证券代码：300462           证券简称：华铭智能       公告编号：2022-048
 债券代码：124002           债券简称：华铭定转
 债券代码：124014           债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                       关于注销募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金基本情况

     根据上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）临时股东大
 会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公
 司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监
 许可[2019]1583 号）核准，公司非公开发行可转换公司债券 120 万张，发行价格
 为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除发行费和其
 他费用人民币 415.00 万元，实际净筹得募集资金人民币 11,585.00 万元。上述募
 集资金实际到位时间为 2020 年 7 月 15 日，已全部存入公司上海银行股份有限公
 司松江支行开立的募集资金专用账户（账号：03004197126）。
     募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
 年 7 月 15 日出具上会师报字（2020）第 6077 号验资报告。

     二、募集资金存放与管理情况

     为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法
 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
 券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有
 关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制
 定了《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
 理制度》）。该《管理制度》经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公
 司 2015 年股东大会表决通过。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方

                                     1
      面均做出了具体明确的规定。
             公司按照《管理制度》等相关规定，于 2020 年 7 月 6 日在上海银行股份有
      限公司松江支行开设募集资金专项账户用于公司非公开发行可转换公司债券募
      集配套资金的存储和使用，并与上述开户银行及中天国富证券有限公司及东吴证
      券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
      三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监
      管协议的履行不存在问题。
             公司严格按照三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集
      资金，并履行了相关义务。
             公司募集资金专户情况如下：

                账户名称                    开户银行                       银行账号                备注
      上海华铭智能终端设备           上海银行股份有限
                                                                          03004197126            本次注销
             股份有限公司                 公司松江支行

             三、本次注销的募集资金专户情况

             根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
      范运作》等相关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余
      募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集
      资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、
      监事会、独立财务顾问发表意见。
             截至该募集资金专户注销日，公司募集资金使用及节余情况如下：
                                                                                                 单位：万元
                                                                           扣除手续费                 节余募集资金
                   是否已变更                               剩余未使用                   节余募集资
                                募集资金    累计投入                       后的利息与                 占募集资金净
 承诺投资项目      项目（含部                                  金额                         金
                                 净额①      金额②                        理财收益④                     额的比例
                    分变更）                                ③＝①－②                   ⑤＝③＋④
                                                                                                       ⑥＝⑤/①
支付收购北京聚利
科技有限公司现金
                       否        8,585.00    8,190.00           395.00           18.71       413.71            4.82%
对价及本次交易相
    关费用
补充标的公司流动
                       否        3,000.00    3,000.00                 0         142.13       142.13            4.74%
     资金

     合计              -        11,585.00   11,190.00           395.00          160.85       555.85                  -


                                                        2
    注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，该差异系由于四舍五
入造成。

    鉴于公司上述两项募集资金投资项目投入均已全部完成，单个募集资金投资
项目的节余金额（含扣除手续费后的利息与理财收益）均低于 500 万元且低于该
项目募集资金净额 5% ，可以豁免相关审议程序，公司已将 节余募集资金
5,558,494.89 元于 2022 年 8-9 月直接用于日常经营资金使用。

    截至本公告披露日，公司已办理完毕上海银行股份有限公司松江支行（银行
账号：03004197126）募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，
与上述募集资金专户对应的三方监管协议相应终止。


    特此公告。




                                           上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2022 年 09 月 06 日




                                       3