意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中密控股:关于中密控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2022-04-26  

                                         关于中密控股股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                         的专项报告

                                             信会师报字[2022]第 ZD10103 号


中密控股股份有限公司全体股东:

     我们审计了 中密控股股份有限公司(以下简称“中密控股 公
司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于
2022 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZD10116 号的
无保留意见审计报告。

      中密控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监
会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总
表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中密控股公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中密控股公司 2021
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解中密控股公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

    本报告仅供中密控股公司为披露 2021 年年度报告的目的使用,
不得用作任何其他目的。




                           专项报告第 1 页
(本页无正文)




立信会计师事务所                     中国注册会计师:
(特殊普通合伙)




                                     中国注册会计师:



    中国上海                     二〇二二年四月二十四日




                   专项报告第 2 页
中密控股股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                         单位:万元
                                                      占用方与
                                                               上市公司核                                         2021 年度占
                                                      上市公司            2021 年期初占用资金 2021 年度占用累计发             2021 年度偿还累计发 2021 年期末占用资金
非经营性资金占用               资金占用方名称                  算的会计科                                         用资金的利                                            占用形成原因       占用性质
                                                      的关联关                   余额         生金额(不含利息)                     生金额              余额
                                                                   目                                               息(如有)
                                                        系

控股股东、实际控制人                  无                                                                                                                                               非经营性占用
及其附属企业
                                                                                                                                                                                       非经营性占用
小计                                  -                   -         -                                                                                                            -             -
                                                                                                                                                                                       非经营性占用
前控股股东、实际控制                  无
人及其附属企业                                                                                                                                                                         非经营性占用

其他关联方及附属企业                  无                                                                                                                                               非经营性占用
总计                                  -                   -         -                                                                                                            -             -
                                                      往来方与
                                                               上市公司核                                         2021 年度往                                                              往来性质
                                                      上市公司            2021 年期初往来资金 2021 年度往来累计发             2021 年度偿还累计发 2021 年期末往来资金
其它关联资金往来               资金往来方名称                  算的会计科                                         来资金的利                                            往来形成原因   (经营性往来、 非
                                                      的关联关                   余额         生金额(不含利息)                     生金额              余额
                                                                   目                                               息(如有)                                                             经营性往来)
                                                        系

控股股东、实际控制人                  无
及其附属企业

                       四川日机密封件有限责任公司     子公司   应收账款                1,158.16           3,131.53                        1,089.64           3,200.04 产品销售         经营性往来
                       大连华阳密封股份有限公司       子公司   应收账款                 229.94               571.70                              -             801.64 产品销售         经营性往来
                       自贡新地佩尔阀门有限公司       子公司   应收账款                       -                3.60                           3.60                  - 产品销售         经营性往来
上市公司的子公司及其
                     四川日机密封件有限责任公司       子公司   其他应收款              4,902.43           1,782.42                         441.34            6,243.50 资金借用         非经营性往来
附属企业
                     大连华阳密封股份有限公司         子公司   其他应收款               500.00            1,586.79                        1,465.36             621.44 资金借用         非经营性往来
                       优泰科(苏州)密封技术有限公司   子公司   其他应收款               752.59               385.00                        790.92              346.67 资金借用         非经营性往来
                                     小计                                              7,543.12           7,461.04           -            3,790.86          11,213.29

其他关联方及其附属企                  无
业

总计                                  -                   -         -                  7,543.12           7,461.04           -            3,790.86          11,213.29                          -



本表已于 2022 年 4 月 24 日获董事会批准。
法定代表人:_________                                          主管会计工作负责人:________                                               会计机构负责人(会计主管人员):________

                                                                                             汇总表第 1 页