 报告期期末比期 备注
初增减幅度（%）
应收票据 11,944,517.04 3,284,221.36 263.69 （1）
其他流动资产 15,658,298.00 23,365,863.47 -32.99 （2）
长期待摊费用 1,418,882.39 610,960.00 132.24 （3）
其他非流动资产 - 1,506,458.01 -100.00 （4）
预收款项 29,653,622.90 13,375,075.22 121.71 （5）
应交税费 10,368,985.56 29,471,263.50 -64.82 （6）
（1）报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加866.03万元，增加了263.69%，主要系承
兑汇票收款增加所致。
（2）报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少770.76万元，减少了32.99%，主要系
子公司期末进项税留抵较期初减少所致。
（3）报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加80.79万元，增加了132.24%，主要系
公司发生装修支出需要在以后会计期间进行摊销所致。
（4）报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少150.65万元，减少了100%，主要系
前期预付设备款本期收到设备所致。
（5）报告期内，预收款项期末余额较期初余额增加1,627.85万元,增加了121.71%，主要系公
司收取的货款预收款增加所致。
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（6）报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少1,910.23万元，减少了64.82%，主要系公
司缴纳前期税款所致。
c.现金流量表对比分析
项 目 年初至报告期末 上年同期 比上年同期 备注
增减幅度
（%）
投资活动产生的现金 -4,195,798.44 4,288,311.00 -197.84 （1）
流量净额
筹资活动产生的现金 105,760,266.69 -144,679,082.67 173.10 （2）
流量净额
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少848.41万元，减少了197.84%，主要系收
回的投资金额较上年同期减少所致。
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,043.93万元，增加了173.10%，主要系
子公司取得长期借款增加及收到投资单位增资履约保证金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司实现营业收入13,906.56万元，比上年同期增长74.88%,主要是由于本
期工程实施量增加所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年12月31日，天津膜天膜科技股份有限公司收到新疆生产建设兵团招标有限公司
发出的《第三师图木舒克市建设工程项目中标通知书》（招标项目编号：BZGC-[2016]224-2），
确定本公司为新疆宏达环能水务科技发展有限公司的“图木舒克市纺织工业园区污水处理厂
PPP项目（机电设备及服务）”的中标单位。公司与新疆宏达环能水务科技发展有限公司签订
了《新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目机电设备采购及相
关服务总承包合同》（简称“合同”），合同总金额为人民币148,998,800.00元。公司已于
2017年1月3日、1月4日披露了相关公告，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
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业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
类型 数量 金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额 数量 未确认收入
（万元） 数量 金额（万 数量 金额（万 （万元） （万元）
元） 元）
EPC 8 16,048.00 7 7,048.00 1 9,000.00 14 11,040.00 47 30,139.92
EP
BT
合计 8 16,048.00 7 7,048.00 1 9,000.00 14 11,040.00 47 30,139.92
1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务 新增订单 尚未执行订 处于施工期订单 处于运营期订单
单
类型 数量 投资金 已签订合同 尚未签订合 数量 投资金 数量 本期完成 未完成投 数量 运营收
额 同 额 的投资金 资金额 入
额
（万元） 数量 投资金 数量 投资金 （万 （万元） （万元） （万元）
额（万 额（万 元）
元） 元）
EMC
BOT 2
273.77 7,128.86 1 753.07
O&M
BOO 1 297.44 1 297.44 2 182.79 366.91 11 302.72
合计 1 297.44 1 297.44 4 456.56 7,495.77 12 1,055.79
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年第一季度研发项目进展情况
序号 研发项目名称 研发目的 已达目标 进展情况 对公司未来发展的影响
1 中空纤维纳滤膜产 开发中空纤维纳滤膜，丰富公 中空纤维纳滤膜及其组 正在与某单位合作， 丰富公司的产品线，扩
品开发 司产品种类，提高公司市场竞 件的性能得到进一步优 准 备 去 其 现 场 开 展 大公司的业务范围。
争力。 化，一二价离子选择分 应用实验。
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离性进一步提升。
2 中空纤维特种分离 开发中空纤维特种分离膜产 在截留分子量1KDa、 正 在 开 展 相 关 膜 产 丰富公司的产品线，扩
膜产品开发 品，搭建应用平台，丰富公司 4KDa 、 10KDa 的 基 础 品的应用工艺研究。 大公司的业务范围。
产品种类。 上 ， 开 发 出 6Kda 及
30Kda的中空纤维膜产
品。
3 中空纤维反渗透膜 开发中空纤维反渗透膜产品，完成组件性能的第三方 正 在 继 续 进 行 组 件 丰富公司的产品线，扩
产品开发 丰富公司产品种类，提高公司 检测，并开始规模化制 的连续制备。 大公司的业务范围。
市场竞争力。 备中空纤维反渗透膜组
件。
4 内衬增强型中空纤 面向水质环境恶劣的应用领 已完成新式编织管样品 正 在 评 估 新 样 品 的 丰富公司的产品线，提
维膜产品开发 域，开发内衬增强型中空纤维 的使用及其表面涂覆实 产品性能。 高公司产品市场竞争
膜产品，提高公司市场竞争 验。 力。
力。
5 浸没式新型中空纤 选用低成本聚合物为成膜基 初步完成新型高效浸没 正在与某单位合作， 丰富公司的产品线，提
维膜产品开发 质相材料制备中空纤维膜产 式中空纤维膜组件的组 进 行 组 件 结 构 性 能 高 公 司 产 品 市 场 竞 争
品，降低产品成本。 件结构设计及生产工艺 优化。 力。
优化。
6 新型高效中空纤维 开发面向不同处理领域市场 完成示范工程建设 正 在 进 行 市 场 推 广 提升公司综合实力及水
膜（MF/UF/NF/RO）需求的全方位、全过程、精细 应用 资源整体解决方案产业
的研发 化的水资源化整体解决方案， 链发展。
进行示范工程建设、市场应用
推广。
7 中空纤维纳滤膜制 开发系列化中空纤维纳滤膜 完成中空纤维纳滤膜组 开 展 中 空 纤 维 纳 滤 提升国产纳滤膜产品在
备技术及其产业化 产品，并围绕海水综合利用特 件开发。 膜 在 海 水 综 合 利 用 海水综合利用领域应用
点开发中空纤维纳滤膜组件 领 域 应 用 工 艺 研 究 的竞争优势。
产品及其应用工艺研究。 及生产线建设。
研制标准化海水淡化用超滤 开展中试试验，进一
8 2万吨/日反渗透海 完成标准化定制大直径 提高公司超滤膜产品在
膜组件、开发大型超滤系统。 步改进膜组件结构
水淡化成套装备研 超滤组件性能参数的优 海水淡化预处理领域的
设计。
发及工程示范 化。 市场竞争力。
根据系列化纳滤中空纤维膜
9 系列化纳滤中空纤 项目已完成。 准备验收。 系列化产品开发，丰富
制膜工艺精细化要求，从工艺
维膜产品开发及产 公司的产品线，提高公
改善角度新增关键设备，满足
业化 司产品市场竞争力。
生产精细化要求，提高产品生
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产自动化水平。
10 用于海水淡化与浓 面向海水淡化及浓海水（卤 项目已完成。 准备验收。 提高公司超滤膜及装备
海水（卤水）精制 水）精制行业需求，开发高性 在海水淡化与浓海水
工程高性价比超滤 价比超滤膜产品及装备，实现 （卤水）精制领域的市
膜及装备开发 国产高性价比超滤膜产品在 场竞争力。
万吨级/日规模海水淡化及浓
海水（卤水）精制处理工程应
用，带动海水资源综合利用产
业集群发展。
11 面向海水淡化高性 针对目前聚酰胺卷式反渗透 项目已完成。 准备验收。 提高公司中空纤维反渗
能中空纤维反渗透 膜耐氯性差、使用寿命短等问 透膜产品在海水淡化领
膜产品开发 题，开发具有自主知识产权的 域的市场竞争力。
微交联结构新型高性能中空
纤维反渗透膜产品。
12 膜分离技术应用于 将膜分离技术用于改造传统 已完成膜分离技术在纯 扩 展 应 用 至 其 他 盐 拓 展 全 新 的 膜 应 用 领
传统工艺技术研究 工艺领域， 开拓膜技术应用 碱 工 业 领 域 的 示 范 应 化工业，完成中试研 域，开辟产品应用市场
的新领域。 用，优化应用工艺，完 究及优化设计。 空间，提升企业综合竞
成膜分离技术在其他盐 争力。
化工业的应用研究。
13 传统城镇污水厂处 针对当前我国出台的《水污染 已经完成工艺开发及验 传 统 污 水 处 理 提 标 该项目满足我国当前水
理提标改造工艺研 防治行动计划》等提出的要 证工作，完成中试优化 改 造 工 艺 技 术 和 新 环境治理的要求，为公
究 求，落实国家关于推进京津冀 及工程设计工作，应用 型 污 水 处 理 达 标 处 司在解决城镇污水处理
协同发展和生态文明建设，改 项目落地，完成设备调 理 工 艺 技 术 成 功 应 等相关领域拓展应用，
善水环境质量的工作需要，为 试，正常出水。 用，完成两家污水厂 提高公司在城镇污水处
强化水污染防治、缓解水资源 的改造，已经出水运 理领域的竞争力。
紧张、恢复水生态健康具有重 行。
要意义。
14 印染行业污水资源 针对当前印染工业污水的水 已经完成工艺验证和示 优 化 示 范 工 程 的 工 该项目为解决纺织印染
化改造整体方案研 量大、组成复杂多变、污染程 范性应用案例，优化工 艺参数，不断优化完 行 业 污 水 的 资 源 化 需
究 度高、环境污染危害性高，处 艺路线与节能降耗等。 善 印 染 污 水 资 源 化 求，符合当前我国水环
理难度大等特点，研究开发印 处理工艺。 境治理的政策导向，提
染污水资源化利用、终排污水 高公司在纺织印染行业
满足国标要求等整体解决工 污水处理领域的竞争能
艺方案研究。 力。
15 村镇小型污水一体 针对当前农村污水处理的处 已完成部分省市村镇污 该 项 目 已 实 现 工 程 该项目为解决当前分散
化处理技术研究 理效率低、污水组成趋向复 水 处 理 工 艺 论 证 和 设 应 用 ， 完 成 设 备 制 式点源污染，尤其是村
杂、处理成本较高等特点，研 计，完成一体化处理装 造，形成系列化一体 镇污水处理的难题，符
究开发满足达标排放的低投 置设计，实现工程应用。化设计制造技术。 合我国解决广大农村、
入、低运行成本的村镇污水一 小城镇、分散式聚集区
体化处理技术。 等污水处理要求，可提
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升公司在相关领域内的
市场竞争力，为企业带
来新的利润增长点。
16 高浓盐水精制新工 针对当前高浓盐水中膜污染 完成高浓盐水精制小试 优 化 百 吨 级 示 范 工 该项目为公司在高浓盐
艺 程度高、设备耐腐蚀等问题，试验，中试工艺研发及 艺参数，积极促进工 水精制等特殊领域下开
研究开发满足高浓盐水条件 优化，完成百吨级示范。程应用推广 展膜过滤技术提供技术
下除浊、耐腐蚀等技术及装 支撑，可提升公司在相
备，研究以膜技术为核心的高 关技术领域的市场竞争
浓度盐水精制工艺技术。 能力。
17 高倍率浓缩冷却循 针对我国现阶段冷却循环水，已完成冷却循环水高倍 降 低 水 处 理 药 剂 成 该项目解决了我国冷却
环废水零排放工艺 提高浓缩倍数，可以降低补充 率浓缩中试，减少了排 本，积极推进工程应 循 环 水 用 水 量 大 的 难
水的用量，从而节约水资源；污水量，降低了补给水 用。 题，减少污水对环境的
还可以降低排污水量，从而减 的用量，完成中试工艺 影响，为公司在冷却循
少对环境的污染和废水的处 参数优化。 环废水处理领域增加了
理量。此外，提高浓缩倍数还 市场竞争力，带来新的
可以节约水处理药剂的消耗 利润增长点。
量，从而降低冷却水处里的成
本。
18 抗污染、高通量膜 针对煤转化废水、反渗透浓水 完成新型高通量、抗污 正 在 进 行 新 型 高 通 开展抗污染、高通量膜
材料制备与过程强 近零排放开展纳滤膜制备的 染纳滤膜材料设计。 量、抗污染纳滤膜材 材料制备技术开发，提
化关键技术 关键技术研发、多膜集成关键 料性能评价。 升公司在煤转化废水处
技术研发，协助实施多膜集成 理领域的市场竞争力。
工艺示范工程。
开发具有自主知识产权、结构
19 高分子-无机复合 完成高分子中空纤维基 正 在 进 行 产 业 化 制 填补国内空白，打破国
稳定、表面电荷密度高、亲水
中空纤维纳滤膜关 膜-无机纳米复合膜的 膜 配 方 研 究 与 工 艺 外垄断，延伸膜技术产
性好、缺陷少、结构稳定的高
键制备技术 连续化制备技术开发。 改进。 业链。
分子-无机复合中空纤维纳滤
膜，实现国产高性能中空纤维
纳滤膜产品产业化以及在污
水资源化、饮用水净化、卤水
精制等领域的规模化示范应
用。
平台建设将面向市场需求开
20 膜技术与水环境治 开 发 出 适 用 于 MBR 工 正 在 进 行 新 型 抗 污 提高公司在黑臭水体治
展膜技术研发，推动膜技术在
理平台建设 艺的高性能中空纤维超 染 MBR 膜 组 器 研 发 理领域的市场竞争力。
水环境治理领域应用、发挥关
滤膜。 及制造。
键作用，为国家水环境治理战
略以及天津市海绵城市建设、
黑臭水体治理提供技术支持。
面向海上及港口薄油膜、油性
21 海上及港口薄油 项目立项 吸 油 与 中 空 管 状 分 开发连续油水分离功能
危化品等环保要求，研发高效
膜、油性危化品应 离 功 能 材 料 制 备 工 材料及装备，完成新产
连续吸附与分离功能材料及
急处置高效吸油与 品开发，拓展公司膜技
13
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
分离材料、装备及 组件，将其与智能追踪浮油系 艺小试。 术及产品应用领域。
应用 统、艇（船）等处置技术与装
备的集成化并实现应用。
22 全 膜 法 面向海水淡化及综合利用领 项目立项 低成本、长寿命海水 提升国产膜产品产业化
（ UF+NF/RO ） 海 域，实现低成本、高效能、长 淡 化 预 处 理 用 中 空 水平，带动海水资源综
水利用成套装备开 寿命的膜材料产业化，开发大 纤 维 超 滤 膜 产 品 开 合利用产业集群发展，
发与工程推广应用 型成套装备，开发海水淡化、 发。 拓展公司膜产品在海水
浓盐水精制等膜法应用工艺， 淡化领域的应用市场。
建设应用示范工程，实现超
滤、纳滤及反渗透膜在海水综
合利用领域的应用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上期前五大供应商 金额（元）
第一名 27,735,042.76 第一名 10,309,374.36
第二名 5,811,965.82 第二名 8,816,400.00
第三名 4,719,117.95 第三名 3,842,605.98
第四名 4,537,500.00 第四名 3,680,000.00
第五名 4,480,339.22 第五名 3,133,333.33
合计 47,283,965.75 合计 29,781,713.67
供应商变化说明：公司的污水处理工程业务工艺差异较大, 地域分布较广,故需要相适应的供应商、外协
商、分包商以保证公司项目的顺利进行。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 上期前五大客户 金额（元）
第一名 49,264,570.97 第一名 22,222,222.22
第二名 42,846,203.65 第二名 12,123,067.15
第三名 5,086,283.34 第三名 5,326,022.77
第四名 4,363,620.02 第四名 4,359,920.47
第五名 2,842,363.09 第五名 4,142,181.73
合计 104,403,041.07 合计 48,173,414.34
公司前五大客户较上年同期发生变化较大， 主要是因为污水处理工程业务为阶段性的建
造合同，不同年度客户差异较大。
14
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极围绕2017年年度经营计划，实现营业收入139,065,589.14元，比上年
同期增长74.88%；营业利润229,373.26元，比上年同期增长57.3%；归属于公司普通股股东的
净利1,240,314.84元，比上年同期增长11.53%。公司报告期内不断的开拓新业务、开发新产品，
并积极优化市场结构，让公司更有效的服务市场；公司继续重视并提升企业风险防范意识，
加强对公司内控的管理，落实预算管理，严格控制费用、成本，完善各项审批流程，促进公
司规范运作和健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
内容详见第二节中的“二、重大风险提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（163863号），中国证监会要求公司在30个工作日内提交书面回复意见。2017 年
2 月 28 日，公司向中国证监会提交了《关于发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至 2017 年 4 月 17 日前提交反
馈意见回复文件。中国证监会已经同意了本公司的申请。 因市场环境的变化，本次重组交易
标的之一江苏凯米膜科技股份有限公司（以下简称“江苏凯米”）向公司正式提出退出本次
交易。公司与其进行了协商，现拟对本次交易方案作出重大调整，江苏凯米将不再成为本次
重组的交易标的。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件，并在调整本次重组方案后重
新申报。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证
券交易所申请，公司股票（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）自 2017 年 3月 30 日
开市起停牌。公司于 2017 年3 月 31 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》，
同意申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件。2017
年4月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
15
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（[2017]133号）。2017年4月21日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了关于
调整本次交易方案及相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 01 月 19 日
意见通知》 7-01-19/1203031075.PDF
公司向中国证监会申请发行股票及支付现金购买资产
http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/201
并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见延期回 2017 年 03 月 01 日
7-03-01/1203121134.PDF
复
http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/201
公司拟调整重大资产重组方案停牌 2017 年 03 月 30 日
7-03-30/1203224804.PDF
公司董事会通过了《关于申请撤回发行股份及支付现
http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/201
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件 2017 年 03 月 31 日
7-03-31/1203245051.PDF
的议案》
公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可 http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 04 月 19 日
申请终止审查通知书》 7-04-19/1203325796.PDF
公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了关 http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 04 月 21 日
于调整本次交易方案及相关议案。 7-04-21/1203356911.PDF
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司
以外的其他公司的任何股权。本公司目
前没有以任何形式从事与膜天膜科技公
报告期
司的主营业务构成或可能构成直接或间
关于同业竞 内，承诺
天津膜天膜 接竞争关系的业务或活动；2、本公司确
首次公开发行或再 争、关关联交 2011 年 02 人遵守承
工程技术有 认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜 长期有效
融资时所作承诺 易、资金占用 月 28 日 诺，未发
限公司 科技公司的专利及技术为本公司自主研
方面的承诺 现违反承
发，本公司拥有完全的处置权。据本公
诺情况。
司了解，除上述受让的专利及技术外，
膜天膜科技公司现有技术均系其自主研
发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公
16
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司目前所掌握、拥有、使用的全部专利
和非专利技术的任何权利主张，未来亦
不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科
技公司之股票在深圳证券交易所创业板
上市，则本公司作为膜天膜科技公司之
股东将采取有效措施，并促使本公司、
本公司控制的企业及其下属企业（如有，
下同）、本公司将来参与投资的企业采取
有效措施，不会在中国境内和境外：（1）
以任何形式直接或间接从事任何与膜天
膜科技公司及其下属企业（如有，下同）
主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务或活动，或于该等业务中
持有权益或利益；（2）以任何形式支持
膜天膜科技公司及其下属企业以外的他
人从事与膜天膜科技公司及其下属企业
目前或今后进行的主营业务构成竞争或
者可能构成竞争的业务或活动；（3）以
其他方式介入（不论直接或间接）任何
与膜天膜科技公司及其下属企业目前或
今后进行的主营业务构成竞争或者可能
构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以
及本公司控制的企业及其下属企业有任
何商业机会可从事、参与或入股任何可
能会与膜天膜科技公司及其下属企业的
主营业务构成竞争关系的业务或活动，
本公司以及本公司控制的企业及其下属
企业会将该等商业机会让予膜天膜科技
公司或其下属企业。5、凡本公司以及本
公司控制的企业及其下属企业在承担科
研项目过程中形成任何与膜天膜科技公
司及其下属企业的主营业务相关的专
利、技术并适用于商业化的，应优先转
让予膜天膜科技公司或其下属企业；如
膜天膜科技公司及其下属企业均明确表
示不同意受让的，则本公司以及本公司
控制的企业及其下属企业可将其转让给
其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违
反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下
属企业造成的一切损失、损害和开支。
本公司与山东招金膜天集团有限公司就 报告期
天津膜天膜
第 3566546 号 “MOTIMO”商标存在尚 2011 年 02 内，承诺
工程技术有 其他承诺 长期有效
未了结 的诉讼纠纷。如因发行人使用第 月 28 日 人遵守承
限公司
3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何 诺，未发
17
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
追究从而导致任何损失，本公司将向发 现违反承
行人进行全额 赔偿。 诺情况。
1、本公司目前没有以任何形式从事与膜
天膜科技公司的主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关系的业务和活动。
2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券
交易所创业板上市，则本公司作为膜天
膜科技公司之股东将采取有效措施，并
促使本公司、本公司控制的企业及其下
属企业（如有，下同）、本公司将来参与
投资并控制的企业采取有效措施，不会
在中国境内和境外：以任何形式直接或
间接从事任何与膜天膜科技公司及其下
属企业（如有，下同）主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争关系的业务或
活动，或于该等业务中持有权益或利益；
华益科技国 以任何形式支持膜天膜科技公司及其下
际（英属维 属企业以外的他人从事与膜天膜科技公 报告期
尔京群岛） 关于同业竞 司及其下属企业目前或今后进行的主营 内，承诺
有限公司、 争、关联交 业务构成竞争或者可能构成竞争的业务 2011 年 02 人遵守承
长期有效
中国纺织工 易、资金占用 或活动；以其他方式介入（不论直接或 月 28 日 诺，未发
业对外经济 方面的承诺 间接）任何与膜天膜科技公司及其下属 现违反承
技术合作公 企业目前或今后进行的主营业务构成竞 诺情况。
司 争或者可能构成竞争的业务或活动。3、
凡本公司以及本公司控制的企业及其下
属企业有任何商业机会可以以控股方式
投资任何可能会与膜天膜科技公司及其
下属企业的现有主营业务构成竞争关系
的业务，在征得第三方允诺后，本公司
以及本公司控制的企业及其下属企业会
立即将上述商业机会通知膜天膜科技公
司，若在通知中所指定的合理期间内，
膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机
会的肯定答复，尽力将该等商业机会让
予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本
公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而
给膜天膜科技公司及其下属企业造成的
一切损失、损害和开支
华益科技国
报告期
际（英属维
内，承诺
尔京群岛） 该公司不受膜天膜科技公司控股股东、 2011 年 02
其他承诺 长期有效 人遵守承
有限公司、 实际控制人的支配 月 28 日
诺，未发
高新投资发
现违反承
展有限公
18
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司、中国纺 诺情况。
织工业对外
经济技术合
作公司、中
信建投资本
管理有限公
司
报告期
华益科技国 本公司于 2009 年 12 月将所持有的膜 内，承诺
际（英属维 天膜科技公司 300 万股、100 万股分别 2011 年 02 人遵守承
其他承诺 长期有效
尔京群岛） 转让给李晓燕女士、郑春建先生，该等 月 28 日 诺，未发
有限公司 转让行为不存在纠纷。 现违反承
诺情况。
1、本公司目前没有以任何形式从事与膜
天膜科技公司的主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关系的业务和活动。
2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券
交易所创业板上市，则本公司作为膜天
膜科技公司之股东将采取有效措施，并
促使本公司、本公司控制的企业及其下
属企业（如有，下同）、本公司将来参与
投资并控制的企业采取有效措施，不会
在中国境内和境外：以任何形式直接或
间接从事任何与膜天膜科技公司及其下
属企业（如有，下同）主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争关系的业务或
报告期
活动，或于该等业务中持有权益或利益；
关于同业竞 内，承诺
以任何形式支持膜天膜科技公司及其下
高新投资发 争、关联交 2011 年 03 人遵守承
属企业以外的他人从事与膜天膜科技公 长期有效
展有限公司 易、资金占用 月 22 日 诺，未发
司及其下属企业目前或今后进行的主营
方面的承诺 现违反承
业务构成竞争或者可能构成竞争的业务
诺情况。
或活动；以其他方式介入（不论直接或
间接）任何与膜天膜科技公司及其下属
企业目前或今后进行的主营业务构成竞
争或者可能构成竞争的业务或活动。3、
凡本公司以及本公司控制的企业及其下
属企业有任何商业机会可以以控股方式
投资任何可能会与膜天膜科技公司及其
下属企业的现有主营业务构成竞争关系
的业务，在征得第三方允诺后，本公司
以及本公司控制的企业及其下属企业会
立即将上述商业机会通知膜天膜科技公
司，若在通知中所指定的合理期间内，
膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机
19
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
会的肯定答复，尽力将该等商业机会让
予膜天膜科技公司或其下属企业 4、本
公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而
给膜天膜科技公司及其下属企业造成的
一切损失、损害和开支。
1、本公司对膜天膜科技公司的 所有出
资系本公司自有资金，且资金来源合法。
2、本公司不存在接受他人委托持有膜天
膜科 技公司股权的情形，包括但不限于
通过信托、委托、隐名代理等方式代他
天津膜天膜
人持有膜天膜科技公司股权的情形；也
工程技术有
不存在委托他人持有膜天膜科技公司股
限公司;华
权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科
益 科技国
技公司股权享有完全的所有权、处分权
际 （英属维
及收益权，该等股 权不存在权属争议，
尔 京群岛） 报告期
所持膜天膜科技公司的股权上不存在任
有 限公司; 内，承诺
何质押、冻结和其他权利限制或其 他第
高新 投资 2011 年 02 人遵守承
其他承诺 三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科 长期有效
发展有 限 月 28 日 诺，未发
技公司的其他股 东及股东之外的其他
公司;中国 现违反承
任何人在行使膜天膜科技公司股东权利
纺织工业对 诺情况。
时有任何的一致行动安排。5、本公司经
外经济技术
营正常，债权债务均因正常经营而产生，
合作公司;
不会对本公司的正常经营构成不利影
中信建投资
响，亦不会对本公司持有膜天膜科技公
本管理有限
司的股份构成不利影响。6、本公司不存
公司
在任何重大违法违规行为，亦未因任何
违法违规行为受到任何处罚；7、如因上
述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及
膜天膜科技公司的其他股东所造成的任
何损失均由本公 司予以承担。
本公司在出具本确认函之前未曾寻求
过，今后亦不会寻求 在膜天膜科技公司
的控股地位，本公司不存在且今后亦不
高新投资发 报告期
会存 在与膜天膜科技公司的其他股东
展有限公 内，承诺
一致行动的情形。除在膜天膜 科技公司
司、中国纺 股东一致行 2011 年 09 人遵守承
为首次公开发行股票并上市编制的招股 长期有效
织工业对外 动承诺 月 22 日 诺，未发
说明书中所 披露的股东协议外，本公司
经济技术合 现违反承
不存在就持有膜天膜科技公司股份事宜
作公司 诺情况。
而未披露的任何协议或合同、备忘录或
其他任何文件，本公司所持膜天膜科技
公司股份不存在任何委托持股的情形。
天津工业大 关于同业竞 1、本校以及本校控制的企业及其下属企 2011 年 02 报告期
长期有效
学 争、关联交 业（除膜天膜科技公司外，下同）目前 月 28 日 内，承诺
20
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
易、资金占用 没有以任何形式从事与膜天膜科技公司 人遵守承
方面的承诺 及其下属企业（如有，下同）的主营业 诺，未发
务构成或可能构成直接或间接竞争关系 现违反承
的业务或活动。2、本校确认，天津膜天 诺情况。
膜工程技术有限公司（“膜天膜工程”）
于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的
专利及技术为膜天膜工程自主研发，膜
天膜工程拥有完全的处置权。据本校了
解，除上述受让的专利及技术外，膜天
膜科技公司现有技术系均其自主研发取
得。本校以及本校控制的企业及其下属
企业不拥有对膜天膜科技公司目前所掌
握、拥有、使用的全部专利和非专利技
术的任何权利主张，未来亦不会就此主
张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股
票在深圳证券交易所创业板上市，则本
校作为膜天膜科技公司之实际控制人将
采取有效措施，并促使本校、本校控制
的企业及其下属企业、本校将来参与投
资的企业采取有效措施，不会在中国境
内和境外：（1）以任何形式直接或间接
从事任何与膜天膜科技公司及其下属企
业主营业务构成或可能构成直接或间接
竞争关系的业务或活动，或于该等业务
中持有权益或利益；（2）以任何形式支
持膜天膜科技公司及其下属企业以外的
他人从事与膜天膜科技公司及其下属企
业目前或今后进行的主营业务构成竞争
或者可能构成竞争的业务或活动；（3）
以其他方式介入（不论直接或间接）任
何与膜天膜科技公司及其下属企业目前
或今后进行的主营业务构成竞争或者可
能构成竞争的业务或活动。4、本校将促
使本校以及本校控制的企业及其下属企
业在今后的经营范围和投资方向上，避
免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜
天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴
建的项目，将不会进行同样的建设或投
资。5、凡本校以及本校控制的企业及其
下属企业有任何商业机会可从事、参与
或入股任何可能会与膜天膜科技公司及
其下属企业的主营业务构成竞争关系的
业务或活动，本校以及本校控制的企业
及其下属企业会将该等商业机会让予膜
21
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天膜科技公司或其下属企业。6、凡本校
以及本校控制的企业及其下属企业在承
担科研项目过程中形成任何与膜天膜科
技公司及其下属企业的主营业务相关的
专利、技术并适用于商业化的，应优先
转让予膜天膜科技公司或其下属企业；
如膜天膜科技公司及其下属企业均明确
表示不同意受让的，则本校以及本校控
制的企业及其下属企业可将其转让给其
他方。
报告期
关于同业竞 内，承诺
为避免业务方面出现同业竞争或利益冲
天津工业大 争、关联交 2011 年 09 人遵守承
突，在膜天膜科技公司存续之间，本校 长期有效
学 易、资金占用 月 27 日 诺，未发
不再成立新的同类膜产品经营企业。
方面的承诺 现违反承
诺情况。
1、截至本承诺函出具之日，除已经披露
的情形外，本校以及本校投资的企业与
膜天膜科技公司不存在其他关联交易。
2、在不与法律、法规相抵触的前提下，
报告期
在权力/权利所及范围内，本校确保自身
关于同业竞 内，承诺
及本校投资的企业在与膜天膜科技公司
天津工业大 争、关联交 2011 年 02 人遵守承
进行关联交易时将按公平、公开的市场 长期有效
学 易、资金占用 月 28 日 诺，未发
原则进行，并履行法律、法规、规范性
方面的承诺 现违反承
文件和膜天膜科技公司章程规定的程
诺情况。
序；并确保本校及本校投资的企业不通
过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋
求特殊的利益，不进行有损膜天膜科技
公司及其中小股东利益的关联交易。
1、本校是教育部与天津市共建、天津市 报告期
重点建设的公办全日制高等学校。本校 内，承诺
天津工业大 自设立以来不存在任何重大违法违规行 2012 年 01 人遵守承
其他承诺 长期有效
学 为。2、除膜天膜工程及贵公司外，本校 月 04 日 诺，未发
的下属企业自设立以来依法经营，不存 现违反承
在任何重大违法违规经营行为。 诺情况。
天津膜天膜
严格按照国家相关法规、监管制度及膜
工程技术有 报告期
天膜科技公司的有关制度进行买卖股份
限公司、高 内，承诺
的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科
其他对公司中小股 新投资发展 2013 年 10 人遵守承
其他承诺 技公司 股票，坚决杜绝内幕交易、短线 长期有效
东所作承诺 有限公司、 月 11 日 诺，未发
交易等事件的发生，恪尽职守， 有效维
华益科技国 现违反承
护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形
际（英属维 诺情况。
象。
尔京群岛）
22
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
有限公司；
魏义良;范
宁;郑兴灿;
赵息;邱冠
雄;刘立群;
殷佩瑜;李
洪港;韩刚;
戴海平
严格按照国家相关法规、监管制度及膜
报告期
天膜科技公司的有关制度进行买卖股份
内，承诺
的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科
2013 年 10 人遵守承
李新民 其他承诺 技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线 长期有效
月 10 日 诺，未发
交易等事件的发生，恪尽职守，有效维
现违反承
护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形
诺情况。
象。
严格按照国家相关法规、监管制度及膜
报告期
天膜科技公司的有关制度进行买卖股份
内，承诺
的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科
2013 年 11 人遵守承
韩松 其他承诺 技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线 长期有效
月 26 日 诺，未发
交易等事件的发生，恪尽职守，有效维
现违反承
护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形
诺情况。
象。
严格按照国家相关法规、监管制度及膜
报告期
天膜科技公司的有关制度进行买卖股份
内，承诺
的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科
王若凌;武 2014 年 01 人遵守承
其他承诺 技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线 长期有效
震;徐平 月 23 日 诺，未发
交易等事件的发生，恪尽职守，有效维
现违反承
护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形
诺情况。
象。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,465.06
本季度投入募集资金总额 43.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
23
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,638.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
本报 可行
是否已 募集资 本报 截至期 项目达到 截止报告
截至期末 告期 是否达 性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后投 告期 末投资 预定可使 期末累计
累计投入 实现 到预计 否发
募资金投向 目(含部 投资总 资总额(1) 投入 进度(3) 用状态日 实现的效
金额(2) 的效 效益 生重
分变更) 额 金额 ＝(2)/(1) 期 益
益 大变
化
承诺投资项目
补充工程配套资金
否 12,000 10,585.06 0 10,602.34 100.16% 0 0是 否
项目
东营项目 否 21,500 21,500 0 21,510.83 100.05% 0 6,601.28 是 否
新型膜材料研发及 2017 年 06
否 6,380 6,380 43.91 5,525.28 86.60% 0 0是 否
中试项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 39,880 38,465.06 43.91 37,638.45 -- -- 0 6,601.28 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 39,880 38,465.06 43.91 37,638.45 -- -- 0 6,601.28 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自
况 有资金 17,234.76 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
24
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截至 2017 年 03 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 826.61 万元，均存储于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
25
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,400,102.69 341,282,922.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,944,517.04 3,284,221.36
应收账款 345,723,754.83 330,104,728.06
预付款项 111,897,458.37 93,078,797.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,024,863.77 74,036,225.59
买入返售金融资产
存货 646,831,956.94 571,197,021.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,658,298.00 23,365,863.47
流动资产合计 1,583,480,951.64 1,436,349,780.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
26
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 52,012,500.00 52,012,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,090,820.92 65,189,991.31
投资性房地产
固定资产 245,014,610.37 247,886,934.62
在建工程 21,011,189.09 18,899,678.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 476,450,422.33 475,441,610.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,418,882.39 610,960.00
递延所得税资产 6,790,071.90 7,237,763.14
其他非流动资产 1,506,458.01
非流动资产合计 868,788,497.00 868,785,896.99
资产总计 2,452,269,448.64 2,305,135,677.28
流动负债：
短期借款 419,999,904.31 466,519,904.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,408,365.35 21,476,591.75
应付账款 300,584,691.06 247,741,357.13
预收款项 29,653,622.90 13,375,075.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 769,305.08 783,944.18
应交税费 10,368,985.56 29,471,263.50
27
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 4,098,888.89 4,098,888.89
应付股利
其他应付款 33,009,986.97 27,104,888.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,976,323.68 41,091,390.00
流动负债合计 857,870,073.80 851,663,303.61
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 85,000,000.00 85,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,479,066.42 10,615,835.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 236,479,066.42 95,615,835.21
负债合计 1,094,349,140.22 947,279,138.82
所有者权益：
股本 276,037,707.00 276,037,707.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 690,081,182.52 690,081,182.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
28
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 45,643,864.81 39,659,061.36
一般风险准备
未分配利润 321,506,723.23 320,266,408.39
归属于母公司所有者权益合计 1,333,269,477.56 1,326,044,359.27
少数股东权益 24,650,830.86 31,812,179.19
所有者权益合计 1,357,920,308.42 1,357,856,538.46
负债和所有者权益总计 2,452,269,448.64 2,305,135,677.28
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：王若凌 会计机构负责人：张劲暘
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 353,699,025.49 307,502,578.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,647,819.40 861,698.24
应收账款 527,334,326.21 636,697,226.84
预付款项 110,688,627.77 91,388,765.91
应收利息
应收股利
其他应收款 106,911,317.24 118,415,160.24
存货 638,028,057.18 564,491,690.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,432,323.82
流动资产合计 1,745,309,173.29 1,720,789,444.83
非流动资产：
可供出售金融资产 52,012,500.00 52,012,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,452,820.92 146,551,991.31
投资性房地产
29
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 218,518,756.07 222,649,399.85
在建工程 10,610,948.74 10,485,251.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,778,767.72 3,980,739.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,418,882.39 610,960.00
递延所得税资产 6,563,613.10 6,563,613.10
其他非流动资产 1,506,458.01
非流动资产合计 440,356,288.94 444,360,913.47
资产总计 2,185,665,462.23 2,165,150,358.30
流动负债：
短期借款 419,999,904.31 466,519,904.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,408,365.35 21,476,591.75
应付账款 297,821,941.59 236,205,470.81
预收款项 22,565,536.43 9,405,055.28
应付职工薪酬 72,740.07 190,180.21
应交税费 10,625,164.11 29,173,969.72
应付利息 4,098,888.89 4,098,888.89
应付股利
其他应付款 32,938,325.41 19,924,323.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,976,323.68 41,091,390.00
流动负债合计 847,507,189.84 828,085,774.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
30
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,479,066.42 10,615,835.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,479,066.42 10,615,835.21
负债合计 858,986,256.26 838,701,609.43
所有者权益：
股本 276,037,707.00 276,037,707.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 690,081,182.52 690,081,182.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
未分配利润 320,901,255.09 320,670,797.99
所有者权益合计 1,326,679,205.97 1,326,448,748.87
负债和所有者权益总计 2,185,665,462.23 2,165,150,358.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,065,589.14 79,519,956.93
其中：营业收入 139,065,589.14 79,519,956.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,737,045.49 80,826,004.34
31
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 95,141,659.50 45,333,493.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,390,508.65 419,655.03
销售费用 8,788,869.03 4,795,949.93
管理费用 31,914,749.29 27,898,655.90
财务费用 2,857,841.20 2,088,918.32
资产减值损失 -356,582.18 289,331.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
900,829.61 1,451,866.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
900,829.61 1,451,866.63
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,373.26 145,819.22
加：营业外收入 1,644,068.79 901,086.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,873,442.05 1,046,905.49
减：所得税费用 71,382.36 -39,617.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,802,059.69 1,086,522.96
归属于母公司所有者的净利润 1,240,314.84 1,112,104.35
少数股东损益 561,744.85 -25,581.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
32
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,802,059.69 1,086,522.96
归属于母公司所有者的综合收益
1,240,314.84 1,112,104.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 561,744.85 -25,581.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0045 0.004
（二）稀释每股收益 0.0045 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：王若凌 会计机构负责人：张劲暘
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 129,545,692.31 70,326,745.90
减：营业成本 91,678,726.52 38,754,359.05
税金及附加 1,357,798.26 419,655.03
33
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 7,674,447.36 4,568,580.28
管理费用 28,327,178.11 25,915,470.86
财务费用 2,875,592.46 1,834,551.10
资产减值损失 -53,609.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
900,829.61 1,451,866.63
列）
其中：对联营企业和合营企
900,829.61 1,451,866.63
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,413,611.69 285,996.21
加：营业外收入 1,644,068.79 900,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
230,457.10 1,185,996.21
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 230,457.10 1,185,996.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
34
天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 230,457.10 1,185,996.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,357,742.64 60,872,703.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 95,184.50 45,194.68
收到其他与经营活动有关的现
38,929,923.83 947,233.92
金
经营活动现金流入小计 94,382,850.97 61,865,132.13
购买商品、接受劳务支付的现金 47,098,042.23 84,163,041.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,585,712.08 17,494,094.67
现金
支付的各项税费 33,616,710.37 25,983,878.21
支付其他与经营活动有关的现
64,503,223.57 15,517,454.68
金
经营活动现金流出小计 170,803,688.25 143,158,468.57
经营活动产生的现金流量净额 -76,420,837.28 -81,293,336.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
220,000.00 19,533,154.39
金
投资活动现金流入小计 220,000.00 19,533,154.39
购建固定资产、无形资产和其他
4,295,798.44 15,086,405.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
120,000.00 158,437.95
金
投资活动现金流出小计 4,415,798.44 15,244,843.39
投资活动产生的现金流量净额 -4,195,798.44 4,288,311.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -15,037.71
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 216,271,333.33 33,675,427.40
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天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
18,900,000.00
金
筹资活动现金流入小计 235,171,333.33 33,660,389.69
偿还债务支付的现金 127,706,323.06 176,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,704,743.58 2,119,472.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 129,411,066.64 178,339,472.36
筹资活动产生的现金流量净额 105,760,266.69 -144,679,082.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-26,451.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,117,179.74 -221,684,108.11
加：期初现金及现金等价物余额 341,282,922.95 558,291,002.31
六、期末现金及现金等价物余额 366,400,102.69 336,606,894.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,222,801.07 53,390,997.68
收到的税费返还 95,184.50 45,194.68
收到其他与经营活动有关的现
57,244,391.14 936,772.59
金
经营活动现金流入小计 228,562,376.71 54,372,964.95
购买商品、接受劳务支付的现金 40,563,988.62 81,362,622.06
支付给职工以及为职工支付的
22,754,456.27 16,056,658.05
现金
支付的各项税费 33,500,075.08 25,908,279.56
支付其他与经营活动有关的现
51,261,225.56 12,576,043.84
金
经营活动现金流出小计 148,079,745.53 135,903,603.51
经营活动产生的现金流量净额 80,482,631.18 -81,530,638.56
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天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,221,212.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000.00
金
投资活动现金流出小计 20,000.00 2,221,212.46
投资活动产生的现金流量净额 -20,000.00 -2,221,212.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -15,037.71
取得借款收到的现金 76,271,333.33 33,675,427.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
18,900,000.00
金
筹资活动现金流入小计 95,171,333.33 33,660,389.69
偿还债务支付的现金 127,706,323.06 176,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,704,743.58 1,835,855.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 129,411,066.64 178,055,855.69
筹资活动产生的现金流量净额 -34,239,733.31 -144,395,466.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-26,451.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,196,446.64 -228,147,317.02
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天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 307,502,578.85 526,185,016.99
六、期末现金及现金等价物余额 353,699,025.49 298,037,699.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》之签字页）
董事长： 李新民
天津膜天膜科技股份有限公司
2017 年 4 月 26 日
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