美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439           证券简称：美康生物          公告编号：2021-066



                   美康生物科技股份有限公司

            关于注销部分募集资金专项账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普
通股（A股）39,999,995股的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定
在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户
的注销手续，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额
为人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59 元。上述募集资金到位
情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZF10146 号）验证。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户中，并由公司
及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了
《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金存放与管理情况

   （一） 募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

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    创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
    法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、子
    公司江西美康盛德生物科技有限公司（以下简称“江西美康”）以及保荐机构中
    天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金四
    方监管协议》；公司、保荐机构中天国富证券有限公司分别与宁波鄞州农村商业
    银行股份有限公司首南支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行签订
    了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上
    （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-018）。

       （二） 募集资金专户存储情况

        截至本公告出具日，公司下设的募集资金专户具体存放情况如下：

序号 开户人        开户银行               专户账号        募集资金项目      账户状态
1       公司       中国银行股份有限公司   403979347806    体外诊断产品研    正常使用

                   宁波下应支行                           发及产业化项目

2       江西美康   中国银行股份有限公司   393579342119                      正常使用

                   宁波下应支行

3       公司       宁波鄞州农村商业银行   813401013100    信息系统升级项    正常使用

                   股份有限公司首南支行   00335           目

4       公司       上海浦东发展银行股份   941700788012    偿还银行借款项    本次注销

                   有限公司宁波鄞州支行   00001828        目


        三、本次注销的部分募集资金专户情况

        （一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

                                                                        单位：人民币元
开户人    开户银行                专户账号               募集资金项目      注销前账
                                                                           户余额
公司      上海浦东发展银行股份    94170078801200001828   偿还银行借款
                                                                           56,143.51
          有限公司宁波鄞州支行


        （二）本次注销的部分募集资金专户注销情况
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    公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行开立的“偿还银行借
款”募投项目专项账户存放的募集资金，已按规定用于偿还银行借款。公司将该
募集资金专项账户的余额（含利息收入 30.39 元）56,143.51 元从募集资金专户
转入公司银行基本户，用于永久性补充流动资金，该募集资金专项账户将不再使
用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的相关规定，公司已将“偿还银行借款”募投项目专项账户
对应的上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行募集资金专项账户（账号：
94170078801200001828）注销。

    截至本公告出具日，公司已办理完成上述募集资金专项账户销户的全部手
续，并将该事项通知保荐机构中天国富证券有限公司和保荐代表人。本次募集资
金专项账户注销后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行、中天
国富证券有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦终止履行。

    除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专项账户均处于正常使用
状态。

    四、备查文件

    募集资金专项账户销户的证明文件。



    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 28 日




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