证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-031
中密控股股份有限公司
2020年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2020 年度财务决算报告如下：
注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。
一、合并后资产情况及分析
单位：人民币万元
2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 变动
资产 增（减）额 变动率
日 日 原因
货币资金 76,088.51 42,359.98 33,728.53 79.62% 注1
交易性金融资产 13,504.50 13,504.50 注2
应收票据 3,381.65 3,570.63 -188.98 -5.29%
应收账款 45,033.91 38,484.32 6,549.59 17.02%
应收款项融资 17,052.63 18,986.15 -1,933.52 -10.18%
预付款项 727.67 717.51 10.16 1.42%
其他应收款 470.35 433.23 37.12 8.57%
存货 24,277.84 24,271.75 6.09 0.03%
合同资产 2,163.98 2,163.98 注3
流动资产合计 182,701.04 128,823.58 53,877.46 41.82% 注4
长期股权投资 1,183.07 0.00 1,183.07 注5
其他权益工具投资 1,019.48 723.64 295.84 40.88% 注6
固定资产 19,235.57 20,292.62 -1,057.05 -5.21%
在建工程 1,977.87 2,087.10 -109.23 -5.23%
无形资产 11,833.97 12,258.27 -424.30 -3.46%
开发支出 406.12 406.12 注7
商誉 8,910.95 8,910.95 0.00 0.00%
递延所得税资产 1,704.56 1,344.80 359.76 26.75%
其他非流动资产 534.40 534.40 注8
非流动资产合计 46,805.99 45,617.39 1,188.60 2.61%
资产总计 229,507.03 174,440.97 55,066.06 31.57%
2020 年末资产总额 229,507.03 万元，比上年末增加 55,066.06 万元，增长 31.57%，
其中流动资产增长 41.82%，非流动资产增长 2.61%，变动主要原因分析如下：
注 1：货币资金较上年末增长 79.62%，主要是公司向特定对象发行股票，募集资
金 44,850.00 万元于年末全部到账；
注 2：交易性金融资产较上年末增加，主要是本年度公司为使闲置资金短期收益最
大化而购买的相关金融资产；
注 3：合同资产较上年末增加，主要是会计政策变更，按新收入准则确认的合同资
产；
注 4：流动资产较上年末增加 41.82%，主要是货币资金、交易性金融资产、合同
资产等增加共同影响的结果；
注 5：长期股权投资较上年末增加，主要是公司的子公司优泰科与苏州富泰投资管
理中心（有限合伙）、苏州普泰管理咨询合伙企业（有限合伙）共同成立苏州普力密封
科技有限公司，出资 1,200 万元以及按权益法计算的当期投资收益变化；
注 6：其他权益工具投资较上年末增长 40.88%，主要是本期支付成都川哈工机器
人及智能装备产业技术研究院有限公司投资款 300 万元；
注 7：开发支出较上年末增加，是公司实施智能制造信息化建设，预付软件款；
注 8：其他非流动资产增加，主要是本期预付的机械密封、特种泵生产基地在建工
程款和公司实施智能制造建设购置长期资产预付款。
二、合并后负债和所有者权益情况及分析
单位：人民币万元
负债和所有者权益（或 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 变动
增（减）额 变动率
股东权益） 日 日 原因
短期借款 1,348.52 1,276.25 72.27 5.66%
应付票据 2,604.86 1,969.19 635.67 32.28% 注1
应付账款 11,128.78 8,705.16 2,423.62 27.84%
预收款项 0.00 2,101.69 -2,101.69 -100.00% 注2
合同负债 2,044.60 2,044.60 注3
应付职工薪酬 2,716.85 1,720.46 996.39 57.91% 注4
应交税费 2,086.75 2,173.39 -86.64 -3.99%
其他应付款 51,773.76 7,903.17 43,870.59 555.10% 注5
一年内到期的非流动负
0.00 50.00 -50.00 -100.00% 注6
债
其他流动负债 221.64 221.64 注7
流动负债合计 73,925.75 25,899.32 48,026.43 185.44% 注8
长期借款 0.00 12,395.87 -12,395.87 -100.00% 注9
递延收益 993.22 989.83 3.39 0.34%
递延所得税负债 1,424.21 1,442.74 -18.53 -1.28%
非流动负债合计 2,417.44 14,828.43 -12,410.99 -83.70% 注 10
负债合计 76,343.19 40,727.75 35,615.44 87.45%
股本 19,669.21 19,674.71 -5.50 -0.03%
资本公积 40,132.82 38,407.17 1,725.65 4.49%
减：库存股 6,063.86 6220.32 -156.46 -2.52%
其他综合收益 -20.43 -16.89 -3.54 -20.96%
盈余公积 11,310.97 9,679.22 1,631.75 16.86%
未分配利润 87,807.08 71,886.21 15,920.87 22.15%
归属于母公司所有者权
152,835.79 133,410.09 19,425.70 14.56%
益合计
少数股东权益 328.05 303.13 24.92 8.22%
所有者权益合计 153,163.84 133,713.21 19,450.63 14.55%
负债和所有者权益总计 229,507.03 174,440.97 55,066.06 31.57%
（一）、2020 年末负债合计 76,343.19 万元，较上年末增加 35,615.44 万元，增长
87.45%，变动主要原因分析如下：
注 1：应付票据较上年末增加 32.28%，主要是开具给供应商用于支付货款的未到
承兑期票据增加；
注 2：预收款项较上年末减少 100%，主要是执行新收入准则进行科目重分类，由
该科目重分类到合同负债及其他流动负债科目；
注 3：合同负债较上年末增加，主要是执行新收入准则进行科目重分类，同本章节
注 2；
注 4：应付职工薪酬较上年末增加 57.91% 主要是受新冠疫情影响，公司业务受到
一定影响，前三个季度的绩效工资预发减少，导致年末职工薪酬余额较上年增加；
注 5：其他应付款较上年末增加 555.10%，主要是公司向特定对象发行股票，募集
资金 44,850.00 万元于年末全部到账，截至 2020 年 12 月 31 日，股权登记变更、工商
变更等相关法定变更流程尚未完成，该笔资金作为暂收款挂账，2021 年 1 月公司已完
成全部法定变更，并进行账务处理；
注 6：一年内到期的非流动负债较上年末减少 100%，主要是本年提前归还成都银
行并购贷款，结清本息；
注 7：其他流动负债较上年增加，主要是执行新收入准则进行科目重分类，同本章
节注 2；
注 8：流动负债合计较上年增加 185.44%，主要是应付票据、应付职工薪酬、其他
应付款等增加共同影响的结果；
注 9：长期借款较上年减少 100%，主要是本年偿还了成都银行并购贷款，同本章
节注 6；
注 10：非流动负债合计较上年减少 83.70%， 主要是本年长期借款的减少所致；
（二）、2020 年末归属于母公司所有者权益合计 152,835.79 万元，比上年末增加
19,425.70 万元，增长 14.56%，主要是本年公司实现净利润未分配利润增加影响的结
果。
三、合并后损益情况及分析
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 增（减）额 变动率
一、营业收入 92,430.65 88,834.42 3,596.23 4.05%
减：营业成本 47,363.42 40,815.87 6,547.55 16.04%
税金及附加 1,142.77 1,213.64 -70.87 -5.84%
销售费用 8,391.81 9,428.60 -1,036.79 -11.00%
管理费用 8,009.91 7,517.14 492.77 6.56%
研发费用 4,127.00 3,757.14 369.86 9.84%
财务费用 232.51 -185.65 418.16 225.24%
加：其他收益 777.35 340.35 437.00 128.40%
投资收益（损失以“-”号
1,214.05 1,214.05
填列）
公允价值变动收益（损失以
4.50 4.50
“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,094.85 -550.2 544.65 98.99%
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-154.72 -257.85 -103.13 -40.00%
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 2.42 -307.28 309.70 100.79%
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
23,911.97 25,512.69 -1,600.72 -6.27%
填列）
加：营业外收入 594.45 233.45 361.00 154.64%
减：营业外支出 6.83 44.15 -37.32 -84.53%
四、利润总额（亏损总额以“-”
24,499.59 25,701.99 -1,202.40 -4.68%
号填列）
减：所得税费用 3,381.68 3,592.95 -211.27 -5.88%
五、净利润（净亏损以“-”号
21,117.91 22,109.04 -991.13 -4.48%
填列）
1．归属于母公司股东的净利润
21,094.07 22,084.60 -990.53 -4.49%
（净亏损以“-”号填列）
2 ． 少数 股 东损 益（ 净亏 损 以
23.84 24.44 -0.60 -2.45%
“-”号填列）
2020 年公司实现营业收入 92,430.65 万元，比上年增加 3,596.23 万元，增长 4.05%。
2020 年受新冠疫情影响，公司一季度营业收入出现一定下滑，从二月中旬开始，公司
采取了积极措施快速推进复工复产，后三季度实现超赶上年同期，全年营业收入稳中
略有增长；
营业成本 47,363.42 万元，比上年增加 6,547.55 万元，增长 16.04%；主要是装备
制造业营业收入占比增加，而其毛利率相对较低，导致营业成本相应增加；同时，按
新收入会计准则，将原计入销售费用的运杂费 912 万调整至营业成本，上年营业成本
无需追溯调整；
税金及附加 1,142.77 万元，比上年减少 70.87 万元，下降 5.84%，主要是材料成
本增加，增值税进项税额增加，增值税应纳税额减少，相关附加税费减少；
销售费用 8,391.81 万元，比上年减少 1,036.79 万元，下降 11.00%，主要是按新
收入会计准则，将原计入销售费用的运杂费 912 万调整至营业成本，同时受新冠疫情
影响，差旅费、业务费等较上年有所下降；
管理费用 8,009.91 万元，比上年增加 492.77 万元，增长 6.56%，主要是实施 2018
年限制性股票激励计划后，本年股权激励成本摊销较上年增加 266 万元；以及随着公
司信息化建设的推进，信息化费及中介咨询服务认证费相应增加；
研发费用 4,127.00 万元，比上年增加 369.86 万元，增长 9.84%，主要是公司按照
既定方针，坚持走高端精品路线，持续增加研发投入；
财务费用 232.51 万元，比上年增加 418.16 万元，增长 225.24%，主要本年度因结
构性存款理财增加，由此产生的收益记入投资收益，除此外的其他银行账户产生的利
息收入减少，导致财务费用总体增加；
投资收益 1,214.05 万元，较上年增加，主要是本期增加结构性存款理财，其持有
期间取得的投资收益增加；
信用减值损失 1,094.85 万元，较上年增加 544.65 万元，增长 98.99%，主要是应
收款项增加计提的减值损失增加；
资产减值损失 154.72 万元，较上年减少 103.13 万元，减少 40.00%，主要是计提
存货减值损失的减少；
资产处置收益 2.42 万元，比上年增长 100.79%，主要是上年处置了客户沈阳透平
机械股份有限公司抵债给公司的房屋，产生损失，而今年无此类资产处置损失，体现
为资产处置收益增加；
营业外收入 594.45 万元，比上年增加 361 万元，增长 154.64%，主要是解除与凯
利房产签订的《联合建设合同》，前期收到的履约保证金 500 万元作为补偿款不予退还
而确认为营业外收入，以及收到的四川川机投资有限责任公司超额减持收益补偿款;
2020 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 21,094.07 万元，比上年减少
990.53 万元，下降 4.49%，主要是公司营业成本、信用减值损失、管理费用等增加共
同影响的结果。
四、合并后现金流量情况及分析:
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 增（减）额 变动率
经营活动产生的现金流量净额 18,783.89 12,240.28 6,543.61 53.46%
投资活动产生的现金流量净额 -15,394.50 -232.49 -15,162.01 -6,521.58%
筹资活动产生的现金流量净额 29,126.62 409.3 28,717.32 7,016.20%
现金及现金等价物净增加额 32,471.97 12,438.65 20,033.32 161.06%
经营活动产生的现金流量净额 18,783.89 万元，比上年增加 6,543.61 万元，增长
53.46%，主要是汇票到期解汇金额本年较上年增加，销售商品提供劳务收到的现金增
加，且经营活动现金流入的增幅大于购买商品接受劳务、职工薪酬、税费、支付费用
等经营活动现金流出的增幅；
投资活动产生的现金流量净额-15,394.50 万元，比上年减少 15,162.01 万元，降
低 6,521.58%，主要是本期增加结构性存款理财，交易金额增加，累计购买结构性存款
理财产品金额大于到期转回金额，以及支付苏州普力密封科技有限公司的出资款 1,200
万元、支付成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司投资款 300 万元；
筹资活动产生的现金流量净额 29,126.62 万元，比上年增加 28,717.32 万元，增
长 7,016.20%，主要是本年收到向特定对象发行股票募集资金 44,850.00 万元，提前偿
还成都银行并购贷款 12,445.87 万元，两方面同时影响，导致筹资活动产生的现金流
量净额增加；
现金及现金等价物净增加额 32,471.97 万元，比上年增加 20,033.32 万元，增长
161.06%，主要是上述经营活动、投资活动、筹资活动变动原因共同影响的结果。
五、合并后主要财务指标情况：
2020.12.31/2020 2019.12.31/2019
项目
年度 年度
流动比率（倍） 2.47 4.97
速动比率（倍） 2.13 4.01
应收账款周转率（次） 2.21 2.49
存货周转率（次） 1.95 1.63
资产负债率 33.26% 23.35%
每股净资产（元） 7.77 6.78
每股经营活动净现金流量（元） 0.95 0.62
加权平均净资产收益率（归属于普通
14.74% 17.95%
股股东净利润）
基本每股收益（归属于普通股股东净
1.09 1.15
利润，元）
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
