证券代码：300482           证券简称：万孚生物          公告编号：2023-026
债券代码：123064           债券简称：万孚转债

                    广州万孚生物技术股份有限公司
       关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    证券代码：300482     证券简称：万孚生物
    债券代码：123064     债券简称：万孚转债
    转股价格：人民币 51.73 元/股
    转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：


    一、可转债发行上市概况


    （一）可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。
    经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
    （二）可转债转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
    2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销
限制性股票共计 109,260 股。“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。
    根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 25 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中
竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”
转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26
日生效。
    2021 年 7 月 23 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
的转股价格调整前为 71.64 元/股，调整后为 71.65 元/股。
    2022 年 2 月 10 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。
    2022 年 6 月 6 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
的转股价格调整前为 52.00 元/股，调整后为 52.01 元/股。
    根据 2021 年度股东大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价格自 2022
年 6 月 14 日生效。
    2022 年 9 月 14 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。


    二、可转债转股及股份变动情况


    “万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2023 年 1 月 1 日至
2023 年 3 月 31 日，“万孚转债”因转股减少 100 张（因转股减少的可转债金额
        为 10,000 元），转股数量为 192 股。截至 2023 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为
        5,979,553 张（剩余可转债金额为 597,955,300 元），未转换比例为 99.66%。
                公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日的股份变动情况如下：
                     本次变动前                  本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                               比例      发行          公积金                                          比例
                 数量（股）                     送股              其他     小计       数量（股）
                               （%）     新股            转股                                          （%）
一、限售条件
流通股/非流通    115,635,353    26.01                                    -3,557,925     112,077,428     25.21
股

高管锁定股       114,884,603    25.84                                    -3,557,925     111,326,678     25.04

股权激励限售
                     750,750      0.17                                            0         750,750      0.17
股
二、无限售条
                 328,879,315    73.99                                     3,558,117     332,437,432     74.79
件流通股

三、总股本       444,514,668   100.00                                          192      444,514,860    100.00




                三、备查文件


                1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
        （万孚生物）。
                2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
        （万孚转债）。
                特此公告。
                                                                广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                                        董事会
                                                                               2023 年 4 月 4 日