证券代码：300427            证券简称：红相股份          公告编号：2021-074
债券代码：123044            债券简称：红相转债

                             红相股份有限公司

                2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026
年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为人民币 18.67 元/股。
    2、2021 年第二季度，共有 50 张“红相转债”完成转股（票面金额共计 5,000
元）,合计转成 265 股“红相股份”股票（股票代码：300427）。
    3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,496,064 张，剩
余票面总金额为 549,606,400 元人民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转
股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，
公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
    公 司 于 2021 年 5 月实 施 2020 年 年 度权 益 分派 方 案 ，以 公 司总 股 本
360,223,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债

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             券发行的有关规定，结合权益分派实施情况， 红相转债”转股价格由原来的 18.80
             元/股调整为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）
             起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2020
             年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-065）、《关于可转债转股价格调整
             的公告》（公告编号：2021-066）。
                 二、红相转债转股及股份变动情况
                 2021 年第二季度，“红相转债”因转股减少了 50 张，转股数量为 265 股。
             截至 2021 年 6 月 30 日，“红相转债”尚有 5,496,064 张，剩余可转债金额为
             549,606,400 元。
                 公司股份变动情况如下：
                                  本次变动前                  本次增减变动                    本次变动后

      股份性质              （2021 年 3 月 31 日）                                       （2021 年 6 月 30 日）

                              数量         比例         其他变动数    本次转股增加          数量         比例

                             （股）        （%）         量（股）      数量（股）          （股）       （%）

一、限售条件流通股           41,776,613         11.60     1,366,815                 0   43,143,428    11.98

高管锁定股                   35,194,776          9.77     1,366,815                 0   36,561,591    10.15

首发后限售股                  6,581,837          1.83            0                  0   6,581,837     1.83

二、无限售条件流通股        318,446,461         88.40    -1,366,815            265 317,079,911        88.02

三、总股本                  360,223,074        100.00            0             265 360,223,339        100.00

                 注：

                 1、 上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

                 2、 公司原监事吴章坤（已于 2021 年 3 月 22 日因任期届满离任）于 2021 年 5 月 10 日

                     通过大宗交易方式受让 1,366,815 股无限售条件流通股，根据《公司法》等相关规

                     定，吴章坤受让的 1,366,815 股转为高管锁定股。

                 三、其他

                 投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10
             日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《红相股份有限公司创业板
             公开发行可转换公司债券募集说明书》。
                 咨询部门：红相股份有限公司证券部

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   咨询电话：0592-8126108。
   四、备查文件
    1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“红相股份”股本结构表；
    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“红相转债”股本结构表。
    特此公告。




                                                 红相股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 2 日




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