证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2021-041 北京安控科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务 状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了【2021】京会兴审字第65000032号保留意 见的审计报告。现将2020年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下: 一、报告期主要经营成果和财务状况 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减(%) 营业收入 63,302.20 125,587.52 -49.60% 归属于上市公司股东的净利润 -41,341.26 -2,014.15 -1952.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -40,045.30 -5,933.65 -574.88% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,081.36 23,298.65 -104.64% 基本每股收益(元/股) -0.4319 -0.0210 -1953.24% 稀释每股收益(元/股) -0.4319 -0.0210 -1953.24% 项目 2020 年末 2019 年末 本年比上年增减(%) 总资产 296,727.96 333,583.08 -11.05% 归属于上市公司股东的所有者权益 42,634.58 83,764.13 -49.1% 二、财务状况分析 1、资产构成情况分析 报告期末,公司资产构成情况如下表所示: 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 比例变动 项目 增减 金额 占资产总额 金额 占资产总额 (%) (万元) 比例(%) (万元) 比例(%) 货币资金 5,956.25 2.01% 10,977.71 3.31% -1.30% 交易性金融资产 5,109.34 1.72% 5,781.70 1.74% -0.02% 1 衍生金融资产 0.00 0.00% 4,069.47 1.23% -1.23% 应收票据 19,207.90 6.47% 11,561.32 3.48% 2.99% 应收账款 59,688.76 20.12% 72,472.94 21.83% -1.71% 应收款项融资 20.00 0.01% 174.89 0.05% -0.05% 预付款项 4,658.15 1.57% 8,052.11 2.43% -0.86% 其他应收款 12,475.47 4.20% 9,029.37 2.72% 1.48% 存货 25,925.63 8.74% 29,930.52 9.02% -0.28% 合同资产 7,108.08 2.40% 13,759.48 4.15% -1.75% 一年内到期的非 10,152.72 3.42% 11,199.53 3.37% 0.05% 流动资产 其他流动资产 4,207.67 1.42% 4,009.10 1.21% 0.21% 流动资产合计 154,509.97 52.07% 181,018.13 54.54% -2.47% 长期应收款 17,677.64 5.96% 27,303.94 8.23% -2.27% 长期股权投资 3,412.07 1.15% 3,481.87 1.05% 0.1% 投资性房地产 590.54 0.20% 347.90 0.10% 0.1% 固定资产 28,679.55 9.67% 31,347.40 9.44% 0.23% 在建工程 33,635.92 11.34% 30,119.08 9.07% 2.27% 无形资产 7,576.56 2.55% 7,772.86 2.34% 0.21% 开发支出 1,588.92 0.54% 1,512.66 0.46% 0.08% 商誉 24,362.74 8.21% 25,584.29 7.71% 0.5% 长期待摊费用 350.94 0.12% 590.67 0.18% -0.06% 递延所得税资产 11,921.25 4.02% 7,825.44 2.36% 1.66% 其他非流动资产 12,421.86 4.19% 15,008.36 4.52% -0.33% 非流动资产合计 142,218.00 47.93% 150,894.47 45.46% 2.47% 总资产 296,727.96 100.00% 331,912.60 100.00% 公司资产总额较上年同期下降10.6%,其中变动较大的报表项目如下: (1)货币资金:期末较期初下降45.74%,主要系本报告期偿还金融机构借 款使现金净流出所致。 (2)衍生金融资产:期末较期初下降100%,主要系衍生金融资产达到终止 确认条件,与应付东望智能股东股权转款抵消所致。 (3)应收票据:期末较期初增长66.14%,主要系本报告期末已背书尚未到 期的非6+9应收票据未终止确认所致; (4)应收款项融资:期末余额较期初下降88.56%,主要系本报告期末在手 2 6+9银行承兑票据较往年减少所致; (5)预付款项:期末较期初下降42.15%,主要系本报告期供应商提供完成 与预付款项有关的货物、劳务及服务后进行结算所致; (6)其他应收款:期末较期初增长38.17%,主要系公司本报告期根据合同 约定支付的履约保证金及到期的财务资助款未按期收回所致; (7)合同资产:期末较期初下降48.34%,主要系我公司前期建造合同项目 履行了合同义务在本报告期结算所致; (8)长期应收款:期末较期初下降35.26%,主要系长期应收的财务资助款 调整为流动资产所致; (9)投资性房地产:期末较期初增长69.74%,主要系本报告期新增房产用 于出租,将“固定资产-房产”转入投资性房地产所致; (10)长期待摊费用:期末较期初下降40.59%,主要系本报告期摊销所致; (11)递延所得税资产:期末较期初增长52.34%,主要系本报告期新增对资 产减值准备及可弥补亏损计提递延所得税资产所致。 2、负债构成情况分析 报告期末,公司负债构成如下表所示: 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 比例变动 项目 金额 占负债总额 金额 占负债总额 增减 (万元) 比例(%) (万元) 比例(%) (%) 短期借款 101,043.79 41.20% 81,257.24 34.07% 7.14% 应付票据 149.65 0.06% 1,454.34 0.61% -0.55% 应付账款 41,895.94 17.08% 44,477.24 18.65% -1.56% 预收款项 519.60 0.21% 519.60 0.22% -0.01% 合同负债 8,540.58 3.48% 6,255.10 2.62% 0.86% 应付职工薪酬 3,435.40 1.40% 2,347.30 0.98% 0.42% 应交税费 3,616.31 1.47% 3,920.95 1.64% -0.17% 其他应付款 30,343.05 12.37% 23,972.46 10.05% 2.32% 一年内到期的非流 24,140.89 9.84% 45,643.38 19.14% -9.29% 动负债 其他流动负债 6,371.12 2.60% 6,765.33 2.84% -0.24% 流动负债合计 220,056.34 89.73% 216,612.94 90.81% -1.08% 长期借款 7,002.57 2.86% 13,000.00 5.45% -2.59% 3 应付债券 0.00 0.00% 519.29 0.22% -0.22% 长期应付款 15,202.50 6.20% 4,137.15 1.73% 4.46% 预计负债 481.85 0.20% 228.53 0.10% 0.10% 递延收益 1,493.92 0.61% 1,412.70 0.59% 0.02% 递延所得税负债 420.84 0.17% 1,399.46 0.59% -0.42% 其他非流动负债 577.18 0.24% 1,212.05 0.51% -0.27% 非流动负债合计 25,178.86 10.27% 21,909.17 9.19% 1.08% 负债合计 245,235.2 100.00% 238,522.11 100.00% 公司负债总额较上年同期增长2.81%,其中变动较大的报表项目如下: (1)应付票据:期末较期初下降89.71%,主要系前期开具商业承兑汇票在 本报告期到期所致; (2)合同负债:期末较期初增长36.54%,主要系本报告期收到合同预收款 项增加所致; (3)应付职工薪酬:期末较期初增长46.36%,主要系本报告期应付工资尚 未支付所致; (4)一年内到期的非流动负债:期末较期初下降47.11%,主要系本报告期 归还应付债券所致; (5)长期应付款:期末较期初增长267.46%,主要系本报告期收到宜宾市叙 州区创益产业投资有限公司支付的财务纾困款所致; (6)预计负债:期末余额较期初增长110.85%,主要系本报告期未决诉讼形 成的现实义务增加导致; (7)递延所得税负债:期末较期初下降69.93%,主要系递延所得税资产与 递延所得税负债对冲所致。 3、所有者权益变动分析 报告期内,公司所有者权益变动情况如下表所示: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 股本 95,714.63 95,714.63 资本公积 15,805.60 14,467.68 减:库存股 4,003.29 4,003.29 4 其他综合收益 66.99 29.24 专项储备 85.59 80.21 盈余公积 3,418.02 3,418.02 未分配利润 -68,452.96 -27,111.7 归属于母公司股东权益合计 42,634.58 82,594.80 少数股东权益 8,858.18 10,795.69 所有者权益合计 51,492.76 93,390.49 报告期内,公司所有者权益下降主要系由于收入、毛利下降以及期间费用增 加所致。 4、盈利能力分析 (1)营业收入与营业成本分析 报告期内,公司营业收入构成及变化情况如下表所示: 2020 年度 2019 年度 项目 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 (万元) (%) (万元) (%) 主营业务收入 62,932.18 99.42% 124,951.11 99.49% 其他业务收入 370.02 0.58% 636.41 0.51% 营业收入合计 63,302.20 100.00% 125,587.52 100.00% 报告期内,公司营业成本构成及变化情况如下表所示: 2020 年度 2019 年度 项目 金额 占营业成本比例 金额 占营业成本比例 (万元) (%) (万元) (%) 主营业务成本 55,534.27 99.48% 89,416.45 99.70% 其他业务成本 290.18 0.52% 271.18 0.30% 营业成本合计 55,824.45 100.00% 89,687.63 100.00% 报告期内,公司营业收入较上年同期下降49.6%,主要系公司受疫情影响, 开工率不足,使得部分项目无法按时交付和完工;受资金和企业诉讼影响,本年 度业务承接受到限制,导致本年度收入和成本有较大幅度变动。 (2)期间费用分析 报告期内,公司期间费用的情况如下表所示: 项目 2020 年度 2019 年度 占比变动 5 金额 占营业收入 金额 占营业收入 增减 (万元) 比例(%) (万元) 比例(%) (%) 销售费用 5,541.64 8.75% 5,662.26 4.51% 4.25% 管理费用 12,482.93 19.72% 11,512.06 9.17% 10.55% 研发费用 6,875.20 10.86% 4,371.27 3.48% 7.38% 财务费用 17,147.14 27.09% 11,537.58 9.19% 17.90% 合计 42,046.91 66.42% 33,083.17 26.34% 40.08% 报告期内,公司期间费用占营业收入比例较上年同期上涨40.08%,主要系受 疫情、公司资金紧张和失信等影响,影响业务正常开展,使营业收入大幅下降; 同时因股份支付和开工不足带来的停工损失,使管理费增加;另外,平均融资成 本的上升带来财务费用大幅增长。 5、现金流量分析 报告期内,公司现金流量情况如下表所示: 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 变动幅度(%) 经营活动现金流入小计 81,343.19 152,038.96 -46.50% 经营活动现金流出小计 82,424.55 128,740.31 -35.98% 经营活动产生的现金流量净额 -1,081.36 23,298.65 -104.64% 投资活动现金流入小计 3,181.03 6,887.64 -53.82% 投资活动现金流出小计 2,898.24 3,645.85 -20.51% 投资活动产生的现金流量净额 282.79 3,241.79 -91.28% 筹资活动现金流入小计 42,808.41 141,421.31 -69.73% 筹资活动现金流出小计 46,474.92 175,955.13 -73.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,666.51 -34,533.82 89.38% 现金及现金等价物净增加额 -4,465.71 -7,993.19 44.13% 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 104.64%, 主要系销售回款减少及支付到期采购款所致;现金及现金等价物净增加额较上年 同期改善了 44.13%,主要系本报告期筹资活动净流出减少所致。 特此公告。 北京安控科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 23 日 6