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公司公告

迪森股份:2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告2021-01-05  

                                                                    2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告



证券代码:300335            证券简称:迪森股份              公告编号:2021-001
债券代码:123023            债券简称:迪森转债



                  广州迪森热能技术股份有限公司
        2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    可转债转股情况:2020 年第四季度,“迪森转债”因转股减少 70,309,700 元
(703,097 张),转股数量为 9,987,023 股。
    未转股可转债情况:截至 2020 年第四季度末,剩余“迪森转债”余额为
529,447,500 元(5,294,475 张)。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定,广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2020 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动情况公告如下。

    一、可转债上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州迪森
热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1969
号)核准,公司于 2019 年 3 月 20 日公开发行了 600 万张可转债,每张面值 100
元,发行总额 60,000.00 万元,期限 6 年。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]188 号”文同意,
公司 60,000.00 万元可转债已于 2019 年 4 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简
称“迪森转债”,债券代码“123023”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州迪森热能

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 技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
 集说明书”)的有关约定,“迪森转债”转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025
 年 3 月 20 日止。
     “迪森转债”初始转股价格为 7.39 元/股。截至本公告披露日,“迪森转债”
 的最新转股价格为 7.04 元/股。
     公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年年度权益分派方案,以公司 2018 年
 12 月 31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每 10 股派现金 2.00 元(含
 税)。根据募集说明书的相关条款,“迪森转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为
 7.19 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见 2019
 年 5 月 20 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整迪森转
 债转股价格的公告》(公告编号:2019-052)。
     公司于 2020 年 6 月 16 日实施 2019 年年度权益分派方案,以公司 2020 年 6
 月 16 日总股本扣减回购专户股份 6,300,000 股后的股本 356,622,038 股为基数,
 向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元(含税)。根据募集说明书的相关条
 款,“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股,调整后的转股价格自
 2020 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日公司于巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》(公告编号:
 2020-043)。

     二、可转债本次转股情况

     2020 年第四季度,“迪森转债”因转股减少 70,309,700 元(703,097 张)转
 股数量为 9,987,023 股。截至 2020 年第四季度末,“迪森转债”累计因转股减少
 70,552,500 元(705,525 张),累计转股数量为 10,021,393 股,剩余“迪森转债”
 余额为 529,447,500 元(5,294,475 张)。
     2020 年第四季度,公司股份变动情况如下。
                                                                           单位:股
                     本次变动前                                        本次变动后
                                            本次变动情况
股份类别        (2020 年 9 月 30 日)                          (2020 年 12 月 31 日)

                  数量            比例   可转债转股   其他          数量          比例




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有限售条件流
                      90,526,988     24.94%              0   -1,000      90,525,988       24.27%
通股

高管锁定股            90,526,988     24.94%              0   -1,000      90,525,988       24.27%

无限售条件流
                    272,424,027      75.06%     9,987,023     1,000     282,412,050       75.73%
通股

总股本              362,951,015    100.00%      9,987,023         0     372,938,038     100.00%

         注:2020 年 4 月,岳艳女士辞去公司监事职务,2020 年 8 月,岳艳女士买入公司股份
   4,000 股,截至 2020 年 9 月 30 日时其离任时长未满 6 个月,该部分股份按 100%高管股锁
   定,截至 2020 年 12 月 31 日,其离任时长已满 6 个月但未达其就任时确定的监事会任期届
   满后 6 个月,根据相关规定,该部分股份按照 75%高管股锁定,故公司有限售条件流通股
   减少 1,000 股,无限售条件流通股增加 1,000 股。

         三、其他

         投资者如需了解“迪森转债”的相关条款,请查询 2019 年 3 月 16 日公司于
   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广州迪森热能技术股份有限公司创业
   板公开发行可转换公司债券募集说明书》。
         咨询部门:广州迪森热能技术股份有限公司证券部
         咨询电话:020-82269201。



         四、备查文件

         中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
         特此公告。




                                                    广州迪森热能技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2021 年 01 月 05 日




                                                                             第 3 页 共 3 页