徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
徐州五洋科技股份有限公司
2017 年半年度报告
2017 年 08 月
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主
管人员)王侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、宏观经济周期波动风险
公司原业务下游客户主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，下
游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其
周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大
的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏
观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，
下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影
响，公司未来将重点开拓非煤行业，包括铁路、电力、港口、化工等行业，以
规避宏观经济周期波动带来的风险。
2、公司并购重组带来整合风险
并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来，
公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和
管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，
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公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不
断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的
要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司一方面加
强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。
3、募集资金项目方面的风险
3.1 市场拓展风险
随着产能的扩大，在缓解产能不足的同时，对公司的市场拓展也提出了较
高的要求。市场竞争环境发生重大变化，公司不能有效地开拓市场，公司将面
临新增产能消化的风险。
3.2 新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险
本次募集资金项目建成后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。募集
资金投资项目建成达产至产生经济效益需要一个过程，因此，在项目建成投产
后的一段时间内，新增折旧费用将对公司净利润水平产生一定的影响。
3.3 净资产收益率下降的风险
首次公开发行及资产重组成功后，公司的净资产大幅提升，而募集资金拟
投资项目将按照预先制定的投资计划在一段时间内逐步实施，同时，项目收益
需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。因此，本次公开发行完成后，短期
内将存在由于净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。
3.4 募投项目达不到预期效益的风险
虽然公司在确定投资项目之前已经对项目可行性进行了充分的行业分析和
市场调研，并制定了相应的市场开拓措施，积极完善销售网络，但面临募投项
3
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目不能如期完成，存在延期风险，也存在募投项目预计投入与实际投入存在一
定差异，不能达到预期效益的风险。公司拟结合募投项目的实际情况，优化资
源配置，力争募投项目效益最大化。
4、商誉减值的风险
并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了
进行减值测试。如果伟创自动化和华逸奇未来经营状况未达预期，则存在商誉
减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若
一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司
一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务和
无人艇产品市场化进程，不断开拓新市场；一方面加大并购重组整合力度，继
续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风
险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 7
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 42
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 43
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录 .............................................................................................................. 138
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释义
释义项 指 释义内容
公司、股份公司、五洋科技、本公司 指 徐州五洋科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 侯友夫、蔡敏、寿招爱
伟创自动化 指 深圳市伟创自动化设备有限公司
伟创东洋 指 东莞市伟创东洋自动化设备有限公司
天沃重工 指 江苏天沃重工科技有限公司
五九机电 指 江苏五九机电科技有限公司
五岳科技 指 江苏五岳科技实业有限公司
泰壬科技 指 江西泰壬科技有限公司
惠邦租赁 指 安徽惠邦融资租赁有限公司
华逸奇 指 北京华逸奇科贸有限公司
同方佰宜 指 同方佰宜科技（北京）有限公司
联合智能 指 北京联合智能科技有限公司
福建比硕 指 福建比硕停车运营股份有限公司
弘毅华浩 指 深圳市前海弘毅华浩投资有限公司
汇鑫富 指 深圳市前海汇鑫富投资合伙企业
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《徐州五洋科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末 指 2017 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 五洋科技 股票代码 300420
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 徐州五洋科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 五洋科技
公司的外文名称（如有） Xuzhou Wuyang Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） WUYANG TECHNOLOGY
公司的法定代表人 侯友夫
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张立永 历娜
江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路
联系地址
北、银山路东 北、银山路东
电话 0516-83501768 0516-83501768
传真 0516-83501768 0516-83501768
电子信箱 wuyangsh@163.com wuyangsh@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2016 年 08 月 15 徐州市工商行政 913203007293197 913203007293197 913203007293197
报告期初注册
日 管理局 7X4 7X4 7X4
2017 年 05 月 17 徐州市工商行政 913203007293197 913203007293197 913203007293197
报告期末注册
日 管理局 7X4 7X4 7X4
临时公告披露的指定网站查
2017 年 05 月 24 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网（公告编号：2017—048）
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 281,837,126.52 251,057,892.09 12.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,066,220.68 32,095,427.45 37.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,069,277.56 30,869,274.50 36.28%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,839,014.73 -15,611,533.55 121.94%
基本每股收益（元/股） 0.0908 0.3495 -74.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0908 0.3495 -74.02%
加权平均净资产收益率 3.86% 3.86% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,518,334,731.88 1,461,263,910.69 3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,162,446,018.73 1,118,379,798.05 3.94%
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,907.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,738,965.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,974,278.01
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
-1,874,021.38 递延所得税资产转回
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,301.11
减：所得税影响额 708,725.79
少数股东权益影响额（税后） 59,343.93
合计 1,996,943.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司的主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，随着公司并购重组，产品线不断丰富，
主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流
及智能仓储系统。
报告期内，公司主要通过定制化的形式销售获得订单，一般采取“设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市
场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续进行售后服务。
公司原主要提供的是散料搬运自动化解决方案，下游行业主要是矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥制
造、钢铁等行业。并购伟创自动化后，公司的资产规模、业务规模扩大，可充分借助资本市场的融资便利，加
大智能解决方案的研发与应用推广，充分发挥大数据信息的经济价值，为公司的可持续发展提供了更大的发展
空间。同时，公司将推动公司业务转型升级，进入大件物品搬运自动化解决方案领域，将使公司能够为更多下
游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国制造转型升级，为公司实现可持续发展提供产业保障。
公司将继续致力于智能装备制造技术的研发与应用，建设“产品+服务+资本”三位一体的平台，依托技术创新、
盈利模式创新、管理机制创新为源动力，在国家加快推进经济结构战略性调整的大背景下，抓住产业转型升级
契机，围绕服务民生，营造良好的产业生态环境，扩大经营规模，提高经济效益，促进公司快速成长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司始终致力于散料搬运自动化解决方案及智能装备制造技术的研发与应用，为客户提供优质的产品与服
务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，为提升公司管理水平及长远发展奠定了夯实的基础。
主要有以下几个方面：
1、产品技术优势
公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张紧技术，
通过上述技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司生产的制动装
置运用了柔性制动技术，通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系统运行可靠性方面
优势较为突出，不仅可保证制动减速度保持在0.1～0.3m/s2范围内，而且防止制动过程中减速度出现突变时导致
的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所造成的断带以及物料堆积等恶性事故的发生；公司生产的给
料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效地控制并减小了窜仓事故对运输设备造成的严
重损坏以及对工作人员生命安全的危害。
伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道
堆垛类、简易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资
质的企业。凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，伟创自动化目前已成为国内重要机械式停车设备制造商。
伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器人本体
及配件连接，通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统
软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。
伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，重点对
产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备智能化程
度进一步提升。
公司控股孙公司同方佰宜以高安全、高可靠性和大容量固态存储作为研发出发点，拥有完全的自主研发能力，
并承接了一系列的安全固态存储解决方案，研发了系列安全固态存储产品。公司的固态存储产品广泛应用于航
空、航海、工业控制、车载和军工等领域，并能够针对用户需求提供定制化的固态存储解决方案。
公司控股孙公司同方佰宜2013年开始大力进军无人艇领域，经过三年多的发展，公司现已形成了专业的技术
团队，在无人艇控制领域也达到了领先的地位。公司在船舶避碰系统、基于电子海图的无人艇全局路径规划系
统、高精度的无人艇姿态、位置测量和控制系统、三维仿真平台系统及无人靶艇脱靶量测量系统等相关技术研
发取得重大进展。在靶艇的研制过程中，公司积累了宝贵的海洋试验数据和工程经验，同时也看到了无人艇在
港口安防、水利检查、海岸巡查等领域的巨大应用潜力。
2、专业化方案设计优势
散料搬运核心装置及设备的应用的条件和环境各不相同，个性化需求较强，因此对设计能力要求较高。为适
应客户需求，公司十分注重对带式输送机整机特性的研究，在设计理念和辅助设计软件方面不断开拓创新，在
行业中较早地将动态优化设计的理论研究应用到生产经营中，并利用已有的设计经验自主开发了带式输送机设
计分析系统，应用于辅助设计工作。
伟创自动化技术中心对未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据项目现场实际情况和已签订合同中客
户的特定需求进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发出系列满足客户特定需求
的非标准化产品。
伟创自动化软件事业部系公司为实现工业4.0概念中信息化突破而设立的部门，软件事业部聘请具备专业技
能且经验丰富的软件程序开发人员对产品进行软件研发，由于伟创自动化本体产品均通过PLC预留有信息采集、
信息交互的各类数据接口，伟创自动化计划与客户进行软件系统合作研发，使集成完整的工业4.0解决方案成为
可能。
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3、专业化综合服务优势
在高端散料搬运核心装置及设备市场的竞争中，客户关注的不仅仅是产品本身，更加关注企业提供系统解决
方案等配套服务的能力，因此公司依靠技术支持，提供从售前到售后的持续服务，不断完善专业化综合服务，
将专业化综合服务能力转化为核心竞争力之一。
伟创自动化建立有完善的销售、技术和售后服务网络，公司凭借其多年深耕行业的丰富经验和强大的技术储
备，第一时间了解客户需求，并为客户提供专业、及时的解决方案和服务。伟创自动化设立有售后服务部门，
并在全国范围内设立二十多个办事处，负责对客户所购设备发生的问题进行及时反馈和解决，并分配专人产品
进行售后专业维修、保养以及机械式停车设备年检。
4、营销优势
通过营销网络与服务中心建设，继续推进全国销售网点的重点布局，进一步扩大产品市场份额，并积极开拓
新兴市场， 实现市场销售量的稳步增长。并对现有产品进行改良和优化，加大新技术新产品 投放市场力度，
持续扩大产品在技术、性能、质量等方面的优势，占据更大的市场份额。公司以市场为导向，效益最大化为出
发点，通过合理布局，投资建设生产基地和优化现有生产线，满足新增产能需求。
5、资本和经营模式优势
公司根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在智能装备领域
的稳步扩张，在时机、条件和对象等较为成熟的前提下，公司将充分利用自身优势，采用兼并收购、资金投入、
合作开发等多种形式扩张，提升公司的规模和综合竞争力。未来公司继续加大投资力度，积极拓展停车场的投
资、建设、运营一体化业务。
公司未来通过散料搬运核心装置及设备扩产项目和散料搬运设备研发中心建设项目以及营销网络与服务中
心建设项目的实施，整合伟创自动化、同方佰宜在提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案
优势，不断提升自身整体技术水平和技术创新能力，提高产品质量和生产效率，顺应产业结构调整，充分发挥
企业的技术优势和品牌优势，进一步增强公司的核心竞争力，不断扩大市场份额，提高产品的市场占有率，打
造“五洋科技”知名品牌，实现企业做大做强。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年，公司董事会及管理层积极稳步推进年初制度的经营计划，全力打造散料搬运核心装备、智能
机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流四大业务板块；依托资本市场平台，去寻求更多的发
展机会和更广阔的发展空间；持续加大技术研发的投入，加快现有产品升级和新产品的开发应用；加快人才建
设步伐，适应公司快速发展和整合需要。
2017年上年年，公司实现营业收入28,183.71万元，较上年同期增长12.26%，归属于母公司股东的净利润
4,406.62万元，较上年同期增长37.30%。
报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：
1、抢抓机遇，积极开拓停车场投资、运营业务，同时开拓新兴市场，加大自动化生产线、智能仓储市场开
发力度。
2、有序推进散料搬运核心装置产品升级换代、优化公司现有产品体系，从而实现市场销售量的稳步增长。
3、加强对销售队伍的培训，提高销售人员的业务水平和专业知识。
4、持续加大对科研投入，上半年研发投入金额共计1,241.90万元，公司技术研发团队以市场需求为导向、以
提升企业竞争力为目标，积极做好新产品的研发工作。
5、重大资产重组事项顺利推进。2017年7月21日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核
委员会2017年第44次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无
条件通过；本次重组完成后，进一步完善公司智能停车业务结构，实现公司业务的南北协同，有利于进一步提
升公司行业实力及市场占有率。
6、建立健全公司长效激励机制，公司第二届董事会第二十八次会议审核通过拟实施公司第一期员工持股计
划。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 281,837,126.52 251,057,892.09 12.26%
营业成本 174,298,559.86 162,738,507.63 7.10%
销售费用 20,036,377.58 18,130,738.71 10.51%
管理费用 38,834,372.82 29,418,519.49 32.01%
财务费用 -192,376.85 1,461,347.35 -113.16% 子公司伟创自动化偿还
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短期借款所致
递延所得税资产转回所
所得税费用 10,210,483.14 5,134,291.69 98.87%
致
研发投入 12,418,952.42 10,320,992.85 20.33%
经营活动产生的现金流 报告期经营采购支出增
-34,839,014.73 -15,611,533.55 123.16%
量净额 加所致
投资活动产生的现金流 上年同期支付购买资产
-86,534,299.59 -223,424,275.62 -61.27%
量净额 应付股权所致
筹资活动产生的现金流 上年同期发行股份筹集
31,719,108.76 204,800,118.87 -84.51%
量净额 配套募集资金所致
经营活动净现金流量减
现金及现金等价物净增
-89,654,205.56 -34,235,690.30 161.87% 少、投资活动净现金流
加额
量增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
张紧装置、给料
机、制动装置等 42,886,042.57 24,993,772.47 41.72% 26.62% 30.24% -1.62%
矿业设备
搅拌站 24,258,974.64 15,196,314.76 37.36% 7.70% -6.16% 9.25%
管型母线 440,411.76 274,451.70 37.68% -74.69% -77.62% 8.15%
车库业务 168,674,981.30 102,676,989.48 39.13% 26.40% 19.53% 3.50%
成套生产线业务 41,588,917.34 29,044,382.87 30.16% -29.90% -27.61% -2.21%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 2,336,410.21 4.50% 投资理财形成收益 否
应收、其他应收款项计提减
资产减值 -637,452.36 -1.23% 否
值
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营业外收入 32,570.56 0.06% 非经营性收入 否
营业外支出 144,740.56 0.28% 非经营性支出 否
其他收益 3,591,025.11 6.92% 政府补助 否
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
118,837,670.6
货币资金 7.83% 155,871,819.97 10.60% -2.77%
9
358,257,315.5
应收账款 23.60% 306,544,066.37 20.84% 2.76%
9
168,616,333.4
存货 11.11% 206,140,004.81 14.01% -2.90%
8
长期股权投资 8,315,610.03 0.55% 0.00 0.00% 0.55%
167,643,456.2
固定资产 11.04% 172,362,870.84 11.72% -0.68%
9
在建工程 319,310.68 0.02% 2,960,401.50 0.20% -0.18%
短期借款 20,200,000.00 1.33% 9,700,000.00 0.66% 0.67%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,961,593.14 保函及银行承兑汇票保证金
固定资产 15,805,659.36 借款及银行承兑汇票抵押担保
无形资产 5,381,273.37 借款及银行承兑汇票抵押担保
合计 23,148,525.87
15
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 176,000,000.56 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,511.86
报告期投入募集资金总额 525.73
已累计投入募集资金总额 37,430.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股
份有限公司采用网下发行和网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为
每股人民币 8.27 元，共计募集资金 16,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 14,540.00 万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,393.01 万元后，公司本次募集资金净额为
13,146.99 万元。报告期内使用募集资金 525.73 万元，累计使用 9,065.57 万元。2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕
16
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2647 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人侯友
夫、华宝信托有限责任公司、富国基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 6,261,899
股，发行价为每股人民币 47.27 元，募集资金总额 29,600.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,230.00 万元后的募集资金为
28,370.00 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、
登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5.13 万元后，公司本次募集资金净额为 28,364.87 万元。截至报告期
末累计使用 28,364.87 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
散料搬运核心装置
否 7,553.99 7,553.99 40.37 7,454.09 98.68% 12 月 31 0 0否 否
及设备扩产项目
日
2017 年
散料搬运设备研发
否 1,942 1,942 296.72 957.19 49.29% 12 月 31 0 0否 否
中心建设项目
日
2017 年
营销网络与服务中
否 2,248 2,248 188.64 654.29 29.11% 12 月 31 0 0否 否
心建设项目
日
2017 年
其他与主营业务相
否 1,403 1,403 12 月 31 0 0否 否
关的营运资金
日
收购深圳市伟创自
28,364.8 28,364.8 28,364.8 14,791.1
动化设备有限公司 否 100.00% 3,880.99 是 否
7 7 7 6
项目
41,511.8 41,511.8 37,430.4 14,791.1
承诺投资项目小计 -- 525.73 -- -- 3,880.99 -- --
6 6 4 6
超募资金投向
无
41,511.8 41,511.8 37,430.4 14,791.1
合计 -- 525.73 -- -- 3,880.99 -- --
6 6 4 6
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
17
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2015 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募
先期投入及置换情 投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计
况 6,525.96 万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目 6,318.14 万元，散料搬运设备研发中心建设
项目 207.82 万元。2015 年 6 月 8 日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专项账户中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
18
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
混凝土搅拌
站及干混砂
人民币 3000 61,923,864.9 37,043,224.9 26,106,645.5 3,454,569.
天沃重工 子公司 浆搅拌站研 2,581,181.57
万元 7 5 6 51
发、生产销
售
管型母线的
人民币 1000 12,354,449.0 -403,965.3
五岳科技 子公司 研发、生产 9,399,402.63 440,411.76 -605,408.44
万元 3 5
销售
散料搬运核
心装置的研 人民币 3000 82,596,541.5 21,716,629.7 -921,256.8
五九机电 子公司 2,565,175.82 -921,256.89
发、生产、 万元 0 0 9
销售
工业机器人 人民币
660,656,808. 407,885,731. 212,304,848. 47,250,048
伟创自动化 子公司 成套生产 14937.0925 41,588,661.52
09 37 56 .74
线、智能化 万元
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
机械式停车
设备、物流
及智能仓储
的研发、生
产、销售
军用电子盘
和无人艇业 人民币 1000 33,291,950.3 24,419,733.5 -3,029,355.
华逸奇 子公司 0.00 -3,443,786.42
务研发、生 万元 4 4 06
产、销售
停车场的投
人民币 6000 -483,926.1
弘毅华浩 子公司 资、建设、 121,937.45 -20,708.58 0.00 -483,926.12
万元 2
运营业务
停车场、车
人民币 2000 -753,155.7
泰壬科技 子公司 库投资、建 1,007,864.81 969,978.69 0.00 -753,155.71
万元 1
设、运营
融资租赁业 美元 4000 万 45,096,854.9 43,380,182.5
惠邦租赁 子公司 800,666.93 973,760.54 738,207.89
务 元 7 7
营销服务平 人民币 3000 -206,609.1
联合智能 子公司 1,713,630.55 1,703,130.55 0.00 -206,609.13
台 万元 3
人民币 3000 30,396,947.5 27,718,700.1 -2,126,097.
福建比硕 参股公司 停车场运营 1,775,672.58 -2,126,226.01
万元 1 0 81
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
2015年8月27日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案的议案》等议案，同意公司向林伟通发行2,706,045股股份，向童敏发行2,706,045股股份、
向胡云高发行2,706,045股股份、向梁斌发行981,839股股份、向毛立军发行468,302股股份、向韦长英发行53,216
股股份、向鲁证创业投资有限公司发行792,964股股份、向深圳市伟业创富投资合伙企业（有限合伙）发行369,852
股股份购买相关资产，同时募集配套资金。2015年11月17日，公司收到中国证监会《关于核准徐州五洋科技股
份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2647号）文件。2015年12
月25日公司完成新增股份上市发行。
2016年5月4日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》，
以自有资金投资设立惠邦租赁，注册资本为4000万美元，公司出资额为3000万美元，占惠邦租赁注册资本金的
75%。
2016年5月9日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，以自有资金
出资1020万元收购江西泰壬科技有限公司51%的股权。泰壬科技原注册资金尚未实缴到位，公司未经营，合并
日，本公司承担了原股东的出资义务，本公司合并成本与所占有净资产份额相同。
2016年8月2日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付现金收购北京华逸奇科贸有限公
司51%股权并对其增资的议案》，交易定价系以中联资产评估集团有限公司以2016年6月30日为评估基准日，对
北京华逸奇100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为2,075.00万
元。
2016年8月16日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，与深
20
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立弘毅华浩，其中公司以自有资金出资3600万元，占弘
毅华浩注册资本的60%。
2016年10月20日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。拟以
自有资金出资1,050万元收购北京联合智能科技有限公司35%的股权。北京联合智能原注册资金尚未实缴到位，
公司未经营，合并日，本公司承担了原股东的出资义务，本公司合并成本与所占有净资产份额相同。
2016年10月20日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司参与停车场建
设PPP项目的议案》，同意公司使用自有资金900万元与拟与南平市延平区国有资产运营有限责任公司、福建泊
乐网罗信息科技有限公司、南平荣德胜钢结构科技有限公司、福建省三好企业资产管理有限公司共同出资成立
福建比硕停车运营股份有限公司。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
具体请参见本报告“第一节重要提示、目录和释义”风险提示有关内容。
21
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2016 年年度股东大
年度股东大会 53.39% 2017 年 03 月 24 日 2017 年 03 月 25 日 2017—036
会
2017 年第一次临时
临时股东大会 58.97% 2017 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 20 日 2017—047
股东大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
自发行完毕
上市之日起
自愿锁定 36
个月，即 36
个月内不上
股份限售承 2016 年 05 月
资产重组时所作承诺 侯友夫 市交易或者 36 个月 正常履行中
诺 16 日
转让。在锁定
期内，因本次
发行的股份
而产生的任
何股份（包括
22
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
但不限于股
份拆细、派送
红股等方式
增持的股份）
也不转让或
上市交易。
本人/本企业
以资产认购
而取得的徐
州五洋科技
股份有限公
司股份自上
市之日起 36
个月内不转
让，之后按照
中国证监会
和深圳证券
交易所的相
关规定执行。
本次发行结
林伟通、童 束后，由于公
敏、胡云高、 司送红股、转
深圳市伟业 增股本等原
创富投资合 股份限售承 因增持的公 2015 年 12 月
36 个月 正常履行中
伙企业（有限 诺 司股份，亦应 25 日
合伙）、鲁证 遵守上述约
创业投资有 定。若本次发
限公司 行的对象所
认购股份锁
定期的规定
与证券监管
机构的最新
监管意见不
相符，公司及
林伟通、童
敏、胡云高、
伟业创富、鲁
证创投将根
据相关证券
监管机构的
监管意见进
行相应调整。
侯友夫、蔡 自公司股票 自公司股票
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份限售承 2015 年 02 月 正常履行中
敏、寿招爱、 上市之日起 上市之日起
23
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
刘龙保、孙晋 诺 三十六个月 17 日 三十六个月
明 内，不转让或 及在公司任
者委托他人 职期间至离
管理本人直 职后半年内
接或间接持
有的公司股
份，也不由公
司收购该部
分股份；在本
人及本人关
联方担任公
司董事、监
事、高级管理
人员职务期
间每年转让
的股份不超
过本人直接
或间接持有
的公司股份
总数的百分
之二十五，并
且在离职后
六个月内不
转让本人直
接或间接持
有的公司股
份。
当公司启动
股价稳定措
施的条件成
就时，若公司
决定增持股
票方式，控股
股东、实际控
制人承诺：1）
侯友夫、蔡 股份增持承 2015 年 02 月
公司控股股 长期有效 正常履行中
敏、寿招爱 诺 17 日
东、实际控制
人应在符合
《上市公司
收购管理办
法》及《创业
板信息披露
业务备忘录
第 5 号－股
24
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
东及其一致
行动人增持
股份业务管
理》等法律法
规的条件和
要求的前提
下，对公司股
票进行增持。
当公司启动
股价稳定措
施的条件成
就时，若公司
决定增持股
票方式，董
事、高级管理
人员承诺：1）
在公司任职
并领取薪酬
的公司董事
（不包括独
立董事）、高
刘龙保、孙晋 股份增持承 级管理人员 2015 年 02 月
正常履行中
明 诺 应在符合《上 17 日
市公司收购
管理办法》及
《上市公司
董事、监事和
高级管理人
员所持本公
司股份及其
变动管理规
则》等法律法
规的条件和
要求的前提
下，对公司股
票进行增持。
本人所持公
司股票在锁
侯友夫、蔡 定期满后两
敏、寿招爱、 股份减持承 年内减持的， 2015 年 02 月
正常履行中
刘龙保、孙晋 诺 其减持价格 17 日
明 （如果因派
发现金红利、
送股、转增股
25
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照深
圳证券交易
所的有关规
定作复权处
理）不低于发
行价；在符合
法律法规及
相关规定的
前提下，在所
持股票锁定
期满后 12 个
月内不超
25%，期满后
24 个月内不
超 50%；减持
时，应尽量避
免短期内大
量减持对公
司股价造成
下跌性影响，
且须提前 3 个
交易日公告；
减持方式为
通过交易系
统或大宗交
易的方式减
持。公司上市
后 6 个月内如
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
（如果因派
发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照深
圳证券交易
所的有关规
定作复权处
26
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
理,下同）均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，持有公司
股票的锁定
期限自动延
长至少 6 个
月。本人不因
职务变更、离
职等原因，而
放弃履行上
述承诺。
本人目前未
以任何形式
直接或间接
从事与发行
人相同或相
似的业务，未
拥有与发行
人业务相同
或相似的控
股/参股公司、
联营公司及
合营公司，将
来也不会从
关于同业竞 事与发行人
侯友夫、蔡 争、关联交 相同或相似 2015 年 02 月
长期有效 正常履行中
敏、寿招爱 易、资金占用 的业务；本人 17 日
方面的承诺 将不投资与
发行人相同
或相类似的
企业或项目，
以避免对发
行人的生产
经营构成直
接或间接的
竞争；保证本
人及与本人
关系密切的
家庭成员不
直接或间接
从事、参与或
27
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
进行与发行
人的生产、经
营相竞争的
任何经营活
动；若违反上
述承诺，本人
将承担相应
的法律责任，
包括但不限
于由此给发
行人及其他
中小股东造
成的全部损
失。
将通过强化
募集资金管
理、加快募投
项目投资进
度、提高募集
资金使用效
率、加强国内
募集资金使 市场开拓、加 2015 年 02 月
本公司 长期有效 正常履行中
用承诺 强技术创新 17 日
等措施，从而
提升资产质
量，提高销售
收入，增厚未
来收益，实现
可持续发展，
以填补回报。
当公司启动
股价稳定措
施的条件成
就时，若公司
决定启动回
购股票方式，
股份回购承 公司：1）公 2015 年 02 月
本公司 长期有效 正常履行中
诺 司为稳定股 17 日
价之目的回
购股份，应符
合《上市公司
回购社会公
众股份管理
办法（试行）》
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
及《关于上市
公司以集中
竞价交易方
式回购股份
的补充规定》
等相关法律、
法规的规定，
且不应导致
公司股权分
布不符合上
市条件。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
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□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引
《证券市场红周刊》发布了题为《五洋
科技并购标的两版本采购总额相差千万
元》的报道，针对媒体报道的相关问题
公司做出澄清，天辰智能财务报表附注
及重组报告书披露的原数据系为笔误， 《关于媒体相关报道的澄清公告》公告
2017 年 03 月 21 日
公司及标的公司天辰智能已分别予以更 编号：2017-031
正，其中天辰智能已在新三板指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《公
开转让说明书更正公告》，将上述差错予
以更正。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿
等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<徐州五洋科技股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
细则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开
公司2017年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次员工持股计划发表了同意的独立意见。公司于
2017年6月23日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的
议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名及其份额分配的议案》。具体内容详见2017年6月24日公
司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2017—053、2017—054。
2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于核查公司
第一期员工持股计划持有人名及其份额分配的议案》。具体内容详见2017年7月11日公司在中国证监会创业板指
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2017—058。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
公司实
际控制
人之一
蔡敏的
徐州苏 堂兄之 银行转
2017 年
兴金属 女蔡秀 其他关 市场定 0.2939 账和银 0.2902 2017-01
钢材 122.06 1.84% 800 否 03 月 04
材料有 芳配偶 联方 价 万元/吨 行承兑 万元/吨 7
日
限公司 的父母 汇票
控制的
企业，
视作关
联方
伟创自
动化为
公司全
资子公
司，侯
友夫为 接受关 银行转
2017 年
伟创自 公司实 其他关 联人提 市场定 165 元/ 100.00 账和银 165 元/ 2017-01
71.92 300 否 03 月 04
动化 际控制 联方 供房屋 价 平方/月 % 行承兑 平方/月 7
日
人之 租赁 汇票
一，姚
昕系公
司董事
童敏的
子女
合计 -- -- 193.98 -- 1,100 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联
无
交易进行总金额预计的，在报告期
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
无
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司将账面价值为1,710,726.99元办公用房屋出租给徐州市腾威市政工程有限公司。
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司与子公司之间担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
深圳市伟创自动化 2017 年 03 2017 年 05 月 连带责任保 2017.05.16-
10,000 2,085.77 否 否
设备有限公司 月 04 日 16 日 证 2018.05.15
安徽惠邦融资租赁 2017 年 03 2017 年 03 月 连带责任保 2017.03.06-
7,000 57.4 否 否
有限公司 月 04 日 06 日 证 2020.03.05
江苏天沃重工科技 2015 年 03 2015 年 10 月 连带责任保 2015.10.20-
361 51 否 否
有限公司 月 30 日 20 日 证 2017.09.20
江苏天沃重工科技 2015 年 03 2016 年 02 月 连带责任保 2016.02.20-
133.5 42.8 否 否
有限公司 月 30 日 20 日 证 2018.01.20
江苏天沃重工科技 2015 年 03 2016 年 01 月 连带责任保 2016.1.20-2
312 180.27 否 否
有限公司 月 30 日 20 日 证 018.12.20
江苏天沃重工科技 2015 年 03 2015 年 08 月 连带责任保 2015.8.31-2
371 16.7 否 否
有限公司 月 30 日 31 日 证 017.07.31
江苏天沃重工科技 2015 年 03 2015 年 08 月 连带责任保 2015.8.31-2
381.5 67.18 否 否
有限公司 月 30 日 31 日 证 017.07.31
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
17,000 2,143.17
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
20,000 2,501.12
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
相关公告 （协议签署 完毕 联方担保
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
17,000 2,143.17
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
20,000 2,501.12
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.15%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
事项 公告名称 公告编号 登载日期 登载的检索路径
发行股份及 关于披露发行股份及支付现金购买资 2017—024 2017-03-07 巨潮资讯网
支付现金购 产并募集配套资金报告书暨继续停牌 www.cninfo.com.cn
买资产并募 的公告
集配套资金 关于收到《中国证监会行政许可申请 2017—049 2017-05-27 巨潮资讯网
事项 受理通知书》的公告 www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目 2017—052 2017-06-10 巨潮资讯网
审查一次反馈意见通知书》的公告 www.cninfo.com.cn
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
关于《中国证监会行政许可项目审查 2017—057 2017-07-04 巨潮资讯网
一次反馈意见通知书》之反馈意见回 www.cninfo.com.cn
复公告
关于中国证监会上市公司并购重组审 2017—061 2017-07-13 巨潮资讯网
核委员会审核公司发行股份及支付现 www.cninfo.com.cn
金购买资产并募集配套资金的停牌公
告
关于公司发行股份及支付现金购买资 2017—063 2017-07-24 巨潮资讯网
产并募集配套资金事项获得中国证监 www.cninfo.com.cn
会上市公司并购重组审核委员会审核
通过暨公司股票复牌的公告
第一期工持 关于筹划第一期员工持股计划的提示 2017—050 2017-06-02 巨潮资讯网
股计划 性公告 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十八次会议决议公 2017—053 2017-06-24 巨潮资讯网
告 www.cninfo.com.cn
徐州五洋科技股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）
关于公司第一期员工持股计划实施进 2017—060 2017-07-12 巨潮资讯网
展公告 www.cninfo.com.cn
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
事项 公告名称 公告编号 登载日期 登载的检索路径
全资子伟创自动化拟以自 关于全资子公司对外投资的公 2017-040 2017-4-19 巨潮资讯网
有资金出资3000万元投资 告 www.cninfo.com.cn
设立昆明五洋伟创停车服
务有限公司
全资子伟创自动化拟以自 关于全资子公司对外投资的进 2017-042 2017-4-22 巨潮资讯网
有资金出资3000万元投资 展公告 www.cninfo.com.cn
设立昆明五洋伟创停车服
务有限公司
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
151,075,6 150,841,3 150,606,9 301,682,6
一、有限售条件股份 62.27% -234,375 62.17%
78 03 28 06
2、国有法人持股 1,982,410 0.82% 1,982,410 1,982,410 3,964,820 0.82%
149,093,2 148,858,8 148,624,5 297,717,7
3、其他内资持股 61.45% -234,375 61.35%
68 93 18 86
其中：境内法人持股 924,630 0.38% 924,630 924,630 1,849,260 0.38%
148,168,6 147,934,2 147,699,8 295,868,5
境内自然人持股 61.07% -234,375 60.97%
38 63 88 26
91,539,83 91,774,21 92,008,58 183,548,4
二、无限售条件股份 37.73% 234,375 37.83%
9 4 9 28
91,539,83 91,774,21 92,008,58 183,548,4
1、人民币普通股 37.73% 234,375 37.83%
9 4 9 28
242,615,5 242,615,5 242,615,5 485,231,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
17 17 17 34
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2017年4月14日实施完成2016年度利润分配方案，以股本242,615,517股为基数，以资本公积金转增股本，每
10股转增10股，方案实施后，公司总股本由242,615,517股增至485,231,034股。
2、每年初公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议及2016年年度股东大会审议通
过，相关公告披露在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
张立永 937,500 234,375 0 1,406,250 高管锁定股 高管锁定期止
合计 937,500 234,375 0 1,406,250 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数 23,490 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
65,802, 65,802,
侯友夫 境内自然人 13.56% 0 0 质押 63,300,000
500 500
63,302, 63,302,
蔡敏 境内自然人 13.05% 0 0 质押 63,302,500
500 500
46,311, 46,311,
刘龙保 境内自然人 9.54% 0 0 质押 46,311,798
800 800
37,981, 37,981,
寿招爱 境内自然人 7.83% 0 0
500 500
34,183, 34,183,
孙晋明 境内自然人 7.04% 0 0 质押 26,283,000
300 300
13,530, 13,530,
童敏 境内自然人 2.79% 0 0 质押 10,030,000
226 226
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
13,530, 13,530,
林伟通 境内自然人 2.79% 0 0 质押 13,000,000
226 226
9,787,1 9,787,1
吴宏志 境内自然人 2.02% 0
00 00
深圳市汇银创富
7,250,0 7,250,0
四号投资合伙企 境内非国有法人 1.49% -250000 0
00 00
业（有限合伙）
深圳市汇银贰号
7,240,0 7,240,0
投资合伙企业（有 境内非国有法人 1.49% -260000 0
00 00
限合伙）
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 34.43%的股份，为公
上述股东关联关系或一致行动的说
司控股股东及实际控制人。林伟通、童敏、胡云高为伟创自动化一致行动人，三人合
明
计持有本公司股份 33,825,564 股，占公司总股本的 6.97%。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴宏志 9,787,100 人民币普通股 9,787,100
深圳市汇银创富四号投资合伙企业
7,250,000 人民币普通股 7,250,000
（有限合伙）
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有
7,240,000 人民币普通股 7,240,000
限合伙）
梁斌 4,510,194 人民币普通股 4,510,194
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定
3,585,774 人民币普通股 3,585,774
增 100 号资产管理计划
张子茹 2,558,100 人民币普通股 2,558,100
中国工商银行－华安中小盘成长混
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
合型证券投资基金
陈一帆 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
潘督童 960,000 人民币普通股 960,000
楼美玉 943,100 人民币普通股 943,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，除同一股东外，前 10
名股东之间关联关系或一致行动的 名无限售流通股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东陈一帆通过信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，合计持有 1,100,000 股。
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（如有）（参见注 4） 公司股东潘督童通过普通证券账户持有 60,000 股，通过信用交易担保证券账户持有
900,000 股，实际合计持有 960,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
董事、董事
侯友夫 现任 32,901,250 0 0 65,802,500 0 0 0
长
蔡敏 董事 现任 31,651,250 0 0 63,302,500 0 0 0
董事、副总
刘龙保 现任 23,155,900 0 0 46,311,800 0 0 0
经理
董事、总经
孙晋明 现任 17,091,650 0 0 34,183,300 0 0 0
理
童敏 董事 现任 6,765,113 0 0 13,530,226 0 0 0
李凤生 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
朱静 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
王崇桂 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
赵文 现任 340,000 0 0 680,000 0 0 0
席
周生刚 监事 现任 150,000 0 0 300,000 0 0 0
李志喜 监事 现任 157,500 0 0 315,000 0 0 0
董事会秘
张立永 书、财务总 现任 937,500 0 0 1,875,000 0 0 0
监
113,150,16 226,300,32
合计 -- -- 0 0 0 0 0
3 6
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：徐州五洋科技股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,837,670.69 208,156,991.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,768,911.12 32,150,228.11
应收账款 358,257,315.59 316,869,202.82
预付款项 19,192,276.72 17,034,970.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,990,327.50 19,248,041.46
买入返售金融资产
存货 168,616,333.48 159,456,517.09
43
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,143,946.01 81,270,601.41
流动资产合计 897,806,781.11 834,186,552.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,047,224.48 12,489,820.73
长期股权投资 8,315,610.03 8,953,477.83
投资性房地产
固定资产 167,643,456.29 168,873,647.35
在建工程 319,310.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,753,965.15 80,727,032.52
开发支出
商誉 341,607,861.92 341,607,861.92
长期待摊费用 2,715,160.41 2,581,332.65
递延所得税资产 10,125,361.81 11,844,185.14
其他非流动资产
非流动资产合计 620,527,950.77 627,077,358.14
资产总计 1,518,334,731.88 1,461,263,910.69
流动负债：
短期借款 20,200,000.00 8,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 748,000.00 12,681,017.00
44
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付账款 111,249,738.27 125,297,836.34
预收款项 129,837,098.48 125,269,567.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,913,980.35 8,619,630.48
应交税费 25,021,104.37 24,612,457.35
应付利息 25,616.67 11,358.34
应付股利
其他应付款 33,410,805.37 11,946,735.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 332,406,343.51 316,638,602.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,605,358.69 6,983,842.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,605,358.69 6,983,842.67
负债合计 339,011,702.20 323,622,445.33
所有者权益：
股本 485,231,034.00 242,615,517.00
其他权益工具
45
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 449,515,693.73 692,131,210.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,221,300.43 14,221,300.43
一般风险准备
未分配利润 213,477,990.57 169,411,769.89
归属于母公司所有者权益合计 1,162,446,018.73 1,118,379,798.05
少数股东权益 16,877,010.95 19,261,667.31
所有者权益合计 1,179,323,029.68 1,137,641,465.36
负债和所有者权益总计 1,518,334,731.88 1,461,263,910.69
法定代表人：侯友夫 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：王侠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 67,929,575.57 58,986,164.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,265,701.40 22,749,600.00
应收账款 71,628,847.59 63,913,382.13
预付款项 607,904.81 1,008,299.77
应收利息
应收股利
其他应收款 56,931,640.86 54,341,900.38
存货 21,913,533.55 24,565,674.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 290,277,203.78 255,565,021.40
46
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 806,045,298.95 806,383,166.75
投资性房地产
固定资产 25,252,271.08 26,783,546.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,002,711.99 5,705,488.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,727,400.47 4,685,053.45
其他非流动资产
非流动资产合计 840,027,682.49 843,557,254.28
资产总计 1,130,304,886.27 1,099,122,275.68
流动负债：
短期借款 200,000.00 200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,926,706.15 15,434,674.77
预收款项 5,726,580.48 5,807,853.25
应付职工薪酬 753,589.65 804,789.65
应交税费 3,245,155.40 2,829,533.12
应付利息 241.67 241.67
应付股利
其他应付款 47,530,004.78 26,765,229.20
划分为持有待售的负债
47
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,382,278.13 51,842,321.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 78,382,278.13 51,842,321.66
所有者权益：
股本 485,231,034.00 242,615,517.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,288,226.08 691,903,743.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,221,300.43 14,221,300.43
未分配利润 103,182,047.63 98,539,393.51
所有者权益合计 1,051,922,608.14 1,047,279,954.02
负债和所有者权益总计 1,130,304,886.27 1,099,122,275.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
48
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入 281,837,126.52 251,057,892.09
其中：营业收入 281,837,126.52 251,057,892.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,760,344.38 217,370,016.32
其中：营业成本 174,298,559.86 162,738,507.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,420,863.33 3,555,452.63
销售费用 20,036,377.58 18,130,738.71
管理费用 38,834,372.82 29,418,519.49
财务费用 -192,376.85 1,461,347.35
资产减值损失 -637,452.36 2,065,450.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,336,410.21 1,973,836.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 3,591,025.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,004,217.46 35,661,711.93
加：营业外收入 32,570.56 1,466,295.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 144,740.56 23,763.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,892,047.46 37,104,244.21
减：所得税费用 10,210,483.14 5,134,291.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,681,564.32 31,969,952.52
49
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 44,066,220.68 32,095,427.45
少数股东损益 -2,384,656.36 -125,474.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,681,564.32 31,969,952.52
归属于母公司所有者的综合收益
44,066,220.68 32,095,427.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,384,656.36 -125,474.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0908 0.3495
（二）稀释每股收益 0.0908 0.3495
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：侯友夫 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：王侠
50
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,072,221.68 37,683,947.06
减：营业成本 24,537,763.88 23,731,440.85
税金及附加 772,858.37 252,456.82
销售费用 5,132,997.33 4,944,397.01
管理费用 6,097,087.27 4,956,093.37
财务费用 -358,830.39 -419,551.93
资产减值损失 -557,543.99 582,309.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
76,341.66 1,275,240.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 355,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,879,230.87 4,912,042.17
加：营业外收入 18,514.56 182,201.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,306.59 1,429.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,886,438.84 5,092,814.80
列）
减：所得税费用 3,243,784.72 676,575.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,642,654.12 4,416,238.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
51
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,642,654.12 4,416,238.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,523,228.23 232,668,587.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,852,060.00 134,781.97
收到其他与经营活动有关的现金 11,871,405.41 16,385,229.09
52
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计 257,246,693.64 249,188,598.26
购买商品、接受劳务支付的现金 180,153,029.17 136,948,060.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,298,582.15 41,062,428.07
金
支付的各项税费 32,959,135.25 22,617,357.91
支付其他与经营活动有关的现金 34,674,961.80 64,172,285.23
经营活动现金流出小计 292,085,708.37 264,800,131.81
经营活动产生的现金流量净额 -34,839,014.73 -15,611,533.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,974,278.01 1,973,836.16
处置固定资产、无形资产和其他
131,370.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 78,400,000.00
投资活动现金流入小计 3,105,648.45 80,373,836.16
购建固定资产、无形资产和其他
4,539,948.04 2,335,678.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 176,000,000.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,100,000.00 125,462,432.42
投资活动现金流出小计 89,639,948.04 303,798,111.78
投资活动产生的现金流量净额 -86,534,299.59 -223,424,275.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 285,118,703.83
其中：子公司吸收少数股东投资
1,470,000.00
收到的现金
53
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得借款收到的现金 20,000,000.00 9,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,830,000.00
筹资活动现金流入小计 39,830,000.00 294,318,703.83
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 87,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
110,891.24 2,118,584.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,110,891.24 89,518,584.96
筹资活动产生的现金流量净额 31,719,108.76 204,800,118.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,654,205.56 -34,235,690.30
加：期初现金及现金等价物余额 206,530,283.11 188,263,818.58
六、期末现金及现金等价物余额 116,876,077.55 154,028,128.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,553,938.88 37,357,462.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,839,991.78 3,408,376.21
经营活动现金流入小计 42,393,930.66 40,765,838.67
购买商品、接受劳务支付的现金 10,576,068.81 22,279,178.87
支付给职工以及为职工支付的现
4,559,186.17 5,507,377.78
金
支付的各项税费 5,516,365.07 5,346,596.32
支付其他与经营活动有关的现金 15,248,428.28 12,398,385.53
经营活动现金流出小计 35,900,048.33 45,531,538.50
经营活动产生的现金流量净额 6,493,882.33 -4,765,699.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
54
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得投资收益收到的现金 714,209.46 1,275,240.64
处置固定资产、无形资产和其他
14,480.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 728,689.64 41,275,240.64
购建固定资产、无形资产和其他
804,729.97 357,120.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00 285,178,705.63
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,000,000.00 75,462,432.42
投资活动现金流出小计 18,104,729.97 360,998,258.65
投资活动产生的现金流量净额 -17,376,040.33 -319,723,018.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 283,648,703.83
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,830,000.00
筹资活动现金流入小计 19,830,000.00 283,648,703.83
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,431.35 234,417.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,431.35 20,234,417.37
筹资活动产生的现金流量净额 19,825,568.65 263,414,286.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,943,410.65 -61,074,431.38
加：期初现金及现金等价物余额 58,986,164.92 144,222,389.99
六、期末现金及现金等价物余额 67,929,575.57 83,147,958.61
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
55
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
242,61 1,137,6
692,131 14,221, 169,411 19,261,
一、上年期末余额 5,517. 41,465.
,210.73 300.43 ,769.89 667.31
00 36
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
242,61 1,137,6
692,131 14,221, 169,411 19,261,
二、本年期初余额 5,517. 41,465.
,210.73 300.43 ,769.89 667.31
00 36
三、本期增减变动 242,61 -242,61
44,066, -2,384,6 41,681,
金额（减少以“－” 5,517. 5,517.0
220.68 56.36 564.32
号填列） 00 0
（一）综合收益总 44,066, -2,384,6 41,681,
额 220.68 56.36 564.32
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
56
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股东）的分配
4．其他
242,61 -242,61
（四）所有者权益
5,517. 5,517.0
内部结转
00 0
242,61 -242,61
1．资本公积转增
5,517. 5,517.0
资本（或股本）
00 0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
485,23 1,179,3
449,515 14,221, 213,477 16,877,
四、本期期末余额 1,034. 23,029.
,693.73 300.43 ,990.57 010.95
00 68
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
90,784
562,191 13,307, 102,491 768,774
一、上年期末余额 ,308.0
,816.97 064.02 ,246.37 ,435.36
0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余额 90,784 562,191 13,307, 102,491 768,774
57
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
,308.0 ,816.97 064.02 ,246.37 ,435.36
0
三、本期增减变动
6,261, 278,083 32,095, 1,344,5 317,784
金额（减少以“－”
899.00 ,031.24 427.45 25.07 ,882.76
号填列）
（一）综合收益总 32,095, 32,095,
额 427.45 427.45
（二）所有者投入 6,261, 278,083 1,344,5 285,689
和减少资本 899.00 ,031.24 25.07 ,455.31
1．股东投入的普 6,261, 278,083 1,344,5 285,689
通股 899.00 ,031.24 25.07 ,455.31
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 97,046 840,274 13,307, 134,586 1,344,5 1,086,5
58
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
,207.0 ,848.21 064.02 ,673.82 25.07 59,318.
0 12
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
242,615, 691,903,7 14,221,30 98,539, 1,047,279
一、上年期末余额
517.00 43.08 0.43 393.51 ,954.02
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
242,615, 691,903,7 14,221,30 98,539, 1,047,279
二、本年期初余额
517.00 43.08 0.43 393.51 ,954.02
三、本期增减变动
242,615, -242,615, 4,642,6 4,642,654
金额（减少以“－”
517.00 517.00 54.12 .12
号填列）
（一）综合收益总 4,642,6 4,642,654
额 54.12 .12
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
59
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．其他
（四）所有者权益 242,615, -242,615,
内部结转 517.00 517.00
1．资本公积转增 242,615, -242,615,
资本（或股本） 517.00 517.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
485,231, 449,288,2 14,221,30 103,182 1,051,922
四、本期期末余额
034.00 26.08 0.43 ,047.63 ,608.14
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
90,784,3 559,384,5 13,307,06 95,163, 758,639,5
一、上年期末余额
08.00 73.05 4.02 576.17 21.24
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
90,784,3 559,384,5 13,307,06 95,163, 758,639,5
二、本年期初余额
08.00 73.05 4.02 576.17 21.24
三、本期增减变动
6,261,89 278,083,0 4,416,2 288,761,1
金额（减少以“－”
9.00 31.24 38.99 69.23
号填列）
（一）综合收益总 4,416,2 4,416,238
额 38.99 .99
（二）所有者投入 6,261,89 278,083,0 284,344,9
和减少资本 9.00 31.24 30.24
60
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．股东投入的普 6,261,89 278,083,0 284,344,9
通股 9.00 31.24 30.24
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
97,046,2 837,467,6 13,307,06 99,579, 1,047,400
四、本期期末余额
07.00 04.29 4.02 815.16 ,690.47
三、公司基本情况
徐州五洋科技股份有限公司前身系徐州五洋科技有限公司，公司系由自然人孙丹瑞和侯宝土共同出资组建，
于2001年6月22日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为3203002105105的企业法人营业执照，
设立时注册资本50万元。 公司以2011年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年11月14日在江苏
省徐州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为9132030072931977X4的营业执照，注册资本为
485,231,034元，股份总数485,231,034股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股301,682,606股，无限
售条件的流通股份A股183,548,428股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于
江苏徐州市铜山新区珠江路北、银山路东。 公司属专用设备制造行业。经营范围：机电设备及配件(专营除外)、
矿山机械设备及配件、液压设备及配件、环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护
61
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
设备及配件的研制、生产、销售、安装、维修、租赁及技术服务(专项审批除外)；软件的开发、销售、安装及技
术服务。公司财务报告由公司董事会批准于2017年8月8日报出。
本公司将江苏五九机电科技有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、江苏五岳科技实业有限公司、深圳市伟
创自动化设备有限公司、东莞市伟创东洋自动化设备有限公司、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司、北京伟
创停车场管理有限公司、昆明五洋伟创停车服务有限公司和合肥市伟创自动化设备有限公司、江西泰壬科技有
限公司、安徽惠邦融资租赁有限公司、北京联合智能科技有限公司、深圳市前海弘毅华浩投资有限公司、北京
华逸奇科贸有限公司、同方佰宜科技（北京）有限公司等15家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见
本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具
体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
62
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行
股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负
债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报
表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限
短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
不适用
10、金融工具
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金
融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和
应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金
融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公
允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期
损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
63
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列
情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有
报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在
活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，
按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项
金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额
扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动
收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金
额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综
合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允
价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终
止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公
司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融
资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面
价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足
终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相
对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部
分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负
债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中
类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在
正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证
的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，
如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单
64
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减
值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金
流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下
跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成
本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）
的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或
低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波
动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营
所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确
认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出
售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，
不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
65
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
应收融资租赁款 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 40.00% 40.00%
3－4 年 80.00% 80.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
正常类 1.00%
关注类 2.00%
次级类 25.00%
可疑类 50.00%
损失类 100.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
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中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存
货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比
较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后
才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并
对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投
资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于
“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，
根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日
长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报
表进行相关会计处理：
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1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的
交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权
涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资
方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性
证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准
则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货
币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权
益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍
具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制
或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置
价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资
本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取
得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司
并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司
净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 5-20 5 19.00-4.75
通用设备 年限平均法 5 5 19
专用设备 年限平均法 10 5 9.5
运输工具 年限平均法 5 5 19
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定
可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决
算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的
折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成
本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产
达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款
费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实
际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资
取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借
款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借
款应予资本化的利息金额。
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19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理
地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限（年）
土地使用权 40—50
专利权 3—6
非专利技术 10
特许经营权 7
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下
列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物
资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回
金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
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试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，
在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该
项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计
量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，
以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确
认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的
孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产
的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合
收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之
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外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬
成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或
净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履
行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债
的账面价值进行复核。
26、股份支付
不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公
司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠
地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利
益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工
百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提
供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生
的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权
的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约
定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
（1）销售散装搬运核心装置、立体车库、成套生产线和输送仓储设备、混凝土搅拌站、管型母线、固态电
子硬盘及存储设备的收入的确认
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散装搬运核心装置（包括张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备制动装置等控制设备）、混凝土搅拌站、
管型母线、固态电子硬盘及存储设备等产品目前均为内销，其收入确认需满足以下条件：产品销售金额已经确
定；公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并由购货方验收（若按照合同约定需安装调试的，则双方在安
装调试完成后验收）。
（2）维修保养的收入确认
设备维修保养的收入确认需满足以下条件：根据合同约定提供相关产品交付给对方，安装调试劳务已提供，
并获得对方确认，收入金额已确定，产品售后维修保养收入在服务已经提供，且已实际收到服务款项或取得收
款依据凭证时，确认收入。
（3）融资租赁利息收入
公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。
1）租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值税的差额确认为未
实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁
款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认各期的租赁收入和销项税金。分配时，公司采用实际
利率法计算当期应确认的租赁收入。实际利率是指租赁开始日，使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的
现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。最低融资租赁收款额，是指最
低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。最低租赁付款额，是指在租赁期
内，承租人应支付或可能被要求支付的款项（不包括或有租金和履约成本），加上由承租人或与其有关的第三
方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。
3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利
率）以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增
加时，不做任何调整。未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。
4）或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政
府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量
的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配
的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以
后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于
补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
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30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定
其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算
确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿
证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的
递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额
用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，
转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企
业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直
接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大
的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的
初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁
款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差
额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
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33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
企业会计准则《企业会计准则第 16 号
经公司第二届董事会第三十次会议审议
——政府补助》变化引起的会计政策变
通过
更
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
普通货物和软件产品销售按 17%计税、
增值税 销售货物或提供应税劳务 设备安装服务按 11%计税、维保服务按
6%计税。
城市维护建设税 应缴流转税税额 按 7%、5%的税率计缴
企业所得税 应纳税所得额 按 15%、25%的税率计缴
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 按 1.2%/12%的税率计缴
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 按 3%的税率计缴
地方教育费附加 应缴流转税税额 按 2%的税率计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司、伟创自动化、伟创东洋 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1.增值税
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）第一条规定，一般
纳税人软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部
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分实行即征即退政策。伟创自动化销售伟创车库控制系统软件享受增值税即征即退的税收优惠。
2.所得税
（1）2014年9月2日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局
颁发的编号为GR201432001654的《高新技术企业证书》，按税法规定2014-2016年度减按15%的税率计缴企业所
得税。
根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年
第24号），公司于2017年度高新技术企业资格期满，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。
（2）2015年11月2日，伟创自动化获得深圳市科技创业委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、
深圳市地方税务局颁发的GR201544200881的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15%的税率
计缴企业所得税。
（3）2015年10月10日，伟创东洋公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省
地方税务局颁发的GR201544000634的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15%的税率计缴企
业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 194,146.24 123,858.25
银行存款 116,681,931.31 206,406,424.86
其他货币资金 1,961,593.14 1,626,707.92
合计 118,837,670.69 208,156,991.03
其他说明
其他货币资金，其中银行承兑保证金574000元，保函保证金1,387,593.14元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 27,067,406.77 29,552,232.52
商业承兑票据 11,701,504.35 2,597,995.59
合计 38,768,911.12 32,150,228.11
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 20,052,467.72
商业承兑票据 584,547.00
合计 20,637,014.72
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较
低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》
之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
商业承兑汇票的承兑人为桂林桂加房地产有限公司，承兑人具有较好的信用，故本公司将已背书的商业承兑
汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
77
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
413,527, 56,632,6 356,895,0 373,670 59,959,19 313,711,17
合计提坏账准备的 98.50% 13.70% 98.34% 16.05%
708.62 93.03 15.59 ,372.14 9.82 2.32
应收账款
单项金额不重大但
6,316,06 4,953,76 1,362,300 6,316,0 3,158,030 3,158,030.5
单独计提坏账准备 1.50% 78.43% 1.66% 50.00%
1.00 1.00 .00 61.00 .50 0
的应收账款
419,843, 61,586,4 358,257,3 379,986 63,117,23 316,869,20
合计 100.00% 14.67% 100.00% 16.61%
769.62 54.03 15.59 ,433.14 0.32 2.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 271,187,996.93 13,559,399.85 5.00%
1至2年 80,916,840.13 8,091,684.01 10.00%
2至3年 37,125,475.03 14,850,190.01 40.00%
3 年以上 0.00
3至4年 13,883,489.57 11,106,791.66 80.00%
4至5年 6,946,397.23 5,557,117.78 80.00%
5 年以上 3,467,509.73 3,467,509.73 100.00%
合计 413,527,708.62 56,632,693.03
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,522,776.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
78
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单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
应收账款 8,000.00
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
南京王府名殿商业
货款 8,000.00 账款无法收回 否
管理有限公司
合计 -- 8,000.00 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额的 坏账准备
比例（%）
珠海格力电器股份有限公司 13,185,974.00 3.14% 685,585.70
冠捷显示科技（厦门）有限公司 11,258,195.57 2.68% 562,909.78
深圳市科思科技有限公司 9,585,701.00 2.28% 668,528.85
温州生态园开发建设投资集团有限 7,374,684.00 1.76% 368,734.20
公司
郑州玉安联合置业有限公司 6,125,910.00 1.46% 612,591.00
小计 47,530,464.54 11.32% 2,898,349.53
注：根据中国证监会证监发行字[2006]5号文的相关规定，本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前5名情
况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算，其中珠海格力电器股份有限公司包括格力电器（石家庄）
有限公司、格力电器（郑州）有限公司、格力电器（武汉）有限公司、珠海格力电器股份有限公司龙山精密机
械制造分公司、格力电器（合肥）有限公司。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
79
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6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 15,615,524.62 81.36% 12,739,723.59 74.78%
1至2年 349,076.10 1.82% 1,994,140.04 11.71%
2至3年 940,104.00 4.90% 36,135.00 0.21%
3 年以上 2,287,572.00 11.92% 2,264,972.00 13.30%
合计 19,192,276.72 -- 17,034,970.63 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末数 未结算原因
铜山经济开发区财政局 2,249,092.00 预付土地款，尚未结算
小计 2,249,092.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比
例（%）
北京鑫健伟业科贸有限公司 3,270,184.94 17.04%
深圳市开创实业有限公司 2,925,390.00 15.24%
铜山经济开发区财政局 2,249,092.00 11.72%
深圳市引升自动化设备有限公司 1,125,000.00 5.86%
日照型钢有限公司 1,017,408.00 5.30%
小计 10,587,074.94 55.16%
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
80
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其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
29,611,2 2,620,90 26,990,32 21,445, 2,197,910 19,248,041.
合计提坏账准备的 100.00% 8.85% 100.00% 10.25%
33.49 5.99 7.50 952.21 .75 46
其他应收款
29,611,2 2,620,90 26,990,32 21,445, 2,197,910 19,248,041.
合计 100.00% 8.85% 100.00% 10.25%
33.49 5.99 7.50 952.21 .75 46
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 19,441,597.61 972,079.88 5.00%
1至2年 9,090,740.69 909,074.08 10.00%
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2至3年 529,126.84 211,650.74 40.00%
3至4年 3,347.30 2,677.84 80.00%
4至5年 104,988.00 83,990.40 80.00%
5 年以上 441,433.05 441,433.05 100.00%
合计 29,611,233.49 2,620,905.99
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 422,995.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 19,323,775.32 18,445,794.47
职工借款、备用金 8,093,817.97 2,634,228.43
往来款 260,013.49 333,809.70
其他 1,933,626.71 32,119.61
合计 29,611,233.49 21,445,952.21
82
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（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
宋淼 职工借款、备用金 1,790,394.00 1 年以内/1-2 年 6.05% 172,689.40
温州生态园开发建
设投资集团有限公 押金、保证金 1,134,172.00 1-2 年 3.83% 113,417.20
司
渭南市鸿业天成混
押金、保证金 810,943.00 1-2 年 2.74% 81,094.30
凝土有限公司
温州高新技术产业
开发区投资建设开 押金、保证金 694,444.00 1 年以内 2.35% 34,722.20
发有限公司
港中旅房地产开发
押金、保证金 600,000.00 1 年以内 2.03% 30,000.00
有限公司
合计 -- 5,029,953.00 -- 16.99% 431,923.10
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 45,103,201.00 45,103,201.00 47,168,744.07 47,168,744.07
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在产品 102,646,981.53 102,646,981.53 101,060,855.39 101,060,855.39
库存商品 20,866,150.95 20,866,150.95 11,226,917.63 11,226,917.63
合计 168,616,333.48 168,616,333.48 159,456,517.09 159,456,517.09
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
84
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理财产品 165,600,000.00 80,500,000.00
预缴企业所得税 1,123,200.59 718,116.98
待摊房屋租赁费 43,200.00 31,676.00
待抵扣增值税 377,545.42 20,808.43
应缴增值税—留底进项税
合计 167,143,946.01 81,270,601.41
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
85
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15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 11,156,580.94 109,356.46 11,047,224.48 12,615,980.54 126,159.81 12,489,820.73
其中：未实 10.50%-24.19
905,357.13 905,357.13 1,394,713.57 1,394,713.57
现融资收益 %
合计 11,156,580.94 109,356.46 11,047,224.48 12,615,980.54 126,159.81 12,489,820.73 --
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 减值准备
期初余额 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 其他 期末余额
确认的投 收益调整 变动 现金股利 准备
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资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
福建比硕
停车运营 8,953,477 -637,867. 8,315,610
股份有限 .83 80 .03
公司
8,953,477 -637,867. 8,315,610
小计
.83 80 .03
8,953,477 -637,867. 8,315,610
合计
.83 80 .03
其他说明
明细情况：
被投资单位 期初数 本期增减变动
追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合
的投资损益 收益调整
福建比硕停车运营股 8,953,477.83 -637,867.80
份有限公司
合 计 8,953,477.83 -637,867.80
(续上表)
被投资单位 本期增减变动 期末数 减值准备
其他权益 宣告发放现金 计提减值 其他 期末余额
变动 股利或利润 准备
福建比硕停车运营 8,315,610.03
股份有限公司
小 计 8,315,610.03
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
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其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 172,727,115.87 7,316,602.52 35,713,688.53 13,621,416.23 229,378,823.15
2.本期增加金额 4,256,393.58 422,015.03 209,914.94 1,439,822.97 6,328,146.52
（1）购置 4,256,393.58 422,015.03 209,914.94 1,439,822.97 6,328,146.52
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 163,009.97 65,357.34 350,833.27 579,200.58
（1）处置或报
163,009.97 65,357.34 350,833.27 579,200.58
废
4.期末余额 176,983,509.45 7,575,607.58 35,858,246.13 14,710,405.93 235,127,769.09
二、累计折旧
1.期初余额 31,628,162.59 4,334,176.28 13,744,708.23 10,798,128.70 60,505,175.80
2.本期增加金额 4,686,808.89 476,014.83 1,682,569.55 567,666.08 7,413,059.35
（1）计提 4,686,808.89 476,014.83 1,682,569.55 567,666.08 7,413,059.35
3.本期减少金额 152,794.26 22,120.06 259,008.03 433,922.35
（1）处置或报
152,794.26 22,120.06 259,008.03 433,922.35
废
4.期末余额 36,314,971.48 4,657,396.85 15,405,157.72 11,106,786.75 67,484,312.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 140,668,537.97 2,918,210.73 20,453,088.41 3,603,619.18 167,643,456.29
2.期初账面价值 141,098,953.28 2,982,426.24 21,968,980.30 2,823,287.53 168,873,647.35
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 1,710,726.99
小计 1,710,726.99
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 12,208,498.75 尚在办理中
小计 12,208,498.75
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
89
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
厂房 289,310.68 289,310.68
废水废气治理工
30,000.00 30,000.00
程
合计 319,310.68 319,310.68
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
289,310. 289,310.
厂房
68 68
废水废
30,000.0 30,000.0
气治理
0 0
工程
319,310. 319,310.
合计 -- -- --
68 68
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
90
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23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 特许经营权 合计
一、账面原值
1.期初余额 64,413,878.69 23,211,118.64 427,350.43 6,006,256.00 94,058,603.76
2.本期增加金
518,493.47 518,493.47
额
（1）购置 518,493.47 518,493.47
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 64,413,878.69 23,211,118.64 945,843.90 6,006,256.00 94,577,097.23
二、累计摊销
1.期初余额 5,003,226.48 4,562,563.44 197,970.12 3,567,811.20 13,331,571.24
2.本期增加金
695,451.64 1,140,417.40 113,829.40 541,862.40 2,491,560.84
额
（1）计提 695,451.64 1,140,417.40 113,829.40 541,862.40 2,491,560.84
91
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 5,698,678.12 5,702,980.84 311,799.52 4,109,673.60 15,823,132.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
58,715,200.57 17,508,137.80 634,044.38 1,896,582.40 78,753,965.15
值
2.期初账面价
59,410,652.21 18,648,555.20 229,380.31 2,438,444.80 80,727,032.52
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
92
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
伟创自动化 334,964,694.37 334,964,694.37
北京华逸奇 13,425,367.55 13,425,367.55
合计 348,390,061.92 348,390,061.92
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
北京华逸奇 6,782,200.00 6,782,200.00
合计 6,782,200.00 6,782,200.00
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
1.伟创自动化
本公司2015年度以发行股份及支付现金的方式购买伟创自动化100%股权，交易定价系以中联资产评估集团
有限公司以2015 年6 月30 日为评估基准日，对伟创自动化100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基
础，经交易各方协商确定交易价格为55,000万元。上述合并对价与合并日（即2015年11月30日）伟创自动化可
辨认净资产的公允价值差额334,964,694.37元在合并报表中确认为商誉。
上述评估价值系以伟创自动化2015年7-12月、2016年、2017年、2018年和2019年预测净利润和净现金流入
为基础，折现率为11.79%，预测期以后的现金流量按2019年净现金流入为基础推断得出。经比较2015年度、2016
年度、2017年1-6月伟创自动化净利润和净现金流入实际实现情况和预测情况，伟创自动化已实现。未来预期不
会发生重大不利变化，伟创自动化整体权益价值不存在重大减值，本公司因并购伟创自动化而确认的商誉亦不
存在减值的情况。
2.北京华逸奇
本公司2016年度以支付现金的方式购买北京华逸奇51%股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司（以
下简称评估公司）以2016 年6 月30 日为评估基准日，对北京华逸奇整体股东权益价值以收益法确定的评估价
值4,116.85万元为基础，经交易各方协商确定交易价格为2,075.00万元。上述合并对价与合并日（2016年7月31
日）北京华逸奇可辨认净资产的公允价值差额13,425,367.55元在合并报表中确认为商誉。
上述评估价值系以北京华逸奇2016年7-12月、2017年、2018年、2019年、2020年及以后年度预测净利润和
净现金流入为基础，折现率为13.36%，预测期以后的现金流量按2020年净现金流入为基础推断得出。
经比较2016年度北京华逸奇净利润和净现金流入实际实现情况和预测情况，本年净利润及净现金流量与预
测情况存在差异。中联资产评估集团有限公司以2016年12月31日对北京华逸奇主要经营资产同方佰宜科技（北
京）有限公司按收益法进行价值重估，并在此基础上计算北京华逸奇整体净资产公允价值约为2,738.78万元，其
中公司享有部分为1,396.78万元，相对收购价2,075.00万元减值678.22万元，公司据此计提商誉减值准备678.22
93
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万元。
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
土地租赁费 875,247.48 23,762.40 851,485.08
装修费用 1,706,085.17 539,430.09 381,839.93 1,863,675.33
合计 2,581,332.65 539,430.09 405,602.33 2,715,160.41
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 62,797,511.08 9,716,178.37 65,109,866.32 11,844,185.14
内部交易未实现利润 2,727,889.63 409,183.44
合计 65,525,400.71 10,125,361.81 65,109,866.32 11,844,185.14
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 10,125,361.81 11,844,185.14
94
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（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 2,135,074.05 468,171.17
可抵扣亏损 10,024,369.21 13,340,158.73
合计 12,159,443.26 13,808,329.90
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 433,241.40 433,288.68
2018 年 195,083.15 393,422.99
2019 年 2,751,739.73 1,948,903.41
2020 年 4,843,827.20 5,499,028.38
2021 年 1,800,477.73 5,065,515.27
合计 10,024,369.21 13,340,158.73 --
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 200,000.00 200,000.00
保证借款 20,000,000.00 8,000,000.00
合计 20,200,000.00 8,200,000.00
短期借款分类的说明：
95
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（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 748,000.00 12,681,017.00
合计 748,000.00 12,681,017.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付工程款、设备款 4,800,607.41 542,889.78
材料采购款 106,449,130.86 124,754,946.56
合计 111,249,738.27 125,297,836.34
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
96
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 129,837,098.48 125,269,567.84
合计 129,837,098.48 125,269,567.84
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
苏州弘阳房地产开发有限公司 6,168,600.00 项目尚未结算
南通世茂新纪元房地产开发有限公司 3,689,255.80 项目尚未结算
广州利合房地产开发有限公司 3,303,732.00 项目尚未结算
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2,567,760.00 项目尚未结算
佛山顺德依云德胜房地产有限公司 1,822,861.60 项目尚未结算
合计 17,552,209.40 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 8,605,576.04 43,823,902.64 40,522,382.02 11,907,096.66
二、离职后福利-设定提
14,054.44 3,734,417.78 3,741,588.53 6,883.69
存计划
合计 8,619,630.48 47,558,320.42 44,263,970.55 11,913,980.35
（2）短期薪酬列示
单位： 元
97
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
8,437,601.23 40,678,503.32 37,388,223.83 11,727,880.72
补贴
2、职工福利费 751,876.29 751,501.79 374.50
3、社会保险费 1,797.46 1,275,490.25 1,274,193.40 3,094.31
其中：医疗保险费 1,225.40 1,048,535.03 1,047,151.42 2,609.01
工伤保险费 435.64 115,981.08 116,104.73 311.99
生育保险费 136.42 110,974.14 110,937.25 173.31
4、住房公积金 51,387.70 1,105,814.50 1,108,463.00 48,739.20
5、工会经费和职工教育
114,789.65 12,218.28 0.00 127,007.93
经费
合计 8,605,576.04 43,823,902.64 40,522,382.02 11,907,096.66
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 13,295.62 3,588,192.20 3,594,901.61 6,586.21
2、失业保险费 758.82 146,225.58 146,686.92 297.48
合计 14,054.44 3,734,417.78 3,741,588.53 6,883.69
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 10,303,346.65 8,582,485.07
企业所得税 12,491,636.06 13,160,581.98
个人所得税 148,835.11 258,738.48
城市维护建设税 247,456.66 525,558.49
营业税 393,333.86 393,333.86
房产税 504,759.85 551,144.38
土地使用税 518,868.90 472,274.93
教育费附加 157,301.00 290,398.43
地方教育费附加 71,769.36 167,277.35
水利建设基金 9,557.60 8,918.44
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印花税 174,239.32 201,745.94
合计 25,021,104.37 24,612,457.35
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 25,616.67 11,358.34
合计 25,616.67 11,358.34
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
代收员工持股计划资本金 19,830,000.00
股权收购款 197.64
应付代垫款 1,747,744.62 2,980,859.41
保证金 122,946.24
应付未付款 7,626,265.02 7,083,582.88
拆借款 1,804,537.97
其他 2,279,311.52 1,882,095.38
合计 33,410,805.37 11,946,735.31
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
99
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
100
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
101
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,983,842.67 378,483.98 6,605,358.69 政府补助
合计 6,983,842.67 378,483.98 6,605,358.69 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
自动化输送及仓
储成套设备研发
1,845,000.00 102,500.00 1,742,500.00 与资产相关
及产业化项目补
助
智能立体停车库
3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关
系统的应用示范
"工业机器人智
能私服驱控一体
化集成装置关键 900,000.00 150,000.00 750,000.00 与资产相关
技术研究及应用
"项目补助
立体停车设备生
1,238,842.67 125,983.98 1,112,858.69 与资产相关
产线（一期）项
102
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
目补助
合计 6,983,842.67 378,483.98 6,605,358.69 --
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 242,615,517.00 242,615,517.00 242,615,517.00 485,231,034.00
其他说明：
2017年3月24日， 2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，以公司总股本242,615,517股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积转增股本242,615,517.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 692,131,210.73 242,615,517.00 449,515,693.73
合计 692,131,210.73 242,615,517.00 449,515,693.73
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少原因：本公司本期以资本公积转增股本242,615,517.00元。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 14,221,300.43 14,221,300.43
合计 14,221,300.43 14,221,300.43
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 169,411,769.89 102,491,246.37
调整后期初未分配利润 169,411,769.89 102,491,246.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润 44,066,220.68 72,687,070.28
104
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减：提取法定盈余公积 914,236.41
应付普通股股利 4,852,310.35
期末未分配利润 213,477,990.57 169,411,769.89
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 280,170,480.36 172,842,363.75 250,907,961.75 162,633,869.41
其他业务 1,666,646.16 1,456,196.11 149,930.34 104,638.22
合计 281,837,126.52 174,298,559.86 251,057,892.09 162,738,507.63
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 908,418.11 1,170,274.49
教育费附加 444,058.44 534,072.11
房产税 789,499.87
土地使用税 761,766.45
印花税 223,234.78
营业税 0.00 1,477,520.81
地方教育费附加 289,422.56 356,047.98
其他 4,463.12 17,537.24
合计 3,420,863.33 3,555,452.63
其他说明：
[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题
的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税
金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
105
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加费用 6,736,688.64 5,622,166.27
办公费 3,579,403.11 1,430,946.57
运输装卸费 1,715,548.94 2,537,460.75
差旅费 1,919,308.41 1,842,485.82
市场推广费 3,966,915.21 3,580,321.01
业务招待费 1,053,830.64 2,174,468.06
折旧摊销费用 445,597.04 586,107.08
其他 619,085.59 356,783.15
合计 20,036,377.58 18,130,738.71
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研究开发费 12,418,952.42 10,320,992.85
工资及附加费用 12,161,422.05 7,156,971.43
办公费 5,088,122.17 1,005,554.30
折旧摊销费用 2,881,020.21 2,570,512.00
咨询服务费 2,683,868.24 2,612,797.73
税费 1,402,927.18
差旅费 2,170,678.96 2,235,869.42
业务招待费 643,797.45 809,560.48
其他 786,511.32 1,303,334.10
合计 38,834,372.82 29,418,519.49
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -437,952.29 -712,673.19
利息支出 125,149.57 2,118,584.96
106
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他 120,425.87 55,435.58
合计 -192,376.85 1,461,347.35
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -637,452.36 2,065,450.51
合计 -637,452.36 2,065,450.51
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -637,867.80
理财产品收益 2,974,278.01 1,973,836.16
合计 2,336,410.21 1,973,836.16
其他说明：
69、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
自动化输送及仓储成套设备研发及产业
102,500.00
化项目补助
工业机器人智能私服驱控一体化集成装
150,000.00
置关键技术研究及应用项目补助
立体停车设备生产线（一期）项目补助 125,983.98
增值税退税 1,852,060.00
2015 年度科技清溪工程专项资金 998,500.00
107
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2015 年度科技专项扶持资金 355,000.00
其他 6,981.13
合计 3,591,025.11
70、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其中：固定资产处置利得 18,514.56
政府补助 1,461,700.00
其他 14,056.00 4,595.43
合计 32,570.56 1,466,295.43
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因研究开发、
2014 年重大
铜山区财政 技术更新及
项目考核奖 奖励 否 否 40,000.00 与资产相关
局 改造等获得
励
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
2014 年知识 铜山区财政
奖励 业而获得的 否 否 30,000.00 与收益相关
产权奖励 局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
2014 年度专 铜山区财政 技术更新及
补助 否 否 33,000.00 与收益相关
利资助 局 改造等获得
的补助
因研究开发、
2015 年度专 铜山区财政 技术更新及
补助 否 否 120,700.00 与收益相关
利补助 局 改造等获得
的补助
因研究开发、
2014 年科技 技术更新及
清溪财政局 补助 否 否 38,000.00 与收益相关
清溪专项资 改造等获得
的补助
108
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
因研究开发、
2016 年广东
东莞市科学 技术更新及
省应用型科 补助 否 否 1,200,000.00 与收益相关
技术局 改造等获得
技研发专项
的补助
合计 -- -- -- -- -- 1,461,700.00 --
其他说明：
71、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其中：固定资产处置损失 32,422.35 22,275.98
水利建设基金 37,961.10
其他 74,357.11 58.00
合计 144,740.56 23,763.15
其他说明：
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,491,659.81 5,819,143.36
递延所得税费用 1,718,823.33 -684,851.67
合计 10,210,483.14 5,134,291.69
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 51,892,047.46
按法定/适用税率计算的所得税费用 7,783,807.11
子公司适用不同税率的影响 272,848.27
调整以前期间所得税的影响 371,320.33
非应税收入的影响 95,680.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 100,301.61
109
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使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -46,356.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
1,063,712.93
损的影响
研发费用加计扣除 -1,304,852.08
子公司递延税率变动对所得税的影响 1,874,021.38
所得税费用 10,210,483.14
其他说明
73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补助款 1,353,500.00 1,461,700.00
收到银行利息收入 437,952.29 721,673.19
收到的其他及往来款净额 10,079,953.12 14,201,855.90
合计 11,871,405.41 16,385,229.09
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付办公、差旅、招待费等 12,866,882.02 9,498,884.65
市场推广费等 4,026,153.51 3,580,321.01
支付咨询服务费等 198,519.00 2,612,797.73
支付技术开发服务、检验费等 578,240.39 10,320,992.85
支付其他往来款净额及费用等 17,005,166.88 38,159,288.99
合计 34,674,961.80 64,172,285.23
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
110
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项目 本期发生额 上期发生额
收回购买理财产品 78,400,000.00
合计 78,400,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付购买理财产品 85,100,000.00 125,462,432.42
合计 85,100,000.00 125,462,432.42
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
代收员工持股计划资本金 19,830,000.00
合计 19,830,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 41,681,564.32 31,969,952.52
加：资产减值准备 -637,452.36 2,065,450.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
7,413,059.35 7,065,292.41
物资产折旧
无形资产摊销 2,491,560.82 2,523,890.08
111
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长期待摊费用摊销 405,602.33 68,284.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
13,907.79
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 125,149.57 2,087,288.44
投资损失（收益以“－”号填列） -2,336,410.21 -1,973,836.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,718,823.33 -684,851.67
存货的减少（增加以“－”号填列） -9,159,816.39 -9,572,026.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-56,941,587.93 -40,885,988.24
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-19,613,415.35 -8,274,989.62
列）
经营活动产生的现金流量净额 -34,839,014.73 -15,611,533.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 116,876,077.55 154,028,128.28
减：现金的期初余额 206,530,283.11 188,263,818.58
现金及现金等价物净增加额 -89,654,205.56 -34,235,690.30
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
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（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 116,876,077.55 206,530,283.11
其中：库存现金 194,146.24 123,858.25
可随时用于支付的银行存款 116,681,931.31 206,406,424.86
三、期末现金及现金等价物余额 116,876,077.55 206,530,283.11
其他说明：
期初货币资金中，履约保函保证金1,626,707.92元不属于现金及现金等价物。期末货币资金中，履约保函保证金
1,387,593.14元及银行承兑汇票保证金574,000元不属于现金及现金等价物。
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,961,593.14 保函及银行承兑汇票保证金
固定资产 15,805,659.36 借款及银行承兑汇票抵押担保
无形资产 5,381,273.37 借款及银行承兑汇票抵押担保
合计 23,148,525.87 --
其他说明：
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
113
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79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
114
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
115
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2017年4月20日，本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》以全资子
公司深圳市伟创自动化设备有限公司自有资金出资3000万元投资设立昆明五洋伟创停车服务有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
江苏五九机电科 同一控制下企业
江苏徐州 江苏徐州 制造业 100.00%
技有限公司 合并取得
江苏天沃重工科 同一控制下企业
江苏徐州 江苏徐州 制造业 100.00%
技有限公司 合并取得
江苏五岳科技实 同一控制下企业
江苏南京 江苏南京 制造业 100.00%
业有限公司 合并取得
深圳市伟创自动 非同一控制下企
广东深圳 广东深圳 制造业 100.00%
化设备有限公司 业合并取得
东莞市伟创东洋
非同一控制下企
自动化设备有限 广东东莞 广东东莞 制造业 100.00%
业合并取得
公司
东莞市伟创华鑫
非同一控制下企
自动化设备有限 广东东莞 广东东莞 制造业 100.00%
业合并取得
公司
北京伟创停车场 非同一控制下企
北京海淀 北京海淀 交通运输业 100.00%
管理有限公司 业合并取得
合肥伟创自动化 非同一控制下企
安徽合肥 安徽合肥 制造业 100.00%
设备有限公司 业合并取得
昆明五洋伟创停 非同一控制下企
云南昆明 云南昆明 服务业 100.00%
车服务有限公司 业合并取得
江西泰壬科技有 非同一控制下企
江西南昌 江西南昌 服务业 51.00%
限公司 业合并取得
安徽惠邦融资租 非同一控制下企
安徽合肥 安徽合肥 租赁业 75.00%
赁有限公司 业合并取得
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北京联合智能科 非同一控制下企
北京 北京 服务业 35.00%
技有限公司 业合并取得
深圳市前海弘毅
非同一控制下企
华浩投资有限公 广东深圳 广东深圳 服务业 60.00%
业合并取得
司
北京华逸奇科贸 非同一控制下企
北京 北京 服务业 60.80%
有限公司 业合并取得
同方佰宜科技
非同一控制下企
（北京）有限公 北京 北京 服务业 70.00%
业合并取得
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
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其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
118
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，
使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控
制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审
议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好
的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的11.32%
(2016年12月31日：10.13%)源于余额前五名客户。除个别房地产开发商客户以可售房源抵款外，本公司对应收
账款余额未持有其他担保物或其他信用增级，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项目 期末数
未逾期末减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 27,067,406.77 27,067,406.77
小计 27,067,406.77 27,067,406.77
（续上表）
项目 期初数
未逾期末减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 29,552,232.52 29,552,232.52
小计 29,552,232.52 29,552,232.52
（二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险
可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；
或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维
持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时已从多家商业银行取得银行授信额度支持或承诺，以满足
营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 20,200,000.00 21,056,675.89 21,056,675.89
应付账款 111,249,738.27 111,249,738.27 111,249,738.27
应付票据 748,000.00 748,000.00 748,000.00
应付利息 25,616.67 25,616.67 25,616.67
其他应付款 33,410,805.37 33,410,805.37 33,410,805.37
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
小计 165,634,160.31 166,490,836.20 166,490,836.20
（续上表）
项目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 8,200,000.00 8,250,172.78 8,250,172.78
应付账款 125,297,836.34 125,297,836.34 125,297,836.34
应付票据 12,681,017.00 12,681,017.00 12,681,017.00
应付利息 11,358.34 11,358.34 11,358.34
其他应付款 11,946,735.31 11,946,735.31 11,946,735.31
小计 145,455,929.99 145,506,102.77 145,506,102.77
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利
率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无因市场利率
变动而发生波动风险的金融工具。
2. 外汇风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
侯友夫、蔡敏、寿招
34.43% 34.43%
爱家族
本企业的母公司情况的说明
侯友夫与蔡敏为夫妻关系，寿招爱为侯友夫的母亲。
本企业最终控制方是侯友夫、蔡敏、寿招爱。
其他说明：
侯友夫与蔡敏为夫妻关系，寿招爱为侯友夫的母亲。对本公司的持股比例34.43%，对本公司的表决权比例34.43%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
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4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
刘龙保 公司董事、股东，持股比例 9.54%
林伟通 公司股东持股比例为 2.79%
童敏 公司股东持股比例为 2.79%
姚昕 公司董事、股东童敏之子
东莞市奥的电子有限公司 同受股东林伟通、童敏、胡云高等控制
公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳配偶的父母控制
徐州苏兴金属材料有限公司
的企业，视作关联方
深圳市前海汇鑫富投资合伙企业 刘龙保控制的企业
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
徐州苏兴金属材料
采购钢材 1,220,564.15 8,000,000.00 否 1,271,952.41
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
123
徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
林伟通、姚昕、侯友夫 房产 719,162.00
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 644,282.00 654,061.46
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款
姚昕 36,000.00 1,800.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
徐州苏兴金属材料有限公司 836,567.80 1,142,161.27
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
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4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.借款和票据抵押
借款单位 抵押权人 抵押物 抵押物 抵押合同项下融资情况
账面价值 类别 票据/借款 票据/借款最
金额 后到期日
本公司 中国工商银行徐 房屋建筑物 15,805,659.36 抵押借款 200,000.00 2017/8/5
州铜山支行 土地使用权 5,381,273.37
惠邦租赁 淮南通商同村商 货币资金保证金 574,000.00 银行承兑汇 1,148,000.00 2018/4/26
业银行 票
小计 21,760,932.73
2. 保函
截至 2017 年6月30日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系，未撤销履约保函余额合计2,245,269.11
元，存入保证金金额1,387,593.14元，具体如下：
保函受益人 担保金额 保证金 开立日期 到期日
海南海航国瑞投资开发有限公司 378,120.00 179,999.87 2014/6/17 2014/12/30
冠捷显示科技中国有限公司 295,054.93 190,314.27 2015/11/10 2017/11/10
珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司 954,815.18 400,000.00 2016/6/14 2016/10/30
冠捷显示科技（厦门）有限公司 164,825.00 164,825.00 2015/1/7 2016/12/10
南京源久房地产开发有限公司 216,333.00 216,333.00 2015/2/4 2018/2/3
南京苏宁房地产开发有限公司 236,121.00 236,121.00 2015/2/4 2018/8/3
小 计 2,245,269.11 1,387,593.14
若公司未按合同履约，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。
3.其他
2017年4月20日，伟创自动化设立昆明五洋伟创停车服务有限公司。昆明五洋伟创公司注册资本人民币3000
万元，由伟创自动化全额认缴。截至2017年6月30日，伟创自动化尚未缴纳上述出资款。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
根据本公司、天沃重工公司与西门子财务租赁有限公司（以下简称西门子租赁公司）、华融金融租赁股份有
限公司（以下简称华融租赁公司）签订《租赁合作协议》，西门子租赁公司、华融租赁公司向天沃重工公司的
客户以“售后回租”或“直接租赁”的模式提供租赁服务。公司就西门子租赁公司、华融租赁公司与天沃重工公司
客户签署的租赁协议项下的付款义务以保证金形式提供连带责任担保。在天沃重工公司客户未按租赁协议约定
履行相关付款义务时，公司将按照要求自两家公司购买相应产品。截至2017年6月30日，有关融资租赁情况如下：
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天沃重工 天沃重工销售 租赁费总额 截至2017年6月30日 公司代付 租赁期限
客户名称 额（含税） 客户尚未支付 保证金
陕西勇轩混凝土有 5,300,000.00 3,710,000.00 167,000.00 530,000.00 2015.8.31
限公司 -2017.7.31
渭南致诚混凝土有 5,450,000.00 3,815,000.00 671,800.00 545,000.00 2015.8.31
限公司 -2017.7.31
合肥利威固新型建 5,720,000.00 3,610,000.00 510,043.00 286,000.00 2015.10.20
材有限公司 -2017.9.20
宿州市金坤新材料 3,900,000.00 3,120,000.00 1,802,749.00 195,000.00 2016.1.20
有限公司 -2018.12.20
安徽耀宏建材有限 1,780,000.00 1,335,000.00 428,000.00 89,000.00 2016.2.20
公司 -2018.1.20
合计 22,150,000.00 15,590,000.00 3,579,592.00 1,645,000.00
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
(一)资产重组事项
2016年12月13日，公司决定拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东天辰智能停车股份有限公司100%的
股权，股票自2016年12月13日起停牌。2017年3月5日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。2017年5月19日公司召开2017年第一次临时股东大
会，审议通过了本次重组事项。2017年7月21日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会于2017年7月21日召开的2017年第44次并购重组委工作会议审议，公司发行股份及支付现金购买资产
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徐州五洋科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
并募集配套资金事项获得无条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
(二)截至2017年8月8日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
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(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、
负债进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
主体车库 成套生产
散装搬运 混凝土搅 融资租赁 分部间抵
项目 及其安装 线及安装 管型母线 其他 合计
核心装置 拌站 利息收入 销
服务 服务
168,674,98 41,588,917 42,886,042 24,258,974 3,187,131. 281,837,12
收入 440,411.76 800,666.93
1.30 .34 .57 .64 98 6.52
102,676,98 29,044,382 24,993,772 15,196,314 2,112,648. 174,298,55
成本 274,451.70
9.48 .87 .47 .76 58 9.86
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
86,609,2 14,980,4 71,628,84 79,732, 15,819,18 63,913,382.
合计提坏账准备的 100.00% 17.30% 100.00% 19.84%
95.22 47.63 7.59 571.97 9.84 13
应收账款
合计 86,609,2 100.00% 14,980,4 17.30% 71,628,84 79,732, 100.00% 15,819,18 19.84% 63,913,382.
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95.22 47.63 7.59 571.97 9.84 13
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 54,658,800.80 2,732,940.04 5.00%
1至2年 15,830,730.04 1,583,073.00 10.00%
2至3年 6,568,702.78 2,627,481.11 40.00%
3至4年 5,283,055.83 4,226,444.66 80.00%
4至5年 2,287,484.76 1,829,987.81 80.00%
5 年以上 1,980,521.01 1,980,521.01 100.00%
合计 86,609,295.22 14,980,447.63
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-838,742.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司矿山机 3,973,420.00 4.59% 686,108.51
械制造维修分公司
中煤科工集团上海有限公司 3,548,066.00 4.10% 177,403.30
宁夏天地西北煤机有限公司 3,473,945.63 4.01% 224,937.28
淮南矿业（集团）有限责任公司 2,086,875.80 2.41% 114,034.53
约翰芬雷工程技术（北京）有限公司 1,878,000.00 2.17% 205,200.00
小计 14,960,307.43 17.27% 1,407,683.62
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
58,726,0 2,936,30 55,789,76 56,279, 2,813,999 53,465,981.
独计提坏账准备的 97.88% 5.00% 98.28% 5.00%
71.61 3.58 8.03 980.07 .00 07
其他应收款
按信用风险特征组
1,272,79 130,918. 1,141,872 982,944 107,024.9
合计提坏账准备的 2.12% 10.29% 1.72% 10.89% 875,919.31
1.42 59 .83 .26 5
其他应收款
59,998,8 3,067,22 56,931,64 57,262, 2,921,023 54,341,900.
合计 100.00% 15.29% 100.00% 15.89%
63.03 2.17 0.86 924.33 .95 38
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
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系公司之全资子公司，
五九机电公司 58,726,071.61 2,936,303.58 5.00% 坏账风险较小，按余额
的 5%计提坏账准备
合计 58,726,071.61 2,936,303.58 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,067,453.77 53,372.67 5.00%
1至2年 141,247.00 14,124.70 10.00%
2至3年 40.00%
3至4年 3,347.30 2,677.85 80.00%
4至5年 80.00%
5 年以上 60,743.35 60,743.35 100.00%
合计 1,272,791.42 130,918.58
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 146,198.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
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其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫款 59,441,671.61 56,543,980.07
押金、保证金 133,300.00 257,300.00
职工备用金 423,891.42 461,644.26
合计 59,998,863.03 57,262,924.33
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
五九机电 代垫款 58,726,071.61 1 年以内 97.84% 2,936,303.58
东莞市伟创华鑫自动
代垫款 451,600.00 1 年以内 0.75% 22,580.00
化设备有限公司
深圳市伟创自动化设
代垫款 264,000.00 1 年以内 0.44% 13,200.00
备有限公司
中国矿业大学 代垫款 128,300.00 1-2 年 0.21% 12,830.00
张冬梅 职工借款、备用金 60,345.16 1 年以内 0.10% 3,017.26
合计 -- 59,630,316.77 -- 99.34% 2,987,930.84
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 797,729,688.92 797,729,688.92 797,429,688.92 797,429,688.92
对联营、合营企
8,315,610.03 8,315,610.03 8,953,477.83 8,953,477.83
业投资
合计 806,045,298.95 806,045,298.95 806,383,166.75 806,383,166.75
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
五九机电 29,596,828.85 29,596,828.85
五岳科技 8,929,235.70 8,929,235.70
天沃重工 27,820,852.54 27,820,852.54
伟创自动化 657,648,703.83 657,648,703.83
泰壬科技 1,530,000.00 1,530,000.00
安徽惠邦 40,000,000.00 40,000,000.00
北京华逸奇 30,921,568.00 30,921,568.00
北京联合智能 682,500.00 682,500.00
弘毅华浩投资 300,000.00 300,000.00 600,000.00
合计 797,429,688.92 300,000.00 797,729,688.92
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
福建比硕
停车运营 8,953,477 -637,867. 8,315,610
股份有限 .83 80 .03
公司
8,953,477 -637,867. 8,315,610
小计
.83 80 .03
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8,953,477 -637,867. 8,315,610
合计
.83 80 .03
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 42,886,042.57 24,467,224.38 34,612,973.96 20,705,759.87
其他业务 186,179.11 70,539.50 3,070,973.10 3,025,680.98
合计 43,072,221.68 24,537,763.88 37,683,947.06 23,731,440.85
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -637,867.80
理财产品收益 714,209.46 1,275,240.64
合计 76,341.66 1,275,240.64
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -13,907.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,738,965.11
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,974,278.01
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-1,874,021.38 递延所得税资产转回
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,301.11
减：所得税影响额 708,725.79
少数股东权益影响额 59,343.93
合计 1,996,943.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 3.86% 0.0908 0.0908
扣除非经常性损益后归属于公司
3.69% 0.0867 0.0867
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
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