珠海全志科技股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



    根据深交所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及

相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经深交所同意，本公

司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有

限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，

共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为

397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司

募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位

情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕

3-130 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度已使用募集资金 24,551.44 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 2,593.82 万元；2020 年度实际使用募集资金 5,062.64 万元，2020 年

度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 339.59 万元；累计已使用募集资金

29,614.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,933.41 万元。

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,823.82 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。


    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司




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按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管

理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2016 年 10 月 26 日与平安银行珠海分行签订了《募

集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易

所《创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇

科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行

深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支

行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                     单位：人民币元
  开户银行                    银行账号           募集资金余额          备   注
平安银行珠海分行营业部   11017721294008          127,893,760.51        募集资金专户
中国银行西安软件园支行   103665153610                344,392.53        募集资金专户
  合 计                                          128,238,153.04

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




附件：1. 募集资金使用情况对照表




                                                   珠海全志科技股份有限公司

                                                       二〇二一年三月三十日




                             第 3 页 共 5 页
附件 1

                                                     募集资金使用情况对照表
                                                               2020 年度
编制单位：珠海全志科技股份有限公司                                                                                                        单位：人民币万元
募集资金总额                                                 39,504.48   本年度投入募集资金总额                                                     5,062.64

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                               已累计投入募集资金总额                                                    29,614.08

累计变更用途的募集资金总额比例

                      是否
                                                调整后                       截至期末      截至期末                                               项目可行性
  承诺投资项目     已变更项目      募集资金                   本年度                                     项目达到预定       本年度     是否达到
                                                投资总额                   累计投入金额   投资进度(%)                                             是否发生
  和超募资金投向   （含部分变    承诺投资总额                投入金额                                    可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                                                  (1)                          (2)        (3)＝(2)/(1)                                            重大变化
                      更）

  承诺投资项目

 1.车联网智能终
 端应用处理器芯
                       否           39,504.48    39,504.48   5,062.64       29,614.08        74.96         2020.10.31      -1,286.44     否           否
 片与模组研发及
 应用云建设项目
2.消费级智能识
别与控制芯片建         是                                                                                  2018.10.31
设项目
3.虚拟现实显示
器芯片与模组研
                       是                                                                                  2018.10.31
发及应用云建设
项目




                                                                第 4 页 共 5 页
 承诺投资项目
                                       39,504.48     39,504.48        5,062.64      29,614.08                                         -1,286.44
   小计

    合    计          －               39,504.48     39,504.48        5,062.64      29,614.08               －          －            -1,286.44         －        －

                                                                 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目项目阶段性产品已经实现大规模量产，由于汽车电子市
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）               场客户导入验证周期长且产品生命周期长，相关产品销售正处上升阶段，同时后续产品仍处研发阶段需要持续投入，
                                                                 销售产生的效益仍未能弥补前期投入，所以实现的效益为负。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                               不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                 不适用

                                                                 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金
募集资金投资项目实施方式调整情况                                 投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建
                                                                 设项目调整为自筹资金投入。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                             不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                     截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚结余 128,238,153.04 元，全部存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                         无




                                                                       第 5 页 共 5 页