浙江永贵电器股份有限公司
2020年度财务决算报告
公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并
利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权
益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
标准无保留意见的审计报告，天健 2021[1408]号。天健会计师事务所认为公司财
务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
一、基本情况
2020 年，公司实现营业收入 105,369.53 万元，比上年同期减少 2.46%；利润
总额 11,019.14 万元，上年同期- 42,629.40 万元，归属于母公司净利润 10,497.69
万元，上年同期-42,979.80 万元，均实现扭亏为盈。
二、报告期内主要财务数据和指标
(一) 报告期内主要财务数据
单位：万元
2020 年 2019 年 增减比例(%)
营业总收入 105,369.53 108,029.28 -2.46%
营业利润 11,328.66 -41,681.74 127.18%
归属于上市公司股东的净利润 10,497.69 -42,979.80 124.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,633.86 -45,406.59 114.61%
经营活动产生的现金流量净额 10,946.92 -1,367.77 900.35%
投资活动产生的现金净流量 -6,660.46 -1,742.02 -282.34%
筹资活动产生的现金净流量 -379.55 -992.78 61.77%
汇率变动对现金影响 112.36 39.76 182.60%
现金及现金等价物净增加额 4,019.27 -4,062.81 198.93%
2020 年 2019 年 增减比例(%)
资产总额 251,126.57 241,042.71 4.18%
负债总额 48,139.40 48,691.37 -1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益 198,487.76 188,006.97 5.57%
期末总股本（万股） 38,364.19 38,364.19 -
（二）2020 年度公司基本财务指标
2020 年 12 月 2019 年 12 月
财务指标
31 日/2020 年度 31 日/2019 年度
流动比率（次） 4.29 3.66
速动比率（次） 3.57 2.93
资产负债率 19.17% 20.20%
应收账款周转率（次） 2.15 1.68
存货周转率（次） 2.11 2.33
归属于母公司所有者的净利润（万元） 10,497.69 -42,979.80
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 6,633.86 -45,406.59
基本每股收益（元/股） 0.27 -1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.17 -1.18
加权平均净资产收益率 5.43% -20.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.43% -21.58%
每股净资产（元） 5.17 5.01
每股净现金流量（元） 0.10 -0.11
每股经营活动的现金流量（元） 0.29 -0.04
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）资产
单位：元
资产项目 期末数 上年年末数 同比增减额 增减幅度%
流动资产合计 1,852,070,463.79 1,615,515,103.74 236,555,360.05 14.64%
货币资金 572,731,386.80 435,143,032.04 137,588,354.76 31.62%
交易性金融资产 35,690,841.81 2,900,000.00 32,790,841.81 1130.72%
应收款项融资 107,037,831.35 61,655,704.49 45,382,126.86 73.61%
其他应收款 123,663,061.46 49,441,885.03 74,221,176.43 150.12%
其他流动资产 41,063,541.57 6,024,565.98 35,038,975.59 581.60%
非流动资产合计 659,195,241.80 794,912,011.12 -135,716,769.32 -17.07%
固定资产 396,745,899.86 510,764,775.32 -114,018,875.46 -22.32%
在建工程 7,164,406.77 13,112,694.27 -5,948,287.50 -45.36%
无形资产 80,290,469.05 99,396,563.89 -19,106,094.84 -19.22%
资产总计 2,511,265,705.59 2,410,427,114.86 100,838,590.73 4.18%
变化较大项目说明：
1、货币资金较上年末增长31.62%，主要系经营活动收到现金较去年同期增
加以及收到股权处置款；
2、交易性金融资产较上年末增长1130.72%，主要系闲置资金购买的银行理
财产品较去年同期增加；
3、应收款项融资较上年末增长73.61%，主要系收到的银行承兑汇票较去年
同期增加；
4、其他应收款较上年末增长150.12%，主要系应收的股权转让款所致 ；
5、其他流动资产增长581.60%，主要系购买收益稳定的理财产品所致；
6、在建工程项目较上年末减少45.36%，主要系合并口径发生变化及完工工
程转固定资产所致。
（二）负债和所有者权益
单位：元
负债和所有者权益 增减幅
期末数 上年年末数 同比增减额
(或股东权益)项目 度%
流动负债合计 431,724,626.61 441,715,854.96 -9,991,228.35 -2.26%
短期借款 3,437,905.40 13,291,000.56 -9,853,095.16 -74.13%
预收款项 7,552,741.63 -7,552,741.63 -100.00%
合同负债 6,900,704.78 6,900,704.78
其他流动负债 897,091.62 897,091.62
非流动负债合计 49,669,369.14 45,197,861.45 4,471,507.69 9.89%
预计负债 175,486.00 6,049,240.00 -5,873,754.00 -97.10%
递延收益 49,493,883.14 39,148,621.45 10,345,261.69 26.43%
负债合计 481,393,995.75 486,913,716.41 -5,519,720.66 -1.13%
未分配利润 -239,384,763.81 -344,361,686.09 104,976,922.28 30.48%
少数股东权益 44,994,108.00 43,443,677.67 1,550,430.33 3.57%
所有者权益合计 2,029,871,709.84 1,923,513,398.45 106,358,311.39 5.53%
变化较大项目说明：
1、短期借款较上年末减少 74.13%，主要系贴现未到期的商业承兑票据转入
所致；
2、预收账款、合同负债、其他流动负债三项目同比变动，主要系 2020 年 1
月 1 日起执行新收入准则所致；
3、预计负债较上年末减少 97.1%，主要系合并口径发生变化所致；
4、未分配利润较上年末增长 30.48%，主要系本期扭亏为盈实现盈利，净利
润转入所致。
（三）经营情况
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 同比增减额 增减幅度%
营业总收入 1,053,695,313.38 1,080,292,796.82 -26,597,483.44 -2.46%
营业成本 669,786,697.48 714,534,704.27 -44,748,006.79 -6.26%
税金及附加 11,208,822.13 10,402,759.13 806,063.00 7.75%
销售费用 94,677,839.26 113,761,914.80 -19,084,075.54 -16.78%
管理费用 104,968,500.16 130,657,913.22 -25,689,413.06 -19.66%
研发费用 88,217,973.45 108,597,198.63 -20,379,225.18 -18.77%
财务费用 -13,272,880.85 -5,867,085.90 -7,405,794.95 -126.23%
其他收益 20,885,157.16 9,546,007.91 11,339,149.25 118.78%
投资收益 -2,616,621.91 31,394,434.57 -34,011,056.48 -108.33%
公允价值变动收益 -35,111.37 578,733.00 -613,844.37 -106.07%
信用减值损失 12,994,428.37 -115,920,572.15 128,915,000.52 111.21%
资产减值损失 -17,155,855.09 -349,550,651.89 332,394,796.80 95.09%
资产处置收益 1,106,240.76 -1,070,711.69 2,176,952.45 203.32%
营业外收入 719,442.56 721,136.97 -1,694.41 -0.23%
营业外支出 3,814,619.80 10,197,804.04 -6,383,184.24 -62.59%
利润总额 110,191,422.43 -426,294,034.65 536,485,457.08 125.85%
所得税费用 3,085,611.04 32,642,948.96 -29,557,337.92 -90.55%
净利润 107,105,811.39 -458,936,983.61 566,042,795.00 123.34%
归属于母公司所有
104,976,922.28 -429,797,963.98 534,774,886.26 124.42%
者的净利润
变化较大项目说明：
1、财务费用同比减少126.23%，主要系报告期利息收入较上年同期增加所致；
2、其他收益较上年同期增长118.78%，主要系报告期收到政府专项补助款较
上年同期增加所致；
3、投资收益同比减少108.33%，主要系上年同期收到业绩补偿款及报告期处
置子公司损失所致；
4、信用减值损失较上年同期增长111.21%；主要系上年同期对一些新能源风
险客户的应收账款进行专项坏账计提所致；
5、资产减值损失同比增长95.09%，主要系上年同期计提大额商誉减值损失
所致；
6、资产处置收益同比增长203.32%%，主要系报告期处置一批闲置设备利得；
7、营业外支出同比减少62.59%，主要系上年同期处置落后设备报废损失及
对贸易业务计提的预计负债所致；
8、所得税费用同比减少90.55%，主要系上年同期对亏损企业计提的递延所
得税资产进行冲回所致。
（四）2020年度现金流量情况
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 同比增减额 增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净
109,469,220.66 -13,677,718.16 123,146,938.82 900.35%
额
经营活动现金流入小计 890,223,318.62 931,822,991.42 -41,599,672.80 -4,46%
经营活动现金流出小计 780,754,097.96 945,500,709.58 -164,746,611.62 -17.42%
二、投资活动产生的现金流量净
-66,604,597.10 -17,420,205.71 -49,184,391.39 -282.34%
额
投资活动现金流入小计 332,139,590.77 353,347,448.66 -21,207,857.89 -6.00%
投资活动现金流出小计 398,744,187.87 370,767,654.37 27,976,533.50 7.55%
三、筹资活动产生的现金流量净
-3,795,531.61 -9,927,771.61 6,132,240.00 61.77%
额
筹资活动现金流入小计 3,437,905.40 18,851,000.56 -15,413,095.16 -81.76%
筹资活动现金流出小计 7,233,437.01 28,778,772.17 -21,545,335.16 -74.87%
四、现金及现金等价物净增加额 40,192,692.20 -40,628,116.95 80,820,809.15 198.93%
变化较大项目说明：
1、筹资活动现金流入小计同比减少81.76%，主要系上年同期商业承兑汇票
贴现所致；
2、筹资活动现金流出小计同比减少74.87%，主要系上年同期购买少数股东
权益所致。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
