高伟达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告2021-01-15
证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2021-003
高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”或“高伟达”)于 2020
年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使
用闲置自有资金不超过 4 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性
高、流动性好的理财产品,该额度内,资金可滚动使用,额度有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理部门和财务部
门具体实施。
近日,公司使用暂时闲置自有资金合计 13,500 万元在授权范围
内进行现金管理,现就相关事项公告如下:
一、 公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况
(一) 公司使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
单位:人民币万元
购买 受托人 产品名 委托理 产品成 产品到 产品类 预期年化
序号
人 名称 称 财金额 立日期 期日 型 收益率
兴业银 结构性 保本浮动
1 高伟达 4,500 2021.1.14 2021.2.19 2.7%-2.78%
行 存款 收益
兴业银 结构性 保本浮动
2 高伟达 5,000 2021.1.14 2021.2.22 2.7%-2.78%
行 存款 收益
中信证 收益凭 保本阶梯
3 高伟达 4,000 2021.1.14 活期 2%-3.3%
券 证 固定收益
总额 13,500 - - - -
(二) 主要风险提示
理财产品发行人提示了市场风险、早偿风险、法律与政策风险、
信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成
立风险、认购风险、募集失败风险、产品流动性风险、发行人信用风
险及流动性风险、操作风险、信息技术系统风险、因计算方式导致的
误差风险、电子合同风险。
二、 风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件,公
司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的
审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,
并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并
向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有
必要的可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资,可以提高资金使用
效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公
司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,运用闲置
自有资金购买一年内理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主
营业务的正常开展。
四、 公司已使用自有资金进行现金管理的情况
截至目前,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计
未到期金额为31,700万元(含本期),未超出公司董事会审议通过的
额度和期限。
五、 备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2021 年 1 月 15 日