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公司公告

全信股份:2016年第三季度报告全文2016-10-29  

						                南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




南京全信传输科技股份有限公司

     2016 年第三季度报告




        2016 年 10 月




                                                                  1
                                    南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人徐冰及会计机构负责人(会计主管

人员)徐冰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 849,730,047.29                    679,744,103.14                          25.01%

归属于上市公司股东的净资产
                                             632,933,807.90                    557,482,369.56                          13.53%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减

营业总收入(元)                      173,912,676.39                  71.01%          349,465,338.13                   54.60%

归属于上市公司股东的净利润
                                       38,929,186.70                  57.39%           87,029,155.34                   53.06%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,002,018.95                  57.47%           84,597,597.48                   52.82%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                    -77,457,307.10              -295,914.71%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.2403                   57.37%                    0.5372                 36.03%

稀释每股收益(元/股)                        0.2403                   57.37%                    0.5372                 36.03%

加权平均净资产收益率                            6.35%                 1.68%                     14.58%                  1.06%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                           项目                                年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -13,415.89

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               2,695,576.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                    286,947.94

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -85,042.23

减:所得税影响额                                                                452,508.60

合计                                                                           2,431,557.86                  --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目,应说明原因


                                                                                                                                 3
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□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

    (1)市场竞争加剧的风险
    随着“军民融合”国家战略的深化,部分军工产品的进入门槛逐步降低,市场竞争更加激烈。尽管公司从业早,并已在多
个军工领域占有市场,具备一定的技术和市场优势,但是,如果公司不能迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域,
将会面临市场占有率下降的风险,影响公司未来的发展空间。
    对于市场竞争加剧的风险,公司作为重要的军工线缆、组件企业,公司将持续在新产品开发、技术研究方面投入资源,
保持在军工行业内的技术优势和竞争优势,使公司长期受益于军工行业的整体发展。同时,公司也致力于高端民品的业务发
展,在民用航空、高铁、城轨等行业有针对性的开发新品,将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领
域,促进民品行业的技术进步,发挥公司所长,探索军民深度融合发展的新模式。


    (2)军品订货周期性的风险
    2016年是“十三五”开局之年,正是装备发展规划论证相对集中的一年。为了满足装备的供货需要,相关客户可能会提前
下达订单计划,公司相关业务可能会受到军品订货周期性风险影响,但影响相对不大。
    对于订货周期性的风险,公司不断丰富产品线,使产品订单形成了互补的局面,局部产品订单的下滑或订货周期变化的
因素不会对整体的经营业绩产生冲击。


    (3)新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险
    军工属于技术密集型行业,前沿技术的应用易造成军品开发周期长,甚至产品技术指标难以实现等风险;新技术的市场
导入也存在成本高、市场认知度低等风险。
    对于新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险,公司组建了专业的产品研发、设计、营销团队,根据客户的需求进
行针对性的设计开发,能够围绕使用环境、使用条件和产品要达到的任务目标,为客户提供专业化的设计和服务,减少了新
技术研发和市场开发的风险。围绕“同一市场相关产业多元化”发展战略,公司航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连
接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,220                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量

陈祥楼              境内自然人           56.24%       91,108,000        91,108,000

杨玉梅              境内自然人             6.41%      10,392,000        10,392,000 质押                2,800,000

吉安奥维投资咨 境内非国有法人              2.26%       3,655,000                  0



                                                                                                                    4
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询有限公司

缪登奎           境内自然人     1.85%        3,000,000      3,000,000

陈和平           境内自然人     1.60%        2,600,000      2,600,000

中国建设银行股
份有限公司-鹏
华中证国防指数 其他             1.17%        1,892,460               0
分级证券投资基
金

杨洁             境内自然人     0.80%        1,300,000               0

中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他             0.78%        1,270,152               0
分级证券投资基
金

中国农业银行股
份有限公司-工
银瑞信高端制造 其他             0.54%         866,810                0
行业股票型证券
投资基金

周仕刚           境内自然人     0.48%         776,300                0

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                  股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量

吉安奥维投资咨询有限公司                                    3,655,000 人民币普通股            3,655,000

中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                1,892,460 人民币普通股            1,892,460
金

杨洁                                                        1,300,000 人民币普通股            1,300,000

中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工指数分级证券投资基                                1,270,152 人民币普通股            1,270,152
金

中国农业银行股份有限公司-工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                    866,810 人民币普通股           866,810
投资基金

周仕刚                                                          776,300 人民币普通股           776,300

中央汇金资产管理有限责任公司                                    616,200 人民币普通股           616,200

刘成伟                                                          500,000 人民币普通股           500,000

李宇                                                            498,000 人民币普通股           498,000



                                                                                                          5
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中国工商银行股份有限公司-嘉
                                                                          440,768 人民币普通股         440,768
实事件驱动股票型证券投资基金

                                 (1)本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼,股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系,股东
上述股东关联关系或一致行动的     缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶,股东陈和平系陈祥楼堂弟,吉安奥维投资咨询有限公司系
说明                             由本公司员工出资设立的持股公司;(2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存
                                 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 6
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                                   第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       项目         2016年1-9月(元) 2015年1-9月(元)      同比增减                       变动原因
                                                                           营业收入增长主要系组件产品技术与市场日
营业收入                 349,465,338.13    226,051,364.55        54.60%
                                                                           趋完善与成熟,销售规模增长所致
                                                                           营业成本增长主要系销售规模增长,营业成
营业成本                 153,183,443.92     96,115,556.86        59.37%
                                                                           本相应增长所致
                                                                           主要系本期销售收入较上期增长,导致增值
营业税金及附加             2,987,752.33      2,270,580.13        31.59%
                                                                           税增加,相应的营业税金及附加增长
                                                                           销售费用增长主要系销售规模的扩大,员工
销售费用                  25,719,979.73     18,612,379.48        38.19%
                                                                           薪酬、差旅费、广告费等增加所致
                                                                           管理费用增长主要系员工人数增加及薪酬体
管理费用                  57,978,315.91     39,328,042.84        47.42% 系切换导致的薪酬支出增加,咨询服务费等
                                                                           费用增长较多所致
                                                                           财务费用减少主要系募集资金存款利息收入
财务费用                  -1,328,419.61       -679,539.12        -95.49%
                                                                           较上期增加所致
                                                                           资产减值损失增加主要系应收账款坏账准备
资产减值损失              11,818,692.72      6,205,427.29        90.45%
                                                                           增加所致
投资收益                    -259,946.00       376,507.85        -169.04% 投资收益减少主要系参股公司亏损所致
营业外收入                 2,699,360.62      1,805,030.00        49.55% 营业外收入增长主要系政府补助增加所致
                                                                           所得税费用增长主要系当期利润增加、相应
所得税费用                15,115,809.18      9,482,909.41        59.40%
                                                                           当期所得税增加。
归属于母公司所有                                                           归属于母公司所有者的净利润增加主要系销
                          87,029,155.34     56,857,807.91        53.06%
者的综合收益总额                                                           售规模增长所致
                                                                           经营活动产生的现金流量净额下降主要系本
经营活动产生的现
                         -77,457,307.10         26,184.40    -295914.71% 期材料采购、职工薪酬等经营性支出增加,
金流量净额
                                                                           而销售产品收到的现金并未增加所致
投资活动产生的现                                                           投资活动产生的现金流量净额下降主要系本
                        -136,460,258.46    -10,709,869.10      -1174.15%
金流量净额                                                                 期募集资金购买资产支出增长所致
                                                                           筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本
筹资活动产生的现
                          31,172,253.05    210,252,000.00        -85.17% 期分配股利支出,上期收到上市筹得募集资
金流量净额
                                                                           金所致
                                                                           现金净增加额下降系经营活动现金流净额、
现金及现金等价物
                        -182,745,312.51    199,568,315.30       -191.57% 投资活动现金流净额、筹资活动现金流净额
净增加额
                                                                           均下降所致
                                                                           货币资金减少主要系募集资金投资支出增加
货币资金                  44,175,577.60    220,136,970.84        -79.93%
                                                                           所致


                                                                                                                7
                                                           南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


应收账款                 262,296,470.96    63,245,919.47       314.72% 应收账款增长主要系本期销售收入增加所致
                                                                          预付款项增加主要系预付材料采购款增加所
预付款项                   7,627,845.64     3,270,924.08       133.20%
                                                                          致
                                                                          其他应收款增长主要系本期往来预付款增加
其他应收款                 4,723,459.73      417,511.31       1031.34%
                                                                          所致
其他流动资产                       0.00    1,681,7551.74       -100.00% 主要系短期理财产品赎回所致
                                                                          在建工程增长主要系募投项目厂房工程建设
在建工程                  31,245,982.61     6,195,575.32       404.33%
                                                                          投入增加所致
                                                                          递延所得税资产增长主要是应收账款坏账准
递延所得税资产             7,461,854.06     4,880,465.20        52.89%
                                                                          备增加所致
其他非流动资产           110,578,974.42    12,152,399.79       809.94% 主要系募投项目预付设备款增加所致
                                                                          主要系为满足日常经营资金周转需求从银行
短期借款                  43,481,127.98             0.00
                                                                          借入的短期借款
应付账款                  88,824,497.03    44,252,095.45       100.72% 应付账款增长主要系材料采购增多所致
                                                                          预收账款减少主要系前期预收款项相应产品
预收款项                   3,521,907.35    10,172,548.19        -65.38%
                                                                          收入逐步确认所致
                                                                          应交税费增长主要是营业收入及利润总额增
应交税费                  11,363,561.57     1,788,411.34       535.40% 加,相应的应交增值税与应交所得税增加所
                                                                          致
                                                                          股本增加系报告期内公司实施2015年度利润
股本                     162,000,000.00    81,000,000.00       100.00%
                                                                          分配方案,以资本公积金转增股本所致
                                                                          资本公积减少系报告期内公司实施2015年度
资本公积                 119,303,483.49   199,731,233.49        -40.27%
                                                                          利润分配方案,以资本公积金转增股本所致


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月,公司实现营业收入34,946.53万元,较上年同期增长54.60%。其中主营业务收入34,564.46万元,较上年同期
增长53.56%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下:
(1)公司新型线缆产品的研发与推广力度持续加大,航天航空线缆、轻型数据网线、舰船线缆等新品市场均有所突破。本
期线缆类产品实现营业收入18,394.13万元,较上年同期增长26.85%。
(2)公司继续加强新产业的产品研发与市场开拓,深度挖掘潜在新产业市场,相关技术与市场日趋完善与成熟,其中光缆
组件、光纤总线业务等产品均实现营业收入增长与突破。本期组件类产品实现营业收入16,170.33万元,较上年同期增长
101.93%。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用


数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况


                                                                                                               8
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□ 适用 √ 不适用


重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                     供应商名称                  2016年1-9月份采购额(元)         占1-9月份采购金额的比例

     上海耀澄贸易有限公司                                          13,101,350.40                        6.78%

     合肥远发信息科技有限责任公司                                   9,749,257.26                        5.05%

     上海顺斯德国际贸易有限公司                                     9,268,879.17                        4.80%

     中电科技(南京)电子信息发展有限公司                           9,052,080.14                        4.69%

     震雄铜业集团有限公司                                           7,955,580.48                        4.12%

     合计                                                          49,127,147.45                       25.44%

     2016年1-9月,公司前五大供应商采购金额合计:4,912.71万元,占当期采购总额25.44%。上年同期前五大
供应商采购金额合计:4,461.59万元,占上年同期采购总额37.29%。
     报告期内,公司主要供应商较为稳定,前五大供应商的采购金额排名发生小幅变化,属正常变化,对公司
的生产经营没有明显影响。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     2016年1-9月,公司前五大客户销售金额合计:15,719.85万元,占当期销售总额44.98%。上年同期前五大
客户销售金额合计:10,456.84万元,占上年同期销售总额46.26%。
     报告期内,公司主要客户较为稳定且销售金额占比较高,对公司未来经营无明显影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕“老产业稳中求进,新产业大力发展”的经营思路,坚持线缆产业和新产业的并行发展,保持和扩大
在光电传输领域的优势地位,提高在高端传输线缆、光电传输系统等相关产业的市场占有率,拓展光电传感、高速安全网络、
控制与测试技术、高端民品等产品在市场的推广使用。依据公司2016年度制定的经营目标和计划,公司经营管理层在董事会
的领导下,有序的开展各项工作,总体上达到预期目标,没有出现影响年度经营计划实现的重大变化因素。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                9
                                                                 南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                                第四节 重要事项

     一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
     内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

     √ 适用 □ 不适用

  承诺来源          承诺方    承诺类型                      承诺内容                        承诺时间      承诺期限    履行情况

                                                                                                                     公司激励计
                                         公司承诺自 2015 年 7 月 9 日之日起六个月内,适                   自承诺作   划所涉授予
                                                                                          2015 年 07 月
股权激励承诺 全信股份                    时公布股权激励方案,授予股权激励对象的股票总                     出之日起   50 万份的期
                                                                                          09 日
                                         数将不低于 50 万股。                                             六个月内。 权登记工作
                                                                                                                     已全部完成。

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                                         本次发行前股东所持股份的流通限制:(1)自股票
                                         上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                                         理所持有的股份,也不由发行人回购;上市后 6 个
                                         月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
                                         发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,                             报告期内,上
               公司控股股
                                         持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。(2)所                   自全信股   述承诺人均
               东、实际控制
                                         持股票锁定期满后,任职期间内每年转让的公司股 2015 年 04 月 份上市之         遵守以上承
               人、董事长兼
                                         份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年 22 日               日起三十   诺,未有违反
               总经理陈祥
                                         内,不转让所持有的公司股份。(3)所持股票在锁                    六个月内。 上述承诺的
               楼
                                         定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价                                  情况。
首次公开发行                             (本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配
或再融资时所                             股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。
作承诺                                   上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承
                                         诺。

                                         本次发行前股东所持股份的流通限制:(1)自股票
                                         上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                                                                                                                     报告期内,上
                                         理所持有的股份,也不由发行人回购;上市后 6 个
                                                                                                          自全信股   述承诺人均
                                         月内所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:
               公司股东杨                                                                 2015 年 04 月 份上市之     遵守以上承
                                         如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
               玉梅                                                                       22 日           日起三十   诺,未有违反
                                         价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持
                                                                                                          六个月内。 上述承诺的
                                         有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。(2)所持
                                                                                                                     情况。
                                         股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于
                                         发行价。(本次发行后发生权益分派、公积金转增


                                                                                                                         10
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               股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息
               处理)。

                                                                                         报告期内,上
                                                                            自全信股     述承诺人均
               本次发行前股东所持股份的流通限制:南京奥威承
公司股东南                                                     2015 年 04 月 份上市之    遵守以上承
               诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委
京奥威                                                         22 日        日起十二     诺,未有违反
               托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。
                                                                            个月内。     上述承诺的
                                                                                         情况。

               自愿锁定股份的承诺:锁定期满后,根据法律法规                              报告期内,上
公司控股股
               的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持,在                              述承诺人均
东、实际控制                                                                作出承诺
               担任发行人董事、高管期间,每年减持数量不超过 2015 年 04 月                遵守以上承
人、董事长兼                                                                时至承诺
               上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时,提前 22 日                        诺,未有违反
总经理陈祥                                                                  履行完毕。
               三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价                              上述承诺的
楼
               格区间、减持时间区间等。                                                  情况。

               自愿锁定股份的承诺:所持股票上市之日起严格履                              报告期内,上
               行各自关于股份锁定的承诺,在股份锁定期满并不                              述承诺人均
                                                                            作出承诺
公司股东杨     违背承诺的条件下,根据法律法规的要求和自身财 2015 年 04 月                遵守以上承
                                                                            时至承诺
玉梅           务规划的需要,进行合理减持;每次减持时,提前 22 日                        诺,未有违反
                                                                            履行完毕。
               三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价                              上述承诺的
               格区间、减持时间区间等。                                                  情况。

               自愿锁定股份的承诺:所持股票上市之日起严格履                              报告期内,上
               行各自关于股份锁定的承诺,在股份锁定期满并不                              述承诺人均
                                                                            作出承诺
公司股东南     违背承诺的条件下,根据法律法规的要求和自身财 2015 年 04 月                遵守以上承
                                                                            时至承诺
京奥威         务规划的需要,进行合理减持;每次减持时,提前 22 日                        诺,未有违反
                                                                            履行完毕。
               三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价                              上述承诺的
               格区间、减持时间区间等。                                                  情况。

               稳定股价的承诺:为维护公司上市后股价的稳定,
               保护广大投资者尤其是中小股民的利益,公司制定
               了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时
               稳定公司股价的预案。主要内容如下:1、触发和
               停止股价稳定方案的条件:公司首次公开发行股票
               并在创业板上市后 36 个月内,如出现连续二十个
                                                                                         报告期内,上
全信股份,公   交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产
                                                                            自全信股     述承诺人均
司控股股东     时,实施股价稳定方案。自股价稳定方案触发之日
                                                               2015 年 04 月 份上市之    遵守以上承
陈祥楼、股东   起,公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知
                                                              22 日         日起三十     诺,未有违反
杨玉梅及股     稳定方案履行义务人。董事会公告后 3 个交易日内,
                                                                            六个月内。 上述承诺的
东南京奥威     相关履行增持义务人将按顺序启动股票增持方案;
                                                                                         情况。
               如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正
               式实施前或股价稳定方案实施后,某日收盘价高于
               最近一期经审计的每股净资产时,则停止实施本阶
               段股价稳定方案。2、股价稳定方案的具体措施(1)
               控股股东、实际控制人增持公司股票控股股东、实
               际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。36


                                                                                             11
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个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量
的 10%。(2)发行人回购公司股票:发行人以自有
资金在二级市场回购流通股份。36 个月内回购资金
最大限额为本次发行募集资金净额的 10%。公司股
东大会授权董事会在触发回购条件时,制定相关方
案并实施。该授权自发行人上市后 36 个月内有效。
(3)董事、高级管理人员增持公司股票:领取薪
酬的董事、高级管理人员以不低于稳定方案启动时
上一年度从公司领取的薪酬在二级市场增持流通
股份。对于本次发行后新聘任的董事、高级管理人
员,公司在聘任合同中明确上述承诺并要求履行。
(4)增持或回购股票的限定条件:以上股价稳定
方案的任何措施都以不影响《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求
为前提。(5)增持或回购股票方案的启动时点:自
股价稳定方案触发之日起,公司董事会应在 5 日内
召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。
董事会公告后 3 个交易日内,控股股东、实际控制
人将启动股票增持方案;董事会公告后且控股股
东、实际控制人履行完增持义务后,发行人、根据
董事会已制定的回购方案,于董事会决议公告后 3
个交易日内开始实施;董事会公告后且控股股东、
实际控制人、发行人履行完增持及回购义务后,发
行人董事、高级管理人员将在董事会决议公告后 3
个交易日内启动股票增持;公司及相关责任人在执
行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证
券交易所关于增持或回购股票的时点限制。3、股
价稳定方案的优先顺序:触发股价稳定方案时,控
股股东和实际控制人增持股票为第一顺位,发行人
回购公司股票为第二顺位,董事和高级管理人员增
持股票为第三顺位。控股股东、实际控制人增持到
承诺最大数量后,公司股价仍未达到停止股价稳定
方案的条件的,则由发行人实施回购;发行人用尽
最大回购资金后,公司股价仍未达到停止股价稳定
方案的条件的,则由董事、高级管理人员承担增持
义务。控股股东、实际控制人履行完强制增持义务
后,可自愿增持。4、责任追究机制:自股价稳定
方案触发之日起,公司董事会应在 5 日内召开董事
会会议,并及时公告将采取的具体措施并履行后续
法律程序。董事会不履行上述义务的,全体董事以
上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。控股股
东、实际控制人承诺在本次发行前持股数量的 10%
以内承担增持义务,控股股东、实际控制人不履行
上述义务的,在限售期满解禁时由公司零元回购上


                                                                        12
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               述数量的股票并注销。发行人承诺在本次募集资金
               净额的 10%以内承担增持义务,公司不履行上述义
               务的,以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承
               担赔偿责任。董事、高级管理人员不履行增持义务
               的,公司从未来的薪酬中扣除其承诺的最大增持金
               额。

               股份回购的承诺:(1)自股票上市之日起三十六个
               月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也
               不由发行人回购;上市后 6 个月内如公司股票连续
               20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6
                                                                                         报告期内,上
公司控股股     个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定
                                                                             自全信股    述承诺人均
东、实际控制   期限自动延长 6 个月。(2)所持股票锁定期满后,
                                                                2015 年 04 月 份上市之   遵守以上承
人、董事长兼   任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有公
                                                                22 日        日起三十    诺,未有违反
总经理陈祥     司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有
                                                                             六个月内。 上述承诺的
楼             的公司股份。(3)所持股票在锁定期满后两年内减
                                                                                         情况。
               持的,减持价格不低于发行价(本次发行后发生权
               益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价
               进行相应的除权除息处理)。上述承诺不因职务变
               更、离职等原因而放弃履行承诺。

                                                                                         报告期内,上
                                                                             自全信股    述承诺人均
               股份回购的承诺:自股票上市之日起十二个月内,
公司股东南                                                      2015 年 04 月 份上市之   遵守以上承
               不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发
京奥威                                                          22 日        日起三十    诺,未有违反
               行人回购。
                                                                             六个月内。 上述承诺的
                                                                                         情况。

               依法承担赔偿或者补偿责任的承诺:因发行人招股
               说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈
               述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中
               遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。控股股东、
               实际控制人将严格履行生效司法文书认定的赔偿
               方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合
               法权益得到有效保护。发行人控股股东、实际控制                              报告期内,上
               人承诺发行人招股说明书真实、准确、完整、及时。                自全信股    述承诺人均
公司控股股
               如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大 2015 年 04 月 份上市之       遵守以上承
东、实际控制
               遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件 22 日            日起,长期 诺,未有违反
人陈祥楼
               构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生                  有效。      上述承诺的
               效法律文件确认后 30 日内,控股股东和实际控制                              情况。
               人启动股份回购方案,股份回购的价格为本次发行
               价格,股份回购数量为发行人控股股东、实际控制
               人将购回已转让的原限售股份。发行人控股股东、
               实际控制人在本招股说明书作出的全部公开承诺
               事项,当出现未能履行承诺的情况时:1、自愿接
               受社会公开监督,监管部门可以督促控股股东、实



                                                                                             13
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           际控制人及时改正并继续履行有关公开承诺;2、
           向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任;3、
           主动延长六个月的锁定期,即在其所持股票在锁定
           期满后延长六个月锁定期;或在其持有股份已经解
           禁后,自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定
           期。

           填补被摊薄即期回报的措施及承诺:为填补本次发
           行可能导致的投资者即期回报减少,公司将采取有
           效措施进一步提高募集资金的使用效率,增强公司
           的业务实力和盈利能力,尽量减少本次发行对净资
           产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。公司拟采
           取的具体措施如下:1、统筹安排募集资金投资项                           报告期内,上
           目的投资建设,加快募集资金投资项目的建设速                 自全信股   述承诺人均
           度,确保募集资金投资项目及早达到预期效益;2、2015 年 04 月 份上市之   遵守以上承
全信股份
           加强与现有主要客户的合作,不断提升研发能力以 22 日         日起,长期 诺,未有违反
           满足主要客户的新需求,进一步完善内部管理以更               有效。     上述承诺的
           好地服务于客户;3、强化资金管理,加大成本控                           情况。
           制力度,降低公司成本费用,提升公司利润率;4、
           根据《南京全信传输科技股份有限公司章程(草
           案)》的规定,在符合现金分红的条件下,公司应
           当优先采取现金分红的方式进行利润分配,重视对
           投资者的合理投资回报。

           利润分配政策的承诺:根据《南京全信传输科技股
           份有限公司公司章程(草案)》,公司上市后拟实施
           的股利分配政策如下:“公司应重视对投资者的合
           理投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、
           稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司
           章程的前提下,公司利润分配政策应当遵循以下规
           定:(一)公司视具体情况采取现金、股票、现金
           与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方
           式分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当                          报告期内,上
           优先采取现金分红的方式进行利润分配。(二)公               自全信股   述承诺人均
           司原则上每年进行一次年度利润分配,公司可以根 2015 年 04 月 份上市之   遵守以上承
全信股份
           据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。 22 日         日起,长期 诺,未有违反
           (三)公司以现金方式分配股利的具体条件为:(1)            有效。     上述承诺的
           公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2)审计                         情况。
           机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见
           的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金
           支出等事项发生(募集资金投资项目除外),重大
           投资计划或重大现金支出是指:公司未来 12 个月
           内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公
           司最近一期经审计净资产的 50%,且超过人民币
           3,000 万元。公司每年以现金方式分配的利润应不
           低于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现

                                                                                     14
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金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均
可分配利润的 30%。在公司具有成长性、每股净资
产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用
股票股利方式进行利润分配。 (四)公司董事会
应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政
策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金
支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段
不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项
规定处理。(五)公司每年利润分配方案由董事会
结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况
提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提
案,并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配
方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小
股东的意见和诉求;在审议利润分配方案时,公司
应为股东提供网络投票方式进行表决;监事会应对
董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序
进行监督;董事会审议利润分配方案时,须经全体
董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东
大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。(六)如公司
符合现金分红条件但不提出现金分红方案,或公司
拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利
润的 10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润
少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,公司董
事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以
及收益情况进行专项说明,独立董事应当对此发表
独立意见,监事会应当审核并对此发表意见,并在
公司指定媒体上予以披露。 (七)股东违规占用
公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。(八)公司根据生
产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整
利润分配政策(包括现金分红政策)的,调整后的


                                                                        15
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                            利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关
                            法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;公司
                            调整利润分配政策(包括现金分红政策)应由董事
                            会详细论证调整理由并形成书面论证报告,独立董
                            事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配
                            政策(包括现金分红政策)的议案经董事会审议通
                            过后提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的
                            股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审
                            议调整利润分配政策(包括现金分红政策)有关事
                            项时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
                            (九)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政
                            策的制定及执行情况,并说明是否符合公司章程的
                            规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是
                            否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,
                            独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小
                            股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东
                            的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政
                            策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及
                            程序是否合规和透明等进行详细说明。” 经公司
                            2013 年度股东大会决议,本次公开发行股票前实现
                            的未分配利润作为滚存利润,于公司完成公开发行
                            股票后,由公司公开发行股票后登记在册的新老股
                            东共享。

                            避免同业竞争的承诺:1、承诺人目前没有,将来
                            亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单
                            独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股
                                                                                                         报告期内,上
                            份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导
               公司实际控                                                                                述承诺人均
                            致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争                      作出承诺
               制人陈祥楼                                                   2015 年 04 月                遵守以上承
                            的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子                    时至承诺
               及其配偶股                                                   22 日                        诺,未有违反
                            公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股                      履行完毕。
               东杨玉梅                                                                                  上述承诺的
                            子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺,
                                                                                                         情况。
                            给公司或公司控股子公司造成经济损失的,承诺人
                            愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失,并承担
                            相应的法律责任。

其他对公司中
小股东所作承
诺

承诺是否按时
               是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,
               不适用
应当详细说明
未完成履行的


                                                                                                             16
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具体原因及下
一步的工作计
划


     二、募集资金使用情况对照表

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:万元

     募集资金总额                                                     21,025.2 本季度投入募集资金总额                                   9,646.73

     累计变更用途的募集资金总额                                                    已累计投入募集资金总额                              16,359.03

                                                                                               项目达             截止报                 项目可
                          是否已                                      截至期       截至期
                                    募集资金 调整后 本报告                                     到预定    本报告   告期末 是否达          行性是
      承诺投资项目和超    变更项                                      末累计       末投资
                                    承诺投资 投资总 期投入                                     可使用    期实现   累计实 到预计          否发生
         募资金投向       目(含部                                     投入金 进度 (3)
                                     总额       额(1)      金额                                状态日    的效益   现的效      效益       重大变
                          分变更)                                      额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                    期              益                       化

     承诺投资项目

                                                                                               2017 年
     高可靠航天航空用                                                  7,789.7
                          否          10,864 10,864 4,517.98                        71.70% 8 月 30       不适用              否         否
     传输线建设项目                                                            2
                                                                                               日

                                                                                               2017 年
     高性能传输系统生                                                  2,305.7
                          否          3,163.7 3,163.7 1,309.35                      72.88% 9 月 30       不适用              否         否
     产线建设项目                                                              7
                                                                                               日

                                                                                               2017 年
                                                                       1,842.6
     扩展研发中心项目     否          2,577.1 2,577.1      520.37                   71.50% 6 月 30       不适用              否         否
                                                                               3
                                                                                               日

     其他与主营业务相                           4,420.9                4,420.9
                          否         4,420.91                     0                100.00%               不适用              否         否
     关的营运资金项目                                1                         1

                                                21,025.                16,359.
     承诺投资项目小计          --   21,025.71             6,347.70                    --            --                            --         --
                                                    71                     03

     超募资金投向

                                                21,025.                16,359.
     合计                      --   21,025.71             6,347.70                    --            --        0          0        --         --
                                                    71                     03

     未达到计划进度或
     预计收益的情况和     截止 2016 年 9 月 30 日,各募投项目均已达到计划进度。
     原因(分具体项目)

     项目可行性发生重
                          项目可行性未发生重大变化
     大变化的情况说明

     超募资金的金额、用 不适用
     途及使用进展情况

     募集资金投资项目     不适用


                                                                                                                                                  17
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实施地点变更情况



                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情
况

                    适用

                    公司 2015 年 7 月 10 日召开第三届董事会十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂
                    充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,并于 2016 年 6 月 7 日将
时补充流动资金情
                    前述暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至募集资金专户。
况
                    公司 2016 年 6 月 16 日召开的第四届董事会二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
                    充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金。

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资    剩余募集资金根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金第三方监管协议》、《募集资金三方监
金用途及去向        管协议之补充协议》的要求专户储存。

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
       一、实施2016年限制性股票激励计划
       1、2016年9月6日,公司召开第四届董事会六次会议和第四届监事会三次会议,审议通过了《关于审议公司2016年限制
性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于审议公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公
司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名
单进行了核查并对公示情况进行了说明。以上内容详见公司于2016年9月7日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
       2、2016年9月23日,公司召开2016年第四次临时股东大会,会议以特别决议方式审议通过了《关于审议公司2016年限
制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于审议公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制性股票、
确定限制性股票授予日,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。以上内容详见公司于2016年9月24日披露在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
       3、2016年9月23日,公司第四届董事会七次会议和第四届监事会四次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,东方昆仑(上海)律师事务所出具
了相应法律意见。以上内容详见公司于2016年9月24日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网


                                                                                                                18
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(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     4、本次股权激励授予登记等相关事宜,公司董事会正在积极筹备办理中。


     二、公司拟以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金
     1、因筹划重大事项,公司股票已于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。公司分别于2016年7月13日、2016年7月20
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大事项停牌公告》、《关于
重大事项停牌的进展公告》。
     2、经论证核实,上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司(下称“常
康环保”)100%股权并募集配套资金,对公司构成重大资产重组,公司股票自2016年7月27日上午开市起继续停牌。停牌期
间,公司每五个工作日披露一次停牌进展公告,并履行了相应的停牌期满继续停牌的申请、审批及信息披露程序。
     3、2016年10月21日,公司第四届董事会八次会议及第四届监事会五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他与公司本次重大资产重组相关的议案,同意公司向周一、姜前、秦全新、李洪
春、阙元龙5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有常康环保100%股权,并同意向不超过五名其他符合条件的投资者
发行股份募集配套资金,用以支付此次交易的现金对价及相关中介机构费用。详见公司于2016年10月22日披露在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草
案)》等相关公告。
     4、根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》、《〈深圳证券交易所上市公司
信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项(2016年9月修订)》
等文件的相关要求,深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。 截至目前,深圳证券交易所仍在
对公司重大资产重组相关文件进行审核中。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    报告期内公司未实施现金分红政策。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                              19
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京全信传输科技股份有限公司
                                           2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                           期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 44,175,577.60                   220,136,970.84

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 74,359,015.71                      58,807,647.42

    应收账款                                                262,296,470.96                      63,245,919.47

    预付款项                                                     7,627,845.64                    3,270,924.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                   4,723,459.73                     417,511.31

    买入返售金融资产

    存货                                                    184,016,630.36                   175,664,346.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                16,817,551.74

流动资产合计                                                577,199,000.00                   538,360,871.48

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           20
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                           3,898,716.67                      4,445,573.78

    投资性房地产

    固定资产                              64,968,617.36                     55,942,265.29

    在建工程                              31,245,982.61                      6,195,575.32

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              48,518,461.82                     51,846,832.68

    开发支出

    商誉                                   5,789,907.85                      5,789,907.85

    长期待摊费用                              68,532.50                        130,211.75

    递延所得税资产                         7,461,854.06                      4,880,465.20

    其他非流动资产                       110,578,974.42                     12,152,399.79

非流动资产合计                           272,531,047.29                    141,383,231.66

资产总计                                 849,730,047.29                    679,744,103.14

流动负债:

    短期借款                              43,481,127.98

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              35,018,466.76                     31,706,904.01

    应付账款                              88,824,497.03                     44,252,095.45

    预收款项                               3,521,907.35                     10,172,548.19

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          20,941,774.15                     19,790,278.88

    应交税费                              11,363,561.57                      1,788,411.34




                                                                                       21
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    应付利息                          33,488.37

    应付股利

    其他应付款                     3,321,280.63                      5,509,641.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     206,506,103.84                    113,219,879.16

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                       6,155,000.00                      6,155,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     6,155,000.00                      6,155,000.00

负债合计                         212,661,103.84                    119,374,879.16

所有者权益:

    股本                         162,000,000.00                     81,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     119,303,483.49                    199,731,233.49

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               22
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    盈余公积                                                  28,306,873.99                     28,306,873.99

    一般风险准备

    未分配利润                                               323,323,450.42                  248,444,262.08

归属于母公司所有者权益合计                                   632,933,807.90                  557,482,369.56

    少数股东权益                                               4,135,135.55                      2,886,854.42

所有者权益合计                                               637,068,943.45                  560,369,223.98

负债和所有者权益总计                                         849,730,047.29                  679,744,103.14


法定代表人:陈祥楼                     主管会计工作负责人:徐冰                      会计机构负责人:徐冰


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                   项目                           期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  40,553,896.34                  213,618,185.77

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  73,761,374.25                     58,807,647.42

    应收账款                                                 261,222,346.47                     59,686,368.43

    预付款项                                                   6,043,249.64                      7,950,040.50

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                32,802,482.23                     38,770,957.91

    存货                                                     184,820,038.42                  178,138,299.50

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                16,649,748.60

流动资产合计                                                 599,203,387.35                  573,621,248.13

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              17,612,716.67                     24,559,573.78

    投资性房地产


                                                                                                           23
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    固定资产                                64,869,018.75                     37,613,138.55

    在建工程                                31,245,982.61                       147,800.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                20,763,553.01                       406,564.68

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                68,532.50                        130,211.75

    递延所得税资产                           3,210,863.94                      1,484,366.24

    其他非流动资产                         110,578,974.42                     12,071,399.79

非流动资产合计                             248,349,641.90                     76,413,054.79

资产总计                                   847,553,029.25                    650,034,302.92

流动负债:

    短期借款                                43,481,127.98

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                35,018,466.76                     31,706,904.01

    应付账款                                92,435,841.37                     42,706,229.40

    预收款项                                 3,521,907.35                     10,065,548.19

    应付职工薪酬                            20,905,798.84                     19,003,130.82

    应交税费                                 9,886,943.88                      1,482,736.66

    应付利息                                    33,488.37

    应付股利

    其他应付款                               2,900,796.86                      4,257,566.06

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                               208,184,371.41                    109,222,115.14

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                         24
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     6,155,000.00                    6,155,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   6,155,000.00                    6,155,000.00

负债合计                                       214,339,371.41                  115,377,115.14

所有者权益:

    股本                                       162,000,000.00                   81,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   119,303,483.49                  197,271,399.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    28,306,873.99                   28,306,873.99

    未分配利润                                 323,603,300.36                  228,078,913.94

所有者权益合计                                 633,213,657.84                  534,657,187.78

负债和所有者权益总计                           847,553,029.25                  650,034,302.92


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             173,912,676.39                      101,697,766.81

    其中:营业收入                         173,912,676.39                      101,697,766.81

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             128,464,272.79                       73,093,017.92



                                                                                           25
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    其中:营业成本                     79,837,062.75                         43,724,962.74

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加             1,852,646.55                          1,098,505.55

             销售费用                  11,907,152.22                          8,034,580.59

             管理费用                  29,287,277.62                         18,438,231.46

             财务费用                     -70,669.23                           -345,783.28

             资产减值损失               5,650,802.88                          2,142,520.86

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -173,487.19                           443,753.04
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     45,274,916.41                         29,048,501.93

    加:营业外收入                          1,230.00                                  0.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         86,915.00                            39,737.60

         其中:非流动资产处置损失          12,844.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       45,189,231.41                         29,008,764.33
列)

    减:所得税费用                      6,668,734.00                          4,274,758.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     38,520,497.41                         24,734,005.60

    归属于母公司所有者的净利润         38,929,186.70                         24,734,005.60

    少数股东损益                         -408,689.29

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                        26
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          38,520,497.41                        24,734,005.60

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          38,929,186.70                        24,734,005.60
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -408,689.29

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                          0.2403                               0.1527

    (二)稀释每股收益                                          0.2403                               0.1527


法定代表人:陈祥楼                    主管会计工作负责人:徐冰                      会计机构负责人:徐冰


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                             173,912,676.38                       101,697,766.81

    减:营业成本                                          85,354,837.59                        45,353,219.71

           营业税金及附加                                  1,796,525.15                         1,052,618.60



                                                                                                          27
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         销售费用                      11,669,178.41                          8,034,580.59

         管理费用                      26,369,555.40                         17,733,001.87

         财务费用                        -386,203.68                           -342,490.80

         资产减值损失                   5,722,308.70                          2,142,520.86

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -173,450.36                           443,753.04
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     43,213,024.45                         28,168,069.02

    加:营业外收入                          1,230.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         86,915.00                            39,737.60

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       43,127,339.45                         28,128,331.42
列)

    减:所得税费用                      7,134,320.53                          4,083,498.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     35,993,018.92                         24,044,833.26

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        28
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    35,993,018.92                       24,044,833.26

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    0.2222                              0.1484

    (二)稀释每股收益                                    0.2222                              0.1484


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     349,465,338.13                      226,051,364.55

    其中:营业收入                                 349,465,338.13                      226,051,364.55

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     250,359,265.00                      161,852,447.48

    其中:营业成本                                 153,183,443.92                       96,115,556.86

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            2,987,752.33                        2,270,580.13

           销售费用                                 25,719,979.73                       18,612,379.48

           管理费用                                 57,978,315.91                       39,328,042.84

           财务费用                                 -1,328,419.61                         -679,539.12

           资产减值损失                             11,818,192.72                        6,205,427.29

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                      -259,946.00                         376,507.85
列)

         其中:对联营企业和合营企


                                                                                                   29
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业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     98,846,127.13                         64,575,424.92

    加:营业外收入                      2,699,360.62                          1,805,030.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        102,242.10                            39,737.60

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      101,443,245.65                         66,340,717.32
列)

    减:所得税费用                     15,115,809.18                          9,482,909.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     86,327,436.47                         56,857,807.91

    归属于母公司所有者的净利润         87,029,155.34                         56,857,807.91

    少数股东损益                         -701,718.87

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                        30
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  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                      86,327,436.47                       56,857,807.91

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                      87,029,155.34                       56,857,807.91
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                        -701,718.87

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      0.5372                              0.3949

    (二)稀释每股收益                                      0.5372                              0.3949


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                   本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                         348,156,185.77                      226,051,364.55

    减:营业成本                                     159,189,795.64                      100,059,488.44

           营业税金及附加                              2,929,684.30                        2,137,282.32

           销售费用                                   24,902,430.12                       18,612,379.48

           管理费用                                   48,940,317.83                       37,159,151.55

           财务费用                                   -2,285,245.32                         -674,529.45

           资产减值损失                               11,509,984.70                        6,205,427.29

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      18,757,787.81                         376,507.85
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   121,727,006.31                       62,928,672.77

    加:营业外收入                                     2,490,906.64                        1,804,800.00

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                        92,774.44                           39,737.60

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     124,125,138.51                       64,693,735.17
列)

    减:所得税费用                                    16,450,785.09                        9,084,565.73

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   107,674,353.42                       55,609,169.44



                                                                                                     31
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五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   107,674,353.42                       55,609,169.44

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   0.6647                              0.3862

     (二)稀释每股收益                                   0.6647                              0.3862


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  144,542,487.06                      151,103,515.09

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金


                                                                                                   32
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     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     8,567,533.22                          5,197,193.46

经营活动现金流入小计                153,110,020.28                        156,300,708.55

     购买商品、接受劳务支付的现金   106,516,890.77                         78,631,404.84

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     48,531,468.44                         28,883,214.78
金

     支付的各项税费                  35,586,115.48                         29,401,736.32

     支付其他与经营活动有关的现金    39,932,852.69                         19,358,168.21

经营活动现金流出小计                230,567,327.38                        156,274,524.15

经营活动产生的现金流量净额           -77,457,307.10                            26,184.40

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              22,286,947.94

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         10,000.00                              2,941.75
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 22,296,947.94                              2,941.75

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    145,157,206.40                         10,712,810.85
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  13,600,000.00

     质押贷款净增加额


                                                                                      33
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    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             158,757,206.40                       10,712,810.85

投资活动产生的现金流量净额                   -136,460,258.46                         -10,709,869.10

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                               223,427,500.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                            43,481,127.98

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              43,481,127.98                      223,427,500.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  12,215,522.53
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                      93,352.40                       13,175,500.00

筹资活动现金流出小计                              12,308,874.93                       13,175,500.00

筹资活动产生的现金流量净额                        31,172,253.05                      210,252,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -182,745,312.51                         199,568,315.30

    加:期初现金及现金等价物余额                 212,811,094.38                       38,600,029.85

六、期末现金及现金等价物余额                      30,065,781.87                      238,168,345.15


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 140,838,610.73                      154,265,763.51

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                   5,423,353.12                        5,191,478.29

经营活动现金流入小计                             146,261,963.85                      159,457,241.80



                                                                                                 34
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     购买商品、接受劳务支付的现金   109,739,899.57                         82,574,283.03

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     42,953,615.26                         27,865,542.89
金

     支付的各项税费                  35,183,378.14                         27,818,148.74

     支付其他与经营活动有关的现金    35,707,859.04                         32,227,395.68

经营活动现金流出小计                223,584,752.01                        170,485,370.34

经营活动产生的现金流量净额           -77,322,788.16                       -11,028,128.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              22,286,947.94

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         10,000.00                              2,941.75
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                         15,322.10
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 22,312,270.04                              2,941.75

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    136,200,877.69                          6,270,609.31
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  13,600,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                149,800,877.69                          6,270,609.31

投资活动产生的现金流量净额          -127,488,607.65                        -6,267,667.56

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                   223,427,500.00

     取得借款收到的现金              43,481,127.98

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 43,481,127.98                        223,427,500.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     12,215,522.53
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金        93,352.40                         13,175,500.00

筹资活动现金流出小计                 12,308,874.93                         13,175,500.00

筹资活动产生的现金流量净额           31,172,253.05                        210,252,000.00


                                                                                      35
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -173,639,142.76                       192,956,203.90

     加:期初现金及现金等价物余额   206,292,309.31                         36,397,873.30

六、期末现金及现金等价物余额         32,653,166.55                        229,354,077.20


二、审计报告

   第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
   公司第三季度报告未经审计。




                                                                                      36