银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、财务报表 (一)资产负债表 资产 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 245,343,371.85 145,973,748.32 交易性金融资产 86,291,807.44 - 应收票据 94,651,532.11 应收账款 750,394,665.74 526,777,327.17 应收款项融资 54,128,941.77 69,481,995.52 预付款项 44,774,839.28 29,249,698.74 应收利息 - 其他应收款 7,774,780.57 27,818,362.58 存货 608,423,540.05 544,548,252.07 一年内到期的非流动资 - 产 其他流动资产 5,175,261.07 323,324.05 流动资产合计 1,802,307,207.77 1,438,824,240.56 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 5,000,000.00 - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 41,666,755.11 43,208,437.89 投资性房地产 - - 固定资产 1,249,062,225.31 1,340,087,620.19 在建工程 27,661,227.60 - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 无形资产 89,341,172.53 97,798,331.97 开发支出 - - 商誉 93,669,129.03 93,669,129.03 长期待摊费用 8,079,702.44 7,366,304.19 递延所得税资产 24,932,132.45 22,764,892.87 其他非流动资产 2,020,902.95 9,053,331.54 非流动资产合计 1,541,433,247.42 1,613,948,047.68 资产总计 3,343,740,455.19 3,052,772,288.24 负债和所有者权益 2019年12月31日 2019年12月31日 流动负债: 短期借款 960,939,912.05 885,018,430.42 交易性金融负债 - - 应付票据 83,000,000.00 应付账款 296,785,694.09 195,476,983.99 预收款项 11,767,427.78 合同负债 14,002,904.29 应付职工薪酬 15,068,772.89 15,428,270.81 应交税费 19,434,876.36 25,070,951.17 应付股利 - - 其他应付款 23,388,987.51 105,874,501.58 一年内到期的非流动负 164,384,106.93 200,972,075.23 债 其他流动负债 13,148,357.51 - 流动负债合计 1,507,153,611.63 1,522,608,640.98 非流动负债: 长期借款 166,740,785.42 - 应付债券 - - 长期应付款 150,454,335.35 14,665,595.04 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 954,116.54 1,016,683.64 递延收益 50,545,035.84 53,830,831.91 非流动负债合计 368,694,273.15 69,513,110.59 负债合计 1,875,847,884.78 1,592,121,751.57 所有者权益: 股本 821,920,000.00 821,920,000.00 资本公积 571,297,905.12 571,297,905.12 减:库存股 - - 其他综合收益 -1,541,682.78 - 专项储备 2,979,310.24 2,999,231.10 盈余公积 37,225,830.47 36,854,643.70 未分配利润 50,827,544.78 42,455,069.48 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权 1,482,708,907.83 1,475,526,849.40 益 少数股东权益 -14,816,337.42 -14,876,312.73 所有者权益合计 1,467,892,570.41 1,460,650,536.67 负债和所有者权益总计 3,343,740,455.19 3,052,772,288.24 (二)利润表 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,370,484,202.74 2,024,905,608.32 减:营业成本 2,078,205,769.46 1,826,047,141.95 营业税金及附加 14,166,015.90 9,074,916.27 销售费用 20,365,411.49 61,325,654.76 管理费用 64,766,956.30 72,138,569.97 研发费用 83,421,827.34 73,305,121.16 财务费用 82,677,477.47 60,135,726.99 加:公允价值变动收益 2,761,807.44 - 投资收益(损失以“-”号 -5,983,746.92 68,388,351.72 填列) 其中:对联营企业和合营 -11,102,092.06 企业的投资收益 汇兑收益 - - 其他收益 22,937,421.77 44,142,254.45 信用减值损失(损失以“-”号 -12,291,838.61 -9,369,508.55 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -4,330,048.13 -3,361,661.07 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 11,367.95 910,818.25 填列) 二、营业利润 29,985,708.28 23,588,732.02 加:营业外收入 131,819.99 17,393,629.32 减:营业外支出 8,149,044.59 7,079,034.77 其中:非流动资产处 - - 置损失 三、利润总额 21,968,483.68 33,903,326.57 减:所得税费用 4,945,646.30 4,489,815.15 四、净利润 17,022,837.38 29,413,511.42 其中:归属于母公司所有者的 16,962,862.07 16,571,555.04 净利润 少数股东权益 59,975.31 12,841,956.38 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.02 (二)稀释每股收益 0.02 0.02 六、其他综合收益 -1,541,682.78 - 七、综合收益总额 15,481,154.60 29,413,511.42 归属于母公司所有者的综合收 15,421,179.29 16,571,555.04 益总额 归属于少数股东的综合收益总 59,975.31 12,841,956.38 额 (三)现金流量表 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,267,334,662.49 1,600,478,061.68 收到的税费返还 33,566,802.60 44,484,625.29 收到其他与经营活动有关的 57,692,416.70 37,575,032.63 现金 经营活动现金流入小计 2,358,593,881.79 1,682,537,719.60 购买商品、接受劳务支付的现 1,839,932,803.40 1,510,833,578.03 金 支付给职工以及为职工支付 121,510,414.60 139,589,968.18 的现金 支付的各项税费 63,513,493.20 12,793,688.72 支付其他与经营活动有关的 168,440,887.88 165,438,171.54 现金 经营活动现金流出小计 2,193,397,599.08 1,828,655,406.47 经营活动产生的现金流量净额 165,196,282.71 -146,117,686.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 125,579.030.00 取得投资收益收到的现金 635,178.08 处置固定资产、无形资产和其 4,402,692.76 4,547,016.07 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 - - 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 2,000,000.00 现金 投资活动现金流入小计 5,037,870.84 132,126,046.07 购建固定资产、无形资产和其 92,626,650.82 74,775,323.20 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 83,530,000.00 - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位 - - 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 14,086,885.36 2,000,000.00 现金 投资活动现金流出小计 190,243,536.18 76,775,323.20 投资活动产生的现金流量净额 -185,205,665.34 55,350,722.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收 - - 到的现金 取得借款收到的现金 1,690,146,632.57 1,013,557,223.68 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的 317,600,000.00 277,000,000.00 现金 筹资活动现金流入小计 2,007,746,632.57 1,290,557,223.68 偿还债务支付的现金 1,431,195,418.14 934,289,506.53 分配股利、利润或偿付利息支 83,600,534.24 61,121,570.70 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 395,423,911.61 204,176,088.39 现金 筹资活动现金流出小计 1,910,219,863.99 1,199,587,165.62 筹资活动产生的现金流量净额 97,526,768.58 90,970,058.06 四、汇率变动对现金的影响 -67,505.51 487,509.23 五、现金及现金等价物净增加额 77,449,880.44 690,603.29 加:年初现金及现金等价物余 32,073,022.02 31,382,418.73 额 六、年末现金及现金等价物余额 109,522,902.46 32,073,022.02 (四)所有者权益变动表 2020 年 所有者权益类别 股本 资本公积 其他综合收益 专项准备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 821,920,000.00 571,297,905.12 - 2,999,231.10 36,854,643.70 42,455,069.48 -14,876,312.73 1,460,650,536.67 加:会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - 二、本年期初余额 821,920,000.00 571,297,905.12 - 2,999,231.10 36,854,643.70 42,455,069.48 -14,876,312.73 1,460,650,536.67 三、本期增减变动金 -1,541,682.78 -19,920.86 371,186.77 8,372,475.30 59,975.31 7,242,033.74 额(一) 综合收益总额 - - -1,541,682.78 - 16,962,862.07 59,975.31 15,481,154.60 (二) 所有者投入资 - - - 本和减少资本 - - - 股2、其他权益工具持 - - - - - - 3、股份支付计入所 - - - - - - 4.其他 有者权益的金额 - - - - - - (三)利润分配 - - 371,186.77 -8,590,386.77 -8,219,200.00 1.提取盈余公积 - - 371,186.77 -371,186.77 2.对股东的分配 - - -8,219,200.00 -8,219,200.00 3.其他 - - - (四)股东权益内部 - 结转 1.资本公积转增 资本2.盈余公积转增 资本3.盈余公积弥补 亏损4.其他 (五)专项储备 - - -19,920.86 - - -19,920.86 1.本期提取 - - 9,666,633.16 - - 37,826.63 9,704,459.79 2.本期使用 - - -9,686,554.02 - - -37,826.63 -9,724,380.65 (六)其他 - - - - - 四、本期期末余额 821,920,000.00 571,297,905.12 -1,541,682.78 2,979,310.24 37,225,830.47 50,827,544.78 -14,816,337.42 1,467,892,570.41 二、财务决算说明 2020 年,在全球新冠疫情的影响下,公司经营状况整体保持平稳。 (一)盈利能力 公司 2020 年实现销售收入 237,048 万元,同比增加 34,557 万元,增幅 17.07%。 实现净利润 1,702 万元,同比减少 1,239 万元,降幅 42.13%。 (二)营运能力 公司 2020 年资产总额 334,374 万元,同比增加 29,097 万元,增幅 9.53%; 其中货币资金 24,534 万元,同比增加 9,937 万元,增幅 68.08%;主要原因是企 业加强融资力度;应收账款 75,039 万元,同比增加 22,361 万元,增幅 42.45%, 应收账款周转天数 97 天;存货 60,842 万元,同比增加 6,387 万元,增幅 11.73%, 存货周转天数 100 天;合计流动资产 180,231 万元,占总资产 53.90%;固定资 产 124,906 万元,同比减少 9,103 万元,降幅 6.79%;无形资产 8,934 万元,同 比减少 846 万元,降幅 8.65%;合计非流动资产 154,143 万元,占总资产 46.10%。 (三)偿债能力 公司2020年负债合计187,585元,资产负债率56.10%,其中短期借款96,094 万元,同比增加7,592万元,增幅8.59%,主要原因为订单增加备货导致借款增加; 应付账款29,679万元,同比增加10,131万元,增幅51.83%。 (四)股东权益情况 公司2020年所有者权益146,789万元,权益比例43.90%;其中股本82,192万 元,资本公积57,130万元,未分配利润5,083万元。 (五)现金流量情况 公司2020年现金及现金等价物净增加额7,745万元;其中经营活动产生的现 金净流量净额16,520元;投资活动产生的现金净流量净额-18,521万元;筹资活 动产生的现金净流量净额9,753万元。 项目 2020年度 2019年度 流动比例(倍) 1.20 0.94 速动比率(倍) 0.79 0.59 母公司资产负债率 54.76 49.51 应收账款周转率(次) 3.71 4.34 存货周转率(次) 3.60 3.43 息税折旧摊销前利润(万元) 23,047 22,278 归属于于发行人股东的净利润(万元) 1,696 1,657 归属于发行人股东扣除非经常性损益后 500 -11,132 的净利润(万元) 利息保障倍数(倍) 1.28 1.43 0.20 -0.18 每股经营活动现金流量净额(元) 归属于发行人股东的每股净资产(元) 1.80 1.80 银邦金属复合材料股份有限公司 2021年3月19日