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公司公告

恒华科技:2015年年度报告摘要2016-03-18  

						                                                            北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:300365                       证券简称:恒华科技                           公告编号:2016(028)号




         北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应
当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

               姓名                            职务                 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因              被委托人姓名

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 175759000 为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称                      恒华科技                   股票代码                  300365
股票上市交易所                深圳证券交易所
         联系人和联系方式                   董事会秘书                              证券事务代表
姓名                          陈显龙                                   丰   丹
办公地址                      北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国




                                                                                                               1
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                              际中心 A 座 12 层                际中心 A 座 12 层
传真                          010-62032013                     010-62032013
电话                          010-62078588                     010-62078588
电子信箱                      irm@ieforever.com                irm@ieforever.com


二、报告期主要业务或产品简介

       恒华科技是一家面向智能电网的信息化服务供应商,致力于运用信息技术、物联网技术和理念,为智
能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务。

       公司开发了具有自主知识产权的资源管理平台(FRP)、图形资源平台(GRP)及企业信息集成服务平
台(EISP)等三大核心技术,以及系列化、一体化的信息化产品和服务,将物联网的技术和理念与智能电
网的具体实践相结合,针对智能电网资产和业务管理的数据采集、规划设计、基建管理、运营维护和营销
管理等全生命周期,提供一体化的信息化解决方案,实现了“资产建设和信息建设一体化、资产转移与信
息流转一体化、资产运营和信息维护一体化”,为建设“坚强智能电网”提供了坚实的信息基础。

       报告期内,随着电力体制改革的推进以及公司多年深耕电力行业的技术、人才和资质积累,公司开始
基于“电+”商城及云服务平台拓展工程总承包/项目管理业务,形成基于软件产品及服务、工程设计与服
务、工程总承包/项目管理线上线下服务的三大业务体系,利用现代互联网及物联网技术,为行业用户和合
作伙伴提供投融资、规划咨询、设计、采购、建设施工、运行管理等环节全产业链一体化服务,业务范围
拓展至电力行业发电侧、输配电侧及用电用户侧。

       报告期内,随着云计算、大数据等先进技术的应用和推广,公司在云服务平台的业务布局取得重要进
展。公司研发的“恒华云服务平台”之核心产品“云服务商城”(现已更名为“电+”平台)和“协同设
计平台”、“在线教育平台”均正式上线。

       恒华云服务平台是公司从传统软件业务向互联网服务转型的关键,是公司构建互联网产业生态圈的基
础。恒华云服务平台是结合云计算、互联网、移动计算等技术在云端构建的专业信息化服务平台,平台面
向广大行业用户,提供垂直领域线上线下信息共享、专业数据服务、管理信息化、业务信息化等在线 SaaS
服务。云服务平台主要包括“电+”平台、在线教育平台、小微 ERP、协同设计、EPC 总承包、售电营销系
统等云服务产品。

       “电+”平台是整个恒华云服务平台面向公众用户的门户系统,借助“商城”的理念,充分利用公司
一系列行业资质优势,面向行业用户提供工作外委、软件采购、数据采购、数据处理、设备采购及租赁服
务。云服务商城采用 B2B、B2C 相结合的模式,一方面面向设计企业或团队提供完整的咨询、采购、工作
外委服务;另一方面,公司将与其他供应商合作为用户提供更完整的数据增值、设备采购、软件采购等服
务;此外,面向个人用户,公司在运营过程中将部分工作分解后可委托给个人以众包的方式完成工作,最
终给需求方提供高效率、高质量、低成本的服务体验。截至目前,“电+”平台的注册用户数超过 10000
个。协同设计平台是一款面向电网设计人员的软件即服务(SaaS)产品,提供了丰富的设计工具软件和信



                                                                                                    2
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息化管理服务,平台可满足多专业设计人员在线进行输电线路选线、可研、初设等工作的开展。同时为电
网设计提供定制的基础数据服务,解决了设计工作中最重要的设计资源问题。在线教育平台实现相关从业
人员的在线教育、职业鉴定等功能,从而形成公司的人才、信息池和云服务平台的用户群。


三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否
                                                                                             单位:人民币元
                                2015 年             2014 年             本年比上年增减        2013 年
营业收入                        391,785,864.68      227,637,711.53                72.11%      198,227,846.40
归属于上市公司股东的净利润        80,666,582.76      60,616,958.63                33.08%       59,495,567.21
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  69,861,623.85      56,284,589.56                24.12%       58,244,906.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -5,875,176.04      22,898,858.09              -125.66%        2,903,262.25
基本每股收益(元/股)                      0.46                0.36               27.78%                 1.42
稀释每股收益(元/股)                      0.46                0.36               27.78%                 1.42
加权平均净资产收益率                    13.75%             15.91%                  -2.16%            28.65%
                               2015 年末           2014 年末          本年末比上年末增减     2013 年末
资产总额                        722,713,784.24      559,208,870.64                29.24%      290,982,462.36
归属于上市公司股东的净资产      629,607,946.97      524,367,994.21                20.07%      237,410,674.76


2、分季度主要会计数据

                                                                                             单位:人民币元
                                第一季度           第二季度                第三季度          第四季度
营业收入                          25,278,320.02      80,615,888.91           65,087,310.86    220,804,344.89
归属于上市公司股东的净利润          2,011,789.16     17,594,627.41            8,176,102.98     52,884,063.21
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   1,849,301.32      11,010,587.98            6,318,594.64     50,683,139.91
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -43,531,454.23      -3,824,357.33         -15,951,265.77     57,431,901.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                    单位:股




                                                                                                                3
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                                                                                   年度报告披露
                            年度报告披露
                                                      报告期末表决                 日前一个月末
报告期末普通                日前一个月末
                      5,722                     9,423 权恢复的优先               0 表决权恢复的               0
股股东总数                  普通股股东总
                                                      股股东总数                   优先股股东总
                            数
                                                                                   数
                                            前 10 名股东持股情况

                                                             持有有限售条件的股份数         质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例        持股数量
                                                                       量              股份状态        数量
江春华         境内自然人          17.53%       30,806,300                30,737,625
罗新伟         境内自然人          11.64%       20,462,400                20,462,400
方文           境内自然人          11.64%       20,462,400                20,462,400
新余高新区泽
             境内非国有
润投资管理有                        9.94%       17,474,400                17,474,400 质押              6,000,000
             法人
限公司
陈显龙         境内自然人           9.06%       15,915,600                15,915,600
中国农业银行
股份有限公司
-交银施罗德 其他                   3.49%        6,134,651                        0
先锋混合型证
券投资基金
胡宝良         境内自然人           3.10%        5,449,500                 4,912,125
陈晓龙         境内自然人           2.78%        4,888,200                 4,791,150
杨志鹏         境内自然人           1.49%        2,624,400                 1,968,300
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人               1.30%        2,285,500                        0
公司
上述股东关联关系或一致行
                         前 10 名股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为公司实际控制人。
动的说明


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                                   4
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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    2015 年度,公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标,继续致力于智能电网信息化领域的技术创
新和业务拓展,巩固公司在智能电网信息一体化服务市场的领先地位。同时积极推进商业模式转变,寻求
新的利润增长点,促进公司持续、稳定、健康发展。

    2015 年度,公司各项经营指标较上年有较大增长,实现营业务收入 39,178.59 万元,同比增长 72.11%;
营业成本 21,843.31 万元,同比增长 80.28%;利润总额为 10,571.52 万元,同比增长 59.42%;归属于上市
公司股东的净利润为 8,066.66 万元,同比增长 33.08% 。

    2015 年度,公司在产品、平台研发及市场拓展方面加大了投入,智能电网信息化软件产品线更加丰富、
公司平台规模和服务能力大幅提升;再加上良好的外部市场环境保障及合并控股子公司北京道亨时代科技
有限公司的营业收入促进公司业绩保持良好增长;同时公司加大研发和市场投入,使营业成本大幅增加。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否




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5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

    2015 年度,公司各项经营指标较上年有较大增长,实现营业务收入 39,178.59 万元,同比增长 72.11%;
营业成本 21,843.31 万元,同比增长 80.28%;利润总额为 10,571.52 万元,同比增长 59.42%;归属于上市
公司股东的净利润为 8,066.66 万元,同比增长 33.08% 

    2015 年度,公司在产品、平台研发及市场拓展方面加大了投入,智能电网信息化软件产品线更加丰富、
公司平台规模和服务能力大幅提升;再加上良好的外部市场环境保障及合并控股子公司北京道亨时代科技
有限公司的营业收入促进公司业绩保持良好增长;同时公司加大研发和市场投入,使营业成本大幅增加。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    2015 年度,新增纳入合并报表范围内的公司有:北京道亨时代科技有限公司、能源互联有限公司、上
海磨智众创空间管理有限公司、莱妮(上海)信息科技有限公司。 变动情况说明如下:

    1、2015 年 2 月 15 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议《关于收购北京道亨时代科技有限公司
51%股权的议案》,同意公司使用自有资金收购曲京武、刘平尚、隗刚三人持有的道亨时代 51%的股权,
股权转让价款总计 2,000 万元。

    2、本公司于 2015 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立香港全
资子公司的议案》,公司名称:能源互联有限公司。注册资本:100 万美元,实收资本:5500 元港币;并



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                                                      北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



于 2015 年 5 月 4 日取得由香港特别行政区公司注册处处长钟丽玲核发的《公司注册证明书》。

    3、本公司于 2015 年 8 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于成立上海磨智企业发
展有限公司的议案》,同意设立全资子公司。注册资本:1000 万元人民币;并于 2015 年 9 月 10 日取得由
上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

    4、本公司于 2015 年 10 月 23 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资设立合
资公司的议案》,同意设立了莱尼(上海)信息科技有限公司;并于 2015 年 11 月 16 日取得由上海市普陀
区市场监督管理局核发的《营业执照》。


4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




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