关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2021-005
北京北信源软件股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2021
年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第六次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项
的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
公司、北信源系统集成有限公司（以下简称 “北信源系统集成”）、北京中
软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）及上海北信源供应链管
理有限公司（以下简称“上海供应链”）拟向各金融机构(包含但不限于商业银行
等)申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，其中：公司拟向各金
融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度、
全资子公司北信源系统集成拟向各金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元
（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司中软华泰拟向各金融机构申请
总额不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度、控股子公
司上海供应链拟向各金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元（含等值其他
币种）的综合授信额度。公司为北信源系统集成、中软华泰及上海供应链的综合
授信额度提供连带责任担保。具体情况如下：
一、申请综合授信额度事项概述
1、公司向金融机构申请综合授信情况
因公司业务发展需要，公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60,000
万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、
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银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会
审议通过之日一年，授信期限内，授信额度可循环使用，额度内具体由公司根据
业务发展需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构
签署前述综合授信项下的有关协议等文件。
2、北信源系统集成向金融机构申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因北信源系统集成业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币
20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度
提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日一年，授
信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由全资子公司根据业务发展
需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述
综合授信及担保项下的有关协议等文件。
（2）被担保公司情况
名称：北信源系统集成有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2298 室
法定代表人：高曦
注册资本：20,000 万元
成立日期：2010 年 05 月 13 日
经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机维修、
信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件服务，计算机
硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，
计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内外装饰，
经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有北信源系统集成 100%股权）。
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北信源系统集成主要财务指标：
单位：元
2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年度 1-11 月/2020 年 11 月 30 日
科目
（经审计） （未经审计）
营业收入 194,556,148.83 130,507,893.77
营业利润 -19,086,400.41 -33,061,724.49
净利润 -14,526,094.22 -32,713,915.00
资产总额 911,747,184.39 848,301,985.52
负债总额 733,670,215.77 702,938,931.90
净资产 178,076,968.62 145,363,053.62
截至本公告日，北信源系统集成无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于
失信被执行人，与公司不存在关联关系。
（3）担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。
3、中软华泰向金融机构申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因中软华泰业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币 10,000
万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带
责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信
用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日一年，授信期限
内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由全资子公司根据业务发展需要适
时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授
信及担保项下的有关协议等文件。
（2）被担保公司情况
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
名称：北京中软华泰信息技术有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 103 幢四层 05 号
法定代表人：杨杰
注册资本：1586.53847 万元
成立日期：2000 年 01 月 26 日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术培训；销售计
算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有中软华泰 100%股权）。
中软华泰主要财务指标：
单位：元
2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年度 1-11 月/2020 年 11 月 30 日
科目
（经审计） （未经审计）
营业收入 30,516,153.09 24,931,696.26
营业利润 7,443,757.96 7,791,515.5
净利润 6,792,671.84 4,986,119.38
资产总额 93,973,631.37 89,469,417.46
负债总额 24,784,058.08 5,906,520.4
净资产 69,189,573.29 83,562,897.06
截至本公告日，中软华泰无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被
执行人，与公司不存在关联关系。
（3）担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
4、上海供应链向金融机构申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因上海供应链业务发展需要，拟向各金融机构申请总额不超过人民币
10,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度
提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为自股东大会审议通过之日一年，授
信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由上海供应链根据业务发展
需要适时对应选择各金融机构及金额，并授权公司董事长与各金融机构签署前述
综合授信及担保项下的有关协议等文件。
（2）被担保公司情况
名称：上海北信源供应链管理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 855 号 22D 单元
法定代表人：王晓娜
注册资本：10,000 万元
成立日期：2019 年 04 月 28 日
经营范围：供应链管理,仓储(除危险化学品),包装服务,货物装卸服务,代理
报关报检业务,从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让,计算机系统集成,机电设备及配件、食用农产品、日用百货、润
滑油、燃料油、石油制品、钢材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电
子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺美术品(象牙及其制品
除外)、机电设备、汽车及零配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用
爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、建筑材料的销售,食品销售,医疗器械经营,
煤炭经营,粮食收购,国际货物运输代理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有上海供应链 51%股权）。
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
上海供应链主要财务指标：
单位：元
2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-11 月/2020 年 11 月 30
科目
（经审计） 日（未经审计）
营业收入 155,451,270.77 129,566,505.73
营业利润 75,411.04 174,170.12
净利润 68,891.74 130,627.59
资产总额 33,699,133.75 59,790,979.80
负债总额 28,630,242.01 48,921,460.50
净资产 5,068,891.74 10,869,519.30
截至本公告日，上海供应链无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信
被执行人，与公司不存在关联关系。
（3）担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及上海供应链与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。
二、董事会意见
公司为全资子公司北信源系统集成、全资子公司中软华泰和控股子公司上海
供应链提供担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，公司对其控制力较
强。虽控股子公司上海供应链其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但
是公司对上海供应链具有控制权，在其实际生产经营过程中公司具有绝对的管理
权和控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，故
而综上所述，我们认为本次担保事项的风险较小，同意该担保事项经股东大会审
议通过后实施。
三、独立董事独立意见
本次公司为全资子公司北信源系统集成有限公司、全资子公司北京中软华泰
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
信息技术有限责任公司和控股子公司上海北信源供应链管理有限公司申请综合
授信提供担保，有利于满足经营需求，促进业务拓展，被担保对象为公司全资子
公司和控股子公司，担保事项风险处于可控范围，因此，我们同意公司为全资子
公司和控股子公司综合授信提供担保并将该议案提交公司 2021 年第一次临时股
东大会审议。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司和北京中软华泰信息技术有
限责任公司系公司全资子公司、上海北信源供应链管理有限公司系公司控股子公
司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的
情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对北信源系统集
成、中软华泰和上海供应链综合授信提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为全资及控股子公司向商业银行等金融机构申请综合授信事项
提供担保总额度为人民币 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.78%。
截止目前，公司实际担保余额为人民币 7,440 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 3.3%，以上担保均为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保情况，
也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次临时会议决议；
2、第四届监事会第四次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项发表的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 15 日
