内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 08 月
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人邢文瑞及会计机构负责人(会计主
管人员)石丽芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、宏观经济增速放缓的风险
我国宏观经济处于结构调整阶段，同时，国家持续加大对环境保护治理的
政策支持，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建立生态文明绩效考
评和责任追究制度，推进重大生态保护和修复工程，扩大退耕还林还草还湿，
加强荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。同时，政府推动重大风险防范化解，
加强金融机构风险内控，强化金融监管统筹协调，防范化解地方政府债务风险，
健全规范的地方政府举债融资机制。公司将密切关注各项政策的变化，积极把
握政策，保持公司业务平稳发展。
2、商誉减值的风险。
公司在完成对控股子公司普天园林、鹭路兴的收购后，交易形成的商誉需
在未来每年年终进行减值测试，提请投资者注意可能的商誉减值风险。公司将
努力做好整合工作，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协
同效应。
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3、经营规模扩张带来的管理风险
近年来公司业务规模不断扩大，公司将生态修复模式复制成疆草、藏草、
滇草、秦草等事业群，业务拓展到区外市场，在资源配置、经营管理、财务管
理、文化匹配等各方面管理能力的提升提出了更高的要求，加大了公司在项目
管理、业务指导和团队输出方面的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑
战。公司将依靠多年来稳定和成熟的管理梯队，全面推进事业部制运营模式，
严格执行蒙草标准化项目管理体系和重大物资统一集团招标采购模式，强化绩
效考核和奖惩机制，强化项目管理，调动一切积极的因素，降低业务扩张带来
的管理风险。
4、应收账款余额偏高导致的坏账损失风险
公司主要业务的项目主体为各级地方政府或政府融资平台公司，地方政府
信用等级较高，应收账款发生坏账的风险较小。但随着应收账款余额的增长，
并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况。公
司通过采取如下措施进行管理和控制： 公司承接项目时会选择财政状况良好的
合作方，将回款能力作为投标选择的重要评价指标，逐步增加新签合同首付款
比例；积极与证券、金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，
通过金融模式减少应收账款的资金占用。
5、地方经济区域性风险
2015-2017 年，内蒙古自治区公共财政预算收入分别为 1,964.40 亿元、
2,016.50 亿元、1703.40 亿元，公共财政预算支出分别为 4,290.10 亿元、4,526.30
亿元、4523.10 亿元，财政压力较大。目前发行人大部分业务集中在内蒙古自治
区辖区内，项目业主多为各级地方政府、行业主管部门或政府融资平台公司，
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因此公司的项目收入实现与回款来源都依赖于地方政府的财政收入或专项拨
款。若内蒙古自治区地方政府财政收入与债务规模出现较大波动，将会影响公
司的债务清偿能力，对公司产生消极影响。
具体内容详见“四、经营情况讨论与分析，十，公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2018 年半年度报告 ............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 57
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 58
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 196
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草股
指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
份
蒙草有限 指 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司，系公司前身
股东大会 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普天园林 指 浙江普天园林建筑发展有限公司
鹭路兴 指 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
17 蒙草 G1 指
开发行绿色公司债券(第一期)
受托管理人 指 中信建投证券股份有限公司
评级机构/联合评级 指 联合信用评级有限公司
《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券发行管理
《公司绿色公司债券发行管理制度》 指
制度》
担保人 指 深圳高新投集团有限公司
17 蒙草生态 SCP001 指 2017 年度第一期超短期融资券
17 蒙草生态 SCP002 指 2017 年度第二期超短期融资券
《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者
《债券持有人会议规则》 指
公开发行绿色公司债券债券持有人会议规则》
《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者
《募集说明书》 指
公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》
PPP 模式（英文"Public-Private-Partnership"的缩写）是公共基础设施
PPP 模式 指
一种项目融资模式。又称"公私合作模式"。
独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》 指 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 蒙草生态 股票代码 300355
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有） 蒙草生态
公司的外文名称（如有） Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） MCST
公司的法定代表人 樊俊梅
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 安旭涛 刘敏
呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座
联系地址
3层 3层
电话 0471-6695125 0471-6695125
传真 0471-6695192 0471-6695192
电子信箱 mckh2010@163.com mckh2010@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,882,850,746.58 2,692,152,215.43 -30.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 189,565,467.59 396,552,749.74 -52.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
197,691,989.15 379,536,964.95 -47.91%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,009,362,520.21 -870,874,133.75 -15.90%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.25 -52.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.25 -52.00%
加权平均净资产收益率 5.13% 13.15% -8.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,978,111,566.83 12,476,140,771.27 -3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,652,141,860.01 3,602,336,650.07 1.38%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,919,659.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,565,197.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,257,838.46
减：所得税影响额 -287,452.80
少数股东权益影响额（税后） 140,992.44
合计 -8,126,521.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司以驯化乡土植物进行生态修复，立足“草、草原、草科技”构建蒙草“产业生态圈”。公司业务重点围绕生态修复、种业科
技展开。
生态修复：驯化乡土植物，利用种质资源、生态大数据和生态标准进行环境修复。涵盖草原、矿山、盐碱地、垃圾场、工业
废弃地、戈壁、沙化、退化、盐渍化土地等不同类型的生态系统修复及节水园林、生态景观建设、特色小镇、田园综合体建
设等，并相应形成一系列地标、行标及国标，有《北方草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范》、《北京区域绿地节水技
术规范》、《荒废土地恢复草原植被技术规程》、《退化草地修复技术规范》、《内蒙古草原生态牧场建设技术规范标准体
系》。通过选育原生植物种类量化配比，恢复“人草畜、水土气、微生物”协调发展的生态系统，实现生态的可持续。
种业科技：基于干旱半干旱地区的草坪、草地、草原的土壤、种质资源研究及生态产业大数据平台支持，集植物科研、技术
服务输出、种苗草种生产加工销售为一体，提供不同区域生态修复用种、乡土植物种苗、牧草草种及科技服务输出，支持“生
态修复、草产业”的发展。公司倡导精准修复、精准生产，以生态修复类型为依据，完成“生态包、植生毯”与生态大数据平
台的精准衔接，针对性开发自主产权的生态包、植生毯、土壤修复包，把“种子、种苗、营养土、微生物、保水剂”等进行适
地适情配比，用大数据的力量精准修复实现生态可持续。
公司掌握核心生态修复技术，扎根北方干旱半干旱地区，在资本并购上，吸纳以道路、公路养护为主的厦门鹭路兴绿化工程
建设有限公司成为公司控股子公司。在“一带一路”战略引导下加速国际化布局，输出生态修复技术。以内蒙古为样板，将大
生态的理念与技术复制成藏草、疆草、滇草、秦草的同时布局国际化，将“蒙草模式”延伸至迪拜、新加坡、俄罗斯、蒙古国。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
货币资金期末余额为 166,396.76 万元,较年初下降 42.38%，主要为本报告期公司支
货币资金
付工程项目采购款以及偿还金融机构贷款所致。
长期应收款期末余额为 57,962.16 万元，本报告期较期初增长 53.58%，主要是本报
长期应收款
告期 PPP 项目公司应收工程款增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
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否
生态修复的科研能力是蒙草的核心竞争力。以市场需求为导向，围绕生态修复，蒙草一直在推进相关科研技术的研发及应用
实践。包括以生态大数据平台为依托的智慧化指导系统、以乡土植物繁育为基础的植物生态技术体系、以应用类型为主题的
生态修复集成技术体系和以生态修复标准化为目标的产品体系。
公司坚持“尊重生态、师法自然”的先科研后修复理念，在草原带、沙漠带及国内外，适地适情的建立了“和林格尔抗旱植物
研究院、锡林郭勒草原生态畜牧产业研究院、京津冀乡土植物研究院、呼伦贝尔耐寒植物研究院、阿拉善荒漠植物研究院、
巴彦淖尔盐碱地改良研究院、草原生态系统研究院、中东沙漠生态研究院、草原生态修复院士专家工作站等生态研究机构。
2017年在西藏和内蒙古新建“藏草生态研究院”和“土壤修复技术研发中心”，累计成立13个生态研究机构；在科研实践中掌握
了野生植物驯化育种技术，节水抗旱园林绿化技术，生态修复集成技术；经过多年发展，聚合了国内草产业界顶级专家资源
和成体系的科研团队，凝聚了一批知识水平较高、工作经验丰富、专业技能高超、综合素质较强的管理和技术人才；公司依
托“种质资源研究”与“草原生态大数据”，系统集成了内蒙古地区的“水土气、人草畜、微生物”等生态关键因素指标，锁定任
意经纬度或植物，就能查询该区域相应的科研数据及生态治理方案，伴随着公司国内、国际业务的拓展，蒙草大数据平台将
走出草原，覆盖到更广阔的地方，为生态环境保护和建设提供数据化的支持。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司以“小草扎根”的力量，立足“草、草原、草科技”构建产业生态圈。秉承“尊重生态、师法自然”的理念，先科研、后
修复，在不同地区先后设立13个专项研究院及相应的种质资源库，涵盖抗旱植物、耐寒植物、草原生态、盐碱地改良、矿山
修复、土壤修复、荒漠生态、藏域生态、京津冀乡土植物、中东沙漠生态等。掌握了野生植物驯化育种技术，节水园林绿化
技术，生态修复集成技术，总结并形成“退化草地修复”、“北方草原区露天煤矿排土场植被恢复”、“荒废土地恢复草原植被”、
“绿地节水”和“草原生态牧场管理”五大技术的行业或国家标准。收集北方干旱半干旱地区草原种质资源目前共收集乡土植物
种质资源近2000种，3000余份，植物标本2800余种，20000余份，土壤标本近400000份。打造集“种质资源研究、繁育、生产
及销售”为一体的全产业链，可提供不同区域生态修复用种、乡土植物种子及种苗、运动及景观草坪、牧草草种及科技服务
输出。创新型生态产品：生态包、植生毯等实用性强、标准方便。
依托乡土植物科研体系、种质资源储备、种业生产体系、大数据平台和生态修复标准，蒙草的生态修复实现科学化细分，
有草原修复、矿山／荒山／边坡修复、荒漠及沙地治理、盐碱地改良及土壤修复、垃圾场／废弃地修复、节水园林与海绵城
市、运动草坪建植等不同类型。
以内蒙古为样板，蒙草将“生态理念+技术智慧+资源储备+管理标准+生态产品”的生态修复模式复制成疆草、藏草、滇
草、秦草等事业群，在新加坡、蒙古国、俄罗斯、阿联酋等国家和地区建立起生态修复科研及草种业合作关系，积极推进生
态修复业务，以驯化乡土植物修复生态的理念和智慧，服务于“一带一路”沿线国家。
截止报告期内，公司总资产119.78亿元，较年初下降3.99%；公司实现营业收入18.83亿元，较上年同期下降30.06%；实
现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较上年同期下降52.20%。
二、主营业务分析
概述
2018年半年度回顾：
（一）主业深扎根、做精益
报告期内，面对当前去杠杆为主导的经济政策，公司为应对市场变化，确立以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量
成长的战略目标。公司通过业务规模的合理调整，规划年度产值与规模，同时加大应收账款的回款力度， 实现储备资金、
稳健可持续发展。公司传统生态修复工程的付费模式存在一定的资金垫付结构，公司与相关政府方协商调整了部分项目进度，
对PPP项目的选择进行审慎评估，选择优质PPP项目做为发展方向。已经设立的子公司藏草、秦草、疆草、滇草等公司在各
区域开展生态修复业务，并将公司的生态大数据、全系列产品、技术标准、科技成果输出应用到各区域，为各地区的生态修
复提供指导，积极开拓其他生态修复市场，公司对生态修复进行了细分，扩展出专业型的公路道路边坡类公司、土壤修复类
公司、矿山修复类公司、草原生态修复类公司、盐碱地改良研究与修复公司、沙漠生态修复公司、工业废弃地修复公司等，
将科研与业务发展相结合，深耕生态修复板块。
公司建成的2.2万平米植物工厂，1600平米组培车间，全面投入生产运营，种业科技实现了现代化的生产，生产能力得
到了有效提升，引入自动化生产设备，不仅提高生产效率、 优化过程管控、提升种苗产品的均匀度和品质，为公司大规模
种苗需求提供保障，在草原生态大数据做指导下，经过科学配比成为生态包产品，草坪、草原、矿山边坡系列、土壤修复、
沙地治理、花海花田系列等六大系列产品皆可对应修复生态、营造景观还可定制化生产，因地制宜解决生态问题，提供不同
区域生态修复用种、乡土植物种苗、草种及科技服务输出，打造精准修复的生态修复方案。
（二）拓展业务范围、发展生态修复细分业务
公司确定将快乐小草、生态大数据、矿山修复、土壤修复、草原修复等原有的业务板块孵化成为专注生态技术和产品领
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域的公司，进行更为深入和细分的生态产业建设。
快乐小草依托集团公司的乡土植物育繁推产业链、生态大数据平台和技术施工团队，专注提供适应性强、耐践踏、高节
水、低养护的运动草坪及建植服务，目前已建成或在建的专业足球场项目有国奥金冠足球训练营、北京通州于家务足球训练
营及示范基地、国家北方足球训练基地、内蒙古呼和塔拉百亩足球示范基地、西藏标准足球场训练基地等。快乐小草与荷兰
GreenFields达成独家战略协议，引进先进的混合草技术，提高天然草的使用频率和耐践踏性，保证国内球场可承接国际赛事。
此外，公司正在与北京和内蒙古当地足协编写球场设计、建造和养护标准。除了专业和大众足球场外，快乐小草的业务范围
还将涵盖赛马场、棒球场、高尔夫球场、网球场、橄榄球场以及滑草场等专业体育运动场的设计、建造及养护。
矿山修复公司完成对矿山的综合性研究，针对矿产开采造成的生态环境破坏，对项目区进行深入调研和数据检测，按项
目的实际情况，有针对性地进行方案设计。以乡土植物为主，采用生态恢复矿山的集成技术进行修复，并为其提供适宜的养
护措施。公司已具备有效治理因矿产开采所引起的水土流失、土壤污染、滑坡、植被退化等问题的能力，已修复的矿山类型
涵盖沉陷区、矿坑、渣山等，公司已经完成乌海矿山、白云鄂博矿山、扎鲁特矿山、扎赉诺尔百年露天煤矿等生态修复工作。
通过多年在矿山、荒山修复领域的实践，科研团队总结编写出《北方草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范》，正在主持
制定地方标准，为北方地区矿山修复提供参考依据。
公司构建了全国首家“草原生态产业大数据平台”，大数据平台集成了某一地区近二十年来的“水土气、人草畜、微生物”
等生态关键因素指标数据，收录乔灌草的物种适宜性数据已达30000多种。运用数据储备和分析集成实现锁定任何一经纬度
或某一种植物，就能查询该地区的生态环境变化等科研数据，以及科学合理的生态修复治理方案，并且能为不同地区专属定
制相应的“生态+农业”“生态+牧业”“生态+林业”等大数据平台。生态大数据平台还可以实现对一个区域的生态平衡的动态监
测，不需要再等到生态平衡已经遭到破坏才进行修复，真正的生态保护是维系平衡，而非修补破损。目前已开发筹建的五原
大数据项目、乌拉盖肉牛项目、陕西大数据项目、西藏扎囊县项目、阿旗大数据项目、青海大数据等项目，累计实现产值5000
余万。
土壤修复公司通过对土样采集和土壤剖面调查，确定了‘盐随水来，盐随水去’是盐碱地改良规律。从生态大数据平台调
取出对应土壤类型的适宜乡土植物，开发出盐碱地改良的生态包、改良剂等产品，再配合公司多年来化学、物理、生物等技
术措施，实现盐碱地变良田。公司综合运用生物措施、农业措施、工程措施、化学措施等综合开展对土壤的修复。通过农艺、
农机、生物、化学、工程等措施进行土地改良后，巴彦淖尔市5万亩“改盐增草(饲)兴牧”试验示范项目预计到2018年年底，
能改良轻度、中度、重度和盐荒地等不同盐渍化程度的盐碱地。实施改良净耕地面积47360亩，其中轻度盐碱化耕地23895
亩，中度盐碱化耕地8260亩，重度盐碱化耕地为15205亩。
（三）乡土植物种质资源库
公司拥有国内最完备的草原乡土植物种质资源库，目前共收集乡土植物种质资源近2000种，3000余份，植物标本2800
余种，20000余份，土壤标本近400000份。从内蒙古最东边的呼伦贝尔至最西边的阿拉善，在西藏，在陕西等地区，开展种
质资源采集与追溯，建立了种质资源研究、繁育及生产的全产业链，可提供不同区域生态修复用种，现已有160余种乡土植
物种质资源成熟应用到各类生态项目。种质资源的技术集成创新、种子的逐步量产、土壤等大数据的储备以及生物物种多样
性的保护，为公司生态修复进入科技支撑的竞争时代做好充足准备。
（四）建设供应链金融，打造财金一体化、搭建金融大数据平台
报告期内，公司与民生银行、内蒙古银行及非银金融机构合作达成战略合作协议，为公司供应商提供融资和其他结算、
理财服务等全方位的金融服务，为公司项目顺利实施提供资金保障，有效保证了公司金融稳定。公司通过供应链金融，为公
司供应商提供金额服务，促进公司与供应商建立长期战略协同关系，实现共盈。同时，公司对内部财务金融系统进行系统整
合、筹建金融大数据平台，整合公司现有资源，梳理全市场优质的银行、券商、信托、资管等金融及相关机构信息，利用信
息化系统优化财务金融体系，为公司金融决策提供有效的信息支持，合理配置资源。公司不断加强与金融机构的合作，保持
长期稳定有效的沟通，提升投融资能力。
（五）科研工作不断推进
2018 年公司提出打造草种业、快乐小草、矿山治理、盐碱地及土壤修复、生态大数据、草原修复等专业化公司，把公
司在草原、盐碱地、矿山修复方面的科研和实践能力再聚焦，进一步专业化、市场化，公司研发也重点围绕上述业务进行科
研与创新。目前公司已累计完成编制国家标准一项，地方标准 6 项，正在起草编制的技术标准 28 项，《草原区露天煤矿排
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土场植被恢复技术规范》和《草原区城镇周边荒废土地植被恢复技术规程》已经由国家标准化委员会正式发布实施。
（六）公司重大的在手订单及订单执行进展情况
报告期内，公司新签订工程建设施工合同（含框架协议和中标通知书）42份，合同金额127,224.62万元,比上年同期下降
85.96%；签订设计合同240份，合同金额11,213.02万元；签订苗木销售合同10份，合同金额442.25万元；签订牧草销售合同9
份，合同金额224.96万元；签订水土检测合同1份，合同金额3.60万元。
（1）2012年2月，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程二标段建设施工合同》，合同
总价暂定为 9,919.00万元。工程内容包括南出口道路及立交桥绿化和马青地桥绿化，绿化面积共24万平方米。该项目已终审，
审定金额14,404.48元。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入14,404.48万元。
（2）2012年2月，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程四标段建设施工合同》，合同
总价暂定为 9,136.00 万元。工程内容泰昌南路绿化，绿化面积共27万平方米。该项目正在进行终审。本报告期确认收入37.39
万元，截至报告期末累计确认收入10,204.21万元。
（3）2013年2月，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目施工合同》，合
同总价为 5,642.98 万元。工程内容为集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目二标段施工图纸和工程量清单全部内容。
该项目正在进行终审。本报告期确认收入26.18万元，截至报告期末累计确认收入3,864.39万元。
（4）2013年4月，公司分别与清水河县人民政府签署了《清水河县北山生态公园绿化工程框架协议》和《清水河县北出
城口绿化工程框架协议》，暂定价各自均为4,900.00万元。公司于2014年2月与清水河县城发投资经营有限责任公司重新合并
签署了《清水河县北山、北出城口绿化工程施工合同》，合同价为9,794.95万元。工程内容为清水河县北山及北出城口的绿
化施工。该项目已移交并终审。本报告期确认收入686.25万元，截至报告期末累计确认收入9,431.64万元。
（5）2013年6月，公司与东营市城市管理局签署了《东营金湖银河景观工程施工第一标段施工合同》，工程内容包括东
三路河绿化工程（潍坊路以南段、潍坊路以北段）、西湖公园绿化工程（西湖公园 BCDEF 区、西湖公园 AGHIJ区），合
同金额21,685.63万元。该项目已终审。本报告期确认收入-1,589.33万元，截至报告期末累计确认收入22,255.57万元。
（6）2013年7月，公司与内蒙古新拓生态投资发展有限公司签署了《大青山万亩草场恢复建设项目施工合同》，规模1
万亩，总价暂定为 10,704.73万元。该项目已终审。本报告期未确认收入,截至报告期末累计确认收入10,749.29万元。
（7）2013年7月，公司与呼和浩特市园林管理局签署了《昭君路绿化景观改造工程施工合同》，合同总价暂定为9,460.51
万元。工程内容为养护工程。该项目正在进行审计。本报告期确认收入0.27万元，截至报告期末累计确认收入5,252.07万元。
（8）2013年10月，公司与托克托工业园区管委会签署《托克托工业园区道路绿化工程施工合同》，总价暂定为6,869.50
万元。工程内容为道路绿化、包括腾飞大道、能源路及铝水通道，绿化面积约30万平方米。2015年5月工程现场调整后，又
签订《托克托工业园区道路沿线生态治理工程施工合同》补充协议，总价暂定金额4,000.00万元。报告期内公司已移交进入
审计阶段。本报告期确认收入0.98万元，截至报告期末累计确认收入7,564.65万元。
（9）2013年10月，公司与海拉尔园林管理处签署了《海拉尔区东山组团景观工程框架协议》，总价暂定金额8,720万元。
工程内容为海拉尔区东山组团景观域内的土方排换、树木种植及后期养护、园林绿化。报告期内公司进行了养护工程、给水
工程。本报告期确认收入155.45万元，截至报告期末累计确认收入6,946.29万元。
（10）2013年11月，公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特盛乐现代服务业集聚区云谷水系工
程施工合同》（共6个分项合同），合同总价暂定为6,039.60万元。工程内容为呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区水系工程。
报告期内本项目已移交未审计。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入6,271.42万元。
（11）2013年11月，公司与包头市昆都仑区人民政府签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程框
架协议》，工程内容为昆区G6高速两侧各100米，110国道两侧各50米生态环境综合治理，总价暂定为30,000万元，同时着手
准备工作并进场施工。2014年1月，公司与昆都仑区农牧林水局正式签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合
治理工程1-6标段施工合同》（共6个分项合同），合同总价为32,755.42万元。工程内容为昆区G6高速两侧各100米，110国
道两侧各50米生态环境综合治理。报告期内，该项目正在进行审计。本报告期确认收入41.59万元，截至报告期末累计确认
收入30,343.27万元。
（12）2014年2月，公司与呼和浩特市园林管理局签署了《呼市园林局2014年第一批园林绿化工程——呼杀路道路绿化
工程施工合同》，合同金额8,287.66万元。工程内容为呼杀路全长5100米，其中跨大黑河大桥长600米，道路为五板四带式，
机非分车带宽4.5米，中央分车带宽8米，两侧加厚绿带各宽100米，土方平整、绿化栽植等。报告期本项目初审已审定。本
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报告期确认收入93.47万元，截至报告期末累计确认收入7,158.02万元。
（13）2014年2月，公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、
云谷大道绿化工程施工合同》，合同金额5,488.73万元。工程内容为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区经一路 -B2 南路、B2
南路 - 金盛路、经一路 - 经二路、经二路 -B4 北路、 B4 北路 - 东辅路绿化。报告期内本项目已移交未审计。本报告期未
确认收入，截至报告期末累计确认收入5,829.94万元。
（14）2014年3月，公司与呼市园林局签署了《2014年第二批园林绿化工程——乌素图水库杏坞番红景区景观建设项目
施工合同》，合同金额5,594.17万元。工程项目占地83.56公顷，工程内容为绿化、湖泊、硬化、道路、停车场及景观小品等。
该项目已终审。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入534.80万元。
（15）2014年4月，公司与锡林浩特市晨辉基础设施建设投资有限责任公司正式签署了《锡林浩特市植物园南区绿化工
程施工合同》，合同金额5,768.29万元。工程内容为锡林浩特市植物园南区绿化，总面积 66.1公顷。报告期内本项目进行了
养护工程。本报告期确认收入278.86万元，截至报告期末累计确认收5,289.72万元。
（16）2014年5月,公司与包头市云博投资发展有限公司正式签署了《包头市白云鄂博矿区矿山公园建设工程施工合同》，
合同金额7,137.53万元。工程内容为矿山公园的种植、小品、水系、道路建设。该项目正在进行审计。本报告期确认收入25.57
万元，截至报告期末累计确认收入7,059.94万元。
（17）2014年5月，公司与昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段项目
施工合同》，工程暂定总价8,000万元。工程内容为包头昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段的绿化、土方工
程、景观小品、园路、广场、停车场、水平台、木栈道。该项目正在进行审计。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确
认收入9,570.43万元。
（18）2014 年11月,公司与扎鲁特旗林业局正式签署了《扎鲁特旗鲁北镇北部破损山体绿化修复工程施工合同》，合同
金额7,346.51万元。工程内容为扎鲁特旗鲁北镇周边山体景观的改造。该项目正在进行审计。本报告期确认收入2.87万元，
截至报告期末累计确认收入5,558.03万元。
（19）2014年12月,公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额
15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，
绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收
入179.55万元，截至报告期末累计确认收入12,025.71万元。
（20）2015年3月，公司与呼和浩特市林业局正式签署了《呼和浩特市呼大高速公路土默特左旗绿化工程施工合同》，
合同金额10,698.38万元。绿化总长度19公里，每侧绿化宽度50米。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入11.97
万元，截至报告期末累计确认收入6,759.61万元。
（21）2015年4月，公司与乌兰浩特市园林管理处正式签署了《乌兰浩特市2015年城区绿化工程四标段施工合同》，合
同总金额7,991.59万元。工程内容为乌兰浩特市机场路西侧长约3km，宽50M绿化带的土方排换、苗木栽植及养护工程。报
告期内本项目已移交未审计。本报告期确认收入224.52万元，截至报告期末累计确认收入6,738.12万元。
（22）2015年4月，公司与海拉尔区园林管理处正式签署了《海拉尔区主城区“四横三纵”道路景观绿化工程框架协议》，
总价暂定金额8,000.00万元。2016年3月，正式签署了施工合同，合同价款为3705.86万元。工程内容为海拉尔区主城区“四横
三纵”道路景观绿化工程道路两侧带状绿地区域内的土方排换、树木种植、购置园林设施及后期绿化养护。报告期内本项目
处于养护阶段，正在验收。本报告期确认收入415.39万元，截至报告期末累计确认收入4,749.08万元。
（23）2015年4月，公司与临河区人民政府分别签署了《临河区金川南路生态景观大道建设工程合作协议》和《临河区
镜湖生态修复工程合作协议》，总价暂定金额6,370.00万元和6,160.00万元。2016年4月公司与巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设
有限公司签署了《巴彦淖尔市临河区镜湖生态修复工程和金川南路生态景观大道建设工程总承包合同》，合同总价为13,521.30
万元，工程内容为镜湖和临河区金川南路绿化栽植及养护工程，绿化面积45.59万平。2018年，公司又与巴彦淖尔市蒙草镜
湖投资建设有限公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道PPP项目施工总承包合同》，合同金额6,725.87万元，
工程内容为对金川南路进一步进行升级改造，升级改造面积21.24万平米，建设内容包括新工栽植及新工养护、土方工程等。
报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入1,124.69万元，截至报告期末累计确认收入17,636.91万元。
（24）2015年4月，公司与呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区管理委员会签署了《呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区市政基
础设施及景观配套项目建设工程框架协议》，总价暂定金额5,800.00万元。2015年10月公司与呼伦贝尔两河圣山旅游文化景
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
区管理委员会签署了《呼伦贝尔两河圣山旅游文化景观绿化工程施工合同》，合同金额3,842.59万元。工程内容为两河圣山
景区内的乔木、灌木、地被及草本花卉种植及养护工作，广场铺装、景区道路及配套安装等。报告期内本项目处于养护阶段，
正在验收。本报告期确认收入12.87万元，截至报告期末累计确认收入5,353.32万元。
（25）2013年6月公司与内蒙古敕勒川文化旅游产业开发区管委会签订《敕勒川万亩草原生态恢复工程项目合作意向书》，
2015年8月，公司与土默特左旗城发投资经营有限责任公司签署了《土左旗敕勒川万亩草原生态恢复建设项目施工合同》，
合同金额6,848.36万元，工程内容为一期绿地整理、播草籽、地被、养护、喷灌设备安装、管道铺设、变压器及抽水设备安
装等图纸范围内全部项目施工。报告期内验收准备移交。本报告期确认收入30.57万元，截至报告期末累计确认收入7,354.44
万元。
（26）2015年8月公司取得了包头市九原区住房城乡建设和交通运输局《九原大道北侧带状公园景观建设园林绿化施工
工程中标通知书》，中标金额 6,928.76 万元。随后公司与包头市九原区住房城乡建设和交通运输局签署了《九原大道北侧
带状公园景观建设园林绿化施工工程合同》，合同价为6,928.76万元。工程内容为包头市九原大道北侧绿化、微地形、广场
硬化、公园道路及亮化工程。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入287.72万元，截至报告期末累计确认收入
6,133.68万元。
（27）2015年8月公司取得了包头市九原区住房城乡建设和交通运输局《九原大道南侧带状公园景观建设园林绿化施工
工程中标通知书》，中标金额6,204.78万元。随后公司与包头市九原区住房城乡建设和交通运输局签署了《九原大道南侧带
状公园景观建设园林绿化施工工程合同》，合同价为6,204.78万元。工程内容为包头市九原大道南侧绿化、微地形、广场硬
化、公园道路及亮化工程。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入526.63万元，截至报告期末累计确认收
入5,478.22万元。
（28）2016年8月，公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP 项目合同》，投
资总额约为1.61亿元；并与满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司签署了《满洲里机场路绿化工程施工合同》，合同总金
额11,983.70万元。2017年，公司与满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司签署了《满洲里市机场路互通桥景观改造工程施
工合同》，合同金额4000万元。工程内容为满洲里机场路的绿化栽植养护工程。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报
告期确认收入1,188.23万元，截至报告期末累计确认收入15,618.83万元。
（29）2016年12月，公司与巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程施工合
同》，合同价款为44,976.51万元。报告期内主要进行了绿化栽植、养护、土建、电器照明。本报告期内确认收入1,436.12万
元，截至报告期末累计确认收入42,951.78万元。
（30）2017年5月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《2017年巴彦淖尔市临河区绿化升级PPP项目合作协议》，
投资总额约为27,895.00万元。2018年4月，公司收到了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP项目中标通知书》。2018年5
月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》，项目总投资预算金
额25,578.98万元。2018年7月，公司与巴彦淖尔市怡林生态环境有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP
项目施工总承包合同》，合同价款22,034.68万元。报告期内本项目已完成建设期任务，进入新工养护期。本报告期内确认收
入12,223.64万元，截至报告期末累计确认收入12,223.64万元。
（31）2016年6月，公司与乌兰浩特市园林管理处签订《乌兰浩特市 2016年城区绿化工程四标段（工业大道绿化景观带
扩建工程）施工合同》，合同金额8,549.94万元。工程内容为博源酒店广场的景观及绿化工程。报告期内本项目主要进行了
养护工程。本报告期确认收入295.03万元，截至报告期末累计确认收入3,126.35万元。
（32）2016年12月，公司与阿尔山市绿色发展投资有限公司签署了《阿尔山市白狼镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿
尔山市明水河镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市五岔沟镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市白狼镇绿化
工程施工合同》、《阿尔山市明水河镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市五岔沟镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市口岸绿
化工程建设项目施工合同》、《阿尔山市松贝尔现代农牧业产业观光园绿化项目施工合同》，合同总价款23,371.15万元。报
告期内主要进行了养护、审定。本报告期确认收入-252.29万元，截至报告期末累计确认收入17,544.27万元。
（33）2016年4月，公司与乌海市人民政府签署了《生态建设项目合作框架协议》，投资金额约10.00亿元。2017年11月，
公司与内蒙古绿兴生态环境有限公司正式签署了施工合同，合同价款95,357.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、
养护工程、土建工程。本报告期确认收入6,893.99万元，截至报告期末累计确认收入50,173.80万元。
（34）2016年8月10日，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-
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刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00
万元。工程内容为：1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟岔地面
积442.0亩，山地面积3279.2亩；铁路东侧荒滩地绿化面积1622.1亩。2、职教园区A区剩余道路绿化，生态绿化总面积约为
2397.11亩，其中山体绿化面积约为1494亩，道路绿化面积约为903.11亩。工程主要建设内容为：道路绿化、山体绿化、山体
绿化上水工程、各路段中水利用灌溉管道工程。3、体育学院生态绿化总面积为793.3亩，其中山体绿化面积为594亩，道路
绿化面积约为199.3亩。4、纬一路东延超长段绿化项目，工程建设项目主要内容为道路绿化工程、中水利用灌溉管道工程。
道路绿化面积约为31.59万平方米。报告期内主要进行了绿化栽植工程、铺装工程、养护工程。本报告期确认收入2,008.18万
元，截至报告期末累计确认收入6,599.85万元。
（35）2016年8月，公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管理委员会签署了《乌兰布和生态沙产业示范区巴彦木仁
苏木“十个全覆盖”暨灾后重建工程》，项目总投资为1.35亿元；并与内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司工程正式签署了施
工合同，合同金额9,500.00万元。工程内容为：危房改造、街巷硬化、安全饮水、卫生院、绿化亮化、“大漠小镇、黄河渔村”
旅游项目、基层公共服务中心项目、垃圾填埋场、环境综合治理、民族学校。报告期内该项目已经移交并审计。本报告期确
认收入966.67万元，截至报告期末累计确认收入6,246.81万元。
（36）2016年8月，公司与乌拉特中旗人民政府签署了合作框架协议，双方以PPP项目模式进行乌拉特中旗生态修复项
目。2018年6月，公司收到内蒙古乌拉特中旗住房和城乡规划建设局《乌拉特中旗生态建设PPP项目中标通知书》，总投资
16,578.00万元。报告期内主要进行了土建工程。本报告期确认收入5,085.61万元，截至报告期末累计确认收入5,186.54万元。
（37）2016年10月，公司与包头市人民政府签署了《生态建设合作框架协议》，双方探讨以政府为主导设立包头市生态
产业基金，专项用于包头市生态产业PPP项目的建设和运营，基金规模约100亿。2017年12月，公司取得了包头市农牧业局
《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公
园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险
化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市
人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。报告期内主要进行了栽植工程、
土方工程、养护工程。本报告期确认收入10,065.27万元，截至报告期末累计确认收入50,233.59万元。
（38）2017年12月，公司与内蒙古山北生态环境治理有限公司签署了《呼和浩特市大青山前坡生态建设工程施工合同》，
合同价款385,381.89万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入11,591.11万元，截至报告期末累计确认收入
104,610.18万元。
（39）2017年2月，公司与通辽市人民政府签署了《战略合作框架协议》，双方以通辽市生态治理PPP项目整体开发建
设，总投资约100亿。报告期内主要进行了土石方工程、土建工程，景观、小品工程、绿化及养护工程。截至报告期末未确
认收入。
（40）2017年3月，公司与杭锦后旗人民政府签署了《杭锦后旗生态治理PPP项目合作框架协议》，合作内容为杭锦后
旗所辖区域内开发建设，包括园林绿化、生态修复，总投资约6亿。目前在施工子项目为五个。2017年12月，就其中三个子
项目，公司与杭锦后旗景丰园林绿化有限公司签署了《杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目施工合同》，合同价款为
10,195.15万元。报告期内主要进行了绿化栽植、土方工程，给水工程，土建工程，景观工程。本报告期未确认收入1,759.78
万元，截至报告期累计确认收入6,612.54万元。
（41）2017年10月，公司收到二连浩特市园林绿化管理局《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础
设施建设工程PPP项目中标通知书》。2018年1月，公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家重点开发开
放试验区生态 环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。2018年6月，公司与二连浩特
市绿景生态环境有限公司签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目施工合
同》，合同金额44,799.20万元。报告期内主要进行了绿化工程，网围栏，给水管网工程。本报告期确认收入5,357.54万元，
截至报告期末累计确认收入11,026.78万元。
（42）2017年3月,公司与阿鲁科尔沁旗人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗PPP项目合作框架协议》，合作内容为阿鲁科尔
沁旗所辖区域内的城市基础和园林景观工程，投资约2亿。2017年11月，公司、赤峰永成建设集团有限公司与阿鲁科尔沁旗
住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投
资约28,149.76万元。2018年7月，公司与阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复城市修补工程
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
PPP项目施工合同》，合同金额22,000.00万元。报告期内主要进行了绿化及养护工程。本报告期确认收入826.52万元，截至
报告期末累计确认收入5,727.75万元。
（43）2017年3月公司与五原县人民政府签署了《万亩现代农业示范园区提升改造运营PPP项目框架协议》，金额投资
约5,000.00万元。2017年12月，项目公司“五原县郡农农业生态科技有限公司”与五原县农牧业局签署了PPP合同，合同价款
为6120万元。2018年，公司与五原县郡农农业生态科技有限公司签署了施工合同，合同金额5720.00万元。报告期内项目已
竣工验收。本报告期确认收入1,144.12万元，截至报告期末累计确认收入4,758.02万元。
（44）2017年3月公司取得了清水河县林业局《清水河县扶贫林果基地建设项目第二标段中标通知书》，中标金额8,593.22
万元。2017年4月，公司与清水河林业局正式签署了施工合同，合同价款为8,593.22万元。报告期内主要进行了绿化栽植、养
护工程。本报告期收入470.19万元，截至报告期末累计确认收入4,498.85万元。
（45）2017年2月，公司与五原县人民政府《五原县项目PPP合作框架协议》，合作内容为五原县所辖区域的生态治理
工程，投资金额约35,000.00万元。2017年11月，公司与五原县原美生态运营管理有限公司正式签署了施工合同，合同价款为
28,864.81万元。报告期内主要进行了硬化铺装，景观工程、管道、电气、绿化、养护。本报告期确认收入3,098.49万元，截
至报告期末累计确认收入11,853.09万元。
（46）2017年3月公司与苏尼特右旗住房和城城乡规划建设局签署了框架协议，合作内容为苏尼特右旗工业园区区域的
绿化工程。合同金额暂定5,000.00万元。2017年6月，正式签署了施工合同，合同价款为4,898.79万元。报告期内主要进行了
养护工程。本报告期收入604.49万元，截至报告期末累计确认收入3,217.16万元。
（47）2017年5月，公司与呼和浩特市玉泉区建设局园林绿化管理所签署了《呼和浩特市玉泉区城区绿化景观建设提升
改造工程项目设计施工总承包二标段建设工程总承包合同》，合同总价为6,078.67万元。工程内容：现有游园、绿地及道路
绿化进行提升改造工程，包括工艺厂巷怡园1600m，大东街、大西街分车带绿化1398㎡，大东街加油站南侧绿地1067.5㎡；
对棚户区已拆出空地及城区现有未利用空地进行绿化，包括东二道苗圃绿化工程283450㎡；对城区边死角改造后空地绿化，
包括济民巷平房7553㎡、26中南侧平房567㎡，旧法院南侧平房3263㎡，养鱼池东巷游园19817㎡。报告期内本项目主要进行
了硬化铺装，养护工程，土方工程,绿化工程，给水工程，园路工程。本报告期确认收入676.34万元，截至报告期末累计确认
收入3,204.51万元。
（48）2017年6月，公司与中外园林建设有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司作为联合体中标乌兰察布市园
林局《创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目》，并收到了中标通知书，中标金额35.72亿元。2018年8月，项目公司
乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改
造政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工程，投资金额38,356.28 万元。报告期内本项
目主要进行了养护工程。本报告期确认收入4,766.72万元，截至报告期末累计确认收入13,554.36万元。
（49）2017年4月，公司与西乌珠穆沁旗人民政府签署了《西乌珠穆沁旗PPP项目合作框架协议》，总投资暂定2亿元。
合作内容为西乌珠穆沁旗所辖区域内开发建设，包括：退化草场修复、城市园林绿化、生态牧场、室内生态公园、生态大数
据、新型牧民职业培训等。报告期内本项目主要进行了养护工程。截至报告期末未确认收入。
（50）2017年4月公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗都林街北侧、迪化路东侧以及省际通道科右前旗
段道路绿化升级改造框架协议》，实施范围及内容为施工图纸内包含的土方工程，绿化种植、移栽工程，园林景观工程，园
林小品工程等所有工程内容，工程造价暂估7,000.00万元。2017年9月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗
盟教育学院周围绿化工程施工合同》，合同价款7,296.64万元。实施范围及内容为施工图纸内包含的土方工程，绿化种植、
移栽工程，园林景观工程，园林小品工程等。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入246.61万元，截至报
告期末累计确认收入2,436.44万元。
（51）2017年4月，公司与霍林郭勒市人民政府签署了《霍林郭勒市人民政府与蒙草公司生态建设项目框架协议》，实
施范围霍林郭勒市敖包山周围绿化工程、湿地公园水体提升工程、百草园绿化工程、铁道两侧绿化工程等，投资总额暂定
50,000.00万元。2017年10月，公司取得了霍林郭勒市住房和城乡建设局《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目中标通知书》，
中标价47,299.85万元，并签订了PPP合同，合同价款50,000万元。2018年2月，公司与霍林郭勒市绿环景观投资有限公司签署
了施工合同，合同金额47,299.85万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入1,014.42万元，截至报告期末累计
确认收入11,984.77万元。
（52）2017年4月，公司与巴彦淖尔市磴口县人民政府签署了《2017年蒙草磴口县PPP项目框架协议》，实施内容为巴
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
彦淖尔市磴口县的园林、林业、旅游、湿地等生态类项目，投资总额暂定86,493.00万元。2018年5月，公司收到《巴彦淖尔
市磴口县生态PPP项目中标通知书》并与磴口县林业局签署了《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26
万元。2018年7月，公司与磴口县怡晨生态环境有限公司签署了《磴口县生态PPP项目施工总承包合同》，合同价款29,407.69
万元。报告期内主要本项目已完成建设期任务，进入新工养护期。本报告期确认收入16,465.47万元，截至报告期末累计确认
收入16,465.47万元。
（53）2017年5月，公司与巴彦淖尔市乌拉特后旗人民政府签署了《2017年蒙草乌拉特后旗生态PPP项目框架协议》，
实施内容为巴彦淖尔市乌拉特后旗的园林、林业、旅游、湿地等生态类项目，投资总额暂定26,509.00万元。2018年1月，公
司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。2018年3月，公司与乌拉特后旗怡
馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目设计施工总承包合同》，合同金额17,248.04万元。报告期内本项目建设期
内绿化栽植已基本完成，进入新工养护期，硬化铺装及景观工程正在进行施工。本报告期确认收入1,431.96万元，截至报告
期末累计确认收入11,638.37万元。
（54）2017年12月，公司收到乌拉特前旗林业局《乌拉特前旗生态治理 PPP项目中标通知书》，中标金额91,032.12万
元。2018年1月，公司与内蒙古西公绿盛生态坏境投资有限公司签署了《乌拉特前旗生态治理PPP项目施工合同》，合同价
款28,672.20万元。报告期内本项目土方、绿化、硬化铺装、给水及木栈道工程已全部完成，正在进行养护作业工程。本报告
期确认收入2,774.42万元，截至报告期末累计确认收入17,484.57万元。
（55）2017 年 9 月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡规划建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP
项目中标通知书》。2018 年 4 月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建
设 PPP 项目建设工程施工合同》，合同金额 8,618.34 万元；2018 年 6 月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签
署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP 项目园林绿化养护合同》，合同金额 6,480.05 万元。报告期内主要进行了养
护、硬化铺装、给水工程、土方工程、电气工程。本报告期确认收入-400.34 万元，截至报告期末累计确认收入 2,816.71
万元。
（56）2017年5月,公司与锡林浩特市人民政府签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目框架协议》，实施内容
为锡林浩特市所辖区域内开发建设，总投资暂定26,299.00万元。2017年11月，公司取得了锡林浩特市园林绿化管理局《2017
年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目中标通知书》。2018年5月，项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩
特市园林绿化管理局签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。报告期内主要
进行了绿化、养护工程。本报告期确认收入606.10万元，截至报告期末累计确认收入4,437.03万元。
（57）2017年5月，公司与伊金霍洛旗人民政府签署了《伊金霍洛旗生态建设工程PPP项目框架协议》，实施内容为伊
金霍洛旗所辖区域内开发建设，总投资约18.81亿元。报告期内主要进行了养护工程。截至报告期末未确认收入。
（58）2017年5月，公司与内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司签署了《和林格尔足球小镇项目框架合作协议》，总
投资约9,960.00万元，合作内容包括生态绿化工程、公共设施建设等项目。报告期内本项目主要进行了养护工程。截至报告
期末未确认收入。
（59）2017年6月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《碧桂园中心公园工程框架协议》，工程造价暂估8,000万
元。2017年10月，公司收到科尔沁右翼前旗园林管理所《科右前旗碧桂园中心公园改造工程》中标通知书，并与科尔沁右翼
前旗园林管理所正式签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款10,118万元。实施内容为碧桂园中心
公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内本项目主要进行了绿化栽植、景观小品、养护工程。
本报告期确认收入1,905.70万元，截至报告期末累计确认收入4,974.02万元。
（60）2017年4月，公司与和林格尔县人民政府签署了《和林格尔县浑河流域生态及附属设施建设 PPP 项目合作协议》，
投资总额初步估算为10亿元。
（61）2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工
合同》，合同价款10,273.30万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入387.15万元，截至报告期末累计
确认收入2,790.54万元。
（62）2017年12月，公司取得了内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司《和林格尔新区盛乐现代服务业集
聚区核心区道路绿化项目EPC总承包工程》中标通知书，中标价8,165.58万元。报告期主要进行了栽植工程、养护工程、土
石方工程、铺装工程。本报告期确认收入1,004.79万元，截至报告期末累计确认收入1,004.79万元。
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（63）2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游
段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了栽植工程、土方工程、给水工程、网围
栏工程、养护工程。本报告期确认收入1,459.36万元，截至报告期末累计确认收入1,459.36万元。
（64）2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为
17,889.87万元。报告期内本项目主要进行了绿化栽植，木栈道，给水管网，电气照明园路等建设。本报告期确认收入2,689.24
万元，累计确认收入8,788.10万元。
（65）2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态
水系治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了绿化、铺装、土方、养护工程。本
报告期确认收入6,692.90万元，累计确认收入23,128.71万元。
（66）2017年9月，公司取得了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及实施总承包（EPC）项目》中标通知
书，中标价为12,479.15万元。2018年，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程
设计、采购及施工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12，479.15万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、
绿化工程、养护工程。本报告期确认收入799.37万元，累计确认收入3,233.34万元。
（67）2017年11月，公司取得了乌兰察布市集宁区林业局《乌兰察布市集宁区绿化工程PPP项目》中标通知书，项目总
投资额42,909.06万元。2018年2月，项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙
古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额 42,909.06万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本
报告期确认收入1,000.28万元，累计确认收入15,857.90万元。
（68）2017年11月，公司取得了阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项
目中标通知书》，总投资12,089.00万元。2018年6月，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司同阿巴嘎旗住房和城乡规
划建设局签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为12,089.00万元。报告期内
本项目主要进行了绿化、土方、给水、养护工程。本报告期确认收入683.85万元，累计确认收入1,816.17万元。
（69）2017年12月，公司与阿拉善盟绿盈生态环境有限公司签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目施工合同》，合同价
216,611.02万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化栽植工程、景观工程、养护工程。本报告期确认收入19,567.43
万元，累计确认收入107,032.97万元。
（70）2017年7月，公司与镶黄旗人民政府签署了《镶黄旗城镇园林绿化工程PPP项目合作协议》，投资总额估算为1.38
亿元。报告期内本项目主要进行了铺装、景观、养护工程。截至报告期末未确认收入。
（71）2017年11月，公司与项目公司“阿拉山口景泰绿化科技有限公司”，政府方“阿拉山口市农林水牧局”签署了《阿拉
山口市绿化（二期）建设PPP项目合同》，合同价7492万元。2018年4月，公司与阿拉山口景泰绿化科技有限公司签署了《阿
拉山口市绿化（二期）建设PPP项目施工合同》，合同金额4,509.47万元。报告期内本项目主要进行了养护工程、给水工程，
绿化栽植的建设。截至报告期末未确认收入。
（72）2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经
开产业投资有限责任公司签署了《沋河入渭口综合整治工程施工总承包（EPC）招标1标段（工程总承包）合同》，合同金
额10,000.00万元.。报告期内本项目主要进行了绿化工程、铺装工程、给水工程。本报告期确认收入4,027.22万元，累计确认
收入4,027.22万元。
（73）2018年5月，公司与清涧县人民政府签署了《清涧县沿黄公路生态景观提升工程框架协议》，工程价款5,900.00
万元。截至报告期末本项目未开工、未确认收入。
（74）2018年5月，公司收到东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程中标通知书》，新建
工程建筑工程安装费17,726.04万元。2018年8月，项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡规
划建设局签署了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为20,752.00万元。报告期内本项目主要进行
了绿化工程、养护工程、铺装工程、给水工程、景观工程。本报告期确认收入5,855.51万元，截至报告期末累计确认收入6,837.79
万元。
（75）2014年3月，公司控股子公司普天园林与浙江锦天房地产开发有限公司重新签订了《麒麟山庄东区Ⅱ、Ⅲ标段景
观工程》工程施工协议，合同总价为8150.00万元。工程内容为东区Ⅱ、Ⅲ标段31栋庭院及公共景观工程施工。项目建设面
积4.7万平米，其中硬化面积1.7万平米，绿化面积3万平米，附属设施包括公共区域绿化、土建、景观亭等设施。报告期内已
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
全部竣工，进入养护期。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入5,942.41万元。
（76）2014年10月，公司控股子公司普天园林与温州市华鸿房地产开发有限公司签署了《瓯海中心区D-01地块景观园
林工程》施工合同，合同总金额5,702.00万元。工程内容为温州市建筑设计研究院景观所设计绘制的瓯海中心区（D-01）地
块景观园林工程施工图经甲方签字认可的园林工程所示的项目内容，施工面积约4.2万平米。报告期内已全部竣工，进入养
护期。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入5,800.00万元。
（77）2014年12月，公司控股子公司普天园林与河南泓润园林有限公司签署了《大岗生态园林苗圃建设项目》施工合同，
合同总价暂定为5,000.00万元。工程内容包括绿化工程与景观工程。讼诉项目，已做决算，无养护。本报告期确认收入未确
认收入，截至报告期末累计确认收入3471.01万元。
（78）2015年1月，公司控股子公司普天园林与浙江广播电视集团签署了《浙江影视后期制作中心一期项目室外附属工
程施工标段二（景观绿化工程）》施工合同，合同总价6,074.15万元。工程内容为地整形、园林景观、水系、园路、花坛、
铺装、绿化苗木种植及养护、小品、栈道、景观桥梁、驳岸码头、屋顶绿化、灌溉及场外排水等。报告期内本项目已验收，
现处于定案决算中。 本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入8015.33万元。
（79）2015年2月，公司控股子公司普天园林与郑州新发展基础设施建设有限公司签署了《郑东新区龙湖生态绿化建设
（二期）四标段项目施工》施工合同，合同总价5,673.70万元。工程内容为四标段龙湖东商业区公园二期及郑东新区祭城路
绿化景观提升工程。报告期内本项目已完成竣工验收，处于决算阶段。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入
5672.75万元。
（80）2015年6月，公司控股子公司普天园林取得了包头市东河区城乡建设局《包头市东河区北梁棚户区安置区转龙藏
公园建设工程施工A标段》中标通知书，中标价5,156.53万元。工程内容为道路、广场硬化铺装、苗木绿化、景观小品、停
车场及配套公共建筑等。报告期内主要完成了混凝土浇筑，乔木及灌木、地被栽植等景观工程。报告期内主要完成了土方回
填、六角亭建设、管理用房建设、公共厕所建设、道路铺装等景观工程。在建状态，基本已完工，准备验收阶段。本报告期
确认收入680.04万元，截至报告期末累计确认收入4840.36万元。
（81）2016年9月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资管理有限公司签订7,800万元设计合同。主要内容包括：平乐观
旅游综合体周边配套市政及道路系统建设项目设计，总规划面积1500亩，拟建设规模50万平方米，项目位于白马寺以北，汉
魏古城以西。该项目已暂停，正在进一步协商相关事宜。本报告期未确认收入，截至报告期末累计确认收入2,207.55万元。
（82）2017年4月公司控股子公司普天园林与棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体取得了阜阳市颍州区住房和城
乡建设局《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工》的中标
通知书，中标价为30819.88万元并于2017年5月签署了施工合同。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路,南至洄
溜路,西至阜颍路,东至滨河路。东西长约1800m,南北最宽处宽约400m；阜阳市颖州区七渔河绿化项目全长约2.95公里。普天
园林作为联合体牵头方负责工程的施工工作。本报告期正准备彩色沥青、道路划线工作，其他工作均已完成。本报告期确认
收入3014.64万元，截至报告期末累计确认收入18760.12万元。
（83）2017年5月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资有限公司签署了《河南洛阳平乐观文旅特色小镇建设项目合作
框架协议》，建设规模不低于6亿元人民币，项目内容包括平乐观文化旅游综合体项目及牡丹小镇建设。本报告期认收入57.58
万元，截至报告期末累计确认收入57.58万元。
（84）2017年4月，公司控股子公司鹭路兴与重庆叁壹实业股份有限公司签订了《合川花滩国际市政公园施工合同》，
合同总价为9,800.00万元。工程内容包括园林绿化综合性工程，载植、铺植、整地、场平、铺装、建筑小品、花坛、园路、
水体、水景、喷泉、灯饰、园林设施及设备安装工程 。报告期内本项目进行少量的后期养护工作。本报告期确认收入49.44
万元，截至报告期末累计确认收入5,191.35万元。
（85）2017年6月，公司控股子公司鹭路兴与厦门市公路养护绿化设施维护中心签订了《县道414线(上埔-奎武岫)路面大
修工程施工合同》，合同总价为5,750.29万元。工程内容包括沥青、混凝土、拆除、排水系统、安保等工程 。报告期内本项
目已基本完工。本报告期确认收入2.59万元，截至报告期末累计确认收入4,901.22万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
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主要是报告期内公司为应对市场变化，
调整发展战略、对 PPP 项目选择进行
营业收入 1,882,850,746.58 2,692,152,215.43 -30.06% 审慎评估，报告期内公司新签订的合同
订单量减少，导致收入较上年同期有所
下降。
主要是报告期内公司为应对市场变化，
调整发展战略、对 PPP 项目选择进行
营业成本 1,293,695,604.57 1,852,705,636.00 -30.17% 审慎评估，报告期内公司新签订的合同
订单量减少，导致成本较上年同期有所
下降。
销售费用 25,424,361.65 35,837,097.89 -29.06%
管理费用 125,091,442.44 110,926,856.74 12.77%
主要是本报告期金融机构及超短融、绿
财务费用 100,505,927.53 53,820,846.57 86.74%
色债贷款增加导致利息支出增加所致。
主要是本报告期利润总额下降导致计
所得税费用 40,958,092.03 79,746,994.53 -48.64%
提的所得税费用减少所致。
研发投入 40,490,600.06 48,497,386.21 -16.51%
经营活动产生的现
-1,009,362,520.21 -870,874,133.75 -15.90%
金流量净额
投资活动产生的现 主要是本报告期公司支付 SPV 公司注
-230,793,157.66 -91,814,195.43 -151.37%
金流量净额 册资本金增加所致。
筹资活动产生的现 主要是本报告期内公司偿还金融机构
16,011,636.66 504,556,018.90 -96.83%
金流量净额 贷款、5 亿超短融所致
现金及现金等价物 主要是本报告期公司支付的工程采购
-1,224,261,695.01 -458,196,384.70 -167.19%
净增加额 款增加以及偿还金融机构借款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分行业
生态环境建设 1,858,592,613.78 1,280,467,462.99 31.11% -29.68% -29.27% -0.40%
分产品
工程施工 1,807,248,093.65 1,245,228,545.96 31.10% -30.64% -30.26% -0.37%
分地区
内蒙古自治区区内 1,512,651,260.80 996,153,778.74 34.15% -35.33% -36.82% 1.56%
内蒙古自治区区外 370,199,485.78 297,541,825.83 19.63% 4.79% 7.75% -2.21%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
22
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
货币资金期末余额为 166,396.76 万
元，较期初下降 42.38%，主要是本报
货币资金 1,663,967,633.40 13.89% 1,131,792,184.04 12.56% 1.33%
告期公司支付工程项目采购款以及
偿还金融机构贷款所致。
应收账款 5,716,580,654.81 47.73% 5,212,314,569.32 57.87% -10.14%
存货 968,153,141.48 8.08% 806,475,530.56 8.95% -0.87%
投资性房地产 32,354,940.26 0.27% 30,607,937.32 0.34% -0.07%
长期股权投资 978,928,148.08 8.17% 150,704,791.20 1.67% 6.50%
固定资产 366,589,641.90 3.06% 378,675,767.31 4.20% -1.14%
在建工程 92,551,285.59 0.77% 68,405,992.69 0.76% 0.01%
短期借款期末余额为 187,923.72 万
短期借款 1,879,237,233.00 15.69% 1,755,576,369.56 19.49% -3.80% 元，较年初增长 5.89%，主要为银行
借款增加所致。
长期借款 612,570,359.70 5.11% 575,779,502.60 6.39% -1.28%
其他流动资产 161,906,318.32 1.35% 48,076,742.44 0.53% 0.82%
可供出售金融资
488,382,586.97 4.08% 199,633,087.09 2.22% 1.86%
产
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值（元） 受限原因
货币资金 1,093,137,160.61 银行承兑保证金、工资及保函保证金
固定资产 3,411,183.67 抵押借款
合计 1,096,548,344.28
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
183,837,040.00 23,552,641.61 680.54%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 124,683.73
报告期投入募集资金总额 1,187.88
已累计投入募集资金总额 120,888.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 13,669.11
累计变更用途的募集资金总额比例 10.96%
募集资金总体使用情况说明
根据公司 2011 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园
蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2012 年
24
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
9 月 17 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,436.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.80 元，
募集资金总额为人民币 405,448,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,833,928.50 元后实际募集资金净额为人民币
373,614,071.50 元。上述资金于 2012 年 9 月 20 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师
报字[2012]第 113979 号验资报告。
2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），
使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将
部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款
项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。
2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大
会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，
并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。
2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资
金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至
募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。
2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日,经公司 2013 年第四次临时股
东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流
动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月, 到期将归还至
募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专
用账户。
2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金
投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司 2013 年第一次
临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔
灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次
募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一
致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。
2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东
大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程
施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市
新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项
目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。
2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会
审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工
项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区
道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。
公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。
2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次
临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 22,923,000.00 元超募资金永久性
补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。
2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向
的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含
利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目。该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。
2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性
补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24
日从募集资金专用账户转出。
2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》 ，同意将节余配套募集资金 686.35 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 3 月 23 日从募集
资金专用账户转出。
根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化
股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82 号）核准，核准公司向宋敏敏和
李怡敏分别发行 1,558,419 和 7,911,142 股股份以及非公开发行不超过 5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套
资金以购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权。本公司于 2014 年 4 月 10 日向特定
投资者定价发行人民币普通股（A 股）5,261,075 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 25.28 元，募集资金
总额为人民币 132,999,976.00 元。扣除承销费（包括保荐费）人民币 5,500,000.00 元、其他发行费用人民币 1,288,398.08 元，
合计募集资金净额为人民币 126,211,577.92 元。上述资金于 2014 年 4 月 11 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 112033 号验资报告。公司已于 2014 年 4 月 16 日支付宋敏敏和李怡敏 13,300 万
元。
根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核
准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开发行
股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00 股，每股发行价格为 17.62 元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28 元，扣
除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集资金
净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账
户。此外减除保荐费用 500,000.00 元及其他发行费用人民币 488,376.84 元，计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资报告》。
2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余
募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包
头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资
金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化
股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945 号）核准，核准公司向王再添、
陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行 4,417,536 股、3,420,910
股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下
简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。本公司于 2016 年 7 月 4 日
向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）39,772,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.60 元，募
集资金总额为人民币 262,499,998.20 元。扣除发行费用人民币 7, 579,772.73 元，合计募集资金净额为人民币 254,920,225.47
元。上述资金于 2016 年 7 月 8 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 115519
号验资报告。
2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿
化施工工程项目建设进度的议案》，将 2016 年募集配套资金投资项目“九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工
工程”的建设截至期由 2016 年 11 月 20 日延长至 2018 年 7 月 30 日。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位：万元
项目达 项目可
是否已 截至期 截止报告 是否
承诺投资项目 本报告 截至期末 到预定 本报告 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 末投资 期末累计 达到
和超募资金投 期投入 累计投入 可使用 期实现 否发生
目(含部 诺投资总额 总额(1) 进度(3) 实现的效 预计
向 金额 金额(2) 状态日 的效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 益 效益
期 化
承诺投资项目
1. 节水抗旱植
物生产基地项 是 13,669.11 0 否 是
目
2、补充工程营
否 12,000 12,000 12,031.44 100.00% 是 否
运资金
3、购买浙江普
天园林建筑发
展有限公司 否 13,300 12,621.16 12,621.16 100.00% 是 否
70.00%股权现
金支付部分
4、昆区 G6 高
速公路和 110
国道沿线生态
否 12,400 12,400 76.52 7,819.31 63.06% 6.74 1,396.62 是 否
环境综合治理
工程（一~六标
段）
5、金湖银河景
观工程第一标 否 8,800 8,800 8,800 100.00% 300.82 否 否
段
6、呼市园林局
2014 年第一批
园林绿化工程- 否 5,500 5,500 11.93 2,011.93 36.58% 0.93 16.78 是 否
呼杀路道路绿
化工程
7、包头市昆河
上游 110 国道
至水库段综合 否 4,600 4,600 27.37 3,801.12 82.63% 676.43 是 否
治理工程施工
一标段
8、呼伦贝尔经
济技术开发区
否 3,700 3,700 520.24 14.06% 59.38 是 否
生态建设绿化
一期工程
9、补充工程营 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 是 否
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运资金
10、九原大道
南、北侧带状公
园景观建设园 否 5,000 5,000 1,072.06 2,700.38 54.01% 48.2 511.24 是 否
林绿化施工工
程
11、购买厦门鹭
路兴绿化工程
建设有限公司 否 6,825 6,825 6,825 100.00% 是 否
60.00%股权现
金支付部分
12、购买厦门鹭
路兴绿化工程
建设有限公司
否 1,300 1,300 1,300 100.00% 是 否
60.00%股权交
易中介机构费
用及相关税费
13、补充上市公
否 13,125 13,125 13,125 100.00% 是 否
司流动资金
14、永久补充流 不适
否 686.5 100.00% 否
动资金 用
15、永久补充流 不适
否 8,315.61 100.00% 否
动资金 用
承诺投资项目
-- 115,219.11 100,871.16 1,187.88 95,557.69 -- -- 55.87 2,961.27 -- --
小计
超募资金投向
1. 永久性补充
否 4,592.3 4,592.3 4,761.65 是 否
流动资金
2.呼伦贝尔市新
区道路绿化及
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 238.52 是 否
景观工程（四标
段）
3.昭君路绿化景
观改造工程施 否 2,000 2,000 2,084.45 100.00% 288.4 是 否
工项目
4.金湖银河景观
否 4,100 4,100 4,100 100.00% 894.82 否 否
工第一标
超募资金投向
-- 11,692.3 11,692.3 11,946.1 -- -- 0 1,421.74 -- --
小计
合计 -- 126,911.41 112,563.46 1,187.88 107,503.79 -- -- 55.87 4,383.01 -- --
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未达到计划进
节水抗旱植物生产基地项目：终止使用募集资金进行节水抗旱植物生产基地项目的建设；金湖银河景观工程
度或预计收益
第一标：此工程项目所在地土壤盐碱化严重，栽植的苗木成活率低，成本加大导致该项目实际毛利率低于预
的情况和原因
计毛利率。
（分具体项目）
项目可行性发
节水抗旱植物生产基地项目：为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合
生重大变化的
实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。
情况说明
适用
公司 2012 年 IPO 募集资金净额为人民币 373,614,071.50 元，其中超募资金人民币 116,922,971.50 元。
2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二
次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超
募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。
2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第
超募资金的金
二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、
额、用途及使用
昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用
进展情况
71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施
工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转
入上述项目募集资金专户。
2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013
年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用
22,923,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。
募集资金投资 适用
项目实施地点 以前年度发生
变更情况 同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况。
适用
以前年度发生
2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目
部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议
案且经公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容
与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原
募集资金投资
募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未
项目实施方式
改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余
调整情况
募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。
2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分
募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集
资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区
G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案已经公司
2013 年年度股东大会决议审议通过。
适用
1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足
募集资金投资
部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
项目先期投入
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
及置换情况
2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际金额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一
29
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
~六标段）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；
③呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市
昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术
开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先
投入募集资金已置换完毕。
3、根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，发行股份购买资产并募集
配套资金并购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60%股份，交易现金对价部分为 6,825 万元，在领取中国
证监会批文后 10 日内，由公司先以自有资金向交易对方支付定金 1,000 万元；自本次交易配套募集资金到
位之日起 10 日内，公司向交易对方支付全部现金对价，扣除已支付定金部分应付 5,825 万元，剩余 1,000 万
元置换公司预先支付的定金。
适用
2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项
扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月
24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于
2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。
2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东
大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00
元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出
之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专
用闲置募集资
户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。
金暂时补充流
2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日,经公司 2013
动资金情况
年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用
47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东
大会通过该议案之日起不超过 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资
金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。 2015 年 12 月 4 日，经公司
第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议
通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资
金从募集资金专户转出，并与 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专户。
2017 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使
用期限自董事会审议通过不超过 12 个月。公司已于 2017 年 3 月 22 日将 1 亿元人民币从募集资金专户
中转出。
适用
2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分
募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集
资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区
G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司
项目实施出现
2013 年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。 2017 年 3 月 20 日召开
募集资金结余
第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金
的金额及原因
的议案》，同意将武川基地项目结余配套募集资金 686.35 万元永久补充流动资金，公司于 2017 年 3 月 23
日将武川基地项目结余的募集资金及利息共计 686.50 万元转出。募集资金账户为公司在招商银行股份有限
公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账号：471900119010906）已完成账户销户手续。
公司将截止 2017 年 3 月 31 日武川基地项目节余的募集资金为 686.50 万元。（1）公司在实施本项目
建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、
30
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。（2）公司充分发挥技术
优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产
工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第
五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 ，同
意将节余配套募集资金 686.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
于 2017 年 3 月 23 日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行呼和浩特分行营
业部，银行账号 471900119010906）注销
截至 2017 年 7 月 20 日，募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标
段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化
一期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。募
集资金结余的主要原因：1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分
调整，导致实际产值有所调减。2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，
例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资
金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。3、甲方要求终止项目
建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为 629.44 万
元。2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资
金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境
综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济
技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月
29 日从募集资金专用账户转出。
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项 本报告 截至期末 是否 变更后的项
截至期末投 本报告
对应的原承 目拟投入 期实际 实际累计 项目达到预定可使 达到 目可行性是
变更后的项目 资进度 期实现
诺项目 募集资金 投入金 投入金额 用状态日期 预计 否发生重大
(3)=(2)/(1) 的效益
总额(1) 额 (2) 效益 变化
1、红夭子基地 节水抗旱植
6,404.55 6,479.29 100.00% 2015 年 10 月 31 日 是 否
建设项目 物基地项目
2、武川基地建 节水抗旱植
2,556.09 2,193.77 100.00% 2015 年 07 月 31 日 否 否
设项目 物基地项目
3、呼和浩特市 节水抗旱植 1,200 1,200 100.00% 是 否
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
盛乐现代服务 物基地项目
业集聚区纬二
路、云谷大道绿
化工程
4、昆区 G6 高速
公路和 110 国
道沿线生态环 节水抗旱植
3,508.47 3,511.98 100.00% 是 否
境综合治理工 物基地项目
程（一～六标
段）
合计 -- 13,669.11 0 13,385.04 -- -- 0 -- --
节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷解决暂无明确时间安
排，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结
合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。
2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于
变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》，2013 年 7 月 11 日，公
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告（2013 年 026 号、027 号、028 号、030 号
公告）。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4708.47 万元（不包含利息），
2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更
首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包
(分具体项目)
含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区
G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建
设项目，该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项
目仍在施工过程中。
2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分
募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将武川
基地项目节余配套募集资金 686.35 万元永久补充流动资金，公司于 2017 年 3 月
23 日将武川基地项目节余的募集资金及利息共计 686.50 万元转出。募集资金账
户为公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账
号 471900119010906）已完成账户销户手续。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
否
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
否
况说明
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
32
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类 主要
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 业务
浙江普天园
工程、
林建筑发展 子公司 150,000,000.00 1,486,557,179.37 571,680,866.23 235,438,150.34 22,191,725.06 16,285,307.51
设计
有限公司
厦门鹭路兴
工程、
绿化工程建 子公司 25,110,000.00 453,687,997.44 252,139,117.40 65,064,282.00 10,829,422.41 8,385,552.05
设计
设有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
二连浩特市绿景生态环境有限公司 新设 报告期内实现净利润-5,017.31 元。
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司 新设 报告期内实现净利润-42,034.81 元。
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 新设 报告期内实现净利润 -307.63 元。
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 新设 报告期内未实现利润。
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 新设 报告期内未实现利润。
陕西秦草自然生态科技有限公司 并购 报告期内实现净利润 2,145,462.93 元。
陕西秦草自然地质环境有限公司 并购 报告期内实现净利润-22,498.54 元。
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司 并购 报告期内实现净利润 74,183.81 元。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉山
注销 报告期内实现净利润-522.96 元。
口市分公司
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司 注销 报告期内实现净利润-43,631.08 元。
科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司 注销 报告期内实现净利润-131,534.36 元。
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司 股权转让 报告期内未实现利润。
明光市普天农林有限公司 股权转让 报告期内实现净利润 3,830,659.06 元。
蒙草（北京）国际贸易有限公司 股权转让 报告期内未实现利润。
蒙草国际新加坡有限公司 增资扩股 报告期内实现净利润-450,450.93 元。
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 股权转让 报告期内未实现利润。
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 股权转让 报告期内实现净利润-61,828.55 元。
主要控股参股公司情况说明
公司于2014年1月16日合并范围增加浙江普天园林建筑发展有限公司，持股比例为70%。普天园林公司本报告期实现营业
入 23,543.82万元，占营业收入的12.50%。普天园林公司本报告期为公司贡献的净利润为1,139.97万元，占归属于上市公司普
通股股东的净利润的6.01%。
公司于2016年7月20日合并范围增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司，持股比例为60%。鹭路兴公司本报告期实现营业
收入 6,506.43万元，占营业收入的3.46%。鹭路兴公司本报告期为公司贡献的净利润为503.13万元，占归属于上市公司普通
股股东的净利润的2.65%。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济增速放缓的风险
我国宏观经济处于结构调整阶段，同时，国家持续加大对环境保护治理的政策支持，以前所未有的决心和力度加强生态环境
保护，建立生态文明绩效考评和责任追究制度，推进重大生态保护和修复工程，扩大退耕还林还草还湿，加强荒漠化、石漠
化、水土流失综合治理。同时，政府推动重大风险防范化解，加强金融机构风险内控，强化金融监管统筹协调，防范化解地
方政府债务风险，健全规范的地方政府举债融资机制。公司将密切关注各项政策的变化，积极把握政策，保持公司业务平稳
发展。
2、商誉减值的风险。
公司在完成对控股子公司普天园林、鹭路兴的收购后，交易形成的商誉需在未来每年年终进行减值测试，提请投资者注意可
能的商誉减值风险。公司将努力做好整合工作，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协同效应。
3、经营规模扩张带来的管理风险
近年来，公司业务规模进一步扩大，业务拓展到区外市场，在资源配置、经营管理、文化匹配等方面给公司带来一定压力，
这些都加大了公司在项目管理、业务指导和团队输出方面的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。公司将依靠多年
来稳定和成熟的管理梯队，全面推进事业部制运营模式，严格执行蒙草标准化项目管理体系和重大物资统一集团招标采购模
式，强化绩效考核和奖惩机制，强化项目管理，调动一切积极的因素，降低业务扩张带来的管理风险。
4、地方经济区域性风险
2015-2017年，内蒙古自治区公共财政预算收入分别为1,964.40 亿元、2,016.50 亿元、1703.4亿元，公共财政预算支出分别为
4,290.10亿元、4,526.30 亿元、4523.1亿元，财政压力较大。目前发行人大部分业务集中在内蒙古自治区辖区内，项目业主
多为各级地方政府、行业主管部门或政府融资平台公司，因此公司的项目收入实现与回款来源都依赖于地方政府的财政收入
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
或专项拨款。若内蒙古自治区地方政府财政收入与债务规模出现较大波动，将会影响公司的债务清偿能力，对公司产生消极
影响。
5、应收账款余额偏高导致的坏账损失风险。
公司主要业务的项目主体为各级地方政府或政府融资平台公司，地方政府信用等级较高，应收账款发生坏账的风险较小。但
随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况。截至2018年6月30日，
公司应收账款账面余额为647,249.74万元，共计提坏账准备75,591.67万元，应收账款期末净额为571,658.07万元，比期初增长
5.44%。
公司通过采取如下措施进行管理和控制：
（1）公司承接项目时会选择财政状况良好的合作方，将回款能力作为投标选择的重要评价指标，逐步增加新签合同首付款
比例；
（2）积极与证券、金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用。
公司将会密切关注国家政策动态，充分考虑项目各方面的风险，筛选优质项目积极介入、稳妥推进。
6、PPP业务模式的风险。
受益于国家基建投资政策的影响，PPP模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。PPP项目一般周期较长，PPP模式涉及多
方利益相关者的参与，需要协调更多的信息和资源，政策、信用环境还有待进一步完善。公司将会密切关注国家政策动态，
充分考虑项目各方面的风险，筛选优质项目积极介入、稳妥推进。
7、经营活动现金流量净额波动较大的风险
最近三年，公司各季度经营活动产生的现金流量净额波动较大。随着公司整体业务规模的不断扩张以及承接项目单体规模的
逐步扩大，公司垫付的资金量也随之不断增长，虽然经营性应付项目亦有所增长，但短期难以改变经营性现金流量净额较低
的局面。针对经营性现金流量净额较低的问题，公司已制定了相应的应对措施，包括：（1）在新项目选择上，将建设方的
回款能力作为投标选择的首要评价指标，更加侧重于与财政实力较强、支付能力好的客户合作，同时重点参与有国家或地方
政府专项财政预算保障的项目建设；（2）努力改进工程款结算方式，通过优秀项目的示范效应和公司多年积累的品牌优势
以及先进的现场管理经验，在保证项目质量的同时有效缩短建设周期，并争取提高项目首付款和进度拨款比例；（3）随着
公司苗木基地布局与种植规模的效果逐渐体现，以及苗圃项目建成完成顺利达产，工程使用苗木的自给率将逐步提高，进而
会有效降低采购资金占用规模。
35
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨 潮 资 讯 网
2018-026 号《内蒙古
蒙草生态环境（集团
2018 年第一次股东大会 临时股东大会 34.35% 2018 年 02 月 14 日 2018 年 02 月 15 日
股份有限公司 2018
年第一次临时股东
大会决议公告》
巨 潮 资 讯 网
2018-070 号《内蒙古
蒙草生态环境（集团
2017 年年度股东大会 年度股东大会 34.46% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日
股份有限公司 2017
年年度股东大会决
议公告》
巨 潮 资 讯 网
2018-079 号《内蒙古
蒙草生态环境（集团
2018 年第二次股东大会 临时股东大会 4.33% 2018 年 06 月 08 日 2018 年 06 月 09 日
股份有限公司 2018
年第二次临时股东
大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
36
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
截至报告期末，上述承
诺人均遵守承诺内容，
未发生违反承诺的情
宋敏敏、李怡敏关于股份锁 况。承诺人已完成
定的承诺，具体内容已在 2013 年度--2016 年度
股份限售承 2013 年 10
宋敏敏;李怡敏 《公司发行股份及支付现 利润承诺，并按重组协
诺 月 22 日
金购买资产并募集配套资 议约定解除限售。承诺
金报告书》披露。 人所持上述限售股份
已于 2015 年 5 月 14
日、2017 年 5 月 12 日
解除限售并上市流通。
宋敏敏、李怡敏关于不与内
蒙古和信园蒙草抗旱绿化
截至报告期末，上述承
股份有限公司进行同业竞
关于同业竞 2013 年 10 诺人均遵守承诺内容，
宋敏敏;李怡敏 争的承诺，具体内容已在 长期有效
争的承诺 月 22 日 未发生违反承诺的情
《公司发行股份及支付现
况。
金购买资产并募集配套资
金报告书》披露。
宋敏敏、李怡敏关于减少和
截至报告期末，上述承
资产重组时所 规范关联交易的承诺，具体
关于关联交 2013 年 10 诺人均遵守承诺内容，
作承诺 宋敏敏;李怡敏 内容已在《公司发行股份及
易的承诺 月 22 日 未发生违反承诺的情
支付现金购买资产并募集
况。
配套资金报告书》披露。
承诺自普天园林 70%股权
登记至蒙草抗旱名下起十
日内将与普天园林签订期
截至报告期末，上述承
宋敏敏、潘正红、 限不短于 5 年的《劳动合
2013 年 12 诺人均遵守承诺内容，
吕逊丹、吴荣、方 其他承诺 同》，承诺将在普天园林任
月 11 日 未发生违反承诺的情
喆、张圣杰、胡波 职至少 5 年，具体内容已在
况。
《公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资
金报告书》披露。
交易对方宋敏敏、李怡敏已
截至报告期末，上述承
出具《关于保证独立性的承
2013 年 10 诺人均遵守承诺内容，
宋敏敏;李怡敏 其他承诺 诺函》，承诺将在业务、资
月 22 日 未发生违反承诺的情
产、财务、人员、机构等方
况。
面保证上市公司的独立。
王再添等七名交易对方关 截至报告期末，上述承
王再添等七名交 股份限售承 2016 年 01
于股份锁定的承诺，具体内 诺人均遵守承诺内容，
易对方 诺 月 18 日
容已在《公司发行股份及支 未发生违反承诺的情
37
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
付现金购买资产并募集配 况。
套资金报告书》披露。
王再添等七名交易对方关
截至报告期末，上述承
于业绩承诺及补偿, 具体
王再添等七名交 业绩承诺及 2016 年 01 诺人均遵守承诺内容，
内容已在《公司发行股份及
易对方 补偿安排 月 18 日 未发生违反承诺的情
支付现金购买资产并募集
况。
配套资金报告书》披露。
自公司股票上市之日起三
公司控股股东、实 截至报告期末，上述承
十六个月内，不转让或者委 2012 年 9 月
际控制人、董事长 股份限售承 2011 年 03 诺人均遵守承诺内容，
托他人管理其在首次公开 27 日－2015
王召明及其亲属 诺 月 21 日 未发生违反承诺的情
发行前持有的公司股份，也 年 9 月 27 日
焦果珊、王秀玲 况。
不由公司回购该股份。
自公司股票上市之日起一
公司除王召明、焦 截至报告期末，上述承
年内，不转让或者委托他人 2012 年 9 月
果珊、王秀玲以外 股份限售承 2011 年 03 诺人均遵守承诺内容，
管理其在首次公开发行前 27 日－2013
的孙先红等其余 诺 月 21 日 未发生违反承诺的情
持有的公司股份，也不由公 年 9 月 27 日
30 名自然人股东 况。
司回购该等股份。
截至报告期末，上述承
公司董事长王召 本人将按照董事长王召明
股份限售承 2012 年 04 诺人均遵守承诺内容，
明的近亲属股东 担任公司董事、高管的锁定 长期有效
诺 月 18 日 未发生违反承诺的情
焦果珊、王秀玲 期进行股份锁定。
况。
截至报告期末，上述承
公司副董事长徐 本人将按照副董事长徐永
股份限售承 2012 年 04 诺人均遵守承诺内容，
永丽的近亲属股 丽担任公司董事、高管的锁 长期有效
诺 月 18 日 未发生违反承诺的情
东徐永宏 定期进行股份锁定。
首次公开发行 况。
或再融资时所
作为公司股东的
作承诺
董事长王召明，作
除前述作为股东的锁定期
为公司股东的董
外，在其任职期间每年转让
事孙先红，作为公 截至报告期末，上述承
的股份将不超过其所持有
司股东的副董事 股份限售承 2011 年 03 诺人均遵守承诺内容，
公司股份总数的百分之二 长期有效
长徐永丽，作为公 诺 月 21 日 未发生违反承诺的情
十五，且在其从公司离职后
司股东的董事赵 况。
半年内，不转让其所持有的
燕、作为公司股东
公司股份。
的监事郝艳涛、郭
丽霞
承诺不直接或者间接从事 截至报告期末，上述承
对公司的生产经营构成或 2011 年 03 诺人均遵守承诺内容，
王召明 其他承诺 长期有效
可能构成竞争的业务或活 月 25 日 未发生违反承诺的情
动。 况。
如应有权部门要求或决定，
截至报告期末，上述承
内蒙古和信园蒙草抗旱绿
2011 年 03 诺人均遵守承诺内容，
王召明 其他承诺 化股份有限公司（包含下属 长期有效
月 18 日 未发生违反承诺的情
子公司）需要为员工补缴首
况。
次公开发行前应缴纳的社
38
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
会保险或住房公积金，或因
此受到罚款处罚，本人将以
现金足额补偿内蒙古和信
园蒙草抗旱绿化股份有限
公司（包括下属子公司）全
部支出和所受损失。
发行人（内蒙古和信园蒙草
抗旱绿化股份有限公司）以
截至 2010 年 7 月 31 日经
审计的净资产人民币
18,947.04 万元为基数，以
净资产中的 10,261.70 万元
折为内蒙古和信园蒙草抗
旱绿化股份有限公司的股
本总额，未折股的净资产
8,685.34 万元转为股份有
限公司资本公积，其中 截至报告期末，上述承
发行人全体自然 3,474.12 万元由未分配利 2011 年 10 诺人均遵守承诺内容，
其他承诺 长期有效
人股东 润和盈余公积转入。若今后 月 18 日 未发生违反承诺的情
发行人用该 3,474.12 万元 况。
资本公积转增股本，产生的
个人所得税由本人按在整
体变更设立股份有限公司
时在发行人中的持股比例
承担，本人将按照税务机关
的要求及时履行纳税义务，
保证不因上述纳税义务的
履行致使发行人和发行人
上市后的公众股东遭受任
何损失。
公司所有股东对董事会修
改和完善公司章程（草案）
有关利润分配条款的决议
的内容和程序表示赞同，并
承诺：1、未来公司发行上 截至报告期末，上述承
市后，通过召开股东大会修 2012 年 02 诺人均遵守承诺内容，
发行人股东 其他承诺 长期有效
改公司章程时，本股东表示 月 22 日 未发生违反承诺的情
同意并将投赞成票；2、未 况。
来公司股东大会根据章程
的规定通过利润分配具体
方案时，本股东表示同意并
将投赞成票。
公司非公开发行新增股份 2016 年 8 月 截至报告期末，上述承
股份限售承 2016 年 07
张勇 39,772,727 股，发行价格为 1 日至 2017 诺人均遵守承诺内容，
诺 月 28 日
6.60 元/股，于 2016 年 8 月 年 7 月 31 日 未发生违反承诺的情
39
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1 日在深圳证券交易所上 况。限售股份已于
市。本次非公开发行股票 2017 年 8 月 1 日解除
中，共 4 名发行对象认购的 限售并上市流通。
股票限售期为新增股份上
市之日起 12 个月。
公司非公开发行新增股份
39,772,727 股，发行价格为 截至报告期末，上述承
6.60 元/股，于 2016 年 8 月 诺人均遵守承诺内容，
2016 年 8 月
深圳天风天成资 股份限售承 1 日在深圳证券交易所上 2016 年 07 未发生违反承诺的情
1 日至 2017
产管理有限公司 诺 市。本次非公开发行股票 月 28 日 况。限售股份已于
年 7 月 31 日
中，共 4 名发行对象认购的 2017 年 8 月 1 日解除
股票限售期为新增股份上 限售并上市流通。
市之日起 12 个月。
公司非公开发行新增股份
39,772,727 股，发行价格为 截至报告期末，上述承
6.60 元/股，于 2016 年 8 月 诺人均遵守承诺内容，
2016 年 8 月
财通基金管理有 股份限售承 1 日在深圳证券交易所上 2016 年 07 未发生违反承诺的情
1 日至 2017
限公司 诺 市。本次非公开发行股票 月 28 日 况。限售股份已于
年 7 月 31 日
中，共 4 名发行对象认购的 2017 年 8 月 1 日解除
股票限售期为新增股份上 限售并上市流通。
市之日起 12 个月。
公司非公开发行新增股份
39,772,727 股，发行价格为 截至报告期末，上述承
6.60 元/股，于 2016 年 8 月 诺人均遵守承诺内容，
2016 年 8 月
华安基金管理有 股份限售承 1 日在深圳证券交易所上 2016 年 07 未发生违反承诺的情
1 日至 2017
限公司 诺 市。本次非公开发行股票 月 28 日 况。限售股份已于
年 7 月 31 日
中，共 4 名发行对象认购的 2017 年 8 月 1 日解除
股票限售期为新增股份上 限售并上市流通。
市之日起 12 个月。
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
40
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执 披露 披露
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展
（万元） 预计负债 结果及影响 行情况 日期 索引
兴安盟天宫建筑工程有
限公司因《阿尔山工程分
2018 年 2 月 28 日开庭，
包合同》履行产生纠纷， 现案件正在审理 现案件正在审理阶
1,257.86 否 法院当庭确认等待审
起诉公司、科右中旗巴彦 阶段 段
计结果后再行审理。
建筑工程有限责任公司、
刘小永
公司全资子公司内蒙古
呼伦贝尔蒙草牧草科技
现案件正在审理 现案件正在审理阶
有限公司因牧草购销产 383.35 否 已经起诉
阶段 段
生纠纷，起诉黑龙江省龙
草草业有限公司
公司全资子公司内蒙古
现案件正在审理 现案件正在审理阶
呼伦贝尔蒙草牧草科技 417.01 否 已经起诉
阶段 段
有限公司因牧草购销产
41
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
生纠纷，起诉龙江县青山
饲草经销站
2018.8.8 第二次开庭，
公司控股子公司浙江普
对司法鉴定结果疑议
天园林建筑发展有限公
部分进行质询。要求被
司因《麒麟山庄东区 I 标
告支付公司工程款 现案件正在审理 现案件正在审理阶
段 B 区景观工程工程施 779.32 否
5,538,204 元，履约保证 阶段 段
工合同》履行产生纠纷，
金 815,000 元，利息
起诉浙江锦天房地产开
1,440,000 元，共计
发有限公司
7,793,204 元。
2018 年 3 月 22 日向临
公司控股子公司浙江普 安市人民法院提起诉
天园林建筑发展有限公 讼，要求被告支付公司
司因《麒麟山庄东区 II、 工程款人民币
现案件正在审理 现案件正在审理阶
III 标段景观工程施工补 3,714.42 否 30,986,458 元，并立即
阶段 段
充协议》履行产生纠纷起 退还履约保证金
诉浙江锦天房地产开发 4,593,000 元，支付违约
有限公司 金 1,564,722 元，共计
37,144,180 元
要求普天公司支付违
温州华阳房地产、香湖壹
约金 128.4 万元，质量
号项目部诉公司控股子
违约金 24.4 万元，超出 现案件正在审理 现案件正在审理阶
公司浙江普天园林建筑
216.8 否 质量违约金部分损失 阶段，双方拟调解 段，双方拟调解解
发展有限公司，因《香湖
费 50 万元，扣除履约 解决本案 决本案
壹号工程施工合同》履行
保证金 14 万元，合计：
产生纠纷
216.8 万元
公司控股子公司浙江普 要求温州华阳房地产、
天园林建筑发展有限公 香湖壹号项目部支付
现案件正在审理 现案件正在审理阶
司反诉温州华阳房地产、 公司工程款 1,700,736
214.79 否 阶段，双方拟调解 段，双方拟调解解
香湖壹号项目部，因《香 元及利息 220,446 元，
解决本案 决本案
湖壹号工程施工合同》履 履约保证正金 200,000
行产生纠纷 及利息 26,735 元。
公司控股子公司浙江普
天园林建筑发展有限公
现案件一审判决公司 现案件一审判决 对方对判决有异
司因《太和丽都二期》履 108.82 否
胜诉 公司胜诉 议，二次上诉阶段
行产生纠纷，起诉太仓美
乐房地产开 发有限公司
公司控股子公司浙江普
天园林建筑发展有限公
司因《太和丽都三期》履 671.77 否 司法鉴定阶段 司法鉴定阶段 司法鉴定阶段
行产生纠纷，起诉太仓美
乐房地产开发有限公司
42
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司控股子公司浙江普
要求被告支付公司工
天园林建筑发展有限公
程款 4,816,873 元履约 现案件正在审理
司因《缇香花园景观工程 现案件正在审理阶
731.99 否 保证金 1,000,000 元， 阶段，正在进行司
合同》履行产生纠纷，起 段
质保金 1,502,984 元以 法鉴定
诉温州永安房地产开发
及相应利息
公司、华阳缇香项目部
华阳缇香项目部反诉公
司控股子公司浙江普天 本诉与反诉合并
反诉要求我司承担延 现案件正在审理阶
园林建筑发展有限公司 169 否 审理，正在进行司
期完工违约金 169 万元 段
因《缇香花园景观工程合 法鉴定
同》履行产生纠纷
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引
6 月上旬，个别媒体对公司数据进行了曲
巨潮资讯网 2018-084 号《内蒙古蒙草生
解报道，对公司短期债务、应收账款、
2018 年 06 月 14 日 态环境（集团股份有限公司关于相关媒
将到期超短期融资券偿还情况等做了相
体报道说明的公告》
关报道并提出相关问题。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司员工持股计划实施情况：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管、中层管理人员及员
工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。有效地将股东利益、公司利益和
经营者个人利益结合在一起，实现公司、股东和员工利益的一致性，2018年公司筹备实施员工持股计划。
43
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股
计划（草案）及其摘要》；
2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改＜内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
员工持股计划（草案）＞的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；
2018年6月8日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。
公司分别于2018年7月7日、8月7日披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截至目前，公司员工持股计划通过二级
市场竞价方式累计买入7,931,189股，占公司总股本的0.49%，成交金额49,105,713元，成交均价约6.19元/股。公司将持续推
进员工持股计划，在2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内实施完成员工持股计划相关事宜。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
44
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
担保方 被担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 80,000,000.00 2017.10.23 2018.04.23 是
司
王召明、刘颖、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 100,000,000.00 2017.10.16 2018.06.20 是
徐永丽、海力夫 司
王召明、刘颖、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 100,000,000.00 2017.07.21 2018.07.20 否
徐永丽、海力夫 司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 100,000,000.00 2017.09.26 2018.09.26 否
司
王召明、徐永丽 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 460,000,000.00 2017.12.1 2018.11.30 否
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 320,000,000.00 2017.12.15 2018.12.10 否
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 50,000,000.00 2018.3.29 2019.3.17 否
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 75,000,000.00 2018.5.30 2019.5.30 否
司
王召明、刘颖、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 100,000,000.00 2018.6.29 2019.6.28 否
徐永丽、海力夫 司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 197,000,000.00 2016.5.20 2019.5.20 否
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 78,779,502.61 2017.3.31 2020.1.31 否
司
王召明、刘颖、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 300,000,000.00 2017.04.17 2020..04.17 否
徐永丽、海力夫 司
王召明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 79,500,000.00 2017.08.02 2020.08.02 否
司
王召明、刘颖、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 100,000,000.00 2017.07.19 2020.07.17 否
徐永丽、海力夫 司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 111,000,000.00 2018.3.19 2021.1.19 是
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 92,570,858.67 2018.6.08 2021.1.19 否
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 101,135,583.99 2018.4.10 2021.2.10 否
司
王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公 45,833,333.37 2018.4.27 2021.4.15 否
司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 25,000,000.00 2017.05.18 2018.05.15 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 15,000,000.00 2017.06.07 2018.05.25 是
45
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 10,000,000.00 2017.07.03 2018.06.20 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 26,000,000.00 2017.09.27 2018.09.26 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 10,000,000.00 2017.10.31 2018.10.30 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 20,000,000.00 2018.3.1 2019.2.28 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 20,000,000.00 2018.04.13 2019.04.09 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 20,000,000.00 2018.06.15 2019.06.05 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 10,000,000.00 2018.06.28 2019.06.25 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 10,000,000.00 2017.01.03 2018.01.03 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 14,700,000.00 2017.01.09 2018.01.09 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 5,300,000.00 2017.01.11 2018.01.11 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 20,000,000.00 2017.03.07 2018.03.05 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 5,000,000.00 2017.03.23 2018.03.22 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 49,900,000.00 2017.06.12 2018.06.12 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 20,000,000.00 2017.06.16 2018.06.15 是
态环境（集团）
46
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 16,000,000.00 2017.08.11 2018.05.01 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 15,500,000.00 2017.10.13 2018.05.01 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 10,500,000.00 2017.10.19 2018.10.19 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 18,500,000.00 2017.10.24 2018.10.24 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 10,000,000.00 2017.11.01 2018.11.01 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 9,752,429.49 2018.1.12 2019.1.12 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 20,247,570.51 2018.1.19 2019.1.19 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 50,000,000.00 2018.02.09 2019.01.10 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 4,900,000.00 2018.03.09 2018.12.31 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 49,900,000.00 2018.04.13 2018.10.13 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 22,000,000.00 2018.04.16 2019.02.24 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 50,000,000.00 2018.04.20 2019.04.18 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 31,500,000.00 2018.04.26 2019.04.13 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 50,000,000.00 2018.05.25 2019.05.02 否
态环境（集团）
股份有限公司
47
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 19,200,000.00 2018.06.15 2019.04.13 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 23,100,000.00 2018.06.25 2019.04.13 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 2,500,000.00 2018.06.28 2019.02.24 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 浙江普天园林建筑发展有限公司 28,184,242.29 2017.9.22 2018.11.30 否
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 内蒙古山北生态环境治理有限公司 500,000,000.00 2017.12.28 2020.12.15 是
态环境（集团）
股份有限公司
内蒙古蒙草生 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 600,000,000.00 2017.12.28 2020.12.28 否
态环境（集团）
股份有限公司
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
48
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1） 担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日 是否为
担保额 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
度 额 行完毕
披露日期 日） 担保
根据实际
内蒙古山北生态 2017 年 融资期
2017 年 12 月 连带责任
环境治理有限公 12 月 13 50,000 50,000 限，不超 是 否
28 日 保证
司 日 过 PPP 项
目运营期
根据实际
2017 年 融资期
阿拉善盟绿盈生 2017 年 12 月 连带责任
12 月 13 60,000 60,000 限，不超 否 否
态环境有限公司 28 日 保证
日 过 PPP 项
目运营期
根据实际
2017 年 融资期
内蒙古绿兴生态 连带责任
12 月 13 30,000 0 限，不超 否
环境有限公司 保证
日 过 PPP 项
目运营期
报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际发
0 0
度合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担保余
140,000 60,000
额度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
2017 年
西藏藏草生态科 不超过一
08 月 25 8,000 0 否
技有限公司 年
日
2017 年
浙江普天园林建 2017 年 09 月 连带责任 不超过三
08 月 25 8,000 5,100 否 否
筑发展有限公司 22 日 保证 年
日
厦门鹭路兴绿化 2017 年
2017 年 09 月 连带责任 不超过一
工程建设有限公 10 月 26 5,000 3,600 否 否
27 日 保证 年
司 日
浙江普天园林建 2018 年 47,000 2018 年 01 月 34,928.42 连带责任 2年 否 否
49
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
筑发展有限公司 04 月 25 12 日 保证
日
厦门鹭路兴绿化 2018 年
2018 年 03 月 连带责任
工程建设有限公 04 月 25 48,000 7,000 1-2 年 否 否
01 日 保证
司 日
2018 年
陕西秦草生态环 不超过三
04 月 25 20,000 0 否
境科技有限公司 年
日
2018 年
陕西秦草自然生 不超过三
04 月 25 20,000 0 否
态科技有限公司 年
日
2018 年
西藏藏草生态科 不超过三
04 月 25 20,000 0 否
技有限公司 年
日
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实
155,000 41,928.42
额度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
176,000 50,628.42
担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额
实际发生日 是否为
度相关 担保额 实际担保金 是否履
担保对象名称 期（协议签 担保类型 担保期 关联方
公告披 度 额 行完毕
署日） 担保
露日期
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实
额度合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
担保额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
155,000 41,928.42
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额合
316,000 110,628.42
合计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 30.29%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
50
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
上述三项担保金额合计（D+E+F）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、境外债发行进展情况
2018年1月29日，公司召开第三届第十九次董事会，会议审议并通过了《关于拟发行境外债券的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》的相关议案；2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，
会议审议并通过了《关于拟发行境外债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
的相关议案；2018年8月，公司发行境外债券申请已经在国家发改委备案。公司董事会将根据有关法律法规和批复的要求及
本公司股东大会的授权，在批复函规定的有效期内，结合公司实际情况及海外债券市场办理本次境外债券发行的相关事宜。
二、控股股东股权质押事项
截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有公司股份372,643,522股，占公司总股的23.23%。累计质押股份数量为
201,570,000 股 ， 占 其 持 有 公 司 股 份 总 额 的 54.09% ， 占 公 司 总 股 的 12.56% ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
登载的公告。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
51
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股份 445,816,221 27.79% 0 0 0 -22,478,673 -22,478,673 423,337,548 26.39%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 445,816,221 27.79% 0 0 0 -22,478,673 -22,478,673 423,337,548 26.39%
其中：境内法人持股 5,477,569 0.34% 0 0 0 0 0 5,477,569 0.34%
境内自然人持股 440,338,652 27.45% 0 0 0 -22,478,673 -22,478,673 417,859,979 26.05%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,158,425,860 72.21% 0 0 0 22,478,673 22,478,673 1,180,904,533 73.61%
1、人民币普通股 1,158,425,860 72.21% 0 0 22,478,673 22,478,673 1,180,904,533 73.61%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,604,242,081 100.00% 0 0 0 0 0 1,604,242,081 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
52
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增加限
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数
股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28
王召明 287,256,816 7,774,175 0 279,482,641 高管锁定股 日解除限售，任职期间，每年可转让的股
份不超过 25%。
股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28
王秀玲 24,557,760 5,789,353 0 18,768,407 首发承诺 日解除限售，王召明任职期间，每年可转
让的股份不超过 25%。
股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28
焦果珊 39,574,140 3,807,225 0 35,766,915 高管锁定股 日解除限售，任职期间，每年可转让的股
份不超过 25%。
股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1
王媛媛 4,080,000 1,020,000 0 3,060,000 高管锁定股 日解除限售，任职期间，每年可转让的股
份不超过 25%。
邢文瑞 31,680 7,920 0 23,760 高管锁定股 任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1
徐永宏 16,416,000 4,080,000 0 12,336,000 首发承诺 日解除限售，徐永丽任职期间，每年可转
让的股份不超过 25%。
合计 371,916,396 22,478,673 0 349,437,723 -- --
53
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 88,348 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份 股份
股数量 减变动情况 数量
数量 数量 状态
王召明 境内自然人 23.23% 372,643,522 0 279,482,641 93,160,881 质押 201,570,000
孙先红 境内自然人 3.47% 55,706,891 0 0 55,706,891
徐永丽 境内自然人 3.13% 50,160,015 -9,999,985 45,120,000 5,040,015
焦果珊 境内自然人 2.97% 47,689,220 0 35,766,915 11,922,305 质押 13,900,000
王秀玲 境内自然人 1.54% 24,757,821 0 18,768,407 5,989,414
农银汇理（上海）
资产－农业银行
－华宝信托－投 其他 1.12% 18,047,401 -1,504,900 0 18,047,401
资【6】号集合资
金信托计划
徐永宏 境内自然人 1.03% 16,448,000 0 12,336,000 4,112,000
彭贺庆 境内自然人 1.01% 16,178,495 1,134,000 0 16,178,495 质押 2,855,944
胡雪坤 境内自然人 0.90% 14,397,100 0 0 14,397,100
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他 0.88% 14,092,472 8,843,720 0 14,092,472
型开放式指数证
券投资基金
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王召明妹妹；
明 徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。
54
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王召明 93,160,881 人民币普通股 93,160,881
孙先红 55,706,891 人民币普通股 55,706,891
农银汇理（上海）资产－农业银行
－华宝信托－投资【6】号集合资金 18,047,401 人民币普通股 18,047,401
信托计划
彭贺庆 16,178,495 人民币普通股 16,178,495
胡雪坤 14,397,100 人民币普通股 14,397,100
中国工商银行股份有限公司－易方
达创业板交易型开放式指数证券投 14,092,472 人民币普通股 14,092,472
资基金
青岛城投金融控股集团有限公司 12,569,802 人民币普通股 12,569,802
焦果珊 11,922,305 人民币普通股 11,922,305
中国建设银行股份有限公司－华安
创业板 50 交易型开放式指数证券投 11,524,460 人民币普通股 11,524,460
资基金
陈雅萍 11,055,457 人民币普通股 11,055,457
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王召明妹妹。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
前 10 名无限售流通股股东中，公司股东彭贺庆通过国信证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券业 易担保证券账户持有公司 12,538,335 股股份，通过普通账户持有公司 3,640,160 股股
务股东情况说明（如有）（参见注 4）份，合计持有公司 16,178,495 股股份；胡雪坤通过中国银河证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司 14,397,100 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
55
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
56
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
任职 期初持股数 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
状态 （股） 份数量（股） （股）
（股） 票数量（股）票数量（股） （股）
王召明 董事长 现任 372,643,522 0 0 372,643,522 0 0 0
徐永丽 副董事长 现任 60,160,000 0 9,999,985 50,160,015 0 0 0
焦果珊 董事 现任 47,689,220 0 0 47,689,220 0 0 0
樊俊梅 董事、总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事、执行
高俊刚 现任 0 0 0 0 0 0 0
总裁
董事、副总
邢文瑞 经理、财务 现任 31,680 0 0 31,680 0 0 0
负责人、
张振华 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
颉茂华 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0
李锦霞 独立董事 现任 0 0 0 0 0
王媛媛 副总经理 现任 4,080,000 0 0 4,080,000 0 0 0
黄福生 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
刘虎 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
副总经理、
安旭涛 董事会秘 现任 0 0 0 0 0 0 0
书
监事会主
郭丽霞 现任 531,520 0 0 531,520 0 0 0
席
王帅 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
于玲玲 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 485,135,942 0 9,999,985 475,135,957 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
57
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额 还本付息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
（万元） 方式
内蒙古蒙草生态
环境(集团)股份
有限公司 2017 年 按年付息
17 蒙草 G1 112579.SZ 2017 年 09 月 01 日 2020 年 09 月 01 日 25,000 5.50%
面向合格投资者 到期还本
公开发行绿色公
司债券(第一期)
公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
投资者适当性安排 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
报告期内公司债券的付息兑付情
未到首次付息兑付日
况
公司债券附发行人或投资者选择
权条款、可交换条款等特殊条款 未到行权日 17 蒙草 G1 在存续期第二个计息年度末设置发行人调整票面利率选择权和投
的，报告期内相关条款的执行情况 资者回售选择权，报告期内未到行权日。
（如适用）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
北京市东城区
中信建投证券 朝内大街 2 号
名称 办公地址 联系人 盖业昆 联系人电话 010-65608487
股份有限公司 凯恒中心 B、E
座二层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原
不适用
因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）
58
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三、公司债券募集资金使用情况
截至报告期末，“17 蒙草 G1”募集资金中 187,643,057.82 元已用于募集说明书约定
的绿色产业项目建设投资，28,855,100 元已用于偿还公司银行贷款。“17 蒙草 G1”
公司债券募集资金使用情况及履行的程 募集说明书中约定的大部分项目前期建设期阶段已完成，进入养护阶段。公司严
序 格按照《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券发行管理制度》
及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司财务管理制度》规定，使用募集
资金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。
期末余额（万元） 3,136.74
公司于 2017 年 8 月 15 日在华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行开立
公司债募集资金专户，并于 2017 年 9 月 5 日收到扣除承销费用后的募集资金
募集资金专项账户运作情况 247,865,600.00 元。截至本报告期末，募集资金已使用 216,498,157.82 元，其中
187,643,057.82 元已用于绿色产业项目建设投资，28,855,100 元已用于偿还公司银
行贷款。截至本报告期末，公司债募集资金账户余额为 31,367,442.18 元。
公司按照债券募集资金使用设定专项账户，用于绿色公司债券募集资金的接收、
存储、划转与本息偿付。公司相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，切实
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
做到专款专用，债券受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与
用途、使用计划及其他约定一致
本息偿付进行监督。报告期内，募集资金的使用情况与募集说明书约定一致，募
集资金专项账户运作正常。
四、公司债券信息评级情况
根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）2018年6月13日出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公
司绿色公司债券2018年跟踪评级报告》，联合评级将公司主体信用等级由“AA”下调为“AA-”，评级展望为负面；同时维持“17
蒙草G1”债项信用等级为“AAA”。 此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成不利影响。此次评级调整后，“17蒙草
G1”不再符合债券质押式回购资格。
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内
进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。相关评级报告将在联合评级公司网站和交易
所网站公告。
公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
本期债券由深圳高新投集团有限公司提供保证担保。担保人基本情况如下所示：
公司名称： 深圳市高新投集团有限公司
统一社会信用代码： 914403001923012884
住所： 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房
法定代表人： 刘苏华
公司成立日期： 1994年12月29日
注册资本： 727,734.668万元
经营范围： 担保、投资和信息咨询服务及自有物业出租等。经营范围以登记机关核准登记的为准。
59
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司应当在登记的经营范围内从事活动。
报告期内，公司经营状况良好，未出现需要担保人待偿的情形。
报告期内，担保人经营状况及主要财务指标未发生重大不利变动，不会对本期债券本息的按时足额偿付产生不利影响。
报告期内，担保人的经营状况正常，六家主流评级公司（中诚信、联合评级、大公、鹏元、东方金诚、新世纪）均对担
保人出具了AAA评级，资信水平较强。根据担保人2018年6月30日未经审计的财务报告，担保人主要财务指标如下：
科目 2018年6月30日
资产总额（亿元） 133.78
净资产（亿元） 112.46
营业总收入（亿元） 8.06
净利润（亿元） 5.56
资产负债率 15.93%
流动比率 9.45
速动比率 9.45
净资产收益率 4.94%
对外担保余额（亿元） 819.248
对外担保余额占其净资产的比例 728.47%
17 蒙草 G1 采用保证担保方式增信，由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，无抵押或者质押担保及通过其
他方式增信。
报告期内公司偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。
公司在华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行设立本期债券偿债保障金专户，专门用于公司债券偿债保障金的
归集和管理。
17 蒙草 G1 首次付息日为 2018 年 9 月 1 日（如遇法定节假日则顺延至节假日后的第一个工作日），与募集说明书的约定
和相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
根据《债券持有人会议规则》，17 蒙草 G1 存续期内，公司未发生《债券持有人会议规则》中约定的应当召开债券持有
人会议的情形，报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
中信建投作为公司绿色公司债券的受托管理人，在报告期内根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理
协议》的约定履行了受托管理人的职责。报告期内，受托管理人对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的
情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司与保证人的资信状况与偿债保障措施实施情况，核查公司募集资金使用是否与募集
说明书约定一致，对公司及保证人进行核查，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，对公司进
行回访，在出现受托管理协议约定可能对债券持有人权益有重大影响的情形时，及时向公司了解情况，并发布临时受托管理
事务报告，并监督公司履行信息披露义务情况。
报告期内，受托管理人及时披露临时受托事务管理报告：
60
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司2017 年1-12月份累计新增对外担保超过上年末净资产的5%，针对上述事项，受托管理人于2018年1月6日发布了《关
于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年度第一次临时
受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司主体长期信用等级下调由AA下调至AA-、公司对媒体报道进行说明，针对上述事项，受托管理人于2018年6月19日
发布了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年度
第二次临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2018年6月22日，受托管理人发布了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司公司债券2017年度受托管理事务报告》，
具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 124.81% 129.48% -4.67%
资产负债率 66.78% 68.55% -1.77%
速动比率 107.62% 113.18% -5.56%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数 3.53 10.4 -66.06%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
EBITDA利息保障倍数本报告期为3.53，较上年同期下降66.02%，主要原因为本报告期净利润下降及利息支出增加所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
债券简称 债券类型 实际发行规模 债券期限 起息日期 付息/兑付日 到期日 还本付息情
（亿） （日） 况
17蒙草生态 SCP001 超短期融资券 5.00 270 2017.9.22 2018.6.19 2018.6.19 已正常兑付
17蒙草生态 SCP002 超短期融资券 3.00 270 2017.10.20 2018.7.17 2018.7.17 已正常兑付
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营，获得各商业银行较高信用评价和业务支持。截至报告期末，公司及控
61
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度55.58亿元，已使用29.62亿元，剩余授信额度25.96亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺，不存在损害债券投资者利益的情况发生。
十三、报告期内发生的重大事项
2018年6月13日，公司发布了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于相关媒体报道说明的公告》。近期个别
媒体对发行人短期债务、应收账款、两期超短期融资券偿还情况等做了相关报道并提出相关问题。公司针对媒体报道的有关
内容，就待偿还债务情况、应收账款情况与超短期融资券偿还计划进行了说明。
2018年6月14日，联合信用评级有限公司发布《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券2018年跟踪评
级报告》，跟踪评级报告将发行人主体长期信用等级由AA下调至AA-，评级展望为负面。“17蒙草G1”债项信用等级为AAA，
债项信用等级不变。此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成不利影响。此次评级调整后，“17 蒙草G1”不再符合
债券质押式回购资格。2018年6月15日公司发布了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于公司主体信用评级发生
变化的公告》。
针对上述事项，受托管理人于2018年6月19日发布了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格
投 资 者 公 开 发 行 绿 色 公 司 债 券 （ 第 一 期 ） 2018 年 度 第 二 次 临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 》 ， 具 体 内 容 参 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、
所有者权益（股东权益）变动表
√ 是 □ 否
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,663,967,633.40 2,887,891,764.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,120,000.00 1,408,000.00
应收账款 5,716,580,654.81 5,421,396,117.15
预付款项 77,290,219.87 39,183,922.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 196,549,812.13 155,131,432.86
买入返售金融资产
存货 968,153,141.48 963,607,281.27
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,360,000.00 2,240,000.00
其他流动资产 161,906,318.32 214,445,119.71
流动资产合计 8,789,927,780.01 9,685,303,638.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
可供出售金融资产 488,382,586.97 479,353,961.97
持有至到期投资
长期应收款 579,621,639.28 377,415,408.22
长期股权投资 978,928,148.08 833,807,248.05
投资性房地产 32,354,940.26 33,387,951.92
固定资产 366,589,641.90 360,361,101.99
在建工程 92,551,285.59 88,283,676.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 2,877,914.75 3,852,571.79
油气资产
无形资产 52,357,466.35 50,925,747.72
开发支出
商誉 338,264,738.41 334,644,359.38
长期待摊费用 61,408,076.77 52,302,318.92
递延所得税资产 136,076,708.46 123,977,566.49
其他非流动资产 58,770,640.00 52,525,220.09
非流动资产合计 3,188,183,786.82 2,790,837,132.68
资产总计 11,978,111,566.83 12,476,140,771.27
流动负债：
短期借款 1,879,237,233.00 1,774,735,174.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,118,955,415.87 1,063,474,476.35
应付账款 2,102,441,160.63 2,785,970,349.46
预收款项 103,095,128.54 70,179,618.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,831,421.45 56,164,238.77
应交税费 56,205,358.03 96,326,008.16
应付利息 16,786,029.94 10,223,497.74
应付股利 139,569,057.45 33,741,897.91
其他应付款 256,113,160.46 83,200,245.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 535,248,918.90 185,964,222.69
其他流动负债 798,154,139.96 1,320,173,722.37
流动负债合计 7,042,637,024.23 7,480,153,451.73
非流动负债：
长期借款 612,570,359.70 758,111,538.29
应付债券 248,523,776.92 248,198,423.15
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,293,675.38 5,451,624.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 89,516,668.81 60,824,811.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 955,904,480.81 1,072,586,397.26
负债合计 7,998,541,505.04 8,552,739,848.99
所有者权益：
股本 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 283,197,641.31 283,197,641.31
减：库存股
其他综合收益 191,200.20
专项储备
盈余公积 330,140,685.98 330,140,685.98
一般风险准备
未分配利润 1,434,561,451.72 1,384,565,041.58
归属于母公司所有者权益合计 3,652,141,860.01 3,602,336,650.07
少数股东权益 327,428,201.78 321,064,272.21
所有者权益合计 3,979,570,061.79 3,923,400,922.28
负债和所有者权益总计 11,978,111,566.83 12,476,140,771.27
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
65
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,345,499,493.24 2,323,830,339.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,886,779,519.00 4,182,526,798.55
预付款项 16,616,732.88 13,328,440.92
应收利息
应收股利
其他应收款 345,336,469.24 248,363,182.47
存货 613,747,543.76 741,403,394.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,360,000.00 2,240,000.00
其他流动资产 130,019,150.67 181,708,907.40
流动资产合计 7,341,358,908.79 7,693,401,063.06
非流动资产：
可供出售金融资产 481,132,586.97 472,103,961.97
持有至到期投资
长期应收款 14,068,736.56 14,249,823.26
长期股权投资 2,162,602,811.80 2,030,753,412.57
投资性房地产 25,330,058.82 25,996,639.14
固定资产 135,202,875.09 119,794,940.77
在建工程 95,520.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 542,799.14 629,647.02
油气资产
无形资产 3,303,284.65 2,925,104.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,899,532.86 17,768,285.94
递延所得税资产 90,843,824.95 77,647,270.82
其他非流动资产 8,332,423.67 5,104,268.33
非流动资产合计 2,949,258,934.51 2,767,068,874.37
资产总计 10,290,617,843.30 10,460,469,937.43
流动负债：
短期借款 1,327,952,700.00 1,247,952,700.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
66
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
衍生金融负债
应付票据 1,078,560,022.40 1,042,308,475.17
应付账款 1,814,482,716.18 2,190,592,921.67
预收款项 88,608,794.88 62,265,002.37
应付职工薪酬 29,713,857.38 43,773,687.42
应交税费 30,748,650.33 63,489,379.60
应付利息 16,444,424.56 9,639,984.02
应付股利 139,569,057.45 33,741,897.91
其他应付款 367,176,701.34 33,398,218.10
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 533,248,918.90 183,964,222.69
其他流动负债 688,039,904.46 1,214,319,840.05
流动负债合计 6,114,545,747.88 6,125,446,329.00
非流动负债：
长期借款 535,570,359.70 681,111,538.29
应付债券 248,523,776.92 248,198,423.15
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,293,675.38 5,451,624.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,661,516.52 14,118,034.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 814,049,328.52 948,879,619.94
负债合计 6,928,595,076.40 7,074,325,948.94
所有者权益：
股本 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 288,920,613.37 288,920,613.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 330,140,685.98 330,140,685.98
未分配利润 1,138,719,386.55 1,162,840,608.14
所有者权益合计 3,362,022,766.90 3,386,143,988.49
负债和所有者权益总计 10,290,617,843.30 10,460,469,937.43
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
67
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,882,850,746.58 2,692,152,215.43
其中：营业收入 1,882,850,746.58 2,692,152,215.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,633,728,669.44 2,226,655,581.31
其中：营业成本 1,293,695,604.57 1,852,705,636.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,887,333.76 6,638,578.79
销售费用 25,424,361.65 35,837,097.89
管理费用 125,091,442.44 110,926,856.74
财务费用 100,505,927.53 53,820,846.57
资产减值损失 80,123,999.49 166,726,565.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,092,387.20 3,033,708.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
5,145,614.80 -199,552.86
列）
其他收益 13,565,197.18 24,331,285.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 264,740,501.92 492,662,075.43
加：营业外收入 670,632.03 345,240.75
减：营业外支出 28,154,425.94 1,583,783.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 237,256,708.01 491,423,533.05
减：所得税费用 40,958,092.03 79,746,994.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,298,615.98 411,676,538.52
68
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
196,298,615.98 411,676,538.52
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 189,565,467.59 396,552,749.74
少数股东损益 6,733,148.39 15,123,788.78
六、其他综合收益的税后净额 -318,667.00 386,156.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-191,200.20 231,694.03
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-191,200.20 231,694.03
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -191,200.20 231,694.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-127,466.80 154,462.68
税后净额
七、综合收益总额 195,979,948.98 412,062,695.23
归属于母公司所有者的综合收益
189,374,267.39 396,784,443.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,605,681.59 15,278,251.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.25
（二）稀释每股收益 0.12 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
69
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,522,466,452.53 2,270,233,230.32
减：营业成本 1,101,921,314.90 1,601,128,239.05
税金及附加 6,349,998.05 4,294,981.05
销售费用 12,923,411.75 22,762,146.85
管理费用 56,076,813.37 64,444,629.59
财务费用 91,524,036.78 41,992,978.99
资产减值损失 88,308,554.46 157,806,758.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-12,637,990.27 2,811,747.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
23,249.27 -135,768.03
填列）
其他收益 10,261,776.88 8,742,074.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,009,359.10 389,221,549.80
加：营业外收入 179,331.15 300,005.94
减：营业外支出 26,640,176.66 1,227,041.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
136,548,513.59 388,294,514.28
列）
减：所得税费用 19,493,055.94 57,843,827.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,055,457.65 330,450,687.20
（一）持续经营净利润（净亏损
117,055,457.65 117,055,457.65
以“－”号填列）
70
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 117,055,457.65 330,450,687.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.21
（二）稀释每股收益 0.07 0.21
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
71
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,213,325,460.85 740,859,272.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 193,100,386.86 95,523,486.45
经营活动现金流入小计 1,406,425,847.71 836,382,758.88
购买商品、接受劳务支付的现金 2,044,810,004.52 1,390,398,779.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
111,956,422.57 86,303,068.81
金
支付的各项税费 137,540,631.98 89,888,433.57
支付其他与经营活动有关的现金 121,481,308.85 140,666,610.39
经营活动现金流出小计 2,415,788,367.92 1,707,256,892.63
经营活动产生的现金流量净额 -1,009,362,520.21 -870,874,133.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 28,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,664,988.71 2,932,632.67
处置固定资产、无形资产和其他 276,293.20 110,270.00
72
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,941,281.91 31,042,902.67
购建固定资产、无形资产和其他
41,135,330.42 73,924,456.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,398,840.00 48,352,641.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
10,378,938.69 580,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,821,330.46
投资活动现金流出小计 234,734,439.57 122,857,098.10
投资活动产生的现金流量净额 -230,793,157.66 -91,814,195.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,428,650.43 6,109,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,402,892,382.87 1,238,075,522.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,419,321,033.30 1,244,184,672.60
偿还债务支付的现金 1,266,291,152.05 520,765,597.24
分配股利、利润或偿付利息支付
124,406,585.07 92,551,534.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,611,659.52 126,311,521.76
筹资活动现金流出小计 1,403,309,396.64 739,628,653.70
筹资活动产生的现金流量净额 16,011,636.66 504,556,018.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-117,653.80 -64,074.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,224,261,695.01 -458,196,384.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,795,092,167.80 984,137,169.41
六、期末现金及现金等价物余额 570,830,472.79 525,940,784.71
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
73
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,327,722.20 315,961,429.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 154,384,363.73 44,948,190.45
经营活动现金流入小计 945,712,085.93 360,909,619.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,346,591,229.10 844,767,506.68
支付给职工以及为职工支付的现
62,077,236.36 48,370,946.02
金
支付的各项税费 97,847,835.56 51,707,636.54
支付其他与经营活动有关的现金 95,142,424.66 58,295,463.17
经营活动现金流出小计 1,601,658,725.68 1,003,141,552.41
经营活动产生的现金流量净额 -655,946,639.75 -642,231,932.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,664,988.71 2,863,835.41
处置固定资产、无形资产和其他
211,786.00 105,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,000,000.00 9,832,526.05
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,876,774.71 30,801,361.46
购建固定资产、无形资产和其他 4,941,787.43 16,853,417.36
74
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,731,400.00 9,332,641.61
取得子公司及其他营业单位支付
142,820,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,673,187.43 169,006,058.97
投资活动产生的现金流量净额 -219,796,412.72 -138,204,697.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,069,434,669.67 942,440,255.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,069,434,669.67 942,440,255.58
偿还债务支付的现金 1,045,891,152.05 425,765,597.24
分配股利、利润或偿付利息支付
114,146,080.60 78,340,524.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 104,073,637.63 90,236,316.83
筹资活动现金流出小计 1,264,110,870.28 594,342,438.25
筹资活动产生的现金流量净额 -194,676,200.61 348,097,817.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,070,419,253.08 -432,338,812.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,399,707,249.29 736,766,566.23
六、期末现金及现金等价物余额 329,287,996.21 304,427,753.34
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
75
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减：库 其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 益 储备 险准备
一、上年期末余
1,604,242,081.00 283,197,641.31 191,200.20 330,140,685.98 1,384,565,041.58 321,064,272.21 3,923,400,922.28
额
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
二、本年期初余
1,604,242,081.00 283,197,641.31 191,200.20 330,140,685.98 1,384,565,041.58 321,064,272.21 3,923,400,922.28
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -191,200.20 49,996,410.14 6,363,929.57 56,169,139.51
“－”号填列）
（一）综合收益
189,565,467.59 6,733,148.39 196,298,615.98
总额
（二）所有者投
5,889,623.10 5,889,623.10
入和减少资本
1．股东投入的
5,889,623.10 5,889,623.10
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
76
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -139,569,057.45 -139,569,057.45
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
-139,569,057.45 -139,569,057.45
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -191,200.20 -6,258,841.92 -6,450,042.12
四、本期期末余
1,604,242,081.00 283,197,641.31 0.00 330,140,685.98 1,434,561,451.72 327,428,201.78 3,979,570,061.79
额
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
77
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减：库 其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 益 储备 险准备
一、上年期末余
1,002,651,301.00 884,788,421.31 181,064,812.02 749,817,791.78 258,490,549.07 3,076,812,875.18
额
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
二、本年期初余
1,002,651,301.00 884,788,421.31 181,064,812.02 749,817,791.78 258,490,549.07 3,076,812,875.18
额
三、本期增减变
动金额（减少以 601,590,780.00 -601,590,780.00 231,694.03 336,393,671.68 21,217,989.74 357,843,355.45
“－”号填列）
（一）综合收益
231,694.03 396,552,749.74 15,123,788.78 411,908,232.55
总额
（二）所有者投
6,094,200.96 6,094,200.96
入和减少资本
1．股东投入的
6,109,150.00 6,109,150.00
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
78
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的金额
4．其他 -14,949.04 -14,949.04
（三）利润分配 -60,159,078.06 -60,159,078.06
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
-60,159,078.06 -60,159,078.06
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
601,590,780.00 -601,590,780.00
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 601,590,780.00 -601,590,780.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
1,604,242,081.00 283,197,641.31 231,694.03 181,064,812.02 1,086,211,463.46 279,708,538.81 3,434,656,230.63
额
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
79
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,604,242,081.00 288,920,613.37 330,140,685.98 1,162,840,608.14 3,386,143,988.49
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额 1,604,242,081.00 288,920,613.37 330,140,685.98 1,162,840,608.14 3,386,143,988.49
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -24,121,221.59 -24,121,221.59
号填列）
（一）综合收益总
117,055,457.65 117,055,457.65
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
80
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -139,569,057.45 -139,569,057.45
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
-139,569,057.45 -139,569,057.45
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -1,607,621.79 -1,607,621.79
四、本期期末余额 1,604,242,081.00 288,920,613.37 330,140,685.98 1,138,719,386.55 3,362,022,766.90
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
81
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,002,651,301.00 890,511,393.37 181,064,812.02 626,696,190.34 2,700,923,696.73
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额 1,002,651,301.00 890,511,393.37 181,064,812.02 626,696,190.34 2,700,923,696.73
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 601,590,780.00 -601,590,780.00 270,291,609.14 270,291,609.14
号填列）
（一）综合收益总
330,450,687.20 330,450,687.20
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
82
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -60,159,078.06 -60,159,078.06
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
-60,159,078.06 -60,159,078.06
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
601,590,780.00 -601,590,780.00
内部结转
1．资本公积转增
601,590,780.00 -601,590,780.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,604,242,081.00 288,920,613.37 181,064,812.02 896,987,799.48 2,971,215,305.87
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：邢文瑞 会计机构负责人：石丽芳
83
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
三、公司基本情况
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“本公司”）
是在原内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由王召明、孙先红、徐永丽、焦果珊等
33名自然人和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）作为发起人，注册资本为10,261.70万元（每股面值人民币1元），于
2010 年 9 月 15 日 在 呼 和 浩 特 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 工 商 变 更 登 记 ， 取 得 注 册 号 为 150105000010047( 已 更 新 为
91150000720133450X)的《企业法人营业执照》，公司住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，法定代表人：樊俊梅。
截止2017年12月31日公司股本为1,604,242,081.00元，注册资本为1,604,242,081.00元。根据公司2011年度股东大会决议，经中
国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）
34,360,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行后公司股本变更为136,977,000.00股。据公司2013年5月8日召开的2012年年度
股东大会决议，公司按2012年12月31日总股本136,977,000.00股为基数，以资本公向全体股东每10股转增5股，转增后公司股
本变更为205,465,500.00元。
2014年1月14日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向宋敏敏
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行1,558,419.00
股和7,911,142.00 股股份，以及非公开发行不超过5,261,075.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金用以购买浙江普
天园林建筑发展有限公司70.00%的股权。本公司于2014年4月10日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）5,261,075.00
股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额为人民币132,999,976.00元。扣除承销费（包括保
荐费）人民币5,500,000.00元、其他发行费用人民币1,288,398.08元，合计募集资金净额为人民币126,211,577.92元，其中新增
注册资本人民币14,730,636.00元，资本溢价人民币382,769,340.00元。本次新增股本14,730,636.00股后，公司股本总额为
220,196,136.00股。
根据公司2014年4月28日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按2014年4月24日总股本220,196,136.00股为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变更为440,392,272.00元。2015年8月12日，根据中国证券监督管理
委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号），
核准公司非公开发行不超过 48,000,000.00股新股。本公司于2015年11月19日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）
28,376,844.00股，每股发行价格人民币17.62元，募集资金总额人民币499,999,991.28元，扣除承销费（包括保荐费）人民币
15,000,000.00元、其他发行费用人民币488,376.84元，合计募集资金净额为人民币484,511,614.44元，其中新增注册资本人民
币28,376,844.00元，资本溢价人民币456,134,770.44元。本次新增股本28,376,844.00股后，公司股本总额为468,769,116.00股。
根据公司2016年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本468,769,116股为基数，以资本公积向全体股
东每10股转增10股，共计拟转增468,769,116股，转增后公司股本总数为937,538,232股。根据贵公司2016年第一次临时股东大
会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下：（一）贵公司获准非
公开发行股份募集配套资金不超过26,250万元；（二）贵公司获准向王再添发行4,417,536股股份、向陈金梅发行3,420,910股
股份、向邱晓敏发行788,470股股份、向吴福荣发行668,622股股份、向陈清岳发行477,287股股份、向周兴平发行407,902股股
份、向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行2,434,796股股份，累计发行12,615,523股股份。本次发行后，变
更后的注册资本和股本为人民币1,002,651,301.00元。2017年4月24日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有
总股本1,002,651,301.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计拟分配现金股利60,159,078.06元。
同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计拟转增601,590,780股，转增后公司股本总数为1,604,242,081.00股。
本公司的实际控制人为王召明先生。
84
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号 公司名称
1 内蒙古蒙草草种业有限公司
2 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司
3 宁夏蒙草植物研发有限公司
4 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司
5 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司
6 浙江普天园林建筑发展有限公司
7 东阳市普天农林科技有限公司
8 浙江普天建筑市政规划设计有限公司
9 桐庐普天农林科技有限公司
10 包头蒙草普天园林建筑发展有限公司
11 海宁市普兴农林科技有限公司
12 浙江佳晟建筑发展有限公司
13 北京蒙草节水园林科技有限公司
14 内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司
15 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
16 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
17 内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
18 内蒙古蒙草草牧高科有限公司
19 内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司
20 内蒙古和信汇通投资管理有限公司
21 内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
22 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司
23 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
24 阿拉善荒漠生态综合治理研究院
25 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
26 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司
27 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
28 内蒙古蒙草生态研发中心
29 西藏藏草生态科技有限公司
30 通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司
31 内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司
32 五原县郡农农业生态科技有限公司
33 五原县原美生态运营管理有限公司
34 北京快乐小草运动草科技有限公司
35 陕西秦草生态环境科技有限公司
36 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
37 霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
38 乌兰察布市环野生态园林有限公司
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
39 阿拉山口景泰绿化科技有限公司
40 乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
41 二连浩特市绿景生态环境有限公司
42 阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
43 锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
44 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
45 内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
46 陕西秦草自然生态科技有限公司
47 陕西秦草自然地质环境有限公司
公司注册地：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
公司总部地址：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层
公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。
经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡
土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发
零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、
桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪
的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证
书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、
应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治
理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、
物业管理
本财务报表业经公司全体董事于2018年8月27 日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
86
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
2、会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并
发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证
券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入
合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整
企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体
财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如
子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的
调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一
控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的
账面价值为基础对其财务报表进行调整。
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资
等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调
整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合
并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告
期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该
股权购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权
涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他
综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在
合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控
制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政
策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
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司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中
的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中
利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三
个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条
件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交
易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应
收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相
关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
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（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或
适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具
的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值
进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作
为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为
金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承
担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，
并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的
非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的
账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差
额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
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存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者
在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如
果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时
性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已
确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关
的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在 100 万元以上。
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减
值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
合并范围内关联方往来等 其他方法
除组合 1 以外的其他应收款 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 15.00% 15.00%
3－4 年 30.00% 30.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
组合 1：合并范围内关联方往来等 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
坏账准备的计提方法
值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
存货分类为：原材料、周转材料、消耗性生物资产、农产品、农业生产成本、工程施工等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销
售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超
出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目
的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应
权
力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
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（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司
的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因
追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，
冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资
等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成
本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更
加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投
资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时
调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账
面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会
计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财
务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此
基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营
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企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的
会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发
生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，
以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最
后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益
变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量
准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核
算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失
控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法
核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于
出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资
产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 3 4.85
构筑物及其他附属设备 年限平均法 5-20 3 4.85-19.40
机器设备 年限平均法 5 3 19.40
办公设备 年限平均法 5 3 19.40
运输设备 年限平均法 5 3 19.40
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各
组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
在融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计
提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计
提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁
资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始
日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁
资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始
日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其
发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借
款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续
资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平
均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率
计算确定。
19、生物资产
1、生物资产的分类
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以
及存栏待售的牲畜等。
生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。
公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。
本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。
2、生物资产的计量
（1）生物资产的初始计量
生物资产按成本进行初始计量。
（2）生物资产的后续计量
1）生产性生物资产的后续计量
生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。达到预定可使用状态后，生产性生
物资产具备自我生长性，能够在生产经营中长期、 反复使用，从而不断产出农产品。农业生产过程中未达到预定生产经营
目的之前发生的各项生产费用，应资本化计入生产性生物资产成本；在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后
续支出，应当予以费用化，计入当期损益。
2）消耗性生物资产的后续计量
消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。根据本
公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭
前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。
根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗性生物资产的郁闭度确定标准如下：
乔木类：郁闭度确定为0.620
株行距约 180CM*180CM，胸径 6-8CM，冠径约 160CM 时，
郁闭度： 3.14*80*80/(180*180)=0.620
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灌木类：郁闭度确定为 0.723
株行距约 25CM*25CM，冠径约 24CM 时，
郁闭度： 3.14*12*12/(25*25)=0.723
地被类：郁闭度确定为 0.785
行距约 5CM*5CM，冠径约 5CM 时，
郁闭度： 3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785
3、生产性生物资产折旧的计提
公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，公司每年度终了对使用寿命、预计净残值
和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估
计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
4、生物资产减值准备的计提
每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产
的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；
生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入
当期损益。
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值
与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前
提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 土地使用权证所规定期限
土地承包经营权 注
软件 5年
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注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法
进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对某使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，公司无使用寿命仍为不确定的无形资产。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而
进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某
项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确
定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，
按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均
摊销，其中 :
1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
2、其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。没有明确受益期的按5 年平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务
的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1、设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险） /企业年金
计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2、设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损
益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日
与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定
受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入确认和计量原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、提供劳务收入的确认方法：
劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；
劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流
入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
4、建造合同收入的确认方法：
（1）本公司的建造合同为绿化工程施工合同，合同形式主要为约定预计工程总造价的固定造价合同，合同总收入能够
可靠地计量；合同中明确约定工程款支付条件，与合 同相关的经济利润很可能流入企业；公司建立了完善的财务核算体系
和财务管理制度，能够清楚地区分和可靠地计量实际发生的成本；所有的工程合同均由公司专业的部门编制工程预算，如合
同发生变更，必须取得双方的认可，在施工过程中，根据合同进度定期取得由建设方和监理方书面确认的工程量确认单，合
同完工进度和为完成合同尚需要发生的成本能够可靠的确定，因此公司的建造合同属于结果能够可靠估计的合同，公司采用
完工百分法核算工程施工收入和成本。合同的完工进度为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，累计实际发生
的合同成本是指实现工程完工进度所发生的材料费、人工费、机械费等直接成本和各种间接成本，预计总成本是指公司根据
招标文件、施工图纸以及签证变更等资料所测算的为完成合同预计发生的总成本。
（2）当建造合同结果不能够可靠估计时，如果已经发生的合同成本预计能够收回的，收入按照能够收回的实际合同成
本予以确认，同时确认合同费用；如果预计已发生成本不能够收回的，在发生时只确认合同费用不确认合同收入。
（3） BT业务
如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同
时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购
期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；如未提供建造服务，按建造过程中支
付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”， 并将回购款与支付的工程价款之间的
差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对长期应收款，在资产负债表日后一年内可
回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。 对长期应收款，原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回
或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无
形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合
理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用
或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或
冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，
计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负
债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征
管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及
递延所得税负债以抵销后的净额列报。
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的
与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费
用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关
收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入
总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账
价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资
费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量
中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
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1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税 17%、16%、11%、 10%、6%、 5%、 3%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
交增值税
按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税 7% 、 5%
计征
企业所得税 按应纳税所得额计征 12.5%、 15%、 25%、9%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
内蒙古蒙草草种业有限公司 12.5%、25%、免税
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 12.5%、25%、免税
宁夏蒙草植物研发有限公司 免税
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 25%，免税
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 25%，免税
浙江普天园林建筑发展有限公司 25%
东阳市普天农林科技有限公司 免税
浙江普天建筑市政规划设计有限公司 25%
桐庐普天农林科技有限公司 免税
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司 15%
海宁市普兴农林科技有限公司 免税
浙江佳晟建筑发展有限公司 25%
北京蒙草节水园林科技有限公司 25%、免税
内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司 25%、免税
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 25%、免税
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 25%、免税
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司 25%、免税
内蒙古蒙草草牧高科有限公司 25%
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司 25%
内蒙古和信汇通投资管理有限公司 25%
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司 25%
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 免税
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 25%，免税
阿拉善荒漠生态综合治理研究院 25%
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内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司 25%，免税
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司 25%
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 25%
内蒙古蒙草生态研发中心 25%
西藏藏草生态科技有限公司 9%
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司 25%
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司 25%
五原县郡农农业生态科技有限公司 25%
五原县原美生态运营管理有限公司 25%
北京快乐小草运动草科技有限公司 25%
陕西秦草生态环境科技有限公司 25%
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 25%
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 25%
乌兰察布市环野生态园林有限公司 25%
阿拉山口景泰绿化科技有限公司 25%
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司 25%
二连浩特市绿景生态环境有限公司 25%
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司 25%
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 25%
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 25%
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 25%
陕西秦草自然生态科技有限公司 25%
陕西秦草自然地质环境有限公司 25%
2、税收优惠
1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，公
司及子公司从事自产农产品业务的免征增值税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办
法（试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办
法（试行）》的相关规定，从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植所得减半征收企业所得税。 根据《国家税务
总局关于实施农林牧渔项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号）第四条第（三）款“观赏性作
物的种植，按花卉、茶及其他饮料作物和香料作物的种植项目处理”的规定，种植园林绿化用草、文体设施用草项目所得可
减半征收企业所得税。
4、根据和地税（2012） 1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，
企业所得税减按15%税率征收。根据和地税（2018） 1号文关于西部大开发税收优惠备案登记书，收悉公司报送的享受西部
大开发优惠政策备案资料。
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 596,052.76 104,899.84
银行存款 567,970,700.91 1,794,925,417.38
其他货币资金 1,095,400,879.73 1,092,861,447.43
合计 1,663,967,633.40 2,887,891,764.65
其他说明
其中受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 1,083,284,769.40 1,078,348,737.56
保函保证金 1,173,737.54 1,462,602.60
工资保证金 8,678,653.67 12,988,256.69
合 计 1,093,137,160.61 1,092,799,596.85
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,120,000.00 1,408,000.00
合计 2,120,000.00 1,408,000.00
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（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
单项金额重大
并单独计提坏 14.37 23.60 16.52 20.77
929,858,074.06 219,458,794.03 710,399,280.03 1,007,948,216.56 209,332,398.62 798,615,817.94
账准备的应收 % % % %
账款
按信用风险特
征组合计提坏 85.16 82.85 9.13
5,511,880,139.07 523,089,162.41 9.49% 4,988,790,976.66 5,056,155,299.45 461,492,326.65 4,594,662,972.80
账准备的应收 % % %
账款
单项金额不重
大但单独计提 43.46 27.77
30,759,144.71 0.48% 13,368,746.59 17,390,398.12 38,927,737.10 0.64% 10,810,410.69 28,117,326.41
坏账准备的应 % %
收账款
100.00 100.00
合计 6,472,497,357.84 755,916,703.03 5,716,580,654.81 6,103,031,253.11 681,635,135.96 5,421,396,117.15
% %
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
鄂托克旗园林绿化局 15,874,389.00 15,377,540.03 96.87% 存在减值迹象
呼伦贝尔市海拉尔区园
117,362,863.50 31,314,799.56 26.68% 存在减值迹象
林管理处
乌海市乌达区住房和城
13,681,259.64 8,508,550.44 62.19% 存在减值迹象
乡建设局
乌兰察布市集宁区林业
372,392,185.97 92,180,883.20 24.75% 存在减值迹象
局
正蓝旗住房和城乡建设
10,175,027.32 5,384,884.77 52.92% 存在减值迹象
局
包头市南海景区经营开
发有限公司责任公司等 398,315,638.23 65,663,780.83 16.49% 超信用期未收回款项
74 家
黑河中兴牧业有限公司 2,056,710.40 1,028,355.20 50.00% 存在诉讼
合计 929,858,074.06 219,458,794.03 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 3,567,460,765.70 178,635,285.34 5.00%
1 年以内小计 3,567,460,765.70 178,635,285.34 5.00%
1至2年 1,214,728,870.50 121,472,887.05 10.00%
2至3年 361,294,619.48 54,194,192.93 15.00%
3至4年 260,802,681.21 78,240,804.36 30.00%
4至5年 34,094,418.91 17,047,209.46 50.00%
5 年以上 73,498,783.27 73,498,783.27 100.00%
合计 5,511,880,139.07 523,089,162.41
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
107
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 74,281,567.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款 占应收账款合计数的比例 坏账准备期末余额
第一名 547,891,785.83 8.46% 32,896,958.89
第二名 427,730,414.13 6.61% 21,386,520.71
第三名 372,392,185.97 5.75% 82,180,883.20
第四名 307,356,245.44 4.75% 21,070,890.06
第五名 192,976,096.93 2.98% 12,749,274.17
合计 1,848,346,728.30 28.56% 170,284,527.04
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
108
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期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 59,257,374.54 76.67% 37,937,656.46 96.82%
1至2年 14,729,434.40 19.06% 1,077,143.59 2.75%
2至3年 1,050,443.11 1.36% 20,523.90 0.05%
3 年以上 2,252,967.82 2.91% 148,599.00 0.38%
合计 77,290,219.87 -- 39,183,922.95 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例
杭州绿冬苗木专业合作社 9,200,000.00 11.90%
土默特左旗兵州亥乡经营管理站 5,852,437.14 7.57%
金华市天苑南山苗木有限公司 5,248,700.00 6.79%
杭州萧山宁围镇安生花木场 4,000,000.00 5.18%
新昌县绿创苗木专业合作社 4,000,000.00 5.18%
合计 28,301,137.14 36.62%
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
109
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（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 比例
单项金额重大并单
85.32
独计提坏账准备的 3,850,902.00 1.68% 3,285,719.00 85.32% 565,183.00 3,850,902.00 2.09% 3,285,719.00 565,183.00
%
其他应收款
按信用风险特征组
96.83 13.71
合计提坏账准备的 223,832,605.05 97.46% 28,533,797.77 12.75% 195,298,807.28 178,336,005.33 24,455,577.32 153,880,428.01
% %
其他应收款
单项金额不重大但
65.36
单独计提坏账准备 1,980,070.90 0.86% 1,294,249.05 65.36% 685,821.85 1,980,070.90 1.08% 1,294,249.05 685,821.85
%
的其他应收款
100.00
合计 229,663,577.95 100.00% 33,113,765.82 196,549,812.13 184,166,978.23 29,035,545.37 155,131,432.86
%
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
黑河中兴牧业有限公司 1,130,366.00 565,183.00 50.00% 存在诉讼
呼和浩特市佳耘农业有
2,720,536.00 2,720,536.00 100.00% 存在诉讼
限公司
合计 3,850,902.00 3,285,719.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
110
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期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 132,205,527.62 6,514,455.21 5.00%
1 年以内小计 132,205,527.62 6,514,455.21 5.00%
1至2年 41,033,697.70 4,103,369.77 10.00%
2至3年 28,394,518.40 4,259,177.77 15.00%
3至4年 7,622,114.00 2,286,634.20 30.00%
4至5年 6,413,173.00 3,206,586.50 50.00%
5 年以上 8,163,574.33 8,163,574.33 100.00%
合计 223,832,605.05 28,533,797.77
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,078,220.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
111
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单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
项目备用金 5,530,228.07 3,363,876.32
保证金 146,534,044.60 118,011,969.06
押金 1,271,711.00 987,666.00
借款 2,553,011.82 1,501,824.09
应收土地款 4,972,598.00 4,972,598.00
其他 35,428,073.95 21,733,839.24
往来款 33,373,910.51 33,595,205.52
合计 229,663,577.95 184,166,978.23
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
阿拉善盟蓉草生态
投资中心（有限合 转股款 27,085,875.00 一年以内 11.79% 1,354,293.75
伙）
远东宏信（天津）融
保证金 11,111,111.00 一年以内 4.84% 555,555.55
资租赁有限公司
远东宏信（天津）融
保证金 16,666,666.00 一至两年 7.26% 1,666,666.60
资租赁有限公司
平安国际融资租赁
保证金 15,000,000.00 一年以内 6.53% 750,000.00
有限公司
兰州新区中霖农林
水资源投资开发有 保证金 12,500,000.00 两至三年 5.44% 1,875,000.00
限公司
紫光融资租赁有限
保证金 11,000,000.00 一年以内 4.79% 550,000.00
公司
合计 -- 93,363,652.00 -- 40.65% 6,751,515.90
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
112
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（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 43,057,095.36 414,863.21 42,642,232.15 23,147,517.56 542,562.33 22,604,955.23
在产品 1,484,317.26 1,484,317.26 1,428,587.29 1,428,587.29
库存商品 10,443,385.48 213,129.82 10,230,255.66 5,374,714.10 213,129.82 5,161,584.28
周转材料 147,619.60 147,619.60 161,427.89 161,427.89
消耗性生物资产 99,872,847.56 16,144,171.84 83,728,675.72 92,503,190.15 18,135,489.36 74,367,700.79
建造合同形成的
已完工未结算资 784,586,984.00 784,586,984.00 820,666,844.03 820,666,844.03
产
农产品 889,752.81 53,057.99 836,694.82 5,625,356.93 1,523,109.42 4,102,247.51
农业生产成本 21,620,580.24 21,620,580.24 19,082,865.33 19,082,865.33
劳务成本 22,875,782.03 22,875,782.03 16,031,068.92 16,031,068.92
合计 984,978,364.34 16,825,222.86 968,153,141.48 984,021,572.20 20,414,290.93 963,607,281.27
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 542,562.33 127,699.12 414,863.21
库存商品 213,129.82 213,129.82
消耗性生物资产 18,135,489.36 1,991,317.52 16,144,171.84
农产品 1,523,109.42 1,470,051.43 53,057.99
合计 20,414,290.93 3,589,068.07 16,825,222.86
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（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 9,106,458,557.75
累计已确认毛利 3,433,324,032.60
已办理结算的金额 11,755,195,606.35
建造合同形成的已完工未结算资产 784,586,984.00
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 3,360,000.00 2,240,000.00
合计 3,360,000.00 2,240,000.00
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税进项税额留抵 161,648,200.03 213,791,598.75
预缴企业所得税 258,118.29 653,520.96
合计 161,906,318.32 214,445,119.71
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
114
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 488,382,586.97 488,382,586.97 479,353,961.97 479,353,961.97
按成本计量的 488,382,586.97 488,382,586.97 479,353,961.97 479,353,961.97
合计 488,382,586.97 488,382,586.97 479,353,961.97 479,353,961.97
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备
在被投资单 本期现金红
被投资单位 本期 本期
期初 本期增加 本期减少 期末 期初 期末 位持股比例 利
增加 减少
内蒙古本富
牧业有限责 6,000,000.00 6,000,000.00 3.00%
任公司
内蒙古呼和
浩特金谷农
村商业银行 29,100,000.00 29,100,000.00 0.76%
股份有限公
司
蒙羊牧业股
15,500,000.00 15,500,000.00 1.00%
份有限公司
包头农村商
业银行股份 60,437,151.66 60,437,151.66 3.01%
有限公司
呼和浩特市
晟和祥投资
17,440,000.00 17,440,000.00 16.51% 637,643.18
中心（有限
公司）
阿拉善盟乌
兰布和灾后
重建投资中 23,000,000.00 23,000,000.00 20.00% 745,614.81
心（有限合
伙）
长安国际信 55,000,000.00 55,000,000.00 20.00%
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托股份有限
公司
上海厚彧企
业管理中心
4,944,577.11 4,944,577.11
（有限合
伙）
内蒙古马上
出发文化传 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00%
媒有限公司
满洲里市中
俄蒙古风情
大道投资中 10,000,000.00 10,000,000.00 19.99% 281,730.72
心（有限合
伙）
鄂托克前旗
首创投资建
39,849,900.00 39,849,900.00 17.60%
设运营有限
公司
内蒙古凌志
马铃薯科技
90,900,000.00 90,900,000.00 12.27%
股份有限公
司
阿尔山市绿
色发展投资 6,928,541.68 6,928,541.68 15.00%
有限公司
满洲里天霖
艺绿化生态
1,593,791.52 1,593,791.52 5.26%
发展有限责
任公司
内蒙古蒙草
阿拉善生态
5,000,000.00 5,000,000.00 10.00%
投资有限公
司
巴彦淖尔市
蒙草镜湖投
410,000.00 410,000.00 1.01%
资建设有限
公司
巴彦淖尔市
怡春绿化管 2,000,000.00 2,000,000.00 1.42%
理有限公司
扎赉诺尔区 1,000,000.00 1,000,000.00 16.67%
116
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全域旅游发
展有限公司
阿拉善盟中
野碧芳投资
100,000,000.00 100,000,000.00 9.99%
中心（有限
公司）
乌拉特后旗
怡馨绿化有 36,114,500.00 27,085,875.00 9,028,625.00 20.00%
限公司
蒙羊食品有
6,640,000.00 6,640,000.00 9.02%
限公司
阿拉善盟兴
边福民产业
基金合伙企 100,000.00 100,000.00 0.01%
业（有限合
伙）
乌兰察布市
金融扶贫产
业投资合伙 100,000.00 100,000.00 0.01%
企业（有限
合伙）
兴安盟新农
村扶贫产业
基金合伙企 100,000.00 100,000.00 0.01%
业（有限合
伙）
满洲里市新
型城镇化建
设产业基金
100,000.00 100,000.00 0.01%
合伙企业
（有限合
伙）
呼和浩特市
晟和祥投资 10,000.00 10,000.00 0.01%
中心
阿拉善盟中
野碧芳投资
200,000.00 200,000.00 0.02%
中心（有限
合伙）
合计 479,353,961.97 36,114,500.00 27,085,875.00 488,382,586.97 -- 1,664,988.71
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（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 14,068,736.56 14,068,736.56 14,249,823.26 14,249,823.26 3.9629%
ppp 项目工程款 565,552,902.72 565,552,902.72 363,165,584.96 363,165,584.96
合计 579,621,639.28 579,621,639.28 377,415,408.22 377,415,408.22 --
118
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（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
其
其他 他 减值准
权益法下确 宣告发放
被投资单位 期初余额 综合 权 计提减 期末余额 备期末
追加投资 减少投资 认的投资损 现金股利 其他
收益 益 值准备 余额
益 或利润
调整 变
动
一、合营企业
二、联营企业
内蒙古大草原生
态产业投资有限 29,243,892.85 -1,231,784.77 28,012,108.08
公司
内蒙古亿利蒙草
种业发展股份有 3,737,576.99 747,376.51 4,484,953.50
限公司
内蒙古蒙草生态
畜牧产业研究院 12,147,488.11 -674,789.06 11,472,699.05
股份有限公司
新疆疆草生态科
5,780,182.68 -212,688.40 5,567,494.28
技有限公司
霍尔果斯君富蒙
草股权投资管理 1,687,707.82 1,687,707.82
有限公司
锡林郭勒盟锡林
湖生态景观旅游
23,749,328.68 65,500,000.00 -79,869.35 89,169,459.33
区环境治理有限
公司
云南滇草绿化有
-359,747.54 1,000,000.00 -518,705.28 121,547.18
限公司
内蒙古绿兴生态
91,933,175.21 -71,056.32 91,862,118.89
环境有限公司
119
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
阿拉善盟绿盈生
77,951,076.64 -135,114.54 77,815,962.10
态环境有限公司
内蒙古金草新诚
生态建设投资中 239,880,359.09 -174,319.64 239,706,039.45
心（有限合伙）
内蒙古庆源绿色
金融资产管理有 270,000,000.00 -2,284,366.15 267,715,633.85
限公司
内蒙古山北生态
环境治理有限公 35,909,072.38 50,000,000.00 -178,181.59 85,730,890.79
司
内蒙古西公绿盛
生态环境投资有 4,500,000.00 -1,735.79 4,498,264.21
限公司
M GRASS
TERNATIONAL 4,529,97
-469,023.12 4,060,950.35
(S) PTE.LTD-新 3.47
加坡
内蒙古蒙草产业
投资管理有限公 14,825,209.68 3,685.99 14,828,895.67
司
内蒙古蒙青草种
1,337,361.59 223,414.48 1,560,776.07
业科技有限公司
内蒙古德善康丰
7,323,700.00 -19,803.06 7,303,896.94
商贸有限公司
通辽市蒙东沙地
林草科技股份有 13,540,922.85 -293,099.90 13,247,822.95
限公司
赤峰市普祥建筑
12,443,641.02 -64,927.37 12,378,713.65
工程有限公司
台州市椒江两口
两路景观建设有 19,398,840.00 -8,918.26 19,389,921.74
限公司
4,529,97
小计 833,807,248.05 147,722,540.00 1,687,707.82 -5,443,905.62 978,928,148.08
3.47
4,529,97
合计 833,807,248.05 147,722,540.00 1,687,707.82 -5,443,905.62 978,928,148.08
3.47
其他说明
120
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 38,952,592.18 38,952,592.18
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 38,952,592.18 38,952,592.18
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 5,564,640.26 5,564,640.26
2.本期增加金额 1,033,011.66 1,033,011.66
（1）计提或摊销 1,033,011.66 1,033,011.66
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 6,597,651.92 6,597,651.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
121
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 32,354,940.26 32,354,940.26
2.期初账面价值 33,387,951.92 33,387,951.92
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
商业用房 25,330,058.82 权证正在办理
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
构筑物及其他附
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
属设施
一、账面原值：
1.期初余额 125,053,810.09 107,566,113.77 23,349,851.72 40,106,325.97 184,597,829.44 480,673,930.99
2.本期增加金
222,413.80 4,156,732.23 1,230,087.97 4,626,935.43 23,622,034.96 33,858,204.39
额
（1）购置 222,413.80 4,156,732.23 1,230,087.97 2,594,212.38 2,064,016.58 10,267,462.96
（2）在建工
1,865,000.00 21,558,018.38 23,423,018.38
程转入
（3）企业合
167,723.05 167,723.05
并增加
3.本期减少金
498,891.48 1,779,928.50 610,375.44 3,720,715.39 6,609,910.81
额
122
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）处置或
440,771.82 1,632,509.70 586,083.77 3,039,307.39 5,698,672.68
报废
(2)转入
681,408.00 681,408.00
在建工程
（2）其他 58,119.66 147,418.80 24,291.67 229,830.13
4.期末余额 125,276,223.89 111,223,954.52 22,800,011.19 44,122,885.96 204,499,149.01 507,922,224.57
二、累计折旧
1.期初余额 20,293,777.46 21,395,613.55 14,093,354.02 12,279,083.05 52,251,000.92 120,312,829.00
2.本期增加金
3,040,507.17 5,530,970.16 1,318,916.70 3,542,348.52 9,693,389.56 23,126,132.11
额
（1）计提 3,040,507.17 5,530,970.16 1,318,916.70 3,542,348.52 9,693,389.56 23,126,132.11
3.本期减少金
447,175.52 1,333,968.94 123,852.19 201,381.79 2,106,378.44
额
（1）处置或
422,745.40 1,269,619.30 108,456.01 190,366.15 1,991,186.86
报废
（2）转入
11,015.64 11,015.64
在建工程
（3）其他 24,430.12 64,349.64 15,396.18 104,175.94
4.期末余额 23,334,284.63 26,479,408.19 14,078,301.78 15,697,579.38 61,743,008.69 141,332,582.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
101,941,939.26 84,744,546.33 8,721,709.41 28,425,306.58 142,756,140.32 366,589,641.90
值
2.期初账面价
104,760,032.63 86,170,500.22 9,256,497.70 27,827,242.92 132,346,828.52 360,361,101.99
值
123
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（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 6,753,984.81 977,048.01 5,776,936.80
构筑物及其他 2,585,520.00 837,708.40 1,747,811.60
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋 27,060,000.00 权证仍在办理中
商厅 1,747,811.60 权证仍在办理中
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
百草园温室（蒙
95,520.00 95,520.00
草生态）
彩钢房（北京） 430,649.00 430,649.00
网围栏工程（草
507,451.70 507,451.70
牧高科）
打井工程（草牧
203,740.00 203,740.00
高科）
电力工程（草牧
115,108.00 115,108.00
高科）
124
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乌兰布和沙漠生
态修复示范园区
1,229,914.26 1,229,914.26
防护林带工程
（草牧高科）
科技研发中心
1,059,402.00 1,059,402.00
（贺斯格乌拉）
草原植物种质基
49,232,550.81 49,232,550.81 47,202,102.42 47,202,102.42
因库（种业科技）
温室大棚（种业
4,754,722.59 4,754,722.59
科技）
智能物流栽培系
6,072,944.63 6,072,944.63 3,280,636.86 3,280,636.86
统（种业科技）
大数据平台系统
架构设备（大数 1,865,000.00 1,865,000.00
据）
钢结构温室（草
4,170,528.58 4,170,528.58
种业）
1-3 号棚暖气设
1,076,629.97 1,076,629.97
备（草种业）
1-3 号连廊改造
1,890,000.00 1,890,000.00
工程（草种业）
种子加工中心
5,357,490.22 5,357,490.22
（草种业）
温室（草种业） 2,173,017.60 2,173,017.60
种质资源库（西
13,918,211.11 13,918,211.11 10,714,766.00 10,714,766.00
藏子公司）
大数据系统指挥
中心（西藏子公 9,332,381.68 9,332,381.68 9,332,381.68 9,332,381.68
司）
种质资源库建设
150,818.18 150,818.18
项目（阿拉善）
种子加工车间
1,008,090.90 1,008,090.90
（阿拉善）
智能温室扩建项
804,374.81 804,374.81
目（阿拉善）
厂房（土壤修复） 3,040,491.99 3,040,491.99
无菌室中央净化
系统工程（大数 185,973.87 185,973.87
据）
其他 1,274,939.79 1,274,939.79 355,123.08 355,123.08
合计 92,551,285.59 92,551,285.59 88,283,676.14 88,283,676.14
125
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（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
工程累 其中：本 本期
利息资
本期增加金 本期转入固 本期其他减 计投入 工程 期利息 利息 资金
项目名称 预算数 期初余额 期末余额 本化累
额 定资产金额 少金额 占预算 进度 资本化 资本 来源
计金额
比例 金额 化率
100.00
钢结构温室 6,000,000.00 4,170,528.58 1,045,902.42 5,216,431.00 86.94% 其他
%
1-3 号棚暖气 100.00
1,050,000.00 1,076,629.97 1,076,629.97 102.54% 其他
设备 %
1-3 号连廊改 100.00
2,879,800.00 1,890,000.00 989,800.00 2,879,800.00 100.00% 其他
造工程 %
10483.2 ㎡温 80.00
5,109,328.00 3,009,801.60 836,784.00 2,173,017.60 58.91% 其他
室 %
种子加工中 10.00
53,100,000.00 5,357,490.22 5,357,490.22 10.09% 其他
心（6000 ㎡） %
草原植物种
51.00
质基因库（种 96,940,000.00 47,202,102.42 2,921,091.63 890,643.24 49,232,550.81 51.71% 其他
%
业科技）
智能物流栽
98.00
培系统（种业 22,850,000.00 3,280,636.86 2,792,307.77 6,072,944.63 58.68% 其他
%
科技）
无菌室中央
净化系统工 98.00
2,504,973.00 185,973.87 185,973.87 32.6% 其他
程（种业科 %
技）
大数据平台
100.00
系统架构设 1,865,000.00 1,865,000.00 1,865,000.00 100.00% 其他
%
备（大数据）
温室大棚（种 100.00
10,149,482.00 4,754,722.59 4,754,722.59 46.85% 其他
业科技） %
种子加工车 50.00
2,392,530.00 1,008,090.90 1,008,090.90 42.13% 其他
间 %
智能温室扩 50.00
1,700,000.00 804,374.81 804,374.81 47.32% 其他
建项目 %
西藏基地-种 95.00
14,146,200.00 10,714,766.00 3,203,445.11 13,918,211.11 98.39% 其他
质资源库 %
西藏基地-大 65.00
13,323,951.00 9,332,381.68 9,332,381.68 70.04% 其他
数据指挥中 %
126
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心
百草园温室 1,900,000.00 95,520.00 95,520.00 5.03% 5.00% 其他
打井工程及
100.00
水泵安装吊 2,512,816.50 203,740.00 203,740.00 100.00% 其他
%
装机械费
电力设计、配 30.00
4,033,961.04 115,108.00 115,108.00 24.74% 其他
电安装工程 %
科技研发中 100.00
1,200,000.00 1,059,402.00 325,034.00 1,384,436.00 115.37% 其他
心 %
合计 243,658,041.54 85,760,538.10 21,643,312.33 18,999,966.80 318,848.00 88,085,035.63 -- -- --
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计
苜蓿 租摆
一、账面原值
1.期初余额 5,135,735.14 1,528,150.85 6,663,885.99
2.本期增加金 1,024,685.81 1,024,685.81
127
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额
(1)外购
(2)自行培育 1,024,685.81 1,024,685.81
3.本期减少金
2,483,009.02 2,483,009.02
额
(1)处置 2,483,009.02 2,483,009.02
(2)其他
4.期末余额 3,677,411.93 1,528,150.85 5,205,562.78
二、累计折旧
1.期初余额 1,283,163.35 1,528,150.85 2,811,314.20
2.本期增加金
254,866.59 254,866.59
额
(1)计提 254,866.59 254,866.59
3.本期减少金
738,532.76 738,532.76
额
(1)处置 738,532.76 738,532.76
(2)其他
4.期末余额 799,497.18 1,528,150.85 2,327,648.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
(1)计提
3.本期减少金
额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
2,877,914.75 2,877,914.75
值
2.期初账面价
3,852,571.79 3,852,571.79
值
128
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（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他（财务软件） 合计
一、账面原值
1.期初余额 46,664,612.24 300,000.00 11,492,316.46 58,456,928.70
2.本期增加金
5,774,093.62 874,940.78 6,649,034.40
额
（1）购置 5,774,093.62 874,940.78 6,649,034.40
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 3,846,598.26 17,000.00 3,863,598.26
（1）处置 3,846,598.26 3,846,598.26
（2）其
17,000.00 17,000.00
他
4.期末余额 48,592,107.60 300,000.00 12,350,257.24 61,242,364.84
二、累计摊销
1.期初余额 4,117,931.35 112,500.00 3,300,749.63 7,531,180.98
2.本期增加金
510,006.35 15,000.00 1,132,246.33 1,657,252.68
额
（1）计提 510,006.35 15,000.00 1,132,246.33 1,657,252.68
3.本期减少金
286,535.17 17,000.00 303,535.17
额
（1）处置 286,535.17 286,535.17
（2）其 17,000.00 17,000.00
129
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
他
4.期末余额 4,341,402.53 127,500.00 4,415,995.96 8,884,898.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
44,250,705.07 172,500.00 7,934,261.28 52,357,466.35
值
2.期初账面价
42,546,680.89 187,500.00 8,191,566.83 50,925,747.72
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
或形成商誉的事
130
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项
内蒙古蒙草植物
营养科技有限公 6,406.27 6,406.27
司
内蒙古蒙草学缘
种苗研发有限责 7,288.19 7,288.19
任公司
浙江普天园林建
184,259,131.23 184,259,131.23
筑发展有限公司
厦门鹭路兴绿化
工程建设有限公 181,948,742.75 181,948,742.75
司
陕西秦草生态环
5,958,890.94 5,958,890.94
境科技有限公司
陕西秦草自然生
285,398.16 285,398.16
态科技有限公司
陕西秦草自然地
1,837,269.06 1,837,269.06
质环境有限公司
内蒙古蒙草土壤
修复与盐碱地改 1,505,000.00 1,505,000.00
良工程有限公司
合计 372,180,459.38 3,627,667.22 7,288.19 375,800,838.41
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
浙江普天园林建
37,536,100.00 37,536,100.00
筑发展有限公司
合计 37,536,100.00 37,536,100.00
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
基地前期建设费用 6,447,346.18 1,474,002.85 4,973,343.33
131
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
土地租赁费 32,598,425.39 446,407.39 1,907,950.82 31,136,881.96
装修费 2,007,653.44 3,957,191.07 2,202,327.32 3,762,517.19
草场租赁费 3,715,374.00 214,753.50 3,500,620.50
融资租赁咨询服务
12,000,000.00 946,078.43 11,053,921.57
费摊销
其他 7,533,519.91 454,448.43 1,007,176.12 6,980,792.22
合计 52,302,318.92 16,858,046.89 7,752,289.04 61,408,076.77
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 770,066,948.13 132,532,591.15 686,291,331.67 120,340,485.00
折旧年限差异 7,043,863.73 1,350,054.45 7,548,633.12 1,442,876.97
无形资产摊销年限差异 1,133.28 141.66
递延收益差异 14,407,885.79 2,194,062.86 14,407,885.79 2,194,062.86
合计 791,518,697.65 136,076,708.46 708,248,983.86 123,977,566.49
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 136,076,708.46 123,977,566.49
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
132
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
可抵扣暂时性差异 100,632,748.11 43,126,342.69
可抵扣亏损 99,416,021.44 84,176,182.65
合计 200,048,769.55 127,302,525.34
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 5,653,008.09
2019 年 2,445,865.65 2,445,865.65
2020 年 7,888,140.12 9,334,140.73
2021 年 36,532,131.02 39,263,588.15
2022 年 27,284,550.55 27,479,580.03
2023 年 25,265,334.10
合计 99,416,021.44 84,176,182.65 --
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
与长期资产相关的预付款 58,770,640.00 52,525,220.09
合计 58,770,640.00 52,525,220.09
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 30,684,533.00 102,688,533.00
抵押借款 14,000,000.00 14,000,000.00
保证借款 1,683,100,000.00 1,441,400,000.00
信用借款 122,952,700.00 86,952,700.00
应付票据重分类 28,500,000.00 129,693,941.77
合计 1,879,237,233.00 1,774,735,174.77
短期借款分类的说明：
133
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1、保证借款包括：①由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款人民币
100,000,000.00元。②由王召明、刘颖提供担保，本公司向江苏省国际信托有限责任公司借款人民币100,000,000.00元。③由
王召明、徐永丽提供担保，本公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币460,000,000.00元。④由王召明、刘颖提供担
保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款320,000,000.00元。⑤由王召明、刘颖提供担
保，本公司向中国民生银行呼和浩特分行借款人民币50,000,000.00元。⑥由王召明、刘颖提供担保，本公司向招商银行呼和
浩特大学东街支行借款人民币75,000,000.00元。⑦由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，本公司向包商银行呼和浩特
市中山支行借款人民币100,000,000.00元。⑧由李怡敏、宋敏敏及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司
子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向宁波银行杭州城东支行借款人民币15,400,000.00元,向华夏银行杭州分行武林支行
借款人民币92,300,000.00元，平安银行杭州城西支行借款人民币34,500,000.00元。⑨由宋敏敏和内蒙古蒙草生态环境（集团）
股份有限公司担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行借款人民币
30,000,000.00元，向上海银行杭州分行借款人民币50,000,000.00元，向南京银行杭州滨江科技支行借款人民币50,000,000.00
元，向招商银行杭州城西支行借款人民币50,000,000.00元。⑩由王召明、李怡敏、宋敏敏及内蒙古蒙草生态环境（集团）股
份有限公司担保，由中信银行杭州吴山支行借款人民币49,900,000.00元。由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担
保，本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币26,000,000.00元，
向中国光大银行股份有限公司厦门分行借款人民币30,000,000.00元,向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款人民币
50,000,000.00元。
2、质押借款包括：①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向华夏银行杭州武林支行借款人民币9,684,533.00元，质
押浙江普天园林建筑发展有限公司其他货币资金-银行承兑汇票保证金9,684,533.00元；②本公司子公司浙江普天园林建筑发
展有限公司向平安银行杭州城西支行借款人民币21,000,000.00元，质押浙江普天园林建筑发展有限公司其他货币资金-银行
承兑汇票保证金10,500,000.00元。
3、抵押借款包括：①本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号401单元的房产（厦国土
房证第00934706号）为抵押向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币14,000,000.00元。
4、信用借款：本公司以信用方式向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币86,952,700.00元，向中信银行呼和浩特
分行营业部借款人民币36,000,000.00元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
134
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34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,118,955,415.87 1,063,474,476.35
合计 1,118,955,415.87 1,063,474,476.35
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 2,024,002,705.52 2,708,985,179.76
设备及工程款 39,243,362.13 36,181,446.92
其他 39,195,092.98 40,803,722.78
合计 2,102,441,160.63 2,785,970,349.46
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
陕西德艺园林景观有限公司 39,469,426.74 未达到付款条件
北京绿京华生态园林股份有限公司 32,983,251.38 未达到付款条件
通辽市皓程交通工程有限责任公司 9,554,006.83 未达到付款条件
内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司 5,166,606.37 未达到付款条件
内蒙古安力诚电力工程有限公司 6,365,170.01 未达到付款条件
杭州信诚建筑劳务有限公司 6,253,559.49 未达到付款条件
合计 99,792,020.82 --
其他说明：
135
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 101,017,559.13 66,926,987.71
租赁款 1,830,489.40 2,700,968.28
其他 247,080.01 551,662.20
合计 103,095,128.54 70,179,618.19
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 349,121,013.31
累计已确认毛利 160,505,902.01
已办理结算的金额 660,762,890.35
建造合同形成的已完工未结算项目 -151,135,975.03
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 55,392,794.15 93,067,012.20 111,721,815.71 36,737,990.64
二、离职后福利-设定提
771,444.62 5,758,958.99 6,446,730.80 83,672.81
存计划
三、辞退福利 39,616.00 29,858.00 9,758.00
合计 56,164,238.77 98,865,587.19 118,198,404.51 36,831,421.45
136
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（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
53,925,198.12 81,744,911.49 99,451,212.31 36,218,897.30
补贴
2、职工福利费 500.00 3,143,278.56 3,146,805.68 -3,027.12
3、社会保险费 504,265.37 3,032,121.75 3,328,208.25 208,178.87
其中：医疗保险费 441,868.04 2,559,758.91 2,813,340.57 188,286.38
工伤保险费 25,057.09 238,149.31 258,600.36 4,606.04
生育保险费 37,340.24 234,213.53 256,267.32 15,286.45
4、住房公积金 374,735.32 3,440,895.02 3,788,178.14 27,452.20
5、工会经费和职工教育
588,095.34 1,705,805.38 2,007,411.33 286,489.39
经费
合计 55,392,794.15 93,067,012.20 111,721,815.71 36,737,990.64
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 743,074.07 5,551,250.00 6,221,539.16 72,784.91
2、失业保险费 28,370.55 152,738.99 170,221.64 10,887.90
3、企业年金缴费 54,970.00 54,970.00
合计 771,444.62 5,758,958.99 6,446,730.80 83,672.81
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,217,845.11 4,208,948.09
企业所得税 53,615,140.93 90,168,621.58
个人所得税 892,047.69 1,021,878.62
城市维护建设税 60,011.76 236,817.58
教育费附加 52,302.68 212,457.29
印花税 313,132.85 421,064.97
水利建设基金 54,752.51 55,584.33
房产税 151.20
土地使用税 124.50 484.50
合计 56,205,358.03 96,326,008.16
137
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其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 14,745,128.50 7,801,291.66
短期借款应付利息 2,040,901.44 2,422,206.08
合计 16,786,029.94 10,223,497.74
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 139,569,057.45 33,741,897.91
合计 139,569,057.45 33,741,897.91
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
单位往来款 25,504,432.95 64,966,846.96
个人借款 86,253,907.56 344,138.31
保证金 23,732,652.09 14,405,019.30
其他 120,622,167.86 3,484,240.75
合计 256,113,160.46 83,200,245.32
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广东通驿高速公路服务区有限公司 2,504,125.80 未达到付款条件
广东通驿高速公路服务区有限公司园林
2,256,188.70 未达到付款条件
绿化装饰工程分公司
江苏八达园林有限责任公司 1,500,000.00 未达到付款条件
合计 6,260,314.50 --
138
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其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 535,248,918.90 185,964,222.69
合计 535,248,918.90 185,964,222.69
其他说明：
贷款行 借款起始日 借款终止日 还款日（分期） 利率（%） 期末余额
2018.12.20 1,000,000.00
华夏银行乌兰察布支行 2016.5.18 2019.5.18 5.23%
2019.5.18 196,000,000.00
2018.07.31 18,974,142.10
远东宏信（天津）融资租 2018.10.31 18,193,822.22
2017.03.31 2020.01.31 4.97%
赁有限公司 2019.01.31 17,324,464.47
2019.04.30 10,038,735.22
2018.09.02 18,000,000.00
平 安国 际融资 租赁 有限 2018.12.02 18,000,000.00
2017.08.02 2020.08.02 3.80%
公司 2019.03.02 15,000,000.00
2019.06.02 15,000,000.00
中 信银 行呼和 浩特 分行 2019.5.15
2018.3.15 2019.5.15 5.70% 74,000,000.00
营业部
2018.8.10 12,003,353.85
远东宏信（天津）融资租 2018.11.10 12,089,207.15
2018.4.10 2021.4.9 4.97%
赁有限公司 2019.2.10 12,189,113.54
2019.5.10 12,334,240.71
2018.8.28 4,166,666.67
安 徽中 财租赁 有限 责任 2018.11.28 4,166,666.67
2018.4.15 2021.4.15 5.60%
公司 2019.2.28 4,166,666.67
2019.5.28 4,166,666.67
2018.7.19 17,019,540.47
2018.10.19 17,245,852.75
紫光融资租赁有限公司 2018.6.08 2021.1.19 3.80%
2019.1.19 16,327,001.15
2019.4.19 15,842,778.59
土默特左旗财政局 2014.02.20 2017.07.20 8.00% 2,000,000.00
合计 535,248,918.90
139
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 312,454,578.62 809,562,392.04
待转销项税 485,699,561.34 510,611,330.33
合计 798,154,139.96 1,320,173,722.37
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
发行 本期 按面值计提利
债券名称 面值 债券期限 发行金额 期初余额 溢折价摊销 本期偿还 期末余额
日期 发行 息
内蒙古蒙草生态环
境（集团） 股份有
2017.9 2017.9.22-2
限公司 2017 年度 100.00 500,000,000.00 506,926,341.72 14,705,837.14 707,547.17 522,339,726.03
.20 018.6.19
第一期超短期融资
券
内蒙古蒙草生态环
境（集团） 股份有
2017.1 2017.10.20-
限公司 2017 年度 100.00 300,000,000.00 302,636,050.32 9,394,000.00 424,528.30 312,454,578.62
0.18 2018.7.17
第二期超短期融资
券
合计 -- -- -- 800,000,000.00 809,562,392.04 24,099,837.14 1,132,075.47 522,339,726.03 312,454,578.62
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 612,570,359.70 758,111,538.29
合计 612,570,359.70 758,111,538.29
长期借款分类的说明：
1、由王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行呼和浩特乌兰察布路支行借款200,000,000.00元，截止2018年6月30日借款余额
为197,000,000.00元，其中197,000,000.00元为一年内到期。
2、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款166,666,666.00元，截止2018年6月30日借款余
额为78,779,502.61元,其中64,531,164.01元为一年内到期。
3、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中银国际证券有限责任公司借款300,000,000.00元，截止2018年6月30
日借款余额为300,000,000.00元。
4、由王召明担保,本公司向平安国际融资租赁有限公司借款150,000,000.00元,截止2018年6月30日借款余额为79,500,000.00元,
140
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中66,000,000.00元为一年内到期。
5、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款100,000,000.00元，截止2018年6月
30日借款余额为100,000,000.00元。
6、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款111,111,111.00元，截止2018年6月30日借款余
额为101,135,583.99元,其中48,615,915.25元为一年内到期。
7、由王召明、刘颖担保，本公司向安徽中财租赁有限责任公司借款50,000,000.00元，截止2018年6月30日借款余额为
45,833,333.37元,其中16,666,666.68元为一年内到期。
8、由王召明、刘颖担保，本公司向紫光融资租赁有限公司借款111,000,000.00元，截止2018年6月30日借款余额为92,570,858.67
元,其中66,435,172.96元为一年内到期。
9、根据远期股权回购协议（2017中粮单字第068号-002），中粮信托有限责任公司先期以“中粮信托.BTB绿色生态碧盈4号单
一资金信托”的资金实缴五原县原美生态运营管理有限公司77%股权对应的注册资本（7700万元），蒙草生态在中粮信托有
限责任公司实际出资日的不超过120个月内回购股权款项，因此本公司视同向中粮信托有限责任公司融资7700万元进行出资。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
绿色债券 248,523,776.92 248,198,423.15
合计 248,523,776.92 248,198,423.15
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
本期 按面值计提 本期 转入应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 溢折价摊销 期末余额
发行 利息 偿还 息金额
绿色公司
100.00 2017/9/4 不超过三年 250,000,000.00 248,198,423.15 6,875,000.00 325,353.77 6,875,000.00 248,523,776.92
债券第一期
合计 -- -- -- 248,198,423.15 6,875,000.00 325,353.77 6,875,000.00 248,523,776.92
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
141
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁应付增值税销项税 5,293,675.38 5,451,624.10
合 计 5,293,675.38 5,451,624.10
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
142
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 60,824,811.72 31,413,793.00 2,721,935.91 89,516,668.81
合计 60,824,811.72 31,413,793.00 2,721,935.91 89,516,668.81 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补 本期计入营业 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
助金额 外收入金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
北方干旱半干旱地区植
物种质资源库及其配套
345,695.51 2,270.00 343,425.51 与收益相关
设施建设项目创业人才
团队
2015 年创业就业“以奖代
1,640,157.53 185,469.96 1,454,687.57 与资产相关
补”
2013 年自治区战略性新
6,335,019.68 6,335,019.68 与资产相关
兴产业发展专项资金
抗逆生态树种臭柏、白刺
新品种选育技术研究（十 28,948.33 28,948.33 与收益相关
二五国家科技计划课题）
现代高效草业发展技术
300,628.24 300,628.24 与收益相关
与产业化示范
草原生态修复院士工作
4,027.41 692.66 3,334.75 与收益相关
站
退化草原生态修复与草
牧业可持续发展技术集 266,666.72 133,333.32 133,333.40 与收益相关
成及产业化示范
生态草牧业技术集成与
129,958.99 100,000.02 29,958.97 与收益相关
产业化示范
内蒙古河套盐碱地抗盐
生态治理和优质草饲生 78,182.01 13,793.00 66,666.66 25,308.35 与收益相关
态产业技术研究与集成
143
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
示范
沙生植物种质资源保护
与繁育关键技术研究与 78,749.98 100,000.00 81,250.02 97,499.96 与收益相关
示范
北方草甸草地生态草牧
240,000.00 240,000.00 与收益相关
业技术与集成示范
退化荒漠植被恢复与生
态畜牧业技术研究与示 320,000.00 320,000.00 与收益相关
范
内蒙古自治区科技厅软
科学研究计划：草原生态
200,000.00 200,000.00 与收益相关
修复产业技术创新战略
联盟
内蒙古自治区草原生态
修复工程技术研究中心 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关
建设
北方耐旱生态植物品种
490,000.00 490,000.00 与收益相关
选育，引种驯化技术研究
生态园林植物种质资源
选育与保护利用技术研 480,000.00 480,000.00 与收益相关
究
内蒙古土壤 Ca 含量普查
和植物 Ca 营养优化技术 180,000.00 180,000.00 与收益相关
集成示范
内蒙古自治区可修复草
原生态治理技术集成与 500,000.00 500,000.00 与收益相关
示范工程技术（2016 年）
自治区级重大专项-内蒙
古自治区草原生态修复 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关
工程技术研究中心
自治区科技重大专项“荒
10,000,000.0
漠草原退化植被修复技 10,000,000.00 与收益相关
0
术集成与示范”
内蒙古草原生态博览园
1,300,000.00 1,300,000.00 与资产相关
项目
土地价款补助（宁夏） 2,123,810.81 23,773.98 2,100,036.83 与资产相关
200 亩现代温室设施农业
2,000,000.20 199,999.98 1,800,000.22 与资产相关
区建设补贴（草业公司）
草业公司研发部第五批
138,888.86 83,333.34 55,555.52 与收益相关
“草原英才”项目补贴
144
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
农业设施建设补贴款（草
636,850.04 63,684.96 573,165.08 与资产相关
产业土左）
土地租赁费补贴（草产业
115,499.82 5,500.02 109,999.80 与资产相关
五原）
新型生物肥料研发应用-
纳米微孔活性硅在生物
200,000.00 200,000.00 与收益相关
肥料中应用的研发与产
业化示范
双创基地补助基金 500,000.00 500,000.00 与收益相关
关于苗木生产基地建设
项目完善基础设施建设
9,625,000.00 131,250.00 9,493,750.00 与资产相关
资金的补贴（海拉尔生态
修复）
农业设施补贴（牧草公
182,773.12 12,605.04 170,168.08 与资产相关
司）
沙生植物馆建设补贴（阿
2,787,500.00 75,000.00 2,712,500.00 与资产相关
拉善修复）
阿拉善荒漠治理科技孵
化园孵育能力提升（阿拉 79,999.94 40,000.02 39,999.92 与收益相关
善修复）
乌兰布和沙漠梭梭种植
430,000.00 430,000.00 与收益相关
技术研究与示范项目
乌兰布和沙漠泡泡刺种
100,000.00 100,000.00 与收益相关
植技术研究与示范
乌兰布和生态沙产业示
1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关
范区建设示范项目
阿拉善荒漠植物栽培驯
200,000.00 200,000.00 与收益相关
化与种质资源研究
阿拉善荒漠生态综合治
20,000.00 20,000.00 与收益相关
理企业研究开发中心
财政扶持企业资金（普
328,799.86 10,960.02 317,839.84 与资产相关
天）
内蒙古生态资源大数据 10,000,000.0
10,000,000.00 与资产相关
平台项目 0
内蒙古草原生态大数据
平台构建与应用开发研
34,100,000.0
究和内蒙古植物物种资 14,100,000.00 20,000,000.00 与收益相关
0
源保护、开发利用及产业
化示范
145
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
科尔沁沙地综合治理与 1,027,777.6
1,027,777.67 与收益相关
林草牧业发展研究 7
科尔沁沙地苜蓿规模化
种植关键技术集成示范 120,017.00 120,017.00 与收益相关
及生态效益评价
农业设施补贴 489,860.00 77,740.00 412,120.00 与资产相关
2,721,935.9 89,516,668.8
合计 60,824,811.72 31,413,793.00 --
1 1
其他说明：
1、根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和专
项资金使用意见的通知》、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专项资
金有关事项的通知》,公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金800,000.00
元。截止2018年6月30日已分摊转入其他收益80,068.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额343,425.51元。
2、根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创
业就业“以奖代补”资金的通知》，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2018年6月30日已分
摊转入其他收益377,192.43元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊余额1,454,687.57元。
3、根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产
业发展专项资金的通知》,公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根
据呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》,公司
取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元B~2018年6月30日已分摊转入其他收益917,858.4元，转入营业
外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额6,335,019.68元。
4、根据公司与河南省林业科学研究院签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合同》,公司取得“抗逆生态树
种臭柏虫hVi种选育技术研究院”项目资助资金1,730,000.00元,截止2018年6月30日已分摊转入其他收益29,151.67元，转入营
业外收入1,671,900.00元,尚未分摊金额28,948.33元。
5、根据中国21世纪议程管理中心签发的国科议程办字【2016】6号文件《关于国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护
研究”重点专项2016年度项目立项的通知》，公司2016年度取得“现代高效草业发展技术与产业化示范”资金624,769.24元，公
司2017年度取得658,358.98元，累计取得补助资金1,283,128.22元。截止2018年6月30日已分摊转入其他收益955,628.22元，转
入营业外收入327,500元, 已全部分摊完成。
6、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“草原生态修复院士工作站”
项目资助资金200,000.00元。截止2018年6月30日已分摊转入其他收益184,285.25元，转入营业外收入12,380.00元，尚未分摊
金额3,334.75元。
7、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“退化草原生态系统修复与
草牧业可持续发展技术集成及产业化示范”资金800,000.00元。截止2018年6月30日已分摊转入其他收益399,999.96元，转入营
业外收入266,666.64元，尚未分摊金额133,333.40元。
8、根据公司与中国科学院植物研究所签订的《国家重点研发计划子课题任务书》，公司取得“生态草牧业技术集成与产业化
示范”资金429,959.00元。 截止2018年6月30日已分摊转入其他收益300,000.03元，转入营业外收入100,000.00元，尚未分摊金
额29,958.97元。
9、根据公司与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心签订的《国家重点研发计划专题任务书》，公司取得“内
蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范”资金291,975.00元，其中本报告期取得13,793.00元。
截止2018年6月30日已分摊转入其他收益199,999.98元，转入营业外收入66,666.67元，尚未分摊金额25,308.35元。
10、根据公司与内蒙古华洪生态科技有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“沙生植物种质资源保护
与繁育关键技术研究与示范”资金420,000.00元,其中本报告期取得100,000.00元。截止2018年6月30日已分摊转入其他收益
241,250.04元，转入营业外收入81,250.00元,尚未分摊金额97,499.96元。
146
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
11、根据公司与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“北方草甸
草地生态草牧业技术与集成示范”项目资金510,000元,其中本报告期取得资金0元，截止本报告期累计取得240,000.00元。截止
2018年6月30日尚未分摊金额240,000.00元。
12、根据公司与内蒙古大学签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究
与示范”资金620,000元,其中本报告期取得资金0元，截止本报告期累计取得320,000.00元。截止2018年6月30日尚未分摊金额
320,000.00元。
13、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技厅软科学研究计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自
治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟项目”资金200,000.00元,其中本报告期取得资金0元。截止
2018年6月30日尚未分摊金额200,000.00元。
14、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展专项资金计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自
治区草原生态修复工程技术研究中心建设目”资金1,500,000.00元,其中本报告期取得资金0元。截止2018年6月30日尚未分摊金
额1,500,000.00元。
15、根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》,公司取得“北方抗旱生态植物品种选育、
引种驯化技术研究”项目资金490,000.00元,其中本报告期取得0元。截止2018年6月30日尚未摊销金额490,000.00元。
16、根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》,公司取得“生态园林植物种质资源选育与
保护利用技术研究”项目资金480,000.00元,其中本报告期取得 0元。截止2018年6月30日尚未摊销金额480,000.00元。
17、根据公司与内蒙古大学签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目合作协议》，公司取得“内蒙古土壤Ca含量普查和植物
Ca营养优化技术集成示范”项目资金180,000.00元,其中本报告期取得0元。截止2018年6月30日尚未摊销金额180,000.00元。
18、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2016】73号文件《关于下达2016年市创新奖励扶持资金政策兑现项目补助资金
的通知》，我公司取得 “内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术”项目资金500,000.00元。截止2018年6
月30日尚未摊销金额500,000.00元。
19、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我
公司取得 “自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区草原生态修复工程技术”项目资金1,000,000.00元。截止2018年6月30
日尚未摊销金额1,000,000.00元。
20、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我
公司取得“荒漠草原退化植被修复技术集成于示范”项目资金10,000,000.00元。截止2018年6月30日尚未摊销金额10,000,000.00
元。
21、根据呼和浩特市财政局签发的呼财贸指【2017】11号文件《关于下达2017年自治区服务业发展专项资金的通知》，我公
司取得“内蒙古草原生态博览园”项目资金1,500,000.00元，其中本报告期取得1,300,000.00元, 截止本报告期累计取得
1,300,000.00元.截止2018年6月30日尚未摊销金额1,300,000.00元。
22、根据吴忠市人民政府与本公司签订的《项目投资协议书》,宁夏蒙草植物研发有限公司于2012年9月30日挂牌成交额
4,754,800.00元从吴忠市国土资源局竞得吴地(挂)字【2012】-53号地块,吴忠市人民政府将企业缴纳的土地出让价款按50%比
例奖励给企业,于2014年4月29日收到返还的价款总额为2,377,400.00元,截止2018年6月30日已分摊转入其他收益71,321.94元，
转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额2,100,036.83元。
23、2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发【2012】50号文件《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》,公司
取得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元,截止2018年6月30日已分摊转入其他收益599,999.94元，转入营
业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额1,800,000.22元。
24、根据中共内蒙古自治区委员会组织部签发的内组通字【2015】56号文件《关于公布第五批“草原英才”工程评审结果和专
项资金使用意见的通知》,公司取得第五批“草原英才”团队专项资金500,000.00元，截止2018年6月30日已分摊转入其他收益
250,000.02元，转入营业外收入194,444.46元,尚未分摊金额55,555.52元。
25、2013年依据土默特左旗农业局土左农【2012】第15号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设补贴款申请的批复》
公司共取得建设“日光连栋温室项目”资助资金1,200,000.00元,截止2018年6月30日已分摊转入其他收益191,054.88元，转入营
业外收入435,780.04元,尚未分摊金额573,165.08元。
26、根据五原县人民政府办公室【2011】第37号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设项目有关事宜的会议纪
147
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
要》,2013年取得五原县人民政府《关于对蒙草公司土地承包款申请免缴的批复》,同意对公司目前正在建设的200亩土地在承
包期限内免于缴纳全部的土地承包款共计176,000.00元,截止2018年6月30日已分摊转入其他收益16,500.06元，转入营业外收
入49,500.14元,尚未分摊金额109,999.80元。
27、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2015】82号文件《关于下达2015年呼和浩特市应用技术研究与开发及科技政策
兑现专项资金的通知》,公司取得“新型生物肥料研发应用”资金200,000.00元，截止2018年6月30日尚未分摊金额200,000.00元。
28、根据呼和浩特市经济和信息化委员会签发的呼经信字【2017】71号文件《关于蒙草创客中心小型企业创业创新基地城市
示范专项资金申报主体变更的批复》,公司取得“双创基地补助基金”资金500,000.00元，截止2018年6月30日尚未分摊金额
500,000.00元
29、根据呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会签发的呼经开管发【2014】146号中《关于拨付基础设施工程建设资金的通知》
给予内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司关于苗木生产基地建设项目完善基础设施工程建设资金10,500,000.00元,截止2018年6
月30日已分摊转入其他收益393,750.00元，转入营业外收入612,500元,尚未分摊金额9,493,750.00元。
30、根据呼伦贝尔市财政局签发的呼财农【2014】855号文件《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年农牧业产业化项目市级专
项资金的通知》,公司取得“草产业基地建设”专项资金250,000.00元，截止2018年6月30日已分摊转入其他收益37,815.12元，
转入营业外收入42,016.8元,尚未分摊金额170,168.08元。
31、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《合作框架协议》,公司取得“阿拉善生态植物馆”建设资
金3,000,000.00元，截止2018年6月30日已分摊转入其他收益225,000.00元，转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额
2,712,500.00元。
32、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财教【2016】248号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区第一批应用技
术研究与开发资金预算的通知》》公司取得阿拉善荒漠治理科技孵化园孵育能力提升的专项资金200,000.00元，截止2018年6
月30日已分摊转入其他收益120,000.06元，转入营业外收入40,000.02元,尚未分摊金额39,999.92元。
33、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《科研项目合作协议书》,公司取得了“乌兰布和沙漠梭梭
种植技术研究与示范项目”资金500,000.00元，其中本报告期取得0元,截止本报告期累计取得430,000.00元。截止2018年6月30
日尚未分摊金额430,000.00元。
34、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业发展局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》,公司取得了“乌兰布和沙漠泡
泡刺种植技术研究与示范项目”资金100,000.00元。截止2018年6月30日已分摊转入其他收益100,000.00元，已全部分摊完成。
35、根据公司与阿拉善盟乌兰布和沙产业示范区管理委员会签订的《科研项目合作协议书》，公司取得“乌兰布和生态沙产
业示范区建设示范”项目资金2,500,000.00元，其中本报告期取得0元，截止本报告期累计取得1,500,000.00元。截止2018年6
月30日尚未分摊金额1,500,000.00元。
36、根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源
研究”项目资金350,000.00元，其中本报告期取得0元，截止本报告期累计取得200,000.00元。截止2018年6月30日尚未分摊金
额200,000.00元。
37、根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善荒漠生态综合治理企业研究开
发中心”项目资金20,000.00元。截止2018年6月30日尚未分摊金额20,000.00元。
38、根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江普天园林建筑发展有限公司于2012年立项并购买办公用房，
2014年由浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具专项审计报告正信永浩审字（2014）第0756号取得政府补贴
438,400.00元，截止2018年6月30日已分摊转入其他收益32,880.06元，转入营业外收入87,680.10元,尚未分摊金额317,839.84元。
39、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财字【2016】1851号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区重点产业发展
资金支撑战略性新兴产业发展项目资金的通知》，公司取得“内蒙古生态资源大数据平台建设项目”资助资金10,000,000.00元，
截止2018年6月30日尚未分摊金额10,000,000.00元。
40、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》，
公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范项目”资金
34,100,000.00元，其中本报告期取得20,000,000.00元。截止2018年6月30日尚未分摊金额34,100,000.00元。
41、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财教【2015】923号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2015年自治区科技重大专项
资金预算的通知》，公司取得“科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究”专项资金10,000,000.00元，截止2018年6月30日已
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
分摊转入其他收益3,494,444.39元，转入营业外收入6,505,555.61元,已全部分摊完成。
42、根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术研究与开发资金
的通知》，公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价”资金320,000.00元，其中本报告期取得0
元，截止2018年6月30日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额120,017.00元。
43、根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》，公司取得“农业设施补贴”专项资金 889,800.00元。截止
2018年6月30日已分摊转入其他收益477,680.00元，尚未分摊金额412,120.00元。
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 283,197,641.31 283,197,641.31
合计 283,197,641.31 283,197,641.31
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
149
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综
191,200.20 -318,667.00 -191,200.20 -127,466.80 0.00
合收益
外币财务报表折算差额 191,200.20 -318,667.00 -191,200.20 -127,466.80 0.00
其他综合收益合计 191,200.20 -318,667.00 -191,200.20 -127,466.80
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 165,070,342.99 165,070,342.99
任意盈余公积 165,070,342.99 165,070,342.99
合计 330,140,685.98 330,140,685.98
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
150
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,384,565,041.58 749,817,791.78
调整后期初未分配利润 1,384,565,041.58 749,817,791.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润 189,565,467.60 843,982,201.81
减：提取法定盈余公积 74,537,936.98
提取任意盈余公积 74,537,936.98
应付普通股股利 139,569,057.45 60,159,078.06
期末未分配利润 1,434,561,451.72 1,384,565,041.58
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,876,292,728.33 1,287,240,342.41 2,686,787,827.90 1,846,576,604.13
其他业务 6,558,018.25 6,455,262.16 5,364,387.53 6,129,031.87
合计 1,882,850,746.58 1,293,695,604.57 2,692,152,215.43 1,852,705,636.00
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,427,773.67 2,313,021.83
教育费附加 1,995,946.58 1,914,258.91
资源税 7,500.00 2,952.04
房产税 1,081,273.44 868,837.98
土地使用税 596,570.69 389,635.98
车船使用税 25,592.10 14,306.95
印花税 2,752,661.10 1,135,565.10
环保税 16.18
合计 8,887,333.76 6,638,578.79
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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,901,074.17 4,163,826.50
养管费 2,538,195.30 3,190,794.93
交通费 131,379.26 267,999.58
业务宣传费 3,561,530.38 17,109,034.95
差旅费 667,853.56 608,975.58
办公费 103,755.08 221,565.95
折旧费用 550,189.98 694,497.75
业务招待费 515,648.84 313,542.54
租赁费 540,177.57 278,318.35
苗木起装费 2,780,478.77 1,912,957.91
中介费 2,258,073.83 1,584,997.24
运输费 3,868,658.91 1,474,866.96
劳务费 888,044.99 1,022,231.03
低值易耗品摊销 5,756.31 107,383.25
其他 2,113,544.70 2,886,105.37
合计 25,424,361.65 35,837,097.89
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 33,270,202.12 26,757,947.40
研发费用 30,016,025.72 22,673,008.58
养管费用 9,863,777.02 8,975,026.92
折旧费用 10,908,032.01 9,613,826.48
费用摊销 6,110,777.34 5,452,383.16
中介费 8,645,737.22 16,118,338.18
租赁费 2,293,617.42 3,124,874.68
差旅费 2,663,817.78 2,995,410.23
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交通费 1,803,951.57 1,556,259.02
各种税费 2,435,967.38 1,804,594.92
业务招待费 7,458,441.89 3,615,503.03
通讯费 467,026.29 298,398.02
培训费 535,441.30 129,825.49
维修费 168,714.97 566,574.59
办公费 1,062,714.48 934,528.61
水电费 618,717.53 486,336.90
会务费 668,464.18 329,776.80
物料消耗 652,061.80 1,014,823.95
业务宣传费 1,763,614.69 141,019.42
其他 3,684,339.73 4,338,400.36
合计 125,091,442.44 110,926,856.74
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -9,150,321.99 -4,783,983.38
利息支出 106,973,420.60 55,730,205.43
其他 2,682,828.92 2,874,624.52
合计 100,505,927.53 53,820,846.57
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 80,123,999.49 166,726,565.32
合计 80,123,999.49 166,726,565.32
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -5,521,530.35 104,219.22
处置长期股权投资产生的投资收益 764,154.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,664,988.71 2,863,835.41
理财收益 65,654.01
合计 -3,092,387.20 3,033,708.64
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损益： 5,145,614.80 -199,552.86
其中：固定资产处置损益 1,570,689.60 -199,552.86
无形资产处置损益 3,574,925.20
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施
2,270.00 69,943.50
建设项目创业人才团队
2015 年创业就业“以奖代补” 185,469.96 80,760.00
现代高效草业发展技术与产业化示范 300,628.24 297,269.24
草原生态修复院士工作站 692.66
退化草原生态修复与草牧业可持续发展技术集成及
133,333.32 133,333.32
产业化示范
生态草牧业技术集成与产业化示范 100,000.02 100,000.00
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产
66,666.66 66,666.66
业技术研究与集成示范
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范 81,250.02 78,750.00
土地价款补助（宁夏） 23,773.98 23,773.98
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司） 199,999.98 199,999.98
草业公司研发部第五批“草原英才”项目补贴（草业公
83,333.34 83,333.34
司）
农业设施建设补贴款（草产业土左） 63,684.96 63,684.96
土地租赁费补贴（草产业五原） 5,500.02 5,500.02
关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金 131,250.00 131,250.00
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的补贴（海拉尔生态修复）
农业设施补贴（牧草公司） 12,605.04 12,605.04
沙生植物馆建设补贴（阿拉善修复） 75,000.00 75,000.00
阿拉善荒漠治理科技孵化园孵育能力提升（阿拉善修
40,000.02 40,000.02
复）
乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示范项目（阿拉善
136,363.65
修复）
乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术研究与示范（阿拉善修
100,000.00 25,000.00
复）
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和
内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范 194,528.33
（种业科技）
科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究 1,027,777.67 1,233,333.36
农业设施补贴（通辽牧牧场） 77,740.00 322,200.00
财政社保局财政支持资金（蒙草本部） 9,391,466.00 6,064,459.00
企业发展基金（草业公司） 732,859.00 1,472,883.00
企业发展基金（呼市农业） 46,495.00 18,710.00
企业发展基金（植物营养） 46,371.00 23,507.00
企业发展基金（种业科技） 9,131.00 34,412.00
企业发展基金（大数据） 18,611.00
未达起征点免税收入-增值税（大数据） 1,640.66
饲草抗灾补助（牧草公司） 500,000.00
退税水利建设基金（通辽牧场） 1,103.03
黄标车报废补贴（鹭路兴） 16,000.00
代扣代征手续费（2015-2017 年）（鹭路兴） 79,584.58
抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究（十二
29,151.67
五国家科技计划课题）
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范 113,333.28
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范 155,000.04
内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复
56,000.00
产业技术创新战略联盟
退化草原生态系统修复技术集成及示范 163,636.38
呼和浩特市草博园植物种植资源综合开发技术集成
1,333,770.92
示范项目资金
武川基地牧草良种补贴（草业公司） 39,424.98
阴山南北部呼和浩特区域草原生态修复技术集成示 83,333.34
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范项目补贴（草业公司）
牧草良种补贴（赤峰公司） 46,020.00
2014 年高产优质苜蓿示范建设项目补贴（赤峰公司） 91,500.00
2014 年内蒙古高产优质苜蓿示范建设项目补贴（赤
263,049.96
峰公司）
玉米种植大户等新型经济主体种植结构调整补助（呼
6,373,939.20
市农业）
牧草储备补贴（牧草公司） 4,024,876.00
《节水型林地、绿地建设规程》标准制定论证服务（北
40,000.00
京节水）
北京节水型宿根地被植物速繁及建植技术研究与示
420,023.34
范补贴（北京节水）
山海协作财政补贴（普天） 100,000.00
财政扶持企业资金（普天） 10,960.02 10,960.02
合计 13,565,197.18 24,331,285.53
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 315,000.00
其他 670,632.03 30,240.75 670,632.03
合计 670,632.03 345,240.75 670,632.03
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特 本期发 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 殊补贴 生金额 额 与收益相关
呼和浩特市科教 呼和浩特市 奖励上市而给予
奖励 否 否 300,000.00 与收益相关
兴市市长特别奖 科学技术局 的政府补助
杭州市下城
安全生产奖励（普 奖励上市而给予
区安全生产 奖励 否 否 15,000.00 与收益相关
天） 的政府补助
监督管理局
合计 -- -- -- -- -- 315,000.00 --
其他说明：
156
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72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 27,005,415.00 1,277,773.18 27,005,415.00
非流动资产处置损失合计 225,955.45 113,659.69 225,955.45
其中：固定资产处
225,955.45 113,659.69 225,955.45
置损失
其他 923,055.49 192,350.26 923,055.49
合计 28,154,425.94 1,583,783.13 28,154,425.94
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 54,035,443.20 104,575,772.26
递延所得税费用 -13,077,351.17 -24,828,777.73
合计 40,958,092.03 79,746,994.53
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 237,256,708.01
按法定/适用税率计算的所得税费用 35,588,506.20
子公司适用不同税率的影响 331,948.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,307,988.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
6,345,625.83
损的影响
所得税费用 40,958,092.03
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
157
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75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 9,150,321.99 4,783,983.38
政府补助款等 42,257,054.27 35,955,851.20
往来款 141,693,010.60 54,783,651.87
合计 193,100,386.86 95,523,486.45
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的各项费用 39,931,859.65 60,732,526.10
财务费用手续费支出 2,682,828.92 2,874,624.52
营业外支出 27,005,415.00 1,433,883.43
往来款 51,861,205.28 75,625,576.34
合计 121,481,308.85 140,666,610.39
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
42,821,330.46
净额负数重分类调整
合计 42,821,330.46
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
158
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项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付与长期借款相关的费用 12,000,000.00 7,733,333.33
银行承兑汇票保证金 611,659.52 118,578,188.43
合计 12,611,659.52 126,311,521.76
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 196,298,615.98 411,676,538.52
加：资产减值准备 80,123,999.49 166,726,565.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
24,414,010.36 23,183,985.51
物资产折旧
无形资产摊销 1,657,252.68 1,539,677.86
长期待摊费用摊销 7,752,289.04 18,959,711.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
5,145,614.80 1,200,125.27
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 225,955.45 313,212.55
财务费用（收益以“－”号填列） 106,973,420.60 55,730,205.43
投资损失（收益以“－”号填列） 3,092,387.20 -104,219.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -12,099,141.97 -24,840,580.67
存货的减少（增加以“－”号填列） 98,033,162.05 -287,436,848.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-397,163,979.54 -2,126,006,811.43
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-1,123,816,106.35 888,184,304.24
列）
经营活动产生的现金流量净额 -1,009,362,520.21 -870,874,133.75
159
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2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 570,830,472.79 525,940,784.71
减：现金的期初余额 1,795,092,167.80 984,137,169.41
现金及现金等价物净增加额 -1,224,261,695.01 -458,196,384.70
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 12,566,489.00
其中： --
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司 11,436,489.00
陕西秦草自然地质环境有限公司 1,130,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 2,187,550.31
其中： --
陕西秦草自然生态科技有限公司 2,187,380.97
陕西秦草自然地质环境有限公司 169.34
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中： --
取得子公司支付的现金净额 10,378,938.69
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
160
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项目 期末余额 期初余额
一、现金 570,830,472.79 1,795,092,167.80
其中：库存现金 596,052.76 104,899.84
可随时用于支付的银行存款 567,970,700.91 1,794,925,417.38
可随时用于支付的其他货币资金 2,263,719.12 61,850.58
三、期末现金及现金等价物余额 570,830,472.79 1,795,092,167.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
1,093,137,160.61 1,092,799,596.85
的现金和现金等价物
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,093,137,160.61 银行承兑保证金、工资及保函保证金
固定资产 3,411,183.67 抵押借款
合计 1,096,548,344.28 --
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
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长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期末
股权取得成 股权取得 股权取 购买日的确 购买日至期末被
被购买方名称 股权取得时点 购买日 被购买方的净
本 比例 得方式 定依据 购买方的收入
利润
取得被购买
陕西秦草自然生 2018 年 02 月 08 货币出
0.00 69.00% 2018 年 02 月 08 日 方的实际控 40,273,631.54 2,145,462.93
态科技有限公司 日 资
制权
取得被购买
陕西秦草自然地 2018 年 04 月 14 货币出
1,130,000.00 100.00% 2018 年 04 月 14 日 方的实际控 0.00 -22,498.54
质环境有限公司 日 资
制权
内蒙古蒙草土壤 取得被购买
2018 年 03 月 07 11,436,489.0 货币出
修复与盐碱地改 100.00% 2018 年 03 月 07 日 方的实际控 475,488.27 74,183.81
日 0 资
良工程有限公司 制权
其他说明：
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（2）合并成本及商誉
单位： 元
陕西秦草自然生态科技有限 陕西秦草自然地质环境有限 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱
合并成本
公司 公司 地改良工程有限公司
--现金 0.00 1,130,000.00 11,436,489.00
合并成本合计 0.00 1,130,000.00 11,436,489.00
减：取得的可辨认净资产公允
-285,398.16 -707,269.06 9,931,489.00
价值份额
商誉/合并成本小于取得的可
辨认净资产公允价值份额的 285,398.16 1,837,269.06 1,505,000.00
金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改
陕西秦草自然生态科技有限公司 陕西秦草自然地质环境有限公司
良工程有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 2,187,380.97 2,187,380.97 169.34 169.34
应收款项 693,004.70 693,004.70 198,050.00 198,050.00 9,936,489.00 9,936,489.00
存货 11,684,298.56 11,684,298.56
固定资产 589,231.74 589,231.74
预付款项 374,389.83 374,389.83
长期待摊费用 111,060.00 111,060.00
应付款项 13,633,537.71 13,633,537.71 905,488.40 905,488.40 5,000.00 5,000.00
应付职工薪酬 243,111.48 243,111.48
应交税费 -81,508.33 -81,508.33
净资产 1,844,224.94 1,844,224.94 -707,269.06 -707,269.06 9,931,489.00 9,931,489.00
减：少数股东权
2,129,623.10 2,129,623.10
益
取得的净资产 -285,398.16 -285,398.16 -707,269.06 -707,269.06 9,931,489.00 9,931,489.00
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
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（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
164
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4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
丧失控 与原子
按照公
处置价款与 制权之 公司股
允价值
处置投资对 丧失控 日剩余 权投资
丧失控 丧失控制权 丧失控制权 重新计
股权 丧失控 应的合并财 制权之 股权公 相关的
股权处 制权时 之日剩余股 之日剩余股 量剩余
子公司名称 股权处置价款 处置 制权的 务报表层面 日剩余 允价值 其他综
置比例 点的确 权的账面价 权的公允价 股权产
方式 时点 享有该子公 股权的 的确定 合收益
定依据 值 值 生的利
司净资产份 比例 方法及 转入投
得或损
额的差额 主要假 资损益
失
设 的金额
2018 年 工商变
蒙草（北京）国 股权
7,700,000.00 80.00% 01 月 31 更的时 138,791.31 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00
际贸易有限公司 转让
日 间
呼伦贝尔蒙草宝 2018 年 支付股
股权
格德山牧草科技 3,405,438.76 100.00% 03 月 27 权转让 -260,032.27 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00
转让
有限公司 日 款时点
2018 年 工商变
明光市普天农林 股权
4,462,629.92 100.00% 04 月 10 更的时 50,000.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00
有限公司 转让
日 间
内蒙古西公绿盛 2018 年 工商变
股权
生态环境投资有 0.00 63.32% 02 月 13 更的时 0.00 26.68% 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00
转让
限公司 日 间
2018 年 工商变
乌拉特后旗怡馨 股权
27,085,875.00 60.00% 05 月 21 更的时 37,097.13 20.00% 9,028,625.00 9,028,625.00 0.00 不适用 0.00
绿化有限公司 转让
日 间
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
其他原因新增单位5家，注销、转让单位4家，情况如下：
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子公司 截止2018年6月30 持股比
子公司全称 注册地 注册资本（元） 经营范围
类型 日出资额（元） 例（%）
生态环境修复、治理；园林绿化工程及
内蒙古自治区二
二连浩特市 相关技术开发、转让、咨询服务；园林
控 股 子连浩特市肯特街
绿景生态环 30,000,000.00 绿化管理；市政工程；基础设施建设； 600,000.00 90.00
公司 北六街坊警官小
境有限公司 污水处理工程；项目管理；上述工程所
区18002#
需的建筑装饰材料、机械设备销售。
生态环境修复、治理；园林绿化工程及
相关技术开发、转让、咨询服务；园林
绿化管理、市政工程、基础设施建设、
内蒙古自治区赤
阿鲁科尔沁 污水处理工程；旅游开发建设运营；传
峰市阿鲁科尔沁
旗锦城生态控 股 子 媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广
旗 天 山 镇 红 土 井 56,299,500.00 100,000.00 90.00
建 设 有 限 公 公司 的投资运营管理以及牧草、粮食、牛羊
子 村 004 － 09 －
司 及农畜产品的进出口的业务投资运营管
143号
理；工程所需建筑装饰材料机械设备销
售；苗木种植、中草药种植（不含违禁
及许可类中草药）
锡林浩特市 内蒙古自治区锡 城关景观建设管理、运营维护服务。（依
晨草生态修控 股 子林郭勒盟锡林浩 法须经批准的项目，经相关部门批准后
10,000,000.00 7,695,000.00 76.95
复 治 理 有 限 公司 特市巴办达布希 方可开展经营活动）
公司 勒特社区办公楼
内蒙古自治区锡 生态环境修复、治理；园林绿化工程及
林郭勒盟阿巴嘎 相关技术开发、转让、咨询服务；园林
阿巴嘎旗艾
控 股 子旗别力古台镇汉 绿化管理；绿化工程运营维护服务；旅
迷乐生态发 24,178,000.00 - 90.00
公司 贝西街星湖花园 游开发建设运营；传媒、演艺、广告策
展有限公司
小区临街商业楼 划；工程所需的建筑材料、机械 设备销
105-205铺 售。
园林绿化、生态环境修复、治理项目的
内蒙古自治区锡
建议投资、养护、运营管理；旅游开发
林郭勒盟东乌珠
内蒙古蒙源 建设运营；公园和旅游景区管理、文化
控 股 子穆沁旗乌里雅斯
生态环境管 62,256,000.00 艺术交流活动组织策划；牧草、粮食、 90.00
公司 太镇宏博翡翠城
理有限公司 牛羊及其他农畜产品的进出口业务的投
西 侧 商 铺 32 号 二
资运营管理；林木、苗木、花卉、中草
楼
药种植及销售。
注销或转让公司：
（1）公司于2018年1月3日注销内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉山口市分公司。
（2）公司于2018年3月19日注销全资子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司。
（3）2018年3月28日蒙草国际新加坡有限公司增加注册资本金34万美元，蒙草公司持股比例变为了49%。
（4）公司于2018年5月10日注销牧草公司全资子公司科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司。
166
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
内蒙古蒙草草种
呼和浩特 呼和浩特 农业种植 100.00% 新设
业有限公司
宁夏蒙草植物研
宁夏吴忠 宁夏吴忠 农业种植 100.00% 新设
发有限公司
内蒙古蒙草（呼
和浩特）农业发 呼和浩特 呼和浩特 农业种植 51.00% 新设
展有限公司
内蒙古蒙草草原
生态恢复有限公 呼伦贝尔海拉尔 呼伦贝尔海拉尔 农业种植 100.00% 新设
司
内蒙古蒙草植物
农业种植及化
营养科技有限公 呼和浩特 呼和浩特 100.00% 新设
肥、地膜的销售
司
内蒙古蒙草生态
牧场运营管理及
牧场（通辽）有 通辽市 通辽市 100.00% 新设
农业种植
限公司
内蒙古呼伦贝尔 陈巴尔虎旗巴彦 陈巴尔虎旗巴彦 饲草种植、加工、
蒙草牧草科技有 哈达苏木格根胡 哈达苏木格根胡 销售及牧场运营 100.00% 新设
限公司 硕嘎查 硕嘎查 管理
呼伦贝尔新宝力
牧草收购、储备、
格蒙草牧草科技 新巴尔虎左旗 新巴尔虎左旗 100.00% 新设
种植、销售
有限公司
内蒙古锡林郭勒 天然牧草收购、
锡林郭勒盟东乌 锡林郭勒盟东乌
蒙草牧草科技有 储备、加工与销 100.00% 新设
珠穆沁旗 珠穆沁旗
限公司 售
北京蒙草节水园
北京市 北京市 农业种植 100.00% 新设
林科技有限公司
内蒙古蒙草锡林
郭勒草原修复有 锡林浩特市 锡林浩特市 农业种植 100.00% 新设
限公司
167
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
内蒙古蒙草草牧
巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 农业种植 100.00% 新设
高科有限公司
互联网信息服
内蒙古蒙草草原
务、信息系统集
生态大数据研究 呼和浩特 呼和浩特 100.00% 新设
成服务、数据服
院有限公司
务平台建设
内蒙古和信汇通 资产管理、投资
投资管理有限公 呼和浩特 呼和浩特 管理、投资咨询、 51.00% 新设
司 私募融资
造林苗木、城镇
内蒙古蒙草种业
绿化苗木、经济
科技研究院有限 呼和浩特 呼和浩特 100.00% 新设
林苗木的生产销
公司
售
内蒙古蒙草土壤
修复与盐碱地改 巴彦淖尔 巴彦淖尔 水土检测 75.00% 新设
良科技有限公司
内蒙古蒙草土壤
非同一控制下企
修复与盐碱地改 呼和浩特市 呼和浩特市 工程勘察设计 75.00%
业合并
良工程有限公司
荒漠草原治理、
内蒙古蒙草阿拉 沙地治理、矿区
阿拉善盟乌兰布 阿拉善盟乌兰布
善荒漠生态修复 生态恢复治理； 100.00% 新设
和 和
有限公司 荒漠综合开发模
式研究
阿拉善荒漠生态 阿拉善盟乌兰布 阿拉善盟乌兰布 荒漠植物研发、
100.00% 新设
综合治理研究院 和 和 推广、应用
厦门鹭路兴绿化 园林绿化施工、
工程建设有限公 厦门 厦门 养护、规划、设 60.00% 并购
司 计及业务咨询
科研技术开发，
内蒙古蒙草生态
呼和浩特 呼和浩特 环保工程，绿化 100.00% 新设
研发中心
技术研发
城市园林绿化；
西藏藏草生态科
西藏 西藏 生态治理、矿区 100.00% 新设
技有限公司
生态恢复治理
通辽市蒙草沙地
治理与林草牧业 草原、沙地生态
通辽 通辽 100.00% 新设
发展研究院有限 治理、研发
公司
内蒙古蒙草贺斯 草原培育与合理
锡盟乌拉盖管理 锡盟乌拉盖管理 51.00% 新设
格乌拉草牧业科 利用技术研发推
168
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
技服务有限公司 区 区 广、退化草地综
合治理、矿山修
复
浙江普天园林建 非同一控制企业
杭州 杭州 工程 70.00%
筑发展有限公司 合并
东阳市普天农林
东阳市 东阳市 苗木种植 70.00% 新设
科技有限公司
桐庐普天农林科
桐庐县 桐庐县 苗木种植 70.00% 新设
技有限公司
浙江普天建筑市
政规划设计有限 杭州市 杭州市 设计 70.00% 新设
公司
包头蒙草普天园
林建筑发展有限 包头市 包头市 园林绿化工程 70.00% 新设
公司
生态农林种植技
海宁市普兴农林
海宁市 海宁市 术及配套实施研 70.00% 新设
科技有限公司
发、推广
园林绿化工程、
浙江佳晟建筑发
杭州市 杭州市 市政工程、建筑 70.00% 新设
展有限公司
工程等
北京快乐小草运
动草科技有限公 北京市 北京市 销售草坪 100.00% 新设
司
陕西秦草生态环 园林绿化工程设
西咸新区 西咸新区 51.00% 新设
境科技有限公司 计、施工
五原县郡农农业
生态科技有限公 五原县 五原县 生态环境修复 80.00% 新设
司
五原县原美生态
运营管理有限公 五原县 五原县 生态环境修复 3.00% 新设
司
杭锦后旗景丰园
杭锦后旗 杭锦后旗 生态环境修复 98.00% 新设
林绿化有限公司
霍林郭勒市绿环
景观投资有限公 霍林郭勒市 霍林郭勒市 生态环境修复 98.00% 新设
司
乌兰察布市环野
生态园林有限公 集宁区 集宁区 生态环境修复 66.50% 新设
司
169
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
阿拉山口景泰绿 园林绿化工程及
阿拉山口市 阿拉山口市 100.00% 新设
化科技有限公司 相关技术的开发
乌兰察布景泰生
态环境治理有限 集宁区 集宁区 生态环境修复 84.00% 新设
公司
二连浩特市绿景
生态环境修复、
生态环境有限公 二连浩特市 二连浩特市 90.00% 新设
园林绿化
司
阿鲁科尔沁旗锦
生态环境修复、
城生态建设有限 赤峰市 赤峰市 90.00% 新设
园林绿化
公司
锡林浩特市晨草
城关景观建设管
生态修复治理有 锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 76.95% 新设
理
限公司
阿巴嘎旗艾迷乐
生态发展有限公 锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 生态环境修复 90.00% 新设
司
内蒙古蒙源生态
环境管理有限公 锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 园林绿化 90.00% 新设
司
陕西秦草自然生 园林技术开发及 非同一控制下企
西安市 西安市 69.00%
态科技有限公司 技术咨询 业合并
陕西秦草自然地 非同一控制下企
西安市 西安市 园林绿化工程 69.00%
质环境有限公司 业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
浙江普天园林建筑发展
30.00% 4,885,592.25 171,504,259.87
有限公司
厦门鹭路兴绿化工程建
40.00% 3,354,220.82 100,855,646.96
设有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
170
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
浙江普
天园林
1,407,13 79,424,4 1,486,55 914,558, 317,839. 914,876, 1,646,76 62,610,3 1,709,37 1,153,65 328,799. 1,153,97
建筑发
2,740.16 39.21 7,179.37 473.30 84 313.14 4,695.98 28.39 5,024.37 0,665.79 86 9,465.65
展有限
公司
厦门鹭
路兴绿
420,272, 33,415,4 453,687, 201,548, 201,548, 462,845, 34,684,9 497,530, 253,776, 253,776,
化工程
572.39 25.05 997.44 880.04 880.04 396.66 96.07 392.73 827.38 827.38
建设有
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润
流量 额 流量
浙江普天园
林建筑发展 235,438,150.34 16,285,307.51 16,285,307.51 -265,162,438.66 249,460,352.78 18,197,550.34 18,197,550.34 -64,686,331.17
有限公司
厦门鹭路兴
绿化工程建 65,064,282.00 8,385,552.05 8,385,552.05 -39,894,544.49 129,544,941.50 18,438,643.84 18,438,643.84 -69,029,828.53
设有限公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
171
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联营
合营企业或联营企
主要经营地 注册地 业务性质 企业投资的会计处
业名称 直接 间接
理方法
内蒙古大草原生态 生态环境、私募股权项目投资及管理；投资
呼和浩特市 呼和浩特市 19.00% 权益法
产业投资有限公司 咨询；企业管理咨询
内蒙古草原生态畜
环保工程；绿化服务；科学研究；牛羊养殖、
牧产业研究院股份 锡林浩特市 锡林浩特市 30.00% 权益法
销售；技术开发、转让、咨询、服务
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
内蒙古大草原生态产业 内蒙古草原生态畜牧产 内蒙古大草原生态产业 内蒙古草原生态畜牧产
投资有限公司 业研究院股份有限公司 投资有限公司 业研究院股份有限公司
流动资产 285,986,186.09 23,724,848.69 256,392,399.39 24,908,920.37
非流动资产 24,921,816.86 30,697,842.66 33,820,008.84 28,607,546.00
资产合计 310,908,002.95 54,422,691.35 290,212,408.23 53,516,466.37
流动负债 115,678,566.86 5,106,263.67 78,305,923.32 1,950,741.81
非流动负债 52,000,000.00 0.00 58,000,000.00 10,546,583.07
172
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
负债合计 167,678,566.86 5,106,263.67 136,305,923.32 12,497,324.88
少数股东权益 -4,202,706.86 -8,735.77
归属于母公司股东权益 147,432,142.95 49,316,427.68 153,915,220.68 41,019,141.49
按持股比例计算的净资
28,012,107.16 14,794,928.30 29,243,891.93 12,305,742.45
产份额
对联营企业权益投资的
28,012,108.08 11,472,699.05 29,243,891.93 15,469,717.37
账面价值
营业收入 77,167,889.31 9,395.42 75,287,255.04 8,208,000.00
净利润 -6,483,077.74 -2,039,396.88 -4,815,456.72 3,988,264.66
综合收益总额 -6,483,077.74 -2,039,396.88 -4,815,456.72 3,988,264.66
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 939,443,340.46 792,415,867.09
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -14,880,675.36 -3,660,035.66
--综合收益总额 -14,880,675.36 -3,660,035.66
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
173
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
174
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
175
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
王召明 控股股东
内蒙古大草原生态产业投资有限公司 王召明担任董事
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 王召明担任董事
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司 徐永丽担任董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司 樊俊梅、安旭涛担任董事
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司 独立董事李锦霞担任副董事长
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事颉茂华担任独立董事
北京华业资本控股股份有限公司 独立董事颉茂华担任独立董事
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 高俊刚、安旭涛担任董事
新疆疆草生态科技有限公司 高俊刚担任董事
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 高俊刚担任董事
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
新疆疆草生态科
机械、劳务 769,053.76 0.00
技有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
176
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
担保是否已经履行
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
厦门鹭路兴绿化工
25,000,000.00 2017 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 15 日 是
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
15,000,000.00 2017 年 06 月 07 日 2018 年 05 月 25 日 是
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
10,000,000.00 2017 年 07 月 03 日 2018 年 06 月 20 日 是
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
26,000,000.00 2017 年 09 月 27 日 2018 年 09 月 26 日 否
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
10,000,000.00 2017 年 10 月 31 日 2018 年 10 月 30 日 否
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
20,000,000.00 2018 年 03 月 01 日 2019 年 02 月 28 日 否
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
20,000,000.00 2018 年 04 月 13 日 2019 年 04 月 09 日 否
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
20,000,000.00 2018 年 06 月 15 日 2019 年 06 月 05 日 否
程建设有限公司
厦门鹭路兴绿化工
10,000,000.00 2018 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 25 日 否
程建设有限公司
浙江普天园林建筑
10,000,000.00 2017 年 01 月 03 日 2018 年 01 月 03 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
14,700,000.00 2017 年 01 月 09 日 2018 年 01 月 09 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑 5,300,000.00 2017 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 11 日 是
177
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
发展有限公司
浙江普天园林建筑
20,000,000.00 2017 年 03 月 07 日 2018 年 03 月 05 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
5,000,000.00 2017 年 03 月 23 日 2018 年 03 月 22 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
49,900,000.00 2017 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
20,000,000.00 2017 年 06 月 16 日 2018 年 06 月 15 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
16,000,000.00 2017 年 08 月 11 日 2018 年 05 月 01 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
15,500,000.00 2017 年 10 月 13 日 2018 年 05 月 01 日 是
发展有限公司
浙江普天园林建筑
10,500,000.00 2017 年 10 月 19 日 2018 年 10 月 19 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
18,500,000.00 2017 年 10 月 24 日 2018 年 10 月 24 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
10,000,000.00 2017 年 11 月 01 日 2018 年 11 月 01 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
9,752,429.49 2018 年 01 月 12 日 2019 年 01 月 12 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
20,247,570.51 2018 年 01 月 19 日 2019 年 01 月 19 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
50,000,000.00 2018 年 02 月 09 日 2019 年 01 月 10 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
4,900,000.00 2018 年 03 月 09 日 2018 年 12 月 31 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
49,900,000.00 2018 年 04 月 13 日 2018 年 10 月 13 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
22,000,000.00 2018 年 04 月 16 日 2019 年 02 月 24 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
50,000,000.00 2018 年 04 月 20 日 2019 年 04 月 18 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
31,500,000.00 2018 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 13 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
50,000,000.00 2018 年 05 月 25 日 2019 年 05 月 02 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
19,200,000.00 2018 年 06 月 15 日 2019 年 04 月 13 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
23,100,000.00 2018 年 06 月 25 日 2019 年 04 月 13 日 否
发展有限公司
浙江普天园林建筑
2,500,000.00 2018 年 06 月 28 日 2019 年 02 月 24 日 否
发展有限公司
178
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
浙江普天园林建筑
28,184,242.29 2017 年 09 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 否
发展有限公司
内蒙古山北生态环
500,000,000.00 2017 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 15 日 是
境治理有限公司
阿拉善盟绿盈生态
600,000,000.00 2017 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 28 日 否
环境有限公司
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
王召明、刘颖 80,000,000.00 2017 年 10 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 是
王召明、刘颖、徐永
100,000,000.00 2017 年 10 月 16 日 2018 年 06 月 20 日 是
丽、海力夫
王召明、刘颖、徐永
100,000,000.00 2017 年 07 月 21 日 2018 年 07 月 20 日 否
丽、海力夫
王召明、刘颖 100,000,000.00 2017 年 09 月 26 日 2018 年 09 月 26 日 否
王召明、徐永丽 460,000,000.00 2017 年 12 月 01 日 2018 年 11 月 30 日 否
王召明、刘颖 320,000,000.00 2017 年 12 月 15 日 2018 年 12 月 10 日 否
王召明、刘颖 50,000,000.00 2018 年 03 月 29 日 2019 年 03 月 17 日 否
王召明、刘颖 75,000,000.00 2018 年 05 月 30 日 2019 年 05 月 31 日 否
王召明、刘颖、徐永
100,000,000.00 2018 年 06 月 29 日 2019 年 06 月 28 日 否
丽、海力夫
王召明、刘颖 197,000,000.00 2016 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 否
王召明、刘颖 78,779,502.61 2017 年 03 月 31 日 2020 年 01 月 31 日 否
王召明、刘颖、徐永
300,000,000.00 2017 年 04 月 17 日 2020 年 04 月 17 日 否
丽、海力夫
王召明 79,500,000.00 2017 年 08 月 02 日 2020 年 08 月 02 日 否
王召明、刘颖、徐永
100,000,000.00 2017 年 07 月 19 日 2020 年 07 月 17 日 否
丽、海力夫
王召明、刘颖 111,000,000.00 2018 年 03 月 19 日 2021 年 01 月 19 日 是
王召明、刘颖 92,570,858.67 2018 年 06 月 08 日 2021 年 01 月 19 日 否
王召明、刘颖 101,135,583.99 2018 年 04 月 10 日 2021 年 02 月 10 日 否
王召明、刘颖 45,833,333.37 2018 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 15 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
借款不超过一年，可
徐永丽 80,000,000.00 2018 年 06 月 14 日 随时还本，按实际天
数计息。
拆出
179
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,497,210.88 2,777,736.47
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
新疆疆草生态科技有限公
应付账款 500,000.00 4,450,034.24
司
新疆疆草生态科技有限公
应付票据 4,719,538.00
司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
180
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
181
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
182
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
单项金额重大并
9.69 28.85 11.2 25.8
单独计提坏账准 529,485,725.43 152,766,658.01 376,719,067.42 526,324,466.79 136,027,673.18 390,296,793.61
% % 5% 4%
备的应收账款
按信用风险特征
90.3 88.7 8.64
组合计提坏账准 4,934,388,904.04 424,328,452.46 8.60% 4,510,060,451.58 4,150,812,863.93 358,582,858.99 3,792,230,004.94
1% 5% %
备的应收账款
100 100.
合计 5,463,874,629.47 577,095,110.47 4,886,779,519.00 4,677,137,330.72 494,610,532.17 4,182,526,798.55
% 00%
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
鄂托克旗园林绿化局 15,874,389.00 15,377,540.03 96.87% 存在减值迹象
呼伦贝尔市海拉尔区园
117,362,863.50 31,314,799.56 26.68% 存在减值迹象
林管理处
183
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
乌海市乌达区住房和城
13,681,259.64 8,508,550.44 62.19% 存在减值迹象
乡建设局
乌兰察布市集宁区林业
372,392,185.97 92,180,883.21 24.75% 存在减值迹象
局
正蓝旗住房和城乡建设
10,175,027.32 5,384,884.77 52.92% 存在减值迹象
局
合计 529,485,725.43 152,766,658.01 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 2,804,268,053.64 140,651,960.44 5.00%
1 年以内小计 2,804,268,053.64 140,651,960.44 5.00%
1至2年 1,042,815,956.17 104,281,595.62 10.00%
2至3年 264,158,534.63 39,623,780.19 15.00%
3至4年 237,105,033.52 71,131,510.06 30.00%
4至5年 25,070,135.82 12,535,067.91 50.00%
5 年以上 56,104,538.24 56,104,538.24 100.00%
合计 4,429,522,252.02 424,328,452.46
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 82,484,578.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
184
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款 占应收账款合计数的比例 坏账准备期末余额
第一名 547,891,785.83 10.03% 32,896,958.89
第二名 427,730,414.13 7.83% 21,386,520.71
第三名 372,392,185.97 6.82% 82,180,883.20
第四名 307,356,245.44 5.63% 21,070,890.06
第五名 192,976,096.93 3.53% 12,749,274.17
合计： 1,848,346,728.30 33.83% 170,284,527.04
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险特征
100.00 2.96 100.00
组合计提坏账准 355,856,658.71 10,520,189.47 345,336,469.24 253,566,969.13 5,203,786.66 2.05% 248,363,182.47
% % %
备的其他应收款
100.00 100.00
合计 355,856,658.71 10,520,189.47 345,336,469.24 253,566,969.13 5,203,786.66 248,363,182.47
% %
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
185
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 98,042,994.93 4,902,149.75 5.00%
1 年以内小计 98,042,994.93 4,902,149.75 5.00%
1至2年 20,566,303.71 2,056,630.37 10.00%
2至3年 13,268,519.00 1,990,277.85 15.00%
3至4年 40,000.00 12,000.00 30.00%
4至5年 1,000.00 500.00 50.00%
5 年以上 1,558,631.50 1,558,631.50 100.00%
合计 133,477,449.14 10,520,189.47
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,316,402.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
186
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目备用金 1,660,052.25 1,358.55
保证金 96,222,509.00 61,736,502.58
押金 585,925.00 410,925.00
借款 1,635,052.38 776,909.24
往来款 255,753,120.08 190,641,273.76
合计 355,856,658.71 253,566,969.13
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
内蒙古蒙草阿拉善荒
往来款 7,996,946.50 一年以内 2.25%
漠生态修复有限公司
内蒙古蒙草阿拉善荒
往来款 14,573,644.48 一至两年 4.10%
漠生态修复有限公司
内蒙古蒙草阿拉善荒
往来款 73,996,775.35 两至三年 20.79%
漠生态修复有限公司
内蒙古蒙草阿拉善荒
往来款 50,000.00 三至四年 0.01%
漠生态修复有限公司
内蒙古呼伦贝尔蒙草
往来款 64,988,852.48 一年以内 18.26%
牧草科技有限公司
阿拉善盟蓉草生态投
股权转让款 27,085,875.00 一年以内 7.61% 1,354,293.75
资中心（有限合伙）
内蒙古蒙草种业科技
往来款 26,540,000.00 一年以内 7.46%
研究院有限公司
远东宏信（天津）融资
保证金 11,111,111.00 一年以内 3.12% 555,555.55
租赁有限公司
远东宏信（天津）融资
保证金 16,666,666.00 一至两年 4.68% 1,666,666.60
租赁有限公司
合计 -- 243,009,870.81 -- 68.29% 3,576,515.90
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
187
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,252,384,690.74 1,252,384,690.74 1,239,093,299.66 1,239,093,299.66
对联营、合营企
910,218,121.06 910,218,121.06 791,660,112.91 791,660,112.91
业投资
合计 2,162,602,811.80 2,162,602,811.80 2,030,753,412.57 2,030,753,412.57
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
值准备 期末余额
内蒙古蒙草植物营养科技有
17,832,999.52 17,832,999.52
限公司
内蒙古蒙草草原生态大数据
100,000,000.00 100,000,000.00
研究院有限公司
内蒙古蒙草草种业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
宁夏蒙草植物研发有限公司 22,000,000.00 22,000,000.00
内蒙古蒙草学缘种苗研发有
8,953,388.92 8,953,388.92
限责任公司
内蒙古蒙草（呼和浩特）农
35,700,000.00 35,700,000.00
业发展有限公司
内蒙古蒙草草原生态恢复有
25,000,000.00 25,000,000.00
限公司
浙江普天园林建筑发展有限
399,000,000.00 399,000,000.00
公司
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）
20,000,000.00 20,000,000.00
有限公司
北京蒙草节水园林科技有限
30,000,000.00 30,000,000.00
公司
188
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科
48,000,000.00 48,000,000.00
技有限公司
内蒙古蒙草锡林郭勒草原修
2,950,000.00 2,950,000.00
复有限公司
内蒙古蒙草草牧高科有限公
50,000,000.00 50,000,000.00
司
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱
11,485,000.00 3,515,000.00 15,000,000.00
地改良科技有限公司
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态
10,000,000.00 10,000,000.00
修复有限公司
蒙草（北京）国际贸易有限
8,000,000.00 8,000,000.00
公司
内蒙古蒙草生态研发中心 500,000.00 500,000.00
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧
3,250,000.00 3,250,000.00
业科技服务有限公司
厦门鹭路兴绿化工程建设有
273,000,000.00 273,000,000.00
限公司
M GRASS
TERNATIONAL(S) 6,215,220.00 6,215,220.00
PTE.LTD
通辽市蒙草沙地治理与林草
26,162,486.82 1,000,000.00 27,162,486.82
牧业发展研究院有限公司
陕西秦草生态环境科技有限
14,654,204.40 14,654,204.40
公司
西藏藏草生态科技有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00
北京快乐小草运动草科技有
2,640,000.00 8,350,000.00 10,990,000.00
限公司
五原县原美生态运营管理有
2,000,000.00 2,000,000.00
限公司
五原县郡农农业生态科技有
500,000.00 500,000.00
限公司
杭锦后旗景丰园林绿化有限
100,000.00 650,000.00 750,000.00
公司
阿拉山口景泰绿化科技有限
50,000.00 100,000.00 150,000.00
公司
霍林郭勒市绿环景观投资有
100,000.00 200,000.00 300,000.00
限公司
陕西秦草自然生态科技有限 13,800,000.00 13,800,000.00
189
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公司
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设
100,000.00 100,000.00
有限公司
乌兰察布市环野生态园林有
100,000.00 100,000.00
限公司
二连浩特市绿景生态环境有
600,000.00 600,000.00
限公司
乌兰察布景泰生态环境治理
350,000.00 350,000.00
有限公司
锡林浩特市晨草生态修复治
7,695,000.00 7,695,000.00
理有限公司
合计 1,239,093,299.66 36,460,000.00 23,168,608.92 1,252,384,690.74
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
减值准
其他综 其他 宣告发放 计提
投资单位 期初余额 权益法下确认 期末余额 备期末
追加投资 减少投资 合收益 权益 现金股利 减值 其他
的投资损益 余额
调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
内蒙古大草
原生态产业
29,243,892.85 -1,231,784.77 28,012,108.08
投资有限公
司
内蒙古亿利
蒙草种业发
3,737,576.99 747,376.51 4,484,953.50
展股份有限
公司
内蒙古蒙草
生态畜牧产
12,147,488.11 -674,789.06 11,472,699.05
业研究院股
份有限公司
新疆疆草生
态科技有限 5,780,182.68 -212,688.40 5,567,494.28
公司
霍尔果斯君
富蒙草股权 1,687,707.82 1,687,707.82
投资管理有
190
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限公司
锡林郭勒盟
锡林湖生态
景观旅游区 23,749,328.68 65,500,000.00 -79,869.35 89,169,459.33
环境治理有
限公司
云南滇草生
态环境有限 -359,747.54 1,000,000.00 -518,705.28 121,547.18
公司
内蒙古绿兴
生态环境有 91,933,175.21 -71,056.32 91,862,118.89
限公司
阿拉善盟绿
盈生态环境 77,951,076.64 -135,114.54 77,815,962.10
有限公司
内蒙古金草
新诚生态建
设投资中心 239,880,359.09 -174,319.64 239,706,039.45
（有限合
伙）
内蒙古庆源
绿色金融资
270,000,000.00 -2,284,366.15 267,715,633.85
产管理有限
公司
内蒙古山北
生态环境治 35,909,072.38 50,000,000.00 -178,181.59 85,730,890.79
理有限公司
内蒙古西公
绿盛生态环
4,500,000.00 -1,735.79 4,498,264.21
境投资有限
公司
M GRASS
TERNATIO
-469,023.12 4,529,973.47 4,060,950.35
NAL(S)
PTE.LTD
小计 791,660,112.91 121,000,000.00 1,687,707.82 -5,284,257.50 4,529,973.47 910,218,121.06
合计 791,660,112.91 121,000,000.00 1,687,707.82 -5,284,257.50 4,529,973.47 910,218,121.06
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（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,517,804,390.73 1,101,245,475.05 2,266,447,941.15 1,600,197,833.74
其他业务 4,662,061.80 675,839.85 3,785,289.17 930,405.31
合计 1,522,466,452.53 1,101,921,314.90 2,270,233,230.32 1,601,128,239.05
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -5,361,882.24 -52,088.24
处置长期股权投资产生的投资收益 -8,941,096.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,664,988.71 2,863,835.41
合计 -12,637,990.27 2,811,747.17
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 4,919,659.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,565,197.18
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
500,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,257,838.46
减：所得税影响额 -287,452.80
少数股东权益影响额 140,992.44
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合计 -8,126,521.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.13% 0.12 0.12
扣除非经常性损益后归属于公司
5.35% 0.120 0.120
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
（一）资产负债表项目
1、 货币资金期末余额为166,396.76万元，较期初下降42.38%，主要是本报告期公司支付工程项目采购款以及偿还金融机构
贷款所致。
2、 应收票据期末余额为212万元，较期初增长50.57%，主要是本报告期公司收到的承兑汇票增加所致。
3、 预付款项期末余额为7,729.02万元，较期初增长97.25%,主要是本报告期公司预付苗木款、土地租赁款增加所致。
4、一年内到期的非流动资产期末余额为336万元，较期初增长50%，主要是本报告期长期应收款重分类所致。
5、长期应收款期末余额为57,962.16万元，较期初增长53.58%，主要是本报告期PPP项目公司应收工程款增加所致。
6、预收账款期末余额为10,309.51万元，较期初增长46.9%，主要是本报告期公司应收账款重分类至此所致。
7、应付职工薪酬期末余额为3,683.14万元，较期初下降34.42%，主要是本报告期公司发放2017年度奖金所致。
8、应交税费期末余额为5,620.54万元,较期初下降41.65%，主要是本报告期公司缴纳2017年度汇算清缴所得税所致。
9、应付股利期末余额为13,956.91万元,较期初增长313.64%，主要是本报告期公司按照利润分配方案计提2017年度股利所致。
10、应付利息期末余额为1,678.60万元，较期初增长64.19%，主要是本报告期公司发行的绿色债计提利息所致。
11、其他应付款期末余额为25,611.32万元，较期初增长207.83%，主要是本报告期公司收到员工持股计划的代付款及股东个
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人借款所致。
12、一年内到期的非流动负债期末余额为53,524.89万元，较期初增长187.82%，主要是本报告期内公司长期借款重分类至一
年内到期的非流动负债所致。
13、其他流动负债期末余额为79,815.41万元，较期初下降39.54%，主要是报告期内公司偿还5亿元超短融所致。
14、递延收益期末余额为8,951.67万元。较期初增长47.17%，主要是报告期内公司收到政府补助增加所致。
（二）利润表项目
1、 营业收入本期发生额为188,285.07万元，同比下降30.06%，主要是报告期内公司为应对市场变化，调整发展战略、对PPP
项目选择进行审慎评估，报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致收入较上年同期有所下降。
2、 营业成本本期发生额为129,369.56万元，同比下降30.17%，主要是报告期内公司公司为应对市场变化，调整发展战略、
对PPP项目选择进行审慎评估，报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致成本较上年同期有所下降。
3、 税金及附加本期发生额为888.73万元，同比增长33.87%，主要是报告期内公司计提的税金及附加较上年同期增加所致。
4、 财务费用本期发生额为10,050.59万元，同比增长86.74%，主要是本报告期金融机构及超短融、绿色债贷款增加导致利息
支出增加所致。
5、 资产减值损失本期发生额为8,012.4万元，同比下降51.94%，主要是报告期公司计提的坏账损失减少所致。
6、 投资收益本期发生额为-309.24万元，同比下降201.93%，主要是报告期公司参股公司确认投资收益减少所致。
7、 资产处置收益本期发生额为 514.56 万元，较上年同期增加 534.52 万元，主要是本报告期以无形资产对外投资所致。
8、 营业外收入本期发生额为67.06万元，同比增长94.25%，主要是报告期公司收到短线交易收益及公司子公司鹭路兴收到
工程延期付款利息所致。
9、 营业外支出本期发生额为2,815.44万元，同比增长1677.67%，主要是报告期内公司对外捐赠增加所致。
10、 所得税费用本期发生额为4,095.81万元，同比下降48.64%，主要是本报告期利润总额下降相应计提的所得税减少所致。
11、归属于母公司净利润发生额为18,956.55万元，同比下降52.20%，主要是报告期内公司为应对市场变化，调整发展战略、
对PPP项目选择进行审慎评估，报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致净利润较上年同期有所下降。
（三）现金流量表项目
1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为121,332.55万元，同比增长63.77%，主要是本报告期工程回款增加所致。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为19,310.04万元，同比增长102.15%，主要是本报告公司收到员工持股计
划款所致。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为204,481.00万元，同比增长47.07%，主要是本报告期公司支付工程项目材
料费、劳务费、机械费增加所致。
4. 支付的各项税费本期发生额为13,754.06万元，同比增长53.01%，主要是本报告期公司支付的2017年度汇算所得税所致。
5. 收回投资收到的现金本期发生额为200万元，同比下降92.86%，主要是上年同期公司公司转让巴彦淖尔市怡春绿化管理
有限公司股权所致。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为4113.53万元，同比下降44.35%，主要是本报告期公
司构建固定资产、无形资产减少所致。
7. 投资支付的现金本期发生额为14,039.88万元，同比增长190.36%，主要是本报告期公司支付SPV公司注册资本金增加所
致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为1037.89万元，同比增长1689.47%，主要是本报告期公司并购
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司支付的款项所致。
9. 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为4282.13万元，较上期增加4282.13万元，主要是本报告期公司处置子公司
及其他营业单位收到的现金净额负数重分类调整所致。
10. 吸收投资收到的现金本期发生额为1,642.87万元，同比增长168.92%，主要是本报告期公司少数股东支付投资款增加所
致。
11. 偿还债务支付的现金本期发生额为126,629.12万元，同比增长143.16，主要是本报告期内公司偿还金融机构贷款、5亿超
短融所致。
12. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期发生额为12,440.66万元，同比增长34.42%，主要是本报告期公司偿还
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金融机构借款利息增加所致。
13. 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期发生额为1261.17万元，同比下降90.02%，主要是本报告期银行承兑汇票保证
金减少所致。
195
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
法定代表人：樊俊梅
二〇一八年八月二十七日
196