鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭为 董事 工作原因 孙蔼彬
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人林连兴及会计机构负责人(会计主
管人员)邱鸣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 201,983,229.53 194,709,991.09 3.74%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -13,915,175.01 -18,349,227.86 -24.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） -77,477,706.11 -52,114,713.85 48.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6523 -0.5791 12.64%
股）
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.2 -40%
稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.2 -40%
加权平均净资产收益率（%） -1.57% -3.31% -52.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.67% -3.32% -49.7%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,468,444,924.35 1,005,634,860.99 46.02%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,136,544,377.29 633,299,450.69 79.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.5681 7.04 35.91%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,988.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,227,888.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
99,580.73
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00
减：所得税影响额 144,216.91
3
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合计 876,263.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的 50%以上，但是如果市场因
素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,237
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
Digital China
Software（BVI） 境外法人 17.91% 21,268,839 21,268,839
Limited
EQUITY
DYNAMIC ASIA 境外法人 17% 20,196,171 20,196,171
LIMITED
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TOP PARTNER
HOLDING 境外法人 8.58% 10,188,056 10,188,056
LIMITED
STEP BEST
HOLDING 境外法人 6.67% 7,921,058 7,921,058
LIMITED
WHITESUN T2C
PRIVATE
境外法人 5.51% 6,541,269 6,541,269
EQUITY
FUND,L.P.
MEGABILLION
INVESTMENT 境外法人 5.23% 6,214,205 6,214,205
LIMITED
TALENT GAIN
DEVELOPMEN 境外法人 3.89% 4,621,906 4,621,906
TS LIMITED
MEGA
PARTNER
境外法人 3.4% 4,035,359 4,035,359
HOLDING
LIMITED
COSMOS LINK
HOLDING 境外法人 3.23% 3,840,650 3,840,650
LIMITED
FULL CYCLE
RESOURCES 境外法人 2.12% 2,516,967 2,516,967
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李华勤 741,659 人民币普通股 741,659
诸彩凤 314,065 人民币普通股 314,065
徐畅 270,572 人民币普通股 270,572
陈美兴 220,573 人民币普通股 220,573
中国工商银行－融通蓝筹成长证
200,000 人民币普通股 200,000
券投资基金
中国工商银行－浦银安盛红利精
165,133 人民币普通股 165,133
选股票型证券投资基金
王东启 153,141 人民币普通股 153,141
任向敏 147,500 人民币普通股 147,500
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曾荣 146,200 人民币普通股 146,200
常盛林 144,503 人民币普通股 144,503
1、限售条件股东中，其中 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING
LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、及 COSMOS LINK HOLDING
LIMITED 的间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永、陈珏惠、黄锦禄、詹敏慧、黄译谆、
上述股东关联关系或一致行动的 黄译萱、李绍远、孙文骏、孙文宏、古鸿楷、古博仁、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁
说明 铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖
文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、
陈建勇等 37 名具有一致行动关系的自然人。 2、公司未知前十名无限售股股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、股东 徐畅 通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,572
参与融资融券业务股东情况说明 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 270,572 股。 2、股东 任向敏 通过
（如有） 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,500 股，通过普通证券
账户持有 0 股，合计持股数量为 147,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
Top Partner 2017 年 1 月 26
10,327,514 139,458 10,188,056 首发承诺
Holding Limited 日
Step Best 2017 年 1 月 26
8,029,485 108,427 7,921,058 首发承诺
Holding Limited 日
Mega Partner 2017 年 1 月 26
4,090,597 55,238 4,035,359 首发承诺
Holding Limited 日
Cosmos Link 2017 年 1 月 26
3,893,222 52,572 3,840,650 首发承诺
Holding Limited 日
Talent Gain
2017 年 1 月 26
Developments 4,685,172 63,266 4,621,906 首发承诺
日
Limited
"Digital China
Software(BVI)Li
2017 年 1 月 26
mited 神州数码 21,559,975 291,136 21,268,839 首发承诺
日
软件（BVI）有限
公司"
Equity Dynamic 2016 年 1 月 26
20,472,624 276,453 20,196,171 首发承诺
Asia Limited 日
Full Cycle 2016 年 1 月 26
2,551,420 34,453 2,516,967 首发承诺
Resources 日
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Limited
Gorgeous Bright
Investment 2016 年 1 月 26
442,054 5,969 436,085 首发承诺
Ltd.(光良控股有 日
限公司)
Megabillion
2016 年 1 月 26
Investment 6,299,267 85,062 6,214,205 首发承诺
日
Limited
Whitesun T2C
2016 年 1 月 26
Private Equity 6,630,808 89,539 6,541,269 首发承诺
日
Fund,L.P.
新蔼企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 89,751 1,212 88,539 首发承诺
日
公司
昭忠企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 89,751 1,212 88,539 首发承诺
日
公司
文绍企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 81,592 1,102 80,490 首发承诺
日
公司
旭禄企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 81,592 1,102 80,490 首发承诺
日
公司
文梦企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 73,433 992 72,441 首发承诺
日
公司
合连企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 73,433 992 72,441 首发承诺
日
公司
鸿宪企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 73,433 992 72,441 首发承诺
日
公司
宇泰企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 73,433 992 72,441 首发承诺
日
公司
玄隆企业管理咨
2017 年 1 月 26
询（上海）有限 65,274 881 64,393 首发承诺
日
公司
承勇企业管理咨 2017 年 1 月 26
61,194 826 60,368 首发承诺
询（上海）有限 日
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公司
富兰德林咨询
2015 年 1 月 26
（上海）有限公 254,976 3,443 251,533 首发承诺
日
司
合计 90,000,000 1,215,319 0 88,784,681 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
(1)货币资金：増加约人民币49,137.27万元（+140.13%）主因为2014年1月取得募集资金人民币51,665万元所増加；
(2)应收票据：减少约人民币3,605.82万元（-50.89%）原因为年底的应收票据到期兑现；
(3)预付款项：増加约人民币571.62万元（+58.57%）系本季预付办公室租金而増加；
(4)应收利息：减少约人民币65.37万元（-100%）原因为年底计提定存利息已收现入帐；
(5)存货：増加约243.45万元（+35.04%）为准备第二季度出货所増加之存货；
(6)在建工程：减少约64.56万元（-100%）系深圳办公室装修款，于本年度第一季度完工，转列长期待摊费用；
(7)短期借款：增加约1,966.51万元（+38.63%）为本季偿还借款，故短期借款馀额降低；
(8)应付票据：减少约166.12万元（-73.90%）主系年底应付货款的票据逐期兑现支付；
(9)应付职工薪酬：减少约3,623.06万元（-37.67%）系1月初支付2013年计提之年终奖及季度绩效奖金而减少；
(10)其他应付款：増加2,056.21万元（+836.91%），主要原因为代收因上市时老股东配合减持之股权款，将于完税后退还；
(11)股本：増加2,878.47万元（+31.98%）为上市后募集资金増发股本；
(12)资本公积：増加48,848.34万元（+217.75%）为上市増发股票溢价部分；
(13)少数股东权益：因北京鼎捷亏损扩大因而减少121.43万元；
（二）利润表
(1)财务费用：减少39.71万元（-59.65%）为本期的汇兑损失减少以及利息收入増加所致；
(2)营业外收入：増加83.24万元（+86.38%）系本期之政府补助款收入较高；
(3)所得税费用：増加29.10万元（+82.15%）系台湾鼎新的利润増加所致本税所得税费用増加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内公司业务回顾
在全体同仁的努力下，本公司报告期内营收仍较于上一年度第一季度有所增长，表现在：（1）、营业收入在业务结构
调整策略下实现平稳增长，报告期营业收入实现20,198.32万元，同比增长3.74%；（2）、在报告期营业成本、销售费用及
管理费用合计21,085.38万元，同比增长2.56%；（3）、经营效益和经营质量均有所提高，报告期归属于上市公司股东的净
利润-1,391.52万元、较去年同期亏损缩小。
2、未来公司业务展望
公司经营管理层将继续执行董事会制定的2014年经营计划，通过全面的产品系列和标准化服务、技术优势、客户优势和
管理优势，争取在未来三年内通过ERP软件产品的更新升级、扩大服务规模和加大研发投入等措施成为海峡两岸生产制造型
ERP软件产品和服务的主要供应商之一，实现公司的主营业务收入和净利润持续稳定增长。
3、驱动业务收入变化的具体因素
本公司收入主要包括ERP软件销售，ERP软件相关实施与服务性收入，以及搭售性质的外购软硬件收入等，而收入的变
化除季节性因素外,主要依据客户是否接受公司所提供符合行业属性的解决方案，以及实施辅导的验收程度而定；至于成交
折扣率等因素则视客户预算与市场竞争性而有所差异。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司经营主要风险包括下列项目：
(1)宏观经济不景气导致的成长性风险：
客户可能因宏观经济的不景气，对ERP的投资采保守观望的态度；因此，公司将扩大价值型诉求，帮助客户管理精进，
改善经营体质，藉以做强做大。
(2)人力成本上升及人才流失风险：
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业
对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司将确保核心技术人员稳定，并且完善的内部培训体制和以人为本的企业文
化，在通过激励及约束制度保持现有技术队伍整体稳定的基础上具备通过自身业务培训不断充实壮大技术队伍的能力。
(3)市场竞争风险：
经过多年的努力与积累，本公司间接全资子公司台湾鼎新已成为台湾地区最大的ERP 研发及实施企业，具有很强的自
主创新能力和深厚的服务实施能力，形成了成熟的经营管理模式和稳定的客户群体，具有突出的市场竞争优势。但是公司进
入大陆地区时间相对较短，需要时间和经验的积累，尽管近年在大陆的市场地位迅速提升，但与国际知名ERP企业仍存在一
定差距。公司将把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，
降低实现公司发展目标的风险。
(4) 技术研发风险
尽管公司拥有多项计算机软件著作权、专利权和非专利技术，并已将其核心技术转化为软件产品进行生产销售，但ERP
软件行业正处于快速发展阶段，计算机软硬件技术水平的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提高、行业内激烈竞争
的压力等因素都推动业内企业对ERP产品不断进行升级改造。因此，如果公司需对技术、产品和市场的发展趋势谨慎判断，
并激励技术骨干人员防止公司的持续研发能力下降，从容面对市场地位和持续盈利能力的挑战。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司股票
上市之日起 36
个月内不转让
或者委托他人
公司股东香港 管理其直接或
TOP 间接持有的本
PARTNER、香 公司股份，也不
港 STEP BEST、由本公司回购
香港 MEGA 其直接或间接
PARTNER、香 持有的本公司
港 COSMOS 股份。所持本公
LINK、新蔼咨 司股票在锁定
询、昭忠咨询、 期满后两年内 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
文绍咨询、旭禄 减持的，其减持 承诺人遵守了
日 日
咨询、文梦咨 价格不低于发 上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺 询、合连咨询、 行价；本公司上
鸿宪咨询、宇泰 市后 6 个月内如
咨询、玄隆咨 本公司股票连
询、承勇咨询、 续 20 个交易日
维尔京 DC 的收盘价均低
SOFTWARE、 于发行价，或者
维尔京 上市后 6 个月期
TALENT 末收盘价低于
发行价，持有本
公司股票的锁
定期限自动延
长 6 个月。
公司股东维尔 自本公司股票
截至公告之日，
京 EQUITY 上市之日起 24 2014 年 01 月 27 2016 年 1 月 26
承诺人遵守了
DYNAMIC、开 个月内不转让 日 日
上述承诺。
曼 WEP、维尔 或者委托他人
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京 FULL 管理其直接或
CYCLE、维尔 间接持有的本
京 GORGEOUS 公司股份，也不
BRIGHT、维尔 由本公司回购
京 其直接或间接
MEGABILLIO 持有的本公司
N 股份。
自本公司股票
上市之日起 12
个月内不转让
或者委托他人
管理其直接或 截至公告之日，
公司股东富兰 2014 年 01 月 27 2015 年 1 月 26
间接持有的本 承诺人遵守了
德林 日 日
公司股份，也不 上述承诺。
由本公司回购
其直接或间接
持有的本公司
股份。
自本公司股票
间接股东孙蔼 上市之日起 36
彬、黄小萍、古 个月内不转让
丰永、陈珏惠、 或者委托他人
黄锦禄、詹敏 管理其直接或
慧、黄译谆、黄 间接持有的本
译萱、李绍远、 公司股份，也不
孙文骏、孙文 由本公司回购
宏、古鸿楷、古 其直接或间接
博仁、刘进南、 持有的本公司
曾玄哲、吴惠 股份。所持本公
吟、曾郁铃、曾 司股票在锁定
截至公告之日，
景祥、何舒如、 期满后两年内 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
承诺人遵守了
林庆福、林其 减持的，其减持 日 日
上述承诺。
青、林师宇、刘 价格不低于发
瑞、林平洲、林 行价；本公司上
宪奇、张进聪、 市后 6 个月内如
赖文贞、李有 本公司股票连
邻、李毅心、陈 续 20 个交易日
建泰、许庆芳、 的收盘价均低
许昶薇、郑祥 于发行价，或者
财、刘梦杰、林 上市后 6 个月期
连兴、林隆润、 末收盘价低于
陈建勇等 37 名 发行价，持有本
自然人 公司股票的锁
定期限自动延
12
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长 6 个月。
自鼎捷软件股
份有限公司股
票上市之日起
36 个月内不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的本公司股份，
也不由本公司
回购本人直接
或间接持有的
本公司股份。在
上述期限届满
后，在孙蔼彬、
古丰永、李绍
间接持有本公
远、黄锦禄、刘
司股份的董事、
梦杰、林连兴任
监事或高级管
职期间内每年
理人员孙蔼彬
转让的股份数
及其亲属黄小
量不超过本人
萍、孙文骏、孙
直接或间接持 截至公告之日，
文宏；古丰永及 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
有的公司股份 承诺人遵守了
其亲属陈珏惠、 日 日
总数的 25%，离 上述承诺。
古鸿楷、古博
职后半年内，不
仁；李绍远；黄
转让本人直接
锦禄及其亲属
或间接持有的
詹敏慧、黄译
公司股份。所持
谆、黄译萱；刘
本公司股票在
梦杰；林连兴
锁定期满后两
年内减持的，其
减持价格不低
于发行价；本公
司上市后 6 个月
内如本公司股
票连续 20 个交
易日的收盘价
均低于发行价，
或者上市后 6 个
月期末收盘价
低于发行价，持
有本公司股票
的锁定期限自
动延长 6 个月，
13
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且不因其职务
变更、离职等原
因，而放弃履行
承诺。如果中国
证监会、深圳证
券交易所等监
管部门对创业
板上市公司董
事、监事或高级
管理人员转让
公司股票的限
制性规定发生
变更，将按照变
更后的规定履
行股份锁定义
务。
督促鼎捷软件
按照《公司法》、
《证券法》、《深
圳证券交易所
创业板股票上
市规则》等相关
法律、法规规定
的重大事件进
行信息披露，协
调解决相关问
题，并按规定提
请召开董事会、
公司主要负责 股东大会对相
截至公告之日，
人孙蔼彬、古丰 关事项进行表 2011 年 04 月 16
任职期结束 承诺人遵守了
永、李绍远、刘 决；积极配合证 日
上述承诺。
梦杰、林连兴 监会、证券交易
所、上市公司协
会等监管机构
对鼎捷软件及
其子公司采取
的监督管理，包
括配合进行现
场检查、提供相
关资料、执行相
关监管决定等；
加强与主要股
东沟通协调，督
促鼎捷软件股
14
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东遵守大陆法
律、法规及证券
市场监管规则，
促使主要股东
股权变动符合
大陆及股东所
在地相关规定
并及时进行信
息披露；督促鼎
捷软件及其子
公司严格按照
本公司及子公
司的《公司章
程》等规定及
时、足额进行股
利分配，保障投
资者的合法权
益；督促鼎捷软
件、鼎捷软件股
东、董事、监事、
高级管理人员
履行对招股说
明书及其他事
项的承诺，对违
反承诺的相关
人员按规定进
行处理；为保荐
机构、律师、会
计师提供便利
条件，保障中介
机构顺利进行
审计、核查及持
续督导；至少两
人常驻大陆，保
持与证监会、证
券交易所及投
资者进行及时、
有效的沟通；本
承诺于承诺人
任职期间持续
有效且不可撤
销。
公司股东香港 如公司股票上 2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26 截至公告之日，
TOP 市后三年内连 日 日 承诺人遵守了
15
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
PARTNER、香 续二十个交易 上述承诺。
港 STEP BEST、日收盘价均低
香港 MEGA 于公开披露最
PARTNER、香 近一期末每股
港 COSMOS 净资产，若法律
LINK、新蔼咨 许可，上述股东
询、昭忠咨询、 将按照不高于
文绍咨询、旭禄 本公司公开披
咨询、文梦咨 露最近一期末
询、合连咨询、 每股净资产的
鸿宪咨询、宇泰 价格，按照持股
咨询、玄隆咨 数量占增持股
询、承勇咨询、 东（增持股东即
维尔京 DC 指主要股东）持
SOFTWARE、 股数量总数的
维尔京 比例合计增持
TALENT 不低于非限售
股总额 1%的本
公司股票，并按
照相关规定提
前公告，在公司
股权结构符合
上市条件的情
况下每年累计
增持次数不超
过两次。各股东
具体增持股票
数量的计算过
程为：单一股东
增持数量=本次
拟增持总数*
（单一股东持
股数量/增持股
东持股数量合
计数）。
如本公司股票
上市后三年内
连续二十个交
公司全体董事 易日收盘价均 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26
和高级管理人 低于公开披露 承诺人遵守了
日 日
员 的最近一期末 上述承诺。
每股净资产，本
人将促使本公
司按不高于公
16
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
开披露最近一
期末每股净资
产的价格，回购
不低于非限售
股总额 1%的本
公司股票，并按
照相关规定提
前公告，在公司
股权结构符合
上市条件的情
况下每年累计
回购次数不超
过两次；同时促
使公司主要股
东按照不高于
本公司公开披
露的最近一期
末每股净资产
的价格，按照持
股数量占增持
股东（增持股东
即指主要股东）
持股数量总数
的比例合计增
持不低于非限
售股总额 1%的
本公司股票，并
按照相关规定
提前公告，在公
司股权结构符
合上市条件的
情况下每年累
计增持次数不
超过两次。2013
年 12 月 19 日，
本公司召开
2013 年第二次
临时股东大会
通过决议：对于
未来新聘任的
董事、高级管理
人员，要求其履
行公司发行上
市时董事、高级
17
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
管理人员已作
出的稳定公司
股价的承诺要
求。
若鼎捷软件招
股说明书有虚
假记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，对判断鼎
公司股东香港
捷软件是否符
TOP
合法律规定的
PARTNER、香
发行条件构成
港 STEP BEST、
重大、实质影响
香港 MEGA
的，将按照二级
PARTNER、香
市场价格在不
港 COSMOS
少于 30 个交易
LINK、新蔼咨
日不超过 60 个
询、昭忠咨询、
交易日的购回 截至公告之日，
文绍咨询、旭禄
期限内依法购 长期有效 承诺人遵守了
咨询、文梦咨
回已转让的原 上述承诺。
询、合连咨询、
限售股份；若鼎
鸿宪咨询、宇泰
捷软件招股说
咨询、玄隆咨
明书有虚假记
询、承勇咨询及
载、误导性陈述
公司股东维尔
或者重大遗漏，
京 DC
致使投资者在
SOFTWARE、
证券交易中遭
维尔京
受损失的，上述
TALENT
股东将依法赔
偿投资者损失，
但是能够证明
自己没有过错
的除外。
若鼎捷软件股
份有限公司招
股说明书有虚
假记载、误导性
公司全体董事、 陈述或者重大 截至公告之日，
监事和高级管 遗漏，致使投资 长期有效 承诺人遵守了
理人员 者在证券交易 上述承诺。
中遭受损失的，
本人将依法赔
偿投资者损失，
但是能够证明
18
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
自己没有过错
的除外。
所持鼎捷软件
股票如在锁定
期满后两年内
减持，将按照不
低于发行价的
二级市场价格
公司股东香港
从二级市场竞
TOP
价交易或通过
PARTNER、香
深交所综合协
港 STEP BEST、
议交易平台减
香港 MEGA
持，持股 5%以
PARTNER、香
上减持时，须提
港 COSMOS
前三个交易日
LINK、新蔼咨
进行公告；锁定
询、昭忠咨询、 截至公告之日，
期满两年后将
文绍咨询、旭禄 长期有效 承诺人遵守了
按照二级市场
咨询、文梦咨 上述承诺。
价格从二级市
询、合连咨询、
场竞价交易或
鸿宪咨询、宇泰
通过深交所综
咨询、玄隆咨
合协议交易平
询、承勇咨询、
台减持，持股
维尔京 DC
5%以上减持
SOFTWARE、
时，须提前三个
维尔京
交易日进行公
TALENT
告。单个股东每
月通过二级市
场竞价交易减
持数量不超过
公司总股本的
1%。
所持鼎捷软件
持股 5%以上的
股票在锁定期
股东及其关联
满后如果减持
方维尔京
将按照二级市
EQUITY
场价格从二级
DYNAMIC、开 截至公告之日，
市场竞价交易
曼 WEP 和维尔 长期有效 承诺人遵守了
或通过深交所
京 FULL 上述承诺。
综合协议交易
CYCLE、维尔
平台减持，持股
京
5%以上减持
MEGABILLIO
时，须提前三个
N
交易日进行公
19
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
告。单个股东每
月通过二级市
场竞价交易减
持数量不超过
公司总股本的
1%。
本公司如违反
相关承诺，本公
司应当及时公
告违反承诺的
事实及原因，并
向投资者公开
道歉；给投资者
造成损失的，应
依法进行赔偿；
本公司应按照
中国证监会或
证券交易所的
要求进行及时
整改。
主要股东如违
反相关承诺，主
要股东应通过
公司及时公告
截至公告之日，
违反承诺的事 依据各承诺约
公司 承诺人遵守了
实及原因，并向 定时间
上述承诺。
投资者公开道
歉；给其他投资
者或者公司造
成损失的，应依
法进行赔偿；在
股东依法履行
承诺前，公司暂
停向违反承诺
的股东进行分
红。
董事和高级管
理人员如违反
相关承诺，应通
过公司及时公
告违反承诺的
事实及原因，并
向投资者公开
道歉；给投资者
20
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
或者公司造成
损失的，应依法
进行赔偿；公司
应对违反承诺
的董事和高级
管理人员进行
内部批评,并视
具体情况给予 1
万元至 10 万元
的罚款。
目前不存在自
营、与他人共同
经营或为他人
经营与股份公
司相同、相似业
务的情形；在持
有股份公司股
权的相关期间
内，承诺人将不
会采取参股、控
公司主要股东
股、联营、合营、
香港 TOP
合作或者其他
PARTNER、香
任何方式直接
港 STEP BEST、
或间接从事与
香港 MEGA
股份公司现在
PARTNER、香
和将来业务范
港 COSMOS 截至公告之日，
围相同、相似或
LINK、新蔼咨 长期有效 承诺人遵守了
构成实质竞争
询、昭忠咨询、 上述承诺。
的业务，也不会
文绍咨询、旭禄
协助、促使或代
咨询、文梦咨
表任何第三方
询、合连咨询、
以任何方式直
鸿宪咨询、宇泰
接或间接从事
咨询、玄隆咨
与股份公司现
询、承勇咨询
在和将来业务
范围相同、相似
或构成实质竞
争的业务；并将
促使承诺人控
制的其他企业
（如有）比照前
述规定履行不
竞争的义务；如
因国家政策调
21
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
整等不可抗力
原因导致承诺
人或承诺人控
制的其他企业
（如有）将来从
事的业务与股
份公司之间的
同业竞争可能
构成或不可避
免时，则承诺人
将在股份公司
提出异议后及
时转让或终止
上述业务或促
使承诺人控制
的其他企业及
时转让或终止
上述业务；如股
份公司进一步
要求，股份公司
并享有上述业
务在同等条件
下的优先受让
权；如承诺人违
反上述承诺，股
份公司及股份
公司其他股东
有权根据本承
诺函依法申请
强制承诺人履
行上述承诺，并
赔偿股份公司
及股份公司其
他股东因此遭
受的全部损失；
同时承诺人因
违反上述承诺
所取得的利益
归股份公司所
有。
维尔京 DC 目前，神州数码
截至公告之日，
SOFTWARE、 控股有限公司、
长期有效 承诺人遵守了
维尔京 维尔京
上述承诺。
TALENT 以及 TALENT、维尔
22
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
神州数码 京 DC
SOFTWARE 及
其控制的企业
所从事的主要
业务与本公司
所从事的 ERP
系统开发、销售
及后续技术支
持业务不存在
重叠，神州数码
控股有限公司、
维尔京
TALENT、维尔
京 DC
SOFTWARE 及
其控制的企业
未针对本公司
的客户销售与
本公司的产品/
服务的性能或
用途相同或类
似的产品/服务，
不存在竞争关
系。神州数码控
股有限公司、维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
SOFTWARE 今
后为本公司直
接或间接股东
期间，不会在中
国境内或境外，
以任何方式（包
括但不限于其
单独经营、通过
合资经营或拥
有另一公司或
企业的股份及
其它权益且该
等权益构成对
该主体重要影
响的）直接或间
接针对本公司
的客户，销售与
23
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本公司 ERP 系
统的开发、销售
及后续技术支
持业务相同或
类似的产品/服
务。神州数码控
股有限公司、维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
SOFTWARE 今
后为本公司直
接或间接股东
期间，不会利用
对本公司股东
地位损害本公
司及其他股东
（特别是中小
股东）的合法权
益。
公司股东香港
TOP
PARTNER、香
港 STEP BEST、
香港 MEGA
PARTNER、香
港 COSMOS
LINK、新蔼咨
询、昭忠咨询、
文绍咨询、旭禄 减少并规范与
咨询、文梦咨 本公司之间的
询、合连咨询、 关联交易，关联 截至公告之日，
鸿宪咨询、宇泰 交易价格公允， 长期有效 承诺人遵守了
咨询、玄隆咨 并按正常的商 上述承诺。
询、承勇咨询、 业行为准则进
神州数码控股 行。
有限公司、维尔
京 DC
SOFTWARE、
维尔京
TALENT、
EQUITY
DYNAMIC
ASIA
LIMITED、
24
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
WHITESUN
T2C PRIVATE
EQUITY
FUND,L.P.和
MEGABILLIO
N
INVESTMENT
LIMITED
根据有权部门
的要求或决定
需要补缴或返
还本次发行上
截至公告之日，
市前相关税收
公司全体股东 长期有效 承诺人遵守了
优惠款项，公司
上述承诺。
全体股东承诺
将按照各自持
股比例足额补
缴或返还。
如果根据有权
部门的要求或
决定，鼎捷软件
股份有限公司
及其控股子公
司需要为员工
补缴本次发行
上市前应缴未
缴的社会保险
金或住房公积 截至公告之日，
公司全体股东 金，或因未足额 长期有效 承诺人遵守了
缴纳需承担任 上述承诺。
何罚款或损失，
签署本承诺的
全体股东将根
据各自持股比
例共同足额补
偿鼎捷软件股
份有限公司因
此发生的支出
或所受损失。
本次发行上市
截至公告之日，
前，不存在委托
全体股东 长期有效 承诺人遵守了
他人或接受他
上述承诺。
人委托持有本
25
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司股份的情
形，也没有以任
何方式将所持
本公司的股份
全部或部分设
置质押、担保，
所持股份没有
被司法机关依
法冻结，也不存
在其他任何重
大权属纠纷。
香港 TOP
PARTNER 及其
股东孙蔼彬、黄
小萍、孙文骏、
孙文宏、古丰
永、陈珏惠、古
鸿楷、古博仁、
黄锦禄、詹敏
慧、黄译谆、黄
译萱、李绍远；
香港 STEP
BEST 及其股东
刘进南、曾玄 确认在鼎捷软
哲、吴惠吟、曾 件股份有限公
郁铃、曾景祥、 司的管理和决
何舒如、林庆 策中保持一致 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26
福、林其青、林 行动，并在大陆 承诺人遵守了
日 日
师宇、刘瑞、林 证券交易所上 上述承诺。
平洲；香港 市之日起至少
MEGA 三十六个月保
PARTNER 及其 持不变。
股东林宪奇、张
进聪、赖文贞、
李有邻、李毅
心；香港
COSMOS LINK
及其股东陈建
泰、许庆芳、许
昶薇、郑祥财；
新蔼咨询及其
股东孙蔼彬；昭
忠咨询及其股
东古丰永；文绍
26
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
咨询及其股东
李绍远；旭禄咨
询及其股东黄
锦禄；文梦咨询
及其股东刘梦
杰；合连咨询及
其股东林连兴；
鸿宪咨询及其
股东林宪奇；宇
泰咨询及其股
东陈建泰；玄隆
咨询及其股东
林隆润；承勇咨
询及其股东陈
建勇
神州数码控股
有限公司通过
其控制企业维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
Software 持有本
公司股份，为财
务投资者。神州
数码控股有限
公司、维尔京
TALENT、维尔
京 DC Software
维尔京 DC 目前无意参与
Software、维尔 本公司的经营 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26
京 TALENT 及 管理，无意取得 承诺人遵守了
日 日
其实际控制人 本公司的控制 上述承诺。
神州数码 权。神州数码控
股有限公司、维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
Software 自本公
司股票上市之
日起 36 个月内
且为本公司直
接或间接股东
期间不会采取
任何方式谋求
对本公司控制
权。
27
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,665 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
ERP 软件系列产品
否 22,493
升级项目
运维服务中心平台
否 21,172
扩建项目
研发中心扩建项目 否 8,000
承诺投资项目小计 -- 51,665 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 51,665 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司已根据各项目的实际进度，适当安
28
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
况 排自筹资金预先投入项目建设，项目进度仍稳定按进度投入建设中。 目前均以自筹资金投入项目建
设，后续募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将依据相关规定办理及公告。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
仍存于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
29
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 842,016,659.23 350,643,963.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,796,389.81 70,854,594.87
应收账款 325,554,298.34 314,601,396.03
预付款项 15,475,461.99 9,759,236.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 653,691.39
应收股利
其他应收款 19,146,962.81 25,416,828.18
买入返售金融资产
存货 9,382,891.46 6,948,424.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,246,372,663.64 778,878,135.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,036,019.88 936,439.15
30
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 91,763,439.00 93,562,882.99
在建工程 645,550.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,911,045.66 96,430,950.88
开发支出
商誉 10,189,731.12 10,189,731.12
长期待摊费用 2,488,231.12 2,526,687.15
递延所得税资产 22,683,793.93 22,168,229.88
其他非流动资产 296,254.08
非流动资产合计 222,072,260.71 226,756,725.25
资产总计 1,468,444,924.35 1,005,634,860.99
流动负债：
短期借款 70,565,074.14 50,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 586,660.08 2,247,856.39
应付账款 67,298,443.35 73,045,478.00
预收款项 74,317,176.93 83,747,650.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,956,259.71 96,186,837.00
应交税费 38,342,631.62 64,721,108.46
应付利息
应付股利 768.76 776.33
其他应付款 23,019,036.09 2,456,917.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
31
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,086,050.68 373,306,624.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 480,261.68 480,261.68
其他非流动负债 2,100,000.00 2,100,000.00
非流动负债合计 2,580,261.68 2,580,261.68
负债合计 336,666,312.36 375,886,885.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,784,681.00 90,000,000.00
资本公积 712,817,691.62 224,334,278.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,268,920.51 26,268,920.51
一般风险准备
未分配利润 284,926,194.69 298,841,369.71
外币报表折算差额 -6,253,110.53 -6,145,117.82
归属于母公司所有者权益合计 1,136,544,377.29 633,299,450.69
少数股东权益 -4,765,765.30 -3,551,475.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,131,778,611.99 629,747,975.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,468,444,924.35 1,005,634,860.99
计
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：林连兴 会计机构负责人：邱鸣
2、母公司资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
32
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 683,639,395.28 184,621,659.99
交易性金融资产
应收票据 4,688,315.66 6,525,030.81
应收账款 146,513,240.66 149,490,041.52
预付款项 8,652,368.39 5,576,627.01
应收利息 630,628.06
应收股利
其他应收款 70,604,692.33 67,420,907.15
存货 4,683,355.56 3,017,998.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 918,781,367.88 417,282,892.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,481,190.38 187,481,190.38
投资性房地产
固定资产 2,885,952.37 3,234,240.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,983,522.53 4,262,877.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,014,520.25 2,173,771.29
递延所得税资产 7,697,671.62 7,697,671.62
其他非流动资产
非流动资产合计 204,062,857.15 204,849,751.14
资产总计 1,122,844,225.03 622,132,643.76
流动负债：
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鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,789,868.62 25,397,502.87
预收款项 21,211,944.29 28,395,037.65
应付职工薪酬 8,936,391.53 18,902,545.98
应交税费 3,359,331.64 15,110,238.58
应付利息
应付股利
其他应付款 22,123,920.17 578,923.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,421,456.25 88,384,249.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,100,000.00 2,100,000.00
非流动负债合计 2,100,000.00 2,100,000.00
负债合计 79,521,456.25 90,484,249.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,784,681.00 90,000,000.00
资本公积 667,442,603.00 178,959,189.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,268,920.51 26,268,920.51
一般风险准备
未分配利润 230,826,564.27 236,420,284.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,043,322,768.78 531,648,394.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,122,844,225.03 622,132,643.76
34
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：林连兴 会计机构负责人：邱鸣
3、合并利润表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 201,983,229.53 194,709,991.09
其中：营业收入 201,983,229.53 194,709,991.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,198,323.28 214,588,324.25
其中：营业成本 38,751,406.07 36,285,727.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 814,141.17 765,794.74
销售费用 110,173,533.35 106,101,868.99
管理费用 61,928,857.32 63,205,735.45
财务费用 -268,597.41 -665,664.78
资产减值损失 6,798,982.78 8,894,862.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
99,580.73 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
99,580.73 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,115,513.02 -19,878,333.16
35
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,796,012.52 963,606.49
减：营业外支出 259,940.57 273,274.40
其中：非流动资产处置损
206,988.66 236,082.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,579,441.07 -19,188,001.07
列）
减：所得税费用 645,124.16 354,166.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,224,565.23 -19,542,167.74
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,915,175.01 -18,349,227.86
少数股东损益 -1,309,390.22 -1,192,939.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.12 -0.2
（二）稀释每股收益 -0.12 -0.2
七、其他综合收益 -107,992.71 -11,389,908.89
八、综合收益总额 -15,332,557.94 -30,932,076.63
归属于母公司所有者的综合收益
-14,023,167.72 -29,739,136.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,309,390.22 -1,192,939.88
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：林连兴 会计机构负责人：邱鸣
4、母公司利润表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,004,862.98 45,886,554.52
减：营业成本 4,949,266.80 4,825,315.39
营业税金及附加 459,863.70 550,111.76
销售费用 32,852,449.30 25,335,670.58
管理费用 17,472,657.37 15,002,808.06
财务费用 -347,174.78 -752,802.92
资产减值损失 1,876,599.83 4,065,750.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
36
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,258,799.24 -3,140,299.25
加：营业外收入 800,568.83 179,445.16
减：营业外支出 135,489.88 198,584.71
其中：非流动资产处置损失 135,489.88 197,183.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,593,720.29 -3,159,438.80
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,593,720.29 -3,159,438.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,593,720.29 -3,159,438.80
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：林连兴 会计机构负责人：邱鸣
5、合并现金流量表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,264,178.39 231,646,273.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
37
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 526,667.65 113,909.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,639,179.02 4,523,627.54
经营活动现金流入小计 229,430,025.06 236,283,810.11
购买商品、接受劳务支付的现金 54,714,894.58 55,627,274.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
173,177,679.43 160,356,291.52
金
支付的各项税费 30,493,174.86 28,477,408.07
支付其他与经营活动有关的现金 48,521,982.30 43,937,549.68
经营活动现金流出小计 306,907,731.17 288,398,523.96
经营活动产生的现金流量净额 -77,477,706.11 -52,114,713.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 330.10
投资活动现金流入小计 330.10 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,073,828.36 1,359,751.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,073,828.36 1,359,751.27
投资活动产生的现金流量净额 -2,073,498.26 -1,359,751.27
38
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 564,598,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 171,894,050.58 131,977,498.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 736,492,550.58 131,977,498.92
偿还债务支付的现金 151,539,888.15 163,299,197.86
分配股利、利润或偿付利息支付
266,568.27 323,173.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,544,641.24
筹资活动现金流出小计 162,351,097.66 163,622,371.34
筹资活动产生的现金流量净额 574,141,452.92 -31,644,872.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,217,552.74 -3,485,223.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 491,372,695.81 -88,604,561.19
加：期初现金及现金等价物余额 350,643,963.42 330,706,873.02
六、期末现金及现金等价物余额 842,016,659.23 242,102,311.83
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：林连兴 会计机构负责人：邱鸣
6、母公司现金流量表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,564,982.50 48,878,758.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,550,792.67 3,576,190.90
经营活动现金流入小计 55,115,775.17 52,454,949.80
购买商品、接受劳务支付的现金 12,105,004.22 10,511,355.11
支付给职工以及为职工支付的现
46,640,053.01 35,604,113.10
金
39
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 17,139,045.07 16,142,575.83
支付其他与经营活动有关的现金 34,224,262.66 34,707,163.43
经营活动现金流出小计 110,108,364.96 96,965,207.47
经营活动产生的现金流量净额 -54,992,589.79 -44,510,257.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 285.49
投资活动现金流入小计 285.49 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
102,631.00 307,984.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,631.00 307,984.00
投资活动产生的现金流量净额 -102,345.51 -307,984.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 564,598,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 564,598,500.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,544,641.24
筹资活动现金流出小计 10,544,641.24 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 554,053,858.76 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
58,811.83 -3,601.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 499,017,735.29 -44,821,843.43
40
鼎捷软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 184,621,659.99 159,374,020.84
六、期末现金及现金等价物余额 683,639,395.28 114,552,177.41
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：林连兴 会计机构负责人：邱鸣
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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