广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州航新航空科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-035
2016 年 04 月
1
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人龙朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)龙朝晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 63,428,343.32 90,086,721.54 -29.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 965,261.48 13,413,955.58 -92.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-669,574.43 13,231,975.58 -105.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,528,051.90 -36,345,851.24
基本每股收益（元/股） 0.01 0.13 -92.31%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.13 -92.31%
加权平均净资产收益率 0.12% 2.94% -2.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 976,626,956.89 1,004,332,646.51 -2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 818,986,874.10 818,047,276.78 0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,961,430.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,093.95
减：所得税影响额 288,500.45
合计 1,634,835.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
（1）经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险
公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务。受客户和行业特点影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。此
外，若出现航空维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及客户采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公司存在
经营业绩较上年下降的风险。
（2）技术实现风险
在设备研制方面由于研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的使用没
有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。
（3）个别部件供应商单一或较少的风险
本公司机载设备和检测设备研制业务属于军工业务，该等业务所需的个别部件存在供应商单一或较少的风险，若该等部件供
应商不能及时保质保量向公司供应，将对公司机载设备和检测设备的生产造成影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,126 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
卜范胜 境内自然人 22.07% 29,362,158 29,362,158 质押 1,566,655
黄欣 境内自然人 7.28% 9,682,596 9,682,596 质押 516,627
柳少娟 境内自然人 6.97% 9,278,406 9,278,406 质押 835,061
深圳市达晨创业
境内非国有法人 5.25% 6,986,000 6,986,000
投资有限公司
李凤瑞 境内自然人 5.20% 6,925,122 6,925,122 质押 1,589,499
孙丽香 境内自然人 3.32% 4,419,144 4,419,144
北京中金瑞合创
业投资中心（有 境内非国有法人 2.25% 2,994,000 2,994,000
限合伙）
张全 境内自然人 1.65% 2,191,608 2,191,608
中融人寿保险股
份有限公司－分 其他 1.58% 2,107,569 2,107,569
红保险产品
卜祥尧 境内自然人 1.43% 1,904,184 1,904,184
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中融人寿保险股份有限公司－分
2,107,569 人民币普通股 2,107,569
红保险产品
中融人寿保险股份有限公司－万
1,587,524 人民币普通股 1,587,524
能保险产品
华泰证券股份有限公司客户信用
1,346,161 人民币普通股 1,346,161
交易担保证券账户
中融人寿保险股份有限公司－万
757,782 人民币普通股 757,782
能险
中国农业银行股份有限公司－南
方改革机遇灵活配置混合型证券 651,387 人民币普通股 651,387
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 477,600 人民币普通股 477,600
招商银行股份有限公司－南方沪
港深价值主题灵活配置混合型证 399,960 人民币普通股 399,960
券投资基金
中融人寿保险股份有限公司－分
345,593 人民币普通股 345,593
红险
中国工商银行股份有限公司－南
300,000 人民币普通股 300,000
方国策动力股票型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户
238,860 人民币普通股 238,860
信用交易担保证券账户
1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关
系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年
上述股东关联关系或一致行动的 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事
说明 项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对
航新科技的股东表决权。3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、报告期末，应收票据账面价值为397.78万元，较期初账面价值减少49.99%，主要为应收票据到期承兑减少所致。
2、报告期末，预付款项账面价值为1,995.50万元，较期初账面价值增加47.04%，主要为预付材料采购款增加所致。
3、报告期末，其他流动资产账面价值为2,766.07万元，较期初账面价值减少48.96%，主要为银行存款理财产品减少所致。
4、报告期末，投资性房地产账面价值为812.51万元，较期初账面价值减少72.26%，主要为航新科技大楼部分房产由租赁转
为自用所致。
5、报告期末，开发支出账面价值为189.07万元，较期初账面价值增加42.62%，主要为公司研发项目开发支出增加所致。
6、报告期末，长期待摊费用账面价值为75.14万元，较期初账面价值增加61.86%，主要为子公司新增装修费所致。
7、报告期末，其他非流动资产账面价值为993.09万元，较期初账面价值增加119.34%，主要为预付的设备款增加所致。
8、报告期末，短期借款账面价值为800万元，较期初账面价值增加60.00%，主要为增加银行借款所致。
9、报告期末，应付票据账面价值为1,024.29元，较期初账面价值减少50.76%，主要为银行承兑汇票到期所致。
10、报告期末，应付职工薪酬账面价值为1820.92万元，较期初账面价值减少33.37%，主要为发放上年度奖金所致。
11、报告期末，应交税费账面价值为340.58万元，较期初账面价值减少79.63%，主要为应交增值税减少所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业税金及附加：2016年一季度较去年同期减少59.95%，主要为营业收入下降对应的应纳增值税减少，从而引起的城建
税、教育费附加等减少所致。
2、财务费用：2016年一季度较去年同期减少126.30%，主要为借款减少对应的利息费用减少所致。
3、资产减值损失：2016年一季度较去年同期减少61.72%，主要为子公司坏账准备减少所致。
4、所得税费用：2016年一季度较去年同期减少40.03%，主要为利润总额下降影响应纳税所得额所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、2016年一季度经营活动产生的现金流量净额-5,052.81万元，较上年同期减少1,418.22万元，主要为购买商品支付的现金增
加等影响所致。
2、2016年一季度投资活动产生的现金流量净额-1,461.88万元，较上年同期减少951.09万元，主要为增加对嘉兴硅谷天堂华
彩投资管理合伙企业（有限合伙）堂投资所致。
3、2016年一季度筹资活动产生的现金流量净额293.95万元，较上年同期增加4,855.74万元，主要为公司到期银行借款减少所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-3月公司实现营业收入6,342.83万元，较上年同期下降29.59%；实现归属于上市公司股东净利润96.53万元，较上年
同期下降92.80%。公司业务收入下降主要是由于国内经济增速下行，公司设备研制及保障、航空维修及服务产品受行业政
策变动影响，以及市场订单季节性波动导致销售收入下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司设备研制及保障业务新增合同订单1966.75万元，已在本期实现收入254.15万元，新增订单的完成比例为
12.92%，前期订单在本报告期的完成金额为1297.14万元。2016年1-3月，公司航空维修及服务业务新增合同订单4679.09万元，
已在本期全部实现收入。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 承担企业 研究成本分配方案 报告期内达到的目标或者状态
1 航空电子部件自动测 公司 自主研发 按照计划如期开展，达到预期目标。
试设备
2 机载设备研制 公司 自主研发 完成多型机载设备的装机试用，按照计
划如期开展，达到预期目标。
3 某型综合检测设备 公司 自主研发 完成样机试制，达到预期目标，后续按
计划进行
4 综合数据采集与信息 航新电子 自主研发 按照计划如期启动，后续按计划进行
处理系统项目
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-3月 2015年1-3月
前五名采购商合计采购金额 10,794,687.10 12,200,325.89
前五名采购商合计采购金额占采购总额比例 32.14% 33.05%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-3月 2015年1-3月
前五名客户合计销售金额 33,469,485.83 65,270,645.87
前五名客户合计销售金额占营业收入比例 52.77% 72.45%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营管理层积极围绕发展战略和 2016年度经营计划，坚持以管理为核心，积极推进各项工作的贯彻执行，
在新客户开发、新项目研制及外延式发展等方面，按照年度经营计划稳步实施。同时加强风险控制和成本管控，为后续公司
发展和经营计划的实现奠定良好基础。但由于受行业政策变动及设备研制及保障业务部分客户采购计划延迟等影响，造成
2016年一季度的收入目标不甚理想。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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√ 适用 □ 不适用
（1）经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险
公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务。受客户和行业特点影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。此
外，若出现航空维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及客户采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公司存在
经营业绩较上年下降的风险。
（2）技术实现风险
在设备研制方面由于研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的使用没
有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。针对新技术实现风险，公司将投入资源
为设计团队提供与国内外高校及科研机构、相关技术专家团队进行技术交流的机会，充分进行技术摸底，针对主要技术方案
的设计进行严格评审，要求设计团队对技术风险进行预判并编制预案，避免重大的技术问题出现。
（3）个别部件供应商单一或较少的风险
本公司机载设备和检测设备研制业务属于军工业务，该等业务所需的个别部件存在供应商单一或较少的风险，若该等部件供
应商不能及时保质保量向公司供应，将对公司机载设备和检测设备的生产造成影响。针对该风险公司一方面将严格按照供应
商管理体系要求建立健全供应商评估模型，甄选优质供应商，扩大采购渠道；另一方面将在确保产品参数指标实现及质量稳
定的前提下进行设计优化，优先选择通用化的元器件，以减少供应商单一或较少的风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
航新科技经
中国证券监
督管理委员
会核准首次
公开发行股
票后，自航新
科技股票在
证券交易所
上市交易之
日起三十六
本公司控股 个月内，不转
股东、实际控 让或者委托
制人卜范胜、 他人管理本 报告期内承
黄欣、柳少 人直接或者 诺人严格履
首发限售承 2015 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 娟、李凤瑞以 间接持有的 特定日期 行承诺，未发
诺 23 日
及控股股东 航新科技公 生违反上述
和实际控制 开发行股票 承诺的情况。
人直系亲属 前已发行的
卜祥尧先生 股份，也不由
航新科技回
购本人直接
或间接持有
的航新科技
公开发行股
票前已发行
的股票。自航
新科技股票
在证券交易
所上市交易
10
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之日起第三
十七个月至
七十二个月
内，本人每年
转让航新科
技股份数量
不超过本人
所持有航新
科技股份总
数的 20%。在
航新科技股
票在证券交
易所上市交
易之日起七
十二个月以
后，在本人担
任航新科技
董事、监事、
高级管理人
员期间，本人
每年转让航
新科技股份
数量不超过
本人所持有
航新科技股
份总数的
25%。若本人
申报不担任
航新科技董
事、监事、高
级管理人员
职务的，自申
报离职之日
起六个月内
不转让所持
有的航新科
技股份。本人
所持航新科
技股票在锁
定期满后两
年内减持的，
其减持价格
（如果因派
发现金红利、
11
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送股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整）不低于
航新科技首
次公开发行
股票时的发
行价。
航新科技经
中国证券监
督管理委员
会核准首次
公开发行股
票后，自航新
科技股票在
证券交易所
上市交易之
日起十二个
股东深圳市
月内，不转让
达晨创业投 报告期内承
或者委托他
资有限公司、 诺人严格履
首发限售承 人管理本公 2015 年 04 月 上市之日起
北京中金瑞 行承诺，未发
诺 司直接或者 23 日 十二个月
合创业投资 生违反上述
间接持有的
中心（有限合 承诺的情况。
航新科技公
伙）
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
航新科技回
购本公司直
接或间接持
有的航新科
技公开发行
股票前已发
行的股票。
本公司控股 控股股东、实 1、本人（或 报告期内承
2015 年 04 月
股东、实际控 际控制人及 公司）承诺， 长期有效 诺方严格履
23 日
制人卜范胜、 持股 5%以上 自身目前乃 行承诺，未发
12
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黄欣、柳少 的股东关于 至将来不从 生违反上述
娟、李凤瑞及 避免同业竞 事与航新科 承诺的情况。
持股 5%以上 争承诺 技及其子公
的股东深圳 司、分公司、
市达晨创业 合营或联营
投资有限公 公司生产经
司 营有相同或
类似的业务，
或构成竞争
或潜在竞争
的业务，不会
新设或收购
从事与航新
科技及其子
公司、分公
司、合营或联
营公司生产
经营有相同
或类似业务，
或构成竞争
或潜在竞争
业务的公司、
企业等经营
性机构，不在
中国境内或
境外成立、经
营、发展或协
助成立、经
营、发展任何
与航新科技
及其子公司、
分公司、合营
或联营公司
业务直接或
间接竞争的
业务、企业、
项目或其他
任何活动，以
避免与航新
科技的生产
经营构成直
接或间接的
业务竞争。2、
本人（或公
13
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司）保证，将
努力促使本
人（或公司）
控制、与他人
共同控制、具
有重大影响
的其他企业
（如有）不直
接或间接从
事、参与或进
行与航新科
技的生产、经
营相竞争的
任何经营活
动。3、如本
人（或公司）
及本人（或公
司）控制、与
他人共同控
制、具有重大
影响的其他
企业与航新
科技之间存
在有竞争性
同类业务，由
此在市场份
额、商业机会
及资源配置
等方面可能
对航新科技
带来不公平
的影响时，本
人（或公司）
及本人（或公
司）控制、与
他人共同控
制、具有重大
影响的其他
企业自愿放
弃与航新科
技的业务竞
争。4、在航
新科技今后
经营活动中，
14
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本人（或公
司）将尽最大
的努力减少
与航新科技
之间的关联
交易。若本人
（或公司）与
航新科技发
生无法避免
的关联交易，
则该关联交
易必须按正
常的商业条
件进行，本人
（或公司）不
要求或接受
航新科技给
予的任何优
于与第三者
的交易条件。
若与该项交
易具有关联
关系的航新
科技股东或
董事需要回
避表决，本人
（或公司）将
促成该等关
联股东或董
事回避表决。
5、自本承诺
函出具日起，
本人（或公
司）承诺，赔
偿航新科技
因本人（或公
司）违反本承
诺任何条款
而遭受或产
生的任何损
失或开支。
本公司控股 持股意向及 控股股东卜 报告期内承
2015 年 04 月
股东、实际控 减持意向承 范胜、黄欣、 特定期限 诺人严格履
23 日
制人卜范胜、 诺 柳少娟、李凤 行承诺，未发
15
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黄欣、柳少 瑞等 4 人的持 生违反上述
娟、李凤瑞 股意向及减 承诺的情况。
持意向如下：
A、减持股份
的条件 控
股股东将按
照航新科技
《首次公开
发行股票并
在创业板上
市招股说明
书》及其出具
的各项承诺
载明的限售
期限要求，并
严格遵守法
律法规的相
关规定，在限
售期限内不
减持航新科
技股票。在满
足上述限售
条件后，卜范
胜、黄欣、柳
少娟、李凤瑞
等 4 人将综合
考虑市场情
况以及卜范
胜、黄欣、柳
少娟、李凤瑞
等 4 人的财务
状况等因素
后作出减持
股份的决定。
B、减持股份
的方式 卜范
胜、黄欣、柳
少娟、李凤瑞
等 4 人减持所
持有的航新
科技股份应
符合相关法
律、法规、规
章的规定，包
16
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括但不限于
二级市场竞
价交易方式、
大宗交易方
式、协议转让
方式等。 C、
减持股份的
价格 卜范
胜、黄欣、柳
少娟、李凤瑞
等 4 人减持所
持有的航新
科技股份的
价格根据当
时的二级市
场价格确定，
并应符合相
关法律、法
规、规章的规
定。卜范胜、
黄欣、柳少
娟、李凤瑞等
4 人在航新科
技首次公开
发行股票前
所持有的航
新科技股份
在锁定期满
后两年内减
持的，减持价
格（如果因派
发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整）不低于
公司首次公
17
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开发行股票
时的发行价。
D、减持股份
的期限 卜范
胜、黄欣、柳
少娟、李凤瑞
等 4 人在减持
所持有的航
新科技股份
前，应提前三
个交易日予
以公告，自公
告之日起 6 个
月内完成，并
按照证券交
易所的规则
及时、准确地
履行信息披
露义务。
深圳市达晨
创业投资有
限公司的减
持意向情况
A、减持股份
的条件 深圳
市达晨创业
投资有限公
司将按照航
新科技《首次
持股 5%以上 公开发行股 报告期内承
的股东深圳 持股意向及 票并在创业 诺方严格履
2015 年 04 月
市达晨创业 减持意向承 板上市招股 特定期限 行承诺，未发
23 日
投资有限公 诺 说明书》及其 生违反上述
司 出具的各项 承诺的情况。
承诺载明的
限售期限要
求，并严格遵
守法律法规
的相关规定，
在限售期限
内不减持航
新科技股票。
B、减持股份
的方式 深
18
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
圳市达晨创
业投资有限
公司减持所
持有的航新
科技股份符
合相关法律、
法规、规章的
规定，包括但
不限于二级
市场竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等。
C、减持股份
的价格 深
圳市达晨创
业投资有限
公司减持所
持有的航新
科技股份的
价格根据当
时的二级市
场价格确定，
并符合相关
法律、法规、
规章的规定。
D、减持股份
的数量和期
限
深圳市达晨
创业投资有
限公司将在
其股份限售
期满 2 年内减
持其持有的
航新科技股
份，在减持前
提前三个交
易日予以公
告，并按照证
券交易所的
规则及时、准
确地履行信
19
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
息披露义务。
张全、卜范
君、侯绪明、
陈波、张洪
方、殷奇、李 “航新科技经
长富、王森、 中国证券监
张景全、廖洪 督管理委员
宇、唐俊田、 会核准首次
伊高波、刘正 公开发行股
峰、罗开宇、 票后，自航新
茅恒、吴献 科技股票在
中、杨彬、杨 证券交易所
立军、孟宪 上市交易之
峰、王立新、 日起十二个
熊伟、胡琨、 月内，不转让
龚桂珍、徐锡 或者委托他
芬、李从全、 人管理本人
苏桦、倪亚 直接或者间
明、黄舒新、 接持有的航
林震宇、周贞 新科技公开
俊、陈洪雨、 发行股票前 报告期内承
杨志凯、毛长 已发行的股 诺人严格履
首发限售承 2015 年 04 月
根、景慎、侯 份，也不由航 特定期限 行承诺，未发
诺 23 日
宇辉、郭光、 新科技回购 生违反上述
潘业民、陈茜 本人直接或 承诺的情况。
茜、吴晓英、 间接持有的
王洪生、招 航新科技公
华、李红宇、 开发行股票
萧任贤、沈全 前已发行的
媛、李华、赵 股票。航新科
亮、周诚梁、 技股票在证
张伟、江波、 券交易所上
曾琦波、胡 市交易之日
铮、赵天新、 起七十二个
张勇、梁小 月内，本人每
龙、熊燕、龙 年转让航新
继国、刘金 科技股份数
华、陈庆、周 量不超过本
邦彬、滕兆 人所持有航
辉、李晋远、 新科技股份
李如冰、郑 总数的 20%。
西、谭运树、
龙朝晖、周伟
光、卢玉燕、
20
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
王洁等 68 名
股东
孙强、孙军、
杨军、袁献
章、罗伟超、
赵春阳、张鸿
健、张凤鹏、 “航新科技经
丁满芹、吴国 中国证券监
威、邢健、余 督管理委员
世勤、陆全 会核准首次
水、蒋万武、 公开发行股
孙春雷、陈大 票后，自航新
明、顾颂康、 科技股票在
张铭、周伟 证券交易所
波、白江锋、 上市交易之
曹玉萍、张 日起十二个
赪、刘昆、崔 月内，不转让
报告期内承
宇华、孙月 或者委托他
诺人严格履
新、符传波、 首发限售承 人管理本人 2015 年 04 月
特定期限 行承诺，未发
李林、谢世 诺 直接或者间 23 日
生违反上述
荣、陆明、李 接持有的航
承诺的情况。
春产、车晓 新科技公开
琳、韩璐、吴 发行股票前
开伟、陈俊 已发行的股
峰、晋起友、 份，也不由航
罗辉彬、宋和 新科技回购
尧、曹鸿燕、 本人直接或
王昆、李长 间接持有的
震、刘弘宾、 航新科技公
魏万云、雷俊 开发行股票
礼、赵治平、 前已发行的
杨天宝、张 股票。
健、王红祥、
王元昊、杨振
尚等 49 名股
东
“航新科技经
中国证券监
报告期内承
控股股东和 督管理委员
诺人严格履
实际控制人 首发限售承 会核准首次 2015 年 04 月
特定日期 行承诺，未发
直系亲属孙 诺 公开发行股 23 日
生违反上述
丽香女士 票后，自航新
承诺的情况。
科技股票在
证券交易所
21
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上市交易之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
人直接或者
间接持有的
航新科技公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
航新科技回
购本人直接
或间接持有
的航新科技
公开发行股
票前已发行
的股票。”
“一、航新科技
经中国证券
监督管理委
员会核准首
次公开发行
股票后，自航
新科技股票
在证券交易
所上市交易
之日起十二
个月内，不转
张广军先生、 报告期内承
让或者委托
赵立新先生、 诺人严格履
首发限售承 他人管理本 2015 年 04 月
吴贵斌先生、 特定日期 行承诺，未发
诺 人直接或者 23 日
秦玉宝先生 生违反上述
间接持有的
等 4 名股东 承诺的情况。
航新科技公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
航新科技回
购本人直接
或间接持有
的航新科技
公开发行股
票前已发行
的股票。自航
22
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新科技股票
在证券交易
所上市交易
之日起十二
个月至七十
二个月内，本
人每年转让
航新科技股
份数量不超
过本人所持
有航新科技
股份总数的
20%。在航新
科技股票在
证券交易所
上市交易之
日起七十二
个月以后，在
本人担任航
新科技董事、
监事、高级管
理人员期间，
本人每年转
让航新科技
股份数量不
超过本人所
持有航新科
技股份总数
的 25%。在本
人担任航新
科技董事、监
事、高级管理
人员期间，若
本人在航新
科技首次公
开发行股票
上市之日起
六个月内申
报离职，自申
报离职之日
起十八个月
内不转让所
持有的本公
司股份；若本
23
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人在航新科
技首次公开
发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职，
自申报离职
之日起十二
个月内不得
转让所持有
的本公司股
份；若本人在
航新科技首
次公开发行
股票上市之
日起第十二
个月以后申
报离职，自申
报离职之日
起六个月内
不转让所持
有的航新科
技股份。 二、
本人所持航
新科技股票
在锁定期满
后两年内减
持的，其减持
价格（如果因
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的，须按照
中国证券监
督管理委员
会、深圳证券
交易所的有
关规定作相
应调整）不低
于航新科技
首次公开发
24
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行股票时的
发行价。
“航新科技经
中国证券监
督管理委员
会核准首次
公开发行股
票后，自航新
科技股票在
证券交易所
上市交易之
日起十二个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
直接或者间
接持有的航
新科技公开
发行股票前
已发行的股
份，也不由航
报告期内承
李渭宁先生、 新科技回购
诺人严格履
王野先生、刘 首发限售承 本人直接或 2015 年 04 月
特定期限 行承诺，未发
爱群先生等 3 诺 间接持有的 23 日
生违反上述
名股东 航新科技公
承诺的情况。
开发行股票
前已发行的
股票。自航新
科技股票在
证券交易所
上市交易之
日起十二个
月至七十二
个月内，本人
每年转让航
新科技股份
数量不超过
本人所持有
航新科技股
份总数的
20%。在航新
科技股票在
证券交易所
上市交易之
25
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日起七十二
个月以后，在
本人担任航
新科技董事、
监事、高级管
理人员期间，
本人每年转
让航新科技
股份数量不
超过本人所
持有航新科
技股份总数
的 25%。在本
人担任航新
科技董事、监
事、高级管理
人员期间，若
本人在航新
科技首次公
开发行股票
上市之日起
六个月内申
报离职，自申
报离职之日
起十八个月
内不转让所
持有的本公
司股份；若本
人在航新科
技首次公开
发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职，
自申报离职
之日起十二
个月内不得
转让所持有
的本公司股
份；若本人在
航新科技首
次公开发行
股票上市之
26
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日起第十二
个月以后申
报离职，自申
报离职之日
起六个月内
不转让所持
有的航新科
技股份。
2015 年 12 月
公司与嘉兴
硅谷天堂华
彩投资管理
合伙企业（有
限合伙）、硅
谷天堂资产
管理集团股
份有限公司
签订的《回购
承诺协议》，
公司承诺在
并购基金存
续期届满后，
若并购基金
优先级有限
报告期内承
公司合伙人
广州航新航 诺人严格履
和普通合伙 2015 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺 空科技股份 其他承诺 特定期限 行承诺，未发
人无法实现 25 日
有限公司 生违反上述
其在《有限合
承诺的情况。
伙合同》第 7.2
条-分配项下
的预期收益
的，优先级有
限合伙人和
普通合伙人
有权分别要
求公司回购
其合伙份额。
关于该承诺
涉及的协议
及合同内容，
详见巨潮资
讯网公司公
告，公告编
号：2015-51、
27
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015-58、
2015-61、
2015-64
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,523.1 本季度投入募集资金总额 879.58
累计变更用途的募集资金总额 5,096.57
已累计投入募集资金总额 20,828.23
累计变更用途的募集资金总额比例 15.20%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
机械维修产业化技 5,726.1 4,385.4
否 5,726.18 84.58 76.59% 06 月 30 0 0是 否
术改造项目 8 1
日
航空机载电子设备 2016 年
11,314. 7,034.0
维修能力扩展技术 否 11,314.01 344 62.17% 12 月 31 0 0是 否
01 4
改造项目 日
2016 年
5,386.3 3,408.7
研发中心建设项目 否 5,386.34 451 63.29% 12 月 31 0 0是 否
4 8
日
航空机载电子设备
维修能力扩展（二 是 5,096.57 0 0 0否 是
期）技术改造项目
2016 年
综合数据采集与信 5,096.5
是 0 12 月 31 0 0是 否
息处理系统 7
日
2016 年
与主营业务相关的
否 6,000 6,000 6,000 100.00% 12 月 31 0 0是 否
营运资金项目
日
承诺投资项目小计 -- 33,523.1 33,523. 879.58 20,828. -- -- 0 0 -- --
28
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1 23
超募资金投向
不适用
33,523. 20,828.
合计 -- 33,523.1 879.58 -- -- 0 0 -- --
1 23
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目截至报告期末未有资金投入，随着研发中心建
设项目民航大型检测设备进一步研发，可应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务
上，并可进一步延伸至 A380 等新机型，可替代 ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产
项目可行性发生重
能，可提高了原有的 ATEC 系列检测设备的效率，因此航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技
大变化的情况说明
术改造项目近期没有投资的必要。为提高募集资金的使用效率，经公司 2015 年 9 月 8 日召开的 2015
年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改
造项目变更为综合数据采集与信息处理系统项目。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
先期投入及置换情
的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,058.67 万元。公司已于 2015
况
年 5 月 12 日将上述资金置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集
尚未使用的募集资 资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过 6,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管
金用途及去向 理。截至报告期末，公司将 2,000 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资
金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范
露中存在的问题或 情形。
29
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
航新科技2015年11月25日经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司参与西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（简
称“昌吉投资”）发起设立的嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“并购基金”）。2015年12月航新科技与
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司及西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签订 “嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企
业有限合伙合同”，设立并购基金总规模5.05亿元，首期出资3亿元，本公司拟认购其中的1亿元劣后级基金份额。根据2015
年12月公司与嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订的《回购承诺协
议》，公司承诺在并购基金存续期届满后，若并购基金优先级有限公司合伙人和普通合伙人无法实现其在《有限合伙合同》
第7.2条-分配项下的预期收益的，优先级有限合伙人和普通合伙人有权分别要求公司回购其合伙份额。
并购基金对外投资情况
并购基金于2015年12月25日与北京合源融建股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融建”）、北京众成蓝天投资中
心（有限合伙）（以下简称“众成蓝天”）及其他方签订了《投资协议》，投资北京巨华伟业投资管理有限公司（以下简称“巨
华伟业”），并通过巨华伟业持有北京蓝天航空科技股份有限公司（以下简称“蓝天航空”）的股权。如果巨华伟业进一步增
资到蓝天航空，并购基金将以现金人民币3,000万购买股权以及现金人民币19,000万元增资的形式投资巨华伟业，该投资完成
后并购基金将持有巨华伟业57.41%的股权；如果巨华伟业未进一步增资到蓝天航空，并购基金将以现金人民币3,000万购买
股权以及现金人民币17,000万元增资的形式投资巨华伟业，该投资完成后并购基金将持有巨华伟业60.98%的股权。
根据《投资协议》中分步实施的投资计划，并购基金于2015年12月25日以现金人民币9,000万元增资巨华伟业并取得巨华伟
业34.86%股权， 其中航新科技出资3,050.00万元。
根据《投资协议》中分步实施的投资计划，并购基金于2016年1月25日以现金人民币3,000万元购买并取得巨华伟业原股东
11.619%股权，其中航新科技出资1,000.00万元。
以上内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2015-51、2015-58、2015-61、2015-64
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月6日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》：以2015
年12月31日总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）合计派发现金股利3,326,750.00元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。该议案公司将于2016年4月29日经公司2015年度股东大会审议。公司将在股东大会
审计通过后2个月内实施具体方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
30
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
31
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州航新航空科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 161,579,902.99 197,052,140.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,977,800.00 7,954,313.02
应收账款 165,056,527.86 168,431,606.28
预付款项 19,954,949.33 13,571,515.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,871,435.48 1,624,123.61
买入返售金融资产
存货 179,853,032.62 159,991,454.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,660,665.77 54,191,673.69
流动资产合计 559,954,314.05 602,816,826.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,618,008.89 42,175,776.11
投资性房地产 8,125,063.62 29,292,184.92
固定资产 274,057,049.05 258,833,564.00
在建工程 18,278,729.15 17,149,039.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,473,096.10 41,200,095.48
开发支出 1,890,665.78 1,325,647.10
商誉
长期待摊费用 751,439.77 464,250.42
递延所得税资产 6,547,652.74 6,547,652.74
其他非流动资产 9,930,937.74 4,527,609.52
非流动资产合计 416,672,642.84 401,515,819.63
资产总计 976,626,956.89 1,004,332,646.51
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,242,912.26 20,802,445.60
应付账款 90,247,808.81 82,865,841.45
预收款项 7,632,488.33 10,793,450.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,209,211.69 27,327,776.03
应交税费 3,405,884.44 16,722,482.30
33
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应付利息
应付股利
其他应付款 7,502,704.73 10,045,879.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,241,010.26 173,557,875.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,399,072.53 12,727,494.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,399,072.53 12,727,494.16
负债合计 157,640,082.79 186,285,369.73
所有者权益：
股本 133,070,000.00 133,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 303,128,885.44 303,128,885.44
减：库存股
其他综合收益 102,842.21 128,506.37
专项储备
34
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 33,389,542.60 33,389,542.60
一般风险准备
未分配利润 349,295,603.85 348,330,342.37
归属于母公司所有者权益合计 818,986,874.10 818,047,276.78
少数股东权益
所有者权益合计 818,986,874.10 818,047,276.78
负债和所有者权益总计 976,626,956.89 1,004,332,646.51
法定代表人：卜范胜 主管会计工作负责人：龙朝晖 会计机构负责人：龙朝晖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,885,372.20 76,650,462.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,977,800.00 6,395,510.00
应收账款 77,864,644.87 86,452,817.99
预付款项 16,402,725.31 5,185,069.83
应收利息
应收股利
其他应收款 2,166,328.65 601,114.37
存货 73,821,893.30 64,107,105.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,717,311.97 109,290.38
流动资产合计 210,836,076.30 239,501,370.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 406,911,691.77 396,911,691.77
投资性房地产 20,419,856.18
35
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 141,885,012.27 126,503,513.69
在建工程 15,884,351.66 14,838,346.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,306,788.84 28,883,503.04
开发支出 1,890,665.78 1,325,647.10
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,000,007.98 2,000,007.98
其他非流动资产
非流动资产合计 600,878,518.30 590,882,566.67
资产总计 811,714,594.60 830,383,936.73
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,242,912.26 20,802,445.60
应付账款 91,072,234.81 89,095,548.87
预收款项 20,199,291.44 20,199,291.44
应付职工薪酬 9,264,510.76 14,669,264.90
应交税费 497,206.98 10,328,478.16
应付利息
应付股利
其他应付款 79,871,198.14 69,458,861.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 214,147,354.39 224,553,890.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,264,204.89 6,384,832.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,264,204.89 6,384,832.40
负债合计 220,411,559.28 230,938,722.47
所有者权益：
股本 133,070,000.00 133,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 354,833,622.37 354,833,622.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,302,132.53 19,302,132.53
未分配利润 84,097,280.42 92,239,459.36
所有者权益合计 591,303,035.32 599,445,214.26
负债和所有者权益总计 811,714,594.60 830,383,936.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,428,343.32 90,086,721.54
其中：营业收入 63,428,343.32 90,086,721.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,545,796.85 77,047,307.94
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广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 34,233,087.89 41,245,406.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 391,584.75 977,696.73
销售费用 4,698,866.24 5,609,202.13
管理费用 24,291,626.86 23,611,781.20
财务费用 -494,498.34 1,880,163.09
资产减值损失 1,425,129.45 3,723,058.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
442,232.78 444,294.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -675,220.75 13,483,708.10
加：营业外收入 3,382,522.56 2,719,867.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 69,187.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,638,114.55 16,203,575.18
减：所得税费用 1,672,853.07 2,789,619.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 965,261.48 13,413,955.58
归属于母公司所有者的净利润 965,261.48 13,413,955.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -25,664.16 -5,575.50
归属母公司所有者的其他综合收益
-25,664.16 -5,575.50
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
38
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-25,664.16 -5,575.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -25,664.16 -5,575.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 939,597.32 13,408,380.08
归属于母公司所有者的综合收益
939,597.32 13,408,380.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.13
（二）稀释每股收益 0.01 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：卜范胜 主管会计工作负责人：龙朝晖 会计机构负责人：龙朝晖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,799,075.63 29,121,982.04
减：营业成本 8,659,660.90 11,889,965.77
营业税金及附加 21,840.00 34,978.26
39
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,468,093.77 2,843,445.43
管理费用 13,063,969.76 13,274,579.64
财务费用 -21,199.06 855,631.18
资产减值损失 68,685.65 575,797.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,461,975.39 -352,416.12
加：营业外收入 1,388,983.71 6,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 69,187.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,142,178.94 -346,116.12
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,142,178.94 -346,116.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,142,178.94 -346,116.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,103,728.85 69,965,204.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,723,779.18 2,715,318.79
收到其他与经营活动有关的现
1,905,962.08 1,812,654.11
金
经营活动现金流入小计 65,733,470.11 74,493,177.01
购买商品、接受劳务支付的现金 57,582,654.68 39,116,017.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,329,240.41 32,842,999.67
现金
支付的各项税费 14,782,701.98 24,769,806.56
支付其他与经营活动有关的现
8,566,924.94 14,110,204.15
金
经营活动现金流出小计 116,261,522.01 110,839,028.25
经营活动产生的现金流量净额 -50,528,051.90 -36,345,851.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,618,836.45 5,107,946.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,618,836.45 5,107,946.98
投资活动产生的现金流量净额 -14,618,836.45 -5,107,946.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 25,000,000.00
42
广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 68,439,479.21
分配股利、利润或偿付利息支付
60,477.08 1,728,353.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
450,000.00
金
筹资活动现金流出小计 60,477.08 70,617,832.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,939,522.92 -45,617,832.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,648.61 -236,684.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,190,716.82 -87,308,315.51
加：期初现金及现金等价物余额 238,805,593.33 134,748,839.11
六、期末现金及现金等价物余额 176,614,876.51 47,440,523.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,414,889.76 28,459,820.00
收到的税费返还 1,237,004.21
收到其他与经营活动有关的现
13,672,985.11 448,046.13
金
经营活动现金流入小计 30,324,879.08 28,907,866.13
购买商品、接受劳务支付的现金 32,439,155.55 9,526,766.96
支付给职工以及为职工支付的
19,109,218.84 18,353,550.24
现金
支付的各项税费 6,594,970.03 15,242,163.77
支付其他与经营活动有关的现
3,006,013.97 26,715,881.90
金
经营活动现金流出小计 61,149,358.39 69,838,362.87
经营活动产生的现金流量净额 -30,824,479.31 -40,930,496.74
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广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,659,089.92 95,614.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 497,648.72
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,659,089.92 593,263.19
投资活动产生的现金流量净额 -12,659,089.92 -593,263.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,007,945.89
分配股利、利润或偿付利息支付
1,290,080.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
450,000.00
金
筹资活动现金流出小计 31,748,026.12
筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00 -6,748,026.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,483,569.23 -48,271,786.05
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加：期初现金及现金等价物余额 70,403,914.95 76,594,806.56
六、期末现金及现金等价物余额 29,920,345.72 28,323,020.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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