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公司公告

全志科技:平安证券关于珠海全志科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见2022-03-25  

                                               平安证券股份有限公司

                  关于珠海全志科技股份有限公司

          2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见


    平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为珠海全志
科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”) 首次公开发行股票并上市
和非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定,对全志科技2021年度募集资金存放和使用
情况进行了核查,发表核查意见如下:


    一、募集资金基本情况


    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789号文核准,并经深交所同
意,公司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金(有限合伙)、
华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票5,016,888股,发行
价为每股人民币79.93元,共计募集资金400,999,857.84元,募集资金净额为
395,044,840.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-130号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

    公司以前年度已使用募集资金29,614.08万元,以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为2,933.41万元;2021年度实际使用募集资13,236.54万
元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为422.62万元;累计
已使用募集资金42,850.62万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为3,356.03万元。
    截至2021年12月31日,全志科技募集资金专户已注销,节余募集资金人民币
9.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入全志科
技自有资金账户。


    二、募集资金存放和管理情况


    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珠海全志科技股
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安
证券股份有限公司于2016年10月26日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方
监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定,公司、全资子公司深圳
芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司(以下合称子公司)分
别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园
支行的西安高新技术开发区支行(以下简称“中国银行”)及保荐机构平安证券股
份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    截至2021年12月31日,公司募集资金专项账户已注销,公司、子公司和保荐
机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》相应
终止。

    (二)募集资金专户注销情况

    截至2021年12月31日,公司2个募集资金专户均已注销,具体情况如下:
                                                         单位:人民币元

       开户银行             银行账号       注销时间      注销前余额
 平安银行珠海分行营业部   11017721294008   2021-12-14                 9.19
 中国银行西安软件园支行    103665153610    2021-12-13          98,921.73
         合计                  —             —               98,930.92


    三、本年度募集资金的实际使用情况


    (一)募集资金使用情况对照表

    本年度公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本年度不存在无法单独核算效益的募投项目。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见


    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对全志科技编制的2021年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了《募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕3-146号)。报告认为,全志科技公
司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
(深证上〔2022〕14号)及相关格式指引的规定,如实反映了全志科技公司募集
资金2021年度实际存放与使用情况。
    七、保荐机构核查意见


    经核查,保荐机构认为:全志科技2021年度募集资金使用与存放符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。
    (以下无正文)
    附件 1

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                              2021 年度
    编制单位:珠海全志科技股份有限公司                                                                                                                      单位:人民币万元

募集资金总额                                                      39,504.48     本年度投入募集资金总额                                                          13,236.54

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                      已累计投入募集资金总额                                                          42,850.62

累计变更用途的募集资金总额比例

                   是否
                                                  调整后                          截至期末        截至期末                                                   项目可行性
 承诺投资项目    已变更项目        募集资金                      本年度                                           项目达到预定      本年度       是否达到
                                                 投资总额                       累计投入金额     投资进度(%)                                                  是否发生
和超募资金投向   (含部分变      承诺投资总额                   投入金额                                          可使用状态日期   实现的效益    预计效益
                                                   (1)                               (2)         (3)=(2)/(1)                                                 重大变化
                   更)

承诺投资项目


1.车联网智能终

端应用处理器

芯片与模组研        否               39,504.48     39,504.48    13,236.54         42,850.62              108.47     2020.10.31        6,481.03     否            否

发及应用云建

   设项目
2.消费级智能识

别与控制芯片         是                                                                                             2018.10.31

  建设项目

3.虚拟现实显示

器芯片与模组
                     是                                                                                             2018.10.31
研发及应用云

  建设项目

承诺投资项目
                                     39,504.48       39,504.48    13,236.54       42,850.62                -          -              6,481.03     -            -
  小计

   合 计             -              39,504.48       39,504.48    13,236.54       42,850.62                -          -              6,481.03     -            -

                                                                 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目项目,由于新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等影响

                                                                 导致项目进度未达预期;再者,公司阶段性产品已经实现大规模量产,由于汽车电子市场客户导入验证周期长且产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                                 品生命周期长,相关产品销售正处上升阶段,同时后续产品仍处研发阶段需要持续投入,销售产生的效益仍未能弥

                                                                 补前期投入,累计实现的效益为负,未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                               不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                 不适用

                                                                 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议,经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金

募集资金投资项目实施方式调整情况                                 投资项目实际投入金额的议案》,消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云

                                                                 建设项目调整为自筹资金投入。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                               不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

                                           截至 2021 年 12 月 31 日,公司将尚未使用的募集资金余额为 9.89 万元转入自有资金账户,并对募集资金专户进行
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           了注销。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
【本页无正文,为《平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司2021
年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页】




保荐代表人签字:


                     唐   伟                       李竹青




                                                   平安证券股份有限公司




                                               二○二二年三月二十四日