安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
安徽山河药用辅料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-024
2017 年 04 月
1
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主
管人员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 75,106,083.28 70,002,490.85 7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,662,600.84 12,582,906.96 -7.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,220,617.08 11,175,804.49 -8.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 991,687.65 8,643,824.27 -88.53%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14%
加权平均净资产收益率 2.85% 3.41% -0.56%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 523,914,474.19 512,849,865.51 2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 414,437,780.05 402,704,718.04 2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-99,803.73
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
736,884.29
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,057,739.73
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,631.19
减：所得税影响额 254,467.72
合计 1,441,983.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）主要原材料价格波动的风险
公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近
年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成本的大幅
提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时，
原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。
应对措施：药用辅料占药物制剂成本的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公
司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革
新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。
（2）国际化进程带来的风险
公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差
异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将
密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的
把握能力。
应对措施：公司已成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。
（3）公司规模扩张引发的管理风险。随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、
市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能
满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无
法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。
应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备
和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,695 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
尹正龙 境内自然人 26.69% 24,769,556 24,769,556
上海复星医药 境内非国有法
15.00% 13,920,000 13,920,000
产业发展有限 人
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公司
刘涛 境内自然人 8.19% 7,602,538 7,602,538 质押 3,880,000
中国银行股份
有限公司－国
投瑞银医疗保 境内非国有法
2.87% 2,662,590 0
健行业灵活配 人
置混合型证券
投资基金
潘立生 境内自然人 1.98% 1,839,324 1,839,324
安徽兴皖创业
国有法人 1.88% 1,740,000 0
投资有限公司
朱堂东 境内自然人 1.06% 980,972 980,972
余伟 境内自然人 1.06% 980,972 980,972
田玉成 境内自然人 0.86% 800,000 0
徐金虎 境内自然人 0.78% 725,036 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－国投
瑞银医疗保健行业灵活配置混 2,717,890 人民币普通股 2,717,890
合型证券投资基金
安徽兴皖创业投资有限公司 1,740,000 人民币普通股 1,740,000
田玉成 800,000 人民币普通股 800,000
中国工商银行股份有限公司－
融通医疗保健行业混合型证券 777,152 人民币普通股 777,152
投资基金
徐金虎 725,036 人民币普通股 725,036
上海浦东发展银行股份有限公
司－长信金利趋势混合型证券 634,252 人民币普通股 634,252
投资基金
应志明 530,000 人民币普通股 530,000
张燕 486,486 人民币普通股 486,486
李莉 484,500 人民币普通股 484,500
吕天宏 480,486 人民币普通股 480,486
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
的说明 是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 不适用
5
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明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2018 年 5 月 15
尹正龙 24,769,556 0 0 24,769,556 首发限售
日
上海复星医药
2018 年 5 月 15
产业发展有限 13,920,000 0 0 13,920,000 首发限售
日
公司
2018 年 5 月 15
刘涛 7,602,538 0 0 7,602,538 首发限售
日
2018 年 5 月 15
潘立生 1,839,324 0 0 1,839,324 首发限售
日
2018 年 5 月 15
朱堂东 980,972 0 0 980,972 首发限售
日
2018 年 5 月 15
余伟 980,972 0 0 980,972 首发限售
日
2018 年 5 月 15
胡浩 490,486 0 0 490,486 首发限售
日
2018 年 5 月 15
宋道才 49,048 0 0 49,048 首发限售
日
合计 50,632,896 0 0 50,632,896 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、应收账款：报告期末为4210.28万元，较期初增加57.49%，主要系销售增长所致。
2、其他应收款：报告期末为43.30万元，较期初增加181.82%，主要系备用金、保证金增加所致。
3、其他应付款：报告期末为510.86万元，较期初减少37.74%，主要系归还财政借款所致。
4、应交税费：报告期末为475.85万元，较期初增加57.21%，主要系销售增长所致税收增加。
5、在建工程：报告期末为1249.30万元，较期初增加137.23%，主要系新区二期建设工程项目投入增加所致。
6、其他非流动资产：报告期末为699.29万元，较期初增加60.21%，主要系预付工程、设备款增加所致。
7、预付款项：报告期末为627.94万元，较期初增加166.45%，主要系预付采购货款增加所致。
8、应付职工薪酬：报告期末为244.16万元，较期初减少41.63%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪
酬减少所致。
（二）利润表项目：
1、税金及附加：今年1-3月份为110.28万元，同比增加79.01%，主要系销售增加导致计提的税金增加及依据财会[2016]22
号文规定，全面试行“营业税改征增值税”后，原计入管理费用相关税金计入税金及附加所致。
2、 财务费用：今年1-3月份为-54.97万元，同比减少502.65%，主要系本期银行存款利息增加所致。
3、营业外收入：今年1-3月份为75.27万元，同比增加90.74%，主要系本期收到政府补助及递延收益摊销增加所致。
4、营业外支出：今年1-3月份为10.40万元，同比增加157.26%，主要系本期报废固定资产较上期增加所致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为99.17万元同比减少88.53%，主要系本期购销活动产生的现金流量净额增
加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为623.10万元，同比减少93.42%，主要系购买理财产品较上期增加及购建固
定资产增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额:今年1-3月份为612.82万元，同比减少94.07%，主要系经营、投资活动产生的现金流量净额
减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-109.45万元，去年同期为0，主要系本期归还财政借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司生产经营平稳进行，营业收入同比取得增长。主要受市场影响，公司部分原料采购价格短期上涨过快，成本
上升，导致盈利情况与上年同期相比下降。2017年1到3月份，公司实现营业总收入为7510.61万元，较上年同期增长7.29%；
实现归属于上市公司股东的净利润为1166.26万元，较上年同期下降7.31%，扣除非经常性损益后净利润为1022.06万元，较
上年同期下降8.55%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，继续以“转型升级、提质增效”为主题，积极开展各项生产经营工作。
2017年1到3月份，公司实现营业总收入为7510.61万元，较上年同期增长7.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为1166.26
万元，较上年同期下降7.31%，扣除非经常性损益后净利润为1022.06万元，较上年同期下降8.55%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、公司基本情况”之”二、重大风险提示“。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,868.6
本季度投入募集资金总额 639.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,693.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2018
年产 7100 吨新型
12,6 9,879. 年 05 2,982.
药用辅料生产线 否 12,610 445.34 78.35% 256.72 是 否
10 67 月 15 75
扩建项目
日
新型药用辅料技 2016
术改造项目（硬脂 1,59 1,583. 年 05
否 2,105.5 97.17 99.19% 11.33 64.46 否 否
酸镁和二氧化硅 6 12 月 15
生产线改造） 日
2018
药用辅料工程技
662. 230.6 年 05
术研究中心建设 否 153.1 97.43 34.81% 0 0 是 否
6 4 月 15
项目
日
承诺投资项目小 14,868. 14,8 11,69 3,047.
-- 639.94 -- -- 268.05 -- --
计 6 68.6 3.43 21
超募资金投向
不适用 否 0 0 0 0 0.00% 0 0
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
计
合计 -- 14,868. 14,8 639.94 11,69 -- -- 268.05 3,047. -- --
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6 68.6 3.43 21
结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司第三届董事会第九次会
未达到计划进度
议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》，同意“年产 7100
或预计收益的情
吨新型药用辅料生产线扩建项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”延期 18 个月。
况和原因（分具体
新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）完工至截止日间未达到预计收益的
项目）
原因主要是二氧化硅生产线属于改造后调试运转阶段，未形成有效收益所致。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
目先期投入及置 议案》，同意公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 9,394.37 万元。华普天健会
换情况 计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具会专字[2015]2584 号
鉴证报告，对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
项目实施出现募 由于硬脂酸镁生产线改扩建利用老厂房，将工艺布局与老厂房格局合理调整后，土建费用下降等原
集资金结余的金 因，新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）募集资金结余 509.50 万元。公
额及原因 司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的
议案》，同意将前述结余募集资金 509.50 万元用于“药用辅料工程技术研究中心建设项目”。
尚未使用的募集
募集资金专户中的活期存款及其项下的定期存款、理财产品
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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2017年3月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，公司独立董事对该方案发表了同意
的独立意见。该方案已经2017年4月13召开的公司2016年年度股东大会审议通过，中小股东单独计票结果100%同意通过，将
在股东大会审议通过日后2个月内实施完毕。具体如下：以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本9,2800,000 股为基数，向全
体股东每10 股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发人民币13920000.00元，剩余未分利润结转以后年度。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,511,689.01 117,383,458.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,297,764.94 28,800,473.63
应收账款 42,102,818.53 26,733,678.72
预付款项 6,279,363.64 2,356,702.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 432,999.28 153,645.39
买入返售金融资产
存货 23,573,978.25 23,585,361.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,049,953.50 150,047,010.68
流动资产合计 356,248,567.15 349,060,330.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 118,797,850.37 124,704,276.50
在建工程 12,493,024.95 5,266,129.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,806,563.77 24,948,856.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,575,557.73 4,505,360.60
其他非流动资产 6,992,910.22 4,364,912.22
非流动资产合计 167,665,907.04 163,789,534.58
资产总计 523,914,474.19 512,849,865.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,069,400.40 30,626,259.10
应付账款 25,900,428.97 32,018,943.54
预收款项 3,572,778.81 3,045,547.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,441,601.54 4,182,832.26
应交税费 4,758,516.45 3,026,873.00
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应付利息
应付股利
其他应付款 5,108,575.11 8,204,950.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 80,851,301.28 81,105,405.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 493,637.38 500,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 28,131,755.48 28,539,741.94
非流动负债合计 28,625,392.86 29,039,741.94
负债合计 109,476,694.14 110,145,147.47
所有者权益：
股本 92,800,000.00 92,800,000.00
其他权益工具 112,902,949.30 112,902,949.30
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备 70,461.17
14
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 23,279,674.40 23,279,674.40
一般风险准备
未分配利润 185,384,695.18 173,722,094.34
归属于母公司所有者权益合计 414,437,780.05 402,704,718.04
少数股东权益
所有者权益合计 414,437,780.05 402,704,718.04
负债和所有者权益总计 523,914,474.19 512,849,865.51
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：朱堂东 会计机构负责人：张燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,674,669.25 110,754,786.46
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,791,634.54 27,913,707.23
应收账款 39,567,764.24 25,155,729.62
预付款项 5,138,751.14 1,145,537.45
应收利息
应收股利
其他应收款 432,999.28 153,645.39
存货 22,514,383.50 22,911,610.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,049,953.50 150,047,010.68
流动资产合计 343,170,155.45 338,082,027.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00
投资性房地产
15
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 118,797,850.37 120,974,829.07
在建工程 8,824,496.57 5,266,129.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 24,806,563.77 24,948,856.20
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,539,621.47 4,483,624.21
其他非流动资产 6,992,910.22 4,364,912.22
非流动资产合计 171,961,442.40 168,038,350.76
资产总计 515,131,597.85 506,120,378.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,069,400.40 30,626,259.10
应付账款 24,876,368.99 31,247,130.44
预收款项 1,647,265.12 2,484,079.42
应付职工薪酬 2,426,434.82 4,156,364.58
应交税费 4,504,136.69 2,810,159.33
应付利息
应付股利
其他应付款 5,108,575.11 8,204,950.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,632,181.13 79,528,942.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 493,637.38 500,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 28,131,755.48 28,539,741.94
非流动负债合计 28,625,392.86 29,039,741.94
负债合计 106,257,573.99 108,568,684.91
所有者权益：
股本 92,800,000.00 92,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,902,949.30 112,902,949.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 70,461.17
盈余公积 23,279,674.40 23,279,674.40
未分配利润 179,820,938.99 168,569,069.57
所有者权益合计 408,874,023.86 397,551,693.27
负债和所有者权益总计 515,131,597.85 506,120,378.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,106,083.28 70,002,490.85
其中：营业收入 75,106,083.28 70,002,490.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,170,000.84 56,940,347.96
17
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 51,409,169.01 45,166,305.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,102,841.41 616,067.72
销售费用 5,503,320.06 5,197,133.55
管理费用 4,866,232.01 5,145,521.10
财务费用 -549,662.61 -91,207.86
资产减值损失 838,100.96 906,527.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,057,739.73 1,305,116.44
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,993,822.17 14,367,259.33
加：营业外收入 752,666.36 394,593.71
其中：非流动资产处置利得 14,150.88
减：营业外支出 113,954.61 44,295.48
其中：非流动资产处置损失 113,954.61 44,295.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号
13,632,533.92 14,717,557.56
填列）
减：所得税费用 1,969,933.08 2,134,650.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,662,600.84 12,582,906.96
归属于母公司所有者的净利润 11,662,600.84 12,582,906.96
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
18
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 11,662,600.84 12,582,906.96
归属于母公司所有者的综合收
11,662,600.84 12,582,906.96
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.14
（二）稀释每股收益 0.13 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：朱堂东 会计机构负责人：张燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68,056,649.21 64,993,258.74
19
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业成本 45,409,767.13 41,143,703.55
税金及附加 1,067,102.10 591,704.17
销售费用 5,155,593.22 4,930,122.01
管理费用 4,800,802.30 5,087,804.10
财务费用 -546,326.88 -91,706.37
资产减值损失 781,301.47 803,844.51
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,057,739.73 1,305,116.44
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
12,446,149.60 13,832,903.21
列）
加：营业外收入 752,666.36 394,593.71
其中：非流动资产处置利
14,150.88
得
减：营业外支出 113,954.61 44,295.48
其中：非流动资产处置损
113,954.61 44,295.48
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
13,084,861.35 14,183,201.44
号填列）
减：所得税费用 1,832,991.93 2,001,061.57
四、净利润（净亏损以“－”号填
11,251,869.42 12,182,139.87
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
20
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 11,251,869.42 12,182,139.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.12 0.13
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
57,328,145.39 51,828,177.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,187,372.65 633,681.65
金
经营活动现金流入小计 58,515,518.04 52,461,859.30
购买商品、接受劳务支付的现
33,817,976.81 20,365,194.93
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,930,467.05 9,035,391.38
现金
支付的各项税费 5,992,373.58 7,178,008.34
支付其他与经营活动有关的现
6,783,012.95 7,239,440.38
金
经营活动现金流出小计 57,523,830.39 43,818,035.03
经营活动产生的现金流量净额 991,687.65 8,643,824.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 245,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,057,739.73 1,305,116.44
处置固定资产、无形资产和其
4,025.00 1,620.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
618,622.47 158,793.76
金
投资活动现金流入小计 246,680,387.20 121,465,530.20
购建固定资产、无形资产和其
5,449,364.15 1,801,732.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
22
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 240,449,364.15 26,801,732.86
投资活动产生的现金流量净额 6,231,023.05 94,663,797.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,094,480.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,094,480.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,094,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,128,230.70 103,307,621.61
加：期初现金及现金等价物余
117,383,458.31 109,241,165.67
额
六、期末现金及现金等价物余额 123,511,689.01 212,548,787.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
49,890,501.22 48,043,200.45
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 1,187,372.65 633,681.65
23
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 51,077,873.87 48,676,882.10
购买商品、接受劳务支付的现
26,948,106.81 15,560,767.03
金
支付给职工以及为职工支付的
10,863,619.17 8,975,048.56
现金
支付的各项税费 5,707,450.57 6,801,477.88
支付其他与经营活动有关的现
6,770,969.85 7,232,482.48
金
经营活动现金流出小计 50,290,146.40 38,569,775.95
经营活动产生的现金流量净额 787,727.47 10,107,106.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 245,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,057,739.73 1,305,116.44
处置固定资产、无形资产和其
4,025.00 1,620.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
614,234.74 158,009.27
金
投资活动现金流入小计 246,675,999.47 121,464,745.71
购建固定资产、无形资产和其
5,449,364.15 1,801,732.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 240,449,364.15 26,801,732.86
投资活动产生的现金流量净额 6,226,635.32 94,663,012.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
24
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 1,094,480.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,094,480.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,094,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,919,882.79 104,770,119.00
加：期初现金及现金等价物余
110,754,786.46 106,886,521.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 116,674,669.25 211,656,640.41
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25