证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2014-106

                   江苏润和软件股份有限公司

  关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 担保情况概述

    公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）因实
际经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理不超过5,000
万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，期限不超过1
年。公司拟为捷科智诚在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的不超过
人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为保证担保，担保金额不超
过人民币5,000万元，担保期限不超过1年，并授权公司董事长或其指定的授权代
理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
    上述担保事项已经于2014年11月10日经公司第四届董事会第二十二次会议
审议通过，表决情况为：公司董事会成员共9人，实际参会董事9人，会议以9票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技
有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。该议案需经公司股东大会审议
批准。

   二、 被担保人基本情况

   1、基本信息：
    名称：北京捷科智诚科技有限公司、
    成立日期：2009 年 04 月 24 日
    住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层 310A 室
    法定代表人：王杰
    注册资本：1000 万元
    经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；
计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机
                                    1
械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   2、产权及控制关系：捷科智诚系公司的全资子公司，公司持有其 100%股
权。
   3、一年又一期的财务指标：
                                                                 单位：万元
                                                        2014 年 6 月 30 日
                             2013 年 12 月 31 日
                                                          （未经审计）
   资产总额                              11,739.80                 11,789.74
   负债总额                               7,645.62                  5,002.29
   其中：银行贷款总额                     1,000.00                  3,300.00
            流动负债总额                  6,645.62                  1,702.29
   或有事项涉及总额                                —                        —
   净资产                                 4,094.17                  6,787.45
                                                         2014 年 1-6 月
                                 2013 年度
                                                         （未经审计）
   营业收入                              14,628.07                 10,751.93
   利润总额                               3,638.84                  2,569.66
   净利润                                 3,161.77                  2,254.00
   2013 年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

   三、 担保协议的主要内容

    本次公司为全资子公司捷科智诚向中国民生银行股份有限公司总行营业部
申请综合授信提供的担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币5,000万元，
担保期限不超过1年。每笔担保的具体期限和金额将依据捷科智诚与银行最终协
商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

   四、 董事会意见

    捷科智诚是公司通过并购重组方式购买的全资子公司，专注于以国内商业银
行为主的金融领域第三方专业测试业务，在金融专业测试领域处于国内领先地位。
为保证正常经营的资金需求，捷科智诚拟向中国民生银行股份有限公司总行营业
部申请办理不超过 5,000 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的
综合授信。为支持捷科智诚的经营发展，公司董事会同意公司为捷科智诚申请上
述银行综合授信提供保证担保。通过担保，有利于提高捷科智诚的融资能力，解

                                    2
决其经营中对资金的需求问题，有利于促进捷科智诚的经营发展，提升经营效率
和盈利能力。
    公司董事会认为：捷科智诚经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，
且捷科智诚是公司的全资子公司，公司持有其 100%股权，公司有能力对其经营
管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律
法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及捷科
智诚的经营产生不利影响。因此，一致同意上述担保事项。

   五、 独立董事意见

    公司为全资子公司捷科智诚向中国民生银行股份有限公司总行营业部所申
请的不超过人民币 5,000 万元综合授信业务提供担保，担保方式为保证担保，
担保金额不超过人民币 5,000 万元，担保期限不超过 1 年。通过上述担保，有
利于满足捷科智诚的实际经营需要，有利于促进捷科智诚的健康稳健发展，符
合公司未来发展规划和经营管理的需要。
    捷科智诚为公司全资子公司，目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能
力良好，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其子公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
    本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法规关于公司提供对外
担保的相关规定。
    综上，我们一致同意本次公司为捷科智诚申请银行授信提供担保的事项。

   六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币4亿元，实际已
发生对外担保金额为人民币3亿元。本次担保生效后，公司及其子公司的对外担
保总额累计不超过人民币4.5亿元，占公司2013年末经审计净资产的比例为
63.15%。
    以上担保全部为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保的情况。截至

                                   3
本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失金额的情形。

    七、其他

   此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。


   特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2014 年 11 月 10 日




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