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公司公告

北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-12-31  

                                                                                 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告




 证券代码:300352                    证券简称:北信源                    公告编号:2021-110




                            北京北信源软件股份有限公司

        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)于 2021
年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通
过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司(以下简称“全资子公司”)在
确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民
币 2.2 亿元(含 2.2 亿元)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现
金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同
时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相
关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公
告。


       一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
                         现金管
                                    产品   产品收益     产品到期          预期年          资金      关联
受托方     产品名称      理金额
                                    类型    起算日         日            化收益率         来源      关系
                         (万元)
           单位结构
南京银行                                                                                  部分
           性 存 款                 保本                                                            无关
股份有限                                   2021年12月   2022年4月        1.65%或          闲置
           2021 年 第     2,000     浮动                                                            联关
公司江北                                     31日         8日              3.25%          募集
           53 期 12 号              收益                                                              系
新区分行                                                                                  资金
           98天



     二、主要风险揭示及风险控制措施
                                                 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告




     (一)主要风险揭示
     本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款,风险等级较低,但仍不
能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律
风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险,影响理财产品的投资、兑付
等行为的正常进行。
     (二)风险控制措施
     1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件,公司财务部负责具体实施,其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
     2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或
判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
     3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
     4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。


     三、相关批准程序及审核意见
     《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。


     四、对公司的影响
     公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件,
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金
进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取
更多的投资回报。


    五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
                                                                          预期年化收
受托人   产品名称   金额(万元) 收益起算日   到期日      产品类型                           备注
                                                                              益率
                                                      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告




财达证劵   财达证劵收益                                                                           已到
                                    2021年1月    2021年7月     本金保障
股份有限   凭证-“财运达    8,000                                                  3.5%           期收
                                      14日          14日       固定收益
  公司        84号”                                                                                回

南京银行
           单位结构性存                                                                           已到
股份有限                            2021年1月    2021年4月     保本浮动       最低1.5%,最
           款2021年第4      4,000                                                                 期收
公司江北                              20日          26日          收益            高3.5%
           期04号96天                                                                               回
新区分行

中信建投   中信建投收益                                                                           已到
                                    2021年3月    2021年9月     本金保障
证券股份   凭证“看涨宝”   2,000                                               1.4%-5.4%         期收
                                      18日          22日       固定收益
有限公司      068期                                                                                 回

南京银行
                                                                                                  已到
股份有限                            2021年3月    2021年5月8
             七天通知       5,000                                 存款            1.35%           期收
公司江北                              17日          日
                                                                                                    回
新区分行
南京银行
           单位结构性存                                                                           已到
股份有限                            2021年3月    2021年9月       保本浮
           款2021年第12     5,200                                              1.82%-3.4%         期收
公司江北                              19日          15日         动收益
           期07号180天                                                                              回
新区分行
南京银行
           单位结构性存                                                                           已到
股份有限                            2021年5月    2021年8月       保本浮
           款2021年第20     7,100                                               1.5%-3.6%         期收
公司江北                              12日          16日         动收益
           期02号96天                                                                               回
新区分行
招商银行
股份有限                                                                                          已到
                                    2021年7月    2021年8月4
公司南京     七天通知       8,000                                 存款             1.1%           期收
                                      20日          日
新城科技                                                                                            回
园支行
南京银行
           单位结构性存
股份有限                            2021年8月6   2022年2月9    保本浮动       1.85%或3.4%         未到
           款2021年第32     8,000
公司北京                               日           日            收益            或3.7%            期
           期15号187天
万柳支行
南京银行
           单位结构性存
股份有限                            2021年8月    2022年2月     保本浮动                           未到
           款2021年第34     7,100                                             1.85%或3.6%
公司江北                              18日          18日          收益                              期
           期03号184天
新区分行
南京银行
           单位结构性存                                                                           已到
股份有限                            2021年9月    2021年12月    保本浮动
           款2021年第38     2,000                                             1.65%或3.5%         期收
公司江北                              17日          22日          收益
           期12号96天                                                                               回
新区分行
                                                       关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告



南京银行
           单位结构性存
股份有限                              2021年9月   2022年3月     保本浮动                           未到
           款2021年第38     2,700                                              1.85%或3.5%
公司江北                                17日        23日           收益                              期
           期13号187天
新区分行

中信建投   中信建投收益
                                      2021年9月   2022年3月     本金保障                           未到
证券股份   凭证“看涨宝”   2,055.6                                              1.5%-6.5%
                                        29日        30日        固定收益                             期
有限公司   081期




      六、备查文件
      现金管理产品购买相关凭证。


      特此公告。




                                                       北京北信源软件股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2021 年 12 月 31 日