中国国际金融股份有限公司
关于芒果超媒股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为芒果超媒股份有
限公司（以下简称“芒果超媒”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金
（以下简称“募集配套资金”）的独立财务顾问和 2020 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件的要求，对芒果超媒 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认
真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、募集配套资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传
媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999
号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，
募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等
费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 17,299,299.41 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，向特定对象发行
A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币
4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，募
1
集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 9 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2021]2-29
号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1、募集配套资金使用情况及期末余额
报告期内使用募集资金金额为 4,176.44 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，累
计使用募集资金金额为 98,827.45 万元，募集资金专户余额为 106,022.11 万元（其
中本金 99,442.62 万元，利息 6,579.49 万元）。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况及期末余额
报告期内使用募集资金金额为 108,727.65 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，
累计使用募集资金金额为 108,727.65 万元，募集资金专户活期余额为 116,449.90
万元（其中本金 113,851.56 万元，利息 2,598.34 万元），暂时闲置的募集资金购
买现金管理产品 226,000.00 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集
资金管理办法》（2019 年 1 月 8 日修订）。根据上述管理办法的规定，公司对
募集资金实行专户管理。
1、募集配套资金管理情况
经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，公司及独立财务顾问中金公司、
财信证券股份有限公司（原名财信证券有限责任公司，以下简称“财信证券”）
于 2019 年 6 月 20 日与招商银行长沙分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职
责。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行
符合相关规定。募集资金专用账户的具体信息如下：
2
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731902111510205
建设银行长沙新世纪支行 账号：43050186373600000210
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向募投项
目实施子公司增资的议案》，同意公司将截止 2019 年 6 月 30 日的募集资金余额
（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖
南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”），用于实施“芒果
TV 版权库扩建项目”和“芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目”的建设。2019
年 7 月 11 日，公司、募投项目实施子公司快乐阳光已与募集资金存放银行及独
立财务顾问中金公司、财信证券签订了募集资金四方监管协议。监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。快乐
阳光募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
长沙银行电广支行 账号：810000127690000001
华融湘江银行湘江新区分行 账号：79010309000025955
2、向特定对象发行股票募集资金管理情况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021 年 8 月 16 日，公司与募集
资金存放银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。
公司募集资金账户情况如下表所示：
银行名称 银行账号
招商银行长沙分行 账号：731902111510509
建设银行长沙分行 账号：43050186373600000726
2021 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募
集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，同意将扣除发行费用（不含税）后
的募集资金净额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公
司快乐阳光，全部计入资本公积，用于实施“内容资源库扩建项目”和“芒果
TV 智慧视听媒体服务平台项目”。2021 年 9 月 10 日，公司、募投项目实施子
3
公司快乐阳光与募集资金存放银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监
管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议
的履行符合相关规定。快乐阳光募集资金账户情况如下表所示：
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731903720710111
兴业银行长沙芙蓉同发支行 账号：368140100100240107
华融湘江银行湘江新区分行营业部 账号：79010302000001676
长沙银行电广支行 账号：810000290927000001
（二）募集资金存储情况
1、募集配套资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集配套资金存放于各账户的活期存款余额情况
如下：
单位：元
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额
招商银行长沙广电支行 活期存款 芒果 TV 版权库扩建项目 1,610,688.94
长沙银行电广支行 活期存款 芒果 TV 版权库扩建项目 671,266,811.53
芒果 TV 云存储及多屏播出平
建设银行长沙新世纪支行 活期存款 1,006,103.37
台项目
芒果 TV 云存储及多屏播出平
华融湘江银行湘江新区分行 活期存款 386,337,460.14
台项目
合 计 1,060,221,063.98
2、向特定对象发行股票募集资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金存放于各账户的活
期存款余额情况如下：
单位：元
注
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额
招商银行长沙分行 活期存款 内容资源库扩建项目 8,037,399.58
芒果 TV 智慧视听媒体服务平
建设银行长沙分行 活期存款 805,838.64
台项目
内容资源库扩建项目—自制
招商银行长沙广电支行 活期存款 1,028,902,376.14
S 级综艺版权项目
4
注
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额
内容资源库扩建项目—采购
兴业银行长沙芙蓉同发支行 活期存款 4,154,548.11
S 级影视剧版权项目
内容资源库扩建项目—自制
华融湘江银行湘江新区分行
活期存款 （含定制）A 级影视剧版权项 62,157,973.93
营业部
目
芒果 TV 智慧视听媒体服务平
长沙银行电广支行 活期存款 60,440,911.23
台项目
合 计 1,164,499,047.63
注：截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户活期余额为 116,449.90 万元，暂时闲置的募集
资金购买现金管理产品 226,000.00 万元。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集配套资金使用情况详见附表一。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表二。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、募集配套资金现金管理情况
2020 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全
资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意全资子公司快乐阳光在
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高额度不超
过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资流动性好、安全性高的银行
短期保本型理财产品或存款类产品。上述资金额度可以滚动使用。自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。公
司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见。
报告期内，全资子公司快乐阳光对闲置募集资金进行了现金管理并到期赎回，
获得收益 345.21 万元，期末无现金管理余额。
2、向特定对象发行股票募集资金现金管理情况
2021 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司快乐阳光使
用额度不超过 35 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资品
5
种为安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品或存款类产品。公司独立董
事、监事会对上述议案发表了同意意见。
报告期内，全资子公司快乐阳光对闲置募集资金进行了现金管理，部分产品
赎回，获得收益 866.72 万元。期末现金管理余额 226,000.00 万元。明细如下：
金额 是否
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起止时间
（万元） 到期
长沙银行股份 长沙银行 2021
保本浮动 2021.9.30 至
快乐阳光 有限公司电广 年第 449 期结 11,000 否
收益型 2022.3.31
支行 构性存款
长沙银行股份 长沙银行 2021
保本浮动 2021.9.30 至
快乐阳光 有限公司电广 年第 453 期结 11,000 否
收益型 2022.3.31
支行 构性存款
长沙银行股份 长沙银行 2021
保本浮动 2021.9.30 至
快乐阳光 有限公司电广 年第 450 期结 11,000 否
收益型 2022.9.30
支行 构性存款
长沙银行股份 长沙银行 2021
保本浮动 2021.9.30 至
快乐阳光 有限公司电广 年第 454 期结 11,000 否
收益型 2022.9.30
支行 构性存款
招商银行股份
招商银行点金 保本浮动 2021.12.7 至
快乐阳光 有限公司长沙 20,000 否
看跌两层 收益型 2022.3.7
广电支行
招商银行股份
招商银行点金 保本浮动 2021.12.31 至
快乐阳光 有限公司长沙 62,000 否
看跌两层 收益型 2022.3.31
广电支行
华融湘江银行
华融湘江银行 2021.9.29 至
快乐阳光 股份有限公司 智盈存款 48,000 否
智盈存款 2022.3.31
湘江新区分行
兴业银行股份
兴业银行结构 保本浮动 2021.12.10 至
快乐阳光 有限公司长沙 52,000 否
性存款 收益性型 2022.1.10
分行
（三）关于调整募集资金投资项目资金使用计划的情况
1、芒果 TV 版权库扩建项目
2021 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整
部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议案》，对芒果 TV 版权库扩
建项目实施方式及资金使用计划进行调整，公司独立董事、监事会对上述议案发
表了同意意见。2021 年 12 月 21 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司公开披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
6
（修订稿）》，芒果 TV 版权库扩建项目将采购 250 集年度重点卫视剧的网络独
家版权，项目建设期两年，第一年采购 100 集，约合 2 部剧，第二年采购 150
集，约合 3 部剧。具体投资内容及进度安排如下表所示：
单位：万元
投入时间
项目名称 内容 部数 集数 投资金额
T+12 T+24
芒果 TV 版权库 卫视年度重点电视剧的
5 250 150,000.00 60,000.00 90,000.00
扩建项目 网络独家版权
合 计 150,000.00 60,000.00 90,000.00
公司按照既定的募集资金使用计划和项目安排，将《下一站是幸福》、《山
海经之上古密约》、《蜗牛与黄鹂鸟》、《以家人之名》和《亲爱的自己》5 部
卫视年度重点电视剧（共计 221 集）纳入芒果 TV 版权库扩建项目，5 部电视剧
的合同总金额为 85,300.00 万元。采购款项已全部支付完毕，均已在芒果 TV 平
台上进行播出。
总体而言，公司已完成芒果 TV 版权库扩建项目 5 部卫视年度重点电视剧的
采购和上线，项目的投资和建设进度符合预期，实际投资额低于计划投资额主要
是受到行业整体内容版权价格回归理性的影响，募投项目的实施环境未发生重大
不利变化。
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，
公司对芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划进行了调整，将剩余募
集资金用于继续采购影视剧网络独家版权。同时，公司同步对资金使用计划进行
调整，调整后的使用计划具体如下表所示：
单位：万元
投入时间
项目名称 计划投资金额
T+12 T+24 T+36 T+48 T+60
芒果 TV 版权库扩建项目 148,674.00 0.00 83,550.00 6,600.00 32,310.00 26,214.00
合 计 148,674.00 0.00 83,550.00 6,600.00 32,310.00 26,214.00
注：T 为募集资金到位当年年初。由于募集资金存在存款结息、现金管理收益等情况，最终
项目投入以实际投入金额为准。
2、芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目
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2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》，对芒果 TV 云存储及多屏
播出平台项目的资金使用计划进行调整。公司独立董事、监事会对上述议案发表
了同意意见。
云存储及多屏播出平台项目募集资金原使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 工程或费用名称 2019 年 2020 年 合计
1 硬件设备 23,765.72 15,574.28 39,340.00
2 软件平台 5,200.00 5,460.00 10,660.00
合 计 28,965.72 21,034.28 50,000.00
云存储及多屏播出平台项目 2019 年已支付募集资金 212.30 万元，调整后预
计 2020 年及 2021 年使用募集资金 49,787.70 万元，募集资金调整后计划如下表
所示：
单位：万元
序号 项目名称 2020 年 2021 年 合计
1 硬件设备 23,710.92 15,574.28 39,285.20
2 软件平台 5,042.50 5,460.00 10,502.50
注
合 计 28,753.42 21,034.28 49,787.70
注：募集资金原使用计划与调整后计划差异系 2019 年度已实际使用募集资金 212.30 万元。
2021 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》，对芒果 TV 云存储及多屏
播出平台项目的资金使用计划进行调整。公司独立董事、监事会对上述议案发表
了同意意见。募集资金调整后使用计划如下表所示：
单位：万元
注
序号 项目名称 2020 年 2021 年 合计
1 硬件设备 650.09 38,635.11 39,285.20
2 软件平台 10,238.62 263.88 10,502.50
合 计 10,888.71 38,898.99 49,787.70
注：其中 2020 年数据为 2020 年度已实际使用的募集资金金额。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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2021 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用向
特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 703,945,553.67 元
及已支付部分发行费用的自筹资金 475,471.70 元（不含税）。公司独立董事、监
事会对上述议案发表了同意意见。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芒果超媒股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-386 号，以下
简称《鉴证报告》），截至 2021 年 8 月 9 日，快乐阳光以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 703,945,553.67 元，涉及项目为“内容资源库
扩建项目”，该项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体明细以及拟置
换金额如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额
项目名称 总投资额 铺底流动 拟置换金额
建设投资 合计
资金
采购 S 级影视剧版权 109,200.00 35,350.00 - 35,350.00 35,350.00
自制（含定制）A 级影视剧版权 64,980.00 9,703.31 - 9,703.31 9,703.31
自制 S 级综艺版权 226,800.00 25,341.24 - 25,341.24 25,341.24
合 计 400,980.00 70,394.55 - 70,394.55 70,394.55
此外，根据《鉴证报告》，截至 2021 年 8 月 9 日，公司以自筹资金支付的
部分律师费 475,471.70 元（不含税），本次拟进行置换 475,471.70 元。报告期内，
募集资金投资项目先期投入置换已全部完成。
2021 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意
公司全资子公司快乐阳光在实施 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投
资项目期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和背书转
让，下同）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换，从募
集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对上述议
案发表了同意意见。报告期内未发生置换情况。
9
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 226,000.00 万
元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、使用、管理严格按照相关法律法规和公司制定的《募
集资金管理办法》执行，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、
完整，不存在违规情况。
五、中金公司核查意见
经核查，中金公司认为：芒果超媒 2021 年度募集资金使用和管理规范，符
合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致。中金公司对芒果超媒董事会披露的
2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表一：募集配套资金使用情况对照表（2021 年度）
单位：万元
募集资金总额 198,270.07
本年度投入募集资金总额 4,176.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 98,827.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是 否 达 到
项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
芒果 TV 版权库扩建项目 否 148,674.00 148,674.00 2,600.00 86,150.00 57.95% -4,723.48 否
芒果 TV 云存储及多屏播 12,677.45
否 49,558.00 49,558.00 1,576.44 25.58% 不适用[注 2] 否
出平台项目 [注 1]
承诺投资项目小计 -- 198,232.00 198,232.00 4,176.44 98,827.45 49.85% -- -- --
合计 -- 198,232.00 198,232.00 4,176.44 98,827.45 -- -- --
芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目：项目是在 2017 年规划，在 2019 年募资到位后实施。实施过程中，行业的市场及技术环
境发生一定变化。因此，公司在募集配套资金到账后，在使用过程中对资金使用计划进行调整，延长资金使用期限到 2021 年，
未达到计划进度或预计收
导致报告期内资金使用进度与原使用计划产生差异。2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
益的情况和原因（分具体
《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》，对芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的资金使用计划进行调整。
项目）
2021 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议
案》，对芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的资金使用计划进行调整。
11
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
芒果 TV 版权库扩建项目：截止 2020 年 12 月 31 日，公司已按计划完成了 5 部卫视年度重点电视剧的采购和上线，项目的投
资和建设进度符合预期，实际投资额低于计划投资额主要是受到行业政策变化导致内容版权价格回归理性的影响，因此公司实
募集资金投资项目实施方
际采购的电视剧的单集价格较此前预计的单集价格有所下降。2021 年 11 月 28 日和 2021 年 12 月 21 日，公司分别召开第四届
式调整情况
董事会第七次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的
议案》，对芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划进行调整，将剩余募集资金用于继续采购影视剧网络独家版权。
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
[注 1] 芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目在 2017 年完成规划，在 2019 年完成募集配套资金后开始实施，在 2021 年基本完成项目建设。2022 年 4
月 21 日，公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，拟将该项目节余募集资金 38,889.91 万元（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，
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独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
[注 2] 芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目：立足于全面提升用户全平台观看的体验度，不直接产生经济效益，该项目无法单独核算效益。
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附表二：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2021 年度）
单位：万元
募集资金总额 448,579.21
本年度投入募集资金总额 108,727.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 108,727.65
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是 否 达 到
项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
内容资源库扩建项目 否 398,587.78 398,587.78 108,727.65 108,727.65 27.28% 108,853.30 否
芒果 TV 智慧视听媒体服
否 49,991.43 49,991.43 不适用[注] 否
务平台项目
承诺投资项目小计 -- 448,579.21 448,579.21 108,727.65 108,727.65 -- -- --
合计 -- 448,579.21 448,579.21 108,727.65 108,727.65 -- -- --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
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募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
2021 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 703,945,553.67 元及已支付部分发行费用的自筹资金
475,471.70 元（不含税）。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目
先期投入置换已全部完成。
募集资金投资项目先期投
2021 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
入及置换情况
资金等额置换的议案》。同意公司全资子公司快乐阳光在实施 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目期间，根
据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和背书转让，下同）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资
金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见。报告期
内未发生置换情况。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
报告期内，暂未使用的闲置募集资金购买现金管理产品 226,000.00 万元，其余存放于募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
[注] 芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目：已于 2022 年一季度完成立项并持续投入。该项目立足于提升未来在超高清视频、交互视频、可重复消费
视频等的整体平台级解决方案，加速芒果 TV 在资源、技术、服务、业务、流程方面的融合，不直接产生经济效益，故该项目无法单独核算效益。
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
姚旭东 王 琨
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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