意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

濮阳惠成:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告2021-04-22  

                        证券代码:300481          证券简称:濮阳惠成           公告编号:2021-035




                 濮阳惠成电子材料股份有限公司

           关于控股股东非公开发行可交换公司债券

                    换股价格调整的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“濮阳惠成”)近日
接到控股股东曲水奥城实业有限公司(以下简称“奥城实业”)关于其非公开发
行可交换公司债券换股价格调整的通知,具体事项如下:

    一、控股股东可交换公司债券的基本情况

    奥城实业于 2020 年 10 月 28 日非公开发行 2.5 亿元可交换公司债券(以下
简称“本期可交债”),本期债券期限为 3 年,标的股票为濮阳惠成 A 股股票。具
体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东
完成可交换公司债券发行的公告》(公告编号:2020-117)。根据本期可交债债券
募集说明书的约定,本期可交债自 2021 年 4 月 29 日进入换股期,换股期限为自
2021 年 4 月 29 日起至 2023 年 10 月 27 日止,初始换股价格为 22.60 元/股。

    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

    2021 年 4 月 21 日,本公司披露《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2020 年
年度权益分派实施公告》,向截止 2021 年 4 月 29 日(股权登记日)下午深圳证
券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),除权除息日为 2021 年
4 月 30 日。

    根据本期可交债债券募集说明书约定,在本次发行可交换债券之后,当濮阳
惠成股票因派送现金股利等情况使濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时,将
按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
P1=P0-D。

    其中 P0 为初始换股价 22.60 元,D 为每股派送现金股利 0.20 元,调整后换
股价 P1 为 22.40 元。

    根据上述约定,“20 奥城 EB”的换股价格自 2021 年 4 月 30 日(除权除息
日)起由 22.60 元/股调整为 22.40 元/股。

    关于奥城实业可交换债券后续事项,本公司将根据相关监管规定及时进行信
息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                           濮阳惠成电子材料股份有限公司

                                                       2021 年 04 月 22 日