关于河南清水源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
河南清水源科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
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关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于河南清水源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 410A001381 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 410A001176 号无
保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定，清水源公司编制了本专项说明所附的河南清水源科技股份有限
公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司 2021 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对清水源公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对
关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2021 年度清水源公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
河南清水源科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2021年期初占用资金 2021年度占用累计发 2021年度占用资金的 2021年度偿还累计发生金
非经营性资金占用 资金占用方名称 2021年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 利息 额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2021年期初往来资金 2021年度往来累计发 2021年度往来资金的 2021年度偿还累计发生金
其他关联资金往来 资金往来方名称 2021年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 利息 额
大股东及其附属企业
陕西安得科技实业有限公司 控股子公司 其他应收款 33,202,865.56 1,238,320.07 15,000,000.00 19,441,185.63 往来款 非经营性往来
济源市清源水处理有限公司 控股子公司 其他应收款 27,065,327.56 13,746,689.35 40,812,016.91 往来款 非经营性往来
河南水云踪智控科技有限公司 控股三级公司 其他应收款 2,196,845.00 1,066,918.00 1,129,927.00 往来款 非经营性往来
河南同生环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 21,873,865.82 67,531,316.75 2,247,917.80 21,331,316.75 70,321,783.62 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其
清水源（北京）投资有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000,000.00 58,623,629.00 60,623,629.00 往来款 非经营性往来
附属企业
清水源（上海）环保科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,924,727.00 831,320.00 831,570.00 2,924,477.00 往来款 非经营性往来
洛阳同生环境技术有限公司 控股三级公司 其他应收款 4,588.36 100,000.00 100,000.00 4,588.36 往来款 非经营性往来
安徽中旭环境建设有限责任公司 非合并范内关联方 其他应收款 4,046,298.00 4,046,298.00 股权转让款 非经营性往来
晋城同生水务有限公司 控股三级公司 其他应收款 3,162,166.67 3,162,166.67 0.00 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
总计 87,071,374.30 150,238,264.77 3,486,237.87 41,491,971.42 199,303,905.52
本表已于2022年3月7日获第五届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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