关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2022-054
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2021
年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通
过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在
确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民
币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现
金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同
时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相
关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公
告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管
产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 关系
（万元）
单位结构
南京银行 部分
性存款 保本 1.65%或 无关
股份有限 2022年8月26 2022年11月 闲置
2022年第 3,000 浮动 2.95%或 联关
公司北京 日 30日 募集
35期20号 收益 3.25% 系
万柳支行 资金
96天
二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司使用部分暂时闲置募集资金进行的保本浮动收益型结构性存款，系安全
性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。虽然现金
理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
预期年化收
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
益率
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行
单位结构性存 已到
股份有限 2021年9月 2021年12月 保本浮动
款2021年第38 2,000 1.65%或3.5% 期收
公司江北 17日 22日 收益
期12号96天 回
新区分行
南京银行
单位结构性存 已到
股份有限 2021年9月 2022年3月 保本浮动
款2021年第38 2,700 1.85%或3.5% 期收
公司江北 17日 23日 收益
期13号187天 回
新区分行
中信建投 中信建投收益 已到
2021年9月 2022年3月 本金保障
证券股份 凭证“看涨宝” 2,055.6 1.5%-6.5% 期收
29日 30日 固定收益
有限公司 081期 回
南京银行
单位结构性存 已到
股份有限 2021年12月 2022年4月8 保本浮动 1.65%或
款2021 年 第 2,000 期收
公司江北 31日 日 收益 3.25%
53期12号98天 回
新区分行
招商银行
股份有限 已到
2022年2月 2022年2月
公司南京 七天通知 2,000 存款 1.1% 期收
10日 21日
新城科技 回
园支行
南京银行
单位结构性存 1.85%或 已到
股份有限 2022年2月 2022年8月 保本浮动
款 2022 年 第8 4,000 3.05%或 期收
公司北京 16日 22日 收益
期09号187天 3.35% 回
万柳支行
南京银行
单位结构性存
股份有限 2022年02月 2022年08月 保本浮动 1.85%或 未到
款2022年第9 8,600
公司江北 25日 31日 收益 3.25% 期
期13号187天
新区分行
南京银行
单位结构性存 1.85%或
股份有限 2022年03月 2022年09月 保本浮动 未到
款2022年第10 1,000 3.05%或
公司北京 04日 7日 收益 期
期19号187天 3.35%
万柳支行
南京银行
单位结构性存
股份有限 2022年03月 2022年09月 保本浮动 1.85% 或 未到
款2022年第12 1,000
公司江北 16日 19日 收益 3.25% 期
期03号187天
新区分行
南京银行
单位结构性存 已到
股份有限 2022年03月 2022年06月 保本浮动 1.65%或
款2022年第13 2,700 期收
公司江北 25日 29日 收益 3.25%
期12号96天 回
新区分行
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
招商银行
股份有限 已到
2022年3月 2022年4月
公司南京 七天通知 2,500 存款 2% 期收
31日 07日
新城科技 回
园支行
招商银行
股份有限 已到
2022年4月8 2022年4月
公司南京 七天通知 2,000 存款 2% 期收
日 29日
新城科技 回
园支行
中信建投 中信建投收益
2022年4月8 2022年10月 本金 未到
证券股份 凭证“看涨宝” 2,070 2%-6.5%
日 11日 保障 期
有限公司 141期
南京银行
已到
股份有限 2022年4月 2022年7月4
七天通知 2,000 存款 1.8% 期收
公司江北 29日 日
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 2022年6月 2022年7月4
一天通知 2,700 存款 0.8% 期收
公司江北 30日 日
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 2022年8月 2022年8月
一天通知 1,000 存款 0.8% 期收
公司北京 23日 26日
回
万柳支行
六、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日