股票简称：全通教育           股票代码：300359         公告编号：2015-067



                     广东全通教育股份有限公司
            关于注销部分募集资金专项账户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所《关于
广东全通教育股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
【2014】27 号）同意，公司向社会公开发行 1,630 万股人民币普通股（A 股），
发行价格每股 30.31 元。募集资金总额为人民币 145,488,000.00 元，扣除保荐
承销费用和其他发行费用合计人民币 25,845,445.20 元，实际募集资金净额为人
民币 119,642,554.80 元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2014 年 1 月 16 日出具“广会验字【2014】G14000980018 号”《验资
报告》验证确认。

    二、首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2014年2月10日第二届董事会
第四次会议修订通过。

    根据上述管理制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存
储制度，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别
和中国工商银行股份有限公司广东省中山市东苑支行、中国建设银行股份有限公
司广东省中山市库充支行（以下统称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管
协议》。
    公司于2014年4月8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次
会议，于2014年5月9日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意公司将两个募集资金
投资项目之建设投资及预留资金部分分别交由公司全资子公司广东环球汉源网
络科技有限公司（以下简称“环球汉源”）、北京彩云动力教育科技有限公司（以
下简称“彩云动力”）实施，并使用对应募投项目专项账户的2,326.96 万元、
6,424.43万元分别向环球汉源和彩云动力增资，用于该募投项目的建设投资。公
司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。2014
年7月17日，公司及两家全资子公司、专户银行以及保荐机构签署《募集资金三
方监管协议》。

    为了提高公司募集资金的使用效率，公司（及全资子公司）与保荐机构、专
户银行三方协商同意，在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订《募集资金
三方监管协议之补充协议》。协议规定，在不影响募集资金投资项目建设使用的
前提下，公司及其全资子公司将存放在募集资金专户中的部分募集资金以定期存
单方式存放。定期存单所产生的存款账户视同募集资金专项账户，保荐机构与专
户银行继续履行原协议中规定的监管义务。

    公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充
协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

    三、本次注销募集资金专户情况
   （一）本次注销的募集资金专户基本情况

    1、账户名称：广东全通教育股份有限公司

    开户银行：中国工商银行股份有限公司广东省中山市东苑支行

    账号：2011017229000001327；

          2011017214000000514（定期存单账户）

    2、账户名称：广东环球汉源网络科技有限公司

    开户银行：中国工商银行股份有限公司广东省中山市东苑支行
    账号：2011017214000000762；

          2011017219000004225（定期存单账户）；

          2011017214000000886（定期存单账户）

   （二）募集资金专户存储情况

    截至 2015 年 2 月 28 日，公司募投项目全网多维家校互动教育服务平台研发
及运营项目已累计投入募集资金 360.53 万元，募集资金余额（不含利息）为
3,804.11 万元。经公司第二届董事会第十三次（临时）会议和 2015 年第一次临
时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“全
网多维家校互动教育服务平台研发与运营项目”（以下简称“原募投项目”），
并将结余募投资金（含利息收入）用于收购与公司主营业务相关的河北皇典电子
商务有限公司（以下简称“河北皇典”）股权及并对其增资。其中，该募投项目
由全通教育实施部分的剩余募集资金 1,889.31 万元将用于支付股权转让价款，不
足部分以公司自筹资金补充；由全通教育全资子公司环球汉源实施部分的剩余募
集资金 1,981.57 万元永久性补充流动资金。鉴于上述剩余募集资金已实施完毕，
对应募集资金专户余额为 0。为了方便账户管理，公司将上述募集资金专户予以
注销。

   （三）募集资金专户注销情况

    1、2015 年 5 月 19 日，公司全资子公司环球汉源注销了中国工商银行股
份有限公司广东省中山市东苑支行募集资金专户(账号：2011017214000000762；
2011017219000004225；2011017214000000886)，环球汉源原与该专户银行、保
荐机构签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》
随之终止。

    2、2015 年 6 月 12 日，公司注销了中国工商银行股份有限公司广东省中
山市东苑支行募集资金专户募集资金专户(账号：2011017229000001327)；2015
年 6 月 16 日，公司注销了中国工商银行股份有限公司广东省中山市东苑支行募
集资金专户募集资金专户(账号：2011017214000000514)。公司原与该专户银行、
保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协
议》随之终止。



    特此公告。




                 广东全通教育股份有限公司董事会
                            2015 年 6 月 16 日