证券代码：300336             证券简称：新文化          公告编号：2020-097



                   上海新文化传媒集团股份有限公司

           关于为全资子公司申请贷款授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2020 年 9 月 30 日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“保证人”）第四届董事会第十五次会议以 5 票同意（关联董事杨震华先生、
何君琦女士因担任被担保子公司郁金香广告传播（上海）有限公司的董事，故回
避表决）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请贷
款授信提供担保的议案》，公司拟为子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以
下简称“郁金香”）申请贷款授信提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，担
保方式为连带责任保证。本事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：郁金香广告传播（上海）有限公司
    住所：上海市徐汇区宜山路 333 号 803-2 室
    成立日期：2005 年 12 月 8 日
    法定代表人：何君琦
    注册资本：人民币 26500 万元整
    经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告（不含灯箱广告制作）；
多媒体技术、网络技术的开发、设计；计算机软件的开发、设计、制作。
    2、与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
    3、最近一年又一期的财务状况（以下数据均为郁金香合并报表数据）：
                                                             单位：万元
          项目               2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日

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资产总额                                   40,266.30                      32,448.42

负债总额                                   39,666.83                      37,089.88

其中：银行贷款总额                           1,842.67                              -

      流动负债总额                         39,666.83                      37,089.88

净资产                                         599.47                      -4,641.46

           项目                 2020 年半年度                  2019 年度
营业收入                                   19,124.72                      38,220.46

利润总额                                    -4,692.26                     -43,529.90

净利润                                      -4,759.07                     -36,584.43
   注：以上郁金香 2020 年 6 月 30 日（2020 年半年度）财务数据未经审计。

    4、经查询，郁金香不是失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
    公司拟为子公司郁金香申请贷款授信提供担保，担保额度不超过人民币 2
亿元，担保方式为连带责任保证。保证人承担保证责任的保证期间为两年，起算
日根据最终签署的担保协议约定方式确定。公司将在 2020 年第三次临时股东大
会审议通过本事项后与银行签署与担保相关的协议文件。


    四、董事会意见
    公司董事会在对郁金香资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状
况等进行全面评估的基础上，认为郁金香具有债务清偿能力，融资主要用于日常
运营管理，提高资金流动性，确保实现利益最大化，并且公司及子公司制定了严
格的审批权限和流程，能够有效防范风险。
    综上所述，董事会同意本次为郁金香申请贷款授信提供担保的事项，担保额
度不超过人民币 2 亿元。


    五、监事会意见
    经审核，监事会认为本次被担保对象郁金香为公司全资子公司，具备偿债能
力。公司本次担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件


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及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    综上所述，监事会同意本次为郁金香申请贷款授信提供担保的事项，担保额
度不超过人民币 2 亿元。


       六、独立董事的独立意见
    我们认为，本次被担保对象郁金香为公司全资子公司，具备偿债能力。本次
担保有利于促进郁金香业务持续稳定发展，并且公司及子公司制定了严格的审批
权限和流程，能够有效防范风险。公司本次担保事项履行了必要的审议程序，符
合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情
形。
    综上所述，我们同意本次为郁金香申请贷款授信提供担保的事项，担保额度
不超过人民币 2 亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,本公司及控股子公司的担保额度总金额为不超过人民币
3.5 亿元(含本次担保在内)，占公司最近一期经审计净资产的 17.28%。上述担保
均为公司对子公司的担保，不存在逾期担保的情形。


       八、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十月一日


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