成都运达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报告已经信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2020 年主要财务指标及经营财务情况报告如下: 一、2020 年度主要财务数据 单位:万元 2020 年 2019 年 项目 变动幅度 (审定数) (审定数) 营业总收入 69,389.37 68,981.27 0.59% 营业利润 16,469.50 14,186.09 16.10% 利润总额 16,381.38 14,227.81 15.14% 归属于上市公司股东的净利润 14,551.17 13,020.39 11.76% 经营活动产生的现金流量净额 9,855.38 13,365.96 -26.27% 资产总额 198,041.99 196,866.94 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益 138,135.22 129,668.86 6.53% 期末总股本 44,800.00 44,800.00 0.00% 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加净现金流出 3,510.58 万元,主要系 本期销售回款减少以及支付给职工的现金增加。 二、2020 年度主要财务指标 2020 年(审 2019 年 指标 变动幅度 定数) (审定数) 基本每股收益(元/股) 0.32 0.29 10.34% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.29 10.34% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.29 0.25 16.00% 加权平均净资产收益率 10.74% 10.45% 0.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.62% 9.16% 0.46% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.22 0.30 -26.67% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.08 2.89 6.57% “每股经营活动产生的现金流量净额”同比增加净现金流出 0.08 元,主要系本 期销售回款减少以及支付给职工的现金增加。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)2020 年末资产变动情况 单位:万元 项 目 2020 年 2019 年 变动幅度 1 (审定数) (审定数) 货币资金 22,312.56 19,258.94 15.86% 交易性金融资产 29,505.61 33,202.60 -11.13% 应收票据 3,022.56 8,736.25 -65.40% 应收账款 63,054.88 57,777.45 9.13% 应收款项融资 2,319.91 5,349.24 -56.63% 预付款项 2,768.74 3,962.70 -30.13% 其他应收款 2,906.40 3,114.56 -6.68% 存货 27,026.78 26,669.30 1.34% 合同资产 10,700.18 - - 其他流动资产 286.25 8,723.67 -96.72% 长期股权投资 4,512.97 3,083.03 46.38% 固定资产 12,888.79 13,569.58 -5.02% 无形资产 2,407.02 2,790.95 -13.76% 商誉 6,801.94 7,235.97 -6.00% 递延所得税资产 2,070.22 2,485.86 -16.72% 长期待摊费用 199.69 237.48 -15.91% 开发支出 2,139.79 669.36 219.68% 其他权益工具投资 3,117.70 - - 资产总计 198,041.99 196,866.94 0.60% 1、应收票据期末余额为 3,022.56 万元,较期初减少 65.40%,主要系本期应收票 据回款减少。 2、应收款项融资期末余额 2,319.91 万元,较期初减少 56.63%,主要系符合应收 款项融资范围内的银行承兑汇票减少。 3、预付款项期末余额 2,768.74 万元,较期初减少 30.13%,主要系期末预付材料 款减少。 4、合同资产期末余额增加 10,700.18 万元。主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执 行新收入准则,将未到期合同质保金和应收未结算项目从“应收账款”重分 类为“合同资产”。 5、其他流动资产期末余额 286.25 万元,较期初减少 96.72%,主要系固定收益 理财产品减少。 6、长期股权投资期末余额 4,512.97 万元,较期初增加 46.38%,主要系支付西安 2 维德航空仿真设备有限公司实缴出资款。 7、开发支出期末余额 2,139.79 万元,较期初增加 219.68%,主要系公司多个研 发项目进入开发阶段,新增开发支出 1,470.43 万元。 8、其他权益工具投资增加 3,117.70 万元,主要系公司向佛山保利防务股权投资 合伙企业(有限合伙)增资,出资比例 10%,对佛山保利不具有重大影响、 控制及合营。 (二)2020 年末负债变动情况 单位:万元 2020 年 2019 年 项 目 变动幅度 (审定数) (审定数) 短期借款 - 500.00 -100.00% 应付票据 9,419.21 8,102.08 16.26% 应付账款 22,258.13 23,987.73 -7.21% 预收款项 - 4,435.24 -100.00% 合同负债 6,441.64 - - 应付职工薪酬 2,834.84 3,140.76 -9.74% 应交税费 1,922.34 2,877.96 -33.20% 其他应付款 13,340.32 19,884.51 -32.91% 其他流动负债 1,340.93 - - 预计负债 - 199.57 -100.00% 递延收益 325.15 344.75 -5.69% 递延所得税负债 269.34 366.11 -26.43% 负债合计 58,151.90 63,838.71 -8.91% 1、短期借款期末余额为 0,主要系北京华开领航科技有限责任公司归还期初 短期借款所致。 2、预收账款减少 100%,合同负债增加 6,441.64 万元,其他流动负债增加 1,340.93 万元。主要系 2020 年公司按财政部要求开始执行新收入准则,将 预收账款重分类至合同负债,相关税金计入其他流动负债。 3、其他应付款期末余额 13,340.32 万元,较期初减少 32.91%,主要系本期支 付期初应付股权转让款。 4、预计负债期末余额为 0,主要系计提的售后费用本期实际已发生。 (三)股东权益变动情况 单位:万元 3 2020 年 2019 年 项 目 变动幅度(%) (审定数) (审定数) 实收资本(股本) 44,800.00 44,800.00 0.00% 资本公积 2,555.18 3,780.35 -32.41% 库存股 4,001.43 1,647.84 142.83% 盈余公积 9,515.43 8,495.88 12.00% 未分配利润 85,266.03 74,240.47 14.85% 归属于母公司所有者权益合计 138,135.22 129,668.86 6.53% 少数股东权益 1,754.87 3,359.37 -47.76% 所有者权益合计 139,890.09 133,028.23 5.16% 1、 资本公积期末余额 2,555.18 万元,较期初减少 32.41%,主要系购买北京 华开领航科技有限责任公司少数股东股权。 2、 库存股期末余额 4,001.43 万元,较期初增加 142.83%,主要系新增授予 限制性股票。 3、 少数股东权益 1,754.87 万元,较期初减少 47.76%,主要系购买北京运达 少数股东股权。 (四)2020 年度经营成果 单位:万元 2020 年 2019 年 项目 变动幅度(%) (审定数) (审定数) 营业收入 69,389.37 68,981.27 0.59% 营业成本 34,355.90 35,284.13 -2.63% 税金及附加 719.62 731.43 -1.61% 销售费用 5,538.93 5,458.74 1.47% 管理费用 9,343.47 10,113.76 -7.62% 研发费用 8,462.49 8,010.42 5.64% 财务费用 -77.05 -88.42 12.86% 其他收益 2,936.92 2,424.26 21.15% 投资收益(损失以“-”号 1,583.57 1,344.83 17.75% 填列) 公允价值变动收益(损失 118.60 122.60 -3.26% 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 1,416.60 845.02 67.64% 号填列) 资产减值损失(损失以“-” -631.65 3.62 -17548.90% 号填列) 资产处置收益(损失以“-” -0.55 -25.44 97.84% 号填列) 营业利润 16,469.50 14,186.09 16.10% 4 2020 年 2019 年 项目 变动幅度(%) (审定数) (审定数) 营业外收入 23.17 44.89 -48.38% 营业外支出 111.29 3.17 3410.73% 利润总额 16,381.38 14,227.81 15.14% 所得税费用 1,907.21 1,554.29 22.71% 净利润 14,474.17 12,673.53 14.21% 1、资产减值损失本期发生额为-631.65 万元,较上期减少 17,548.90%,主要系计 提商誉减值损失 434.03 万元,计提合同资产预计信用损失 198.1 万元。 2、营业外收入本期发生额 23.17 万元,较上期减少 48.38%,主要系上期计提应 收鸿日东方业绩补偿款 22.78 万元,本期无新增计提。 3、营业外支出本期发生额 111.29 万元,较上期增加 3,410.73%,主要系因抗击 新冠肺炎向湖北省慈善总会捐赠现金 101 万元。 4、所得税费用本期发生额 1,907.21 万元,较上期增加 22.71%,主要系本期利润 较上期增加以及递延所得税变动所致。 (五)2020 年度现金流量变动情况 单位:万元 2020 年 2019 年 本期较上期增 项目 (审定数) (审定数) 减变动幅度 一、经营活动产生的现金流量净额 9,855.38 13,365.96 -26.27% 经营活动现金流入 79,857.87 84,344.97 -5.32% 经营活动现金流出 70,002.49 70,979.02 -1.38% 二、投资活动产生的现金流量净额 -3,044.60 -10,453.65 70.88% 投资活动现金流入 180,066.16 128,587.01 40.03% 投资活动现金流出 183,110.76 139,040.67 31.70% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -933.53 -2,484.21 62.42% 筹资活动现金流入 2,033.37 3,466.24 -41.34% 筹资活动现金流出 2,966.90 5,950.45 -50.14% 四、期末现金及现金等价物余额 19,016.96 13,100.33 45.16% 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 26.27%,主要系本期销售回款减 少以及支付给职工的现金增加。 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 70.88%,主要系将闲置资金用于 购买理财产品,相比于上期购买理财产品,本期理财产品到期收回的现金高 于购买理财产品支出的现金,导致投资活动产生的净流量增加。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 62.42%,主要系公司上期发生股 5 份回购,本期未回购股份,导致筹资活动流出的现金同比减少。 4、 期末现金及现金等价物余额 19,016.96 万元,较上期增加 45.16%,主要系期 末购买理财产品较去年减少。 成都运达科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日 6