银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-052
银邦金属复合材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)贺芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,602,843,271.61 2,554,835,607.47 1.88%
归属于上市公司股东的净资产
1,537,300,341.08 1,533,908,652.22 0.22%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 511,318,331.69 41.62% 1,398,665,414.60 24.19%
归属于上市公司股东的净利润
-21,536,937.03 -368.97% 5,985,992.30 -42.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-22,723,073.28 -144.98% -10,692,431.16 -32.26%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -44,549,124.07 82.07%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0262 -370.10% 0.0073 -42.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0262 -370.10% 0.0073 -42.06%
加权平均净资产收益率 -1.40% -1.92% 0.39% -0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3,698,396.20
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
17,152,545.55
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,229,267.09
减：所得税影响额 2,943,251.20
合计 16,678,423.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,394 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
沈于蓝 境内自然人 34.44% 283,040,000 质押 255,350,000
沈健生 境内自然人 17.91% 147,197,621 110,398,216 质押 70,044,401
单宇 境内自然人 8.17% 67,172,605 质押 67,070,000
银邦金属复合
材料股份有限
其他 2.21% 18,197,912
公司－第二期
员工持股计划
李访员 境内自然人 1.44% 11,797,270
郭雨霏 境内自然人 1.03% 8,500,000
银邦金属复合
材料股份有限
0.97% 8,006,640
公司－第一期
员工持股计划
交通银行股份
有限公司－浦
银安盛增长动
其他 0.93% 7,659,873
力灵活配置混
合型证券投资
基金
上海浦东发展
银行股份有限
公司－广发小
其他 0.86% 7,069,018
盘成长混合型
证券投资基金
（LOF）
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中国工商银行
－浦银安盛价
其他 0.86% 7,057,672
值成长混合型
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈于蓝 283,040,000 人民币普通股 283,040,000
单宇 67,172,605 人民币普通股 67,172,605
沈健生 36,799,405 人民币普通股 36,799,405
银邦金属复合材料股份有限公
18,197,912 人民币普通股 18,197,912
司－第二期员工持股计划
李访员 11,797,270 人民币普通股 11,797,270
郭雨霏 8,500,000 人民币普通股 8,500,000
银邦金属复合材料股份有限公
8,006,640 人民币普通股 8,006,640
司－第一期员工持股计划
交通银行股份有限公司－浦银
安盛增长动力灵活配置混合型 7,659,873 人民币普通股 7,659,873
证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司－广发小盘成长混合型证券 7,069,018 人民币普通股 7,069,018
投资基金（LOF）
中国工商银行－浦银安盛价值
7,057,672 人民币普通股 7,057,672
成长混合型证券投资基金
前十名股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人；前
上述股东关联关系或一致行动 十名无限售条件股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行
的说明 动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 李访员通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
明（如有） 11,797,270 股,实际合计持有 11,797,270 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1.预付帐款期末余额56,843,331.35元，较期初23,583,957.15元，增加141.03%，主要是国庆期间原材料备货导致。
2.其他应收款期末余额3,425,294.69元，较期初5,480,847.98元，减少37.5%，主要是收回期货保证金。
3.应付票据期末余额0元，期初6,100,000元，主要是银行承兑汇票到期支付导致。
4.预收账款期末余额12,653,934.03元，较期初6,600,811.01元，增加91.70%，主要是预收客户的货款导致。
5.应缴税费期末余额1,447,840.46元,较期初1,066,096.57元,增加35.81%,主要是应缴纳的税款增加导致。
6.长期借款期末余额150,000,000元,较期初50,000,000元,增加200%,主要是补充长期资金导致借款增加。
7.其他综合收益期末余额0元,较期初2,560,198.05元,减少100%,主要是出售可供出售金融资产导致。
二、利润表项目
1.报告期内营业收入511,318,331.69元，较上年同期361,041,041.35元，增加41.62%，主要是销售量增加导致。
2.报告期内营业成本478,533,227.29元，较上年同期332,415,270.19元，增加43.96%，主要是销售量增加导致。
3.报告期内营业税金及附加1,632,050.3元，较上年同期2,090.2元，增加77981.06%，主要是按照会计准则最新要求对
营业税金及附加的科目进行调整导致。
4.报告期内财务费用11,490,245.85元，较上年同期6,836,201.91元，增加68.08%，主要是支付借款利息及外币汇率变
动导致。
5. 报告期内资产减值损失2,865,184.68元，上年同期1,041,079.27元，增加175.21%,主要是补提坏账准备导致。
6.报告期内投资收益1,212,960.17元，上年同期-138,299.04元,增加977.06%,主要是出售可供出售金融资产取得收益导
致。
7.报告期内营业外收入1,720,003.29元，较上年同期21,181,513.27元，减少91.88%，主要是政府补助减少导致。
8.报告期内营业外支出324,548.88元，较上年同期848,927.61元，减少61.77%，主要是产品质量索赔减少导致。
三、现金流量表项目
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额69,180,227.01元，较上年同期-97,387,491.54元，增加171.04%，主要是资金
回笼增加导致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额636,231.49元，较上年同期21,614,604.72元，减少97.06%，主要是企业收回投
资减少导致。
3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额-72,585,801.74元，较上年同期21,603,068.9元，减少436%，主要是报告期
内偿还的借款及利息较去年增加导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、董事会、监事会、高管变动情况
1、第三届董事会成员
非独立董事 ：沈健生、金宏伟、张稷、沈宇龙
独立董事：周新宏、张陆洋、祝祥军
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2、第三届监事会成员
非职工代表监事：路银燕、李龙
职工代表监事：顾一鸣
监事会主席：顾一鸣
3、现任高级管理人员
总经理：金宏伟；董事会秘书、副总经理：张稷；财务总监：王洁
二、第二期员工持股计划
公司第二期员工持股计划通过二级市场购买公司股票，本员工持股计划参与人员133人，实际认购金额为161,850,000元，资
金来源为其合法薪酬、自筹资金等，认购股数为18,197,912股，占报告期末公司总股本的2.2141%。报告期内，未发生因员
工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,386,717.24 46,567,771.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
171,521.38
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,193,169.60 66,923,068.97
应收账款 425,187,524.77 382,190,546.18
预付款项 56,843,331.35 23,583,957.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,425,294.69 5,480,847.98
买入返售金融资产
存货 517,939,680.52 480,142,088.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,061,543.05 34,158,089.37
流动资产合计 1,135,208,782.60 1,039,046,369.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,118,000.00 10,778,198.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,967,890.49 100,532,903.63
投资性房地产
固定资产 1,246,958,800.37 1,301,954,819.30
在建工程 21,566,775.80 20,411,152.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,815,350.77 56,723,178.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,091,197.09 4,957,050.92
递延所得税资产 12,760,901.65 12,760,901.65
其他非流动资产 18,355,572.84 7,671,033.14
非流动资产合计 1,467,634,489.01 1,515,789,237.87
资产总计 2,602,843,271.61 2,554,835,607.47
流动负债：
短期借款 705,091,069.23 722,274,783.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
972,400.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,100,000.00
应付账款 111,505,598.63 137,059,972.66
预收款项 12,653,934.03 6,600,811.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,642,000.00 4,760,000.00
应交税费 1,447,840.46 1,066,096.57
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,563,638.36 4,233,750.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 839,904,080.71 883,067,813.74
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 75,638,849.82 87,859,141.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 225,638,849.82 137,859,141.51
负债合计 1,065,542,930.53 1,020,926,955.25
所有者权益：
股本 821,920,000.00 821,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,308,662.20 571,308,662.20
减：库存股
其他综合收益 2,560,198.05
专项储备 1,664.54 35,769.93
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盈余公积 36,854,643.70 36,854,643.70
一般风险准备
未分配利润 107,215,370.64 101,229,378.34
归属于母公司所有者权益合计 1,537,300,341.08 1,533,908,652.22
少数股东权益
所有者权益合计 1,537,300,341.08 1,533,908,652.22
负债和所有者权益总计 2,602,843,271.61 2,554,835,607.47
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：贺芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,617,145.71 45,947,703.49
以公允价值计量且其变动计入当期
171,521.38
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,953,169.60 66,873,068.97
应收账款 418,598,646.37 382,458,686.46
预付款项 56,806,051.35 23,542,857.15
应收利息
应收股利
其他应收款 3,425,294.69 5,478,427.38
存货 516,356,215.79 479,979,307.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,560,842.03 33,601,880.83
流动资产合计 1,121,488,886.92 1,037,881,931.46
非流动资产：
可供出售金融资产 8,118,000.00 10,778,198.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,467,890.49 110,032,903.63
投资性房地产
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固定资产 1,243,327,158.17 1,298,123,968.59
在建工程 21,566,775.80 20,411,152.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,766,133.83 56,650,963.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,016,290.44 4,853,510.95
递延所得税资产 12,760,901.65 12,760,901.65
其他非流动资产 18,355,572.84 7,671,033.14
非流动资产合计 1,483,378,723.22 1,521,282,632.55
资产总计 2,604,867,610.14 2,559,164,564.01
流动负债：
短期借款 705,091,069.23 722,274,783.50
以公允价值计量且其变动计入当期
972,400.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,100,000.00
应付账款 106,350,182.08 135,856,607.93
预收款项 12,623,784.73 6,570,731.70
应付职工薪酬 5,642,000.00 4,760,000.00
应交税费 1,447,191.53 1,065,948.77
应付利息
应付股利
其他应付款 3,563,638.36 4,223,750.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 834,717,865.93 881,824,221.90
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 75,638,849.82 87,859,141.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 225,638,849.82 137,859,141.51
负债合计 1,060,356,715.75 1,019,683,363.41
所有者权益：
股本 821,920,000.00 821,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,388,613.16 571,388,613.16
减：库存股
其他综合收益 2,560,198.05
专项储备 1,664.54 35,769.93
盈余公积 36,854,643.70 36,854,643.70
未分配利润 114,345,972.99 106,721,975.76
所有者权益合计 1,544,510,894.39 1,539,481,200.60
负债和所有者权益总计 2,604,867,610.14 2,559,164,564.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 511,318,331.69 361,041,041.35
其中：营业收入 511,318,331.69 361,041,041.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 535,635,204.68 373,228,008.15
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其中：营业成本 478,533,227.29 332,415,270.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,632,050.30 2,090.20
销售费用 10,137,463.89 9,784,835.62
管理费用 30,977,032.67 23,148,530.96
财务费用 11,490,245.85 6,836,201.91
资产减值损失 2,865,184.68 1,041,079.27
加：公允价值变动收益（损失
171,521.38
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,212,960.17 -138,299.04
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
-22,932,391.44 -12,325,265.84
列）
加：营业外收入 1,720,003.29 21,181,513.27
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 324,548.88 848,927.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-21,536,937.03 8,007,319.82
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填
-21,536,937.03 8,007,319.82
列）
15
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 -21,536,937.03 8,007,319.82
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -21,536,937.03 8,007,319.82
归属于母公司所有者的综合收
-21,536,937.03 8,007,319.82
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0262 0.0097
（二）稀释每股收益 -0.0262 0.0097
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
16
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：贺芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 507,393,331.79 361,055,186.38
减：营业成本 476,059,214.32 332,384,208.64
税金及附加 1,630,938.96 2,090.20
销售费用 9,715,382.62 9,727,804.47
管理费用 29,930,831.19 22,872,983.31
财务费用 11,493,686.93 6,836,156.50
资产减值损失 2,628,033.99 1,052,797.93
加：公允价值变动收益（损失
171,521.38
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,212,960.17 -138,299.04
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-22,680,274.67 -11,959,153.71
列）
加：营业外收入 1,720,003.29 21,180,930.48
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 324,548.88 848,927.61
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-21,284,820.26 8,372,849.16
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-21,284,820.26 8,372,849.16
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
17
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -21,284,820.26 8,372,849.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0259 0.0102
（二）稀释每股收益 -0.0259 0.0102
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,398,665,414.60 1,126,229,141.42
其中：营业收入 1,398,665,414.60 1,126,229,141.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,415,212,391.76 1,151,406,099.38
其中：营业成本 1,261,734,991.16 1,057,535,944.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,947,919.13 7,074.19
销售费用 31,733,330.63 29,129,328.84
管理费用 84,310,985.40 69,731,382.30
财务费用 27,686,906.93 19,020,004.27
资产减值损失 5,798,258.51 -24,017,634.55
加：公允价值变动收益（损失
1,289,598.05
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,369,696.75 13,831,444.05
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 252,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
-13,635,682.36 -11,345,513.91
列）
加：营业外收入 21,252,175.68 25,531,779.06
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 1,630,501.02 3,851,591.98
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
5,985,992.30 10,334,673.17
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填
5,985,992.30 10,334,673.17
列）
归属于母公司所有者的净利润 5,985,992.30 10,344,007.05
少数股东损益 -9,333.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
19
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,985,992.30 10,334,673.17
归属于母公司所有者的综合收
5,985,992.30 10,344,007.05
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-9,333.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0073 0.0126
（二）稀释每股收益 0.0073 0.0126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,393,859,772.90 1,125,780,802.00
减：营业成本 1,258,958,974.96 1,057,122,643.18
20
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 3,945,035.90 7,074.13
销售费用 30,761,176.82 28,856,969.92
管理费用 81,846,931.09 69,003,577.21
财务费用 27,689,957.31 19,018,917.74
资产减值损失 5,563,083.04 -23,939,659.87
加：公允价值变动收益（损失
1,289,598.05
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,369,696.75 13,831,444.05
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 252,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
-11,994,091.42 -10,457,276.26
列）
加：营业外收入 21,248,559.66 25,523,725.25
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 1,630,471.01 3,826,862.27
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
7,623,997.23 11,239,586.72
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,623,997.23 11,239,586.72
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
21
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 7,623,997.23 11,239,586.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0093 0.0137
（二）稀释每股收益 0.0093 0.0137
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
966,367,016.84 700,779,330.18
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,279,476.97 31,411,332.28
22
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
29,108,708.31 27,852,782.00
金
经营活动现金流入小计 1,029,755,202.12 760,043,444.46
购买商品、接受劳务支付的现
921,994,483.09 871,241,579.50
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
69,531,550.26 63,685,345.85
现金
支付的各项税费 8,342,694.01 6,563,361.72
支付其他与经营活动有关的现
74,435,598.83 66,981,599.09
金
经营活动现金流出小计 1,074,304,326.19 1,008,471,886.16
经营活动产生的现金流量净额 -44,549,124.07 -248,428,441.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00 37,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,186,359.89
处置固定资产、无形资产和其
1,043,210.02
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,286,359.89 38,043,210.02
购建固定资产、无形资产和其
18,753,581.22 10,995,307.85
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,158,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 18,753,581.22 15,153,307.85
投资活动产生的现金流量净额 -16,467,221.33 22,889,902.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,284.84
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 871,289,885.00 726,056,929.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 871,289,885.00 726,146,213.84
偿还债务支付的现金 782,034,735.90 510,121,946.88
分配股利、利润或偿付利息支
26,673,310.05 21,124,242.76
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 808,708,045.95 531,246,189.64
筹资活动产生的现金流量净额 62,581,839.05 194,900,024.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,565,493.65 -30,638,515.33
加：期初现金及现金等价物余
46,467,771.83 47,276,113.19
额
六、期末现金及现金等价物余额 48,033,265.48 16,637,597.86
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
969,405,034.98 698,892,667.44
金
收到的税费返还 34,279,476.97 31,411,332.28
收到其他与经营活动有关的现 28,999,978.70 27,835,117.57
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银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 1,032,684,490.65 758,139,117.29
购买商品、接受劳务支付的现
916,718,019.83 870,942,619.83
金
支付给职工以及为职工支付的
68,160,585.40 63,236,832.86
现金
支付的各项税费 8,240,229.62 6,554,966.58
支付其他与经营活动有关的现
72,984,926.30 66,514,150.48
金
经营活动现金流出小计 1,066,103,761.15 1,007,248,569.75
经营活动产生的现金流量净额 -33,419,270.50 -249,109,452.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00 37,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,186,359.89
处置固定资产、无形资产和其
754,410.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,286,359.89 37,754,410.00
购建固定资产、无形资产和其
18,679,486.22 10,861,035.29
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 4,158,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 28,679,486.22 15,019,035.29
投资活动产生的现金流量净额 -26,393,126.33 22,735,374.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 871,289,885.00 726,056,929.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 871,289,885.00 726,056,929.00
25
银邦金属复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 782,034,735.90 510,121,946.88
分配股利、利润或偿付利息支
26,673,310.05 21,124,242.76
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 808,708,045.95 531,246,189.64
筹资活动产生的现金流量净额 62,581,839.05 194,810,739.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,769,442.22 -31,563,338.39
加：期初现金及现金等价物余
45,847,703.49 47,158,053.50
额
六、期末现金及现金等价物余额 48,617,145.71 15,594,715.11
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26