深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-122
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈湧锐、主管会计工作负责人王秀河及会计机构负责人(会计主
管人员)叶燕珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,352,924,711.43 1,125,455,556.39 20.21%
归属于上市公司股东的净资产
1,084,440,152.64 1,048,440,606.67 3.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 54,191,012.82 1.50% 152,169,688.64 -8.12%
归属于上市公司股东的净利润
6,791,579.44 -66.76% 51,400,645.97 -26.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,100,922.70 -34.38% 56,237,051.10 -16.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 48,444,252.59 -4.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0728 -66.74% 0.5507 -38.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0728 -66.74% 0.5507 -38.63%
加权平均净资产收益率 0.63% -1.40% 4.82% -5.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
773,719.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,141,917.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,010.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,383,430.32
减：所得税影响额 -537,377.40
合计 -4,836,405.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,329 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈湧锐 境内自然人 44.76% 41,779,152 41,779,152 质押 37,169,999
马嘉霖 境内自然人 14.06% 13,119,060 0 质押 12,999,960
陈湧彬 境内自然人 2.51% 2,346,845 2,346,845 质押 2,299,999
陈创煌 境内自然人 2.00% 1,866,800 0
中国国际金融股
国有法人 1.82% 1,700,000 0
份有限公司
彭剑锐 境内自然人 1.58% 1,471,677 0 质押 1,420,000
陈坤焕 境内自然人 1.50% 1,397,764 1,397,764 质押 1,397,699
陈冬琼 境外自然人 1.29% 1,201,640 0
陈湧鑫 境内自然人 1.10% 1,029,034 1,029,034 质押 999,999
郑娟娟 境内自然人 0.86% 800,006 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
马嘉霖 13,119,060 人民币普通股 13,119,060
陈创煌 1,866,800 人民币普通股 1,866,800
中国国际金融股份有限公司 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
彭剑锐 1,471,677 人民币普通股 1,471,677
陈冬琼 1,201,640 人民币普通股 1,201,640
郑娟娟 800,006 人民币普通股 800,006
华润深国投信托有限公司－韬蕴 2
773,800 人民币普通股 773,800
号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－顶秀 687,301 人民币普通股 687,301
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雄楚集合资金信托计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
554,600 人民币普通股 554,600
金润 24 号资产管理计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 5 号证券投资集合资 276,200 人民币普通股 276,200
金信托计划
陈湧锐与陈湧彬、陈湧鑫为兄弟；陈坤焕与上述三人为堂兄弟。
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
陈湧锐 41,779,152 0 0 41,779,152 首发前限售 2019 年 6 月 23 日
陈湧彬 2,346,845 0 0 2,346,845 首发前限售 2019 年 6 月 23 日
陈坤焕 1,397,764 0 0 1,397,764 首发前限售 2019 年 6 月 23 日
陈湧鑫 1,029,034 0 0 1,029,034 首发前限售 2019 年 6 月 23 日
合计 46,552,795 0 0 46,552,795 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
主要是毛利率较低的互联网演艺、移动流量销售和
营业成本 50,592,644.20 26,348,890.96 92.01%
房屋租赁业务收入增长导致的成本增加所致。
税金及附加 620,610.08 1,305,823.09 -52.47% 主要是上年营改增所致。
主要是本年收缩游戏运营业务，相关的推广投入减
销售费用 9,541,431.12 23,699,173.89 -59.74%
少所致。
财务费用 -4,875,647.03 -3,258,238.90 49.64% 主要是首次IPO募集资金利息收入增加所致。
资产减值损失 7,816,028.51 1,223,192.87 538.99% 主要是本期计提可供出售金融资产减值准备所致。
投资收益 878,487.49 0.00 主要是本期收到银行理财产品收益所致。
主要是本期根据新修订的会计准则将与日常经营
其他收益 3,774,708.52 0.00
相关的政府补助计入其他收益所致。
主要是本期根据新修订的会计准则将与日常经营
营业外收入 234,981.94 7,242,530.91 -96.76%
相关的政府补助计入其他收益所致。
营业外支出 44,201.99 193,988.08 -77.21% 主要是上年同期处置固定资产损失所致。
主要原因如下：（1）公司适用税率由15%下降为
10%；（2）所得税汇算清缴按10%的优惠税率申
所得税费用 1,456,816.37 10,804,271.12 -86.52%
报了2016年度企业所得税，2016年度按15%的税率
计提金额与汇算清缴差额计入本期损益。
投资活动产生的 主要是公司本期收购深圳市利丰创达投资有限公
-579,513,641.90 -107,186,905.61 440.66%
现金流量净额 司，偿付其债务所致。
筹资活动产生的
168,849,032.08 505,162,217.71 -66.58% 主要是上年同期收到首次公开发行募集资金所致。
现金流量净额
主要是上年同期收到首次公开发行募集资金及本
现金及现金等价
-362,223,795.04 448,885,377.54 -180.69% 期收购深圳市利丰创达投资有限公司，偿付其债务
物净增加额
所致。
期末余额 期初余额 变动幅度
主要是公司本期收购深圳市利丰创达投资有限公
货币资金 369,614,707.78 731,838,502.82 -49.50%
司，偿付其债务所致。
预付款项 3,378,491.07 720,589.84 368.85% 主要是预付推广费及办公室租金所致。
其他流动资产 150,394,806.62 107,842,157.23 39.46% 主要是本期购买银行理财产品增加所致。
主要是增加对深圳市乐玩游戏科技有限公司、深圳
长期股权投资 1,416,569.68 0.00
市利丰创达投资有限公司投资所致。
主要是公司本期收购的深圳市利丰创达投资有限
投资性房地产 506,539,224.02 27,788,129.54 1722.86%
公司持有经营性厂房所致。
在建工程 161,325,884.58 91,877,653.55 75.59% 主要是盛讯达大厦建设所致。
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商誉 2,055,423.43 0.00 本期溢价收购深圳市利丰创达投资有限公司形成。
主要是本期计提可供出售金融资产减值准备确认
递延所得税资产 1,477,171.21 1,049,524.39 40.75%
递延所得税资产所致。
其他非流动资产 175,318.73 15,194,653.38 -98.85% 主要是按工程进度结转盛讯达大厦在建工程所致。
主要是互联网演艺收入增长导致应付分成款增加
应付账款 1,975,741.66 420,541.93 369.81%
所致。
应付职工薪酬 8,821,998.26 14,893,085.87 -40.76% 主要是本报告期支付上年计提的奖金所致。
应交税费 1,916,653.29 6,116,696.41 -68.67% 主要是本报告期缴纳上年计提的企业所得税所致。
其他应付款 13,654,350.66 2,121,673.56 543.57% 主要是应付盛讯达大厦工程款增加所致。
主要是本报告期借入固定资产借款用于盛讯达大
一年内到期的非
37,500,000.00 1,000,000.00 3650.00% 厦建设以及借入流动资金借款用于偿还深圳市利
流动负债
丰创达投资有限公司债务所致。
主要是本报告期借入固定资产借款用于盛讯达大
长期借款 201,780,814.48 49,500,000.00 307.64% 厦建设以及借入流动资金借款用于偿还深圳市利
丰创达投资有限公司债务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
发行股份购买资产
2016年12月13日，公司拟以非公开发行股票的方式收购畅想互娱（北京）科技有限公司全资子公司中联畅想（深圳）网络科
技有限公司100%的股权，本次交易构成重大资产重组，公司股票于2016年12月13日上午开市起停牌。公司于2017年6月2日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》及其他相关议案，并于同日在
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。2017
年6月13日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市盛讯达科技股份有限公司的重组问询函》
（创业板许可类重组问询函【2017】第27号（以下简称“问询函”）。公司就《问询函》所列问题进行了逐项落实并对本次重
大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，并于2017年7月8日在巨潮资讯网上进行了披露，具体内容详见《深
圳市盛讯达科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《深圳市盛讯达科技股份有限公司关于发行股份购
买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于2017年7月10日（星期一）开市起复牌。
截至本报告发出日，该重大资产重组事项尚在进行中，仍存在不确定性。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 369,614,707.78 731,838,502.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 80,188,190.61 73,094,010.48
预付款项 3,378,491.07 720,589.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,286,504.41 1,352,569.27
买入返售金融资产
存货 6,927.95 15,115.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,394,806.62 107,842,157.23
流动资产合计 604,869,628.44 914,862,944.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,630,000.00 8,250,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,416,569.68
投资性房地产 506,539,224.02 27,788,129.54
固定资产 27,090,386.82 26,831,643.32
在建工程 161,325,884.58 91,877,653.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,810,614.34 38,653,717.28
开发支出
商誉 2,055,423.43
长期待摊费用 534,490.18 947,290.11
递延所得税资产 1,477,171.21 1,049,524.39
其他非流动资产 175,318.73 15,194,653.38
非流动资产合计 748,055,082.99 210,592,611.57
资产总计 1,352,924,711.43 1,125,455,556.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,975,741.66 420,541.93
预收款项 836,854.20 56,761.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,821,998.26 14,893,085.87
应交税费 1,916,653.29 6,116,696.41
应付利息 349,310.33 56,732.81
应付股利
10
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其他应付款 13,654,350.66 2,121,673.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,500,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 74,502.63 574,304.97
流动负债合计 65,129,411.03 25,239,797.36
非流动负债：
长期借款 201,780,814.48 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,574,333.28 2,275,152.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 203,355,147.76 51,775,152.36
负债合计 268,484,558.79 77,014,949.72
所有者权益：
股本 93,340,000.00 93,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 490,440,520.81 490,440,520.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,108,253.78 45,108,253.78
一般风险准备
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未分配利润 455,551,378.05 419,551,832.08
归属于母公司所有者权益合计 1,084,440,152.64 1,048,440,606.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,084,440,152.64 1,048,440,606.67
负债和所有者权益总计 1,352,924,711.43 1,125,455,556.39
法定代表人：陈湧锐 主管会计工作负责人：王秀河 会计机构负责人：叶燕珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 368,468,609.28 731,838,502.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 79,608,451.55 73,094,010.48
预付款项 3,228,229.13 720,589.84
应收利息
应收股利
其他应收款 493,710,268.97 1,352,569.27
存货 6,927.95 15,115.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,357,929.49 107,842,157.23
流动资产合计 1,095,380,416.37 914,862,944.82
非流动资产：
可供出售金融资产 8,630,000.00 8,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,760,555.52
投资性房地产 26,966,547.62 27,788,129.54
固定资产 27,067,203.78 26,831,643.32
在建工程 161,325,884.58 91,877,653.55
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,969,674.55 38,653,717.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 453,603.39 947,290.11
递延所得税资产 1,436,932.23 1,049,524.39
其他非流动资产 42,821.00 15,194,653.38
非流动资产合计 264,653,222.67 210,592,611.57
资产总计 1,360,033,639.04 1,125,455,556.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,975,741.66 420,541.93
预收款项 807,483.72 56,761.81
应付职工薪酬 8,626,164.92 14,893,085.87
应交税费 835,065.75 6,116,696.41
应付利息 349,310.33 56,732.81
应付股利
其他应付款 12,971,350.66 2,121,673.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,500,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 74,502.63 574,304.97
流动负债合计 63,139,619.67 25,239,797.36
非流动负债：
长期借款 201,780,814.48 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,574,333.28 2,275,152.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 203,355,147.76 51,775,152.36
负债合计 266,494,767.43 77,014,949.72
所有者权益：
股本 93,340,000.00 93,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 490,440,520.81 490,440,520.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,108,253.78 45,108,253.78
未分配利润 464,650,097.02 419,551,832.08
所有者权益合计 1,093,538,871.61 1,048,440,606.67
负债和所有者权益总计 1,360,033,639.04 1,125,455,556.39
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,191,012.82 53,388,724.38
其中：营业收入 54,191,012.82 53,388,724.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,088,036.49 30,368,058.02
其中：营业成本 23,282,080.75 9,231,819.45
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 151,109.96 170,927.75
销售费用 3,154,080.41 9,797,688.17
管理费用 13,713,948.52 13,584,066.06
财务费用 397,486.65 -2,364,254.15
资产减值损失 7,389,330.20 -52,189.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -174,152.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -174,152.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 1,485,907.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,414,731.38 23,020,666.36
加：营业外收入 94,334.01 546,010.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,212.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,472,853.34 23,566,676.43
减：所得税费用 681,273.90 3,137,430.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,791,579.44 20,429,245.88
归属于母公司所有者的净利润 6,791,579.44 20,429,245.88
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,791,579.44 20,429,245.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,791,579.44 20,429,245.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0728 0.2189
（二）稀释每股收益 0.0728 0.2189
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈湧锐 主管会计工作负责人：王秀河 会计机构负责人：叶燕珍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,525,294.20 53,388,724.38
减：营业成本 16,800,759.38 9,231,819.45
税金及附加 111,579.43 170,927.75
销售费用 3,114,931.52 9,797,688.17
管理费用 13,184,440.58 13,584,066.06
财务费用 397,997.68 -2,364,254.15
资产减值损失 7,409,352.94 -52,189.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -174,152.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -174,152.42
其他收益 1,485,907.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,817,987.72 23,020,666.36
加：营业外收入 94,331.92 546,010.07
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其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,202.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,876,117.14 23,566,676.43
减：所得税费用 725,395.36 3,137,430.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,150,721.78 20,429,245.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,150,721.78 20,429,245.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1302 0.2189
（二）稀释每股收益 0.1302 0.2189
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,169,688.64 165,624,330.18
其中：营业收入 152,169,688.64 165,624,330.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 104,156,202.26 92,078,481.02
其中：营业成本 50,592,644.20 26,348,890.96
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 620,610.08 1,305,823.09
销售费用 9,541,431.12 23,699,173.89
管理费用 40,461,135.38 42,759,639.11
财务费用 -4,875,647.03 -3,258,238.90
资产减值损失 7,816,028.51 1,223,192.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 878,487.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -263,430.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 3,774,708.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,666,682.39 73,545,849.16
加：营业外收入 234,981.94 7,242,530.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,201.99 193,988.08
其中：非流动资产处置损失 178,967.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,857,462.34 80,594,391.99
减：所得税费用 1,456,816.37 10,804,271.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,400,645.97 69,790,120.87
归属于母公司所有者的净利润 51,400,645.97 69,790,120.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2,290.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,290.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,290.54
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,290.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 51,400,645.97 69,787,830.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,400,645.97 69,787,830.33
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5507 0.8973
（二）稀释每股收益 0.5507 0.8973
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 149,472,421.16 165,624,330.18
减：营业成本 39,542,982.62 26,348,890.96
税金及附加 580,907.55 1,305,823.09
销售费用 9,502,282.23 23,699,173.89
管理费用 39,760,708.64 42,701,710.80
财务费用 -4,876,778.46 -3,255,513.05
资产减值损失 7,809,881.71 1,225,708.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 878,487.49 1,355,996.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -263,430.32
其他收益 3,774,708.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,805,632.88 74,954,531.91
加：营业外收入 234,979.85 7,242,530.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,192.44 193,988.08
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其中：非流动资产处置损失 178,967.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,996,420.29 82,003,074.74
减：所得税费用 1,497,055.35 10,804,271.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,499,364.94 71,198,803.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 60,499,364.94 71,198,803.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6482 0.9154
（二）稀释每股收益 0.6482 0.9154
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,835,150.47 156,017,814.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,097,758.49 3,884,020.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,407,908.27 8,522,757.73
经营活动现金流入小计 163,340,817.23 168,424,591.92
购买商品、接受劳务支付的现金 21,912,309.93 8,059,500.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,181,776.63 53,087,075.57
支付的各项税费 22,256,254.87 22,193,253.70
支付其他与经营活动有关的现金 20,546,223.21 34,174,692.67
经营活动现金流出小计 114,896,564.64 117,514,522.79
经营活动产生的现金流量净额 48,444,252.59 50,910,069.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,141,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,299.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,141,917.81 45,299.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,369,894.75 57,232,204.76
投资支付的现金 144,180,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 335,294.25
支付其他与投资活动有关的现金 488,770,370.71
投资活动现金流出小计 680,655,559.71 107,232,204.76
投资活动产生的现金流量净额 -579,513,641.90 -107,186,905.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 518,614,800.00
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,780,814.48 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189,780,814.48 564,614,800.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,931,782.40 1,352,582.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,600,000.00
筹资活动现金流出小计 20,931,782.40 59,452,582.29
筹资活动产生的现金流量净额 168,849,032.08 505,162,217.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,437.81 -3.69
五、现金及现金等价物净增加额 -362,223,795.04 448,885,377.54
加：期初现金及现金等价物余额 731,838,502.82 309,906,458.35
六、期末现金及现金等价物余额 369,614,707.78 758,791,835.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,868,522.97 156,017,814.19
收到的税费返还 3,097,758.49 3,884,020.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,406,533.99 8,517,367.61
经营活动现金流入小计 160,372,815.45 168,419,201.80
购买商品、接受劳务支付的现金 21,691,442.84 8,059,500.85
支付给职工以及为职工支付的现金 49,734,913.34 53,078,720.07
支付的各项税费 20,176,148.32 22,193,253.70
支付其他与经营活动有关的现金 20,145,040.73 34,116,979.86
经营活动现金流出小计 111,747,545.23 117,448,454.48
经营活动产生的现金流量净额 48,625,270.22 50,970,747.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,141,917.81
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,299.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,141,917.81 45,299.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,028,312.02 57,232,204.76
投资支付的现金 144,523,985.84 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 492,431,440.00
投资活动现金流出小计 681,983,737.86 107,232,204.76
投资活动产生的现金流量净额 -580,841,820.05 -107,186,905.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 518,614,800.00
取得借款收到的现金 189,780,814.48 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189,780,814.48 564,614,800.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,931,782.40 1,352,582.29
支付其他与筹资活动有关的现金 57,600,000.00
筹资活动现金流出小计 20,931,782.40 59,452,582.29
筹资活动产生的现金流量净额 168,849,032.08 505,162,217.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,375.79 159.71
五、现金及现金等价物净增加额 -363,369,893.54 448,946,219.13
加：期初现金及现金等价物余额 731,838,502.82 309,845,616.76
六、期末现金及现金等价物余额 368,468,609.28 758,791,835.89
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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