意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

天孚通信:关于公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告2021-07-20  

                        证券代码:300394            证券简称:天孚通信         公告编号:2021-059


                苏州天孚光通信股份有限公司
关于公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资
    金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”或“天孚通信”)于 2021
年 7 月 20 日召开了第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第五次临时会
议,会议分别审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资
金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在实施 2020 年度向特
定对象发行股票募集资金投资项目期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括
开立银行承兑汇票和票据背书等方式)和信用证方式支付募集资金投资项目中所
需款项,并从募集资金专户划转等额资金至一般资金账户。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,本事项无需提
交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2747 号)同意注册,公司
向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股,发行价格为每股 42.66 元,共
计募集资金人民币 785,999,962.98 元,扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56
元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 777,046,732.42 元。2021 年 1 月




                                     1
14 日,保荐机构华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关费用以后已将募
集资金余额划付至向公司账户。2021 年 1 月 15 日,公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2021]B003 号),对公司截至 2021 年
1 月 14 日的募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金全部存放于公司
募集资金专户管理,相关方已就前述募集资金专户签署了《募集资金三方监管协
议》和《募集资金四方监管协议》。

     二、募集资金投资项目的基本情况概述
    1、根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》,本次募集
资金投资项目投资计划如下:

                                                                            单位:万元
               项目名称                    项目总投资金额      拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目           78,600                    78,600
                 合计                          78,600                    78,600

    由于募集资金净额为 777,046,732.42 元,募投项目拟投资金额相应调整如下:
                                                                              单位:元
               项目名称                          调整后拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目                    777,046,732.42
                 合计                                   777,046,732.42


    2、公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第四次临时会议和第四届
监事会第三次临时会议,会议分别审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇
票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同
意全资子公司江西天孚科技有限公司(以下简称“江西天孚”)在实施公司 2020
年度向特定对象发行股票募集资金投资项目期间,根据实际情况使用银行承兑汇
票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)和信用证方式支付募集资金投资
项目中所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至一般资金账户。

    3、公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第五次临时会议和第四届监
事会第四次临时会议,会议分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主




                                       2
体及实施地点的议案》,同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“面向
5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”的实施主体增加天孚通信,实施地点相
应增加江苏省苏州市高新区枫桥街道长江路 695 号。具体如下表:

                              面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目
    项目名称
                              增加前                          增加后

    实施主体                 江西天孚                  江西天孚及天孚通信

                                                    江西天孚:675,046,732.42 元
 拟投入募集资金          777,046,732.42 元
                                                    天孚通信:102,000,000.00 元

                                                  江西省宜春市高安市高新技术产
                   江西省宜春市高安市高新技术产
    实施地点                                      业园区和江苏省苏州市高新区枫
                             业园区
                                                      桥街道长江路 695 号

    三、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并等
额置换的操作流程

    1、根据募集资金投资项目建设进度,由相关部门在签订合同之前征求财务
部的意见,确认可以采取银行承兑汇票、信用证方式进行支付的款项,履行相应
的审批程序后,签订相关合同;

    2、支付款项时,由相关部门填制付款申请单,根据合同条款,注明付款方
式,按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序;

    3、财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证方式支付,
并建立使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目款项的台账;

    4、定期统计未置换的以银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目
的款项,于次月初对未置换的以银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项
目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序,在审核、批准后,按以下方式操
作:对于信用证方式以及自开的银行承兑汇票,在信用证、银行承兑汇票到期后
从募集资金账户中等额转入公司一般账户;对于背书转让的银行承兑汇票,在背
书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并按月汇总通知保荐机构;




                                        3
    5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、
账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的
银行承兑汇票或信用证、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存
档,确保募集资金仅用于募集资金投资项目;

    6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票或信用证支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集
资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    四、对公司的影响

    公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证等方式支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司的资金使用
效率,合理改进募集资金投资项目款项支付方式,符合公司和股东的利益,不会
影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形。

    五、已履行的相关审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第六次临时会议,审议通过了
《关于公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集
资金等额置换的议案》,董事会同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金
投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和
票据背书等方式)、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募
集资金专户划转等额资金至一般账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项
目使用资金。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资
项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财




                                   4
务成本。公司已对使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目所需资
金制定了具体操作流程,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向,符合公司及股东利益,符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》
等的规定。

    独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换。

    3、监事会审议情况

    公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第四届监事会第五次临时会议,审议通过了
《关于公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集
资金等额置换的议案》。监事会同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金
投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和
票据背书等方式)、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募
集资金专户划转等额资金至一般账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项
目使用资金。

    4、保荐机构意见

    经核查,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司使用
银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并等额置换事项制定了
相应的操作流程,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项
发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律、法规和规范性文件的有关规定。

    综上所述,保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资
项目所需资金并等额置换事项无异议。




                                     5
       六、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次临时会议决议;

       2、经独立董事签署的关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意
见;

       3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次临时会议决议;

       4、华泰联合证券有限责任公司关于苏州天孚光通信股份有限公司使用银行
承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查
意见;




       特此公告。




                                         苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 20 日




                                     6