湖北久之洋红外系统股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2022 年 3 月 2021 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2021 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司 2021 年财务报 表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的 审计报告。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下: 一、主要财务数据和指标 单位:人民币元 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 729,095,959.70 722,748,579.21 0.88% 572,701,055.91 归属于上市公司股东的净 78,094,525.35 68,138,776.68 14.61% 62,280,706.06 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 73,337,667.33 59,423,128.59 23.42% 56,934,256.27 (元) 经营活动产生的现金流量 -44,947,155.70 273,256,832.82 -116.45% 88,986,522.18 净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.4339 0.3785 14.64% 0.3460 稀释每股收益(元/股) 0.4339 0.3785 14.64% 0.3460 加权平均净资产收益率 6.74% 6.17% 0.57% 4.89% 本年末比上年末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 增减 资产总额(元) 1,526,335,624.30 1,498,077,154.48 1.89% 1,220,563,534.61 归属于上市公司股东的净 1,192,114,796.60 1,132,560,271.25 5.26% 1,077,021,494.57 资产(元) 本报告期内,公司实现营业收入 72,909.60 万元,营业利润 7,728.90 万元, 利润总额 7,728.42 万元,归属于上市公司股东的净利润 7,809.45 万元,营业收入 同比增长 0.88%,营业利润同比增长 9.11%,利润总额同比增长 9.16%,归属于 上市公司股东的净利润同比增长 14.61%,主要原因为:报告期内公司收入及成 本支出相对稳定,受增值税退税存在时间性差异的影响,报告期内取得的退税收 1 2021 年度财务决算报告 益增加。 报告期末,公司总资产为 152,633.56 万元,较上年同期整长 1.89%,归属于 上市公司股东的所有者权益为 119,211.48 万元,较上年同期增长 5.26%,归属于 上市公司股东的每股净资产为 6.62 元/股,较上年同期增长 5.26%。 二、2021 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1.主要资产及负债分析 单位:人民币元 2021 年末 2021 年初 占总资产 占总资 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 产比例 主要系经营活动产生的现金 货币资金 478,432,833.75 31.35% 580,698,539.50 38.76% -7.41% 流量净额减少所致 主要系报告期内部分大额货 应收账款 149,211,839.92 9.78% 85,164,934.26 5.68% 4.10% 款未到结算期所致 存货 307,537,211.96 20.15% 298,360,229.68 19.92% 0.23% 固定资产 272,535,736.75 17.86% 279,801,728.01 18.68% -0.82% 在建工程 45,000.00 0.00% 1,995,889.48 0.13% -0.13% 合同负债 4,439,407.09 0.29% 14,732,966.31 0.98% -0.69% 主要系报告期内货款以票据 应收票据 267,183,042.01 17.50% 194,409,508.35 12.98% 4.52% 方式结算增加所致 应付职工薪 主要系报告期计提的年终绩 1,297,152.14 0.08% 40,995,142.51 2.74% -2.66% 酬 效已在当期支付所致 2.期间费用分析 单位:人民币元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,013,057.67 16,844,097.90 -10.87% 主要系本报告期人员费用以及资产折旧、摊销费 管理费用 41,069,699.44 32,192,383.88 27.58% 用增加所致 财务费用 -7,534,528.96 -2,981,966.75 152.67% 主要系本报告期利息收入较上年同期增加所致 研发费用 77,164,337.30 73,124,970.71 5.52% 3.现金流量分析 单位:人民币元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 715,313,369.59 837,692,324.28 -14.61% 经营活动现金流出小计 760,260,525.29 564,435,491.46 34.69% 经营活动产生的现金流量净 -44,947,155.70 273,256,832.82 -116.45% 额 投资活动现金流入小计 4,101.08 221,971,500.00 -100.00% 2 2021 年度财务决算报告 投资活动现金流出小计 41,884,557.66 238,985,898.22 -82.47% 投资活动产生的现金流量净 -41,880,456.58 -17,014,398.22 -146.15% 额 筹资活动现金流入小计 390,155.89 1,273,943.75 -69.37% 筹资活动现金流出小计 18,930,155.89 13,877,328.42 36.41% 筹资活动产生的现金流量净 -18,540,000.00 -12,603,384.67 -47.10% 额 现金及现金等价物净增加额 -105,561,537.95 243,823,819.26 -143.29% 主要变动项目分析: (1)经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动-116.45%,主要系报告 期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少,且购买商品、接受劳务支 付的现金较上年同期增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动-146.15%,主要系报告 期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动-47.10%,主要系报告期 内支付现金股利较上年同期增加所致。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2022 年 3 月 29 日 3