上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-036
2013 年 10 月
1
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,101,165,488.40 1,031,219,980.84 6.78%
归属于上市公司股东的净资产
872,752,818.67 856,471,032.03 1.9%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
9.0912 8.9216 1.9%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 51,474,504.69 -30.3% 294,172,389.81 13.62%
归属于上市公司股东的净利润
13,598,578.23 -11.55% 64,281,786.64 15.3%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -76,567,151.93 4.5%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.7976 4.5%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 -17.65% 0.67 -6.94%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -17.65% 0.67 -6.94%
净资产收益率（%） 1.57% 下降 0.87 个百分点 7.46% 下降 7.85 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
1.52% 下降 0.92 个百分点 7.12% 下降 7.81 个百分点
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,801,778.59 政府扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要为创办上海影视制作行业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,178.33
协会的支出。
减：所得税影响额 854,442.37
3
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少数股东权益影响额（税后） 4,182.00
合计 2,904,975.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、行业政策风险
影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、
发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。
根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可
制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设
立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电
视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构
按照规定的程序进行。
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进
出口经营资格等做出了相应的规定。
国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展
构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、
进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、
限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，
及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务
所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
2、作品审查风险
根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧
备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电
视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负
责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备
案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员
参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》
的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合
制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。
公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一
般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将
该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》
后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能
面临行政处罚带来的损失。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公
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示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未
来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公
司面临着作品审查的风险。
3、知识产权侵权和纠纷的风险
影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低
廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两
方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另
一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。
近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明
显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格
控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，
由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。
著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电
影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签
订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行
使其著作权。”
公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方
签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司目前主要从事电视剧的投资、制作和发行。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产业管理上采
取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电视剧制作营
销领域在政策上对境内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导型向市场主
导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。根据国家广电总局公布的
数据，2012年度持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有130家，2012年度持有《广播电视节目制作经营许可证》的机
构有5,363 家。尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市
场呈现整体上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。
因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免
整个行业竞争加剧所可能产生的风险。
5、影视剧投资制作计划执行的风险
公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计
划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评
价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相
关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，
提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播
映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。
上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场
需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反
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复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计
划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、
主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。
6、募集资金投资项目实施的风险
根据募集资金投资项目计划，公司将投拍电视剧34部1,131集，投拍电影3部。虽然公司在过往的经营中已积累了较为丰
富的影视剧领域运营经验、广泛的营销发行网络基础、众多的主创人才资源以及良好的品牌形象，对募集资金项目市场状况
和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但项目具体实施时仍然可能面临市场环境变化、
剧本创意不足、人才储备不能随业务增长而同步提升、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响募集资金投资项目
预期的经济效益。
7、电视剧播放权预售的违约风险
公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称“预售”）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协
议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法
律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照
合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至
报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。
8、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为22,861.22万元，占流动资产比例为21.15%，由于影视剧行业特点，公司影视作品
的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成
较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收
账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司
通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立
至今从未发生应收账款无法收回的情形。
报告期公司经营活动净现金流金额为-7,656.72万元，公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动现
金流入期限较长而经营活动现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍
摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因此
收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而导致公司经营活动净现金
流量出现负数。由于影视剧行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，公司经营活动净现金流金额为负数，一旦不能以
适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。
9、控股股东和实际控制人的风险
公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生分别持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实
45.00%的股份，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司31.25%、28.59%的股份，处于相对控股地位。实际控制人和控股股东可
以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资决策和股利分配等重
大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。
10、净资产收益率下降的风险
公司公开发行股票且募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的周期，
因而公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,253
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海渠丰国际贸
境内非国有法人 31.25% 30,000,000 30,000,000
易有限公司
丰禾朴实投资管
理（北京）有限 境内非国有法人 28.59% 27,450,000 27,450,000
公司
中国建设银行－
信达澳银领先增
其他 1.34% 1,288,398
长股票型证券投
资基金
盛文蕾 境内自然人 0.78% 750,000 750,000
中国银行－景顺
长城动力平衡证 其他 0.66% 634,228
券投资基金
中国建设银行－
农银汇理中小盘
其他 0.65% 621,567
股票型证券投资
基金
中国建设银行-
银河行业优选股
其他 0.63% 606,400
票型证券投资基
金
孙毅 境内自然人 0.63% 600,000 600,000
张建芬 境内自然人 0.63% 600,000 600,000
交通银行－汇丰
晋信消费红利股
其他 0.58% 560,624
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－信达澳银领先增
1,288,398 人民币普通股
长股票型证券投资基金
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中国银行－景顺长城动力平衡证
634,228 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－农银汇理中小盘
621,567 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行-银河行业优选股票
606,400 人民币普通股
型证券投资基金
交通银行－汇丰晋信消费红利股
560,624 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－嘉实研究精选股票型
512,603 人民币普通股
证券投资基金
中国通用技术（集团）控股有限责
500,050 人民币普通股
任公司
赵建平 500,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红
478,328 人民币普通股
利成长混合型证券投资基金
挪威中央银行 421,944 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管
说明 理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 按照证监会相关规定，公司期末十大股东所持股数为其普通证券账户和信用证券账户的
（如有） 合计股数。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海渠丰国际贸 2015 年 7 月 10
30,000,000 0 30,000,000 首发前限售股
易有限公司 日
丰禾朴实投资管
2015 年 7 月 10
理（北京）有限 27,450,000 0 27,450,000 首发前限售股
日
公司
2013 年 7 月 10
盛文蕾 1,000,000 250,000 750,000 高管锁定股
日
2013 年 7 月 10
王政钧 1,000,000 1,000,000 0
日
2013 年 7 月 10
王 姬 1,000,000 1,000,000 0
日
于立清 1,000,000 1,000,000 0 2013 年 7 月 10
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日
2013 年 7 月 10
徐 骏 1,000,000 1,000,000 0
日
2013 年 7 月 10
孙 毅 800,000 200,000 600,000 高管锁定股
日
2013 年 7 月 10
金 彤 700,000 700,000 0
日
张建芬 600,000 0 600,000 首发前限售股 2014 年 5 月 7 日
2013 年 7 月 10
李向农 600,000 600,000 0
日
2013 年 7 月 10
叶啸天 600,000 600,000 0
日
2013 年 7 月 10
曹祥军 550,000 550,000 0
日
2013 年 7 月 10
杨 湛 550,000 550,000 0
日
2013 年 7 月 10
张慧玲 500,000 125,000 375,000 高管锁定股
日
2013 年 7 月 10
边晓军 500,000 500,000 0
日
2013 年 7 月 10
陈辽元 500,000 500,000 0
日
2013 年 7 月 10
万 荣 500,000 500,000 0
日
2013 年 7 月 10
徐长源 400,000 400,000 0
日
2013 年 7 月 10
钱钧炎 400,000 400,000 0
日
2013 年 7 月 10
王 陵 400,000 400,000 0
日
2013 年 7 月 10
史 敏 400,000 400,000 0
日
2013 年 7 月 10
李 容 300,000 300,000 0
日
2013 年 7 月 10
余 厉 250,000 62,500 187,500 高管锁定股
日
2013 年 7 月 10
谈群民 250,000 250,000 0
日
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2013 年 7 月 10
肖 乐 200,000 50,000 150,000 高管锁定股
日
2013 年 7 月 10
邵文依 150,000 150,000 0
日
2013 年 7 月 10
魏 辉 100,000 100,000 0
日
2013 年 7 月 10
石 珉 100,000 100,000 0
日
2013 年 7 月 10
何晓辉 100,000 100,000 0
日
2013 年 7 月 10
李 菲 100,000 100,000 0
日
0
合计 72,000,000 11,887,500 0 60,112,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、利润表
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减（%） 重大变动说明
一、营业收入 294,172,389.81 258,911,446.10 13.62%
减：营业成本 178,296,529.38 144,928,952.72 23.02%
营业税金及附加 2,402,860.77 8,790,802.68 -72.67% 主要原因是影视剧业务实行“营改增”所致。
主要是公司业务规模不断扩大，影视剧发行
销售费用 23,014,098.65 12,387,468.69 85.79%
费用相应增加所致。
主要原因是公司业务扩展以及办公区域扩
管理费用 11,858,043.01 8,844,585.32 34.07% 大，相应的人工费用、办公费、差旅费、办
公区租赁费及装修费增加所致。
主要是由于募集资金到位，银行存款利息增
财务费用 -5,821,489.04 3,846,620.18 -251.34%
加所致。
主要是因为报告期内应收账款回笼，计提的
资产减值损失 2,025,434.25 7,507,859.59 -73.02%
坏账准备相应减少所致。
二、营业利润 82,396,912.79 72,605,156.92 13.49%
加：营业外收入 3,813,600.26 1,856,990.00 105.36% 主要为政府相关补贴。
减：营业外支出 50,000.00 2,334.42 2041.86% 主要为创办上海影视制作行业协会的支出。
三、利润总额 86,160,513.05 74,459,812.50 15.71%
减：所得税费用 21,972,343.76 18,640,183.33 17.88%
四、净利润 64,188,169.29 55,819,629.17 14.99%
2、资产负债表
项目 期末数 年初数 增减（%） 重大变动说明
流动资产：
货币资金 339,701,678.10 455,982,285.04 -25.50%
应收票据 7,181,487.00 34,006,872.30 -78.88% 主要原因是报告期内应收票据到期兑现。
应收账款 228,612,234.35 255,339,293.55 -10.47%
预付款项 49,851,715.81 44,777,463.83 11.33%
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主要是原投资方承诺承担上海兰馨影业有限
其他应收款 1,479,520.39 17,556.95 8326.98%
公司增资前的累计亏损尚未付现所致。
主要是报告期内多部影视剧尚在后期制作阶
存货 453,995,000.88 231,652,867.63 95.98%
段，在产品大幅增加所致。
流动资产合计 1,080,821,636.53 1,021,776,339.30 5.78%
非流动资产：
长期股权投资 100,000.00 100,000.00 0.00%
固定资产 4,274,635.97 4,262,388.88 0.29%
主要原因是截至报告期末，上海兰馨电影院
在建工程 10,528,157.97 0.00
的改造工程尚未完工。
长期待摊费用 981,414.82 1,127,968.12 -12.99%
递延所得税资产 4,459,643.11 3,953,284.54 12.81%
非流动资产合计 20,343,851.87 9,443,641.54 115.42%
资产总计 1,101,165,488.40 1,031,219,980.84 6.78%
流动负债：
应付账款 62,798,044.94 63,731,624.77 -1.46%
主要是预收电视剧的节目款及预收合作方的
预收款项 138,550,000.00 91,318,281.28 51.72%
制片款增加所致。
应付职工薪酬 43,500.40 39,445.20 10.28%
主要是公司在报告期缴纳了上年末的各项税
应交税费 3,794,624.05 17,326,126.11 -78.10%
费。
其他应付款 7,686,646.24 0.00 主要是应付上海兰馨电影院改建的款项。
流动负债合计 212,872,815.63 172,415,477.36 23.47%
非流动负债：
长期借款为上海兰馨影业有限公司向原母公
长期借款 5,300,000.00 0.00 司上海浦东文化传媒有限公司的借款，此借
款为无期限不计息借款。
非流动负债合计 5,300,000.00 0.00
负债合计 218,172,815.63 172,415,477.36 26.54%
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00%
资本公积 576,696,795.82 576,696,795.82 0.00%
12
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
主要是由于报告期内母公司净利润增加，因
盈余公积 22,038,991.08 12,672,922.55 73.91%
此计提了相应的盈余公积。
未分配利润 178,017,031.77 171,101,313.66 4.04%
归属于母公司所有者
872,752,818.67 856,471,032.03 1.90%
权益合计
主要是本报告期投资了上海兰馨影业有限公
少数股东权益 10,239,854.10 2,333,471.45 338.82%
司，合并报表范围增加所致。
所有者权益合计 882,992,672.77 858,804,503.48 2.82%
负债和所有者权益（或
1,101,165,488.40 1,031,219,980.84 6.78%
股东权益）总计
3、现金流量表
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减（%） 重大变动说明
一、经营活动产生的现金流
量：
主要原因是报告期内影视剧的销售
经营活动现金流入小计 373,671,023.93 145,979,310.63 155.98%
回款增加所致。
主要原因是公司在报告期继续对影
经营活动现金流出小计 450,238,175.86 226,152,336.80 99.09%
视剧加大投入。
二、投资活动产生的现金流
量：
主要是投资方对上海兰馨影业有限
投资活动现金流入小计 10,476,377.18 0.00
公司增资投入的资金。
主要是由于报告期内公司因扩大生
投资活动现金流出小计 5,137,167.56 2,591,362.36 98.24% 产经营规模，购置了办公用设备、影
视剧摄制及后期制作设备等。
三、筹资活动产生的现金流
量：
主要由于上年度公司发行股票且募
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 695,000,000.00 -99.57% 集资金到位，以致本报告期筹资活动
现金流入较上年同期减少了 99.57%。
筹资活动现金流出较上年同期减少
69.29%，主要有两个原因：1、本报
筹资活动现金流出小计 48,000,000.00 156,314,496.30 -69.29% 告期公司实施了 2012 年度权益分派
4,800 万元。2、上年同期公司归还了
银行贷款并支付了贷款利息。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
13
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013年1-9月份，公司实现营业总收入29,417.24万元，较上年同期增长了13.62%，主要原因是公司电视剧收入平稳增长
所致。营业利润8,239.69万元，较上年同期增长13.49%；利润总额为8,616.05万元，较上年同期增长15.71%；归属于上市公
司股东的净利润为6,428.18万元，较上年同期增长15.30%。
2013年1-9月份，公司主营电视剧业务实现收入29,364.50万元，共有包括《爱在春天》、《同在屋檐下》、《独生子女
的婆婆妈妈》、《传奇英雄》（原名《小鬼子走着瞧》）、《反击》、《黑玫瑰之铁血女骑兵》等剧在本报告期贡献收入。
其中《爱在春天》为湖南台定制剧，已在本报告期完成首轮发行。2013年10月10日，《同在屋檐下》在江西卫视、贵州卫视、
内蒙古卫视上星播出，截至报告期末，该剧已完成首轮发行并确认收益。2013年1-9月份，栏目、广告代理、演艺经纪等方
面实现收入52.74万元。
截至报告期末，已有七部电视剧取得发行许可证，分别是《天狼星行动》、《爱在春天》、《浮尘下的枪声》、《反击》
以及第三季度取得的《上有小下有老》（原名《更年期的战争》）、《城市恋人》以及《结婚的秘密》。其中《城市恋人》
在报告期确认了公司的固定回报收益，《上有小下有老》（原名《更年期的战争》）及《结婚的秘密》正在发行中，收益将
陆续在以后报告期实现。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月份公司前五名供应商分别为：东阳满天星文化发展有限公司、西安新伊人影视制作有限公司、东阳智桐合一影
视文化有限公司、北京时代前线文化发展有限公司、浙江横店影视城有限公司。
2013年1-9月份公司前五名供应商分别为：北京中视和展投资有限公司、上海如日影视文化发展有限公司、雨田（上海）影
视文化工作室、北京阳光朵儿影视文化工作室、上海伟盛影视文化有限公司。
前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月份公司前五名客户分别为：湖南广播电视台、安徽广播电视台、上海聚力传媒技术有限公司、福建省广播影视
集团、中央电视台。
2013年1-9月份公司前五名客户分别为：湖南广播电视台、合一信息技术（北京）有限公司、湖北广播电视台、无锡慈嘉影
视有限公司、北京电视台。
前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年1-9月份，公司贯彻执行了年度经营计划，电视剧业务增加了六个新的项目，电影、海外发行、音像及新媒体、
演艺经纪等业务开展顺利。
14
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
电视剧业务（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2013年9月30
日的数据，与本次报告披露日期2013年10月28日的数据可能存在差异。）
序号 电视剧名称（暂定名） 预计集数 题材类型 制作进度 主创人员或演员 预计开拍时间
1 反击 34 近代革命 发行中 导演：欧阳奋强
主演：郭广平、甄锡
2 爱在春天 62 近代都市 首轮发行完 导演：庄训鑫
毕 主演：俞灏明、袁珊珊
3 城市恋人 30 当代都市 发行中 导演：李远
主演：秦昊、崔智友
4 浮尘下的枪声 28 当代涉案 发行中 导演：王国贤
主演：张雷、杨子奕
5 谎言背后 35 当代都市 后期制作 导演：张族权
主演：张戈、张恒羽 、
安泽豪、王翊丹、唐磊、
马晓倩
6 结婚的秘密 36 当代都市 发行中 导演：何群
主演：张嘉译、王海燕、
吴秀波（友情出演）
7 领袖 30 重大革命 后期制作 导演：石伟
主演：王霙、洪涛、郭
广平、王静
8 上有小下有老 36 当代都市 发行中 导演：马功伟
（原名：更年期的战争） 主演：徐帆、任帅、毕
彦君
9 大江东去 40 重大革命 后期制作 导演：胡玫
主演：邵汶、李依晓
10 青木川传奇 40 近代传奇 后期制作 导演：余丁
（又名：一代枭雄） 主演：孙红雷、巍子、
陈数
11 新封神榜 50 古代神话 前期筹备 总监制：唐季礼 2014年年初
12 骗枭 34 近代传奇 前期策划
13 缺宅男女 30 当代都市 引进 主演：苗侨伟、郭羡妮、
谢天华、吴卓羲、钟嘉
欣、滕丽名
14 天狼星行动 40 近代革命 发行中 导演：李小亭
主演：刘恩佑、周知、
吕一丁、梁爱琪
15
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
15 中国刑警803 40 当代涉案 后期制作 导演：张族权
主演：张磊、董维嘉、
陈灏文、马晓倩
16 进城1949 42 近代革命 拍摄中 导演：萧锋
主演：郭晓冬、车永莉、
王斑
17 移动的枪口 30 近代革命 后期制作 导演：苏舟
主演：于晓光、游游、
果静林、万妮恩、于荣
光
18 我姥爷的故事 36 近代革命 前期筹备 2013年年底
19 映山红 30 近代革命 剧本修改 2013年年底
注：（1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
（2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影
响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
截至报告期末，已有七部电视剧取得发行许可证，分别是《天狼星行动》、《爱在春天》、《浮尘下的枪声》、《反击》、
《上有小下有老》（原名《更年期的战争》）、《城市恋人》以及《结婚的秘密》。
截至报告期末，共有六部电视剧在后期制作阶段，分别为当代都市剧《谎言背后》、重大革命历史题材剧《领袖》及《大
江东去》、近代传奇剧《一代枭雄》、当代涉案剧《中国刑警803》、近代革命剧《移动的枪口》，影视剧作品风格多样化
延续了公司一贯坚持的以题材创意为核心的理念。预计上述剧集将在2013年年底或2014年一季度取得发行许可证。
公司在2013年半年度报告中披露了与江苏省广播电视集团有限公司、天视卫星传媒股份有限公司、浙江广播电视集团、
上海东方娱乐传媒集团有限公司以及北京盛世骄阳文化传播有限公司就40集（暂定）电视剧《一代枭雄》签订的相关销售合
同，单集签约价合计为380万元，合同金额总计15,208.40万元。截至本报告期末，上述合同均正常履行中。电视剧《一代枭
雄》正在后期制作阶段，争取在2013年年底取得发行许可证。
电影业务方面，2013年8月，公司出资1,200万元投资上海兰馨影业有限公司，投资比例为60%。2013年9月，上海兰馨影
业有限公司已完成了相关工商变更登记手续。截至报告期末，影院正在进行结构性改造，预计今年底或明年初竣工。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。
16
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
（一）本公司股东上海渠丰国际贸易有限公司、丰
禾朴实投资管理（北京）有限公司分别承诺：“自新
文化股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，
本公司不转让或者委托他人管理本公司现已持有的
新文化股份，亦不由新文化回购该部分股份。”（二）
本公司实际控制人杨震华承诺：“自新文化股票在证
券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的新文化公开 本公司股东
本公司股东
发行股票前已发行的股份，亦不由新文化回购本人 上海渠丰国
上海渠丰国
直接或者间接持有的新文化公开发行股票前已发行 际贸易有限
际贸易有限
的股份。”（三）本公司其他股东承诺：“自新文化股 公司、丰禾 截至报告
公司、丰禾朴
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人 朴实投资管 期末，所有
实投资管理
不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的新 理（北京） 承诺人均
（北京）有限 2011 年 05
文化股份，亦不由新文化回购该部分股份。”（四） 有限公司、 严格履行
首次公开发行或再 公司、实际控 月 26 日、
本次发行前直接或间接持有公司股份的董事、监事、 实际控制人 了以上承
融资时所作承诺 制人杨震华、 2012 年 06
高级管理人员杨震华、徐秋慧、盛文蕾、孙毅、张 杨震华承诺 诺事项，不
本公司其他 月 18 日
建芬、余厉、肖乐、张慧玲还分别承诺：除前述锁 期限三十六 存在违反
自然人股东，
定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人 个月，本公 承诺事项
持有公司股
直接或间接持有新文化股份总数的百分之二十五； 司其他自然 的情形。
份的董事、监
离职后半年内，不转让其直接或间接持有的新文化 人股东承诺
事、高级管理
股份；在新文化首次公开发行股票上市之日起六个 期限十二个
人员。
月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 月。
转让直接或间接持有的新文化股份；在首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接
或间接持有的新文化股份。（五）为避免未来可能的
同业竞争，本公司股东上海渠丰国际贸易有限公司、
丰禾朴实投资管理（北京）有限公司、实际控制人
杨震华分别于 2011 年 5 月 26 日出具了《避免同业
17
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
竞争承诺书》，其承诺如下：“1、截至承诺书出具日，
除投资新文化以外，承诺人均未投资于任何其他企
业，未经营也没有为他人经营与新文化相同或类似
的业务，承诺人与新文化不存在同业竞争。2、承诺
人自身不会并保证将促使未来可能投资的除新文化
以外的其他控股子企业（以下简称“其他子企业”）不
开展与新文化相同或类似的业务，今后不会新设或
收购从事与新文化有相同或类似业务的子公司、分
公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经
营、发展或协助成立、经营、发展任何与新文化业
务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他
任何活动，以避免对新文化的生产经营构成新的、
可能的直接或间接的业务竞争。3、承诺人将不利用
对新文化的控股/控制关系进行损害新文化及新文化
其他股东利益的经营活动。4、如新文化进一步拓展
其产品、服务和业务范围，承诺人承诺自身、并保
证将促使其他子企业不与新文化拓展后的产品、服
务或业务相竞争；可能与新文化拓展后的产品、服
务或业务产生竞争的，承诺人承诺自身、并保证将
促使其他子企业将按以下方式退出与新文化的竞
争：（1）停止生产、提供构成竞争或可能构成竞争
的产品或服务；（2）停止经营构成竞争或可能构成
竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到新文化中
经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（5）其他对维护新文化权益有利的方式。5、在上
述第 4 项情形出现时，无论是由承诺人或其他子企
业自身研究开发的、或从他方引进或与他人合作开
发的与新文化生产、经营有关的新技术、新产品，
新文化有优先受让、生产的权利。6、在上述第 4 项
情形出现时，承诺人或其他子企业如拟出售与新文
化生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，
新文化均有优先购买的权利；承诺人保证承诺人自
身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资
产或业务时给予新文化的条件不逊于向任何独立第
三方提供的条件。7、若发生承诺书第 5、6 项所述
情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使其他子企
业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资
产或业务的情况以书面形式通知新文化，并尽快提
供新文化合理要求的资料，新文化可在接到承诺人
通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买
权。8、承诺人确认承诺书旨在保障新文化全体股东
之权益而作出。9、承诺人确认承诺书所载的每一项
承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视
为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、
18
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给
新文化或新文化除承诺人以外的其他股东造成的直
接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。11、
承诺书自承诺人签署之日起生效，承诺书所载上述
各项承诺在承诺人作为新文化控股股东和/或实际控
制人期间持续有效且不可变更或撤销。”
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,246.12
本季度投入募集资金总额 3,435.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 49,462.06
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充影视剧业务营运
否 31,000 31,000 4,885.71 31,044.71 100% 2,640.49 是 否
资金项目
承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 4,885.71 31,044.71 -- -- 2,640.49 -- --
超募资金投向
补充影视剧业务营运
14,800 14,800 13,209.35 13,817.35 93.36% 否
资金项目
归还银行贷款（如有） -- 4,600 4,600 0 4,600 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 19,400 19,400 13,209.35 18,417.35 -- -- 0 -- --
合计 -- 50,400 50,400 18,095.06 49,462.06 -- -- 2,640.49 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无发生重大变化。
变化的情况说明
19
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
适用
公司超募资金净额为 24,246.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审
议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案，以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12
超募资金的金额、用途
月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的
及使用进展情况
议案，以上方案已开始实施，截至 2013 年 9 月 30 日已经累计投出 4,560 万元。公司于 2013 年 4 月
10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案，以上
方案已开始实施，截至 2013 年 9 月 30 日已经累计投出 9,257.35 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元
期投入及置换情况 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人
确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清
晰，相关的决策程序和机制完备。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意
见，审议通过后公司在规定时间内实施了权益分派，切实保证了全体股东的利益。
2、公司2012年度股东大会审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，公司2012年度利润分配方案为：拟以
2012年12月31日的总股本96,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币48,000,000
元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
3、公司于2013年4月27日完成了本次权益分派。
20
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 339,701,678.10 455,982,285.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,181,487.00 34,006,872.30
应收账款 228,612,234.35 255,339,293.55
预付款项 49,851,715.81 44,777,463.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,479,520.39 17,556.95
买入返售金融资产
存货 453,995,000.88 231,652,867.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,080,821,636.53 1,021,776,339.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
21
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投资性房地产
固定资产 4,274,635.97 4,262,388.88
在建工程 10,528,157.97 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 981,414.82 1,127,968.12
递延所得税资产 4,459,643.11 3,953,284.54
其他非流动资产
非流动资产合计 20,343,851.87 9,443,641.54
资产总计 1,101,165,488.40 1,031,219,980.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,798,044.94 63,731,624.77
预收款项 138,550,000.00 91,318,281.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,500.40 39,445.20
应交税费 3,794,624.05 17,326,126.11
应付利息
应付股利
其他应付款 7,686,646.24 0.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
22
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,872,815.63 172,415,477.36
非流动负债：
长期借款 5,300,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,300,000.00 0.00
负债合计 218,172,815.63 172,415,477.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 576,696,795.82 576,696,795.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,038,991.08 12,672,922.55
一般风险准备
未分配利润 178,017,031.77 171,101,313.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 872,752,818.67 856,471,032.03
少数股东权益 10,239,854.10 2,333,471.45
所有者权益（或股东权益）合计 882,992,672.77 858,804,503.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,101,165,488.40 1,031,219,980.84
计
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
2、母公司资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
23
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 265,705,334.79 409,318,355.13
交易性金融资产
应收票据 7,181,487.00 27,146,872.30
应收账款 172,537,409.55 152,469,417.55
预付款项 48,524,005.97 36,084,970.76
应收利息
应收股利
其他应收款 76,340,092.59 76,092,507.59
存货 430,534,382.81 178,142,078.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,000,822,712.71 879,254,202.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,834,615.91 13,834,615.91
投资性房地产
固定资产 2,019,351.24 1,530,881.98
在建工程 1,995,418.12 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 981,414.82 1,127,968.12
递延所得税资产 2,987,644.28 2,345,683.53
其他非流动资产
非流动资产合计 33,818,444.37 18,839,149.54
资产总计 1,034,641,157.08 898,093,351.74
流动负债：
24
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,864,427.87 54,846,429.49
预收款项 138,540,800.00 37,887,000.00
应付职工薪酬 35,279.00 31,942.50
应交税费 3,113,943.60 13,901,958.42
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 197,554,450.47 106,667,330.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 197,554,450.47 106,667,330.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 576,696,795.82 576,696,795.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,038,991.08 12,672,922.55
一般风险准备
未分配利润 142,350,919.71 106,056,302.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 837,086,706.61 791,426,021.33
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,034,641,157.08 898,093,351.74
25
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 51,474,504.69 73,853,471.02
其中：营业收入 51,474,504.69 73,853,471.02
二、营业总成本 33,836,397.97 53,343,573.56
其中：营业成本 27,247,583.22 42,408,653.76
营业税金及附加 -262,385.32 2,593,752.99
销售费用 5,974,298.20 3,481,514.62
管理费用 3,800,768.70 2,608,053.23
财务费用 -3,250,396.98 806,394.12
资产减值损失 326,530.15 1,445,204.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,638,106.72 20,509,897.46
加 ：营业外收入 491,718.59 0.00
减 ：营业外支出 0.00 2,334.42
其中：非流动资产处置损
0.00 2,334.42
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,129,825.31 20,507,563.04
列）
减：所得税费用 4,555,378.22 5,162,866.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,574,447.09 15,344,697.00
归属于母公司所有者的净利润 13,598,578.23 15,374,846.50
少数股东损益 -24,131.14 -30,149.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.17
（二）稀释每股收益 0.14 0.17
八、综合收益总额 13,574,447.09 15,344,697.00
归属于母公司所有者的综合收益
13,598,578.23 15,374,846.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -24,131.14 -30,149.50
26
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 57,514,040.52 28,607,970.00
减：营业成本 29,448,744.45 17,736,645.34
营业税金及附加 273,465.38 1,128,010.19
销售费用 5,663,437.55 1,997,689.07
管理费用 3,290,336.55 2,212,006.97
财务费用 -3,199,048.19 670,923.42
资产减值损失 138,293.50 -634,835.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,898,811.28 5,497,530.37
加：营业外收入 212,285.70 0.00
减：营业外支出 0.00 2,334.42
其中：非流动资产处置损失 0.00 2,334.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,111,096.98 5,495,195.95
列）
减：所得税费用 5,527,774.24 1,384,927.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,583,322.74 4,110,268.55
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 16,583,322.74 4,110,268.55
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 294,172,389.81 258,911,446.10
其中：营业收入 294,172,389.81 258,911,446.10
27
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,775,477.02 186,306,289.18
其中：营业成本 178,296,529.38 144,928,952.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,402,860.77 8,790,802.68
销售费用 23,014,098.65 12,387,468.69
管理费用 11,858,043.01 8,844,585.32
财务费用 -5,821,489.04 3,846,620.18
资产减值损失 2,025,434.25 7,507,859.59
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,396,912.79 72,605,156.92
加 ：营业外收入 3,813,600.26 1,856,990.00
减 ：营业外支出 50,000.00 2,334.42
其中：非流动资产处置损
0.00 2,334.42
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,160,513.05 74,459,812.50
列）
减：所得税费用 21,972,343.76 18,640,183.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,188,169.29 55,819,629.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
28
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 64,281,786.64 55,750,526.50
少数股东损益 -93,617.35 69,102.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.67 0.72
（二）稀释每股收益 0.67 0.72
七、其他综合收益
八、综合收益总额 64,188,169.29 55,819,629.17
归属于母公司所有者的综合收益
64,281,786.64 55,750,526.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -93,617.35 69,102.67
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 198,310,704.10 150,265,020.00
减：营业成本 118,229,581.57 92,497,132.59
营业税金及附加 725,753.06 5,250,696.19
销售费用 18,413,981.45 7,241,624.38
管理费用 10,067,613.19 7,330,842.19
财务费用 -5,639,049.24 3,251,407.38
资产减值损失 2,567,843.00 3,735,342.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,802,665.20 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,747,646.27 30,957,974.63
加：营业外收入 3,249,045.70 742,000.00
减：营业外支出 50,000.00 2,334.42
其中：非流动资产处置损失 0.00 2,334.42
29
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
107,946,691.97 31,697,640.21
列）
减：所得税费用 14,286,006.69 8,000,062.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,660,685.28 23,697,577.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 93,660,685.28 23,697,577.46
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,706,031.94 142,356,011.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,964,991.99 3,623,299.46
经营活动现金流入小计 373,671,023.93 145,979,310.63
购买商品、接受劳务支付的现金 366,235,600.60 171,294,356.92
30
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
7,768,986.92 6,504,987.56
金
支付的各项税费 48,987,992.10 32,398,955.50
支付其他与经营活动有关的现金 27,245,596.24 15,954,036.82
经营活动现金流出小计 450,238,175.86 226,152,336.80
经营活动产生的现金流量净额 -76,567,151.93 -80,173,026.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,476,377.18 0.00
投资活动现金流入小计 10,476,377.18 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,137,167.56 2,591,362.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,137,167.56 2,591,362.36
投资活动产生的现金流量净额 5,339,209.62 -2,591,362.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
31
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 695,000,000.00
偿还债务支付的现金 106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,000,000.00 5,175,696.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 45,138,800.00
筹资活动现金流出小计 48,000,000.00 156,314,496.30
筹资活动产生的现金流量净额 -45,000,000.00 538,685,503.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,664.63 1,801.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,280,606.94 455,922,916.88
加：期初现金及现金等价物余额 455,982,285.04 35,176,119.09
六、期末现金及现金等价物余额 339,701,678.10 491,099,035.97
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,695,451.62 84,411,507.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,945,299.84 6,264,838.15
经营活动现金流入小计 272,640,751.46 90,676,345.22
购买商品、接受劳务支付的现金 341,546,352.31 131,457,185.20
支付给职工以及为职工支付的现
6,204,120.79 5,077,812.36
金
支付的各项税费 33,690,771.43 19,922,837.06
支付其他与经营活动有关的现金 22,753,201.69 31,739,747.48
经营活动现金流出小计 404,194,446.22 188,197,582.10
经营活动产生的现金流量净额 -131,553,694.76 -97,521,236.88
32
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 50,802,665.20 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,802,665.20 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,861,990.78 1,659,116.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,861,990.78 1,659,116.00
投资活动产生的现金流量净额 35,940,674.42 -1,659,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 600,000,000.00
取得借款收到的现金 0.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 695,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,000,000.00 4,399,264.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 45,138,800.00
筹资活动现金流出小计 48,000,000.00 140,538,064.64
筹资活动产生的现金流量净额 -48,000,000.00 554,461,935.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,613,020.34 455,281,582.48
加：期初现金及现金等价物余额 409,318,355.13 4,940,695.64
六、期末现金及现金等价物余额 265,705,334.79 460,222,278.12
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：杨震华
上海新文化传媒集团股份有限公司
二○一三年十月二十四日
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