中铁装配式建筑股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年期初占用 2022 年 1-6 月偿还 2022 年 6 月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
业
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年期初往来 2022 年 1-6 月偿还 2022 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) (如有)
应收票据、应收账 销售商品或提供
中铁建工集团有限公司 母公司 款、合同资产(注 75,326,922.09 61,921,002.21 - (45,756,328.90) 91,491,595.40 装配式建筑服务 经营性往来
1)、其他应收款 及保证金
应收账款、合同资 销售商品及提供
中铁一局集团有限公司 同一实际控制人 1,764,066.70 - - - 1,764,066.70 经营性往来
产 装配式建筑服务
应收账款、其他应
中铁二局集团有限公司 同一实际控制人 6,396,423.55 4,543,662.20 - (910,000.00) 10,030,085.75 销售商品及押金 经营性往来
收款
中铁三局集团有限公司 同一实际控制人 其他应收款 400,000.00 - - (400,000.00) - 保证金 经营性往来
控股股东、实际控
制人及其附属企业 中铁四局集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 9,617,685.67 - (1,175,000.00) 8,442,685.67 销售商品 经营性往来
中铁五局集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 2,949,955.61 2,626,926.40 - (2,500,000.00) 3,076,882.01 销售商品 经营性往来
中铁隧道局集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 6,339,199.88 4,682,100.14 - (4,200,000.00) 6,821,300.02 销售商品 经营性往来
中铁大桥局集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,236,098.40 - - (800,000.00) 2,436,098.40 销售商品 经营性往来
中铁资源集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 2,076,107.25 - - (1,186,347.00) 889,760.25 销售商品 经营性往来
中国铁工投资建设集团有限公
同一实际控制人 应收账款 1,554,699.82 - - - 1,554,699.82 销售商品 经营性往来
司
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中铁装配式建筑股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年期初往来 2022 年 1-6 月偿还 2022 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) (如有)
中铁广州工程局集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,484,112.75 - - (500,000.00) 984,112.75 销售商品 经营性往来
中铁上海工程局集团有限公司 同一实际控制人 其他应收款 200,000.00 - - (200,000.00) 0.00 押金 经营性往来
控股股东、实际控 中铁电气化局集团有限公司 应收账款、其他应
同一实际控制人 10,000.00 557,740.00 - - 567,740.00 保证金 经营性往来
制人及其附属企业 收款
江苏同安云创智能系统集成科 持股 5%以上的股东 应收账款、预付款 销售商品及采购
409,516.81 - - (395,705.30) 13,811.51 经营性往来
技有限公司 控制的企业 项 商品
小计 — — 102,147,102.86 83,949,116.62 - (58,023,381.20) 128,072,838.28 - -
上市公司的子公司 本公司之子公司(注 2) 本公司之子公司 其他应收款 395,640,144.66 647,310,905.83 (669,635,375.68) 373,315,674.81 资金拆借款 非经营性往来
及其附属企业 小计 — — 395,640,144.66 647,310,905.83 - (669,635,375.68) 373,315,674.81 - -
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
总计 - - - 497,787,247.52 731,260,022.45 - (727,658,756.88) 501,388,513.09 - -
注1：合同资产包含2022年6月30日合并资产负债表中列示为其他非流动资产的金额。
注2：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
法定代表人: 安振山 主管会计工作的负责人: 郑铁虎 会计机构负责人: 徐宝彬
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