北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-108 号
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)冯雪莎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 492,599,074.59 451,838,413.31 451,838,413.31 9.02%
归属于上市公司股东的净资产
448,274,810.80 426,043,080.47 426,043,080.47 5.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 71,211,519.95 51.51% 217,255,130.32 73.12%
归属于上市公司股东的净利润
8,272,559.21 6.72% 28,615,730.33 28.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,509,136.83 3.92% 23,886,864.67 59.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 4,154,687.30 -41.22%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.19 26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.19 26.67%
加权平均净资产收益率 1.86% 0.79% 6.54% 26.98%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,996.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
567,845.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,299,825.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,133.96
减：所得税影响额 1,753,423.08
少数股东权益影响额（税后） 131,252.34
3
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合计 4,728,865.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.业务创新风险 公司在稳固并继续拓展主营业务的基础上积极调配资源推进业务创新，并充分利用资本市场的优势
与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进实施，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但技术发展、全民创
新的环境将不断涌现各种竞争对手与竞争产品，而公司自身也面临资源与经验不足、市场判断失误等风险，加上信息技术发
展与变化的不可预期，公司未来收并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，都对公司未来业务收入持续稳定增长可能
产生不利的影响。
为应对上述风险，公司采取以下措施：在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、
新领域；实行灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取
灵活的商业模式。
2.信息技术发展风险 公司主营业务为行业移动信息服务，业务的承载方式与核心竞争力是信息技术的应用手段，而
随着信息技术的迅速发展，针对行业移动信息服务的技术日新月异，企业移动信息服务的需求也随之不断变化和提升。如何
紧跟技术趋势适应企业用户需求，帮助企业客户适应移动信息服务行业的技术创新和产品换代，这对包括公司在内的所有移
动信息服务提供商都是事关生存与长期持续的挑战。如果公司在技术开发与产品升级上不能及时满足企业客户的需求，公司
现有主营业务将面临较大的冲击，甚至可能面临被替代的风险。
为应对上述风险，公司采取以下措施：公司加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化
方面的及时性和灵活性，增强公司的核心竞争力；提高核心技术人员的待遇，同时加大人才引进与培养，扩充所需人才。
3.控股子公司经营风险 公司现有控股子公司的业务发展良好，是公司业务创新战略的重要组成部分。但子公司的经
营团队在工作方式、经营理念等方面都不可避免与公司现有团队存在差异，这种差异可能带来沟通效率降低，管理效率低下
的问题，对双方业务资源的整合带来不利影响。此外，子公司的业务经营也面临市场风险，互联网保险行业作为新兴行业在
充满市场机遇的同时也存在市场风险，如果子公司在业务经营过程中被竞争对手超越，产品的市场接受程度降低、资源整合
出现障碍、政策环境发生较大变化，这都可能导致子公司业务收入出现较大波动。
为应对上述风险，公司采取以下措施：严格遵照上市企业规范运作指引要求，规范公司运作体系，加强内部控制，强
化各项决策的科学性，保证公司治理的合规性与灵活性。
4. 关于诉讼对公司的经营业绩产生不利影响的风险 因公司2016年6月28日收到了中国证监会行政处罚决定书
（【2016】81号），从2016年7月8日至2016年10月21日期间，杨晶华、刘爱军、万晓亮等共计112位投资者起诉本公司，合
计起诉金额37,487,251.25元，原告认为投资本公司股票导致的损失与公司关联关系未披露行为之间具有法定因果关系，公司
应承担赔偿责任，已经北京市第一中级人民法院受理。鉴于公司已提交了管辖权异议的申请材料，同时公司对于原告的股东
资格、交易记录和起诉金额均有异议，并且法院尚未就本次投资者起诉开庭审理，法院最终判决结果存在较大的不确定性，
对公司未来的经营业绩可能产生不利的影响。
4
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为应对上述风险，公司已聘请了上海通力律师事务所和北京市康达律师事务所律师作为公司的代理律师，尽量将公司
的损失降到最低。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,155 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱永耀 境内自然人 40.24% 61,165,840 61,022,415
钱永美 境内自然人 11.13% 16,913,610 16,913,610
江阴鑫源投资有
境内非国有法人 9.45% 14,364,000 14,364,000
限公司
天津智汇投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 7.50% 11,400,000 11,400,000
伙）
邝青 境内自然人 2.64% 4,008,249 3,943,687
中央汇金资产管
国有法人 1.74% 2,644,040 0
理有限责任公司
张国丰 境内自然人 0.29% 433,436 0
苏珍珍 境内自然人 0.19% 291,973 0
杨俊华 境内自然人 0.18% 275,500 0
胡维玲 境内自然人 0.17% 260,650 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 2,644,040 人民币普通股 2,644,040
张国丰 433,436 人民币普通股 433,436
苏珍珍 291,973 人民币普通股 291,973
杨俊华 275,500 人民币普通股 275,500
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胡维玲 260,650 境内上市外资股 260,650
仲俊勇 210,600 人民币普通股 210,600
吴峥嵘 210,000 人民币普通股 210,000
杜煊 170,500 人民币普通股 170,500
刘小明 160,700 人民币普通股 160,700
大连獐子岛投资有限公司 160,000 人民币普通股 160,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
1、公司股东张国丰除通过普通证券账户持有 107,189 股份，还通过中山证券公司客户
信用交易担保证券账户持有 326,247 股，合计持有 433,436 股。2、公司股东杨俊华除通
参与融资融券业务股东情况说明
过普通证券账户持有 19,300 股份，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有）
券账户持有 256,200 股，合计持有 275,500 股。3、公司股东仲俊勇未通过普通证券账
户持有股份，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
2017 年 10 月 9
钱永耀 61,022,415 0 0 61,022,415 售股、高管锁定
日
股
首发前个人类限 2017 年 10 月 9
钱永美 16,913,610 0 0 16,913,610
售股 日
江阴鑫源投资有 首发前机构类限 2017 年 10 月 9
14,364,000 0 0 14,364,000
限公司 售股 日
天津智汇投资合
首发前机构类限 2017 年 10 月 9
伙企业（有限合 11,400,000 0 0 11,400,000
售股 日
伙）
在任职期间每年
邝青 3,943,687 0 0 3,943,687 高管锁定股 转让的股份不超
过本人直接或间
6
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接持有股份总数
的 25%。
合计 107,643,712 0 0 107,643,712 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、应收账款较年初增加146.62%，主要系本报告期末ICT综合服务平台业务收入增加，与之相
对应的应收账款增加以及报告期新增子公司所致。
2、预付账款较年初增加503.33%，主要系报告期新增子公司所致。
3、应收利息较年初增加40.27%，主要系年初至本报告期末应收银行存款利息和理财产品收益
增加所致。
4、存货较年初增加47.05%，主要系年初至本报告期末公司移动金融产品及应用服务开发项目
已完工未结算增加所致
5、应付账款较年初增加351.7%，主要系报告期新增子公司所致。
6、预收账款较年初增加283.36%，主要系报告期新增子公司所致。
7、应付职工薪酬较年初下降80.67%，主要系2015年年底计提奖金所致。
8、应交税费较年初增加73.33%，主要系本报告期利润总额增加，同时公司企业所得税税收优
惠到期，报告期内暂按25%计提。
9、其他应付款较年初增加72.25%，主要系报告期新增子公司所致。
（二）合并利润表项目
1、营业收入较去年同期增长73.12%，主要系本报告期公司移动信息服务业务收入较上年同
期大幅增加，且报告期新增子公司所致。
2、营业成本较上年同期增加81.90%，主要系本报告期收入增加导致业务成本增加，且报告
期新增子公司所致。
3、营业税金及附加较上年同期增加97.71%，主要系营业收入增加所致。
4、管理费用较上年同期增加44.44%，主要系报告期新增子公司所致。
5、财务费用较上年同期增加65.64%，主要系本报告期资金理财额度增加，导致银行存款利
息收入减少所致。
6、所得税费用较上年同期增加81.34%，主要系本报告期利润总额增加，同时公司企业所得
税税收优惠到期，报告期内暂按25%计提。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.22%，主要系本报告期已结算
收入未回款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.72%，主要系本报告期购买银
行理财产品本金增加及上年同期收购上海誉好支付收购款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.00%，主要系本报告期公司取
得银行借款800万元所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，行业移动信息服务及保险产品运营市场的政策环境保持平稳，公司充分利用市场领先与业
务基础牢固的优势，在与现有客户的合作关系保持稳定的同时，积极开拓新的客户。2016年1-9月，公司实
现营业收入21,725.51万元，比上年同期增长73.12%。其中：MAS业务：因公司大力挖掘上海本地客户短信
业务潜力，使得上海移动的信息化收入大幅上涨，整体业务发送量保持增长势头。2016年1-9月实现收入
2,326.41万元，同比增长23.47%；ICT综合服务平台业务：因工信部垃圾短信治理力度进一步增强，金融机
构将更多的依赖正规渠道进行短信发送，同时公司加大了对现有大客户短信业务潜力的挖掘力度并积极发
展新客户，由此对公司ICT综合服务平台业务形成中长期利好，整体发展保持强劲增长态势。2016年1-9月
实现收入12,662.91万元，同比增长86.96%；移动金融产品及应用服务业务：完成并拓展了多个新项目和新
客户，继续呈现增长趋势。2016年1-9月实现收入1,562.31万元，同比增长21.65% ；保险产品及运营支撑服
务业务：业务发展趋势良好，且报告期内新收购的子公司北京众合四海带来保险产品销售代理收入，受此
影响，2016年1-9月实现收入5,173.88万元，同比增长119.98%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、短彩开发项目
报告期内，短彩开发项目在生产实践中提升。中信银行对短信平台提出更高要求：集群化无单点
风险的负载均衡系统，在软件硬件故障的情况下，服务不中断，数据不丢失；平台接收数据能力达到
20000条/秒，发送能力达到4000条/秒。现有平台架构无法承载，采用的技术也无法满足，所以做了重
新选型，重新架构。经过广泛调研比较，已完成技术选型；并就几个备选架构方案做测试，确定了最
优方案。
2、汽车延保项目
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报告期内,车保互联项目紧跟车险行业费改的步伐，在完成车险信息化平台底层技术的基础上，结
合市场需求针对中介结构，推出新型互联网车险服务系统，实现了中介机构移动互联网方式自主报价、
出单、缴费的线上全业务流程，极大的优化了传统车险出单模式；同时通过前期北京银行的职场试点
和投入，基本达到职场车险业务要求，实现试点业务稳步增长。
互联网车险服务系统的建立体现了公司在传统车险业务模式上的创新和实践，标志着在互联网方
式下对传统车险业务改革和实践的信心和决心，项目将持续整合各方资源，在互联网车险领域开创崭
新高度。
3、时空云项目
报告期内，公司深入金融企业客户一线调查研究，以强化企业内部管理为出发点，以控制金融风
险为目标，结合“时空云”平台高效、便捷、融合、跨平台的基础特色，形成了针对金融行业内部行为
和时间管理的产品方案。“时空云”平台以强化金融企业时间及工作任务管理为切入点，创新设计开发
了适用于金融行业外勤人员的全程跟踪服务产品，配合企业领导层强化对外勤员工工作情况的监控，
有效提高了外勤员工的生产效率，降低了管理成本，提高了外勤员工的整体素质水平。
“时空云”平台的云端化模式，同时解决了企业内部协同办公与企业外联拓展营销的交叉互动，在
同一个平台上既能 保证企业内部交流的保密性，也能满足对外业务拓展的便捷性。在为企业提供了全
新的对内沟通协作平台的同时，也完成了对外专人客户服务的新渠道建设。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 77,402,053.80
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 52.53%
年初至本报告期末前五大供应商占比上升，主要是年初至本报告期末收入较上年同期增长，导致主要供
应商提供的通道费用随之增长，不会对未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 123,390,240.28
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 56.80%
年初至本报告期末前五大客户销售额上升，主要是年初至本报告期末收入较上年同期增长，销售占比较上
年同期略有增长，不存在依赖单一大客户的情况，故前五大客户销售占比上升不会对未来生产经营产生重
大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东、实际控制
人钱永耀先
生承诺，自公
司股票在证
券交易所上
市交易之日
起三十六个
月内不转让
或者委托他
人管理其在
钱永耀;钱永 公司本次发
美;江阴鑫源 行前所持有
投资有限公 的股份，也不
股份限售承 2014 年 10 月 2017 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司;天津智汇 由公司回购 正常履行中
诺 09 日 9日
投资合伙企 该部分股份；
业（有限合 同时，在上述
伙）; 期间内，不转
让或委托他
人管理其所
持有的公司
股东天津智
汇的出资。此
外，公司上市
后六个月内
如公司股票
连续二十个
交易日的收
盘价均低于
11
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发行价，或者
上市后六个
月期末收盘
价低于发行
价，其持有公
司股票的锁
定期限自动
延长六个月
（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，发行价将
进行相应调
整计算）。上
述承诺不因
其在公司的
职务变动、离
职等原因而
发生变化。公
司股东钱永
美女士承诺，
自公司股票
在证券交易
所上市交易
之日起三十
六个月内不
转让或者委
托他人管理
其在公司本
次发行前所
持有的股份，
也不由公司
回购该部分
股份；同时，
在上述期间
内，不转让或
委托他人管
理其所持有
的公司股东
鑫源投资的
股权。公司股
东鑫源投资、
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天津智汇承
诺，自公司股
票在证券交
易所上市交
易之日起三
十六个月内
不转让或者
委托他人管
理其在公司
本次发行前
所持有的股
份，也不由公
司回购该部
分股份。除前
述股份锁定
承诺之外，公
司董事、监事
及高级管理
人员在任职
期间，每年转
让的直接或
间接持有的
公司股份不
超过其所直
接或间接持
有的公司股
份总数的
25%，离职后
半年内不转
让其直接或
间接持有的
公司股份。同
时，若在公司
首次公开发
行股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自申报
离职之日起
十八个月内
不转让其直
接持有的公
司股份；在公
司首次公开
13
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发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职
的，自申报离
职之日起十
二个月内不
转让其直接
持有的公司
股份。另外，
钱永美女士
在钱永耀先
生担任公司
董事、监事及
高级管理人
员期间，每年
转让的直接
或间接持有
的公司股份
不超过其所
直接或间接
持有的公司
股份总数的
25%，在钱永
耀先生离职
后半年内不
转让其直接
或间接持有
的公司股份；
间接持有公
司股份的袁
征先生在谢
清女士担任
公司董事、监
事及高级管
理人员期间，
每年转让其
持有的天彩
投资股权不
超过其持股
总额的 25%，
在谢清女士
离职后半年
14
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内不转让其
持有的天彩
投资股权；间
接持有公司
股份的缪彤
珠女士在刘
及欧女士担
任公司董事、
监事及高级
管理人员期
间，每年转让
其持有的天
彩投资股权
不超过其持
股总额的
25%，在刘及
欧女士离职
后半年内不
转让其持有
的天彩投资
股权。
公司控股股
东、实际控制
人钱永耀先
生承诺所持
公司股份锁
定期满后两
年内其减持
的公司股份
钱永耀;钱永 数量合计不
美;江阴鑫源 超过其在本
投资有限公 次发行后持
股份减持承 2014 年 10 月 2017 年 10 月
司;天津智汇 有公司股份 正常履行中
诺 09 日 9日
投资合伙企 总数的 40%，
业（有限合 且减持价格
伙）; 不低于发行
价（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，发行价将
进行相应调
整计算）。未
15
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来若进行减
持将提前三
个交易日通
知公司减持
事宜并公告
减持计划。钱
永耀先生承
诺遵守上述
事宜，若锁定
期满后两年
内合计减持
股份数超过
上述额度或
减持价格低
于发行价，则
该部分减持
股份所得收
益归公司所
有。若未自行
上缴则公司
有权在现金
分红时将该
部分金额予
以先行扣除。
上述承诺不
因其在公司
的职务变动、
离职等原因
而发生变化。
公司股东钱
永美女士承
诺所持公司
股份锁定期
满后两年内
其减持的公
司股份数量
合计不超过
其在本次发
行后持有公
司股份总数
的 40%，且减
持价格不低
于公司前一
年度经审计
16
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的每股净资
产（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，每股净资
产将进行相
应调整计
算）。未来若
进行减持将
提前三个交
易日通知公
司减持事宜
并公告减持
计划。钱永美
女士承诺遵
守上述事宜，
若锁定期满
后两年内合
计减持股份
数超过上述
额度或减持
价格低于每
股净资产，则
该部分减持
股份所得收
益归公司所
有。若未自行
上缴则公司
有权在现金
分红时将该
部分金额予
以先行扣除。
公司股东鑫
源投资、天津
智汇承诺所
持公司股份
锁定期满后
两年内其减
持的公司股
份数量合计
不超过其在
本次发行后
17
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有公司股
份总数的
40%，且减持
价格不低于
公司前一年
度经审计的
每股净资产
（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，每股净资
产将进行相
应调整计
算）。未来若
进行减持将
提前三个交
易日通知公
司减持事宜
并公告减持
计划。鑫源投
资、天津智汇
承诺遵守上
述事宜，若锁
定期满后两
年内合计减
持股份数超
过上述额度
或减持价格
低于每股净
资产，则该部
分减持股份
所得收益归
公司所有。若
未自行上缴
则公司有权
在现金分红
时将该部分
金额予以先
行扣除。
北京无线天 为降低本次
募集资金使 2014 年 10 月 2017 年 10 月
利移动信息 发行摊薄公 正常履行中
用承诺 09 日 9日
技术股份有 司即期回报
18
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
限公司 的影响，公司
承诺拟采取
措施保证本
次募集资金
有效使用、提
高未来的回
报能力。1、
强化募集资
金管理，保证
募集资金合
理规范使用；
2、专注移动
信息服务领
域，采取多种
措施推动企
业可持续发
展；3、在符
合利润分配
条件的情况
下，公司将积
极回报股东。
公司承诺在
本次发行完
成后将严格
遵守 《公司
章程》及《分
红回报规划
（2014-2016）
》的规定：在
公司当年经
审计的净利
北京无线天
润为正数且
利移动信息 2014 年 10 月 2016 年 12 月
分红承诺 符合《公司 正常履行中
技术股份有 09 日 31 日
法》规定的分
限公司
红条件情况
下，公司每年
至少进行一
次利润分配。
公司董事会
可以根据公
司的盈利及
资金需求状
况提议公司
进行中期利
19
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
润分配。公司
优先采用现
金分红的利
润分配方式，
公司每年至
少进行一次
含有现金分
红形式的利
润分配。在满
足公司正常
生产经营的
资金需求且
无重大资金
支出安排的
情况下，公司
每年以现金
方式分配的
利润不少于
当年度实现
的可供分配
利润的 20%。
公司累计未
分配利润超
过公司股本
总数 100%
时，公司可以
采取以股票
的方式分配
利润。就公司
分红相关事
宜严格履行
公司章程规
定的审议程
序，并按照法
律法规、监管
要求及《公司
章程》的规定
履行信息披
露义务。
为维护公司 公司于 2015
关于同业竞
全体股东利 年 6 月 19 日
钱永耀;钱永 争、关联交 2011 年 07 月
益，保证公司 长期有效 收到中国证
美 易、资金占用 19 日
的长期稳定 监会《调查通
方面的承诺
发展，本公司 知书》（稽查
20
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
控股股东、实 总队调查通
际控制人钱 字 152201
永耀先生、其 号），因公司
他持有本公 关联关系及
司 5%以上权 相关事项未
益的自然人 披露，中国证
股东钱永美 监会决定对
女士已向本 公司进行立
公司出具《关 案调查。公司
于避免同业 于 2016 年 6
竞争的承诺 月 28 日收到
函》。1、于本 中国证监会
承诺函签署 行政处罚决
之日，本人、 定书（【2016】
本人直接或 81 号），关于
间接控制的 上述调查事
除公司外的 件的最终结
其他企业均 论为公司在
未直接或间 上市时未按
接生产、开发 规定披露与
任何与公司 上海誉好的
生产的产品 关联关系及
构成竞争或 在收购上海
可能构成竞 誉好股权时
争的产品，未 未按规定履
直接或间接 行关联交易
从事任何与 程序，最终处
公司经营的 罚结果为对
业务构成竞 公司给予警
争或可能构 告、责令改正
成竞争的业 并处以 40 万
务或活动；2、 元的罚款，对
自本承诺函 公司董事长
签署之日起， 钱永耀给予
本人、本人直 警告，并处以
接或间接控 罚款 60 万元。
制的除公司
外的其他企
业将不直接
或间接生产、
开发任何与
公司生产的
产品构成竞
争或可能构
21
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成竞争的产
品，不直接或
间接从事任
何与公司经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动，也不会协
助、促使或代
表任何第三
方以任何方
式直接或间
接从事与公
司现在和将
来业务范围
相同、相似或
构成实质竞
争的业务；3、
自本承诺函
签署之日起，
如公司进一
步拓展其产
品和业务范
围，本人、本
人直接或间
接控制的除
公司外的其
他企业将不
与公司拓展
后的产品或
业务相竞争；
若与公司拓
展后的产品
或业务产生
竞争，本人、
本人直接或
间接控制的
除公司外的
其他企业将
停止生产或
经营相竞争
的产品或业
务，或者将相
22
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
竞争的产品
或业务纳入
到公司的生
产或经营，或
者将相竞争
的产品或业
务转让给无
关联关系的
第三方。4、
如承诺函被
证明是不真
实的或未被
遵守，愿意承
担因违反承
诺而给公司
造成的全部
经济损失。钱
永耀将忠实
履行上述承
诺，自愿接受
监管机关、社
会公众及投
资者的监督，
并依法承担
相应责任。若
因其本人原
因导致未能
履行公开承
诺事项的，其
本人将结合
届时具体情
况向投资者
提出其他有
效的补救措
施，以尽可能
保护投资者
的权益；若因
违反承诺而
被司法机关
和/或行政机
关作出相应
裁判、决定，
其本人将严
格依法执行
23
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
该等裁判、决
定。钱永美将
忠实履行上
述承诺，否则
愿意承担相
应的法律责
任，包括但不
限于接受监
管部门处罚、
依法赔偿投
资者损失等，
确保投资者
的合法权益
得到有效保
护，因违反承
诺而被司法
机关和/或行
政机关作出
相应裁判、决
定，其将严格
依法执行该
等裁判、决
定。本公司控
股股东及实
际控制人钱
永耀先生，及
其他持有本
公司 5%以上
权益的自然
人股东钱永
美女士向公
司及全体股
东出具了关
于规范关联
交易的《承诺
函》，具体内
容如下：1、
将尽量避免、
减少与公司
之间发生关
联交易，对于
能够通过市
场方式与独
立第三方之
24
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
间发生的交
易，将由公司
与独立第三
方进行；2、
对于与公司
之间必需发
生的一切交
易行为，均将
以签订书面
合同或协议
形式明确约
定，严格遵守
市场原则，并
严格遵守有
关法律、法规
以及公司章
程、关联交易
决策制度等
规定，履行各
项批准程序
和信息披露
义务；3、本
人及本人直
接或者间接
控制的企业
将不以借款、
资金拆借、代
偿债务、代垫
款项或其他
任何方式占
用公司的资
金，且将严格
遵守上市公
司法人治理
的有关规定，
避免与公司
发生除正常
业务外的一
切资金往来；
4、不通过关
联交易损害
公司以及公
司其他股东
的合法权益。
25
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
钱永耀将忠
实履行上述
承诺，自愿接
受监管机关、
社会公众及
投资者的监
督，并依法承
担相应责任。
若因其本人
原因导致未
能履行公开
承诺事项的，
其本人将结
合届时具体
情况向投资
者提出其他
有效的补救
措施，以尽可
能保护投资
者的权益；若
因违反承诺
而被司法机
关和/或行政
机关作出相
应裁判、决
定，其本人将
严格依法执
行该等裁判、
决定。钱永美
将忠实履行
上述承诺，否
则愿意承担
相应的法律
责任，包括但
不限于接受
监管部门处
罚、依法赔偿
投资者损失
等，确保投资
者的合法权
益得到有效
保护，因违反
承诺而被司
法机关和/或
26
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
行政机关作
出相应裁判、
决定，其将严
格依法执行
该等裁判、决
定。
为保持公司
上市后股价
稳定，公司将
严格实施《公
司上市后三
年内稳定公
司股价的预
案》。同时，
公司将确保
上市后三年
内新聘任董
事（不含独立
董事）、高级
管理人员遵
守《公司上市
后三年内稳
定公司股价
北京无线天
的预案》并就
利移动信息
IPO 稳定股价 该等事宜按 2014 年 10 月 2017 年 10 月
技术股份有 正常履行中
承诺 照公司首次 09 日 9日
限公司;钱永
公开发行上
耀;
市时董事、高
级管理人员
已作出的稳
定股价承诺
函出具相应
的书面承诺。
公司控股股
东、公司董
事、高级管理
人员（不含独
立董事）承诺
将严格实施
《公司上市
后三年内稳
定公司股价
的预案》。如
违反承诺，公
27
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司有权将应
向其支付的
因担任公司
董事或高级
管理人员而
取得的报酬
扣留与承诺
义务等额的
现金，直至其
实际履行上
述承诺义务
或采取其他
有效的补救
措施为止。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
公司于 2016 年 6 月 28 日收到中国证监会行政处罚决定书（【2016】81 号），证监会认
定公司存在以下违法事实：1、京天利在上市时未按规定披露关联关系；2、京天利在
收购上海誉好股权时未履行关联交易程序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节
与社会危害程度，中国证监员会决定： 对公司给予警告、责令改正并处以 40 万元的
罚款，对公司董事长钱永耀给予警告，并处以罚款 60 万元。为消除该事项及其影响，
公司已采取如下措施：1、2016 年 2 月 29 日，第二届董事会第十九次会议审议通过《关
于 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案》，对 2015 年一季度、
如承诺超期未履行完毕的，应当详 2015 年半年度、2015 年三季度合并及母公司财务报表进行了修改，同时对比较财务报
细说明未完成履行的具体原因及下 表相关项目进行了调整。上述信息公司已于 2016 年 2 月 29 日在中国证券会指定信
一步的工作计划 息披露媒体进行了披露（公告编号：2016-015 号）。2、2016 年 4 月 25 日，第二届董
事会第二十次会议审议通过《关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修
正为关联交易的议案》，拟将收购上海誉好部分股权事项修正为关联交易，与该关联交
易有利害关系的关联董事回避对该项议案的表决，公司独立董事对该事项发表了独立
意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了
专项核查意见。3、第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<关联交易决策制
度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，及时修订内控制度和管理规范，
完善内控体系。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,998.32 本季度投入募集资金总额 334.28
累计变更用途的募集资金总额 8,055.68
已累计投入募集资金总额 13,848.33
累计变更用途的募集资金总额比例 47.39%
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
28
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度 (3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
1、新一代行业移动
是 8,030.76 3,050 3,050 100.00% 否 是
信息服务平台项目
2、个人移动金融信
是 3,074.92 否 是
息服务平台项目
2016 年
3、营销网络体系建 3,318.2
否 3,318.28 168.29 5.07% 12 月 31 否 是
设项目 8
日
2016 年
4、研发中心建设项 2,574.3 2,574.3
否 2,574.36 334.28 100.00% 09 月 30 否 否
目 6 6
日
5、、收购上海誉好数 2015 年
8,055.6 8,055.6 1,851.8
据技术有限公司部 否 100.00% 02 月 28 188.37 是 否
8 8 5
分股权项目 日
16,998. 13,848. 1,851.8
承诺投资项目小计 -- 16,998.32 334.28 -- -- 188.37 -- --
32 33 5
超募资金投向
16,998. 13,848. 1,851.8
合计 -- 16,998.32 334.28 -- -- 188.37 -- --
32 33 5
随着移动互联网的兴起和发展，移动信息服务行业近年来发生了巨大变革，公司 "营销网络体系建设
未达到计划进度或
项目"在规划之初，主要依据行业短彩信业务的发展态势进行相应的测算及效益分析，目前来看上述
预计收益的情况和
项目若继续实施将难以达到当时预期的效果。由于行业发展态势发生了较大变化，"营销网络体系建
原因（分具体项目）
设项目"已暂停一年以上。
"本公司为顺利推进"新一代行业移动信息服务平台项目"和"营销网络体系建设项目"，在募集资金到位
之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第
二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日，本公司召开第
项目可行性发生重 二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环
大变化的情况说明 境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之"新一代行业移动信息服务平台项
目"、"个人移动金融信息服务平台项目"的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用
于"收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目"。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的
比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第
一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 适用
29
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
实施地点变更情况 以前年度发生
2015 年 1 月 28 日，本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新
一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集
资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资
金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015
年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。"
适用
以前年度发生
2015 年 1 月 28 日，本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
募集资金投资项目 案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新
实施方式调整情况 一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集
资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资
金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015
年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。"
适用
本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位
之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第
募集资金投资项目 二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
先期投入及置换情 同意以募集资金 3,218.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特
况 殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审
核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技术股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集
资金投资项目的款项转入公司的普通账户。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截止 2016 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 3,313.50 万元（包含累计收到的
尚未使用的募集资
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户，公司将按照募集资金使用计划将其用
金用途及去向
于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 截止 2016 年 9 月 30 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年6月19日公司收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因
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公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会决定对公司进行立案调查。2016年6月28日公司
收到中国证监会行政处罚决定书（【2016】81号），证监会认定公司存在以下违法事实：1、
京天利在上市时未按规定披露关联关系；2、京天利在收购上海誉好股权时未履行关联交易程
序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会决定： 对公司给
予警告、责令改正并处以40万元的罚款，对公司董事长钱永耀给予警告，并处以罚款60万元。
详见巨潮资讯网《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（2016-075号）。
2、因公司2016年6月28日收到了中国证监会行政处罚决定书（【2016】81号），从2016年7月8日至2016年
10月21日期间，杨晶华、刘爱军、万晓亮等共计112位投资者起诉本公司，合计起诉金额37,487,251.25元，
原告认为投资本公司股票导致的损失与公司关联关系未披露行为之间具有法定因果关系，公司应承担赔偿
责任，已经北京市第一中级人民法院受理。公司已聘请了上海通力律师事务所岳鹏律师和北京市康达律师
事务所方芳律师作为公司的代理律师，目前案件的进展情况具体如下：
（1）公司就上述前102个案件向法院提交了管辖权异议申请材料；
（2）公司陆续收到部份案件的管辖异议裁定书，裁定结果为驳回异议，公司就已收到的部分管辖异议裁
定书，继续向法院提交了管辖权异议的上诉申请材料。
（3）截至2016年10月21日，法院尚未就本次投资者起诉开庭审理。
鉴于公司已提交了管辖权异议的申请材料，同时公司对于原告的股东资格、交易记录和起诉金额均有异议，
并且法院尚未就本次投资者起诉开庭审理，法院最终判决结果存在较大的不确定性，所以公司报告期内未
计提预计负债。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。
明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,368,447.49 128,598,692.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,972,625.11 17,424,630.91
预付款项 3,603,987.98 597,345.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,949,591.53 3,528,524.26
应收股利
其他应收款 4,006,502.05 4,460,384.84
买入返售金融资产
存货 8,818,220.95 5,996,602.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 262,841,737.40 228,431,926.74
流动资产合计 420,561,112.51 389,038,106.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,182,323.25
投资性房地产
固定资产 36,459,787.04 37,247,073.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,129,632.61 22,528,999.38
开发支出 1,717,583.66 1,555,732.07
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,548,635.52 1,468,501.36
其他非流动资产
非流动资产合计 72,037,962.08 62,800,306.35
资产总计 492,599,074.59 451,838,413.31
流动负债：
短期借款 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,381,540.67 2,298,333.28
预收款项 966,380.20 252,081.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,741,792.70 9,008,746.03
应交税费 5,859,919.55 3,380,786.29
应付利息
34
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 5,228,048.02 3,035,111.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,177,681.14 17,975,058.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 32,177,681.14 17,975,058.13
所有者权益：
股本 152,000,000.00 152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,458,497.04 63,458,497.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,216,871.77 22,216,871.77
35
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 210,599,441.99 188,367,711.66
归属于母公司所有者权益合计 448,274,810.80 426,043,080.47
少数股东权益 12,146,582.65 7,820,274.71
所有者权益合计 460,421,393.45 433,863,355.18
负债和所有者权益总计 492,599,074.59 451,838,413.31
法定代表人：钱永耀 主管会计工作负责人：陈洪亮 会计机构负责人：冯雪莎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,883,054.67 109,676,578.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,244,713.96 14,737,720.45
预付款项 874,556.03 535,571.88
应收利息 4,430,939.71 2,772,624.34
应收股利
其他应收款 3,992,858.99 4,279,625.22
存货 8,818,220.95 5,996,602.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,085,574.27 200,368,712.49
流动资产合计 349,329,918.58 338,367,435.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,253,972.27 30,037,149.02
投资性房地产
固定资产 35,609,147.49 36,763,400.78
36
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,440,251.58 22,209,119.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,468,625.96 1,343,772.08
其他非流动资产
非流动资产合计 100,771,997.30 90,353,441.38
资产总计 450,101,915.88 428,720,876.99
流动负债：
短期借款 8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 714,400.00 301,983.68
预收款项 287,935.66 252,081.39
应付职工薪酬 568,411.03 7,194,394.00
应交税费 4,290,072.24 2,094,087.93
应付利息
应付股利
其他应付款 682,764.39 239,453.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,543,583.32 10,082,000.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
37
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,543,583.32 10,082,000.14
所有者权益：
股本 152,000,000.00 152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,942,159.27 63,942,159.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,216,871.77 22,216,871.77
未分配利润 197,399,301.52 180,479,845.81
所有者权益合计 435,558,332.56 418,638,876.85
负债和所有者权益总计 450,101,915.88 428,720,876.99
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 71,211,519.95 47,001,785.84
其中：营业收入 71,211,519.95 47,001,785.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,453,238.01 38,570,922.91
其中：营业成本 46,557,848.48 30,199,718.68
38
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 310,111.47 237,632.75
销售费用 376,535.31 1,154,466.77
管理费用 15,283,797.78 8,681,309.22
财务费用 -340,741.12 -1,939,434.32
资产减值损失 265,686.09 237,229.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,604,897.93 1,791,625.65
列）
其中：对联营企业和合营
167,835.87
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,363,179.87 10,222,488.58
加：营业外收入 6.58 5,508.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 346.39 509.38
其中：非流动资产处置损失 346.39 509.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,362,840.06 10,227,487.35
列）
减：所得税费用 2,892,088.70 1,983,480.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,470,751.36 8,244,007.10
归属于母公司所有者的净利润 8,272,559.21 7,751,851.98
少数股东损益 198,192.15 492,155.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
39
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,470,751.36 8,244,007.10
归属于母公司所有者的综合收益
8,272,559.21 7,751,851.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 198,192.15 492,155.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱永耀 主管会计工作负责人：陈洪亮 会计机构负责人：冯雪莎
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,829,513.04 36,828,316.50
减：营业成本 36,802,206.04 25,697,696.48
营业税金及附加 238,154.73 165,212.38
40
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 535,217.50 422,904.82
管理费用 9,211,875.54 7,272,982.73
财务费用 -366,539.56 -1,928,839.90
资产减值损失 228,985.02 150,455.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,129,123.54 1,469,957.61
列）
其中：对联营企业和合营企
167,835.87
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,308,737.31 6,517,862.24
加：营业外收入 10.94 5,508.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 346.39 509.38
其中：非流动资产处置损失 346.39 509.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,308,401.86 6,522,861.00
列）
减：所得税费用 2,220,906.81 989,376.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,087,495.05 5,533,484.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
41
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,087,495.05 5,533,484.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 217,255,130.32 125,492,853.90
其中：营业收入 217,255,130.32 125,492,853.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,366,729.01 104,184,544.62
其中：营业成本 147,339,886.44 81,001,357.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,225,049.48 619,627.53
销售费用 3,681,231.86 4,235,697.90
管理费用 33,250,387.16 23,019,641.61
财务费用 -1,834,134.98 -5,338,001.77
资产减值损失 704,309.05 646,221.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,642,149.11 5,967,804.74
列）
其中：对联营企业和合营企 342,323.25
42
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,530,550.42 27,276,114.02
加：营业外收入 623,569.40 2,406,738.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 404,147.60 10,048.57
其中：非流动资产处置损失 3,996.32 3,604.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,749,972.22 29,672,803.71
列）
减：所得税费用 10,323,433.95 5,692,752.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,426,538.27 23,980,051.15
归属于母公司所有者的净利润 28,615,730.33 22,343,955.29
少数股东损益 810,807.94 1,636,095.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
43
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,426,538.27 23,980,051.15
归属于母公司所有者的综合收益
28,615,730.33 22,343,955.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 810,807.94 1,636,095.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.15
（二）稀释每股收益 0.19 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 165,860,607.45 102,150,839.35
减：营业成本 116,235,064.72 72,897,778.21
营业税金及附加 706,339.99 484,422.93
销售费用 1,156,366.12 2,451,238.34
管理费用 23,966,100.19 20,332,730.15
财务费用 -1,768,199.68 -5,235,108.25
资产减值损失 527,498.61 424,599.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,624,871.17 5,123,602.40
列）
其中：对联营企业和合营企
342,323.25
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,662,308.67 15,918,780.90
加：营业外收入 613,353.82 2,405,237.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 404,142.20 10,048.57
其中：非流动资产处置损失 3,996.32 3,604.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,871,520.29 18,313,969.92
列）
减：所得税费用 7,568,064.58 2,776,896.02
44
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,303,455.71 15,537,073.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,303,455.71 15,537,073.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.10
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,805,745.56 124,278,534.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
45
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 316,881.04 1,799,966.27
收到其他与经营活动有关的现金 81,970,616.08 101,442,561.76
经营活动现金流入小计 293,093,242.68 227,521,062.77
购买商品、接受劳务支付的现金 135,602,922.00 63,683,837.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
50,238,593.56 40,894,948.09
金
支付的各项税费 18,965,360.42 12,051,838.47
支付其他与经营活动有关的现金 84,131,679.40 103,821,929.25
经营活动现金流出小计 288,938,555.38 220,452,553.34
经营活动产生的现金流量净额 4,154,687.30 7,068,509.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 294,000,000.00 260,257,830.13
取得投资收益收到的现金 4,345,471.25 4,409,960.36
处置固定资产、无形资产和其他
800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 298,345,471.25 264,668,590.49
购建固定资产、无形资产和其他
1,070,871.19 26,935,129.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 337,515,534.06 226,000,000.00
46
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,213,906.44 82,391,400.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 339,800,311.69 338,326,529.00
投资活动产生的现金流量净额 -41,454,840.44 -73,657,938.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
600,000.00 1,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 8,237,302.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,837,302.23 1,200,000.00
偿还债务支付的现金 237,302.23
分配股利、利润或偿付利息支付
6,530,091.83 7,471,919.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,767,394.06 7,471,919.11
筹资活动产生的现金流量净额 2,069,908.17 -6,271,919.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,230,244.97 -72,861,348.19
加：期初现金及现金等价物余额 127,598,692.46 278,481,288.21
六、期末现金及现金等价物余额 92,368,447.49 205,619,940.02
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,722,110.23 103,934,850.67
收到的税费返还 316,881.04 1,799,966.27
收到其他与经营活动有关的现金 3,701,180.08 4,105,107.94
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北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 163,740,171.35 109,839,924.88
购买商品、接受劳务支付的现金 100,753,840.90 56,870,788.31
支付给职工以及为职工支付的现
40,884,365.80 36,916,083.16
金
支付的各项税费 12,647,649.58 9,095,534.59
支付其他与经营活动有关的现金 5,911,487.13 6,746,522.10
经营活动现金流出小计 160,197,343.41 109,628,928.16
经营活动产生的现金流量净额 3,542,827.94 210,996.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 254,200,000.00 229,757,830.13
取得投资收益收到的现金 3,090,945.21 4,043,274.26
处置固定资产、无形资产和其他
800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,290,945.21 233,801,904.39
购建固定资产、无形资产和其他
1,047,171.19 26,061,329.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 291,050,034.06 269,191,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 292,097,205.25 298,252,729.00
投资活动产生的现金流量净额 -34,806,260.04 -64,450,824.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,237,302.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,237,302.23
偿还债务支付的现金 237,302.23
分配股利、利润或偿付利息支付
6,530,091.83 7,471,919.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,767,394.06 7,471,919.11
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北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 1,469,908.17 -7,471,919.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,793,523.93 -71,711,747.00
加：期初现金及现金等价物余额 109,676,578.60 255,883,042.25
六、期末现金及现金等价物余额 79,883,054.67 184,171,295.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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