温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份              公告编号：2022-2
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



         温氏食品集团股份有限公司
2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、股票代码：300498，股票简称：温氏股份
     2、债券代码：123107，债券简称：温氏转债
     3、转股价格：17.62 元/股
     4、转股时间：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日


     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，温氏食品集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可
转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
     一、可转债发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委 2020


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年第 60 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关
于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439 号）同意注册，公
司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 9,297 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司 929,700.00 万元可转债于 2021 年 4 月
21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债券代码
“123107”。
    （三）可转债转股情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和
《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2021 年 4 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日
（2021 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 28 日）
止。
       二、“温氏转债”转股及股本变动情况
    2021 年第四季度，“温氏转债”因回售减少 8,900.00 元（89
张债券），因转股减少 393,800.00 元（3,938 张债券），转股数
量为 22,272 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“温氏转债”剩余可
转债金额为 9,296,597,300.00 元，剩余债券 92,965,973 张。公司

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2021 年第四季度股本变动情况如下：
                         本次变动前           本次增减变动            本次变动后
    股份性质
                    数量（股）      比例（%）   （股）           数量（股）      比例（%）
1、限售条件流通股
                    1,522,558,436      23.97     100,349,526     1,622,907,962      25.55
/非流通股
2、无限售条件流通
                    4,829,233,636      76.03     -100,327,254    4,728,906,382      74.45
股
3、总股本           6,351,792,072     100.00          22,272     6,351,814,344     100.00


     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者
联系电话进行咨询。
     四、备查文件
     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结
构表。
     特此公告。
                                               温氏食品集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                         2022年1月5日




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