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公司公告

合纵科技:关于对外担保的进展公告2022-07-21  

                        证券代码:300477           证券简称:合纵科技       公告编号:2022-100

                   北京合纵科技股份有限公司
                   关于对外担保的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司提供担保总
额超过最近一期经审计净资产100%,对合并报表范围外单位提供担保的总金额超
过公司最近一期经审计净资产的30%,敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    公司于2022年3月21日分别召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会
第三次会议,并于2022年4月18日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担
保额度预计的议案》。同意公司为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司(原
湖南雅城新材料有限公司,以下简称“湖南雅城”)提供年度担保额度预计不超
过148,100万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届董事会第三次会议
之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或
续保),担保期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有
效。2022年4月1日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司
为控股子公司提供担保额度预计增加反担保的议案》,湖南雅城为公司向湖南雅
城实施担保事项提供全额的连带责任保证反担保。具体详见公司分别于2022年3
月22日、2022年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的公告》《关于公司及子
公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的补
充公告》、2022年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保
额度预计增加反担保的公告》。
    二、上述担保进展情况
    1、2022年6月10日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
披露了《关于对外担保的进展公告》,使用上述担保额度5,000万元人民币(大
写:伍仟万元整);
    2、2022年6月24日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
披露了《关于对外担保的进展公告》,使用上述担保额度9,000万元人民币(大
写:玖仟万元整);
    3、2022年6月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
披露了《关于对外担保的进展公告》,使用上述担保额度10,000万元人民币(大
写:壹亿元整);
    4、近日,公司拟与浦发银行股份有限公司长沙分行(以下简称“浦发银行”)
签订《最高额保证合同》,为湖南雅城与浦发银行形成的债权提供连带责任保证
担保,担保的最高本金余额不超过人民币10,000万元(大写:壹亿元整)。
    上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
    三、被担保人基本情况
    公司名称:湖南雅城新能源股份有限公司
    注册地址:宁乡经济技术开发区新康路
    法定代表人:李智军
    注册资本:伍亿零肆佰陆拾万贰仟捌佰捌拾柒元整
    成立日期:2007年07月31日
    经营范围:锂离子电池的制造、销售;锂离子电池材料的生产、销售、研制;
汽车动力电池、汽车动力电池材料的生产;汽车动力电池、汽车动力电池材料;
电池销售;汽车动力电池、电子产品的研发;汽车动力电池材料的研究;新能源
的技术开发、咨询及转让;新能源技术推广;新材料及相关技术的销售、生产、
研发;动力电池回收技术开发及梯次利用研究;蓄电池循环利用;蓄电池再生利
用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司关系:控股子公司
    其他说明:被担保方不是失信被执行人
    被担保人最近一年及一期财务指标:
       报告期
                   2022年4月30日/2022年1-4月   2021年12月31日/2021年度
                     (经审计,单位:万元)    (经审计,单位:万元)
 财务指标
    资产总额               224,355.46                174,320.76
          负债总额                    118,455.29                           117,704.56
            净资产                    105,900.16                             56,616.20
          营业收入                     63,530.96                           110,436.56
          营业利润                     15,935.33                             17,795.39
            净利润                     13,433.66                             15,361.79
         备注:上表中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。

          四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
                                  被担保     经审批      担保额     截至目     本次使
                                                         度占上                          剩余可
                       担保方     方最近     的担保                 前已使     用担保               是否
                                                         市公司                          用额度
担保方    被担保方     持股比     一期资     额度预                 用担保     额度                 关联
                                                         最近一                          (万
                         例       产负债     计(万      期净资     额度(万   (万                 担保
                                                                                         元)
                                    率       元)        产比例       元)     元)

北京合    湖南雅城
纵科技    新能源股
                       69.37%     52.27%     148,100     53.64%     85,500     10,000    52,600      否
股份有    份有限公
限公司      司
         备注:上表中“被担保方最近一期资产负债率”指湖南雅城经审计的 2022 年 4 月 30 日的资产负债率;
   “经审批的担保额度预计”含公司第六届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过的担保
   额度;“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资产指上市公司已披露的 2022

   年一季度的净资产;“截至目前已使用担保额度”包含第六届董事会第三次会议之前经公司股东大会审议
   通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保。

          五、本次签署的担保合同的主要内容
          1、授信人:浦发银行股份有限公司长沙分行
          2、保证人:北京合纵科技股份有限公司
          3、保证金额:不超过壹亿元人民币
          4、保证方式:连带责任保证担保
          5、保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由
   此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
   手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债
   权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经
   债权人要求债务人需补足的保证金。
          6、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务
   履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
          六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额246,200.00万元,占
公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者权 益 人 民 币233,548.36 万 元 的
105.42%。其中,公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司提供担保的金额
为人民币1,900.00万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例
为0.81%;为控股子公司湖南雅城提供担保的金额为人民币168,100.00万元,占
公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为71.98%;为参股公司天津
市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币76,200.00万元,占公司最近一期
经审计归属于母公司所有者权益的比例为32.63%。上述担保事项实际发生的对外
担保累计余额为129,583.08万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权
益的比例为55.48%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情况。
     特此公告。

                                                            北京合纵科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                    2022 年 7 月 21 日