广东全通教育股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广东全通教育股
份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）董事会将2015年1月1日至2015
年6月30日期间（以下统称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
全通教育经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许
可[2013]1649 号”文《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 480 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.31 元，募
集资金总额为人民币 145,488,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 119,642,554.80 元。
以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 1
月 16 日出具“广会验字【2014】 G14000980018 号”《验资报告》验证确认。本
次发行的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 98,414,990.11 元，
其中：以前年度累计使用募集资金人民币 27,741,085.10 元，本报告期使用募集资
金人民币 70,673,905.01 元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 22,936,986.03 元，与尚
未使用的募集资金余额（含银行存款利息扣除银行手续费）相符。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《首次公开发行股票并
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在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，并经公司2014年2月10日第二届董事会第四次会议
修订通过。
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有
限公司广东省中山市东苑支行、中国建设银行股份有限公司广东省中山市库充支
行（以下统称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2014 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三
次会议，于 2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意公司将两个募
集资金投资项目之建设投资及预留资金部分分别交由公司全资子公司广东环球
汉源网络科技有限公司、北京彩云动力教育科技有限公司实施，并使用对应募投
项目专项账户的 2,326.96 万元、6,424.43 万元分别向环球汉源和彩云动力增资，
用于该募投项目的建设投资。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构
对该议案发表了保荐意见。2014 年 7 月 17 日，公司及两家全资子公司、专户银
行以及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
为了提高公司募集资金的存放利率，增加存储收益，合理降低财务费用，公
司（及全资子公司）与保荐机构民生证券、专户银行三方协商同意，在原《募集
资金三方监管协议》的基础上签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。协议
规定，在不影响募集资金投资项目建设使用的前提下，公司及其全资子公司将存
放在募集资金专户中的部分募集资金以定期存单方式存放。定期存单所产生的存
款账户视同募集资金专项账户，民生证券与专户银行继续履行原协议中规定的监
管义务。
2015 年 5 月 19 日，公司全资子公司环球汉源注销了中国工商银行股份有限
公司广 东 省中山 市 东苑支 行 募集资 金 专户 【 账 号： 2011017214000000762 ；
2011017219000004225（定期存单账户）；2011017214000000886（定期存单账户）】，
环球汉源原与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》和《募集
资金三方监管协议之补充协议》随之终止。
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2015 年 6 月 12 日，公司注销了中国工商银行股份有限公司广东省中山市东
苑支行募集资金专户募集资金专户(账号：2011017229000001327)；2015 年 6 月
16 日，公司注销了中国工商银行股份有限公司广东省中山市东苑支行募集资金专
户募集资金专户【账号：2011017214000000514（定期存单账户）】。公司原与
该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管
协议之补充协议》随之终止。
2015 年半年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管
协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》以及相关法律法规的规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
22,936,986.03 元。募集资金的存储情况如下：
期末金额
账户名称 开户银行 账号
（单位：元）
广东全通教育股份 中国建设银行股份有限公
44001780318053001898 14,185,048.64
有限公司 司广东省中山市库充支行
北京彩云动力教育 中国建设银行股份有限公
44001780318053002176 1,640,542.51
科技有限公司 司广东省中山市库充支行
北京彩云动力教育 中国工商银行股份有限公
2011017209000011741 7,111,394.88
科技有限公司 司广东省中山市东苑支行
总 计 —— 22,936,986.03
三、2015 年半年度募集资金实际使用情况
2015 年半年度募集资金的实际使用情况，包括变更募集资金投资项目的资金使
用情况，详见本报告附表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不
存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。
广东全通教育股份有限公司董事会
2015 年 8 月 6 日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 11,964.26
本报告期投入募集资金总额 7,067.39
报告期内变更用途的募集资金总额 3,870.88
累计变更用途的募集资金总额 3,870.88
已累计投入募集资金总额 9,841.50
累计变更用途的募集资金总额比例 32.35%
是否已
募集资金 本报告 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 调整后投 本报告期实现 截止报告期末累 是否达到
承诺投资 期投入 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 目(含部 资总额(1) 的效益 计实现的效益 预计效益
总额 金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
分变更)
承诺投资项目
家校互动业务拓
2016 年 01 月
展及深度运营项 是 7,799.61 7,799.61 3,036.00 5,575.81 71.49% -486.38 -745.81 否
20 日
目
全网多维家校互
动教育服务平台 是 4,194.96 4,194.96 160.51 394.81 9.41% -92.18 -101.06 是
研发及运营项目
承诺投资项目小
-- 11,994.57 11,994.57 3,196.51 5,970.62 -- -- -578.56 -846.87 -- --
计
超募资金投向
归还银行贷款
-- -- -- -- -- --
（如有）
补充流动资金
-- -- -- -- -- --
（如有）
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超募资金投向小
-- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
计
合计 -- 11,994.57 11,994.57 3,196.51 5,970.62 -- -- -578.56 -846.87 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
适用
报告期内发生
由于公司战略布局的进化和家校互动平台的系统性能已经能够满足当前业务发展需求，为了使剩余募集资金能够产生最大效益，公司
项目可行性发生
于 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次(临时)会议和第二届监事会第十次（临时）会议，于 2015 年 4 月 8 日召开 2015 年第一
重大变化的情况
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目”，
说明
并将该募投项目由全通教育实施部分的剩余募集资金 1,889.31 万元用于支付收购河北皇典电子商务有限公司的股权转让价款，不足部
分以公司自筹资金补充；由全通教育全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司实施部分的剩余募集资金 1,981.57 万元永久补充流动
资金，用于智慧教育云平台的研发与建设，作业平台应用开发与推广等。
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项 适用
目实施方式调整 以前年度发生
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情况
公司于 2014 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，于 2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意公司将两个募集资金投资项目之建设投资及预
留资金部分分别交由公司全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司、北京彩云动力教育科技有限公司实施，并使用对应募投项目专
项账户的 2,326.96 万元、6,424.43 万元分别向环球汉源和彩云动力增资，用于该募投项目的建设投资。公司独立董事对该议案发表了
独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。2014 年 7 月 17 日，公司及两家全资子公司、专户银行以及保荐机构签署《募集资金三
方监管协议》。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 2014 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资
目先期投入及置 项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普
换情况 通合伙）出具了《关于广东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2014]G14000980085
号）。2014 年 7 月 23 日，公司完成以募集资金人民币 729.74 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 729.74 万元。其中：硬
件设备等固定资产投入 50.46 万元，新增人员及研发等流动资金投入 679.28 万元。
适用
公司于 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次(临时)会议和第二届监事会第十次（临时）会议，于 2015 年 4 月 8 日召开 2015 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营
用闲置募集资金 项目”。其中，将该募投项目由全通教育全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司实施部分的剩余募集资金 1,981.57 万元永久补充流
暂时补充流动资 动资金，用于智慧教育云平台的研发与建设，作业平台应用开发与推广等。
金情况 备注：公司于 2015 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十九次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，于 2015 年 7 月 31 日召开 2015
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》，同意变更“家校互动业务拓展及深
度运营项目”中原计划用于建筑及装修的募集资金用途，将其募集资金（含利息收入）共计 1,418.50 万元永久补充流动资金，用于公
司日常运营。
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项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户，账户余额为 22,936,986.03 元。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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