证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2022-126
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月13日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度
股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。2022
年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部
分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》。同意公司（含合并范围内子
公司）使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司2022年第一
次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司2021年度股东大会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022 年 11 月 11 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下
简称“中水机器人”）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
购买的质押式报价回购中水机器人 10 月 14 日 28 天 1,060.00 万元，实现投资收
益 17,482.74 元。
2022 年 11 月 11 日，中水机器人通过中信证券网上交易系统进行质押式报
价回购。具体情况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
（一） 已赎回产品的主要情况
受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起始日 到期日 投资收益（元）
中水机器人 10 质押式报 2022 年 10 2022 年 11
中信证券 1,060.00 17,482.74
月 14 日 28 天 价回购 月 14 日 月 11 日
（二） 本次购买产品的主要情况
受托人 产品 金额 产品 预计年化 资金
起始日 到期日
名称 名称 （万元） 类型 收益率 来源
中信 中水机器人 11 质押式报 2022 年 11 2022 年 12 自有
1,060.00 2.10%
证券 月 11 日 28 天 价回购 月 11 日 月 09 日 资金
1
中水机器人与上述受托人之间不存在关联关系。
二、现金管理及投资相关产品的主要条款
中水机器人与中信证券通过网上交易系统签署了《质押式报价回购客户协议》
和《质押式报价回购风险揭示书》，主要条款如下：
1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记
结算业务办法》（深证会[2013]35 号）规定的自有资产作为质押物，以质押物折
算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向中水机器人融入
资金同时约定中信证券在回购到期时向中水机器人返还融入资金、支付相应收益
的交易。
2、中信证券经深圳证券交易所同意开展报价回购业务，中水机器人与中信
证券进行报价回购交易，并委托及授权中信证券办理报价回购的交易申报、登记
结算以及其他与报价回购有关的事项。
3、中水机器人需要在某一交易日取款的，须在该交易日之前一交易日 15:00
前进行预约取款设置，设置成功后中水机器人可在该交易日 15:00 前取款。中水
机器人在非交易日不能取款。
4、购回交易期限按自然日计算，若到期日为非交易日，购回交易期限顺延
至下一个交易日。中水机器人自提交报价回购委托的下一交易日起享有利息收益；
自回购到期日（或提前购回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。
5、在回购到期日或提前购回成交日，交易自动终止，收益由中信证券在回
购到期日或提前购回成交日随同回购本金一并支付清算。资金当日可用，但当日
不能取款。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一）主要投资风险
1、 报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致 T+1 日（T 为
交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至 T+2 日所带来的风险。如
果 T+2 日仍无法完成资金划付，则属于违约，相应的违约方应承担违约责任。
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2、 报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险，以及由此可能造成的损
失，包括但不限于：因中信证券原因导致证券或资金划付失败，因质押物价值波
动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务，
以及中信证券被暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
公司本次现金管理及投资使用中水机器人自有资金共计 1,060.00 万元，投资
金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的
产品。
五、对公司经营的影响
公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值
的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用中水机器人部分自有资金进行
现金管理及投资，不会影响中水机器人生产经营的正常进行，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
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公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
及投资的议案》，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用部
分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》。
公司独立董事、监事会对《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议
案》、《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》分别发
表了同意的核查意见。
本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会
或股东大会审议。
七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人名 金额 预计年化收
产品名称 产品类型 起始日 赎回日 备注
称 （万元） 益率
江苏 银行 对公结构性存款
结构性存
杭 州 拱 墅 2021 年第 56 期 3 个 5,000.00 2021/11/17 2022/02/17 1.4%或 3.4% 已赎回
款
支行 月A
“添利宝”结构性
杭州 银行 结构性存 1.5%、3.2%
存款产品 2,000.00 2021/11/19 2022/02/19 已赎回
湖墅支行 款 或 3.4%
（TLBB20215054）
江苏 银行 对公结构性存款
结构性存
杭州 拱墅 2021 年第 57 期 3 2,000.00 2021/11/24 2022/02/24 1.4%或 3.4% 已赎回
款
支行 个月 A
金元宝系列 24 期收
金元证券 3,000.00 收益凭证 2021/11/25 2022/02/22 3.90% 已赎回
益凭证
中亚股份 12 月 7 日 质押式报
中信证券 2,000.00 2021/12/07 2021/12/21 2.55% 已赎回
14 天 价回购
中水机器人 12 月 7 质押式报
中信证券 1,000.00 2021/12/07 2022/01/11 3.00% 已赎回
日 35 天 价回购
中水机器人 1 月 11 质押式报
中信证券 1,060.00 2022/01/11 2022/02/15 2.85% 已赎回
日 35 天 价回购
中亚股份 2 月 15 日 质押式报
中信证券 1,000.00 2022/02/15 2022/03/01 2.50% 已赎回
14 天 价回购
中水机器人 2 月 15 质押式报
中信证券 1,000.00 2022/02/15 2022/03/15 2.70% 已赎回
日 28 天 价回购
杭州银行“添利宝”
杭州 银行 1.63%、3.25%
结构性存款产品 1,000.00 结构性存 2022/02/23 2022/05/26 已赎回
湖墅支行 或 3.45%
（TLBB20220787） 款
质押式报
中信证券 周周鑫 1640 期 1,000.00 2022/02/24 2022/03/03 2.20% 已赎回
价回购
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金元证券金元宝系
金元证券 3,000.00 收益凭证 2022/03/01 2022/05/31 4.00% 已赎回
列 38 期收益凭证
杭州中亚机械 3 月 3 质押式报
中信证券 2,000.00 2022/03/03 2022/03/17 2.50% 已赎回
日 14 天 价回购
中水机器人 3 月 15 质押式报
中信证券 1,000.00 2022/03/15 2022/04/12 2.70% 已赎回
日 28 天 价回购
中亚股份 3 月 17 日 质押式报
中信证券 2,000.00 2022/03/17 2022/03/31 2.50% 已赎回
14 天 价回购
中亚股份 3 月 31 日 质押式报
中信证券 3,000.00 2022/03/31 2022/04/14 2.90% 已赎回
14 天 价回购
中水机器人 4 月 13 质押式报
中信证券 1,080.00 2022/04/13 2022/05/11 2.60% 已赎回
日 28 天 价回购
中水机器人 5 月 11 质押式报
中信证券 1,080.00 2022/05/11 2022/06/08 2.60% 已赎回
日 28 天 价回购
杭州银行“添利宝”
杭州 银行 结构性 1.5%、3.04%
结构性存款产品 1,000.00 2022/05/27 2022/08/27 已赎回
湖墅支行 存款 或 3.24%
（TLBB20222362）
结构性
中信证券 周周鑫 1690 期 1,000.00 2022/06/01 2022/06/08 1.90% 已赎回
存款
中亚机械 6 月 1 日 质押式报
中信证券 2,000.00 2022/06/01 2022/06/15 2.20% 已赎回
14 天 价回购
中水机器人 6 月 8 质押式报
中信证券 1,080.00 2022/06/08 2022/07/13 2.40% 已赎回
日 35 天 价回购
中水机器人 7 月 13 质押式报
中信证券 1,085.00 2022/07/13 2022/08/10 2.20% 已赎回
日 28 天 价回购
中水机器人 8 月 11 质押式报
中信证券 1,090.00 2022/08/11 2022/09/15 2.10% 已赎回
日 35 天 价回购
中水机器人 9 月 16 质押式报
中信证券 1,095.00 2022/09/16 2022/10/14 2.10% 已赎回
日 28 天 价回购
中水机器人 10 月 14 质押式报
中信证券 1,060.00 2022/10/14 2022/11/11 2.15% 已赎回
日 28 天 价回购
八、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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