北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017（118）号
2017 年 10 月
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北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管
人员)孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,820,036,121.83 1,008,696,530.92 80.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,416,500,474.40 729,245,405.32 94.24%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 157,028,669.92 43.48% 450,810,500.00 54.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,963,919.68 63.99% 71,560,424.57 61.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,963,919.68 69.04% 66,656,739.69 51.93%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -108,985,315.12 17.58%
基本每股收益（元/股） 0.136 63.86% 0.407 61.51%
稀释每股收益（元/股） 0.136 63.86% 0.407 61.51%
加权平均净资产收益率 2.95% 0.77% 8.80% 2.01%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1214 0.3626
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其中处置收益 6,851.89 元，处置
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,011.24
损失 25,863.13 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,467,550.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 544,853.88
合计 4,903,684.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 4,784 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江春华 境内自然人 17.51% 30,806,300 23,104,725 质押 22,500,000
罗新伟 境内自然人 11.63% 20,462,400 15,346,800 质押 15,346,800
方文 境内自然人 11.63% 20,462,400 15,346,800 质押 15,346,800
陈显龙 境内自然人 9.05% 15,915,600 11,936,700 质押 11,550,000
新余高新区泽润投资管
境内非国有法人 5.49% 9,657,600 0
理有限公司
胡宝良 境内自然人 3.10% 5,449,500 4,087,125
陈晓龙 境内自然人 2.78% 4,888,200 0
中国工商银行股份有限
公司－易方达价值精选 其他 2.00% 3,523,539 0
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－交银施罗德先锋 其他 1.95% 3,432,728 0
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限 其他 1.54% 2,712,721 0
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公司－交银施罗德数据
产业灵活配置混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余高新区泽润投资管理有限公司 9,657,600 人民币普通股 9,657,600
江春华 7,701,575 人民币普通股 7,701,575
罗新伟 5,115,600 人民币普通股 5,115,600
方文 5,115,600 人民币普通股 5,115,600
陈晓龙 4,888,200 人民币普通股 4,888,200
陈显龙 3,978,900 人民币普通股 3,978,900
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精
3,523,539 人民币普通股 3,523,539
选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先
3,432,728 人民币普通股 3,432,728
锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数
2,712,721 人民币普通股 2,712,721
据产业灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联
2,456,331 人民币普通股 2,456,331
网混合型证券投资基金
上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数
江春华 23,104,725 23,104,725 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
方文 15,346,800 15,346,800 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
罗新伟 15,346,800 15,346,800 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙 11,936,700 11,936,700 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
胡宝良 4,087,125 4,087,125 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
杨志鹏 1,968,300 1,968,300 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
股权激励限售股根据相关解锁条
股权激励限售股、件将于 2018 年 7 月解锁，高管锁
孟令军 75,000 75,000
高管锁定股 定股任职期内执行董监高限售规
定。
股权激励限售股根据相关解锁条
王洪兴 24,000 24,000 股权激励限售股
件将于 2018 年 7 月解锁。
股权激励限售股根据相关解锁条
井小伟 22,000 22,000 股权激励限售股
件将于 2018 年 7 月解锁。
股权激励限售股根据相关解锁条
陈少坤 20,000 20,000 股权激励限售股
件将于 2018 年 7 月解锁。
其余股权激励 股权激励限售股根据相关解锁条
705,800 17,400 0 688,400 股权激励限售股
限售股东 件将于 2018 年 7 月解锁。
合计 72,637,250 17,400 0 72,619,850 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 同比增减 变动原因
货币资金 788,158,970.76 268,055,185.28 194.03% 主要是公司非公开发行股票募集资金到账所致。
主要是公司相关工程施工项目预付的进度款增加
预付款项 4,208,320.74 343,788.50 1124.10%
所致。
主要是公司收购北京道亨时代科技有限公司49%少
其他应收款 25,463,061.34 49,758,712.84 -48.83%
数股东权益的预付款冲账所致。
主要是公司销售规模扩大，相关的成本支出增加及
存货 152,305,169.35 57,759,654.74 163.69%
项目未满足收入确认条件所致。
可供出售金融资 主要是公司认购贵州万峰电力股份有限公司定向
54,400,000.00 100%
产 增发股份，支付认购款5240.00万元所致。
主要是公司支付中山翠亨能源有限公司、咸阳经发
长期股权投资 82,068,446.59 48,601,366.01 68.86% 能源有限公司、长沙振望配售电有限公司等售电公
司出资款所致。
主要是公司应收账款计提坏账准备增加，对应的递
递延所得税资产 4,328,408.70 3,327,463.52 30.08%
延所得税费用增加所致。
主要是公司业务规模扩大资金需求增加，取得的银
短期借款 191,065,450.00 146,800,000.00 30.15%
行短期借款增加所致。
主要是公司项目执行过程的采购配件及外委服务
应付账款 53,310,147.76 22,368,301.13 138.33%
费尚未支付所致。
主要是收购北京道亨时代科技有限公司49%少数股
其他应付款 104,151,926.86 29,092,870.86 258.00%
东权益应付收购款分阶段支付所致。
递延收益 573,394.57 1,305,774.20 -56.09% 主要是项目结转当期损益所致。
资本公积 783,768,007.24 177,697,883.44 341.07% 主要是公司非公开发行股票的股本溢价所致。
库存股 13,536,783.00 24,302,154.00 -44.30% 主要是公司股权激励限制性股票解禁行权所致。
归属于母公司股 主要是公司非公开发行股票，股本和资本公积增加
1,416,500,474.40 729,245,405.32 94.24%
东权益 及当年实现净利润增加所致。
少数股东权益 1,552,798.81 21,813,788.82 -92.88% 主要是收购北京道亨时代科技有限公司49%少数股
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东权益所致。
2、本报告期与上年同期相比，利润表有较大变动情况的项目及原因
项目 2017年7-9月 2016年7-9月 同比增减 变动原因
主要是报告期内公司业务较上年同期增加及云服
营业收入 157,028,669.92 109,445,843.42 43.48% 务平台业务拓展所致，其中配网服务、EPC业务增
长较快。
主要是报告期内营业收入增加营业成本也随之同
营业成本 99,776,628.27 64,882,757.58 53.78%
步增加所致。
主要是报告期内公司取得流动资金贷款增加，相应
财务费用 1,499,189.94 909,711.69 64.80%
的利息支出增加所致。
营业利润 27,317,233.63 16,823,186.30 62.38% 主要是报告期内公司营业收入增加所致。
所得税费用 3,842,263.50 2,592,726.42 48.19% 主要是报告期内利润总额增加所致。
归属于母公司所
23,963,919.68 14,612,615.41 63.99% 主要是报告期内利润总额增加所致。
有者的净利润
主要是收购北京道亨时代科技有限公司49%少数股
少数股东损益 -488,949.55 2,047,157.17 -123.88%
东权益所致。
3、年初至报告期末与上年同期相比，利润表有较大变动情况的项目及原因
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要是1-9月份公司业务较上年同期增加及云服务
营业收入 450,810,500.00 292,138,096.51 54.31% 平台业务拓展所致，其中配网服务、EPC业务增长
较快。
主要是1-9月份营业收入增加营业成本也随之同步
营业成本 277,636,141.50 165,813,059.91 67.44%
增加所致。
主要是1-9月份营业收入增加，对应的流转税增加及
税金及附加 2,187,552.75 1,144,303.84 91.17% 根据（财会〔2016〕22号）规定房产税等计入“税金
加科目”所致。
主要是1-9月份公司营业规模扩大，国内、外市场开
销售费用 23,165,855.51 17,203,509.45 34.66%
拓费用增加所致。
主要是报告期内公司取得流动资金贷款增加，相应
财务费用 5,364,096.44 1,497,096.52 258.30%
的利息支出增加所致。
营业利润 75,958,585.08 50,580,954.48 50.17% 主要是1-9月份公司营业收入增加所致。
营业外支出 51,238.36 32,885.92 55.81% 主要是1-9月份公司固定资产处置损失增加所致。
所得税费用 9,290,909.62 5,963,468.86 55.80% 主要是1-9月份利润总额增加所致。
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归属于母公司所
71,560,424.57 44,366,675.78 61.29% 主要是1-9月份利润总额增加所致。
有者的净利润
主要是1-9月份收购北京道亨时代科技有限公司
少数股东损益 530,414.42 5,797,140.76 -90.85%
49%少数股东权益所致。
4、年初至报告期末与上年同期相比，现金流量表有较大变动情况的项目及原因
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
投资活动现金流 主要是公司处置报废的固定资产收到的现金增加
73,557.84 554.33 13169.68%
入小计 所致。
主要是公司支付中山翠亨能源有限公司、咸阳经发
投资活动产生的 能源有限公司、长沙振望配售电有限公司等配售电
-134,989,994.28 -16,730,221.28 706.86%
现金流量净额 公司出资款及认购贵州万峰电力股份有限公司定
向增发股份支付认购款所致。
筹资活动现金流
919,619,515.89 73,003,000.00 1159.70% 主要是公司非公开发行股票募集资金到账所致。
入小计
筹资活动现金流 主要是公司归还到期的短期借款及分配现金股利
156,516,618.88 11,674,659.62 1240.65%
出小计 所致。
期末现金及现金
786,342,046.40 160,875,871.88 388.79% 主要是公司非公开发行股票募集资金到账所致。
等价物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行股票的进展情况
2017年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号）。公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行
人民币普通股（A 股）21,440,823股新股，每股发行价格人民币34.98元，本次发行募集资金总额为人民币
749,999,988.54元，扣除相关发行费用人民币13,130,200.54元后，募集资金净额为人民币736,869,788.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表》，本次非公开发行新增股份21,440,823股已于
2017年10月9日登记在册，并于2017年10月10日在深圳证券交易所上市，公司总股本由175,887,600股增加
至197,328,423股。
特别说明：
（1）本报告的“第二节公司基本情况，二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”相关数据均以
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 出 具 的 2017 年 9 月 29 日 股 东 名 册 填 写 ， 本 报 告 期 末 公 司 总 股 本 为
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175,887,600股。
（2）2017年9月19日，公司非公开发行股票主承销商东方花旗证券有限公司已将扣除保荐承销费后的
认购资金剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017年9月20日出具了“天职业字[2017]17276号”《北京恒华伟业科技股份有限公司验资报告》，确认本次
发行的新增注册资本及股本情况。故，本报告的相关财务数据均以本次非公开发行后的股本197,328,423股
计算。
2、对外投资设立配售电公司的进展情况
随着电力体制改革的大力推进、配售电业务的放开，以及十三五期间国家配网领域的投资加大，公司
面向拥有丰富用户资源和配网资产的国家级重点开发区、园区，充分整合各投资方的资源、技术、市场等
多方优势，先后在贵阳、中山、咸阳、长沙四地对外投资参股设立了贵阳高科大数据配售电有限公司（以
下简称“贵阳高科”）、中山翠亨能源有限公司（以下简称“中山翠亨”）、咸阳经发能源有限公司（以下简
称“咸阳经发”）以及长沙振望配售电有限公司（以下简称“长沙振望”）。截至目前，中山翠亨、贵阳高科
和咸阳经发三家配售电公司均已取得售电业务资质，其中中山翠亨已经开始开展售电业务，贵阳高科和咸
阳经发正在筹划开展售电业务；同时，三家配售电公司的“两证”申请工作也在有序推进中，为后续开展增
量配电网、配售电运维业务做好准备；长沙振望尚在售电业务资质申请过程中。公司作为配售电公司的股
东，将依托自主研发的“配售电一体化平台”，为配售电公司提供配售电一体化解决方案，并逐步开展综合
节能服务、大数据等增值服务，增强公司在配售电领域的服务能力。
3、重大合同进展情况
2015年10月24日，公司发布了《关于公司签署重大合同的公告》（公告编码：2015（122）号），公
司与河北宏创投资有限公司签订了《河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同》，合同总
金额（暂定总价）为14,260.00万元人民币。经合同双方协商一致，公司根据业主方的项目资金拨付进度来
执行本项目，截至目前合同仍在履行中。
2016年8月29日，公司发布了《签订重大合同的公告》（公告编码：2016（090）号），公司与兴义市
电力有限责任公司签订了《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工EPC总承包合同》，
本项目概算投资约55,200万元人民币。公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，
截至目前合同仍在履行中。
2017年1月20日，公司发布《关于公司已中标项目正式签订合同的公告》（公告编码：2017（005）号），
公司与卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）签订了《卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）招募GIS
公司执行国家电力几何网络建模合同》，第1包：基加利省总价235,150.20美元，第2包：东西南北四省总
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价543,673.92美元。根据合同约定，公司根据业主方的预付款拨付情况启动本项目。2017年3月7日，公司
收到业主方支付的合同预付款，项目于2017年3月14日正式开工，经双方协商一致，项目预计于2017年12
月完工。截至目前合同仍在履行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 7 月 3 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审 巨潮资讯网：《2017 年第一次临时股东大
2017 年 07 月 03 日
议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 会决议公告》（公告编码：2017（068）号）。
的议案》等相关议案，律师出具相应法律意见。2017 年 8
巨潮资讯网：《关于部分已授予但尚未解锁
月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
2017 年 08 月 23 日 的限制性股票回购注销完成的公告》（公告
司完成注销手续，公司总股本由 175,905,000 股减少至
编码：2017（088）号）。
175,887,600 股。
巨潮资讯网：《关于非公开发行股票获得中
2017 年 7 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 2017 年 08 月 01 日 国证监会核准批文的公告》（公告编码：
的《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股 2017（077）号）。
票的批复》（证监许可[2017]1285 号）。本次非公开发行新增 巨潮资讯网：《非公开发行股票发行情况报
股份 21,440,823 股已于 2017 年 10 月 10 日在深圳证券交易 告书》（公告编码：2017（099）号）；《非
2017 年 09 月 28 日
所上市，公司总股本由 175,887,600 股增加至 197,328,423 股。 公开发行股票新增股份变动报告及上市公
告书》（公告编码：2017（100）号）等。
2017 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议 巨潮资讯网：《关于对外投资设立产业投资
2017 年 07 月 03 日
审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》，同意 基金的公告》（公告编码：2017（066）号）。
公司以自有资金 200 万元作为有限合伙人，与武汉同鑫力诚
投资管理有限公司、北京合众思壮科技股份有限公司等共同 巨潮资讯网：《关于对外投资设立产业投资
发起设立“武汉同鑫力诚创业投资中心（有限合伙）”（以下 2017 年 07 月 18 日 基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公
简称“武汉同鑫”），占其 4%的份额。2017 年 7 月 11 日，武 告编码：2017（073）号）。
汉同鑫完成工商注册登记手续。
2017 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议 巨潮资讯网：《关于对外投资暨对全资子公
审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》，同 2017 年 07 月 03 日 司增资的公告》（公告编码：2017（067）
意公司使用自有资金 1,900 万元对全资子公司恒华售电（上 号）。
海）有限公司（以下简称“恒华售电”）进行增资，增资完成
巨潮资讯网：《关于全资子公司完成工商变
后恒华售电注册资本将由 100 万元增加至 2,000 万元，公司
2017 年 07 月 26 日 更登记的公告》（公告编码：2017（074）
持有其 100%的股权。 2017 年 7 月 26 日，恒华售电完成工
号）。
商变更登记手续。
2017 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议 巨潮资讯网：《关于对外投资设立参股公司
2017 年 07 月 28 日
审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司 的公告》（公告编码：2017（076）号）。
以自有资金 5,250 万元与长沙市振望建设开发有限公司、北
京中能互联创业投资中心（有限合伙）共同出资设立“长沙
巨潮资讯网：《关于参股公司完成工商注册
振望配售电有限公司”（以下简称“长沙振望”），占其注册资 2017 年 08 月 09 日
登记的公告》（公告编码：2017（080）号）。
本的 25%。2017 年 8 月 8 日，长沙振望完成工商注册登记
手续。
11
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议
审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司 巨潮资讯网：《关于对外投资设立参股公司
2017 年 08 月 08 日
以自有资金 20 万元与北京太和人居能源科技有限公司、北 的公告》（公告编码：2017（079）号）。
京清华同衡规划设计研究院有限公司及深圳深科先进投资
管理有限公司共同出资设立“中科华跃能源互联网联合实验
室有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下
简称“中科华跃”），占其注册资本的 20%。2017 年 10 月 20 巨潮资讯网：《关于参股公司完成工商注册
2017 年 10 月 25 日
日，中科华跃完成工商注册登记手续，登记名称为“中科华 登记的公告》（公告编码：2017（114）号）。
跃（北京）能源互联网研究院有限公司”。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 788,158,970.76 268,055,185.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,163,703.43 13,571,990.58
应收账款 599,004,834.93 464,311,530.80
预付款项 4,208,320.74 343,788.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,463,061.34 49,758,712.84
买入返售金融资产
存货 152,305,169.35 57,759,654.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,881,792.89 1,866,937.18
流动资产合计 1,582,185,853.44 855,667,799.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 54,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,068,446.59 48,601,366.01
投资性房地产
固定资产 72,158,523.93 75,726,148.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,526,170.58 1,174,285.25
开发支出
商誉 18,002,603.38 18,002,603.38
长期待摊费用 5,366,115.21 6,196,864.06
递延所得税资产 4,328,408.70 3,327,463.52
其他非流动资产
非流动资产合计 237,850,268.39 153,028,731.00
资产总计 1,820,036,121.83 1,008,696,530.92
流动负债：
短期借款 191,065,450.00 146,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,310,147.76 22,368,301.13
预收款项 4,485,915.64 4,222,400.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,581,254.20 15,980,969.31
应交税费 33,814,759.59 37,867,021.28
14
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 104,151,926.86 29,092,870.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 401,409,454.05 256,331,562.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 573,394.57 1,305,774.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 573,394.57 1,305,774.20
负债合计 401,982,848.62 257,637,336.78
所有者权益：
股本 197,328,423.00 175,905,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 783,768,007.24 177,697,883.44
减：库存股 13,536,783.00 24,302,154.00
其他综合收益
专项储备
15
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 42,563,519.20 42,563,519.20
一般风险准备
未分配利润 406,377,307.96 357,381,156.68
归属于母公司所有者权益合计 1,416,500,474.40 729,245,405.32
少数股东权益 1,552,798.81 21,813,788.82
所有者权益合计 1,418,053,273.21 751,059,194.14
负债和所有者权益总计 1,820,036,121.83 1,008,696,530.92
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 765,626,273.58 214,969,452.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,963,703.43 12,681,990.58
应收账款 586,244,399.33 457,448,596.10
预付款项 4,110,199.90 127,123.50
应收利息
应收股利
其他应收款 23,582,916.10 47,656,227.17
存货 151,058,827.52 57,668,826.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,223,182.10 680,953.03
流动资产合计 1,542,809,501.96 791,233,169.41
非流动资产：
可供出售金融资产 54,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,567,589.59 79,500,509.01
投资性房地产
16
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 67,684,138.32 71,173,908.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,402,790.13 1,103,761.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,366,115.21 6,073,380.14
递延所得税资产 3,814,697.63 2,823,792.02
其他非流动资产
非流动资产合计 380,235,330.88 160,675,350.91
资产总计 1,923,044,832.84 951,908,520.32
流动负债：
短期借款 191,065,450.00 146,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,392,939.76 21,883,806.13
预收款项 3,993,375.64 4,000,000.00
应付职工薪酬 12,015,170.33 10,686,937.17
应交税费 32,861,928.23 34,767,770.82
应付利息
应付股利
其他应付款 133,345,426.86 29,052,073.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 424,674,290.82 247,190,588.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 446,000.00 350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 446,000.00 350,000.00
负债合计 425,120,290.82 247,540,588.11
所有者权益：
股本 197,328,423.00 175,905,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 892,082,383.52 177,697,883.44
减：库存股 13,536,783.00 24,302,154.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,563,519.20 42,563,519.20
未分配利润 379,486,999.30 332,503,683.57
所有者权益合计 1,497,924,542.02 704,367,932.21
负债和所有者权益总计 1,923,044,832.84 951,908,520.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 157,028,669.92 109,445,843.42
其中：营业收入 157,028,669.92 109,445,843.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,033,678.20 92,622,657.12
18
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 99,776,628.27 64,882,757.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 298,553.65 377,656.10
销售费用 6,796,163.46 5,850,620.86
管理费用 21,663,142.88 20,601,910.89
财务费用 1,499,189.94 909,711.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-938,527.17
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,260,769.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,317,233.63 16,823,186.30
加：营业外收入 2,452,198.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,885.92
其中：非流动资产处置损失 22,885.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,317,233.63 19,252,499.00
列）
减：所得税费用 3,842,263.50 2,592,726.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,474,970.13 16,659,772.58
归属于母公司所有者的净利润 23,963,919.68 14,612,615.41
少数股东损益 -488,949.55 2,047,157.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
19
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,474,970.13 16,659,772.58
归属于母公司所有者的综合收益
23,963,919.68 14,612,615.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -488,949.55 2,047,157.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.136 0.083
（二）稀释每股收益 0.136 0.083
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方文 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 142,819,774.37 94,838,470.37
20
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 93,790,165.31 61,399,292.35
税金及附加 146,652.54 213,315.61
销售费用 5,411,234.47 4,364,020.28
管理费用 14,702,481.16 13,002,895.70
财务费用 1,516,051.94 1,040,229.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-938,527.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,314,661.78 14,818,716.64
加：营业外收入 0.00 26,014.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,885.92
其中：非流动资产处置损失 22,885.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,314,661.78 14,821,845.64
列）
减：所得税费用 3,667,908.72 1,719,879.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,646,753.06 13,101,965.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
21
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,646,753.06 13,101,965.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 450,810,500.00 292,138,096.51
其中：营业收入 450,810,500.00 292,138,096.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 374,936,143.47 241,557,142.03
其中：营业成本 277,636,141.50 165,813,059.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,187,552.75 1,144,303.84
销售费用 23,165,855.51 17,203,509.45
管理费用 56,791,844.03 53,962,676.84
财务费用 5,364,096.44 1,497,096.52
资产减值损失 9,790,653.24 1,936,495.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-3,532,919.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,617,147.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,958,585.08 50,580,954.48
加：营业外收入 5,474,401.89 5,579,216.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 51,238.36 32,885.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,381,748.61 56,127,285.40
列）
减：所得税费用 9,290,909.62 5,963,468.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,090,838.99 50,163,816.54
归属于母公司所有者的净利润 71,560,424.57 44,366,675.78
少数股东损益 530,414.42 5,797,140.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 72,090,838.99 50,163,816.54
归属于母公司所有者的综合收益
71,560,424.57 44,366,675.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 530,414.42 5,797,140.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.407 0.252
（二）稀释每股收益 0.407 0.252
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 412,703,872.73 258,320,027.29
减：营业成本 266,948,715.64 158,660,852.32
税金及附加 1,770,100.62 735,433.64
销售费用 16,268,206.24 12,770,043.77
管理费用 36,605,772.38 37,973,550.03
财务费用 5,662,668.25 1,911,156.20
资产减值损失 9,909,056.14 1,936,495.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,532,919.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 220,122.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,226,556.73 44,332,495.86
加：营业外收入 5,473,374.94 435,930.39
其中：非流动资产处置利得
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减：营业外支出 25,863.13 22,885.92
其中：非流动资产处置损失 22,885.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
77,674,068.54 44,745,540.33
列）
减：所得税费用 8,120,698.81 4,474,552.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,553,369.73 40,270,987.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 69,553,369.73 40,270,987.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
25
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销售商品、提供劳务收到的现金 328,473,356.44 250,890,827.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,458,050.92 4,428,462.28
收到其他与经营活动有关的现金 29,453,330.09 79,421,430.39
经营活动现金流入小计 361,384,737.45 334,740,720.46
购买商品、接受劳务支付的现金 240,427,259.71 177,718,701.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
147,843,451.65 118,918,681.25
金
支付的各项税费 38,486,589.14 29,045,235.97
支付其他与经营活动有关的现金 43,612,752.07 101,751,296.00
经营活动现金流出小计 470,370,052.57 427,433,914.39
经营活动产生的现金流量净额 -108,985,315.12 -92,693,193.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
73,557.84 554.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
26
北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,557.84 554.33
购建固定资产、无形资产和其他
17,663,552.12 16,730,775.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 117,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,063,552.12 16,730,775.61
投资活动产生的现金流量净额 -134,989,994.28 -16,730,221.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 737,005,637.08 5,203,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 182,613,878.81 67,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 919,619,515.89 73,003,000.00
偿还债务支付的现金 138,348,428.81
分配股利、利润或偿付利息支付
17,872,564.07 11,085,893.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 295,626.00 588,766.10
筹资活动现金流出小计 156,516,618.88 11,674,659.62
筹资活动产生的现金流量净额 763,102,897.01 61,328,340.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-130,726.49 1,275.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 518,996,861.12 -48,093,799.38
加：期初现金及现金等价物余额 267,345,185.28 208,969,671.26
六、期末现金及现金等价物余额 786,342,046.40 160,875,871.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,883,096.50 219,135,963.39
收到的税费返还 61,025.64 319,115.45
收到其他与经营活动有关的现金 56,308,099.74 75,795,751.93
经营活动现金流入小计 347,252,221.88 295,250,830.77
购买商品、接受劳务支付的现金 238,027,506.95 176,355,647.79
支付给职工以及为职工支付的现
119,470,926.74 102,145,383.50
金
支付的各项税费 31,524,974.83 21,066,330.70
支付其他与经营活动有关的现金 32,773,452.25 92,833,443.80
经营活动现金流出小计 421,796,860.77 392,400,805.79
经营活动产生的现金流量净额 -74,544,638.89 -97,149,975.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
73,557.84 554.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,557.84 554.33
购建固定资产、无形资产和其他
16,051,193.12 14,325,147.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 122,000,000.00 2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,051,193.12 16,925,147.04
投资活动产生的现金流量净额 -137,977,635.28 -16,924,592.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 736,105,637.08 3,303,000.00
取得借款收到的现金 182,613,878.81 67,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 918,719,515.89 71,103,000.00
偿还债务支付的现金 138,348,428.81
分配股利、利润或偿付利息支付
17,872,564.07 11,085,893.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 295,626.00 588,766.10
筹资活动现金流出小计 156,516,618.88 11,674,659.62
筹资活动产生的现金流量净额 762,202,897.01 59,428,340.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-130,726.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 549,549,896.35 -54,646,227.35
加：期初现金及现金等价物余额 214,259,452.87 175,071,306.22
六、期末现金及现金等价物余额 763,809,349.22 120,425,078.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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