股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                          公告编号：2022-074
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
           2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024
年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.15 元/股。
    2、2022 年第二季度，共有 320 张“溢利转债”完成转股（票面金额共计
32,000 元人民币），合计转为 3,903 股“溢多利”股票（股票代码：300381）。
    3、截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转债为 542,172 张，剩余票面
总金额为 54,217,200 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元
的部分由主承销商包销。
     经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司
债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债
券代码“123018”。
     2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股
东 大 会 决 议 ， 公 司 实 施 2018 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本
406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。
     2020 年 7 月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年度股
东大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配方案，以截至 2019 年 12 月 31 日公
司的总股本 439,841,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.29
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。
     2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于
根据向特 定对象 发行股 票结果 调整溢 利转债 转股价格 的公告 》（公 告编号：
2020-143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号），公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）10,152,284 股，根据溢利转债的相关条款，“溢利
转债”的转股价格由 8.29 元/股调整为人民币 8.32 元/股。调整后的转股价格自
2020 年 11 月 16 日起生效。
     2021 年 7 月 8 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075），根据 2020 年度股
东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案，以截至 2020 年 12 月 31 日公
司的总股本 490,058,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70
元（含税），合计派发现金股利人民币 34,304,112.36 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.25
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。
    2022 年 5 月 21 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061），根据 2021 年度股
东大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配方案，以截至 2021 年 12 月 31 日公
司的总股本 490,067,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转
股价格调整为人民币 8.15 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日起生效。

    根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月
26 日起可转换为公司股份。
    二、“溢利转债”转股及股份变动情况
    2022 年第二季度，“溢利转债”因转股减少 320 张，转股数量为 3,903 股。
截至 2022 年 6 月 30 日，“溢利转债”尚有 542,172 张，剩余可转债票面金额为
54,217,200 元。公司股份变动情况如下：

                       本次变动前                              本次变动后
                  （2022 年 3 月 31 日）     本次变动数   （2022 年 6 月 30 日）
                                             量（股）
                  数量（股）     比例（%）                数量（股）    比例（%）
 一、限售条件流
                  13,452,471        2.74         0        13,452,471      2.74
       通股
   高管锁定股     3,300,187         0.67         0        3,300,187       0.67
  首发后限售股    10,152,284        2.07         0        10,152,284      2.07
 二、无限售条件
                  476,615,693      97.26       3,903      476,619,596    97.26
     流通股

 三、总股本       490,068,164     100.00       3,903      490,072,067    100.00



    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。
   四、备查文件
   1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢多利”股本结构表；
   2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢利转债”股本结构表。


   特此公告。




                                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 7 月 4 日