证券代码：300437          证券简称：清水源            公告编号：2020-064
债券代码：123028          债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

二次会议于 2020 年 9 月 17 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场

表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 9 月 11 日以邮件、

电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事 5 名，实际出席监事

5 名，其中，监事蔡斌先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由监

事会主席都小兵先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和

《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    为了满足公司生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金
的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人
民币 20,000.00 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自第四届董事会第二十
六次会议审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账
户。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

       （二）审议通过《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司增加对
其全资子公司银行综合授信担保额度的议案》

    现为满足公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环
境”）的全资子公司漯河同生淞江水务有限公司（以下简称“漯河同生”）和洛阳
同生水务有限公司（以下简称“洛阳同生”）的生产经营的资金需要，确保其生
产经营工作的正常进行，同生环境拟增加对漯河同生、洛阳同生银行综合授信的
担保额度，增加后为漯河同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 3,000.00
万元的担保、为洛阳同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 2,800.00 万元
的担保。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

       三、备查文件

    1、第四届监事会第二十二次会议决议

          特此公告。




                                        河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 9 月 17 日