上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海中信信息发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管
人员)汤泓涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 826,695,939.07 688,154,627.25 20.13%
归属于上市公司股东的净资产
418,277,419.16 341,381,223.68 22.53%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 116,862,881.21 33.13% 299,221,770.85 34.87%
归属于上市公司股东的净利润
13,020,601.04 31.21% 1,312,814.47 156.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,908,626.45 21.14% -2,018,791.93 21.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -225,766,770.80 8.63%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.191 2.14% 0.020 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.191 2.14% 0.020 400.00%
加权平均净资产收益率 3.77% 33.28% 0.39% 127.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,018,586.61 计入当期损益的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,470.93
减：所得税影响额 579,509.28
合计 3,331,606.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、行业政策变动风险
公司所从事的食品流通追溯、档案、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，相关政府部门先后颁布多项
扶持政策为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关产业政策可能会出现的调整给
公司经营带来的潜在风险。
应对措施: 公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，
并通过技术创新、产品创新等创新手段，持续加大研发投入，提高产品核心竞争力，保持行业领先地位，积极开拓行业市场
空间，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来的不利影响。
二、公司业务拓展的风险
公司通过对外投资的方式开拓业务，进行主营业务领域的拓展和前瞻性布局，符合公司长远发展规划，有助于增强公司
的持续经营和盈利能力，但受到行业整体发展趋势、公司经营管理水平、监管政策环境变化等诸多因素的影响，对外投资新
设的公司未来经营业绩存在一定的不确定性，投资能否达到预期效果存在不确定性，也对公司集团化管理、业务协同以及风
险控制提出更高的要求。
应对措施：公司将坚持稳健、积极的业务发展策略，通过不断完善细化各项管理制度，建立科学完善的风险控制体系，
充分发挥集团整体资源优势，开展业务、技术与产品的协同与整合，同时加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风
险产生的可能性，持续提高公司整体优势，保证公司业务持续、健康、高效的成长。
三、核心技术人员流失的风险
经过多年培养和积累的一大批经验丰富的核心技术人员是公司极其珍贵的财富，也是其保持并提高市场竞争优势的关
键因素之一。信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁，如若出现核心技术人员外流情况，将可能在一定程度上
影响公司的产品研发能力和技术创新能力，进而可能对公司的经营业绩及长远发展产生不利影响。
应对措施：人才是公司核心竞争力之一，公司通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列措施力求吸引、
培养和稳定更多的核心技术人员，公司非常注重人才培养和培训机制的建设，设有专门的企业内部培训机构——中信学院。
公司不定期聘请内、外部教师和专家担任顾问或者讲师，对各个岗位员工进行岗位培训和业务技术知识的指导，并且实施了
系统性的人才培养体系，制定了人才考核制度。建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定和吸
引人才。
四、技术创新和产品开发的风险
随着物联网、云计算、大数据和移动互联等新技术的快速发展和持续融合，新技术的产生推动了食品流通追溯、档案、
政法等领域原有体系的更新和升级换代需求，用户对产品的技术要求也不断提高，技术创新和新产品开发对公司的市场竞争
力和未来发展具有重要影响。国内软件市场是一个高度开放的市场，技术发展日新月异，公司利用成熟、先进的技术作为开
发和应用平台，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，不
能在产品研发、技术创新、产品战略布局等方面进一步增强实力和核心竞争能力。可能使公司丧失技术和市场的领先地位，
从而对公司的经营业绩带来负面影响。
应对措施：在产品管理委员会的统一管理和产品经理的主持下，进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强
对市场的调研，加强新产品立项评审和前期技术验证，坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项，研发出
符合国家标准和行业规范、贴近客户需求的软件产品，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。同时，公
司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,310 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海中信电子发
境内非国有法人 31.10% 21,242,400 21,242,400
展有限公司
张曙华 境内自然人 22.06% 15,070,080 15,070,080 质押 5,800,000
深圳市创新投资
境内非国有法人 4.01% 2,735,772 0
集团有限公司
上海红土创业投
境内非国有法人 2.93% 2,004,000 0
资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.62% 1,107,600 0
理有限责任公司
杨安荣 境内自然人 1.56% 1,062,320 871,740
樟树市统易财务
顾问有限公司
（首发前名为上 境内非国有法人 1.22% 834,900 0
海统易财务顾问
有限公司）
刘理洲 境内自然人 1.18% 806,880 706,410
李志卿 境内自然人 0.94% 641,480 556,110
梁喜莲 境内自然人 0.29% 200,827 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 2,735,772 人民币普通股 2,735,772
上海红土创业投资有限公司 2,004,000 人民币普通股 2,004,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,107,600 人民币普通股 1,107,600
樟树市统易财务顾问有限公司（首
发前名为上海统易财务顾问有限 834,900 人民币普通股 834,900
公司）
梁喜莲 200,827 人民币普通股 200,827
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杨安荣 190,580 人民币普通股 190,580
甄玉芳 181,630 人民币普通股 181,630
厦门国际信托有限公司－卧龙一
期证券投资分级受益权集合资金 168,000 人民币普通股 168,000
信托
施想 159,100 人民币普通股 159,100
中欧盛世资产－广州农商银行－
深圳市融通资本财富管理有限公 155,635 人民币普通股 155,635
司
除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司和
上海红土创业投资有限公司属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未曾知悉
说明
前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东施想除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 159,100
（如有） 股，实际合计持有 159,100 股；中央汇金资产管理有限责任公司代表国家持有股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上海中信电子发 首发前机构类限 2018 年 6 月 11
21,242,400 0 0 21,242,400
展有限公司 售股 日
首发前个人类限 2018 年 6 月 11
张曙华 15,070,080 0 0 15,070,080
售股 日
2017 年起每年的
第一个交易日解
杨安荣 871,740 0 0 871,740 高管锁定股
锁 25%直至高管
锁定期止。
2017 年起每年的
刘理洲 706,410 0 0 706,410 高管锁定股
第一个交易日解
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锁 25%直至高管
锁定期止。
2017 年起每年的
第一个交易日解
李志卿 556,110 0 0 556,110 高管锁定股
锁 25%直至高管
锁定期止。
2017 年 6 月 29
其他限售股股东 0 0 1,500,000 1,500,000 股权激励 日-2020 年 6 月
29 日
合计 38,446,740 0 1,500,000 39,946,740 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 299,221,770.85 221,853,175.77 34.87% 公司加大产品研发和市场推广
力度，进一步提升质量管理及项
目验收
营业成本 175,930,142.07 127,029,967.59 38.49% 与销售收入增长基本同步
管理费用 80,764,758.75 58,218,628.01 38.73% 公司加大了研发力度，研发费用
增加；同时因业务增加，相应的
人工及差旅费增加；2016年7月
开始分摊股份支付成本。
营业外收入 5,028,252.49 1,049,584.00 379.07% 政府补贴项目的持续验收
应收账款 314,893,442.47 188,996,520.00 66.61% 主要是报告期公司相关项目已
按规定结算并确认收入但未到
相关收款时点所致
存货 195,992,234.42 139,785,779.85 40.21% 主要是报告期公司相关项目未
到确认收入节点以及本期项目
的增加，该增加的项目投入还未
与相关客户结算所致
预付账款 26,782,725.07 11,360,153.97 135.76% 主要是报告期公司在建项目持
续增加，支付供应商的首付款
固定资产 15,803,043.11 10,626,734.94 48.71% 主要是报告期公司募集资金投
入使用
长期股权投资 10,000,000.00 100.00% 全资子公司参与淘菜猫信息发
- 展股份有限公司的投资
短期借款 188,000,000.00 115,000,000.00 63.48% 主要是报告期公司业务的增加
而增加银行贷款所致
在建工程 43,489,116.13 8,910,316.81 388.08% 主要是报告期公司新厂房建设
应付职工薪酬 5,215,297.16 3,388,691.60 53.90% 公司在建项目增加，支付人员工
资增加
资本公积 214,459,416.88 127,016,035.86 68.84% 公司结转股权激励所致
投资活动产生的现金流 -29,648,547.29 -2,813,399.95 953.83% 主要是公司上期购置土地
量净额
筹资活动产生的现金流 137,450,448.37 233,552,344.12 -41.15% 主要是公司上市，新股溢价发行
量净额 所致
现金及现金等价物净增 -117,964,869.7 26,639,957.15 -542.81% 主要是公司上市，新股溢价发行
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加额 2 所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，国家和地方政府高度重视食品流通追溯、档案信息化、政法信息化等领域的健康发展，公司所处软件行业及其
细分市场整体发展态势良好。公司紧跟政策方向，依托业已形成的综合优势，大力推进三大主业的发展，加大产品研发和市
场推广力度，进一步提升质量管理及项目验收，围绕公司发展战略及年度经营计划，各项工作顺利推进。
报告期，公司在手订单饱满，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。2016年前三季度，公司实现营业收入
299,221,770.85元，较去年同期增长34.87%，归属于上市公司股东的净利润达到1,312,814.47元，较去年同期增长156.65%，
归属于上市公司股东的净利润较去年同期有明显上升，实现扭亏为赢，主要得益于国家对食品安全、档案信息化和政法信息
化的高度重视，公司以此为契机，加强了食品流通追溯、档案和政法信息化等主营业务领域的市场拓展，从而促进了经营业
绩的持续增长。
公司销售业绩总体稳中有升，继续保持良好的态势，截止2016年9月30日，公司新签合同共计41,484.71万元，较去年同
期33,244.21万元增长24.79%。报告期，公司中标并签约沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目，合同金
额约3998万元，该项目对于公司其它同类项目在东北区域拓展将起到重要的指导和示范作用。至此，全国五批共57个已公布
招投标结果的商务部肉菜流通追溯试点城市, 公司已中标其中的23个，市场占有率为40%。另公司在报告期内签约安徽省档
案局，截止报告期末，全国35家中央及省级档案局（馆）已有22家是公司的客户，市场占有率达62.86%。
公司将继续立足三大主业，紧扣市场脉搏，协调发展，重点布局食品安全业务。公司将从市场营销、品牌建设、内部管
理制度建设、团队建设、核心技术投入等方面做好规划，依托领先的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能力、
快速反应和高效的服务体系，快速抢占食品流通追溯、档案和政法信息化行业市场，强化各业务领域核心技术方面的投入，
加快对云计算、大数据和物联网三大热点的研究，培养新的利润增长点，增强公司综合实力，实现公司持续健康高效发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年7月中标“沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目”，中标编号CG15-00-1947，中标价格为
39,980,469元，合同已于2016年8月11日签订完毕，并开始实施，目前进展顺利。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司产品研发、市场营销、项目管理、质量管理、
运营管理等方面均按预定计划有序开展。
公司积极整合业务部门，初创事业群制度，根据食安、档案、政法三大业务将公司各个事业部整合为食安事业群、档案事
业群、政法事业群三大事业群。三大事业群不断研发相关行业软硬件新产品，寻求技术突破。通过占领行业的制高点和标杆
项目，确立行业的龙头地位。并利用相关行业发展优势，迅速拥抱“互联网+”。
公司强化各业务领域核心技术方面的投入，加快对云计算、大数据和物联网三大热点的研究。并开发了食安追溯云、档案
托管云、特群服务云三大云平台，增强公司核心竞争能力，为公司业绩持续稳定增长保驾护航。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节公司基本情况” 之“二、重大风险提示”的相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
以 2015 年扣
除非经常性
损益后的净
利润为固定
基数，2016 年
扣除非经常
性损益和股
份支付费用
影响后的净
利润增长率
不低 15%；以
2015 年扣除
非经常性损
益后的净利
润为固定基
数，2017 年扣
2016 年 06 月 2020 年 6 月
股权激励承诺 公司 业绩承诺 除非经常性 正在履行
29 日 29 日
损益和股份
支付费用影
响后的净利
润增长率不
低 30%；以
2015 年扣除
非经常性损
益后的净利
润为固定基
数，2018 年扣
除非经常性
损益和股份
支付费用影
响后的净利
润增长率不
低 60%。
收购报告书或权益变动报告书中所 无
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作承诺
资产重组时所作承诺 无
发行人及其
控股股东、实
际控制人、董
事及高级管
理人员就上
市后三年内
可能出现连
续 20 个交易
日收盘价低
于最近一期
末每股净资
产情形时出
具了《关于修
订公司首次
公开发行股
票并在创业
板上市后股
价稳定预案
的议案》。该
预案在发行
上海中信信
稳定股价承 人完成首次 2015 年 06 月 2018 年 6 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 息发展股份 正在履行
诺 公开发行 A 11 日 11 日
有限公司
股股票并上
市之日起生
效，有效期三
年。对于在本
预案有效期
内新聘任的
董事（独立董
事除外）、高
级管理人员，
发行人也要
求其履行发
行上市时董
事（独立董事
除外）、高级
管理人员已
作出的稳定
股价预案的
承诺。预案具
体内容如下：
发行人采取
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的稳定股价
的措施包括：
由公司回购
股票；由控股
股东及实际
控制人增持
公司股票；由
公司董事（独
立董事除
外）、高级管
理人员增持/
买入公司股
票；以及公司
董事会、股东
大会通过的
其他稳定股
价的措施。上
述措施的实
施须符合相
关法律法规
及监管部门
的规定，在不
会导致发行
人股权结构
不符合上市
公司条件的
基础上，可综
合考虑单独
或合并实施
上述措施。在
前述事项发
生之日起 3 个
交易日内，发
行人应当综
合考虑公司
经营发展实
际情况、财务
状况、公司所
处行业及股
价二级市场
表现等状况，
提出稳定公
司股价的具
体方案（包括
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回购/增持/买
入股份金额、
数量等）。具
体股价稳定
措施及承诺
如下：1、发
行人回购股
票措施：公司
回购股份的
资金为自有
资金，回购股
份的方式以
证券交易所
集中竞价交
易方式、要约
方式或中国
证监会认可
的其他方式
向社会公众
股东回购股
份。在达到启
动股价稳定
措施的条件
后，若公司决
定采取回购
股份方式稳
定股价，公司
董事会应在
15 个交易日
内做出回购
股份的决议，
并在做出回
购股份决议
后的 2 个工作
日内公告董
事会决议、回
购股份预案，
发布召开股
东大会的通
知。公司单次
用于回购公
司股票的金
额不低于 500
万元；且单次
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及或连续十
二个月回购
公司股份数
量不超过公
司股本总额
的 2%。公司
回购应在公
司股东大会
决议做出之
日起次日开
始启动回购，
并应在履行
相关法定手
续后的 30 日
内实施完毕。
公司回购方
案实施完毕
后，应在 2 个
工作日内公
告公司股份
变动报告，并
在 10 日内依
法注销所回
购的股份，办
理工商变更
登记手续。
1、自信息发
展股票在深
圳证券交易
所创业板上
市之日起三 1、2018 年 6
十六个月内， 月 11 日
本公司/本人 2、2020 年 6
锁定期限承 将不通过包 月 11 日
上海中信电
诺、稳定股价 括但不限于 2015 年 06 月 3、2018 年 6
子发展有限 正在履行
承诺及减持 签署转让协 11 日 月 11 日
公司
承诺 议、进行股权 4、9999 年 12
托管等任何 月 31 日
方式，减少本 5、9999 年 12
公司/本人所 月 31 日
持有或者实
际持有的信
息发展本次
发行前已发
15
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行的股份（包
括由该部分
股份派生的
股份如送红
股、资本公积
金转增等）；
亦不通过由
信息发展回
购本公司/本
人所直接或
间接持有股
份等方式，减
少本公司/本
人所持有或
者实际持有
的信息发展
本次发行前
已发行的股
份。
2、本公司所
持发行人公
开发行股份
前已发行的
股份在锁定
期期满后两
年内将进行
股份减持，减
持股份数量
为不超过本
公司所持股
份数的 40%；
本公司在减
持股份时，将
提前五个交
易日向发行
人提交减持
原因、减持数
量、未来减持
计划、减持对
发行人治理
结构及持续
经营影响的
说明，并由发
行人在减持
16
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
前三个交易
日予以公告；
减持将通过
证券交易所
集中竞价交
易系统、大宗
交易系统等
方式进行，并
且本公司承
诺减持价格
（指复权后
的价格）不低
于发行价，若
低于发行价
的，本公司的
减持所得收
入归发行人
所有。
3、发行人及
其控股股东、
实际控制人、
董事及高级
管理人员就
上市后三年
内可能出现
连续 20 个交
易日收盘价
低于最近一
期末每股净
资产情形时
出具了《关于
修订公司首
次公开发行
股票并在创
业板上市后
股价稳定预
案的议案》。
该预案在发
行人完成首
次公开发行 A
股股票并上
市之日起生
效，有效期三
年。对于在本
17
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
预案有效期
内新聘任的
董事（独立董
事除外）、高
级管理人员，
发行人也要
求其履行发
行上市时董
事（独立董事
除外）、高级
管理人员已
作出的稳定
股价预案的
承诺。预案具
体内容如下：
发行人采取
的稳定股价
的措施包括：
由公司回购
股票；由控股
股东及实际
控制人增持
公司股票；由
公司董事（独
立董事除
外）、高级管
理人员增持/
买入公司股
票；以及公司
董事会、股东
大会通过的
其他稳定股
价的措施。上
述措施的实
施须符合相
关法律法规
及监管部门
的规定，在不
会导致发行
人股权结构
不符合上市
公司条件的
基础上，可综
合考虑单独
18
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
或合并实施
上述措施。在
前述事项发
生之日起 3 个
交易日内，发
行人应当综
合考虑公司
经营发展实
际情况、财务
状况、公司所
处行业及股
价二级市场
表现等状况，
提出稳定公
司股价的具
体方案（包括
回购/增持/买
入股份金额、
数量等）。具
体股价稳定
措施及承诺
如下：控股股
东、实际控制
人增持股票：
在达到启动
股价稳定措
施的条件后，
若公司决定
采取由控股
股东、实际控
制人增持公
司股票方式
稳定股价，控
股股东、实际
控制人通过
深圳证券交
易所证券交
易系统在二
级市场以买
入的方式，增
持公司股份，
资金来源为
自筹取得。并
且在增持期
19
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
间及法定期
限内不减持
其所持有的
公司股份。控
股股东、实际
控制人单次
用于增持公
司股票的金
额不低于 500
万元；且单次
及或连续十
二个月增持
公司股份数
量不超过公
司股本总额
的 2%。控股
股东、实际控
制人应在增
持公告做出
之日起次日
开始启动增
持，并应在履
行相关法定
手续后的 30
日内实施完
毕。如未履行
上述承诺事
项，公司有权
责令控股股
东、实际控制
人在限期内
履行增持股
票义务，控股
股东、实际控
制人仍不履
行的，公司有
权扣减归属
于控股股东
和实际控制
人的当年上
市公司现金
分红收益。4、
上述三十六
个月期满后，
20
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在张曙华持
有中信电子
的股份期间
且担任公司
的董事或高
管期间，中信
电子每年转
让的股份不
超过其所持
有信息发展
股份总数的
25%；离职后
半年内，中信
电子不转让
其所持有的
信息发展股
份。5、（1）
本公司目前
没有、将来也
不直接或间
接从事与发
行人及其控
股或实际控
制的子公司
现有及将来
从事的业务
构成同业竞
争的任何活
动，并愿意对
违反上述承
诺而给发行
人造成的经
济损失承担
赔偿责任。
（2）对于本
公司直接和
间接控制/控
股的其他企
业，本公司将
通过派出机
构和人员（包
括但不限于
董事、总经理
等）以及本公
21
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司在该等企
业中的控股/
控制地位，保
证该等企业
履行本承诺
函中与本公
司相同的义
务，保证该等
企业不与发
行人进行同
业竞争，本公
司并愿意对
违反上述承
诺而给发行
人造成的经
济损失承担
全部连带的
赔偿责任。
（3）在本公
司及本公司
所控制的其
他公司与发
行人存在关
联关系期间
或本公司构
成发行人的
控股股东期
间，本承诺函
对本公司持
续有效。
1、自信息发
展股票在深 1、2018 年 6
圳证券交易 月 11 日
所创业板上 2、9999 年 12
市之日起三 月 31 日
锁定期限承 十六个月内， 3、2020 年 6
诺、减持承诺 本公司/本人 2015 年 06 月 月 11 日
张曙华 正在履行
及稳定股价 将不通过包 11 日 4、2018 年 6
承诺 括但不限于 月 11 日
签署转让协 5、9999 年 12
议、进行股权 月 31 日
托管等任何 6、9999 年 12
方式，减少本 月 31 日
公司/本人所
22
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有或者实
际持有的信
息发展本次
发行前已发
行的股份（包
括由该部分
股份派生的
股份如送红
股、资本公积
金转增等）；
亦不通过由
信息发展回
购本公司/本
人所直接或
间接持有股
份等方式，减
少本公司/本
人所持有或
者实际持有
的信息发展
本次发行前
已发行的股
份。
2、上述三十
六个月期满
后，本人在担
任公司的董
事、高管期
间，每年转让
的股份不超
过本人所持
有信息发展
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人所持
有的信息发
展股份。3、
本人所持发
行人公开发
行股份前已
发行的股份
在锁定期期
满后两年内
23
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减持不超过
本人所持股
份数的 40%；
本人减持时，
将提前五个
交易日向发
行人提交减
持原因、减持
数量、未来减
持计划、减持
对发行人治
理结构及持
续经营影响
的说明，并由
发行人在减
持前三个交
易日予以公
告；减持将通
过证券交易
所集中竞价
交易系统、大
宗交易系统
等方式进行
并且本人承
诺减持价格
（指复权后
的价格)不低
于发行价，若
低于发行价
的，本人的减
持所得收入
归发行人所
有。本人不因
职务变更或
离职等主观
原因而放弃
履行此承诺。
4、发行人及
其控股股东、
实际控制人、
董事及高级
管理人员就
上市后三年
内可能出现
24
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
连续 20 个交
易日收盘价
低于最近一
期末每股净
资产情形时
出具了《关于
修订公司首
次公开发行
股票并在创
业板上市后
股价稳定预
案的议案》。
该预案在发
行人完成首
次公开发行 A
股股票并上
市之日起生
效，有效期三
年。对于在本
预案有效期
内新聘任的
董事（独立董
事除外）、高
级管理人员，
发行人也要
求其履行发
行上市时董
事（独立董事
除外）、高级
管理人员已
作出的稳定
股价预案的
承诺。预案具
体内容如下：
发行人采取
的稳定股价
的措施包括：
由公司回购
股票；由控股
股东及实际
控制人增持
公司股票；由
公司董事（独
立董事除
25
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
外）、高级管
理人员增持/
买入公司股
票；以及公司
董事会、股东
大会通过的
其他稳定股
价的措施。上
述措施的实
施须符合相
关法律法规
及监管部门
的规定，在不
会导致发行
人股权结构
不符合上市
公司条件的
基础上，可综
合考虑单独
或合并实施
上述措施。在
前述事项发
生之日起 3 个
交易日内，发
行人应当综
合考虑公司
经营发展实
际情况、财务
状况、公司所
处行业及股
价二级市场
表现等状况，
提出稳定公
司股价的具
体方案（包括
回购/增持/买
入股份金额、
数量等）。具
体股价稳定
措施及承诺
如下：控股股
东、实际控制
人增持股票：
在达到启动
26
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股价稳定措
施的条件后，
若公司决定
采取由控股
股东、实际控
制人增持公
司股票方式
稳定股价，控
股股东、实际
控制人通过
深圳证券交
易所证券交
易系统在二
级市场以买
入的方式，增
持公司股份，
资金来源为
自筹取得。并
且在增持期
间及法定期
限内不减持
其所持有的
公司股份。控
股股东、实际
控制人单次
用于增持公
司股票的金
额不低于 500
万元；且单次
及或连续十
二个月增持
公司股份数
量不超过公
司股本总额
的 2%。控股
股东、实际控
制人应在增
持公告做出
之日起次日
开始启动增
持，并应在履
行相关法定
手续后的 30
日内实施完
27
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
毕。如未履行
上述承诺事
项，公司有权
责令控股股
东、实际控制
人在限期内
履行增持股
票义务，控股
股东、实际控
制人仍不履
行的，公司有
权扣减归属
于控股股东
和实际控制
人的当年上
市公司现金
分红收益。5、
（1）本人目
前没有、将来
也不直接或
间接从事与
发行人及其
控股或实际
控制的子公
司现有及将
来从事的业
务构成同业
竞争的任何
活动，并愿意
对违反上述
承诺而给发
行人造成的
经济损失承
担赔偿责任。
（2）对于本
人直接和间
接控制/控股
的其他企业，
本人将通过
派出机构和
人员（包括但
不限于董事、
总经理等）以
及本人在该
28
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
等企业中的
控股/控制地
位，保证该等
企业履行本
承诺函中与
本人相同的
义务，保证该
等企业不与
发行人进行
同业竞争，本
人并愿意对
违反上述承
诺而给发行
人造成的经
济损失承担
全部连带的
赔偿责任。
（3）在本人
及本人所控
制的其他公
司与发行人
存在关联关
系期间或本
人构成发行
人的实际控
制人期间，本
承诺函对本
人持续有效。
6、（1）除已
经向相关中
介机构书面
披露的关联
交易以外，本
公司以及下
属全资、控股
子公司及其
他可实际控
制企业（以下
简称“附属企
业”）与信息发
展之间现时
不存在其他
任何依照法
律法规和中
29
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
国证监会的
有关规定应
披露而未披
露的关联交
易；（2）在本
公司作为信
息发展控股
股东期间，本
公司及附属
企业将尽量
避免、减少与
信息发展发
生关联交易。
如因客观情
况导致必要
的关联交易
无法避免的，
本公司及附
属企业将严
格遵守法律
法规及中国
证监会和《上
海中信信息
发展股份有
限公司章
程》、《上海中
信信息发展
股份有限公
司关联交易
管理办法》等
相关制度的
规定，按照公
平、公允、合
理、通常的商
业准则进行。
（3）本公司
承诺不利用
信息发展控
股股东地位，
损害信息发
展及其他股
东的合法利
益。（4）若本
公司从事与
30
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
发行人的业
务有竞争或
可能构成竞
争的业务或
活动，本公司
将转让竞业
业务，停止竞
业活动，或由
发行人收购
相关业务或
活动的成果；
若本公司不
停止已存在
的或潜在的
侵害，或本公
司与发行人
的关联交易
中未按照公
平、公开、公
正的原则给
发行人造成
损失，由发行
人将预计损
失从当年或
以后年度分
配给本公司
的分红中扣
除,并归发行
人所有。本公
司以直接和
间接所持发
行人的全部
股份对上述
承诺提供连
带责任保证
担保。
1、自信息发
展股票在深
圳证券交易 1、2016 年 6
苏州国嘉创 锁定期限承
所创业板上 2015 年 06 月 月 11 日
业投资有限 诺及减持承 履行完毕
市之日起十 11 日 2、2018 年 6
公司 诺
二个月内，本 月 11 日
公司将不通
过包括但不
31
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
限于签署转
让协议、进行
股权托管等
任何方式，减
少本公司所
持有或者实
际持有的信
息发展本次
发行前已发
行的股份（包
括由该部分
股份派生的
股份如送红
股、资本公积
金转增等）；
亦不通过由
信息发展回
购本公司所
直接或间接
持有股份等
方式，减少本
公司所持有
或者实际持
有的信息发
展本次发行
前已发行的
股份。
2、本公司所
持股票在锁
定期满后两
年内将进行
股份减持，减
持股份数量
为不超过本
公司所持股
份数的
100%；本公司
在减持股份
时，将提前五
个交易日向
发行人提交
减持原因、减
持数量、未来
减持计划、减
32
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持对发行人
治理结构及
持续经营影
响的说明，并
由发行人在
减持前三个
交易日予以
公告；减持将
通过证券交
易所集中竞
价交易系统、
大宗交易系
统等方式进
行，且减持价
格（指复权后
的价格）不低
于发行价；若
所持股票在
锁定期满后
两年内减持
价格低于发
行价的，则减
持价格与发
行价之间的
差额由发行
人在现金分
红时从分配
当年及以后
年度的现金
分红中予以
先行扣除，且
扣除的现金
分红归发行
人所有。
1、自信息发
展股票在深
圳证券交易
深圳市创新
所创业板上 1、2016 年 6
投资集团有 锁定期限承
市之日起十 2015 年 06 月 月 11 日 1、履行完毕
限公司、上海 诺及减持承
二个月内，本 11 日 2、2018 年 6 2、正在履行
红土创业投 诺
公司将不通 月 11 日
资有限公司
过包括但不
限于签署转
让协议、进行
33
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股权托管等
任何方式，减
少本公司所
持有或者实
际持有的信
息发展本次
发行前已发
行的股份（包
括由该部分
股份派生的
股份如送红
股、资本公积
金转增等）；
亦不通过由
信息发展回
购本公司所
直接或间接
持有股份等
方式，减少本
公司所持有
或者实际持
有的信息发
展本次发行
前已发行的
股份。
2、本公司所
持股票在锁
定期满后两
年内将进行
股份减持，减
持股份数量
为不超过本
公司所持股
份数的
100%；本公司
在减持股份
时，将提前五
个交易日向
发行人提交
减持原因、减
持数量、未来
减持计划、减
持对发行人
治理结构及
34
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持续经营影
响的说明，并
由发行人在
减持前三个
交易日予以
公告；减持将
通过证券交
易所集中竞
价交易系统、
大宗交易系
统等方式进
行，且减持价
格（指复权后
的价格）不低
于发行价；若
所持股票在
锁定期满后
两年内减持
价格低于发
行价的，则减
持价格与发
行价之间的
差额由发行
人在现金分
红时从分配
当年及以后
年度的现金
分红中予以
先行扣除，且
扣除的现金
分红归发行
人所有。
自信息发展
股票在深圳
证券交易所
上海统易财 创业板上市
务顾问有限 之日起十二
公司（现名为 锁定期限承 个月内，本公 2015 年 06 月 2016 年 6 月
履行完毕
樟树市统易 诺 司将不通过 11 日 11 日
财务顾问有 包括但不限
限公司） 于签署转让
协议、进行股
权托管等任
何方式，减少
35
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本公司所持
有或者实际
持有的信息
发展本次发
行前已发行
的股份（包括
由该部分股
份派生的股
份如送红股、
资本公积金
转增等）；亦
不通过由信
息发展回购
本公司所直
接或间接持
有股份等方
式，减少本公
司所持有或
者实际持有
的信息发展
本次发行前
已发行的股
份。
自信息发展
股票在深圳
证券交易所
创业板上市
之日起十二
个月内，本人
将不通过包
括但不限于
签署转让协
议、进行股权
锁定期限承 2015 年 06 月 2016 年 6 月
张志红、刘赣 托管等任何 履行完毕
诺 11 日 11 日
方式，减少本
人所持有或
者实际持有
的信息发展
本次发行前
已发行的股
份（包括由该
部分股份派
生的股份如
送红股、资本
36
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公积金转增
等）；亦不通
过由信息发
展回购本人
所直接或间
接持有股份
等方式，减少
本人所持有
或者实际持
有的信息发
展本次发行
前已发行的
股份。
1、自信息发
展股票在深
圳证券交易
所创业板上
市之日起十
二个月内，本
人将不通过
包括但不限
于签署转让
协议、进行股
权托管等任
何方式，减少
本人所持有
或者实际持
有的信息发 1、2016 年 6
杨安荣、刘理 锁定期限承 2015 年 06 月 1、履行完毕
展本次发行 月 11 日
洲、李志卿 诺 11 日 2、正在履行
前已发行的 2、长期有效
股份（包括由
该部分股份
派生的股份
如送红股、资
本公积金转
增等）；亦不
通过由信息
发展回购本
人所直接或
间接持有股
份等方式，减
少本人所持
有或者实际
持有的信息
37
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
发展本次发
行前已发行
的股份。2、
上述十二个
月期满后，本
人在担任公
司的董事、监
事、高级管理
人员期间，每
年转让的股
份不超过本
人所持有信
息发展股份
总数的 25%；
离职后半年
内，不转让本
人所持有的
信息发展股
份；本人在信
息发展首次
公开发行股
票上市之日
起六个月内
申报离职的，
自申报离职
之日起十八
个月内不转
让本人直接
持有的信息
发展股份；在
信息发展首
次公开发行
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职的，自
申报离职之
日起十二个
月内不转让
本人直接持
有的信息发
展股份。发行
人上市后六
38
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
个月内如发
行人股票连
续二十个交
易日的收盘
价（指复权后
的价格，下
同）均低于发
行价，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于发行价，
本人持有的
发行人公开
发行股份前
已发行的股
份的锁定期
限将自动延
长六个月。在
延长锁定期
内，不转让或
者委托他人
管理其直接
或者间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
购其直接或
者间接持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份。本人不
因职务变更
或离职等主
观原因而放
弃履行此承
诺。本人所持
发行人公开
发行股份前
已发行的股
份在上述锁
定期期满后
39
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
两年内减持，
本人承诺减
持价格（指复
权后的价格）
不低于发行
价，若低于发
行价的，本人
的减持所得
收入归发行
人所有。本人
不因职务变
更或离职等
主观原因而
放弃履行此
承诺。
发行人及其
控股股东、实
际控制人、董
事及高级管
理人员就上
市后三年内
可能出现连
续 20 个交易
日收盘价低
于最近一期
末每股净资
董事、高级管 产情形时出
理人员：张曙 具了《关于修
华、杨安荣、 订公司首次
稳定股价承 2015 年 06 月 2018 年 6 月
李志卿、张 公开发行股 正在履行
诺 11 日 11 日
颖、张元利、 票并在创业
尹於舜、石富 板上市后股
义 价稳定预案
的议案》。该
预案在发行
人完成首次
公开发行 A
股股票并上
市之日起生
效，有效期三
年。对于在本
预案有效期
内新聘任的
董事（独立董
40
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
事除外）、高
级管理人员，
发行人也要
求其履行发
行上市时董
事（独立董事
除外）、高级
管理人员已
作出的稳定
股价预案的
承诺。预案具
体内容如下：
发行人采取
的稳定股价
的措施包括：
由公司回购
股票；由控股
股东及实际
控制人增持
公司股票；由
公司董事（独
立董事除
外）、高级管
理人员增持/
买入公司股
票；以及公司
董事会、股东
大会通过的
其他稳定股
价的措施。上
述措施的实
施须符合相
关法律法规
及监管部门
的规定，在不
会导致发行
人股权结构
不符合上市
公司条件的
基础上，可综
合考虑单独
或合并实施
上述措施。在
前述事项发
41
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
生之日起 3 个
交易日内，发
行人应当综
合考虑公司
经营发展实
际情况、财务
状况、公司所
处行业及股
价二级市场
表现等状况，
提出稳定公
司股价的具
体方案（包括
回购/增持/买
入股份金额、
数量等）。具
体股价稳定
措施及承诺
如下：发行人
董事（独立董
事除外）、高
级管理人员
增持/买入公
司股票：在达
到启动股价
稳定措施的
条件后，若公
司决定采取
由董事（独立
董事除外）、
高级管理人
员增持/买入
公司股票方
式稳定股价，
公司董事（独
立董事除
外）、高级管
理人员通过
深圳证券交
易所证券交
易系统在二
级市场以买
入的方式，增
持/买入公司
42
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股份，资金来
源为自筹取
得。并且在增
持/买入期间
及法定期限
内不减持其
所持有的公
司股份。公司
董事（独立董
事除外）、高
级管理人员
增持/买入公
司股份的总
金额不少于
上一年从公
司领取税后
薪酬总额的
20%。董事（独
立董事除
外）、高级管
理人员应在
增持/买入公
告做出之日
起次日开始
启动增持/买
入，并应在履
行相关法定
手续后的 30
日内实施完
毕。如未履行
上述承诺事
项，公司有权
责令董事（独
立董事除
外）、高级管
理人员在限
期内履行增
持/买入股票
义务。董事
（独立董事
除外）、高级
管理人员仍
不履行的，公
司有权扣减
43
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于董事
（独立董事
除外）和高级
管理人员的
当年上市公
司现金分红
收益。情节严
重的，经股东
大会同意，公
司有权更换
相关董事；公
司董事会有
权解聘相关
高级管理人
员。在达到启
动股价稳定
措施的条件
后，若公司决
定采取由董
事（独立董事
除外）、高级
管理人员增
持/买入公司
股票方式稳
定股价，公司
董事（独立董
事除外）、高
级管理人员
通过深圳证
券交易所证
券交易系统
在二级市场
以买入的方
式，增持/买入
公司股份，资
金来源为自
筹取得。并且
在增持/买入
期间及法定
期限内不减
持其所持有
的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无
44
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,370.57
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 6,500
已累计投入募集资金总额 10,555.51
累计变更用途的募集资金总额比例 45.23%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
数字档案馆信息资 1,226.8
是 5,456 2,669 0 45.97% 06 月 10 0 0否 否
源管理系统项目 1
日
2017 年
数字档案室信息资
是 4,899 2,469 0 1,506.6 61.02% 06 月 10 0 0否 否
源管理系统项目
日
2017 年
食品流通安全追溯
是 4,015.57 2,712 0 1,322.1 48.75% 06 月 10 0 0否 否
档案管理软件项目
日
2015 年
偿还银行贷款 是 6,500 0 6,500 100.00% 11 月 18 0 43.33 是 否
日
10,555.
承诺投资项目小计 -- 14,370.57 14,350 0 -- -- 0 43.33 -- --
51
超募资金投向
10,555.
合计 -- 14,370.57 14,350 0 -- -- 0 43.33 -- --
51
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
45
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目可行性发生重
截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2015 年 10 月 15 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用
实施地点变更情况 金额的议案》，募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋进行建设改
为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入。该事项
公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于 2015 年 11 月 4 日经公司 2015
年第三次临时股东大会审议通过。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室信
息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案管理
软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款 6,500 万元。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存于募集资金监管账户中
金用途及去向
募集资金使用及披
1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。2、公司募集资金存放、使
露中存在的问题或
用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
一、投资设立“淘菜猫信息发展股份有限公司”
2016年7月20日，公司全资子公司光典信息发展有限公司与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有
限公司在上海签署了《关于共同发起设立淘菜猫信息发展股份有限公司之发起人协议》，在上海市青浦区共同出资设立淘菜
猫信息发展股份有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币和非货币性资产出资1,000万元，占标的
公司20%的股份。淘菜猫信息发展股份有限公司已完成工商注册，并领取了营业执照。
公告检索：2016-039《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2016-7-21）
46
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、首期限制性股票授予完成情况
2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海中信信息发展股份有限公司首期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2016年6月29日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。限制性股票的授予日2016年6月29日；限制性股票的授予价格为每股55.79元；本次限制性股票的授予
对象共83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务（技术）人员，不包括独立董事和监事；本次授予的
限制性股票数量为150万股，占公司股份总额6680万股的2.25%；本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动
资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月21日出具了信会师报字[2016]第115701号验资报告。截至2016年7月
20日止，公司变更后的累计注册资本为人民币6,830万元，实收资本（股本）为人民币6,830万元。董事会完成了公司首期限
制性股票的授予工作，并于2016年8月19日发布了首期限制性股票授予完成的公告。相关工商变更手续正在办理中。
公告检索：2016-042《上海中信信息发展股份有限公司关于首期限制性股票授予完成的公告》（2016-8-19）
三、拟投资设立“易批生鲜信息发展股份有限公司”
公司全资子公司光典信息发展有限公司拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司，在上海
市青浦区共同出资设立易批生鲜信息发展股份有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币出资1,000
万元，占标的公司20%的股份。上述事宜已经2016年9月22日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据相关规
定，本次对外投资事项尚需2016年第三次临时股东大会审议。
公告检索：2016-055《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2016-9-23）
四、拟投资设立“追溯云信息发展股份有限公司”
公司全资子公司光典信息发展有限公司拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市
青浦区共同出资设立追溯云信息发展股份有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息以货币出资3,500万元，
占标的公司70%的股份。上述事宜已经2016年9月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。根据相关规定，本
次对外投资事项尚需2016年第三次临时股东大会审议。
公告检索：2016-058《上海中信信息发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司
暨关联交易的公告》（2016-9-30）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意
见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
经公司2016年4月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总
股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利13,360,000.00元（含税）。本次
权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5月27日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。
2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
47
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用
明：
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
48
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海中信信息发展股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,826,298.93 240,140,175.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 314,893,442.47 188,996,520.00
预付款项 26,782,725.07 11,360,153.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,388,245.89 38,174,620.31
买入返售金融资产
存货 195,992,234.42 139,785,779.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,854.23 579,955.60
流动资产合计 708,219,801.01 619,037,204.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
49
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 15,803,043.11 10,626,734.94
在建工程 43,489,116.13 8,910,316.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,511,943.67 32,827,840.67
开发支出
商誉 10,737,367.68 10,737,367.68
长期待摊费用 222,155.28
递延所得税资产 5,712,512.19 5,688,162.23
其他非流动资产 327,000.00
非流动资产合计 118,476,138.06 69,117,422.33
资产总计 826,695,939.07 688,154,627.25
流动负债：
短期借款 188,000,000.00 115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,055,302.23
应付账款 95,936,812.15 97,631,757.55
预收款项 62,272,497.16 82,095,080.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,215,297.16 3,388,691.60
应交税费 36,985,593.20 35,943,273.33
50
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 128,686.80
应付股利
其他应付款 2,201,247.27 4,998,059.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 394,666,749.17 339,185,549.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,080,000.00 345,000.00
递延所得税负债 324,125.03 180,500.02
其他非流动负债
非流动负债合计 7,404,125.03 525,500.02
负债合计 402,070,874.20 339,711,049.11
所有者权益：
股本 68,300,000.00 66,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,459,416.88 127,016,035.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
51
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 15,307,285.22 15,307,285.22
一般风险准备
未分配利润 120,210,717.06 132,257,902.60
归属于母公司所有者权益合计 418,277,419.16 341,381,223.68
少数股东权益 6,347,645.71 7,062,354.46
所有者权益合计 424,625,064.87 348,443,578.14
负债和所有者权益总计 826,695,939.07 688,154,627.25
法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：汤泓涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,445,850.36 215,726,316.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 310,937,681.18 188,256,904.50
预付款项 44,761,238.79 10,223,012.68
应收利息
应收股利
其他应收款 45,860,642.14 36,598,521.93
存货 119,695,355.78 106,455,819.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,854.23 336,854.23
流动资产合计 635,037,622.48 557,597,428.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,100,000.00 104,100,000.00
投资性房地产
52
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 12,122,550.40 6,255,244.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 478,958.30 170,173.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,539,032.58 4,351,133.55
其他非流动资产 300,400.00
非流动资产合计 121,240,541.28 115,176,951.00
资产总计 756,278,163.76 672,774,379.55
流动负债：
短期借款 173,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,055,302.23
应付账款 109,563,853.75 160,929,920.45
预收款项 50,412,863.76 79,285,315.21
应付职工薪酬 3,462,214.33 2,289,007.33
应交税费 34,492,751.51 29,229,424.11
应付利息 101,805.56
应付股利
其他应付款 1,667,109.91 2,733,458.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 376,654,095.49 374,568,931.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
53
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,900,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,900,000.00
负债合计 383,554,095.49 374,568,931.12
所有者权益：
股本 68,300,000.00 66,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,449,077.51 127,005,696.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,307,285.22 15,307,285.22
未分配利润 74,667,705.54 89,092,466.72
所有者权益合计 372,724,068.27 298,205,448.43
负债和所有者权益总计 756,278,163.76 672,774,379.55
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 116,862,881.21 87,783,315.44
其中：营业收入 116,862,881.21 87,783,315.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,414,104.47 74,118,057.28
54
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 61,835,009.17 43,651,588.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,275,364.71 1,508,978.92
销售费用 10,314,613.63 8,878,348.77
管理费用 26,935,445.09 17,520,013.87
财务费用 2,053,671.87 2,010,308.64
资产减值损失 548,818.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,448,776.74 13,665,258.16
加：营业外收入 1,362,852.46 322,964.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,711,629.20 13,988,222.68
列）
减：所得税费用 1,971,029.39 1,480,747.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,740,599.81 12,507,475.61
归属于母公司所有者的净利润 13,020,601.04 9,923,466.71
少数股东损益 719,998.77 2,584,008.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
55
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,740,599.81 12,507,475.61
归属于母公司所有者的综合收益
13,020,601.04 9,923,466.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 719,998.77 2,584,008.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.191 0.187
（二）稀释每股收益 0.191 0.187
法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：汤泓涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,961,639.56 87,505,438.50
减：营业成本 66,531,154.85 47,937,761.70
营业税金及附加 501,784.10 1,118,744.27
56
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 9,910,156.34 8,451,062.56
管理费用 23,698,162.16 17,210,615.32
财务费用 1,876,361.58 1,783,890.69
资产减值损失 0.00 610,490.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,444,020.53 10,392,873.72
加：营业外收入 1,197,000.00 240,564.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,541,020.53 10,633,438.24
列）
减：所得税费用 1,731,153.08 1,655,979.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,809,867.45 8,977,458.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
57
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,809,867.45 8,977,458.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 299,221,770.85 221,853,175.77
其中：营业收入 299,221,770.85 221,853,175.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 303,587,448.83 223,267,421.78
其中：营业成本 175,930,142.07 127,029,967.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,143,753.73 1,982,698.54
销售费用 34,368,507.53 28,580,714.46
管理费用 80,764,758.75 58,218,628.01
财务费用 6,399,039.53 5,392,155.98
资产减值损失 3,981,247.22 2,063,257.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
58
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,365,677.98 -1,414,246.01
加：营业外收入 5,028,252.49 1,049,584.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 110,193.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
552,380.76 -364,662.01
列）
减：所得税费用 -45,724.96 -562,445.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 598,105.72 197,783.68
归属于母公司所有者的净利润 1,312,814.47 -2,317,291.25
少数股东损益 -714,708.75 2,515,074.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
59
上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 598,105.72 197,783.68
归属于母公司所有者的综合收益
1,312,814.47 -2,317,291.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -714,708.75 2,515,074.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.004
（二）稀释每股收益 0.020 0.004
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 295,274,445.67 219,925,354.88
减：营业成本 193,267,486.04 143,433,485.99
营业税金及附加 1,370,173.12 1,449,413.28
销售费用 32,882,766.22 27,107,716.68
管理费用 62,677,418.81 50,454,581.20
财务费用 6,074,390.78 5,126,719.79
资产减值损失 3,957,047.22 1,961,715.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,954,836.52 -9,608,277.89
加：营业外收入 3,812,370.06 957,588.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 110,193.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,252,660.21 -8,650,689.16
列）
减：所得税费用 -187,899.03 -1,114,712.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,064,761.18 -7,535,976.34
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上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,064,761.18 -7,535,976.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,360,658.76 125,896,494.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
61
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,018,502.67 750,913.73
收到其他与经营活动有关的现金 20,854,941.63 1,957,857.49
经营活动现金流入小计 192,234,103.06 128,605,265.92
购买商品、接受劳务支付的现金 155,218,544.27 120,356,980.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
178,846,944.16 136,159,357.17
金
支付的各项税费 15,872,076.71 17,988,525.27
支付其他与经营活动有关的现金 68,063,308.72 58,199,389.81
经营活动现金流出小计 418,000,873.86 332,704,252.94
经营活动产生的现金流量净额 -225,766,770.80 -204,098,987.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
29,648,547.29 2,813,399.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
62
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,648,547.29 2,813,399.95
投资活动产生的现金流量净额 -29,648,547.29 -2,813,399.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,925,397.02 152,138,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 189,000,000.00 206,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 272,925,397.02 358,138,000.00
偿还债务支付的现金 116,000,000.00 119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,474,948.65 5,585,655.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 135,474,948.65 124,585,655.88
筹资活动产生的现金流量净额 137,450,448.37 233,552,344.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,964,869.72 26,639,957.15
加：期初现金及现金等价物余额 231,556,439.76 109,558,077.76
六、期末现金及现金等价物余额 113,591,570.04 136,198,034.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,927,545.06 124,388,821.70
收到的税费返还 1,006,943.06 750,913.73
收到其他与经营活动有关的现金 16,720,278.13 423,973.09
经营活动现金流入小计 180,654,766.25 125,563,708.52
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上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 259,384,401.63 150,628,816.70
支付给职工以及为职工支付的现
99,827,365.89 84,213,468.87
金
支付的各项税费 8,976,679.37 11,055,519.06
支付其他与经营活动有关的现金 49,972,959.14 49,715,204.10
经营活动现金流出小计 418,161,406.03 295,613,008.73
经营活动产生的现金流量净额 -237,506,639.78 -170,049,300.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,452,208.46 635,792.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,452,208.46 635,792.95
投资活动产生的现金流量净额 -2,452,208.46 -635,792.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,925,397.02 152,138,000.00
取得借款收到的现金 174,000,000.00 191,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 257,925,397.02 343,138,000.00
偿还债务支付的现金 101,000,000.00 119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,898,008.01 5,310,461.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 119,898,008.01 124,310,461.93
筹资活动产生的现金流量净额 138,027,389.01 218,827,538.07
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上海中信信息发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,931,459.23 48,142,444.91
加：期初现金及现金等价物余额 207,142,580.70 86,306,997.04
六、期末现金及现金等价物余额 105,211,121.47 134,449,441.95
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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