北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京东方通科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
定 2017-006
2017 年 10 月
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主
管人员)王会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,924,154,118.19 1,964,232,909.12 -2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,792,497,416.96 1,774,382,011.24 1.02%
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 89,645,842.85 -1.40% 190,201,532.61 -5.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,568,625.36 -4.54% 38,033,487.31 -15.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
29,039,985.88 -3.38% 35,895,608.01 -12.99%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 37,166,484.63 -62.21%
基本每股收益（元/股） 0.1103 -4.91% 0.1373 -25.14%
稀释每股收益（元/股） 0.1103 -4.58% 0.1371 -24.92%
加权平均净资产收益率 1.72% -1.02% 2.13% -3.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,523.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,534,538.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,137.52
减：所得税影响额 377,272.81
合计 2,137,879.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,862 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张齐春 境内自然人 13.90% 38,498,048 28,873,536 质押 32,090,000
黄永军 境内自然人 6.70% 18,572,866 18,572,866 质押 10,390,000
长安基金－工商银行－大业信托－
大业信托平安富贵东方通单一资 其他 5.00% 13,842,746 13,842,746
金信托
朱律玮 境内自然人 3.33% 9,213,340 7,135,004 质押 3,319,900
朱海东 境内自然人 3.09% 8,570,876 0 质押 5,359,900
孙亚明 境内自然人 2.69% 7,460,832 0 质押 6,610,000
深圳平安大华汇通财富－平安银行
－平安汇通星通资本定向投资 4 号 其他 2.60% 7,198,228 7,198,228
资产管理计划
王晋敏 境内自然人 2.14% 5,927,040 3,319,144
李健 境内自然人 2.14% 5,921,060 4,056,728 质押 1,960,000
牛合庆 境内自然人 1.68% 4,646,742 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张齐春 9,624,512 人民币普通股 9,624,512
朱海东 8,570,876 人民币普通股 8,570,876
孙亚明 7,460,832 人民币普通股 8,570,876
牛合庆 4,646,742 人民币普通股 4,646,742
中央汇金资产管理有限责任公司 3,730,000 人民币普通股 3,730,000
王晋敏 2,607,896 人民币普通股 2,607,896
李春青 2,588,632 人民币普通股 2,588,632
朱律玮 2,078,336 人民币普通股 2,078,336
李健 1,864,332 人民币普通股 1,864,332
杨桦 1,453,892 人民币普通股 1,453,892
上述股东关联关系或一致行动的说明 张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人。
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参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加 拟解除
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
限售股数 限售股数 限售日期
参与认购公司非
朱曼 1,661,168 0 0 1,661,168 2019-7-26
公开发行股票
参与认购公司非
黄永军 18,572,866 0 0 18,572,866 2019-7-26
公开发行股票
深圳平安大华汇通财富－平安
参与认购公司非
银行－平安汇通星通资本定向 7,198,228 0 0 7,198,228 2019-7-26
公开发行股票
投资 4 号资产管理计划
兴业全球基金－招商银行－沈 参与认购公司非
4,429,680 0 0 4,429,680 2019-7-26
惠中 公开发行股票
长安基金－工商银行－大业信
参与认购公司非
托－大业信托平安富贵东方 13,842,746 0 0 13,842,746 2019-7-26
公开发行股票
通单一资金信托
重大资产重组发
李健 4,056,728 0 0 4,056,728 2018-1-12
行股份
重大资产重组发
王晋敏 3,319,144 0 0 3,319,144 2018-1-12
行股份
重大资产重组发
李飚 75,264 0 0 75,264 2018-1-12
行股份
重大资产重组发
王熙春 75,264 0 0 75,264 2018-1-12
行股份
每年按高管上
张齐春 28,873,536 0 0 28,873,536 高管锁定股 年期末余额的
25%解锁
每年按高管上
朱律玮 7,135,004 0 0 7,135,004 高管锁定股 年期末余额的
25%解锁
每年按高管上
徐少璞 258,638 0 0 258,638 高管锁定股 年期末余额的
25%解锁
合计 89,498,266 0 0 89,498,266 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2017-09-30 2016-12-31 较年初增减 变动原因
应收票据 - 7,857,514.27 -100.00% 本期应收票据到期兑付。
应收利息 - 2,269,045.82 -100.00% 本期应收利息全部收回。
其他应收款 9,200,013.79 13,852,701.10 -33.59% 主要原因是本期收到 2016 年末期权行权款。
存货 50,627,224.84 16,079,020.04 214.87% 本期北京微智信业科技有限公司增加备货。
长期股权投资 59,856,195.94 261,257.58 22810.80% 本期新增杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）。
应付账款 85,021,434.28 41,186,853.02 106.43% 本期微智信业增加备货，应付账款增加。
预收款项 2,135,851.64 5,167,324.98 -58.67% 本期部分预收账款结转收入。
应交税费 14,450,657.55 41,722,480.33 -65.36% 本期代扣代缴微智信业原股东股权转让个人所得税。
其他应付款 14,945,261.58 87,967,382.41 -83.01% 本期支付微智信业原股东股权转让款。
递延收益 4,191,630.70 2,033,394.78 106.14% 本期收到政府项目款，计入递延收益。
主要原因是本期实施 2016 年度分红方案，资本公积
股本 277,031,708.00 138,393,484.00 100.18%
转增股本。
单位：元
利润表及现金流量表
2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
项目
主要原因是本期平均资金余量增加，利息收入增
财务费用 -5,532,593.64 -1,757,336.62 214.83%
加。
资产减值损失 9,500,621.68 3,899,578.74 143.63% 主要原因是应收款项账龄增加。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》与企业
其他收益 17,200,863.91 100.00%
日常活动相关的政府补助计入其他收益。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》与企业
营业外收入 2,558,675.67 23,585,543.18 -89.15%
日常活动相关的政府补助计入其他收益。
主要原因是本期北京惠捷朗科技有限公司营业利
所得税费用 -217,180.79 11,678,908.68 -101.86%
润下降、导致所得税费用同比下降。
经营活动产生的现金 本期销售商品、提供劳务收到的现金下降，购买
37,166,484.63 98,360,812.53 -62.21%
流量净额 商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金 主要原因是上年同期支付微智信业原股东股权转
-157,281,615.25 -478,297,986.64 -67.12%
流量净额 让款。
筹资活动产生的现金 主要原因是本期分配现金股利，上年同期有非公
-13,341,749.45 796,018,223.86 -101.68%
流量净额 开发行股票募集资金到账。
一方面本期支付支付收购微智信业股权转让款
现金及现金等价物净 9454.50 万元、向联营企业杭州清响投资管理合伙
-133,456,880.07 416,081,049.75 -132.07%
增加额 企业（有限合伙）投资 5960 万元。另一方面上年
同期有非公开发行股票募集资金到账。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通
过《关于选举公司董事长的议案》，选举黄永军先生为公司第三届董事
http://www.cninfo.com.cn
会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时 2017-10-11
公告编号：2017-068
止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司的
法定代表人变更为黄永军先生。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度因存在商誉减值准备的风险，预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。
对公司前期并购形成的商誉，公司会在每年年终进行商誉减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。
商誉减值准备的风险主要因全资子公司北京惠捷朗科技有限公司本年度受行业周期性影响，4G 网络规模化建设已经结
束，相关网络优化测试软件订单下降。运营商开始全面转向物联网和 5G 方面的研发和试验，而市场对5G相关测试需求尚未
显现。因市场形势发生变化、业务整合未达预期等原因，预计北京惠捷朗科技有限公司的本年度业绩将无法达到预期水平。
如果本年年末经测试对商誉计提减值准备，预测年初至下一报告期末的累计净利润可能出现亏损的情形。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 522,242,494.04 659,577,756.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,857,514.27
应收账款 333,652,518.06 308,787,491.67
预付款项 5,472,138.17 5,464,596.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,269,045.82
应收股利
其他应收款 9,200,013.79 13,852,701.10
买入返售金融资产
存货 50,627,224.84 16,079,020.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 207,858.03
其他流动资产 362.24
流动资产合计 921,194,388.90 1,014,096,346.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,856,195.94 261,257.58
投资性房地产
固定资产 4,096,650.15 4,917,422.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,122,907.89 24,739,258.08
开发支出
商誉 906,999,470.40 906,999,470.40
长期待摊费用 420,967.36 553,035.83
递延所得税资产 14,263,537.55 12,466,118.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,959,729.29 950,136,562.57
资产总计 1,924,154,118.19 1,964,232,909.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,021,434.28 41,186,853.02
预收款项 2,135,851.64 5,167,324.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,966,988.90 10,074,974.60
应交税费 14,450,657.55 41,722,480.33
应付利息
应付股利
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其他应付款 14,945,261.58 87,967,382.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,520,193.95 186,119,015.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,191,630.70 2,033,394.78
递延所得税负债 944,876.58 1,698,487.76
其他非流动负债
非流动负债合计 5,136,507.28 3,731,882.54
负债合计 131,656,701.23 189,850,897.88
所有者权益：
股本 277,031,708.00 138,393,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,181,110,181.89 1,311,963,316.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,325,950.60 26,325,950.60
一般风险准备
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未分配利润 308,029,576.47 297,699,259.96
归属于母公司所有者权益合计 1,792,497,416.96 1,774,382,011.24
少数股东权益
所有者权益合计 1,792,497,416.96 1,774,382,011.24
负债和所有者权益总计 1,924,154,118.19 1,964,232,909.12
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王会
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 443,346,829.83 542,609,100.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,257,095.00
应收账款 122,715,162.90 122,142,122.39
预付款项 1,150,452.26 1,117,794.30
应收利息 2,269,045.82
应收股利
其他应收款 7,087,467.90 12,668,696.14
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 207,858.03
其他流动资产
流动资产合计 574,299,912.89 682,271,712.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,185,226,195.94 1,065,631,257.58
投资性房地产
固定资产 1,455,393.23 1,894,089.17
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,141,366.57 12,707,007.43
开发支出
商誉 29,607,378.92 29,607,378.92
长期待摊费用
递延所得税资产 5,233,082.32 4,274,618.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,231,663,416.98 1,114,114,351.90
资产总计 1,805,963,329.87 1,796,386,064.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,620,927.16 1,943,039.84
预收款项 1,687,078.31 3,125,088.31
应付职工薪酬 6,604,513.90 5,932,822.89
应交税费 1,768,449.96 29,925,201.15
应付利息
应付股利
其他应付款 85,391,301.61 92,691,414.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,072,270.94 133,617,566.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
12
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 4,191,630.70 2,013,394.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,191,630.70 2,013,394.78
负债合计 106,263,901.64 135,630,961.23
所有者权益：
股本 277,031,708.00 138,393,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,181,110,181.89 1,311,963,316.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,325,950.60 26,325,950.60
未分配利润 215,231,587.74 184,072,351.67
所有者权益合计 1,699,699,428.23 1,660,755,102.95
负债和所有者权益总计 1,805,963,329.87 1,796,386,064.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,645,842.85 90,922,536.33
其中：营业收入 89,645,842.85 90,922,536.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,558,895.71 60,671,614.51
其中：营业成本 27,972,907.58 22,571,310.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 858,924.30 1,375,614.83
销售费用 11,828,600.91 13,183,226.83
管理费用 26,710,610.86 27,881,531.23
财务费用 -3,842,702.95 -895,835.90
资产减值损失 4,030,555.01 -3,444,233.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 6,032,837.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,119,784.20 30,250,921.82
加：营业外收入 2,552,937.46 8,701,416.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,982.26
其中：非流动资产处置损失 6,982.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,672,721.66 38,945,356.53
减：所得税费用 104,096.30 6,922,958.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,568,625.36 32,022,398.14
归属于母公司所有者的净利润 30,568,625.36 32,022,398.14
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,568,625.36 32,022,398.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,568,625.36 32,022,398.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1103 0.1160
（二）稀释每股收益 0.1103 0.1156
法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王会
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,195,148.69 16,643,661.91
减：营业成本 231,111.11 141,538.46
税金及附加 275,750.82 356,627.20
销售费用 7,857,129.38 8,384,651.54
管理费用 12,894,927.45 16,096,073.06
财务费用 -3,314,735.67 -590,126.51
资产减值损失 839,376.08 -5,069,851.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 3,769,862.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,181,452.38 4,324,749.82
加：营业外收入 834,538.08 4,816,857.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 761.20
其中：非流动资产处置损失 761.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,015,990.46 9,140,846.17
减：所得税费用 -125,906.41 3,006,929.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,141,896.87 6,133,917.12
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,141,896.87 6,133,917.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 190,201,532.61 201,464,732.70
其中：营业收入 190,201,532.61 201,464,732.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,096,180.47 168,537,140.80
其中：营业成本 47,815,873.67 43,653,205.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
分保费用
税金及附加 2,267,203.44 2,719,477.28
销售费用 38,021,819.21 43,729,806.12
管理费用 80,023,256.11 76,292,409.48
财务费用 -5,532,593.64 -1,757,336.62
资产减值损失 9,500,621.68 3,899,578.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,061.64 215,130.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,061.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 17,200,863.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,301,154.41 33,142,722.60
加：营业外收入 2,558,675.67 23,585,543.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 43,523.56 6,982.26
其中：非流动资产处置损失 43,523.56 6,982.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,816,306.52 56,721,283.52
减：所得税费用 -217,180.79 11,678,908.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,033,487.31 45,042,374.84
归属于母公司所有者的净利润 38,033,487.31 45,042,374.84
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,033,487.31 45,042,374.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,033,487.31 45,042,374.84
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1373 0.1834
（二）稀释每股收益 0.1371 0.1826
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 61,783,703.55 44,633,648.11
减：营业成本 8,047,922.21 4,748,595.29
税金及附加 1,035,382.21 812,634.27
销售费用 25,523,418.70 24,453,723.87
管理费用 37,603,857.73 43,926,305.09
财务费用 -4,833,332.79 -1,210,485.06
资产减值损失 4,211,520.81 776,857.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 56,494,938.36 29,649,520.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,061.64
其他收益 10,379,532.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,069,405.27 775,537.35
加：营业外收入 834,538.08 13,198,422.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 761.20
其中：非流动资产处置损失 761.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,903,943.35 13,973,198.33
减：所得税费用 -958,463.52 2,276,344.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,862,406.87 11,696,853.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
18
北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,862,406.87 11,696,853.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,026,216.02 259,595,645.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,071,599.33 19,128,167.44
收到其他与经营活动有关的现金 49,006,434.51 19,665,275.67
经营活动现金流入小计 252,104,249.86 298,389,088.41
购买商品、接受劳务支付的现金 55,806,313.37 32,444,199.30
客户贷款及垫款净增加额
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,983,938.96 75,997,427.65
支付的各项税费 31,182,411.07 44,709,669.49
支付其他与经营活动有关的现金 53,965,101.83 46,876,979.44
经营活动现金流出小计 214,937,765.23 200,028,275.88
经营活动产生的现金流量净额 37,166,484.63 98,360,812.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,100,000.00
取得投资收益收到的现金 215,130.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 16,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 14,331,300.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,639,624.25 4,580,733.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 154,644,991.00 488,048,554.31
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,284,615.25 492,629,287.34
投资活动产生的现金流量净额 -157,281,615.25 -478,297,986.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,833,983.82 831,426,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,833,983.82 831,426,760.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,703,170.80 14,402,537.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 472,562.47 21,005,998.64
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北京东方通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 28,175,733.27 35,408,536.14
筹资活动产生的现金流量净额 -13,341,749.45 796,018,223.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,456,880.07 416,081,049.75
加：期初现金及现金等价物余额 655,699,374.11 181,478,584.46
六、期末现金及现金等价物余额 522,242,494.04 597,559,634.21
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,130,851.46 115,582,672.16
收到的税费返还 10,379,532.23 9,348,414.78
收到其他与经营活动有关的现金 102,763,743.53 8,510,894.44
经营活动现金流入小计 179,274,127.22 133,441,981.38
购买商品、接受劳务支付的现金 21,000,000.00 550,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 41,626,182.77 44,157,899.40
支付的各项税费 14,149,246.73 15,460,364.09
支付其他与经营活动有关的现金 29,529,425.85 31,141,886.42
经营活动现金流出小计 106,304,855.35 91,310,149.91
经营活动产生的现金流量净额 72,969,271.87 42,131,831.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,549.12
取得投资收益收到的现金 56,500,000.00 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,503,000.00 30,027,899.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198,899.00 3,051,948.89
投资支付的现金 214,644,991.00 489,955,009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,843,890.00 493,006,957.89
投资活动产生的现金流量净额 -158,340,890.00 -462,979,058.77
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,833,983.82 816,426,760.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,833,983.82 816,426,760.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,703,170.80 14,402,537.50
支付其他与筹资活动有关的现金 472,562.47 21,005,998.64
筹资活动现金流出小计 28,175,733.27 35,408,536.14
筹资活动产生的现金流量净额 -13,341,749.45 781,018,223.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,713,367.58 360,170,996.56
加：期初现金及现金等价物余额 542,060,197.41 115,727,645.60
六、期末现金及现金等价物余额 443,346,829.83 475,898,642.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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