证券代码：300499        证券简称：高澜股份       公告编号：2022-024
转债代码：123084        转债简称：高澜转债


                 广州高澜节能技术股份有限公司
  关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日分

别召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关

于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告

如下：

    一、担保情况概述

    公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）

和控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）根据其生

产经营规划及资金使用安排，2022 年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过

人民币 4.2 亿元。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币

1.7 亿元，东莞硅翔拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 2.5 亿元，在

综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业

务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。

    公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之

日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在担保额度范围内，担保期限以公司

与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

                                                             单位：万元
                                 被担保方                        担保额度占
                       担保方                截至目     本次新                  是否
担保                             最近一期                        上市公司最
        被担保方       持股比                前担保     增担保                  关联
  方                             资产负债                        近一期净资
                         例                    余额       额度                  担保
                                     率                            产比例
公司    岳阳高澜       100%      41.84%     2,359.47    17,000     17.17%        否
公司    东莞硅翔        51%      64.73%      8,925      25,000    25.25%         否

       公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全

权代表公司在批准的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限

自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

       二、被担保人基本情况

       1. 岳阳高澜节能装备制造有限公司

       成立日期：2012年8月23日

       法定代表人：唐洪

       注册资本：11,000万元

       住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号

       经营范围：研究、开发新能源及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其

控制系统的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口，制造、加工节能冷却设

备及水处理设备，开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备

和控制系统设备及售后技术服务，电力生产、电力供应，物业管理，房屋租赁、

自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       公司类型：有限责任公司

       股权结构：
       序号                     股东名称                     持股比例（%）
        1         广州高澜节能技术股份有限公司                    100.00

       最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                        单位：万元
                                   2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
            财务指标
                                     （未经审计）               （经审计）
              总资产                          42,201.79                    46,342.10
         负债总额                        17,658.94                21,361.17
          净资产                         24,542.85                24,980.92
                                2022 年 1-3 月        2021 年 1-12 月
         财务指标
                                （未经审计）            （经审计）
         营业收入                         2,175.20                22,221.44
         利润总额                          -494.84                 2,356.18
          净利润                           -411.89                 2,594.23

    是否失信被执行人：否

    2. 东莞市硅翔绝缘材料有限公司

    成立日期：2008年5月30日

    法定代表人：严若红

    注册资本：2,564.20万元人民币

    住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号

    公司类型：其他有限责任公司

    经营范围：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；

橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料

制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；

电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销

售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：
  序号                股东名称                       持股比例（%）
   1        广州高澜节能技术股份有限公司                 51.00
   2                     严若红                          38.22
   3                     戴智特                          9.065
   4                     马文斌                           0.98
   5                     王世刚                          0.735
                         合计                            100.00

    最近一年又一期的主要财务指标：
                                                               单位：万元
                           2022 年 3 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
      财务指标
                              （经审计）               （经审计）
       总资产                           82,174.71               70,767.98
      负债总额                          53,193.56               45,159.91
       净资产                           28,981.15               25,608.07
                             2022 年 1-3 月          2021 年 1-12 月
      财务指标
                              （经审计）               （经审计）
      营业收入                          30,182.23               83,393.49
      利润总额                           3,974.80                8,276.41
       净利润                            3,373.08                7,423.00

    是否失信被执行人：否

    三、担保协议的主要内容

    本次担保相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与

银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过股东大会审议批准的担保额度。控

股子公司东莞硅翔的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保。

    四、董事会意见

    为子公司提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其生产经营的资金

需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象均为公司合

并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和

全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司可有效监

控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控制范围之内，且东莞硅翔的少

数股东将按出资比例提供担保或者反担保，足以保障公司的利益。本次担保事项

对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、独立董事意见

    本次担保事项是为全资子公司岳阳高澜及控股子公司东莞硅翔向银行申请

综合授信提供担保，公司为上述子公司提供担保是为满足其业务发展需要。岳阳

高澜和东莞硅翔为公司合并报表范围内的子公司，且公司已制定了严格的对外担
保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司的正常

运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、

有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司2022年度为子公司向银

行申请授信提供担保预计的事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币69,000万元

（含本次董事会审议的担保额度，尚需提交股东大会审议），占公司最近一期经

审计净资产的比例为69.69%，提供担保总余额为11,284.47万元，占公司最近一期

经审计净资产的11.40%，均为对全资子公司、控股子公司的担保。公司及控股子

公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担

的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    七、备查文件

    1. 第四届董事会第十四次会议决议；

    2. 第四届监事会第八次会议决议；

    3. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 21 日